2015 ÅRSRAPPORT. Årsrapport for BFV

Transkript

1 2015 ÅRSRAPPORT Årsrapport for BFV

2 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS ÅR 2015 INNHOLD Side 1. INNLEDNING STYRE OG ADMINISTRASJON ANLEGGENE VANNPRODUKSJON OG VANNFORBRUK VANNKILDE SPESIELLE FORHOLD VANNKVALITET ØKONOMI SAMMENLIGNINGER AV ØKONOMISKE PARAMETERE OPPSUMMERING Årsrapport for BFV

3 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR BARSET FELLESKOMMUNALE VANNVERK IKS ÅR INNLEDNING Årsrapporten for Barset felleskommunale vannverk oppsummerer virksomhetens aktiviteter og resultater det siste året. Rapporten omhandler også virksomhetens formål og måloppnåelse. Hovedvirksomheten til BFV er uttak, rensing og levering av drikkevann til eierkommunene Bjugn og Ørland. BFV er etter daglig leders oppfatning drevet i henhold til selskapets statutter og styrets /representantskapets vedtak og planer. Drikkevannsforskriftens krav med hensyn til hygiene og kapasitet er fulgt. I 2015 vedtok styret og representantskapet i BFV et budsjett og en økonomiplan som omfatter utbygging av en ny overføringsledning til Ørland kommune. Vedtaket var en følge av ROSanalyser som Ørland kommune og BFV har gjennomført uavhengig av hverandre. De gjennomførte ROS-analysene tilsier at bare en enkel overføringsledning, som vi har i dag, gjør at vannforsyningen til Ørland er svært sårbar. I tillegg forventes det en markant økning i vannforbruket på Ørland på grunn av folketallsvekst og økt næringslivsaktivitet. Man må av den grunn også ha en kapasitetsøkning på overføringssystemet. En av utfordringene for BFV har vært å få oversikt over konsekvensene av etableringen av enebasen ved ØHF. Ved at vi nå har budsjettert med den nevnte utbyggingen tar vi de nødvendige grepene for å møte den forventa aktivitetsøkningen og veksten på Ørland. I årsrapportens kapittel 8 finner man de økonomiske hovedtall for driften i Mer detaljerte rapporter og analysedata på drikkevannsparametere kan fås ved henvendelse til BFV. Årsrapporten for 2015 er utarbeidet av daglig leder i BFV. Bjugn, februar 2016 Per Rune Dragesæt daglig leder Årsrapport for BFV

4 2. STYRE OG ADMINISTRASJON Styre Styret var i 2015 representert med disse personene: medlem varamedlem Finn Olav Odde, styreleder Britt Paulsen Ole Hyllmark, nestleder Jostein Tårnes Torhild Aarbergsbotten Frank Aronsen Siv Iren Anderson Rita Sundet Det ble avholdt 4 styremøter der det ble behandlet 7 saker. Representantskap I 2015 hadde representantskapet følgende medlemmer: medlem varamedlem Arnfinn Astad, leder Ogne Undertun Hallgeir Grøntvedt, nestleder Knut Ring Bjørnar Dahlberg Birger Austad Hans Eide Ole Graneng Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 4 saker i Administrasjon og driftsansvar I 2015 var det ingen endringer i BFVs administrasjon. Daglig leder er Per Rune Dragesæt er innleid i deltid fra Bjugn kommune. Bjugn kommune v/anlegg og drift har i tillegg drift-, vedlikehold og vaktansvar for BFVs vannbehandlingsanlegg på Brulia, samt driftsansvar for hovedledningsanleggene i Bjugn frem til Okla i Botngård. Ørland kommune har driftsansvaret for ledningsanleggene fra Okla til Ørland (Lerbern). I tillegg har Ørland kommune driftsansvaret for pumpestasjonen på Sæter og høydebassenget på Småmyrhaugan. Driftsansvaret for anleggene er regulert i egen driftsavtale mellom BFV og kommunene. Regnskapet føres av Fosen Regnskap og revisjonsarbeidet utføres av Fosen Kommunerevisjon IKS. Årsrapport for BFV

