ÅRSMELDING 2016 RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA

Transkript

1 ÅRSMELDING 2016 RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA Årsmelding og rekneskap for SA 77. driftsår

2 ÅRSMELDING 2016 RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA INNHALD Styret sin samansetning i Forretningsidé... 3 Revisjon... 3 Administrasjon... 3 Personale... 4 Rekneskap - med styrets merknadar Styreleiaren har ordet... 5 Kjøp og sal av kraft... 6 Nettdrifta... 6 Regionalnettet... 7 Distribusjonsnettet... 8 Telenettet... 9 Telefiber... 9 Transportmiddel Bygningar/tomter DLE - Det lokale elektrisitetstilsyn Arbeidsmiljøet Likestilling Ytre miljø Framtidsutsikter Støtte til lag og organisasjonar Ord frå elverksjefen Resultatreknskap Balanse Noter Kontantstrømsanalyse Nøkkeltal Revisjonsmelding for SELSKAPET Rauland Kraftforsyningslag vart skipa den 30. januar Kraftlaget sitt første driftsår var Kraftlaget hadde då 178 abonnement - i dag er talet auka til 4228, fordela på 3704 medlemmer. Rauland Kraftforsyningslag er eit samvirkelag med skiftande kapital og skiftande medlemstal etter som tilhøva tilseier til ei kvar tid. Årsmøtet vel styre, godkjenner årsmeldinga, rekneskapen og vel revisor. Styret består av 7 styremedlemer valde for 3 år om gongen. Styret vel seg i mellom leiar og nestleiar for eit år om gongen. Selskapet har hatt ein ubroten praksis for at alle bygdesokna er representerte i styret.

3 Styret sin samansetning i 2016 Styreleiar. Dag Dyre Vaa Varamedlem. Aslak Kåsa Vaa/Arabygdi Nestleiar. Svein Kostveit Varamedlem. Tone M Vaagen Rauland Styremedlem. Berit Myhra Varamedlem. Jo Inge Johnsen Hytteeigarane Styremedlem. Anne-Gro Istad Løvås Varamedlem. Asbjørg Neset Møsstrond Styremedlem. Olav Hommo Varamedlem. Svein Rorgemoen Øyfjell Styremedlem. Svein Loftsgarden Varamedlem. Halvor Fehn Tilsette Styremedlem. Malene Gundlach Varamedlem. Kari Nystog Rauland Styremedlem Styreleiar Styremedlem Olav Hommo Dag Dyre Vaa Svein Helge Loftsgarden Styremedlem Styre varamedlem Styremedlem Styremedlem Anne-Gro Istad Løvås Tone Midtgarden Vaagen Malene Gundlach Berit Myhra 2

4 Forretningsidé Forretningsideen til er at ein skal syte for at kundane får ei så god og rimeleg straumforsyning som råd er. Kraftlaget skal også gjennom sitt virke utanom Rauland søkje å oppnå størst mogleg forteneste på sitt kraftsal. Revisjon Kraftlaget sin revisor har i 2016 vore Revisorteam Vest Telemark AS, Vinje - ved registrert revisor Vetle H. Olsnes. Administrasjon Kraftlaget sin daglege leiar er elverksjef Tor Olav Nystog. Kraftlaget si lineavdeling er leia av nettsjef Aslak Øygarden. Administrativ avdeling er leia av kontorsjef Marianne Borgen Moe. Elverksjef / Sakkyndig driftsleder: Tor Olav Nystog (TON) Administrativ stedfortreder: MBM Stedfortreder drift: AHØ Kontorsjef: Marianne Borgen Moe (MBM) Stedfortreder: Torunn Øygarden (TØ) Nettsjef: Aslak H. Øygarden (AHØ) Stedfortreder: JS IKT-Ansvarlig: Svein Torvetjønn (ST) Stedfortreder: TON DLE-Ansvarlig: Christoffer Skagsoset (CS) Stedfortreder: TON Overmontør: Johnny Skulestøyl (JS) Stedfortreder: AHØ 3

