Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering oktober 2015 Kvalitet Ventetid 63,8 Fistbrudd 2,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykefravær (tall i 1000) Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i oktober var 64,1 dager, dvs. en nedgang fra september. Ventetiden for somatikk var 64,8 dager, ca. 7 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 48,8 dager, og for TSB var på 25,9 dager i oktober. Det er en fortsatt positiv utvikling av ventetider innen alle områdene. Dette er våre interne tall. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 6,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober på 1,6% for SI samlet (52 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,0 % (65 pasienter, hvorav 18 innenfor fordøyelsessykdommer). På tross av kapasitetsutfordringene innen nevrologi har ikke omfanget av fristbrudd økt fra september (10 i oktober). 6

7 3. Kvalitet Det skal normalt ikke være korridorpasienter Avd Divisjon Summer av andel korrpas 1,4 % Andel korridorpasienter (Alle) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 periode Innen somatikk er 0,7% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i oktober. Det er små endringer fra måned til måned, men andelen holder seg under 1 %. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7

8 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 Mnd År Sist oppdatert: :00: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for oktober er 72 % (spredning 65 87). Det er 3. måned med over 70 % direkte time. Kravet om 6 måneders planleggingshorisont tas opp i alle divisjoner. 8

9 3. Kvalitet 100 % 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 86 % innen somatikk i oktober, og 91,2 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP var 94 %, BUP 86,9 % og rus 88,6 %. Forbedringen av andelen epikriser sendt innen 7 dager innen TSB fortsetter. 9

10 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,6 % 2,0 % Andel fristbrudd somatikk 1,6 % 2,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,2 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % 0,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,8 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 72,0 % 68,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 94 % 89 % Epikrisetid PHV barn og unge 87 % 89 % Epikrisetid TSB 89 % 83 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,7 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10

11 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - september Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Mål Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Andel fristbrudd PHV voksen Andel fristbrudd PHV barn og unge Andel fristbrudd TSB Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB 1,0 % 1,0 % 2,7 % 0,0 % 2,7 % 2,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 65,0 % 80,0 % 69,0 % 60,0 % 87,0 % 73,0 % 80,0 % Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 93 % 90 % 68 % 91 % 87 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0.6% 0,3 % 1,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11

12 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert (korrigert for pensjon) Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned Etter utgangen av oktober har SI et positivt resultat på 30,3 mill kr, som er -28 mill kr etter budsjett. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Prognosen er etter 2. tertial redusert til 50 mill kr. Positivt økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 12

13 4. Aktivitet Aktivitet Døgn, dag og poliklinikk Okt 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,3 % ,6 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,8 % ,0 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,5 % ,9 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,2 % ,6 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,3 % ,0 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,7 % ,6 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,6 % ,9 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,2 % ,7 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % ,3 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % ,8 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,5 % ,4 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,3 % ,4 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,7 % ,6 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,8 % ,7 % ,1 % 13

14 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 Sykehuset Innlandet HF Okt Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2015 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,4% ,7% ,4% ,4% Dagbehandling ,8% ,2% ,4% ,7% Poliklinisk virksomhet ,8% ,0% ,7% ,5% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,8% ,2% ,4% ,3% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,6% ,3% ,8% ,3% DRG-poeng kreftlegemidler ,0% ,9% ,1% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,0% ,1% ,2% ,2% 14

15 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) 4. Aktivitet Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar % ,7 % B02 Gjøvik % ,7 % B03 Lillehammer % ,7 % B05 Hab/Rehab % ,8 % B10 Kongsvinger % ,8 % B20 Tynset % ,3 % Totalt ,4 % ,9 % Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 354 DRG-poeng etter plantall pr oktober. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr oktober. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 17 DRG-poeng etter plantall. Divisjon Elverum/Hamar har behandlet flere døgnpasienter og hatt flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert etter oktober og flere enn i tilsvarende periode i I forhold til planlagt nivå er det spesielt Kirurgisk avdeling på Hamar som har et høyt aktivitetsnivå. Dette skyldes blant annet stor utnyttelse av investeringen i operasjonsrobot. Divisjon Kongsvinger ligger også foran plantall. Øvrige divisjoner ligger noe etter plantall pr oktober. 15

16 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk «Den gylne regel» Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Okt 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2014 Endring avvik prosent avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk ,1 % ,2 % ,6 % ,0 % VOP ,1 % ,2 % ,7 % ,8 % BUP ,8 % ,5 % ,4 % ,2 % TSB ,9 % ,8 % ,7 % ,1 % En av føringene fra HSØ i 2015 er at det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn innen somatikk. Det er i budsjettet til divisjon psykisk helsevern lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innen polikliniske konsultasjoner i Dette viser seg å være for ambisiøst. Det ble budsjettert med aktivitet i alle budsjetterte stillinger i poliklinikkene. Det har i gjennomsnitt vært 6,3 % ledige stillinger i poliklinikkene så langt i år. Hovedårsakene til lavere poliklinisk aktivitet er derfor ledige stillinger i poliklinikkene samt at divisjonen ikke har nådd budsjettert produktivitet pr behandler. Det ble i budsjettet lagt opp til en sterk økning i produktiviteten. Aktiviteten har økt sammenlignet med fjoråret på alle områder, men ikke så mye som budsjettert. For døgnbehandling er det mindre avvik i aktiviteten. Det er i prognosen forutsatt at divisjonen får samme utvikling i aktiviteten som i fjor. Avdeling for TSB har fått noe lavere aktivitet som følge av flytting av Familieenheten fra Hov i Land til Reinsvoll og noe lavt belegg i starten på året. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk.. 16

17 5. Bemanning Bemanning Brutto månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for oktober måned ligger 23 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar - oktober bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 102 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar - oktober et forbruk som i gjennomsnitt ligger 119 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi målt i % et avvik på 1,37 % mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i Når vi sammenligner bemanningstallene i 2015 med fjorårets tall, viser årets tall for oktober måned at bemanningen i noe større grad enn i fjor er tilbake på nivået for månedene forut for august og september. T.O: Tallene for november foreligger og de viser et bemanningsavvik på 132 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. 17

18 5. Bemanning Bemanning månedsverk pr divisjon Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,1 % Elverum-Hamar ,4 % Gjøvik ,7 % Lillehammer ,4 % PHT ,1 % Hab/Rehab ,6 % Med. Service ,1 % Psykisk helsevern ,0 % Eiendom og Intern service ,7 % Kongsvinger ,7 % Tynset ,1 % Sykehuset Innlandet ,0 % 18

19 5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som rød søyler i diagrammet Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 19

20 5. Bemanning Sykefravær Status: Sykefraværsprosenten for september 2015 er beregnet til 6,6 %. Dette er en liten nedgang i forhold til Eventuelle tiltak: Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser. Se tertialrapporten for 2. tertial for en nærmere beskrivelse og status rundt IA-arbeidet i foretaket. 20

21 5. Bemanning Sykefravær pr divisjon Sykefravær Divisjon sep.15 sep.14 sep.13 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 3,0 % 4,0 % 3,1 % 3,4 % 3,7 % 4,2 % Elverum-Hamar 5,3 % 6,6 % 5,5 % 6,7 % 6,2 % 6,0 % Gjøvik 6,5 % 5,8 % 7,7 % 7,6 % 7,2 % 7,5 % Lillehammer 6,4 % 6,9 % 7,2 % 6,4 % 7,1 % 7,4 % PHT 7,5 % 6,8 % 7,2 % 7,8 % 7,6 % 7,7 % Hab/Rehab 5,9 % 7,9 % 6,0 % 5,7 % 7,0 % 5,9 % Med. Service 6,7 % 6,0 % 4,5 % 7,0 % 6,6 % 5,6 % Psykisk helsevern 7,6 % 7,7 % 7,8 % 8,3 % 7,9 % 8,4 % Eiendom og Intern service 7,1 % 7,6 % 8,4 % 7,5 % 9,1 % 8,9 % Kongsvinger 7,1 % 5,2 % 6,3 % 7,3 % 6,2 % 6,2 % Tynset 5,7 % 5,7 % 5,6 % 6,0 % 6,7 % 5,7 % Sykehuset Innlandet 6,6 % 6,7 % 6,8 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % 21

22 5. Bemanning Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i oktober i overkant av 1500 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 22

23 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Okt Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,0% ,1% ,2% Utskrivningsklare pasienter ,5% ,3% ,0% Gjestepasienter ,7% ,3% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,0% ,7% ,4% Polikliniske inntekter ,7% ,9% ,1% Andre driftsinntekter ,6% ,8% ,8% Sum driftsinntekter ,3% ,2% ,3% Varekostnader ,8% ,1% ,0% Innleid arbeidskraft ,3% ,7% ,8% Lønnskostnader eks pensjon ,1% ,8% ,9% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,1% ,2% ,8% Andre driftskostnader ,0% ,1% ,5% Sum driftskostnader ,5% ,6% ,5% Driftsresultat ,9% ,2% ,2% Netto finans ,8% ,3% ,0% Årsresultat

24 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for oktober måned viser et negativt resultat på 10,4 mill kr. I forhold til budsjett for måneden, er dette -16,2 mill kr etter budsjettert resultat. Akkumulert pr oktober viser regnskapet et positivt resultat på 30,3 mill kr som er 28 mill kr etter budsjett. Divisjonene har et negativt resultat akkumulert pr oktober på -16,1 mill kr. Stab har et positivt avvik på 17,2 mill kr, av dette utgjør mindreforbruk på forskning i overkant av 9,3 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på -12 mill kr i oktober, og akkumulert avvik er på - 35,3 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar har isolert i oktober et stort minus på -7,4 mill kr. Det er i hovedsak knyttet til merforbruk lønn og varekostnader. Divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Tynset, Hab/Rehab og Medisinsk Service har fra fellesområdet fått overført til sammen 10,2 mill kr pr oktober knyttet til ubrukte ø-hjelpsmidler i Dette er 10/12 av total besparelse på 12,4 mill kr vi har ifht utbetalinger til kommuner ifht ikke opparbeidede KAD-senger i Divisjon Elverum/Hamar har hittil i år fått overført 6,9 mill kr, og de andre divisjonene noe mindre beløp. 24

25 Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans ISF- refusjoner Isolert i oktober er det et negativt avvik på 3,8 mill kr. Akkumulert er foretaket 1,9 mill kr bedre enn budsjett. Det er divisjon Elverum/Hamar som har det største positive avviket (+16 mill kr). Divisjon Kongsvinger har også et positiv avvik i forhold til budsjett (+2,7 mill kr). Øvrige divisjoner har et negativt avvik, på til sammen 16,8 mill kr. Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Divisjon psykisk helsevern har en betydelig svikt i gjestepasientinntekter. Akkumulert er divisjonen 12,6 mill kr etter budsjett. Videre er det innen somatikk en positiv avvik mot budsjett på 5,1 mill kr. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 35,6 mill kr pr oktober. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 4,5 mill kr pr oktober. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 50 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til de somatiske divisjonene, i tillegg til divisjon Medisinsk service. I tillegg er det et merforbruk på dyre biologiske legemidler som ligger på fellesområdet. Det har de senere årene vært en relativ stor økning i kostnader knyttet til kreftlegemidler og H-resepter, kostnadene ser ut til å øke ytterligere i Kostnadsøkningen er bare delvis budsjettert. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr oktober på 19,6 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Isolert i oktober er det et negativt avvik på lønn på 4,1 mill kr. Akkumulert er det et positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 29,3 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. Flere av divisjonene har besparelser på lønnsområdet. Divisjon psykisk helsevern har det største positive 25 avviket, 31,3 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 4 mill kr på innleie.

26 6. Økonomi / finans Endring i årsestimat pr divisjon 2015 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Sykehuset Innlandet SI har i 2015 et positivt budsjett på 70 mill kr. Foretaket har etter august justert ned sin prognose til 50 mill kr. Resultatet i oktober ble betydelig dårligere enn forventet men foretaket velger å opprettholder sin prognose på 50 mill kr. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen -7,4 mill kr i minus. Fellesområdet har en prognose på 57,7 mill kr i pluss. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett: Merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert, 5,8 mill kr. Økning i konserninterne og eksterne gjestepasientkostnader, anslått et merforbruk i 2015 på ca. 10 mill kr. Betydelig økning i behandlingshjelpemidler hittil i år, pr oktober er det et merforbruk på 14,4 mill kr. Merforbruk for året anslås til ca mill kr. Besparelse strøm anslås til ca 10 mill kr. 26

27 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr oktober- divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr oktober pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF ,0 % ,1 % B01 Elverum / Hamar ,3 % ,7 % B02 Gjøvik ,3 % ,4 % B03 Lillehammer ,5 % ,4 % B04 Prehospitale tjenester ,2 % ,1 % B05 Hab/Rehab ,2 % ,6 % 0 B07 Med service ,8 % ,3 % B08 Psykiatri ,1 % ,0 % 0 B09 Eiendom og Internservice ,8 % ,3 % B10 Kongsvinger ,0 % ,3 % 0 B20 Tynset ,3 % ,2 % 902 B90 Felles SI HF ,8 % ,6 % Resultat ,2 % ,4 %

28 . Kommentarer til enkelte divisjoner: Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Stab: Akkumulert resultat pr september er på +17,2 mill kr. Av dette utgjør forskning + 9,3 mill kr. Prognosen for stabsområdet settes til 17,5 mill kr. Det er forventet en økning i antall stipendiater på forskning utover det som er planlagt. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonens resultat i oktober er minus 7,4 mill kr og akkumulert minus 6,7 mill kr. Årsaken til det negative resultatet er at lønnskostnadene og kostnadene til medikamenter, medisinske forbruksvarer og medisinsk teknisk utstyr under kr ,- er høyere enn budsjettert. Divisjonens inntekter i oktober er som budsjettert inkludert et estimat for etter koding på 4,5 mill kr. Samlet sett har divisjonen en høy aktivitet som akkumulert har gitt over 17 mill kr høyere inntekter fra pasientbehandling enn budsjettert. Forbruket av lønn er høyere enn budsjettert i de fleste avdelinger. Målsettingen om redusert variabel lønn og forbruk av vikarer som ble lagt i budsjettet spesielt for 2. halvår 2015 er ikke innfridd. Divisjonens budsjett for lønnskostnader er sett i ettertid noe under periodisert i 3. tertial i forhold til 1. tertial Dette har ført til at divisjonens resultat første halvår har blitt for positivt. Samlet ressursbruk er imidlertid det samme uansett periodisering. Prognose for driftsresultat i 2015 settes til minus 13 mill kr. Budsjettert krav til inntekter vurderes som høyt i november men moderat i desember. Samlet sett forventes divisjonen å få inntekter som ligger ca 20 mill kr høyere enn budsjettert og lønnskostnader som ligger ca 30 mill kr høyere enn budsjettert. 28

