Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG 13 Hovedoversikter og driftsrammer 13.1 Driftsbudsjett 13.2 Investeringsbudsjett 13.3 Netto driftsrammer 276

2 13. 1 Driftsbudsjett Hovedoversikt drift Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 277

3 Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift skjema 1A drift Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom

4 Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Tabell 13.2 skjema 1A - drift skjema 1B netto drift skjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen Vedtatt budsjett 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 forslag 2021 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann

5 skjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen Vedtatt budsjett 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 forslag 2021 Stab og støtte Kommuneadvokat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og utdanning Stab Oppvekst og utdanning Barnehage Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Barnevernstjenesten EMbo Sum Oppvekst og utdanning Helse og velferd NAV Boligkontoret Fysio- og ergoterapitjenesten Hjemmebaserte tjenester Bofellesskap Alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen Helse- og sosialkontor Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester

6 skjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen Vedtatt budsjett 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 forslag 2021 Krisesenteret i Stavanger Helsehuset i Stavanger Sentrale midler levekår Sentrale midler legetjeneste Stab helse og velferd Stavanger legevakt Sum Helse og velferd Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom Park og vei Idrett Vannverket Avløpsverket Renovasjon Plan og anlegg Juridisk Sum Bymiljø og utbygging Samfunnsutvikling Stab samfunnsutvikling Beredskap Byggesaksavdelingen Planavdelinger Miljø Sum Samfunnsutvikling Innbyggerdialog, kultur og næring Kommunikasjon Næring Politisk sekretariat Kultur

7 skjema 1B - netto drift, Tall i hele tusen Vedtatt budsjett 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 forslag 2021 Servicetorg Smartby Sum Innbyggerdialog, kultur og næring Felles kostnader Sum drift Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 13.3 skjema 1B - netto drift Rådmannens forslag til endringer i drift ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Frie inntekter 1 Formue- og inntektsskatt Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Sum frie inntekter Sentrale inntekter 4 Lyse AS, disponering av frikraft Kompensasjonsordninger fra Husbanken Eiendomsskatt Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige Sum sentrale inntekter Finans 8 Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VARsektor Lyse AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte

8 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Forus Næringspark AS, utbytte Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån Renteinntekter, konserninterne lån Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån Avdragsutgifter (investeringslån) Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen Sum finans Overføring til investering, bruk og avsetning fond 21 Overføring fra drift til investering Vekstfond, avsetning Disposisjonsfond, avsetning Vekstfondet, bruk Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond Sentrale utgifter 25 Folkevalgte Hovedtillitsvalgte Ordinær reservekonto Kirkelig fellesråd Felleskostnader Oppreisningsordningen barnevern Valg Livssynssamfunn, tilskudd Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling Pensjon, sentrale poster Lønnsoppgjør Revisjon og kontroll Reisevaneundersøkelsen

9 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering Eksterne husleiekontrakter, prisjustering Sum sentrale utgifter Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 40 Tall Ship Race Rogaland brann og redning IKS Greater Stavanger AS Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover 2017-nivå STAB OG STØTTEENHETER Personal og organisasjon 46 Arkivenes hus, husleie Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes Lærlinger, økning Avviks- og varslingssystem, drift Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak personal og organisasjon Kommuneadvokat 53 Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Kommuneadvokat Økonomi 284

10 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Lisenskostnader IT, åpne data, integrasjon og koding IT, anskaffelse av sikkerhetssystem IT, utvidet åpningstid, drift av møterom IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i IT, Google application, chromebook Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak økonomi SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER OPPVEKST OG UTDANNING Barnehage 63 Barn i barnehagene, reduksjon Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon Høyere kompetanse høyere pedagogtetthet Ny rammeplan, pedagogisk materiell Foreldrebetaling, prisjustering Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole Tidlig innsats barnehage Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser Redusert ramme Redusert ramme, kompetansemidler

11 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak barnehage Barneverntjenesten 79 Klientbudsjett, styrking Bemanningsøkning IKT-løft Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak barneverntjenesten Embo 86 Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Embo Grunnskole 91 Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes Nye krav til kompetanse for lærere Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling Lokal skolelederutdanning, utgår Økt antall elever som tilrås spesialundervisning Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning Elevtallsvekst grunnskole

12 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Ferdighetsprøve i svømming på trinn Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/ Tidlig innsats skole Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Grunnskole Helsestasjon og skolehelsetjenesten 105 Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten Johannes læringssenter 108 Johannes læringssenter/godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo Bosetting av flyktninger, økte ressurser Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i Introduksjonsstønad Redusert ramme, innføringsskolen Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Johannes læringssenter Pedagogisk-psykologisk tjeneste 114 Prosjekt "Eg vil lære" videreføres Bosetting av flyktninger, økte ressurser Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 118 Redusert ramme

