RÅDMANNENS FORSLAG Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett Netto driftsrammer

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG 10 Hovedoversikter og driftsrammer 10.1 Driftsbudsjett 10.2 Investeringsbudsjett 10.3 Netto driftsrammer 282

2 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG «10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER Driftsbudsjett Hovedoversikt drift Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat

3 Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Tabell Hovedoversikt skjema - drift 1A drift Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

5 Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Mer/mindreforbruk Tabell 10.2 skjema 1A - drift skjema 1B netto drift skjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann Økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Næring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår Barnehage Ressurssenter for styrket bhg-tilbud Grunnskole Johannes læringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Barneverntjenesten EMbo

6 skjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Helse og sosialkontor NAV Boligkontoret Fysio- og ergoterapitjenesten Hjemmebaserte tjenester Bofellesskap PUH Bofellesskap psykisk helse/rop Alders- og sykehjem Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret i Stavanger Helsehuset i Stavanger Stavanger legevakt Sentrale midler legetjeneste Sentrale midler levekår Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging Miljø Utbygging Stavanger eiendom Park og vei Idrett Vannverket Avløpsverket

7 skjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) Vedtatt budsjett forslag 2017 forslag 2018 forslag 2019 forslag 2020 Renovasjon Plan og anlegg Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling Byggesaksavdelingen Planavdelinger Kulturavdelingen Sum Kultur og byutvikling Felles kostnader Sum drift Sum fordelt til drift Sum totalt Tabell 10.3 skjema 1B - netto drift Rådmannens forslag til endringer i drift ENDRINGER I DRIFT vedtatt Frie inntekter 1 Formue- /inntektsskatt Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) Sum frie inntekter Sentrale inntekter 5 Eiendomsskatt Integreringstilskudd fra staten Lyse AS, disponering av frikraft Kompensasjonsordninger fra Husbanken

8 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Sum sentrale inntekter Finans 9 Lyse AS, utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte Renovasjonen IKS, utbytte Renteinntekter, konserninterne lån Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån Forus Næringspark AS, utbytte Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen Renteinntekter bank og finansforvaltning Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån Avdragsutgifter (investeringslån) Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor Sum finans Overføring til investering, bruk og avsetning fond 22 Egenfinansiering av investeringer Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje Avsetning disposisjonsfond Avsetning - Vekstfond (næring) Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond Sentrale utgifter 26 Ordinær reservekonto Folkevalgte Hovedtillitsvalgte Kirkelig fellesråd

9 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Pensjon Tilskudd livssynssamfunn Revisjon og kontrollutvalg Felleskostnader Prisjustering KS-avtaler Valg Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd Oppreisningsordning barnevern Helårseffekt av lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling Sum sentrale utgifter Sum netto utgifter Tilskudd regionale prosjekter 41 Rogaland brann og redning IKS Greater Stavanger AS Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) Sørmarka flerbrukshall IKS Multihallen og Storhallen IKS Ryfast, planleggingsutgifter Tall Ship Race Sum tilskudd regionale prosjekter Beregnet netto driftsramme til disposisjon Disponibelt utover -nivå Felles tiltak sentrale områder 48 Økt bosetting av flyktninger Indeksregulering av eksterne husleieavtaler Tverrgående satsinger

10 ENDRINGER I DRIFT vedtatt ENØK-innsparinger Endring pensjonssatser Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg Sum felles tiltak sentrale områder Personal og organisasjon 54 Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester Økte kostnader til nye arkivløsninger Flytting av Servicetorget til nye lokaler Kommunens klimatilpasningsarbeid Avvik og varslingssystem (ressurser) Lærlingordningen øke fra 160 til 180 lærlinger Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter Effektiviseringskrav Personal og organisasjon Sum personal og organisasjon Kommunikasjon 63 Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester Sum kommunikasjon Økonomi 64 Effektiviseringskrav Økonomi Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public Kompensasjon for valutakursendringer Økt båndbredde i ungdomsskolene Åpne data, koding og integrasjon m.m

11 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv Sum økonomi Næring 72 Styrke det internasjonale arbeidet Sum næring SUM SENTRALE OMRÅDER OPPVEKST OG LEVEKÅR Felles tiltak oppvekst og levekår 73 Kompetansehevende tiltak, Leve hele livet versjon Planleggerstilling, barnehage Opptrappingsplan for rusfeltet Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal Planleggerstilling, skolebygg Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab Effektiviseringskrav sentrale midler levekår Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, -budsjettnivå Sum felles tiltak oppvekst og levekår Barnehage 84 Kompetanseheving Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode Justering av aktivitetsnivå Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud Økt foreldrebetaling

12 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Effektiviseringskrav Barnehage Sum barnehage Skole og SFO 91 Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes SFO, økt foreldrebetaling skoleåret / Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra Nye krav til kompetanse for lærere Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten Elevtallsvekst grunnskole Lokal skolelederutdanning Effektiviseringskrav Skole Tidlig innsats Sum skole og sfo Johannes læringssenter 102 Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven Effektiviseringskrav Johannes læringssenter Sum Johannes læringssenter Kulturskolen 104 Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole Kulturskolen, økt egenbetaling Effektiviseringskrav Kulturskolen Sum Kulturskolen PPT 107 Effektiviseringskrav PPT Sum PPT Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 293

13 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Økt aktivitet styrket barnehagetilbud Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Ungdom og fritid 110 Ny frivilligsentral i Madla bydel Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i og Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene Helsesøster for ungdom Omstilling Ungdom og fritid Effektiviseringkrav Ungdom og fritid Sum Ungdom og fritid Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 116 Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste Barnevern 118 Barnevern, reduserte klientutgifter Effektiviseringskrav Barnevern Sum barnevern Helse- og sosialkontor 120 Økt egenandel ressurskrevende brukere Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor Sum helse- og sosialkontor NAV-kontorene 124 Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet

14 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne Sum NAV-kontorene Hjemmebaserte tjenester 128 Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra avvikles iht. vedtatte planer Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering Cosdoc+ (nettbrett og lisens) Logistikkprogram hjemmesykepleien Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien Omorganisering nye virksomheter Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, plasser + 2 satelittleiligheter Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger Sum hjemmebaserte tjenester Alders- og sykehjem 143 Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping

15 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem Omstilling Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer Sum alders- og sykehjem Stavanger legevakt 157 Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil Sum Stavanger legevakt Rehabiliteringsseksjonen 158 Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen Sum Rehabiliteringsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen 160 Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten, helårseffekt i Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen

16 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Justering av budsjett, Austbø bofellesskap Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser Sum dagsenter og avlastningsseksjonen Samfunnsmedisin 166 Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst Øke ressurser til smittevernoverlege Sum samfunnsmedisin Tekniske hjemmetjenester 168 Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester Sum tekniske hjemmetjenester Fysio- og ergoterapitjenesten 169 Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter Tilskudd private fysioterapeuter Sum fysio- og ergoterapitjenesten Arbeidstreningsseksjonen 171 Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen Sum arbeidstreningsseksjonen Helsehuset i Stavanger 174 Klinisk ernæringsfysiolog Sum Helsehuset i Stavanger Flyktningseksjonen 175 Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen Sum Flyktningseksjonen SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR KULTUR OG BYUTVIKLING 297

17 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Felles tiltak kultur og byutvikling 176 Digitalisering av byggesaksarkiv Interkommunal delplan (IKDP) Forus Sum felles tiltak kultur og byutvikling Kultur 178 Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger Reforhandlet driftsavtale Nye Tou MUST økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes MUST tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen» MUST tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum Avsluttet Obstfelderjubileum Rogaland Teater tilskudd til KS1 for nytt teaterhus Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU) Opera Rogaland IKS, driftstilskudd Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF Sum kultur Geodata 188 Taksering eiendomsskatt Sum Geodata Planavdelinger 189 Innkjøp av konsulenttjenester Drift av ny 3D teknologi Sum planavdelinger SUM KULTUR OG BYUTVIKLING BYMILJØ OG UTBYGGING Miljø 191 Redusert støtte til Grønn by

18 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Effektiviseringskrav Miljø Panteordning gamle vedovner Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård Piggdekkgebyr Revisjon klima- og miljøplan Sum miljø Utbygging 197 Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter Sum utbygging Park og vei 198 Biologisk mangfold Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler Bidrag fra vertskommune under festival Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene Redusert vedlikehold på vei Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder Skadedyrbekjempelse park og vei Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS Sum park og vei Idrett 299

19 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet) Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og Økte billettinntekter i svømmehallene Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger Leieinntekter OTD i 2017 og Indeksregulering Oilers investa AS Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering Sum idrett Stavanger eiendom 225 Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF Skadedyrbekjempelse Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg

20 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Forsikring bygg Tiltakspakke økt sysselsetting Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg Sum Stavanger eiendom Vannverket 238 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Sum Vannverket Avløpsverket 246 Fastledd, IVAR Mengdevariabelt ledd, IVAR Bemanningsøkning iht. hovedplan Driftsutgifter/generell prisstigning Avskrivninger Renter restkapital Bruk/avsetning til selvkostfond Gebyrer/gebyrøkning Skadedyrbekjempelse Avløpsverket Sum Avløpsverket Renovasjon 255 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR

21 ENDRINGER I DRIFT vedtatt Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning Kalkulerte finanskostnader Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester Gebyrer/generell gebyrøkning Bruk/avsetning til selvkostfond Skadedyrbekjempelse Renovasjon Sum renovasjon SUM BYMILJØ OG UTBYGGING Disponibelt utover -nivå Sum endringer på tjenesteområdene Herav driftskonsekvenser av investeringer Sum tekniske budsjettjusteringer BUDSJETTBALANSE Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i kr Økonomiske mål Økonomiske mål Snitt Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,7 % 2,0 % 2,4 % 3,0 % 2,3 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 59 % 75 % 52 % 68 % 63 % > 50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 65 % 64 % 64 % 62 % 64 % < 60 % Tabell 10.5 Økonomiske mål Detaljert prognose over frie inntekter Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertal Rådmannens forslag 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Formue- og inntektsskatt: Vekst fra året før 3,30 % 0,30 % 0,70 % 0,50 % 0,70 % 0,80 % % av landsgjennomsnittet 137,90 % 132,90 % 129,50 % 129,50 % 129,60 % 129,50 % 302

22 Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) vedtatt budsjett Justert budsjett per 2. tertal Rådmannens forslag 2017 Rådmannens forslag 2018 Rådmannens forslag 2019 Rådmannens forslag 2020 Antall innbyggere 01.januar Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis Diff. Stavanger og landsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning INGAR Saker med særskilt fordeling Storbytilskudd Tapskompensasjon skjønn Saldering NB /RNB Prosjektskjønn -650 Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før 2,9% 0,5% 0,7% 0,8% Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter 303

23 Handlings- og økonomiplan RÅDMANNENS FORSLAG «10 HOVEDOVERSIKTER OG DRIFTSRAMMER Investeringsbudsjett Hovedoversikt investering Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner 304

24 Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering skjema 2A investering 305

25 skjema 2A - investering Regnskap 2015 budsjett Justert budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 10.8 skjema 2A - investering skjema 2B investering INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom DIVERSE BYGG OG ANLEGG 1 Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig )

26 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) Holmeegenes, rehabilitering Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) Administrasjonsbygg, utbedring Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) Ny målestasjon Schancheholen Brannsikring i sentrum Sum diverse bygg SKOLEBYGG 13 Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) Lunde skole, innvendig ombygging Skeie skole modulbygg, 3 klasser Storhaug bydel ny barneskole 14 rom Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020)

27 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Godeset skole, modulbygg to klasserom Gausel skole, modulbygg to klasserom Skoler, inventar og utstyr Skoler, løpende rehabilitering Sum skolebygg BARNEHAGEBYGG 28 Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) Barnehager, løpende rehabilitering Barnehager, inventar og utstyr Sum barnehagebygg SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG 34 Boligtilbud demente Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) Helsehuset i Stavanger Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) Velferdsteknologi

28 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) Sum sykehjem, bofellesskap og bolig PARK- OG IDRETTSBYGG 51 Idrettsbygg, rehabilitering Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) Svømmehall varmtvannsbasseng v/madlamark skole (ferdig i 2020) Idrettshall v/madlamark skole (ferdig i 2020) Cricketbane tilrettelegging, interkommunal Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) Folkebad - Planleggingsutgifter Ishockeyvant-Stavanger ishall Kvernevik og Sunde bydelshus Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)

29 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Sum park og idrettsbygg Økt rehabilitering Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke Sum bygg UTBYGGINGSOMRÅDER 67 Kjøp og utvikling av prosjekter Storhaug 68 Områdeløft Storhaug Jåttåvågen 69 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig ) Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse Sum utbyggingsområder VANNVERKET 71 Vannmålere/off. ledninger Ringledninger/forsterkninger Fornyelse/renovering Vannledninger/utbyggingsområder Byomforming Vålandsbassengene (ferdig 2018) Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet Strakstiltak Kjøretøy vannverket 79 Bil til lekkasjelytting Reparasjonslag Sum vannverket AVLØPSVERKET 81 Separering

30 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Fornyelse og renovering Vålandsbassengene (ferdig 2018) Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner Byomforming Strakstiltak Kjøretøy 87 Stasjonsdrift Sum avløp RENOVASJON 88 Kjøp av nye søppelspann Nedgravde containere Sum renovasjon Sum vann, avløp og renovasjon PARK OG VEI Framkommelighet 90 Asfaltering Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering Nye veianlegg Gatelys Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) Miljø og trafikksikkerhet 96 Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sykkelstrategi (ferdig 2017) Austre Åmøy, gang/sykkelvei Trafikksikkerhet Miljø og gatetun

31 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Sentrum 101 Sentrum Park og nærmiljø 102 Hillevåg torg Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg Tasta skatepark, del Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) Prosjekt friområde Økt opparbeidelse av friområder Parkanlegg/friområder, rehabilitering Utendørs idrettsanlegg 109 Kunstgressbaner, rehabilitering Idrettsanlegg, rehabilitering Uteområder kommunale bygg 111 Nylund skole, rehabilitering av uteareal Lunde skole, oppgradering av skolegård Utearealer skoler Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke Sum park og vei FELLES 115 Avvik og varslingssystem Strømmålere, utskifting Egenkapitalinnskudd KLP Sum felles LEVEKÅR 118 Biler Sum levekår KIRKELIG FELLESRÅD 312

32 INVESTERINGSTABELL Total prosjektkostnad Påløpte kostnader tom Domkirken 2025, ferdigstilles innen Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) Kirkeparker og gravlunder, oppgradering Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret Tasta gravlund, prosjektering Sum kirkelig fellesråd Sum investeringer FINANSIERING AV INVESTERINGER 126 Overføring fra driften Momsrefusjon investeringer Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån Salgsinntekter Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap Husbanktilskudd til kommunale boliger Spillemidler nærmiljøanlegg Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral Vålandstårnets venner