5 3. ANLEGGENE Vannbehandlingsanlegget. Bilde fra rørkjelleren i vannbehandlingsanlegget. Her tas ferdigfiltrert vann ut og blir i den videre prosessen UVbehandlet og klorert før det sendes ut på nett. Renseprosessen ved BFVs vannbehandlingsanlegg vært svært stabil og den gir en vannkvalitet som er svært bra og det er ikke problemer med å innfri rensekravene i drikkevannsforskriftene. Driftsmessig stiller prosessens kompleksitet krav til relativt høy kompetanse og oppfølging. Tilsyn, vedlikehold og drift av vannbehandlingsanlegget utføres i henhold til gjeldende rutiner som er beskrevet i anleggets internkontrollsystem. Disse jobbene gjøres delvis av driftspersonellet i Bjugn kommune og delvis ved hjelp av innleide spesialfirma. BFV har vedlikeholdsavtaler med Sterner Aquatech på UV-anlegget og STH på pumper og ventiler. Kjemikalier kjøpes inn fra faste leverandører. UV-anlegget ved behandlingsanlegget har vært svært stabilt driftsmessig. Det har ikke vært lengre driftsavbrudd siden oppstarten i Med den vannkvaliteten man har ved anlegget er kapasiteten til UV-anlegget 3 ganger større enn normal vannproduksjon. Vannverket har en meget god sikkerhet i forhold til håndtering av uønskede bakterier og vannhygiene da man i tillegg til UV behandling har beholdt klordoseringslinjen ved anlegget. Årsrapport for BFV

6 Der ble foretatt en større service med utskifting av lamper og slitedeler ved UV-anlegget. UV-behandlingen har en minimum UV-dose på 40 mj/cm2 som er kravet i drikkevannsforskriftene. UV-anlegget ved vannverket desinfiserer vannet før det går ut til forbrukerne. Det er fulgt ordinære driftsprosedyrer når det gjelder fylling og etterfylling av kjemikalier og andre drifts- og vedlikeholdsoperasjoner. I tillegg til Prebio's analyser av rentvann og råvann, foretar vi selv jevnlige analyser av viktige parametere som turbiditet, restklor, restjern og fargetall. Lagerbygget til BFV ble beiset utvendig sommeren I vannbehandlingsbygget ble det utført noen mindre bygningsmessige tilpassinger, blant annet ble luker utskiftet og det ble bygd en ny arbeidsplattform i rørkjelleren. Transportsystem - pumpestasjoner/høydebasseng. Periodisk ettersyn og vedlikehold er utført i henhold til drifts- og internkontrollsystemet. Dette innebærer blant annet service på pumper, spyling av vannledninger. Ved Sæter pumpestasjon ble utskiftningen av pumper og automatikk ferdigstilt. All automatikk og alle styringsfunksjonene er utskiftet. Pumpene har fått egne frekvensomformere som gjør at kapasiteten på pumpene kan styres etter behov. Pumpestasjonen styres etter signaler fra høydebassenget på Småmyrhaugan. Høyden på Årsrapport for BFV

7 vannspeilet i høydebassenget er styrende for pumpene. Det vil si at når det er lavt vann-nivå i bassenget går pumpene for fullt og når det er fullt basseng, stanser pumpene. Styringsautomatikken er også utskiftet i Småmyrhaugan høydebasseng. Seter pumpestasjon. Årsrapport for BFV

8 4. VANNPRODUKSJON OG VANNFORBRUK Vannproduksjonen i renseanlegget og forbruk fordelt på Ørland og Bjugn vises i følgende tabell fra 2005 til 2015: Forbruk pr år År Totalt Bjugn Ørland Forbruket vises i antall kubikk-meter (1 000 liter) i perioden Fremstilt i stolpediagram tydeliggjøres variasjonene i forbruket. Diagrammet viser utviklingen i vannforbruket i kommunene. Det var en topp i 2008 da årsforbruket var nesten 2,5 mill m3. Fra da av var det en nedgang som varte frem til Som vi ser fikk vi en økning i 2015 til over 2,3 mill m3. Da økte forbruket i begge kommunene. Årsrapport for BFV

9 5. VANNKILDE Nedslagsfeltet til Barsetvatnet har heller ikke i 2015 vært utsatt for uønskede hendelser som kan påvirke råvannskvaliteten. Analyseprøvene av råvannet har vært tilfredsstillende. Det ble analysert 12 prøver direkte fra Barsetvatnet i Nivåhøyden på Barsetvatnet har i 2015 ligget på et normalt høyt nivå. Det er nedbørsmengdene som er den store påvirkningsfaktoren på nivåhøyden. I en periode på sensommeren var det lav vannstand (ikke kritisk lav) for årstiden. Årsaken var en langvarig tørkeperiode. 6. SPESIELLE FORHOLD Avvik og feilrapporter. Feilrapportene og avvikene man viser til nedenfor er tatt ut fra loggen i renseanlegget og fra overvåkningssystemet ellers på anleggene (pumpestasjoner, høydebasseng etc.) Registrerte feilmeldinger på BFVs anlegg: ÅR Totalt antall Feilmeldinger Antall kritiske feilmeldinger Kritiske feilmeldinger/alarmer er hendelser som, dersom de ikke blir rettet, kan føre til stans i deler av vannforsyningen eller viktige funksjoner ved renseanlegget. Det var ingen ikke-planlagte driftsavbrudd som influerte på vannleveransen ved noen av selskapets anlegg i Vei til vannbehandlingsanlegget I 2015 ble ny vei inn til vannbehandlingsanlegget ferdigstilt. Med dette har vi fått en funksjonell veg inn til anlegget som er både trafikksikker og dimensjonert for de store trailerne som kommer med marmorsand og jernklorid. De totale kostnadene kom på kr ,- som er under budsjettet på kr 4,0 mill. kr. Klausulering rundt Barsetvatnet BFV fikk innvilget tillatelse til å ekspropriere rettigheter til oppgraderte klausuleringsbestemmelser rundt Barsetvatnet høsten Vedtaket ble imidlertid påklaget av 2 hytteeiere i området. Klagen skal avgjøres av Klima og forurensningsdirektoratet. Årsrapport for BFV

10 7. VANNKVALITET Vannkvaliteten som fra BFVs vannbehandlingsanlegg var i henhold til kravene som er satt i drikkevannsforskriftene. Vannprøver analyseres 1 gang i uka for bakterier (nettkontroll) som analyseres av Prebio. Fire ganger p.r. år tas det enkel rutinekontroll. Da er det flere analyseparametere som inngår i prøvene. Det tas utvidet rutinekontroll 1 gang pr år der både kjemiske og bakteriologiske analyser inngår. I tillegg analyseres råvannet i Barsetvatnet 4 ganger pr år. I tillegg tar driftsoperatørene jevnlig "tekniske analyser" av vannet. Det er blant annet fargetall, turbiditet, ph, jerninnhold og restklor som måles da. I 2015 var alle bakteriologiske vannanalysene som ble analysert innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriftene. 8. ØKONOMI Drift. Driftsregnskapet for 2015 viser en brutto driftskostnad på kr ,-. I forhold til budsjett er dette et merforbruk på kr ,-. Vi hadde et merforbruk på vannbehandlingsanlegg som utgjør mesteparten av merforbruket. Blant annet ble det gjennomført en hovedservice på begge UV-aggregatene med utskifting av UV-lamper og andre slitedeler. Investering. I investeringsregnskapet påløp det kostnader på prosjektene «Oppgradering av veg til renseanlegg» og «Oppgradering av Seter pumpestasjon». På prosjektet «Klausulering» påløp det ca kr ,- i utgifter til advokat. På «Oppgradering av Sæter pumpestasjon» er det utgiftsført ca kr ,- og det var budsjettert med kr ,- i Ansvaret for oppgraderingen ligger hos Ørland kommune som har driftsansvar for pumpestasjonen. Prosjektet er nå ferdigstilt. På prosjektet "Oppgradering av vei til renseanlegget" er det utgiftsført ca kr ,- i Bevilgningen i 2015 er kr ,-. Totale kostnader for prosjektet er kr ,-. Utgiftene omfatter foruten entreprenørkostnadene utgifter til konsulentbistand/prosjektering og kjøp av grunn med påstående skog. Årsrapport for BFV

11 Hovedtall 2015: Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Overføring med krav til motytelse Andre overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsrapport for BFV

12 Økonomisk oversikt investering Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer 0 0 SUM INNTEKTER Utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon SUM UTGIFTER Finanstransaksjoner Dekking av tidligere års merforbruk 480 FINANSIERINGSBEHOV Dekking av tidligere års udekket (regnsk.n.undrskudd Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk) Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm mindreforbr.) 676 Sum Udekket/udisponert Prosjektregnskap (perioden 1/ / ) Prosjekt 2001 Renseanlegg BFV Regnskap Budsjett Avvik Nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Til kommuner/komm inst Sum kostnader Ref fra kommuner Mer-/mindreforbruk Prosjekt 2002 UV-anlegg BFV Nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Sum kostnader Ref fra kommuner Mer-/mindreforbruk Årsrapport for BFV

