Sentralstyret Sakspapir

Transkript

1 Sentralstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST /19 Gjelder Spesifisert budsjett for Vedlegg til saken: 1. Forslag spesifisert budsjett Rammebudsjett 2019, vedtatt av LM 4 SPESIFISERT BUDSJETT FOR FORMÅL Vedta spesifisert budsjett for Norsk studentorganisasjon (NSO) for SAKSPRESENTASJON Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres. Det står i NSOs vedtekter 15.2 at sentralstyret (SST) skal vedta spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft VURDERING Landsmøtet 2018 (LM8) har vedtatt et rammebudsjett med resultat på kroner i underskudd. På flere av postene er budsjettet allerede vedtatt av landsmøtet gjennom rammebudsjettet. For eksempel driftsstøtte, statstilskudd, sentralstyremøter, landsmøtet og frifond. Øvrige kommentarer til budsjettpostene følger etter budsjettet i vedlegg INNSTILLING Spesifisert budsjett for NSO 2019 vedtas. SST /19 Spesifisert budsjett for sider

2 SST /19 Spesifisert budsjett for 2019 vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL SPESIFISERT BUDSJETT FOR 2019 Spesifisert budsjett 2019 Budsjett 2019 Regnskap per Vedtatt budsjett 2018 Regnskap 2017 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter 4 Informasjonskostnader Profilering/effekter Web Analyser/utredninger Øvrig info.materiell Personalkostnader Lønnskostnader Pensjonsordning Avtalefestede personalkostnader Personalforsikringer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Kontordrift Kontor- og datautstyr Kontorrekvisita og diverse kontor Kopi-og papirkostnader Media, litteratur og tidsskrifter Telefoni og porto etc Husleie/felleskostnader Kontorforsikring Kontingenter/tilskudd Revisjon sider

3 Spesifisert budsjett 2019 Budsjett 2019 Regnskap per Vedtatt budsjett 2018 Regnskap Reiser og representasjon Reiser og representasjon innland Reiser og representasjon utland (inkl. GSV) Interne seminar Organisasjonskurs UHR Sentralstyremøter Landsmøte Komiteer og fagråd Politiske komiteer Fagrådet Andre komiteer Konferanser Konferanser Ledersamlinger Temamøter/seminarer Formøte til landsmøte Frifond Diverse kostnader Strategiske midler Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Annen finanskostnad Resultat før fond Vedlegg 1 til sak SST /19: Forslag til spesifisert budsjett for 2019 side 2

4 KOMMENTARER TIL POSTENE PÅ SPESIFISERT BUDSJETT 2019 Inntekter: 1. Driftsstøtte LM har allerede vedtatt i rammebudsjettet at dette skal være kr Statstilskudd LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr I 2017 og 2018 har vi fått kr i statstilskudd, og vi regner med at det er mulig å få øket dette med kr i Andre inntekter NSO får i dag dekket inntil kr i året av sine utgifter knyttet til representasjon i UHR. Posten må sees i sammenheng med utgiftspost 7.5 UHR. I tillegg budsjetterer vi med kr i midler fra Frifond. Dette er en ordning hvor vi får midler fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og skal fordele disse videre til medlemslagene. Denne posten må sees i sammenheng med tilsvarende utgiftspost (12). Utgifter 4. Informasjonskostnader Vi foreslår å flytte tidligere post 4.1 Trykksaker til post 4.4 Øvrig informasjonsmateriell, ettersom det varierer veldig når det er behov for å benytte denne posten. 4.1 Profilering (effekter) På NSOs kurs og andre arrangement er det ofte gjester/innledere som får en gave i form av effekter som vi har til dette formålet. I tillegg dekker posten utstyr/effekter som AU bruker i sitt arbeid, og som også blir brukt til å profilere NSO. 4.2 Webside/intranett Dette er til support og utvikling av sidene på student.no samt avgifter på diverse domener NSO har. Foreslår å budsjettere med totalt kr på webside/intranett. 4.3 Analyser/utredninger Dette er en post som brukes til viktig utredning eller analysearbeid, og som underbygger NSOs kampsaker. Budsjetteres til kr Øvrig informasjonsmateriell LM 2017 vedtok å sette av penger til oversettelse av dokumenter og til simultantolking/lydoversettelse på landsmøtet her. Deltakere på landsmøtet som har behov for dette, kan sende en søknad om midler samtidig med påmeldingen til LM og eventuell støtte kostnadsføres her. Kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid rettet mot medlemslagene, valg (kommunestyreog fylkestingsvalg i 2019), samt sponsing i sosiale medier. I tillegg er dette en brukspott til materiell og utstyr som trengs igjennom året for å gjennomføre seminarer, konferanser eller politisk arbeid i en eller annen form samt til eventuell revidering/nye produksjoner av brosjyrer eller lignende (for eksempel studentboligundersøkelsen) fra NSO. Vedlegg 1 til sak SST /19: Forslag til spesifisert budsjett for 2019 side 3

5 Det foreslås å budsjettere totalt med kr på øvrig informasjonsmateriell. 5. Personalkostnader 5.1 Her er det lagt inn lønn og sosiale kostnader til 6 AU-medlemmer i 12,5 måneder. For sekretariatet er det beregnet lønnskostnader (inkl. overtid) for 9,3 stillinger. Overtiden er i hovedsak lønnskostnader i forbindelse med arbeid under NSOs arrangementshelger, og landsmøtet, hvor hele sekretariatet jobber. 5.2 Pensjonsordning er økt på grunn av økte lønnskostnader. 5.3 Avtalefestede personalkostnader er midler til avtalefestede tiltak i sekretariatet (blant annet kompetanseheving), samt månedskort/treningsutgifter for AU. 5.6 Andre personalkostnader er midler til: Overtidsmat for kontoret. Sosiale tiltak og andre arbeidsmiljøtiltak på kontoret Kontordrift: 6.1 Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem som lisens- og vedlikeholdskostnader på elektronisk arkiv og saksbehandlingssystemet (kr ). I tillegg er det Enalyzer, som er en tjeneste vi bruker til påmelding, preferansevalg, kandidatskjema, spørreskjema (eks. medlemsundersøkelsen, AUvalg, evalueringsskjema osv.) (kr ). Det er også satt av kr til eventuelle endringer/ oppgradering av tekniske løsninger til landsmøtet. Frankeringsmaskin som koster ca. kr per år i leiekostnader. Leiekontrakten på denne går ut neste år og vil ikke bli fornyet i Innkjøp kontor- og datautstyr: I følge intern investeringsplan må det investeres i nytt utstyr for ca Blant annet skal det kjøpes nye datamaskiner, mobiltelefoner, kontorstoler og diverse ergonomisk utstyr. Resterende kostnader går til reparasjoner og vedlikehold av utstyr, blant annet for vedlikehold/support på regnskaps- og lønnssystem, driftsavtale på data/servere, TVdistributør/kringkastingsavgift etc. 6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor Her føres kontorrekvisita og diverse som kaffe, te, oppvaskmiddel etc. 6.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader på kopimaskin, samt kostnader på serviceavtale og kopipapir, stifter etc. 6.4 Media, litteratur og tidsskrifter Her ligger abonnement på aviser/tidsskrifter, samt medieovervåkning og abonnement hos NTB. Sistnevnte er et viktig verktøy for at NSO skal kunne ha tilgang til kalendere over hva som skjer framover, nyhetsoversikt over planlagte saker, journalister og deres arbeid. Dette abonnementet koster kr i året. Medieovervåkningen koster ca. kr og abonnementer og lignende vil være rundt kr Totalt kr Telefoni og porto etc. Her ligger telefonikostnader på kontoret, bredbånd og porto (spesielt SST- og LM-utsendinger). Totalt settes posten til kr Vedlegg 1 til sak SST /19: Forslag til spesifisert budsjett for 2019 side 4

6 Husleie og felleskostnader Husleie i Holbergs gate er i 2018 på ca. kr , inkludert lagerleie og eiendomsskatt. I tillegg til husleie må vi også betale en andel av eiendommens felleskostnader, som fordeles etter eiendommens/byggets fordelingsnøkkel (ca. kr ). Dette er for bl.a. energi, renhold, renovasjon, offentlige avgifter, vaktmester, vakthold, drift og vedlikehold. Videre må vi også beregne kostnader på strøm, renhold og vedlikehold/reparasjoner i egne lokaler. 6.7 Kontorforsikring Dette er kun forsikring på kontorlokaler og kontorutstyr. Personalforsikringer blir ført på post 5.4 under personalkostnader. 6.8 Kontingenter/tilskudd NSOs medlemskontingent til ESU er på euro per år. Budsjetteres til i norske kroner. Medlemskontingent til LNU er kr per år. NSO er medlem av Virke og årskontingenten beregnes ut fra totale lønnskostnader per år. Budsjetteres til kr Annet budsjetteres til kr Revisjon Det foreslås å budsjettere med kr på revisjon. 7. Organisasjonskostnader: 7.1 og 7.2 Reiser innland/utland Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser etc. for AU, sekretariatet eller Det er tatt høyde for at flere fra NSOs komiteer og medlemslag skal kunne representere NSO på seminarer og andre representasjonsoppgaver, både i inn- og utland. NSO skal fortsatt være en pådriver i arbeidet med å samle en global studentstemme for å fremme studenters utfordringer på tvers av landegrenser i relevante fora. For å kunne fortsette å påvirke internasjonale og europeiske prosesser som angår norsk høyere utdanning, er det viktig at vi også i fremtiden er tilstede på samlingsarenaer hvor dette diskuteres. 7.3 Interne seminar Her føres interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering (strategi- og planseminarer), overlapping/ mediatreningskurs for nytt AU i juni/juli samt studietur for AU. Her er det foreslått en økning fra 2018, blant annet fordi at på strategisamlingene vil flere delta enn det har gjort tidligere, deriblant hele AU i stedet for kun leder og nestleder. I tillegg er det lagt inn midler til samlinger for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for arbeidsutvalget eller sekretariatet. Totalt budsjettforslag kr Organisasjonskurs Dette er kostnader i forbindelse med kurs som avholdes for NSOs medlemslag, samt kursgruppesamlinger. 7.5 UHR NSO får dekket utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) på inntil kr per år fra UHR (inntektsføres i post 3). Summen vi får dekt avhenger av de årlige budsjettbehandlingene til UHR. Det varierer fra år til år på hvor store kostnader vi får her. Vedlegg 1 til sak SST /19: Forslag til spesifisert budsjett for 2019 side 5

7 Regnskapet i slutten av september i år viser at vi ikke har brukt mer enn kr At det er brukt mye mindre på denne posten i år tror vi skyldes omorganiseringen i UHRs strategiske råd og utvalgt fra 1. januar 2018, og at det har vært noe færre møter i en overgangsperiode her. Vi regner med at dette vil øke igjen til året og foreslår å budsjettere med kr Sentralstyremøter LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr I henhold til vedtektene fastsetter sentralstyret sin egen møteplan, og det skal avholdes minimum seks møter i løpet av en periode (1. juli til 30. juni). 9 Landsmøte LM har allerede vedtatt på rammebudsjettet at dette skal være kr I 2019 skal et nytt prinsipprogram vedtas og kommer derfor til å ha en ekstra møtedag. 10. Komiteer og fagråd 10.1 Politiske komiteer Det foreslås et budsjett på kr ; kr per år for fire komiteer Fagrådet Det foreslås å budsjettere med to samlinger for fagrådet i 2019; totalt kr KK, VK, VTK, PPK og ny komite For kontrollkomiteen (KK) budsjetteres det med kr KK har møteplikt på SST og LM. Kostnadene for dette går under disse arrangementene, men dersom KK ønsker å delta på andre møter eller ha egne møter tas midlene fra denne posten. For valgkomiteen (VK) budsjetteres det med kr VK møtes også i forbindelse med andre arrangement i organisasjonen, men har mer behov for å møtes utenom for arbeidet med å finne kandidater til ulike verv og til debatt/presentasjoner mellom nye kandidater til AU hvor reise- og oppholdskostnader for disse kommer i tillegg. For vedtektskomiteen (VTK) budsjetteres det med kr VTK har vanligvis ett møte i forkant av landsmøtet for å innstille på endringsforslag. For prinsipprogramkomiteen (PPK) budsjetteres det med kr Dette går til avsluttende arbeid i forkant av landsmøte, hvor nytt prinsipprogram skal vedtas. Det er i gjeldende handlingsplan vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for utredning om styring og medvirkning. Det budsjetteres med kr til dette formålet. 11. Konferanser: 11.1 Konferanser Det er lagt opp til følgende konferanser: Avsparkkonferansen vil bli avholdt i august Budsjetteres med kr Høstkonferansen avholdes høsten Budsjetteres med kr Ledersamlinger Foreslår å budsjettere med kr til to ledersamlinger i Temamøter/seminarer Vi foreslår å kutte denne på budsjettet for 2019, da den har vært lite brukt de siste årene. Vedlegg 1 til sak SST /19: Forslag til spesifisert budsjett for 2019 side 6

8 Formøte til landsmøtet Formøte gjennomføres i april i forkant av landsmøte. Budsjetteres til kr Frifond Knyttet opp mot post 3. Budsjettert til kr Diverse kostnader LM har allerede vedtatt rammebudsjettet til kr Strategiske midler Sentralstyret foreslo i 2017 å opprette en egen post til strategiske midler. Den nye posten ble vedtatt i rammebudsjettet (for 2018) på landsmøtet i 2017 og videreført i rammebudsjettet for 2019 på landsmøte i Posten er tenkt brukt til dagsaktuelle saker, politisk initiativ eller pilotprosjekter. Posten skal gjøre det mulig for sentralleddet å gjøre strategiske omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det trengs eller ønskes ekstra ressurser til å gjennomføre. SST fattet følgende vedtak på SST1, i september: «Sentralstyret tolker sentralleddet som arbeidsutvalget og sentralstyret, og at begge disse kan disponere posten strategiske midler.» 15. Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter bank Organisasjonens finansinntekter utgjør renteinntekter ved våre bankinnskudd. Mesteparten av NSOs egenkapital står på en kapitalkonto, som er den kontoen i vår bank som gir best avkastning Annen finanskostnad Dette omfatter bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekontoen hos FCM Travel (Diners Club). Budsjetteres til kr Resultat Resultatet viser et underskudd på kr Vedlegg 1 til sak SST /19: Forslag til spesifisert budsjett for 2019 side 7

9 SST /19 Spesifisert budsjett for 2019 vedlegg 2 1 VEDLEGG 2: RAMMEBUDSJETT FOR 2019, VEDTATT AV LM Rammebudsjett 2019 Budsjett 2019 Inntekter 1 Driftsstøtte Statstilskudd Andre inntekter Sum inntekter Utgifter 4 Informasjonskostnader Personalkostnader Kontordrift Reiser og representasjon Sentralstyremøter Landsmøte Komiteer og fagråd Konferanser Frifond Diverse kostnader Strategiske midler Sum utgifter Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat før fond sider

10 Kommentarer til postene på rammebudsjett 2019: INNTEKTER 1. Driftsstøtte I 2017 ble inntekten på driftsstøtten høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er en generell økning i studenttallene på institusjonene. I tillegg har vi fått to nye medlemslag etter at rammebudsjettet for 2017 ble vedtatt. Sentralstyret foreslår derfor en økning i denne inntektsposten for Statstilskudd Foreslår å budsjettere med en økning i 2019, til kr Andre inntekter Her har vi slått sammen øvrige inntekter som støtte fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), for utgifter NSO har knyttet til representasjon i UHR, og fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for frifondmidler. Foreslår å budsjettere med kr , som er ca. det vi hadde på andre inntekter i UTGIFTER 4. Informasjonskostnader Kostnadene i denne posten gjelder i hovedsak arbeid rettet mot eksterne aktører som Stortinget, regjering og andre organisasjoner, men noen av kostnadene er også knyttet til informasjonsarbeid rettet mot medlemslagene, valg (kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019), samt sponsing i sosiale medier. I dette inngår også tolketjenester, oversettelse og andre tjenester som påløper i forbindelse med tolk på landsmøte. 5. Personalkostnader Posten omfatter lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift til sekretariatet og arbeidsutvalget, samt avtalefestede kostnader. Det er beregnet en økning ca. 2 prosent i forventede kostnader vedrørende avtalefestede lønnsoppgjør og lønnsvekst både i 2018 og Kontordrift Denne posten omfatter kostnader knyttet til husleie, strøm og annet nødvendig utstyr på kontoret. Det kommer til å bli et noe redusert behov på innkjøp kontorutstyr og i tillegg kan det gjøres mindre kutt på enkelte poster, men husleie reguleres hvert år og kostnadene må økes noe her slik at budsjettet totalt på kontordrift foreslås med en økning på kr fra 2018 til totalt kr Reiser og representasjon Her føres reise- og oppholdskostnader i inn- og utland til diverse møter, konferanser etc. for arbeidsutvalget, sekretariatet, kursgruppen, tillitsvalgte med verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR) eller andre som reiser på vegne av NSO. Her ligger også interne seminarer på kontoret for planlegging og koordinering, overlapping, medietreningskurs og studietur for arbeidsutvalget, samt midler for intern kursing/møter innenfor spesielle tema som er ønskelige for sekretariatet og arbeidsutvalget. NSO har i de siste årene vært en pådriver i arbeidet med å samle en global studentstemme for å fremme studenters utfordringer på tvers av landegrenser i relevante fora. For å kunne fortsette å påvirke internasjonale og europeiske prosesser som angår norsk høyere utdanning er det viktig at vi også i fremtiden er tilstede på samlingsarenaer hvor dette diskuteres. Vedlegg 2 til sak SST /19: Rammebudsjett for 2019, vedtatt av LM side 2

11 Vi har en unik mulighet ved å være tilstede på møter og konferanser utenlands fordi vi ikke bare påvirker politikken, men også får innsikt i pågående og kommende prosesser innenfor høyere utdanning. Dette gjør oss bedre rustet til å utvikle egen politikk nasjonalt. Det er foreslått en økning her for å legge til rette for mer miljøvennlige reise i tråd med organisasjonens ønsker. 8. Sentralstyremøter Foreslår å øke posten med kr for generell prisstigning, samt for mer miljøvennlige reiser. 9. Landsmøtet Landsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av april. I 2019 skal et nytt prinsipprogram vedtas og kommer derfor til å ha en ekstra møtedag (fra torsdag til søndag). Det foreslås å budsjettere med kr Komiteer Denne posten omfatter NSOs politiske komiteer, fagrådet, samt kontrollkomiteen (KK), valgkomiteen (VK), vedtektskomiteen (VTK) og prinsipprogramkomiteen (PPK). I handlingsplanen foreslås det å sette ned en organisatorisk komité. Her er det derfor lagt inn penger til dette. 11. Konferanser Denne posten omfatter seminarer, ledersamlinger, formøte, konferanser etc. Det foreslås å budsjettere med kr Det blir opp til sentralstyret å prioritere innenfor rammene på en best mulig måte. 12. Frifond NSO er medlem i paraplyorganisasjonen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som er et samarbeid for slike organisasjoner i Norge. NSO søker midler fra LNU hvert år, som NSOs medlemmer kan søke på. Målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for og engasjement innen studentpolitikk. Midlene fra LNU føres på post 3 Andre inntekter. 13. Diverse kostnader Denne posten er forbeholdt uforutsette kostnader. Det foreslås å budsjettere med samme beløp som i Strategiske midler Sentralstyret har opprettet en ny post i rammebudsjettet til strategiske midler i Denne er tenkt brukt til dagsaktuelle saker, politisk initiativ eller pilotprosjekter. Posten skal gjøre det mulig for sentralleddet å gjøre strategiske omprioriteringer dersom det skulle oppstå saker som det trengs eller ønskes ekstra ressurser til å gjennomføre. 15. Finansinntekter og finanskostnader Denne omfatter renteinntekter i banken samt bankomkostninger og provisjonskostnader på bankgaranti for reisekonto hos reisebyrået FCM Travel. Resultat Forslaget til rammebudsjett gir et underskudd på kr i 2019, etter at finansinntekter og finanskostnader er tatt med i beregningen. Vedlegg 2 til sak SST /19: Rammebudsjett for 2019, vedtatt av LM side 3