Budsjett 2015 og 2016

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 og 2016"

Ruth Dale
7 år siden
Visninger:

1 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo april 2015 Side 1 av 7

2 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember Landsmøtet får her presentert siste reviderte budsjett, for å kunne gjøre endringer i tråd med virksomhetsplanen for et for 2016 er presentert i samme dokument, for å vise helheten over flere år. Regnskap for 2014 er tatt med som ytterligere referanse. Oversikt Inntekter A Driftstøtte ( ) ( ) ( ) B Aktivitetsbundne inntekter ( ) ( ) ( ) 0 C Andre inntekter ( ) (32 543) ( ) ( ) Sum inntekter ( ) ( ) ( ) Kostnader D Sekretariat/Administrasjon E Aktivitet (13 000) F Organisasjon G Prosjektkostnader H Andre kostnader Sum kostnader Resultat ( ) Side 2 av 7

3 Inntekter Inntekter A Driftsstøtte Statsstøtte, 1 ( ) ( ) ( ) momskompensasjon Støtte fra Redd Barna ( ) (20 000) ( ) ( ) (20 000) Sum A ( ) ( ) ( ) (20 000) Post 1: Jeg antar at vi får omtrent det samme fra fordelingsutvalget og i momskompensasjon hvis medlemstall og lokallag holder seg stabilt de neste årene. Post 2: På grunn av jubileet i år har vi søkt om mer støtte i Jeg regner med at vi får det samme som i 2014 i Inntekter B Aktivitetsbundne inntekter 1 Frifond ( ) ( ) ( ) - 2 Prosjekter (503) SUM B ( ) ( ) ( ) - Post 1: Frifondstøtten i 2015 avhenger av antall medlemmer og lokallag i kroner er også et fornuftig anslag for hvor mye vi kommer til å få i Post 2: Denne posten er foreløpig åpen siden vi ikke har søkt om prosjektstøtte for verken 2014 eller Side 3 av 7

4 Inntekter C Andre inntekter 1 Medlemskontingenter (78 755) (16 245) (95 000) (95 000) - 2 Deltakeravgift (46 300) (8 700) (55 000) (55 000) - 3 Salgsinntekter (5 940) (60) (6 000) (6 000) - 4 Andre inntekter (42 462) (7 538) (50 000) (20 000) SUM C ( ) (32 543) ( ) ( ) Post 1: For å innfri målene for 2015 og 2016 trenger vi gitt at antallet støttemedlemmer forblir det samme som i fjor trenger vi litt flere nye, betalende medlemmer i året. Det er helt klart realiserbart. Post 2: Når alle deltagerne har betalt vinterseminar, kommer vi til å sitte igjen med omtrent kroner i vinterseminaravgifter i Resten satser vi på å få inn på sommerleiren, hvor vi har vedtatt å øke deltakeravgiften til 600 og 900 kroner for overnatting ute/ inne. Post 3: Vi har satt ned prisene på det meste av Press-klær, og satser på å selge for omtrent det samme beløpet som i år. Post 4: Det er vanskelig å spå denne posten, men vi antar at vi muligens får mindre i 2016, fordi vi ikke ser for oss at lokallagene har restmidler slik som i år. Side 4 av 7

5 Kostnader D Sekretariat/Administrasjon Lønns- og personalkostnader (595) Regnskap, revisjon Husleie, forsikring, strøm Avskrivninger og investeringer Distribusjon Kopiering Telefon, internett (3 415) Rekvisita, aviser, litteratur (13 000) 9 Verdensvev og eposttjenester Sum D Post 1: Totale lønns- og personalkostnader gitt medlemssekretær i 50 prosentstilling fra 1. februar til 1. august I budsjettforslaget er det også tatt høyde for moderat lønnsøkning i forbindelse med tariffoppgjøret i begynnelsen av april i år og neste år. Det er også budsjettert med ny medlemssekretær fra 1 august i 60 % stilling. Post 2: Noe høyere enn i år på grunn av økte utgifter til regnskap og revisjon. Post 3: Omtrent som faktiske utgifter i fjor. Post 4: Avskrivninger på data- og kontorutstyr på hovedkontoret i Oslo. Litt lavere i 2015 siden vi gjør oss ferdig med noen av avskrivningene i løpet av året. Post 5: Posten varslet økning på portoutgifter med 10% fra 2014 til 2015, jeg har derfor tatt høyde for at det samme kan skje i Post 6: Mer eller mindre faste utgifter i forbindelse med leie av kopimaskin på kontoret i Oslo. Post 7: Jeg tar høyde for at telefonutgifter kan øke noe. Post 8: Økes litt. Denne posten inneholder også kostnader til annonsering i forbindelse med kampanjer. Post 9: Årsavgiftene til de som leverer epost- og hjemmesidetjenester til Press. Vi har hatt problemer med backupløsningen på kontoret den siste tiden og har bestemt å bytte til ekstern backup og fiberlinje, dette betyr økte kostnader. Side 5 av 7

6 E Aktivitet Møte- og seminardeltakelse Informasjonsvirksomhet Infomateriell Profileringsprodukter Larm (10 000) 6 Vinterseminar Foredragseminar Sommerleir Støtte til press lokallag Globaliseringskonferansen Sum E Post 1: Hvis vi øker denne posten noe i 2015 og 2016 kan sentralstyremedlemmer reise litt mer enn i fjor. Post 2: Nå som Press har relativt god råd kan Sentralstyret gjennomføre flere lokallagsbesøk o.l. Dette kan være viktig på lang sikt, med tanke på at mange av lokallagene våre er ganske ferske og trenger litt mer oppfølging enn de etablerte. Post 3: Vi satser på å videreføre Gullbarbie, samt trykke opp nytt materiell. Post 4: I 2015 har vi trykket opp nye t-skjorter. Hvis vi skal gjøre det i 2016 må vi sette av penger til det. Post 5: Utgifter knyttet til trykking og utsending av Larm. Omtrent som i fjor, samt ekstra penger til et eventuelt jubileumsnummer. Post 6: Det foreløpige regnskapet for 2015 viser at vi er godt innenfor de avsatte kronene. Det er imidlertid ingen grunn til å endre budsjettet enda, i tilfelle noen forglemte utgifter dukker opp. I 2015 og 2016 bør vi øke budsjettet ytterligere på grunn av forventede prisøkninger på fly- og togbilletter. Post 7: Vi satser på å videreføre Foredragseminaret til Post 8: Vi foreslår et relativt høyt kostnadsbudsjett for de to neste sommerleirene, og begrunner dette med at vi vil satse hardt på å få mange flere deltagere de neste årene. Post 9: Forventede Frifondinntekter ( kroner i 2015 og 2016). Post 10: Sentralstyret valgte i fjor valgt å støtte Globaliseringskonferansen med kroner mer enn i 2012 Konferansen arrangeres ikke i I 2016 kan vi støtte dem med kroner Side 6 av 7

7 . F Organisasjon Regionale seminarer Landsmøte (6 706) Landsstyret (403) Sentralstyret Politiske utvalg Øvrige organer Kontingenter sum F Post 1: Reiseutgifter for sentralstyremedlemmer som besøker regionale seminarer og 2016 er foreslått noe høyere enn faktiske utgifter i 2014, på grunn av mulig økning i billettpriser og flere gjennomførte seminarer med mange deltakere. Post 2:. I år har vi valgt å legge deler av Landsmøtet til en skole, og forventer med det å spare noe på denne posten, gitt at vi blir like mange deltakere som i fjor. I budsjettet for 2016 er det lagt opp til at denne løsningen videreføres. Post 3: Reise- og matutgifter i forbindelse med landsstyremøter. forslagene er omtrent som de faktiske utgiftene i Post 4: Utgifter knyttet til de ukentlige sentralstyremøtene. Post 5: Med de avsatte midlene i 2015 og 2016 har de politiske utvalgene mulighet til å avholde flere møter hver i året, ved siden av møter under nasjonale samlinger. Post 6: Reiseutgifter for komiteene slik at de har mulighet til å delta på flest mulige arrangementer. Post 7: Kontingenter til nettverk og organisasjoner Press er en del av. Side 7 av 7

8 G Prosjeker 1 Prosjektkostnader (1 755) sum G Post 1: Foreløpig er det ikke planlagt å søke om noe prosjektstøtte H Andre kostnader 1 Bankomkostninger Andre driftskostnader Sum H Post 1: Avgifter knyttet til bruk av nettbank og bankkort og 2016 er omtrent som faktiske utgifter i Post 2: Diverse uforutsette utgifter og 2016 er omtrent som faktiske utgifter i Side 8 av 7

9 Oppsummert Sum inntekter Sum kostnader Resultat Sluttkommentar Egenkapitalen til Press er nå kroner høyere enn nødvendig (les: det som behøves for å drifte organisasjonen i tre måneder uten ekstern støtte = ). Selv om dette ikke er problematisk på kort sikt, er det ugunstig at penger vi har mottatt for å skape aktivitet blant barn og unge hoper seg opp på organisasjonens sparekonto. Sentralleddet foreslår derfor at vi planlegger mellomstore underskudd de to neste årene, for å nærme oss det vi mener er en fornuftig egenkapital for Press. I budsjettene for 2015 og 2016 har vi lagt opp å bruke noe mer på administrasjon enn det vi gjorde i 2014 og tatt høyde for lønnstigning i forbindelse med tariffoppgjørene i april i år og neste år. Stadig økende administrasjonskostnader er imidlertid noe Press burde unngå, særlig dersom stigningen ikke fører til merkbart høyere medlemstall. Det er derfor viktig at Landsmøtet hvert år vurderer hva de får igjen for lønnsutgiftene, opp mot hva pengene ellers kunne ha blitt brukt til. Ved siden av økte administrasjonskostnader er det i budsjettet foreslått å sette av mer til reisevirksomhet for sentrale tillitsvalgte og medlemssekretæren. Ikke fordi vi ønsker å gjøre det mindre viktig å bestille reiser i god tid, men fordi mange av våre lokallag er ganske ferske og har behov for tettere oppfølging enn de etablerte. I tillegg mener Sentralstyret og sekretariatet at vi burde fokusere på å starte opp flere lokallag de to neste årene, et tiltak som vil bidra til større gjennomslagskraft, mer aktivitet, og høyere inntekter på lengre sikt. Godt landsmøte! Med vennlig hilsen, Cathrine Holst Salvesen Daglig leder Side 9 av 7

Like dokumenter

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember