Side: 1 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Salg fra kiosk 3001 Salg proshop 3002 Salg fra automat 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler 3100 Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt, golfhefte 3123 Årsgreenfee 3200 Medlemsinntekt 3221 Greenfee 3222 Ballmaskin 3227 Golfskap 3229 Bruktmarked 3400 Offentlig tilskudd/refusjon 3403 Norsk Tipping, grasrotandel 3404 Bingoinntekter 3405 Dugnad 3409 Kulturmidler 3410 Tilskudd NIF 3490 MVA-kompensasjon, 6 terminer -67 436,86-109 051,84 41 614,98-7 298,40-20 240,02 12 941,62-16 319,23-16 319,23-25 00-106 25 81 25-8 693,49-5 898,00-2 795,49-168 00-221 314,00 53 314,00-810 75-822 576,16 11 826,16-107 045,00-144 684,00 37 639,00-51 887,00-52 460,01 573,01-7 60-6 335,29-1 264,71-15 506,00-31 546,00 16 04-1 605,00 1 605,00-24 429,53-19 197,12-5 232,41-163 105,34-225 942,47 62 837,13-4 00-1 00-3 00-167 00-7 118,00-159 882,00-110 668,00-15 055,00-95 613,00-176 196,00 176 196,00 SUM Salgsinntekter -1 754 738,85-1 966 468,91 211 730,06 Andre inntekter 3600 Leieinntekt golfbiler 3601 Leieinntekt jord 3602 Leieinntekt klubbhus 3807 Salgssum maskiner 3900 Annen driftsrelatert inntekt 3901 Golfkort 3950 Turneringskomiteen -8 92-12 392,00 3 472,00-81 27-81 164,51-105,49-23 756,70-23 756,70-80 -80-3 995,00-1 25-2 745,00-10 50-4 75-5 75 datax Foreningsøkonomi Start Versjon 14.0.3105-18.02.2016 19:21 Side 1
Side: 2 3990 Diverse inntekter -1 148,56-18 475,10 17 326,54 SUM Andre inntekter -130 390,26-118 031,61-12 358,65 SUM Driftsinntekter -1 885 129,11-2 084 500,52 199 371,41 Driftskostnader Varekostnad 4300 Kjoskvarer 25% 4301 Innkjøp proshop 4330 kjoskvarer 15% 4340 Kjoskvarer, avgiftsfri 4352 Turneringskomiteen premier mv 4460 Frakt, toll og spedisjon 2 614,66 9 754,96-7 140,30 5 32 17 989,20-12 669,20 26 603,81 51 204,59-24 600,78 5 124,37 5 177,96-53,59 4 864,60 11 472,00-6 607,40 109,60 109,60 SUM Varekostnad 44 637,04 95 598,71-50 961,67 Lønnskostnad 5000 Lønn daglig leder 5010 Lønn klubbsekretær 5011 Lønn greenkeeper 5012 Lønn kjosk 5030 Etterbetaling 5090 Feriepenger 5330 Godtgjørelse til styret 5400 Arbeidsgiveravgift 5405 Arbeidsgiveravgift av andre påløpte lønnskostnader 5920 Yrkesskadeforsikring 5990 Annen personalkostnad 97 755,00 97 755,00 118 56 116 185,00 2 375,00 19 80-19 80 1 98 1 98 27 487,71 27 487,71 21 00 23 00-2 00 22 911,00 52 674,00-29 763,00 5 070,73 5 070,73 1 038,00 933,00 105,00 SUM Lønnskostnad 295 802,44 212 592,00 83 210,44 Andre driftskostnader 6010 Avskrivning på transportmidler 6015 Avskriving på maskiner 6100 Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse 6200 Strøm 13 00 12 192,71 807,29 41 40 95 380,50-53 980,50 2 20-2 20 33 141,02 25 760,53 7 380,49 datax Foreningsøkonomi Start Versjon 14.0.3105-18.02.2016 19:21 Side 2