5 Personale Det er totalt utført 17,5 årsverk i inklusive lærlingar. Ingen endringar i personale i Styret på veg til Mogen på styremøte 21.april. DEFO`s Arvid Bekjorden var med og heldt foredrag om nettregulering. Rekneskap - med styrets merknadar. Samla driftsinntekter i 2016 gjekk opp med kr ,- til kr ,-. Auken skyldast ein forbruksvekst på 4,6% frå 2015 til Det var og auke i andre inntekter som skriv seg til sal av Berg og ein mindre auke i fiberleiga. Driftskostnadane gjekk opp med kr ,- til kr ,-. Det er ein stor auke i kjøp av kraft, løn og andre driftskostnadar gjekk ned i forhold til året før. Likviditeten var svært dårleg ved årsslutt, grunnen til dette er at langsiktig investering (nytt adm bygg) vart finansiert i byggeperioden ved bruk av kassakreditt. Langsiktig lån til nybygget etablerast 1.kvartal Driftsresultat før skatt og finans kr ,- Resultat finans kr ,- Skattekostnad kr ,- Ordinært driftsresultat kr ,- Overskotet tilførast eigenkapitalen. 4

6 Styreleiaren har ordet Driftsåret 2016 har økonomisk sett vore eit bra år for Rauland Kraftforsyningslag, rekneskapen syner eit resultat på kr ,- Noko av grunnen til det, har vore auka sal av kraft og ein relativt kald vinter. Me har også i år hatt mange nytilknytingar, totalt 119. Det har vore næringfastbuande og hyttekundar, noko som er bra både for RK og lokalsamfunnet. Tenestebustaden Berg blei lagt ut for sal i 2016, og den vart seld til høgstbydande for 1,7 millionar. I april starta rivinga av det gamle lageret hjå RK, for å gjera plass til eit nytt administrasjonsbygg. Anbodet vart lagt ut og det gjekk til Skorve Entreprenør AS. Allereie 9.desember var bygget ferdig, takka være god innsats både frå bygnings- komiteen og entreprenøren Skorve. Det har vore bra og fått samle alle under eit tak. Bygget har blant anna fått ein fin resepsjon, stort møterom og matrom. Alle i administrasjonen har fått sitt eige kontor. Dei andre tilsette har og fått rom tilknytt dei ulike funksjonane dei har. Det gamle administrasjonsbygget vil bli lagt ut for sal i Eg vil avslutningsvis få takke alle tilsette for ein god innsats også i Dag Dyre Vaa 5

7 Kjøp og sal av kraft Sal av kraft har gjeve overskot kr ,- i Rauland kraftforsyningslag har avtale med Vinje kommune om kjøp av særavtale-kraft. Vinje kommune fyljer kraftprisen på kraftbørsen, Nordpool-spot. All kraft som vert levert våre kundar er 100% vasskraft produsert på Tokke kraftverk, Frøystul kraftverk og i Haukeli kraftverk. Overskotet tilskrivast selskapsinternt sal av kraft til tapsenergi til ein verdi på kr ,- Kraftomsetning kunde gjekk med eit underskot på kr ,- i I tillegg kjem kostnad fordela på kraftomsetninga på kr ,- Når ein gjer opp kostnad \ inntekt andre og avskriving får me eit positivt resultatet på kr ,-. Nettdrifta driv to nett, kraftnett og telenett. Kraftnettet er delt i to resultatområde - regionalnettet og distribusjonsnettet. Total KILE (kompensasjon for ikkje levert energi) for alle nettnivå var i 2016 kr.1,407 mill. dette er eit nivå som ligg vesentleg høgare en tidlegare år. Årsaka skyldast blant anna 4 større feilsituasjonar. Kraftig torever 28.august med 5 trafohavari er den største nettfeilen me har hatt på mange år. I tillegg eit fasebrot på 22kV linje ved Vierli, trefall på 66kV linje i Åmot og eit 22kV isolatorhavari på Tveiti som alle resultera i at Libru trafo vart spenningslaus og dei fleste av RK`s abonnentar vart berørte. Arbeid med den nye HS-kabelen området Vierli - Hotellet resultera i mange planlagde og varsla avbrot i straumforsyninga, dette gjer seg og gjeldande i den høge KILE kostnaden i Gjennomsnittleg var kvar abonnent utan straum 3 timar 30 minutt i løpet av året. Landsgjennomsnittet er 2t 9 min, Telemark 2t 49min. Leveringsregularitet til RK var i 2016 på 99,96 %. 6