13 Prosjekt 2003 Klausuleringer *1 Nybygg/nyanlegg 49 Konsulenttjenester Sum kostnader Ref fra kommuner Mer-/mindreforbruk Prosjekt 2004 Oppgradering vei til renseanlegg *1 Nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester 78 Sum kostnader Ref fra kommuner Mer-/mindreforbruk Prosjekt 2005 Oppgradering Seter pumpestasjon Nybygg/nyanlegg Sum kostnader Ref fra kommuner Mer-/mindreforbruk *1 Budsjett kun fra 2013 Balanse Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld (46) 197 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet (723) (480) Kortsiktig gjeld Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Årsrapport for BFV

14 Sum EK og gjeld Årsrapport for BFV

15 Noter 1. Faste eiendommer og anlegg BFVs eiendommer er ikke ført i balanse, men vi har følgende oversikt: Gjen- Navn Kommune Gnr/bnr Andel Anskaffet år anskaffelse s- (beliggenh.) Bjugn Ørland verdi 17/13 50 % 50 % 1984 Renseanlegg Bjugn 17/14 50 % 50 % ,0 mill. kr 17/18 50 % 50 % 2000 Vannrenseanlegg (utvidelse) Bjugn 17/14 50 % 50 % ,0 mill. kr Pumpestasjon Sæter Bjugn 25/ % 1981/2013-2,9 mill. kr 15 Høydebasseng Småmyrhaugan Ørland 80/ % ,0 mill. kr Ledningsnett Bjugn/Ørl. 50 % 50 % ,0 mill. kr U/V anlegg Bjugn 17/14 50 % 50 % ,9 mill kr Vei til renseanlegg Bjugn 50 % 50 % ,3 mill kr Årsrapport for BFV

16 2 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler kr 577 kr Kortsiktig gjeld kr 623 kr Arbeidskapital kr (46) kr kr 197 (243) Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter kr Sum driftsutgifter kr (3 302) + Eksterne finansinntekter kr 50 - Eksterne finansutgifter kr - + Motpost avskrivninger (990) kr - Sum driftsregnskapet kr - kr - ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Beløp Sum + Sum inntekter kr Sum utgifter kr (3 543) Sum investeringsregnskapet kr (243) kr (243) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr - Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr (243) Sum endring arbeidskapital jf balansen kr (243) Differanse kr - 3 Gjeld til eierkommunene Bjugn Ørland 4 Fordring på eierkommunene Bjugn Ørland Årsrapport for BFV

17 5 BFV har kjøpt følgende fra Bjugn kommune: Offentlige gebyrer 2 890,00 Transport/snørydding/veive ,00 dlikehold Driftsoperatør ,00 Daglig leder ,00 Renhold ,00 Regnskapsføring ,00 Renter likviditetslån ,00 Sum anskaffelse fra Bjugn ,00 kommune 6 Egenkapital Ørland Bjugn Udisponert i , ,85 investeringsregnskapet Udekket i , ,57 investeringsregnskapet SUM , ,28 Oppgradering vei , ,00 Seter pumpestasjon ,00 Klausulering , ,00 Oppgradering vei , ,57 Seter pumpestasjon ,6 Årsrapport for BFV

18 9. SAMMENLIGNINGER AV ØKONOMISKE PARAMETERE Nedenfor er det satt opp noen enhetsverdier relatert mellom kostnader og total mengde produsert vann ved BFV. Brutto kostnader. Brutto priser/kostnader i forhold til produsert vannmengde: År Brutto driftsutgifter BFV kr kr kr kr Vannproduksjon m m m m3 Brutto pris p.r.m3 produsert vann 1,421 kr/m3 1,893 kr/m3 1,273 kr/m3 1,227 kr/m3 I tabellen er det ikke tatt med finanskostnader som renter og avskrivinger. Disse kostnadene er ført i regnskapene til eierkommunene. 10. OPPSUMMERING Året 2015 inntraff uten de helt store drifts- og produksjonsmessige hendelsene. BFVs produksjonsanlegg ble driftet i henhold til selskapets budsjetter og planer samt drikkevannsforskriftenes regelverk. Fylkesmannen ga tillatelse til å ekspropriere de omsøkte innskjerpingene av klausulene i nedslagsfeltet til Barsetvatnet. Vedtaket er påklaget av 2 av grunneierne. Ny vei til selskapets vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt og tatt i bruk. Omsetningen i 2015 var kr ,-. Det er et underskudd i forhold til budsjett på kr ,-. Bjugn, februar 2015 Per Rune Dragesæt daglig leder Årsrapport for BFV