Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer Likviditet Investeringer 2

3 Oppsummering september 2014 Aktivitet - somatikk Antall DRG-poeng ligger over budsjetterte DRG-poeng iht. sørge for -ansvaret Økning i DRG-poeng fra 2013 til 2014 Antall utskrevne døgnpasienter i 2014 ligger litt over nivået Liten økning i antall liggedøgn fra 2013 til 2014 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i september er 3,5 prosent Bemanning Bemanningstallet for september måned ligger over periodisert bemanningsbudsjett for måneden Totale lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi For september viser regnskapet et positivt resultat på 14 mill kr, som er 10,7 mill kr bedre enn budsjett 3

4 Statusbilde akkumulert pr september Aktivitet og ISF- refusjoner ligger over budsjett. Lønnskostnader ligger under budsjett. Månedsverk snitt per september ligger lavere enn budsjett. Driftskostnader har negativt avvik i forhold til budsjett. DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2014 Null Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern ligger under budsjett. Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB ligger over budsjett. Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 4

5 Hovedmål - kvalitet 5

6 Hovedmål - kvalitet 6

7 Kvalitetsindikatorer Utvikling i ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett jan feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 25,0 % Prosent Andel fristbrudd per tjenesteområde 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2013 jan feb 2013 mar 2013 apr 2013 mai 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des2014 jan feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun 2014 jul 2014 aug 2014 sep 2014 okt 2014 nov 2014 des Somatikk VOP BUP TSB 7

8 Nøkkeltall pr divisjon - september Bemanning Mål Hovedmål per divisjon nøkkeltall september Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 6,1 % 1,7 % 2,7 % 4,5 % 2,1 % 0,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 7 % 2,4 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 6,7 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 51 % 69 % 74 % 33 % 69 % 76 % 63 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 46 Ventetid PHV barn og unge 63 Ventetid TSB 36 Epikrisetid 82 % 90 % 89 % 78 % 91 % 89 % 93 % Korridorpasienter 0,1 % 1,8 % 2,5 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % Sykefravær i % hiå (tom. august) 6,2 % 7,4 % 7,1 % 7,7 % 6,9 % 6,7 % 7,8 % 9,3 % 6,4 % 6,8 % 3,6 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå september Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå sep Budsjettavvik på lønn, denne periode Budsjettavvik på lønn, HIÅ Kilden: interne data fra SI 8

9 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i september var 71 dager. Ventetiden for somatikk er på 71 dager og for voksenpsykiatri 46 dager. Ventetid for TSB i september var på 36 dager. Dette er våre interne tall. Sykehuset Innlandet har åtte somatiske avdelinger som har lengre ventetid enn 80 dager. Disse avdelingene følges opp sammen med stabsområde helse og ressursgruppe Helse Sør-Øst for å redusere ventetiden. Det er størst utfordringer innen nevrologi, øyelokksoperasjoner og ØNH (Tann-kjeve). Det er også stort behov innen karkirurgi (åreknuteoperasjoner), men her er det et godt samarbeid mellom Tynset og Hamar for å løse dette. Det arbeides med å finne tiltak for om mulig øke kapasiteten i foretaket og/eller bruke private avtalespesialister på øvrige områder. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i september på 3,5 % for SI samlet. Det har vært en svak reduksjon i andelen fristbrudd gjennom første halvdel av året, men det har vært en økning etter sommeren som foretaket ikke foreløpig ikke har klart å redusere. Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme og dette følges særskilt opp i det pågående arbeidet for å redusere andelen. Dette er våre interne tall. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 1,2 % av døgnoppholdene registrert som korridorpasienter i september. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Ny felles overordnet prosedyre er på plass for samarbeid mellom de ulike divisjonene for å avlaste der det er mulig. Det er noen få divisjoner som rapporterer å ha et vedvarende problem med korridorpasienter, dette handler i stor grad om utskrivningsklare pasienter og de aktuelle divisjonene er i dialog med kommunene om en løsning. I tillegg arbeides det med å få en god elektronisk oversikt over overbelegg, slik at de kliniske avdelingene slipper telle manuelt. 9

10 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning I september ble 91,1 prosent av epikrisene innen somatikk sendt ut innen sju dager. Tilsvarende tall for voksenpsykiatri er 91 prosent, barnepsykiatri 91,5 prosent og TSB 80,8 prosent. Epikrisetiden har vært stabil over tid. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for september er 65 %. Det er fremdeles en økning på andelen ved at divisjonene arbeider med å forbedre intern logistikk og rulle ut timebøker for legetjenesten på poliklinikkene. Flere av divisjonene er nå over 80%. Det er utarbeidet egne rapporter som følges opp gjennom handlingsplan for det pasientadministrative systemet. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. For september er resultatet på 14 mill kr, 10,7 mill kr bedre enn budsjett. 10

11 Aktivitet I Antall pasienter Sep 2014 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Avvik i avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2013 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,8 % ,1 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,4 % ,3 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,7 % ,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % ,6 % ,4 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,0 % ,2 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,5 % ,7 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,4 % ,8 % ,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,3 % ,3 % ,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,5 % ,1 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,7 % ,4 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,7 % ,5 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,9 % ,0 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,5 % ,3 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,9 % ,0 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,9 % ,5 % ,2 % 11

12 Aktivitet II psykisk helsevern VOP - Psykisk helsevern for voksne: I forhold til inngangen til 2013 er antall døgnplasser i voksenpsykiatrien redusert fra 282 til 272. I samme periode er antall akuttplasser økt med 13 plasser, fra 59 til 71 plasser. Ettersom liggetiden på akuttplassene er kortere enn på andre døgnplasser har den gjennomsnittlige liggetid gått ned fra 27 dager på samme tid i fjor til 24 dager, eller 9 %. Liggetiden har også gått ned på øvrige plasser. Dermed har divisjonen behandlet 5,2 % flere døgnpasienter enn på samme tid i fjor. Antall polikliniske behandlinger er lavere enn budsjett, men har økt i forhold til i fjor. Budsjettavviket skyldes ledige behandlerstillinger. Svikten i antall polikliniske behandlinger innen VoP må sees i sammenheng med den høye aktiviteten innen TSB. Bortsett fra antall utskrivninger er aktivitetstallene noe lavere enn budsjettert. BUP - Psykisk helsevern for barn og unge: Antall døgnplasser har økt fra 25 til 26 plasser. I tillegg har samlokalisering av døgnenheter på Sanderud og dermed bedre spesialistdekning gjort det mulig å behandle flere pasienter. Antall behandlede pasienter har økt med 40,6 % og antall liggedøgn har økt med 17 % i forhold til i fjor. Differensen skyldes at gjennomsnittlig liggetid er redusert med 17 % i forhold til i fjor. Antall polikliniske behandlinger er lavere enn budsjett, men like høyt som i fjor. Svikten i forhold til budsjett skyldes ledige behandlerstillinger. TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer: Svikten i antall liggedøgn skyldes lavt belegg på Familieenheten og på Sørlihaugen. Det har vært liten søkning til Enheten for gravide og familie og avdelingen ser på mulig endring av tilbudet for å kunne tilby behandling til nye grupper. Det har vært inntaksstopp til Sørlihaugen i forbindelse med arbeid med å endre tilbudet til korttidsbehandling. Inntaksstoppen er opphevet og pasientgruppen blir økende. Beleggssituasjonen ved familieenheten bedret seg i mai i sammenheng med at 6 familier ble tatt inn til behandling. Det har også vært redusert innsøkning fra andre helseforetak som dermed har resultert i svikt i gjestepasientinntekter. Dette skyldes at HSØ avregner gjestepasientopphold hos private institusjoner til 50 % av faktisk gjennomsnittskostnad. Det blir dermed mer kostbart å bruke andre helseforetak enn de private. Aktiviteten på polikliniske behandlinger har vært svært høyt både i forhold til budsjett og fjoråret. 12

13 Aktivitet III DRG-poeng totalt Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -1,9% -1,2% 0,0% 1,1% 1,5% 1,4% 1,5% 2,1% jan.14 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 13

14 Aktivitet III DRG-poeng totalt Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2013 Endring Budsjettavviavvik Budsjett- Sep % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,4% ,7% ,6% ,4% Dagbehandling ,0% ,5% ,3% ,3% Poliklinisk virksomhet ,9% ,4% ,0% ,5% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,0% ,1% ,0% ,5% DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,7% ,9% ,8% ,3% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol.legem.) "Sørge for"-ansvaret ,3% ,4% ,3% ,1%. Pr september ligger aktiviteten DRG - poeng over plantallene ( sørge for - ansvaret). Det er en økning på poeng sammenlignet med samme periode i Grunnen til at foretaket ligger godt over plantall skyldes bl.a. DRG poeng knyttet til dyre biologiske legemidler som er ført på fellsområdet. 14

15 Aktivitet IV Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2014 vs 2013 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2013 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar % ,1 % B02 Gjøvik % ,1 % B03 Lillehammer % ,9 % B05 Hab/Rehab % ,3 % B10 Kongsvinger % ,3 % B20 Tynset % ,7 % Totalt ,5 % ,7 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. Divisjonene ligger over plantall med 339 DRG-poeng. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr september. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 393 DRG poeng over budsjett. 15

16 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan 2014 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet og tabellen under vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Sep Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,9% ,5% ,8% Overtid og ekstrahjelp ,8% ,7% ,1% Annen lønn ,4% ,9% ,4% Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf ,6% ,0% ,8% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,6% ,4% ,1% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Innleid arbeidskraft ,3% ,2% ,7% 16

17 Bemanning Månedsverk - september Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for september måned ligger 54 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for perioden januar september et forbruk som i gjennomsnitt ligger 46 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket sett under ett viser perioden januar september bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 14 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett. Målt i % gir dette et avvik på 0,19% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i

18 Sykefravær Statistikken viser at sykefraværet hittil i år pr juli er 7,34 %, mens det for samme periode i 2013 var 7,43 %. Dette viser at sykefraværet er på tilsvarende samme nivå som fjoråret. Det er tidligere rapportert en nedgang i sykefraværet. Dette viser seg å være feil da et er avdekket feil i grunnlaget for rapporteringen hos Profitbase for månedene januar, april, mai og juni. Det er et stort fokus på IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser i foretaket, og man håper at den positive utviklingen vi nå ser er et resultat av den innsatsen som legges ned i dette arbeidet. 18

19 Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall brudd i september i underkant av 1500 brudd. Tallene for divisjon Prehospitale tjenester viser ikke det reelle antall brudd på grunn av særskilt avtalte arbeidstidsordninger for ambulansepersonell som pt. ikke fanges opp av foretakets arbeidsplansystem (GAT). Fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012, opprettholdes. Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er nå tatt ut av søylediagrammene. Det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. 19

20 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For september isolert har foretaket et positivt resultat på 14 mill kr og ligger 10,7 mill kr foran budsjett. Akkumulert er resultatet på 69,3 mill kr, 39,3 mill kr bedre enn budsjett. SI har i 2014 et positivt budsjett på 40 mill kr. Foretaket opprettholder sin prognose på 80 mill kr. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen 36,8 mill kr i pluss. Fellesområdet har en prognose på 43,2 mill kr i pluss. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer iht budsjett: Prognose fra Sykehuspartner IKT som har signalisert betydelig lavere kostnader enn budsjettert for 2014 Besparelse strøm Divisjonene har samlet et positivt resultat i september på 11,9 mill kr. De somatiske sykehusene har et positivt avvik til sammen på 5,8 mill kr i september, akkumulert avvik er på -18,7 mill kr. Usikkerheten knyttet til ferieavvikling og lønnsoppgjør er redusert etter september men noe effekt vil komme i oktober og resten av året knyttet til lønnsoppgjøret. 20

21 Økonomi resultat SI totalt Sykehuset Innlandet HF Sep Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,3% ,4% ,3% Utskrivningsklare pasienter ,1% ,6% ,8% Gjestepasienter ,7% ,8% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,1% ,5% Polikliniske inntekter ,5% ,2% ,9% Andre driftsinntekter ,7% ,1% ,1% Sum driftsinntekter ,1% ,7% ,4% Varekostnader ,7% ,6% ,5% Innleid arbeidskraft ,3% ,2% ,7% Lønnskostnader eks pensjon ,6% ,4% ,1% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,0% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,7% ,0% Andre driftskostnader ,6% ,0% ,8% Sum driftskostnader ,4% ,0% ,1% Driftsresultat Netto finans Årsresultat