Side: 3 6310 Leie av klubbhus 6320 Renovasjon, rfd, tømme kummer mv 6321 Kommunale vannavgifter 6390 Div kostnad lokaler, vask mv 6400 Leasing/leie maskiner 6420 Leie datasystemer 6430 Leie andre kontormaskiner 6490 Baneleie 6492 tilbakeføringsfond 6510 Rep maskiner 6540 Inventar 6550 Driftsmateriale kiosk 6551 Driftsmateriale kontor 6590 Annet driftsmateriale 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6630 Banehold, sand, frø, vanning 6640 Utstyr golfbane, skilt, matter etc 6650 Rep/vedlikeh banemaskiner 6660 Utbedring bane 6710 Konsulenthonorar 6792 Pro 6800 Kontorrekvisita 6810 Data/EDB Kostnad 6820 Trykksaker, kopiering 6821 Golfkort 6822 Kontigenter pink cup, nsg mv 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 6890 Annen kontorkostnad 6891 Programvare, oppdat. Kurs 176 924,80 95 794,00 81 130,80 23 762,00 7 196,00 16 566,00 10 98 9 113,00 1 867,00 30 583,61 11 568,10 19 015,51 40 173,63 2 00 38 173,63 899,20-899,20 329 257,00 368 468,00-39 211,00 23 080,10 2 471,50 20 608,60 7 34 396,00 6 944,00 4 305,55 4 386,33-80,78 5 355,88 5 267,84 88,04 14 688,72 7 20 7 488,72 123 547,38 37 012,23 86 535,15 23 879,92 689,60 23 190,32 86 564,80 56 737,56 29 827,24 11 449,20 22 728,00-11 278,80 47 463,50 38 734,53 8 728,97 19 795,52 93 119,93-73 324,41 6 60 20 70-14 10 1 490,40 6 938,74-5 448,34 11 635,00 1 277,20 10 357,80 5 475,20 3 530,01 1 945,19 57 165,00 405,00 51-51 28 293,46-28 293,46 22 082,00 3 396,00 18 686,00 124,80-124,80 4 589,00 21 250,64-16 661,64 datax Foreningsøkonomi Start Versjon 14.0.3105-18.02.2016 19:21 Side 3
Side: 4 6892 It-avgift NGF 6900 Telefon, fax, internett 6903 Mobiltelefon 6940 Porto 7000 Drivstoff, transportmidler 7020 Vedlikehold, transportmidler 7040 Forsikring, transportmidler 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7320 Reklame/annonse 7410 Årskontigent NGF 7411 Avgift brreg 7412 Hjemmesida 7413 Sendregning.no 7420 Gaver 7500 Forsikrings 7609 Diverse lisenser 7740 Øredifferanser ved avstemming 7770 Bank og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 7792 Dugnadstiltak 7809 Motkonto, balanseverdi solgte anleggsmidler 17 775,40 23 785,00-6 009,60 14 825,06 13 689,34 1 135,72 1 011,19 1 011,19 42 106,99 48 134,33-6 027,34 316,00 316,00-5 36-5 36 2 174,85 2 174,85 3 266,90 11 879,70-8 612,80 36 646,00 31 824,00 4 822,00 191 59 218 96-27 37 135,00 135,00 2 813,00 4 515,00-1 702,00 16 215,70 25 013,83-8 798,13 655,00 4 893,00-4 238,00 23 914,00 19 597,00 4 317,00 2 020,80 2 020,80-0,44-59,21 58,77 7 077,42 3 204,70 3 872,72 55 330,99 6 548,40 48 782,59 30 00-30 00 9 664,00 6 155,84 3 508,16 15 00 15 00 SUM Andre driftskostnader 1 556 312,09 1 433 642,34 122 669,75 SUM Driftskostnader 1 896 751,57 1 741 833,05 154 918,52 SUM Driftsresultat 11 622,46-342 667,47 354 289,93 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8050 Annen renteinntekt -119,00-119,00 datax Foreningsøkonomi Start Versjon 14.0.3105-18.02.2016 19:21 Side 4
Side: 5 SUM Renteinntekter -119,00-119,00 Andre finansinntekter 8051 Renteinntekt bankinnskudd -1 521,32-1 260,52-260,80 SUM Andre finansinntekter -1 521,32-1 260,52-260,80 SUM Finansinntekter -1 640,32-1 260,52-379,80 Finanskostnader Rentekostnader 8150 Annen rentekostnad 8151 Rentekostnad banklån Sande kommune -1 183,00 1 777,25 110 25 110 25 SUM Rentekostnader 109 067,00 112 027,25 SUM Finanskostnader 109 067,00 112 027,25 SUM Finansinntekt og -kostnad 107 426,68 110 766,73-3 340,05 Årsresultat Avsetninger 119 049,14-231 900,74 350 949,88 Årsresultat etter avsetninger 119 049,14-231 900,74 350 949,88 datax Foreningsøkonomi Start Versjon 14.0.3105-18.02.2016 19:21 Side 5