13 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Stab Oppvekst og utdanning 120 Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal Områdesatsing Storhaug Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning Stavanger kulturskole 124 Kulturskolen, økt aktivitet Undervisningsutstyr, redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Stavanger kulturskole Ungdom og fritid 127 Fritid for alle Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis Bakgården, styrking Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i Omstilling Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Ungdom og fritid SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING HELSE OG VELFERD Alders -og sykehjem 135 Omstilling Lervig sykehjem Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer

14 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale Egenbetaling på sykehjem, justering Redusert ramme, avvikle Spania-plasser Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Alders -og sykehjem Arbeidstreningsseksjonen 148 Praksisplasser Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen Bofellesskap 150 Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser Bofellesskap ROP, 4 plasser Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase Satelitt, brukere med behov for 1: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt

15 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Sum tiltak Bofellesskap Boligkontoret 160 Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Boligkontoret Dagsenter og avlastningsseksjonen 161 Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig Mosvangen, avlastning Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen Flyktningseksjonen 168 Saksbehandling og drift, økt bemanning Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Flyktningseksjonen Fysio- og ergoterapitjenesten Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" Egenandel fysioterapi, innføring fra Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten Helse og sosialkontor 174 Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

16 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Ressurskrevende brukere, økt egenandel Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp Redusert ramme, driftsutgifter Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Helse og sosialkontor Helsehuset i Stavanger 180 Responssenter velferdsteknologi Nye lokaler, husleie Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Helsehuset i Stavanger Hjemmebaserte tjenester 184 Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie Cosdoc +, videre utrulling Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering El-biler Hundvåg og Storhaug HBT Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester Krisesenteret i Stavanger 193 Økt bemanning Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger NAV 194 Sosialhjelp Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere NAV Flyktningveiledere

17 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt "Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak NAV Rehabiliteringsseksjonen 199 Eventyrbråtet, økt bemanning Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen Sentrale midler legetjeneste 201 Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst Redusert ramme Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste Sentrale midler levekår 203 Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården Bosetting av flyktninger Innovasjon innen velferdsteknologi Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd Sum tiltak Sentrale midler levekår Stab helse og velferd 210 Økt ressurs smittevernoverlege Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Stab helse og velferd Stavanger legevakt 213 Nødnett, økte priser Legebil, drift Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt

18 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Sum tiltak Stavanger legevakt Tekniske hjemmetjenester 216 Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester SUM TILTAK HELSE OG VELFERD BYMILJØ OG UTBYGGING Stab Bymiljø og utbygging 217 Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging Idrett 219 Oilers investa AS, indeksregulering Svømmehallene, økte billettinntekter ONS i 2018 og 2020, leieinntekter OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering Gamlingen, billettinntekter Nye Gamlingen, drift Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift Hammer Series, tilskudd Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Idrett Juridisk 230 Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak juridisk Park og vei 231 Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler Bidrag fra vertskommune under festival

19 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Biologisk mangfold Framkommelighet Trafikksikkerhet og miljø Nye anlegg Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Plasser, vei og torg Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS Sansehager, drift og vedlikehold Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Park og vei Stavanger eiendom 244 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Forsikring bygg ENØK - innsparinger Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold Nye bygg, energiutgifter Stokkaveien, husleiekostnader Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Stavanger Eiendom Vannverket 253 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger

20 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum tiltak Vannverket Avløpsverket 261 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum tiltak Avløspverket Renovasjon 269 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk/avsetning til selvkostfond Sum tiltak renovasjon SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING SAMFUNNSUTVIKLING Miljø 275 Panteordning gamle vedovner Revisjon klima- og miljøplan Piggdekkgebyr Ullandhaug økologiske gård, tilskudd Redusert ramme

21 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Miljø Planavdelinger 281 City Impact District Eiendomsskatt, taksering Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Planavdelinger Stab Samfunnsutvikling 284 Klimatilpasning og radikalisering Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak stab samfunnsutvikling SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING Kommunikasjon 287 Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Kommunikasjon Kultur 290 MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes Stiftelsen Grafisk Verksted økt driftstilskudd Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted Rogaland teater tilskudd til sceneskifte Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig Opera Rogaland IKS

22 ENDRINGER I DRIFT Opprinnelig vedtatt Nye Tou, reforhandlet driftsavtale Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak kultur Næring 301 Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Næring Politisk sekretariat 304 Redusert ramme Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt Sum tiltak Politisk sekretariat Servicetorg 306 Servictorget, flytting ferdigstilt i Sum tiltak servicetorget SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE Disponibelt utover 2017-nivå Herav driftskonsekvenser av investeringer Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning Sum tekniske budsjettjusteringer BUDSJETTBALANSE Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i kr Økonomiske mål Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,6 % 2,3 % 2,7 % 2,9 % 2,4 % 3,0 % 297

23 Økonomiske mål Snitt Mål Investeringer, andel egenfinansiering 68 % 59 % 54 % 49 % 58 % > 50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 64 % 64 % 65 % 66 % 65 % < 60 % Tabell 10.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Justert budsjett per 2. tertial 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Rådmannens forslag 2021 Formue- og inntektsskatt Vekst fra året før 0,7% -2,8% 1,7% 0,6% 0,8% 0,8% % av landsgjennomsnittet 129,5% 127,3% 125,5% 125,5% 125,5% 125,5% Antall innbyggere Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Overgangsordning - kommunesammenslåing Saldering NB /RNB Prosjektskjønn -500 Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning

24 Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) Opprinnelig vedtatt budsjett 2017 Justert budsjett per 2. tertial 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Rådmannens forslag 2021 Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet Sum endring i % fra (justert) budsjett året før ,3% 0,8% 0,5% 0,7% Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner 299

25 Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering skjema 2A investering skjema 2A Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler

26 skjema 2A Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 13.8 skjema 2A - investering skjema 2B investering Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 1 Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) Administrasjonsbygg, utbedring Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021) Ny målestasjon Schancheholen Brannsikring i sentrum

27 Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad Kvernevik og Sunde bydelshus Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom Energitiltak - Enøkpakke Energikonverteringer, mulighetsstudie Energitiltak, klimasatsinger Energikonvertering - Skeie skole Nytt datanettverk for tekniske løsninger Smartteknologi Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS Områdeløft Hillevåg Områdeløft Storhaug Avvik og varslingssystem Egenkapitalinnskudd KLP Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer Kjøp og utvikling av prosjekter Sum diverse bygg Skolebygg 22 Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles 2022) Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018) Ny skole på Storhaug, 21 klasserom eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022) Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) Skoler, inventar og utstyr

28 Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad Skole beredeskap Skoler, løpende rehabilitering Skoler - investering i IKT/Smartteknologi Sum skolebygg Barnehagebygg 36 Barnehagen Tasta (ferdig 2019) Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020) Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020) Ytre Tasta barnehagev, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjektene på Tasta Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021) Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021) Grovgarderober på 6 barnehager Sum barnehagebygg Levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018) Lervig sykehjem Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020) Fredrikke Qvamsgate Velferdsteknologi Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering Oddahagen, 9 boliger Kari Trestakkv. 3, 10 boliger Biler

29 Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad Ny legevakt, mulighetsstudie Rehabilitering av bad på 4 sykehjem Signalanlegg Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering Boligtilbud til demente, prosjektering Sum levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig Park og idrettsbygg 61 Idrettsbygg, rehabilitering Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug Hinna garderobebygg Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2018) Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng Madlamark skole, ny idrettshall Stavanger idrettshall, garderober/fasade Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering Sum park og idrettsbygg Vannverket 69 Vannmålere Ringledninger og forsterkninger Fornyelse og renovering Vannledninger i utbyggingsområder Byomforming Vålandsbassengene Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase Strakstiltak Bil til lekkasjelytting Reparasjonslag Sum vannverket Avløpsverket 79 Separering

30 Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad Fornyelse og renovering Vålandsbassengene Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner Byomforming Strakstiltak Servicebiler Liten spylebil Rørinspeksjonsbil Spylebil Sum avløp Renovasjon 89 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Sum renovasjon Sum vann, avløp og renovasjon Park og vei Framkommelighet 91 Asfaltering Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering Nye veianlegg Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting Rehabilitering av Kongsgata Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien Miljø og trafikksikkerhet 98 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi Austre Åmøy, gang/sykkelvei Trafikksikkerhet Miljø og gatetun

31 Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad Traffiksikring Jåtten Sentrum 104 Sentrum Park og nærmiljø 105 Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg Tasta skatepark, del Kreative lekeplasser Prosjekt friområde Friområder, økt opparbeidelse Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg 111 Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 112 Lunde skole, rehabilitering av uteareal Utearealer skoler Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal Cricketbane Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig Sum park og vei Kirkelig Fellesråd 117 Domkirken Bekkefaret kirke, rehabilitering Kirkeparker og gravlunder, oppgradering Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger Hundvåg kirke, rehabilitering Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret Tasta gravlund, prosjektering 600 Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer

32 Investeringsprosjekter Total prosjektkostnad FINANSIERING AV INVESTERINGER 124 Overføring fra driften Momsrefusjon investeringer Lyse AS, avdrag ansvarlig lån Salgsinntekter Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap Spillemidler nærmiljøanlegg Tilskudd fra Enova Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord Spillemidler, nye Gamlingen Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall Mottatte avdrag på konserninterne utlån Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole Spillermidler Kvernevik svømmehall Spillemidler Hundvåg svømmehall Husbanktilskudd Oddahagen Husbanktilskudd Kari Trestakkv Bruk av ubudne investeringsfond Spillemidler kunstgressbaner Spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug Låneopptak Sum finansiering av investeringer Andel egenfinansiering 68 % 59 % 54 % 49 % Andel lånefinansiering 32 % 41 % 46 % 51 % 307