9/19: Forutsigbare finansieringsmodeller for fellesløsninger - innledning

Transkript

1 9/19: Forutsigbare finansieringsmodeller for fellesløsninger - innledning Skate fagdag Roar Olsen

2 Universitets- og høyskolesektoren har 30 års erfaring med samarbeide innen IKT dette er dagens fellestjenester Utdanning Forskning Administrasjon Administrasjon, ledelse og kontorstøtte IMD Infrastruktur, mellomvare og data STAR Datavarehus BIBSYS DLR mooc.no Brage BiRD DUCT DBH NSD Personverntjenester UH-AD Celius valgsimulering GAUS - Godkjenning av utenlandske studier NVB - Nasjonal vitnemålsdatabase NSD Samfunnsveven ESS EduNet RUST - Register for utestengte studenter NSD Datahåndteringsplan Microdata.no Research Data Archive easydmp NSD Dataarkiv High Performance Computing NSDstat Pro Storage of scientific project data Advanced User Support NSD WebSurvey Nettskjema Vortex UH-IaaS Systemintegrasjoner BARE Forskningsnett Logganalyse Sikkerhetsanalyse Nettadministrasjon Sanntid tale Videobro

3 En robust og forutsigbar finansieringsmodell er en forutsetning for gjennomføringsevne av fellesinitiativ Investering Statsbudsjett satsing Samfinansiering Egenkapital / lån (AS) Drift Brukerfinansiering for tjenester

4 FINANSIERINGSMODELL FELLES INVESTERINGER 1. Oppbygning av felles midler Kunnskapsdepartement fellestjenester Fellesaktører Virksomheter NOK NOK NOK Oppbygging og bruk 2. Forvaltning av felles midler Felles midler Finansiering for digitalisering NOK 3. Påfyll felles investeringsmidler Påfyll felles investeringsmidler brukt på tjenesteutvikling gjennom tilkoblingsavgift Anskaffelse eller utvikling av nye tjenester Videreutvikling av eksisterende tjenester Utredninger Planlegging Arkitektur Virksomheter som tar tjenesten i bruk Rollefordeling Unit Lager vedtekter for forvaltning av felles midler Fasiliterer prosessen med beslutningsunderlag for anvendelse (porteføljestyring) Utarbeider forslag til tilbakebetaling for tjenester Utarbeider rapporter på status for tiltak og bruk av midler Digitaliseringsstyret Vedtar tildeling av midler (prosjektporteføljen) Vedtar modell for tilbakebetaling av midler gjennom brukerbetaling som kan variere fra tjeneste til tjeneste Mottar statusrapporter Fagutvalg og tjenestestyrer gir råd før behandling i Digitaliseringsstyret seg på fellestjenester

5 Prinsipper for en finansieringsmodell til fellesinvesteringer Styrbarhet Oppbygging, forvaltning og bruk skal gjøres i tråd med lover og regler og følge de til enhver tid gjeldende føringer gitt i styrings- og oppdragsbrev fra departement Virksomhetene som bidrar til finansiering, og som skal ta ut gevinster av investeringene, skal involveres i styring og prioritering av fellesinvesteringer Forutsigbarhet Forutsigbare framtidige kostnader til investering og bruk av fellestjenester for virksomhetene Rammer til finansiering av planlagte fellesinitiativ gjenspeiler ambisjonsnivå i handlingsplaner og porteføljestyring Fleksibilitet Redusere tid fra idé til realisering, minst mulig binding av midler men skal brukes til tiltak for å nå vedtatte mål Ikke skape en binding mellom hvem som betaler inn til felles investeringsmidler og hvem som kan benytte tjenestene som finansieres Sikre at felles investeringsmidler har etablerte modeller for kontinuerlig påfylling Rettferdighet Samsvar mellom hvor mye du betaler og hvilken effekt du får, både for oppbygging og tilbakebetaling til felles midler Fordelingsnøkler bør ta hensyn til størrelse på institusjon, omfang av bruk og leveransemodeller for tjenesteleveranser Lik tilgang til fellestjenester for alle relevante aktører Praktisk og enkel administrasjon Administrasjonen av felles investeringsmidler samordnes med porteføljestyringsprosessen for fellestiltak Gjenbruk av anerkjente fordelingsnøkler for kostnadsdeling

6 Fra strategi til handling finansieringsmodellen for investeringer dekker både prosjekter og årlige rammer til den kontinuerlige produktutviklingen Strategi Sektormålene Målene i Digitaliseringsstrategien og andre strategiske dokumenter Handlingsplan Målbilder og strategiske satsinger Utdanning Infrastruktur, mellomvare og data Forskning Informasjonssikkerhet og personvern Administrasjon, ledelse kontorstøtte Porteføljestyring Prosjekter og Veikart for produktutviklingen Tjenestestyring Kontinuerlig produktutvikling

7 En robust og forutsigbar finansieringsmodell er en forutsetning for gjennomføringsevne av fellesinitiativ Investering Statsbudsjett Samfinansiering Egenkapital / lån (AS) Drift Brukerfinansiering for tjenester

8 Pr. i dag ulike modeller for brukerfinansiering av fellestjenester i drift Kategori Finansieringsmetode Kjennetegn Eksempler Samarbeidskonsortier med samfinansiering Tjenesteavgift Tjenestepris Kostnadsdeling etter størrelse Avgift etter størrelse på virksomhet og/eller fastpris Enhetspris på tjenesten, relatert til bruksvolum. Avgift til avtaleforvalter/integrator. Spesialiserte tjenester for kjernefunksjoner Standardiserte og obligatoriske tjenester Valgfrie tjenester. Rammeavtaler gjennom innkjøpssamarbeid. Studentadministrative systemet Biblioteksystemene Digitale læringsressurser Forskningsnettet med nettnære tjenester (video etc.). Feide for autentisering. Læringsplattform, Digital eksamen, Sak/arkiv, Office 360, Øk./lønn, etc.

9 Regulatoriske problemstillinger Fellestjenester innenfor / utenfor staten: Egenregi innenfor staten - inntil 20% av omsetningen kan være utenfor de statlige, men innenfor formålet Etablere en «enerett» (krever ESA godkjenning) Lov om offentlige anskaffelser og Konkurranselovgivningen: private på offentlig oppdrag/konsesjon, private med statsstøtte MVA relatert til brukerbetaling (omsetning): Definisjon av tjenestesalg vs et samarbeide hvor alle går inn med midler for å samarbeide om en oppgave Innenfor MVA ordningen til finansdepartementet?, hvis ikke - er man fradragsberettiget for inngående mva.?

10