29 6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i oktober er på -2,0 mill kr. Akkumulert resultat etter oktober er -19,7 mill kr. Aktiviteten inneværende måned er på nivå med budsjett, og avviket er knyttet til lønnskostnader og varekostnader. Merforbruk i tilknytning til kreftlegemidler er akkumulert pr oktober på 3,2 mill kr. Avdeling for bildediagnostikk har det størst avviket på lønnskostnadene inneværende måned. Dette skyldes i hovedsak ressurser knyttet til RIS/PACS-prosjektet. Det jobbes godt med divisjonens plan for omstilling og utvikling, men det tar noe lenger tid enn forventet å få effekt av tiltakene. Med bakgrunn i dette, justeres prognosen til -18 mill kr for Divisjon Lillehammer: Divisjon Lillehammer fikk i oktober et negativt resultat på -1 mill kr og akkumulert underskudd på -9,5 mill kr. Aktiviteten var høy i perioden, men inntektene klarte ikke å dekke alle kostnader. Overforbruket på varekostnader skyldes flere forhold. De fleste avdelingene hadde et overforbruk på medikamenter pga høy aktivitet, men de største avvikene kom på Bildediagnostikk, der innleie av leger oversteg budsjett med ca 0,6 mill kr. Overforbruket på lønn i oktober er størst på Indremedisin, Barn og Bildediagnostikk. Årsakene til overforbruket vil bli analysert nærmere. Divisjonen justerer prognosen sin til -9,5 mill kr for Divisjon Medisinsk service: Divisjonen har et akkumulert resultat på -1,2 mill kr. Det har i oktober vært en høy aktivitet. Dette gjenspeiler seg på varekostnader og lønn. Tiltak for budsjett 2016 er allerede satt i verk så det forventes et noe forbedret resultat framover. Årsprognosen settes til minus 1 mill kr. Her vil naturligvis aktivitet på laboratoriene og ikke minst uforutsette reparasjoner på MTA spille inn. 29

30 Økonomi Resultat pr måned - divisjon. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen er omtrent i balanse pr oktober. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter er 12,6 mill kr lavere enn budsjett. Det er svikt i inntekter både for VOP og TSB, men er størst for TSB. Svikt i polikliniske inntekter på 6,3 mill kr (8,3 %) skyldes ledige behandlerstillinger (6,4 %) og for lav aktivitet pr behandler pr dag. Sparte lønnskostnader på ledige stillinger er større en den tilhørende inntektssvikten. Kostnader til innleie av spesialister er 11,8 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes innleie av spesialister pga ledige stillinger og må sees i sammenheng med lavere lønnskostnader enn budsjett. Lønnskostnader er 31,3 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes ledige stillinger. Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasientutgifter) er 3,9 mill kr høyere enn budsjett. Utviklingen går dermed på dette område motsatt vei i forhold til inntektssiden. Divisjonen regner med å komme ut med et resultat på 0. Prognosen forutsetter at inntekts- og kostnadsutviklingen så langt i år fortsetter resterende del av året. Divisjon Kongsvinger: Divisjon Kongsvinger har et negativt resultat i oktober på -2,1 mill kr og et akkumulert positivt resultat på 1,1 mill kr. Avviket oppstår i hovedsak som følge av oppbemanning som følge av lovpålagte krav og som en konsekvens av nyopprettet vikarpool. Det forventes ikke effekter av vikarpool før i Det er også knyttet merkostnader til økt sykefravær i Overforbruk på varekost må sees i sammenheng med tilsvarende pluss på ISF-inntekter. Divisjonen har ikke hatt ø-hjelp pasienter, ortopedi fra AHUS i 3. tertial, dette betyr mindre inntekter på ca 3 mill kr. Dette har sammenheng med oppsigelse av avtale fra Ahus knyttet til dette. Imidlertid jobbes det med nye avtaler mot Ahus, omfanget er ikke klarlagt ennå. Prognosen settes til 0. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på -29,2 mill kr. Dette skyldes bl.a. merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert. Pr oktober utgjør dette 4,8 mill kr. Videre er det en besparelse på strøm hittil i år på 9,75 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk pr oktober på 14,4 mill kr. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon Medisinsk service. Det er også i oktober en økning i konserninterne gjestepasienter. Dette skyldes noe etterslep fra september. Videre er det bokført tap ved salg av eiendom på -2,3 mill kr i oktober Økonomi / finans

31 6. Økonomi / finans Finans TNOK Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Oktober 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr september er på 231 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

32 6. Økonomi / finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per katego RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum