Oslo, den 31. januar 2013

Transkript

1 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) Faks. (+47) E-post mail@rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING TIL EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT I SAK NR KON-EMSI: SENTERBOK HOLDING AS, DETS KONKURSBO Driftskonto Klientkonto Org. NO MVA

2 Innhold 1 ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER Navn Forretningssted Organisasjonsnummer Bransje Konsern KONKURSEN BOBESTYRELSEN Bostyrer Borevisor Kreditorutvalg NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR Stiftelsesdato og registreringsdato Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjonærer Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Revisor Regnskapsfører Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper SELSKAPETS VIRKSOMHET Generelt Regnskap og regnskapsførsel Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Insolvenstidspunktet Revisor/Finanstilsynet BOETS STILLING Eiendeler som inngår i konkursbeslaget Omstøtelige disposisjoner Virksomhet etter konkursåpning Salg Selskapets gjeld Særlig om tvister Påløpte og pådratte omkostninger KREDITORENES DEKNINGSMULIGHETER Dekningsmuligheter Fordringsprøvelse Ytterligere underretning til kreditorene MULIGE STRAFFBARE og karantenebetingende FORHOLD M.V UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN Den foretatte bobehandling Den videre bobehandling Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 2 av 14

3 10.3 Informasjon til boet garanti for boomkostninger Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 3 av 14

4 1 ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning sendes til Eiker, Modum og Sigdal tingrett, samt i kopi til - de kreditorer som innsender fordring - selskapets ledelse Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på Oversendelse til Søndre Buskerud politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. 2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 2.1 Navn Debitor er Senterbok Holding AS. Debitor blir heretter også benevnt Selskapet. 2.2 Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse er Teglverksvn. 100, 3057 Solbergelva. Postboks 3644, 3007 Drammen. 2.3 Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål investering i handel med bok og papir og dertil tilhørende virksomhet. 2.5 Konsern Selskapet er konsernspiss i Notabenekonsernet. Selskapet eier 100 % av Notabene Holding AS, org.nr , som igjen eier 100 % av Notabene Center AS, org.nr og 100 % av Notabene Distribusjon AS, org.nr Konsernet er organisert slik det fremgår av organisasjonskartet under: Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 4 av 14

5 3 KONKURSEN Rettsgrunnlag Eiker, Modum og Sigdal tingretts kjennelse 9. januar 2013, kl Konkursrekvirent Oppbudsbegjæring fra Selskapet v/styret. Gjeldsgrunnlag Manglende betalingsevne. Fristdag iht. dekningslovens januar Frist for fordringsanmeldelse 13. februar Første skiftesamling 31. januar 2013, kl i rettssal 1 i Eiker, Modum og Sigdal tingretts lokaler, Vestre Nøstegt. 59, Hokksund. 4 BOBESTYRELSEN 4.1 Bostyrer Som bostyrer er oppnevnt Advokat Håvard Wiker Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 5 av 14

6 Telefon: Telefaks: Borevisor Statsautorisert revisor Per Ødegaard er foreslått oppnevnt som borevisor. 4.3 Kreditorutvalg Det er foreløpig ikke innkommet noen fordringsanmeldelser. Det foreslås derfor at spørsmålet om oppnevnelse av kreditorutvalg utsettes. 5 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato Selskapet ble stiftet den 10. mars Selskapet ble første gang registrert i Foretaksregisteret den 22. mai Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjekapital var ved stiftelsen NOK ,-. Aksjekapitalen er registrert fullt innbetalt. Aksjekapitalen er registrert endret den 25. juli 2006 til NOK ,-, den 25. juli 2006 til NOK ,-, den 23. august 2007 til NOK ,- og den 1. juli 2009 til NOK , Selskapets aksjonærer Selskapets aksjonærer er: - Reiten & Co Capital Partners VI L.P., org.nr , eierandel 61,78 % - Thoca Invest AS, org.nr , eierandel 19,60 % - RN Invest AS, org.nr , eierandel 18,10 % 5.4 Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Ved konkursåpning besto styret av Christian Melby, født 16. november 1974 som styrets leder og Rune Nicolaisen, født 6. januar 1955, Odd Henning Naas, født 7. oktober 1952, Narve Reiten, født 1. november 1961 og Morten Kiran Viksøy, født 28. januar 1971 som styremedlemmer. Det er registrert at dette styret tiltrådte den 16. august Frem til denne dato var registrert Christian Melby som styrets leder og Rune Nicolaisen, Odd Henning Naas, Morten Kiran Viksøy og John Morten Bjerkan som styremedlemmer. Som daglig leder er registrert Rune Nicolaisen. Han er registrert tiltrådt som daglig leder den 28. februar Frem til denne dato, fra 1. oktober 2008, var Sissel Nicolaisen, født 13. februar 1962, registrert som daglig leder. Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 6 av 14

7 5.5 Revisor Selskapets revisor har vært Ernst & Young AS, org.nr , Dronning Eufernias gt. 6, 0191 Oslo. Ansvarlig for oppdraget har vært Leiv T. Aschehoug. 5.6 Regnskapsfører Selskapets regnskaper føres internt i konsernet. 5.7 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper Styrets medlemmer og daglig leder er også registrert med tillitsverv i følgende selskaper: Styrets leder Christian Melby: - Bona Fide Investments AS, org.nr , styrets leder og kontaktperson - Azure Holding AS, org.nr , styrets leder - Competentia Holding AS,org.nr , styremedlem - Malthus Europe AS, org.nr , varamedlem - Stormgeo Holding AS, org.nr , styremedlem - Stormgeo AS, org.nr , styremedlem - BF Holdco AS, org.nr , styremedlem - Webstep AS, org.nr , styremedlem - Notabene Holding AS, org.nr , styrets leder - Competentia AS, org.nr , styremedlem Styremedlem Odd Henning Naas: - Lampehuset Holding AS, org.nr , styremedlem - Thoca Invest AS, org.nr , styrets leder og kontaktperson - Nortronicom Holding AS, org.nr , varamedlem - Frame Investment AS, org.nr , varamedlem - Hena Invest AS, org.nr , styrets leder og kontaktperson - Notabene Holding AS, org.nr , styremedlem Styremedlem Narve Reiten: - Narve Reiten, org.nr , innehaver og daglig leder - Reiten & Co AS, org.nr , styrets leder - Neosenso AS, org.nr , varamedlem - Nordic Capital Partners IV AS, org.nr , styrets leder - Ingerø Reiten Investment Compay AS, org.nr , styrets leder - Nordic Capital Partners II AS, org.nr , styremedlem - JBN Partner Invest AS, org.nr , styrets leder - Reiten Investment Company AS, , styrets leder og kontaktperson - ANS Munkedammen, org.nr , daglig leder - Reiten & Co Capital Partners VI AS, org.nr , styremedlem - RCP VI Invest AS, org.nr , styrets leder Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 7 av 14

8 - Reiten & Co Strategic Investments AS, org.nr , styrets leder - Reiten & Co Capital Partners VII AS, org.nr , styremedlem - Con-Form Group AS, org.nr , styrets leder - Notabene Holding AS, org.nr ,styremedlem - Neas AS, org.nr , styrets leder - Zalaris Hr Service AS, org.nr , styremedlem Styremedlem Morten Kiran Viksøy: - Modtoddveien Invest, org.nr , styrets leder og daglig leder - Maskinia Holding AS, org.nr , styremedlem - Brubakken Holding AS, org.nr , styremedlem - Malthus Europe AS, org.nr , styremedlem - Con-Form Group AS, org.nr , styremedlem - Notabene Holding AS, org.nr , styremedlem - Malthus AS, org.nr , styremedlem Daglig leder og styremedlem Rune Nicolaisen: - Rune Nicolaisen Bok og Papirkonsult, org.nr , innehaver og styrets leder - Multiforum DA, org.nr , kontaktperson - Lampehuset Holding AS, org.nr , styremedlem - Notabene Poland AS, org.nr , styrets leder og daglig leder - Notabene Sweden AS, org.nr , styrets leder og daglig leder - RN Invest AS, org.nr , styrets leder - Notabene Distribusjon AS, org.nr , styrets leder og daglig leder - Knut Thorstensens Minnefond, org.nr , styremedlem - Den Norske Bokhandlerforening, org.nr , styremedlem - Notabene Holding AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Notabene Center AS, org.nr , daglig leder og styremedlem 6 SELSKAPETS VIRKSOMHET 6.1 Generelt Selskapets virksomhet har bestått i butikkhandel med bøker og hovedkontortjenester. I praksis har Selskapets virksomhet bestått i å eie Notabene Holding AS, som igjen har eid Notabene Center AS og Notabene Distribusjon AS. Selskapet kjøpte i 2006 samtlige aksjer i Notabene Holding AS. Oppkjøpet ble delvis finansiert ved egenkapital, delvis ved at de selgende aksjonærer skulle reinvestere deler av kjøpesummen i Selskapet og delvis gjennom et oppkjøpslån i DnB Bank ASA. Oppkjøpslånet var opprinnelig på NOK ,-. Renter og avdrag på lånet er hovedsakelig blitt betalt gjennom konsernbidrag. Ved utløpet av 2011 var selskapet Notabene Holding AS og konsernet i brudd med enkelte av betingelsene i Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 8 av 14

9 låneavtalene. Forholdet var akseptert av långiver, og ble hensyntatt i forbindelse med endring av vilkår i låneavtalene i Den 4. januar 2013 sa DnB Bank ASA opp engasjementet med konsernet. Bakgrunnen for at engasjementet ble sagt opp var at det forelå antesipert mislighold, ved at Selskapet ville komme i brudd med betingelser i låneavtalene, bl.a. som følge av sviktende omsetning, resultatsvikt, samt behov for kapitaltilførsel i konsernet. 6.2 Regnskap og regnskapsførsel Fra årsregnskapet for 2009, 2010 og 2011 hitsettes følgende nøkkeltall: Resultatregnskapet Driftsinntekter NOK Driftskostnader NOK Driftsresultat NOK Årsresultat NOK Balanse Sum omløpsmidler NOK Sum anleggsmidler NOK Sum kortsiktig gjeld NOK Sum langsiktig gjeld NOK Sum egenkapital NOK Konsernspissen, Senterbok Holding AS har kun hatt funksjon som holdingselskap, samt som låntaker til gjeld knyttet til oppkjøpet som ble foretatt i I konsernregnskapet for Senterbok Holding er det i 2011 og 2012 bokført mer enn MNOK 98 i goodwill avskrivninger, slik at dette regnskapet neppe er det som gir mest relevant informasjon til kreditorene. Tallene nedenfor er derfor hentet fra konsernregnskapet til Notabene Holding, som omfatter morselskapet Notabene Holding AS, samt de operative selskapene Notabene Center AS, Notabene Distribusjon AS, Notabene Poland AS og Notabene Sweden AS. Virksomheten i de to sistnevnte selskap er pr. konkursåpning avviklet. Resultatregnskapet Driftsinntekter NOK Driftskostnader NOK Driftsresultat NOK Årsresultat NOK Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 9 av 14

10 Balanse Sum omløpsmidler NOK Sum anleggsmidler NOK Sum kortsiktig gjeld NOK Sum langsiktig gjeld NOK Sum egenkapital NOK Det nevnes kort at bokhandlerbransjen er helt avhengig av julesalget, som utgjør en vesentlig del av omsetningen, og som skal snu et resultat som ved utløpet av oktober typisk er negativt, til et plussresultat ved årets slutt. Notabene Holding konsernet hadde pr. utløpet av oktober en omsetning på MNOK 414, og et underskudd på MNOK 64. I november var omsetningen på MNOK 62 med et overskudd på MNOK 5, og desember ga en omsetning på MNOK 123, og et overskudd på MNOK 23. Årsregnskapet for årene til og med 2011 er revidert og innsendt til Regnskapsregisteret. Selvangivelse for Selskapet er levert t.o.m. regnskapsåret Selskapet har ikke hatt ansatte og det har følgelig ikke vært plikt til å sende inn terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selskapene i konsernet har vært fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret. Omsetningsoppgaver vedrørende merverdiavgift skal være innsendt frem t.o.m. 5. termin Ansatte i konsernet vil ferdigstille regnskapene for 2012 og omsetningsoppgave vedrørende merverdiavgift for 6. termin 2012 vil bli innsendt så snart dette arbeidet er ferdigstilt. 6.3 Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Vi har fått opplyst at det ikke er virksomhet i Selskapet og heller ikke ansatte. 6.4 Insolvenstidspunktet Etter konkurslovens 61foreligger insolvens når man ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene. Det er foreløpig for tidlig å anslå insolvenstidspunktet. Dette er noe bostyret i samråd med borevisor, vil se nærmere på i forbindelse med sitt videre arbeid. Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 10 av 14

11 6.5 Revisor/Finanstilsynet Boet har foreløpig ikke foretatt nærmere undersøkelser av om det foreligger forhold som kan tilsi reaksjon fra Finanstilsynet mot Selskapets revisor. Basert på den oversikt vi har fått frem til i dag synes dette imidlertid ikke aktuelt. Vi finner derfor foreløpig ikke grunn til å oversende innberetningen til Finanstilsynet (jf. kkl 122 a). 7 BOETS STILLING 7.1 Eiendeler som inngår i konkursbeslaget Det er på vanlig måte igangsatt rutinemessige undersøkelser med henvendelse til banker, forsikringsselskaper, offentlige registre m.v. for å få avklart om Selskapet er i besittelse av aktiva. Bostyrer gjennomførte den 9. januar 2013 formell besiktigelse av Selskapets hovedkontor i Teglverksveien 100. Basert på de opplysninger bostyrer har fått så langt, er Selskapets eneste eiendel 100 % av aksjene i Notabene Holding AS. Aksjene i Notabene Holding AS var pantsatt til fordel for DnB Bank ASA. Som følge av konkursene i Notabene Holding AS, Notabene Center AS og Notabene Distribusjon AS er aksjene uten verdi. 7.2 Omstøtelige disposisjoner Vi har foreløpig ikke vurdert om det foreligger omstøtelige disposisjoner. Om det er gjort disposisjoner som kan omstøtes, vil bli undersøkt nærmere under den videre bobehandling. 7.3 Virksomhet etter konkursåpning I og med at virksomheten hovedsakelig har bestått i å eie Notabene Holding AS, var det ved konkursåpning ingen virksomhet å videreføre. 7.4 Salg Boet har ikke foretatt noe salg, idet vi ikke har kommet over at Selskapet har eiendeler som kan realiseres. 7.5 Selskapets gjeld Det er foreløpig ikke anmeldt fordringer i boet. Etter det opplyste er Selskapets samlede gjeld minst i størrelsesorden NOK , Særlig om tvister Vi har foreløpig ikke fått informasjon som indikerer at Selskapet er involvert i tvister av rettslig art. Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 11 av 14

12 7.7 Påløpte og pådratte omkostninger Pr. i dag er det kun pådratt omkostninger i forbindelse med bobehandlingen vedrørende salær til bostyrer. 8 KREDITORENES DEKNINGSMULIGHETER 8.1 Dekningsmuligheter Basert på de foreliggende opplysninger synes det ikke sannsynlig at boet vil gi dividende til kreditorene. 8.2 Fordringsprøvelse Det er pr. dags dato ikke foretatt noen fordringsprøvelse. For å ivareta kreditorenes eventuelle rettigheter, samt vurdere om det foreligger opplysninger av interesse for bobehandlingen, blir anmeldte krav fortløpende gjennomgått etter hvert som de mottas av bostyrers kontor. Innstilling av fordringer vil ikke bli foretatt hvis det er åpenbart at fordringen ikke vil oppnå dekning i boet, jfr. konkurslovens 110 tredje ledd. De fordringshavere som ikke får innstilt sine fordringer vil bli underrettet av bostyrer. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om de krav som er blitt anmeldt, eller som eventuelt ønsker å gjennomgå fordringslisten, kan få adgang til dette ved henvendelse til bostyrer, jfr. konkursloven 110 fjerde ledd. 8.3 Ytterligere underretning til kreditorene Det er foreløpig for tidlig å angi om det vil bli utarbeidet ytterligere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Innberetningen legges ut på Ro Sommernes advokatfirma DA sin hjemmeside, under fanen Konkursboer. Kopi av den avsluttende innberetning vil bl.a. bli sendt til de kreditorer som inngir fordringsanmeldelse. 9 MULIGE STRAFFBARE OG KARANTENEBETINGENDE FORHOLD M.V. Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare eller karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 12 av 14

13 10 UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN 10.1 Den foretatte bobehandling Vi er foreløpig i den innledende fase av bobehandlingen. Arbeidet så langt har vært konsentrert rundt det å søke å få oversikt over situasjonen, herunder oversikt over konkursboets virksomhet og de verdier som inngår i boet. I denne forbindelse er blant annet også en rekke rutinemessige undersøkelser gjort, herunder ved henvendelse til banker, forsikringsselskaper og offentlige registre. Det vesentlige av arbeidet så langt har vært konsentrert om det å få oversikt over virksomheten med tilhørende aktiva. Det har vært noe arbeid med å få oversikt over Selskapets faktiske og økonomiske situasjon. Vi har gjennomgått dokumenter av betydning for å vurdere Selskapets stilling. Det er blitt gjennomført en rekke møter med konsernets bankforbindelse DnB Bank ASA Den videre bobehandling Boets videre oppgaver vil stort sett begrense seg til å gjennomføre granskning samt annet mer rutinepreget arbeid. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å opplyse når bobehandlingen kan avsluttes. Eiker, Modum og Sigdal tingrett vil bli holdt orientert om bobehandlingen i tråd med ordinære rapporteringsrutiner, jfr. konkursloven Informasjon til boet garanti for boomkostninger Dersom en mottaker av denne innberetning har opplysninger som man mener kan være av interesse ved behandlingen av boet, ber vi om at bostyrer snarest kontaktes. Hvis noen av kreditorene ønsker å stille midler til disposisjon for bostyret for å muliggjøre en mer grundig bobehandling, bes dette opplyst. Oslo, den 31. januar 2013 Håvard Wiker Bostyrer Sign. Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 13 av 14

14 Undertegnede erklærer herved i overensstemmelse med konkurslovens 120, annet ledd, annen setning, at opplysningene i innberetningen om Selskapets økonomiske forhold etter mitt vitende er riktige og uttømmende. Oslo, den 31. januar 2013 Christian Melby Styreleder Sign. Innberetning_1 i sak KON-EMSI: Senterbok Holding AS, k-bo Side 14 av 14