8 Regionalnettet RK sitt regionalnett består av 66 kv linje frå Lio til Libru, Libru trafostasjon (35MVA og 15 MVA trafo) og 50% andel av trafo i Lio (30MVA). RK eig 50% av linja Lio Åmot saman med Vest-Telemark kraftlag og 100% Åmot - Libru. Driftstilhøva i regionalnettet har vore normale i Linje FeAl 95 15,7km 50% andel Lio Åmot 1985 Linje FeAl 70 15,5km Åmot Libru 1985 Trafo 66/22kV 30MVA 50% andel Lio 1985 Trafo 66/22 15MVA Libru 1985 Trafo 66/22 35MVA Libru 2012 Ein ser ikkje føre seg nyinvesteringar i regionalnettet dei neste åra. Regionalnettet hadde eit overskot i 2016 på kr ,-. Nytt mastefundament i Laksabotn. 7

9 Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet er det nettet som har ei spenning mellom 0,23 kv og 22 kv. Det er investert mykje i distribusjonsnettet dei siste åra, det er no ny høgspentkabel frå Libru til Torvetjønn, delvis 400mm 2 og 240mm 2, denne vart ferdigstilt og spenningsett seinhausten Me har hatt eit pålegg om at alle transformatorar som er plattformbetjente må byggast om til å betjenast frå bakkenivå. Dette pålegget kom i 2006 og vart ferdig stilt i Det er valt forskjellige løysingar, mange kiosk løysingar og andre stader ei enklare ombygging til bakkebetjent mastearrangement som vist her i Bitumark. Ein ser ikkje for seg større reinvesteringar i lågspent nettet dei neste åra, det er eit forholdsvis godt nett. Høgspent nettet er og i stor grad bra med unntak av store delar av Møsstrondsnettet og ein del avgreiningar på Rauland og i Øyfjell. Dette er nett som må oppgraderast dei komande åra, som vil bli gjort i prioritert rekkefølgje. I 2017 skal kraftsystemplanen reviderast. Denne planen gjev føringar for korleis dette nettet skal sjå ut i framtida. Prioriteringane vil framkoma der. Året 2016: RK knytte til 111 nye hytter og 8 andre nye abonnentar, totalt 4228 abonnement. Det er lagt 15 km kabel, montert 50 kabelskåp, 11 nye nettstasjonar 22kV nett 249 km linje 68 km kabel 1000V nett 1 km linje 1 km kabel 400V nett 6 km linje 129 km kabel 230V nett 179 km linje 192 km kabel Nettstasjonar 227 stk transformatorytelse kva (232 stk) Distribusjonsnettet hadde eit overskot i 2016 på kr ,-. 8

10 Telenettet Dagens telenett/fibernett er i all hovudsak bygd ut på ein slik måte at det følgjer distribusjonsnettet. Frå å vere noko som dekte RK sin trong for kommunikasjon mellom komponentar i nettet, er dette nettet blitt i større og større grad bruka til leveranse av breibandstenester til vår nettkundar. RK brukar fibernettet til kommunikasjon for nettovervaking slik som overvaking av spenning, jordfeil og fjernstyring av bryterar. Den delen av fibernettet som me ikkje bruker sjølv, er utleigd til Telefiber as Me har ein ambisjon om at alle fastbuande og verksemder i forsynings-området - med eit unntak for delar av Møsstrond - gjennom Telefiber as skal få eit godt breibandstilbod til ein pris som ikkje er høgare enn i sentrale strok. Telefiber as har ei avtale med Notodden Energi, ei Altibox co-partner avtale om distribusjon av Altibox produkta. Det er difor Altibox er leverandøren kunden vil møte i vårt fibernett i dag. RK har 767 breibandskundar tilknytt sitt fibernett, det vart tilknytt 72 fiberkundar i Telenettet hadde i 2016 eit overskot på kr ,-. Telefiber Telefiber as er eigd av selskapa Vest-Telemark Kraftlag(40%), (40%), Hjartdal Elverk(10%) og Vest-Telemark Næringsbygg(10%). Styret er samansett slik: Kjetil Kvaale (styreleiar), Tor Olav Nystog (nestleiar), Oddgeir Kasin og Arne Vinje. Selskapet har 5 tilsette, dagleg leiar er Agnar Nilsen. Telefiber as skal leige det fibernettet som eigarane ikkje brukar sjølv. Kraftlaga eig og driv fibernettet medan Telefiber as har alle kundeforhold og eig og driftar all elektronikk i nettet. Selskapet skal sjølv ikkje eige fibernett. Telefiber as er eige skatteobjekt og ikkje konsolidert inn i RK sin rekneskap. Telefiber as si omsetning for 2016 var på kr ,-. Resultat før utbytte på kr ,-. 9

11 Transportmiddel Bygningar/tomter Scania Lastebil 2011 Kontor 1972 Mercedes Benz Lastebil 2013 Kaldtlager 1985 Man Lastebil 2012 Garasje 1996 Dodge ram Bil 2006 Øvre lager 2002(1983) Toyota Hiace Bil 2003 Administrasjonsbygg 2016 Toyota Hiace Bil 2010 Tomt 141/116 Isuzu D-max Bil 2010 Tomt 147/35 Isuzu D-max Bil 2010 Mercedez Sprinte Bil 2009 VW Caddy Bil 2015 Kubota 8T Gravemaskin 2007 Kubota 2,7T Gravemaskin 2006 JCB Traktor 2004 John Deere Traktor 2009 Snøscooter 3 stk 2007/2016/2016 ATV 3 stk 2010/2003/2005 Leigetomter 147/2/5, 147/2/7, 140/63 DLE - Det lokale elektrisitetstilsyn Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) fører kontroll med alle elektriske installasjonar som er knytt til kraftlaget sitt nett. Avdelinga er leia av Christoffer Skagsoset. Tilsynet i vårt konsesjonsområde utførast av sakkyndig selskap, Rejlers Elsikkerhet AS Kristiansand. Informasjonsarbeidet utførast delvis av sakkyndig selskap, eige personell og av DLE/Vest Telemark Kraftlag. Tilsynet avdekte 3 tilfelle av feil på den elektriske installasjonen som med stor sansynlegheit ville medført brann. Det viser at RK sitt val på å bruke store resursar på DLE arbeidet har ført fram. Tilsyn er personavhengig, når RK legg såpass i si tilsynsverksemd er me svært godt nøgde med resultatet til tilsynet. Dårleg tilkopling i stikkontakt medfører varmgang og i verste fall branntilløp. 10

12 Arbeidsmiljøet Helse, miljø og sikkerheitsarbeid har høg prioritet hjå RK, me har til kvar tid ein oppdatert IK (internkontroll) og ROS (sikkerheit og sårbarheits analyse). RK er knytt til bedriftshelsetenesta Stamina, avd. Kongsberg. Samla sjukefråvær i 2016 var 60 dagar, som utgjer 1,5 %. Det vart registrert eit arbeidsuhell i 2016, eit armbrot. Hendinga vart handtert som avvik i IK. I desember 2016 vart dei tilsette samla under eit tak i nytt administrasjonsbygg. Det er innført felles matordning, dei tilsette betalar kostpris for maten, alle kan no eta saman. Det er montert nye hev / senk kontorpultar på kontora. Ein har valt opnebare vindauge i tillegg til ventilasjonsanlegg for å sikre god inneluft. Bygget har 10 kontor, lager, arkiv, garderobar og matrom, bygget er på 512m 2 i 2 etg. Likestilling Del: Kvende Karar Styret: 3 4 Fast tilsette 2 14 Styret har ikkje funne det naudsynt å sette i verk spesielle tiltak med omsyn til likestilling. Ytre miljø Verksemda til RK forureinar i svært liten grad det ytre miljø. RK sitt avfall vert sortert og levert på deponi. Vår kraft er henta ut frå kraftstasjonane Frøystul, Lio og Haukeli og er 100 % rein vasskraft. 11

13 Framtidsutsikter er eit solid nettselskap som er godt rusta til å møte dei utfordringane som kjem. Regjeringa vedtok ny energilov 27.mai 2016, den omhandla blant anna krav om «selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskap». Dette medfører store endringar for RK som må skilje nettverksemda og anna verksemd. Det vil seie at kraftomsetning og fiberverksemda må skiljast frå nettselskapet. Forskrifta er under utarbeiding, så detaljane rundt loven er ikkje klare endå. Korleis RK skal organisere seg er ikkje bestemt, dette vil bli ei viktig strategisk sak dei neste åra. Frist for gjennomføringa er Innan skal alle landets straummålarar vere bytt til den nye smart-målaren, AMS målar. AMS målarane med tilhøyrande system er av dei største investeringane RK nokonsinne har gjennomført. AMS prosjektet har ein forventa kost på ca. kr.12 mill. i tillegg kjem interne kostnader. Investeringa må lånefinansierast og vil bli dekt over inntektsramma. AMS prosjektet er svært ressurskrevjande, det er store systemtilpassingar som krev mykje av dei tilsette. Støtte til lag og organisasjonar Elverksjefen har ein sum på 10 x grunnavgifta/fastbeløpet v/h4 tariff, som elverksjefen kan dele ut til enkeltutøverar, lag og organisasjonar, fortrinnsvis barne og ungdomsarbeid. Enkeltutøverar kan støttast med opptil 2 x fastbeløpet. Ved spesielle anledningar og større summar skal saka opp i styret. Fastbeløp pr kr.2750,-. RK har og sponsoravtale med IL Dyre Vaa og avtale om marknadsbidrag til Rauland Turist as. 12

14 Ord frå elverksjefen 2016 var eit år der me fekk eit hopp i levert energi i nettet, auke på 4,6% frå året før. Auken kan i hovudsak tilskrivast temperaturen og auken i tal på abonnentar. Auken har og medført at me dreiv inn meir av abonnentane våre en det tillaten nettinntekt var for Vedtaket me fekk av NVE februar 2017 viste at inntekta me skulle hatt i 2016 var på kr.31,066 mill. og me dreiv inn kr.32,486 mill. frå abonnentane, ei meirinntekt på kr.1,42mill. Denne meirinntekta vil tilbakeførast abonnentane, dette skal gjerast i form av og ikkje justere våre tariffar i 2017, det vil i realiteten bety ein tariffreduksjon med tanke på forventa prisvekst. RK oppretta i 2016 ei Facebookside for enklare å nå ut til abonnentane med meldingar, ved feil i nettet legg me no ut opplysningar om situasjonen for å begrense telefonstormen. Dette har vist seg å fungere svært godt og me har fått meir ro på oss til håndtere feilsituasjonen og mindre tid på å besvare telefonar. er ein av 47 små og mellomstore nettselskap som er medlem av Nettalliansen. Nettalliansen er eit innkjøpssamarbeid med mange alternative innkjøpsordningar ein kan ta del i. RK deltek på innkjøp materiell og AMS anskaffinga. Gjennom alliansen får me rimelegare prisar på utstyr og ikkje minst eit profesjonelt innkjøp slik som i AMS anskaffinga. Me reknar avtala me har fått via Nettalliansen med Embriq i AMS prosjektet som svært god for selskapet. Utrullinga av dei nye AMS-målarar vil starte 4.september 2017 og er berekna ferdig i løpet av vinteren Det er ein underleverandør av sytemleverandøren Embriq, OneCo, som har ansvaret for montering av sjølve målaren og som kundane våre vil møte når målaren skal bytast, eg oppfordrar alle til å ta dei vel i mot. Eg vil her nytte høvet og takke dei tilsette for eit godt, travelt og innhaldsrikt år. Tor Olav Nystog Rauland den, Tor Olav Nystog - Elverksjef Dag Dyre Vaa Styreformann Tone Midtgarden Vaagen Varamedlem Anne-Gro Istad Løvås Styremedlem Malene Gundlach - Styremedlem Berit Myhra - Styremedlem Svein Loftsgarden - Styremedlem Olav Hommo - Styremedlem 13

15 Resultatrekneskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Kraftsal Sal av overføringstenester Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp Regionalnett Løn og sosiale kostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskot Disponering av årsoverskot Overført til eigenkapital

16 Balanse Eigendelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Bygningar og tomter Maskiner Fordelingsanlegg Inventar,kontormaskiner og anna utstyr Sum varige driftsmidlar Finansielle driftsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Langsiktige fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidler Varelager Fordringar Kundefordringer Andre kortsiktige krav Sum fordringar Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskot Sum omløpsmidler Sum eigendelar

17 Balanse Egenkapital og gjeld Note Eigenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Rauland den,

18 Balanse Styret i Tor Olav Nystog Elverksjef Dag Dyre Vaa Styreleiar Tone Midtgarden Vaagen Varamedlem Anne Gro Istad Løvås Styremedlem Svein Loftsgarden Styremedlem Malene Gundlach Styremedlem Berit Myhra Styremedlem Olav Hommo Styremedlem 17

19 Noter Note nr.1 Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendring Rekneskapsprinsipp: Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små føretak. Klassisifisering: Eigedelar som er bestemt til varig eige eller bruk, samt eigedelar som forfell meir enn eit år etter balansedagen er tatt med som anleggsmiddel. Øvrige eigedelar er klassifisert som omløpsmiddel. Gjeld som forfell seinare enn eit år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar: Varige driftsmidlar vert balanseført som anleggsmidlar og avskrive over driftsmiddelet si levetid. Finansielle anleggsmidlar: Finansielle anleggsmidlar vert ført til anskaffelseskost og nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Fordringar: Kortsiktige fordringar vert ført opp i balansen til pålydande etter frådrag for forventa tap. Varelager: Råvarer og innkjøpte varer for vidaresalg vert ført opp til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Eigentilvirka varer/eigne investeringsarbeid vert ført opp til variabel tilvirkningskost. Finansielle omløpsmidlar: Ved tilordning av anskaffelseskost er nytta FIFO-metoden. Ved verdsetjing er nytta lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld: Gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forsikra pensjonsplikt er ikkje balanseført kostnaden er lik premien. Leasing: Avtalane gjeld operasjonell leasing, og leigebetalingane vert ført som driftskostnad fordela systematisk over heile leigeperioden. Inntetsføring: Inntektsføring ved sal av kraft skjer på leveringstidspunktet. Levering av nettenester og andre tenester vert inntektsført etter kvart som dei vert levert. Om meir/mindre-inntekt i nettet sjå note. Note nr.2 Kraftsal Hushald/hyttetariff Næringstariff Anna straumsal Note nr.3 Tilsette, godtgjersle, lån til tilsette Lønnskostnader inneheld følgjende poster: Lønningar Arbeidsgivaravgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittleg tal tilsette 18 Godtgjersler Dagleg leiar Styret Lønn Lån til tilsette utgjer kr Låna har ei tilbakebetalingstid på 5 år med ei rente som til ei kvar tid er lik med høgaste innskottsrenta i bank, men ikkje høgare enn 8%. Kraftlaget og dei tilsette har hatt eit hyttesameige der Kraftlaget eigde 5/15 og dei tilsette 10/15. Hytta er nå seld og lånet dei tilsette hadde i Kraftlaget er oppgjort. 18

20 Noter Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjer kr Av dette utgjer rådgjevingshonorar kr Note nr.4 - Andre driftskostnader Materiell vedlikehald Arbeid ved andre Kostnader eigne transportmiddel Materiell tele Andre driftskostnader Note nr.5 - Anleggstilskot Anleggstilskot Tilskota er ført til nedskriving på fordelingsanlegg. Note nr.6 - Spesifikasjon av anleggsmidlar Transportmidlar/ utstyr Bygningar/ tomter Anskaffelseskost pr Tilgang Samla av- og nedskrivingar Avgang = Bokført verdi Årets ordinære avskrivingar Regionalnett Distribusjonsnett Fiberanlegg Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang - Samla av- og nedskrivingar = Bokført verdi Årets ordinære avskrivingar Styrarbustad Berg med balanseført verdi 1/1-16 kr ,- er seld i 2016 for kr ,-. Nytt administrasjonsbygg vart ferdigstilt i desember 2016 til en kostnad på kr med inventar og utstyr. 19

21 Noter Note nr.7 - Aksjar og andelar Ant.aksjar Bokført verdi Omsetningsverdi/ antatt verdi Rehabiliteringssenteret AIR as Radio Vest/Telemark Norsk Enøk og Energi As Storebrand Rasjonell elektrisk nettvirksomhet TeleFiber AS Varbø parkering Rauland Turist As Nettalliansen AS Note nr.8 - Kundekrav Kundekrav Straumfordringar Kundekrav er vurdert til verkeleg/pålydande verdi. Note nr.9- Andre kortsiktige krav KLP eigenkapital KLP premiefond Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter Til gode merverdiavgift Andre krav Note nr.10 - Bankinnskot Bankinnskot Herav bundne skattetrekksmidlar

22 Noter Note nr.11 - Skattekostnad Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt Netto skattekostnad Utsett skatt Endring Netto grunnlag Utsett skattefordel 24% Alle midlertidige skilnader kan utliknast, og dette er gjennomført i berekning av utsett skattefordel. Skattefordelen er ikkje balanseført. Note nr.12 - Kortsiktig gjeld Elavgift 4.kv Påløpte kostnader Meirinntekt Kassakreditt Anna kortsiktig gjeld Note nr Eigenkapital Aksjekapital Overkurs Fond for vurd.forsk. Annan eigenkap. Sum eigenkap. Pr Årets resultat Til fond for vurd.forsk. Til utbytte Eigenkapital pr

23 Noter Note nr. 14 Inntektsramme og meir/mindreinntekt 2016 (1000 kr) Inntektsramme frå NVE Justering for kapitalkostnader Kjøp av overføringstenester (netto) Eigedomsskatt nett KILE-kostnader Total tillatt inntekt Avrekna nettintekter Andel av finansinntekter Årets meir(-)/mindre(+) inntekt Korreksjonar frå tidlegare år SUM meir (-) mindre (+) inntekt Saldo meir (-) mindre (+) inntekt frå tidlegare år Saldo renter meir (-) mindre (+) inntekt pr Total meir (-) mindre (+) inntekt pr Note nr Segmentinformasjon kr Kraft- Region.- Distrib.- Sum Øvrig Breibånd Interne Totalt omsetning nett nett nett trans. Inntekter Kraftsalg Overføringsinntekter Meir-(-/mindreinnt.(+) Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Kraftkjøp Personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Eiendomsskatt Sum driftskostnader Driftsresultat Avkastningsgrunnlag 2016 Nettvirksomheten Driftsmidler etter fordeling pr Driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler Påslag arbeidskapital 492 Avkastningsgrunnlag Avkastning nettvirksomheten 10,17% 22

24 Kontantstrømsanalyse Kontantstrømmer frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skatt Betalt skatt i året Ordinære avskrivingar Nedskriving med anleggstilskot Gevinst/tap ved sal driftsmidlar Endring i varer,kundefordringar og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstrøm frå operasjonelle aktivitetar Kontantstrømmer frå investeringsaktivitetar Investeringar i varige driftsmidlar Sal av varige driftsmidlar (salgssum) Endring i andre investeringar Netto kontantstrøm frå investeringsaktivitetar Kontantstrømmer frå finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gamal gjeld Netto kontantstrøm frå finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Kontanter og bankinnskot pr Kontanter og bankinnskot pr

25 Nøkkeltal Totalrentabilitet: Resultat før skattekostnad + finanskostnad Gjennomsnittlig totalkapital 7,0 0,3 Eigenkapitalrentabilitet: Eigenkapitalprosent: Resultat før skattekostnad Gjennomsnittlig eigenkapital 9,1 1,2 Eigenkapital Totalkapital 66,5 72,0 Anleggsmidlane sin finansiering: Anleggsmidlar Langsiktig gjeld + eigenkapital 0,88 0,78 Likviditetsgrad 1: Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld 1,5 2,3 Lividitetsgrad 2: Omløpsmidlar-varelager 1,2 1,0 Kortsiktig gjeld 24

26 25

27 26

28 Raulandsvegen RAULAND Avd. Kraft - Tlf.: epost@rauland-kraft.no Avd. Nett - Tlf.: epost@rauland-nett.no