22 Økonomi resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et positivt avvik på 49 mill kr hittil i år. Hovedårsaken til det positive avviket skyldes høyere inntekter knyttet til H-resepter enn planlagt. Divisjonene ligger pr september noe over budsjett. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 66,7 mill kr tom september. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester er omtrent i balanse pr september. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 65 mill kr. Omlag 37,7 mill kr skyldes merforbruk av dyre biologiske legemidler inkl kreftlegemidler. Dette er ført på fellesområdet. Tilsvarende avvik på inntektssiden under ISF-refusjoner. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr september på 24,2 mill kr. Det er divisjonene Psykisk helsevern (22,5 mill kr), Elverum/Hamar (4,9 mill kr) og Lillehammer (4 mill kr) som står for de største avvikene. Årsaken skyldes vakante stillinger og sykefravær. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 81,5 mill kr. Dette må sees i sammenheng med merforbruket på innleie. De fleste divisjoner har besparelser på dette området. Divisjon psykisk helsevern har det største positive avviket, 32,7 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 15,8 mill kr på innleie. 22

23 Økonomi Resultat pr september og prognose - divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet for september måned, hittil i år og prognose pr divisjon. Divisjonene har i sin prognose hensyntatt fordeling av de 15 mill kr i økt årsprognose og andel av ubrukte ø-hjelpsmidler for Kommentarer til enkelte divisjoner: Denne periode Resultat 2014 Årsbusdjett Årsprognose Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Eiendom og Internservice B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat Divisjon Elverum/Hamar: Resultat hittil i år er - 7,7 mill kr. Resultatet isolert i september er +1,3 mill kr inklusive tilbakeføring av avsatte ø-hjelp penger og overskuddspenger fra SI. Korrigeres resultatet for engangspenger tilknyttet ø-hjelp og overskudd er driften i september ca minus 1,6 mill kr inklusive inntekter fra etterkoding og høyere variabel lønn enn beregnet i august. Prognosen på årsbasis justeres til 0. Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et resultat på - 2,5 mill kr hittil i år og skyldes hovedsakelig høyere varekostnader og andre driftskostnader enn forutsatt. Det er høyere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt hittil i år. I september hadde divisjonen et positivt resultat på 1,3 mill kr. Det var noe høyere ISF-inntekter og kostnader enn budsjettert. Aktiviteten har vært høy i hittil i år. Årsprognosen er redusert til -2 mill kr etter tildeling av prognosepenger på om lag 3,2 mill kr på årsbasis.. 23

24 Økonomi Resultat pr september - divisjon Divisjon Lillehammer: Resultatet for september viser et resultat på + 1,5 mill kr, mens det akkumulerte resultatet viser et underskudd på 8,1 mill kr. Inntektene er etter budsjett totalt. Kirurgi sliter med å ta igjen det tapte etter installeringen av nye autoklaver, og den før nevnte periodiseringen av inntektsbudsjettet på Nevrologi gjør at avviket blir kunstig høyt akkumulert. Varekostnadene overstiger budsjettet. Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert i september, dette skyldes et overforbruk av variabel lønn i sommermånedene, som ble utbetalt i september. Prognosen justeres til - 8 mill kr.. Psykiatri: Divisjonen har et positivt akkumulert resultat på 19,8 mill kr. Det høye overskuddet skyldes hovedsakelig lave lønnskostnader i forhold til budsjett. Lønnskostnaden er pr september 32,7 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes ledige stillinger, hovedsakelig spesialiststillinger. I tillegg er det økte inntekter på 10,4 mill kr under posten andre inntekter. Dette skyldes inntekter i tilknytning til kurs, prosjekter og kompetansesentra. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter og gjestepasientinntekter ligger noe etter budsjett. Prognosen settes til + 23 mill kr. Eiendom og Internservice: Resultat hittil i år + på 13,7 mill kr. Per september er underforbruket på energi 9 mill kr. Divisjonen har overført 10 mill kr til fellesområdet. Prognosen justeres til +10 mill kr. Felles: På fellesområdet er det et positivt akkumulert resultat på 32,9 mill kr. Det positive resultatet er i hovedsak knyttet til besparelser på avtalen med Sykehuspartner-IKT, besparelser på strøm overført fra EIS på 10 mill kr og DRG-inntekt knyttet til dyre biologiske legemidler. Det er et negativt avvik på varekostnader på 38,2 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til kostnaden ved dyre biologiske legemidler (motpost til DRG-inntekten) inkl kreftlegemidler. Akkumulerte avskrivninger viser et negativt avvik på 17,4 mill kr. I tillegg har foretaket begynt å løse opp bufferen som vil gi positiv effekt ut året Det ble i september fordelt ut 3,75 mill kr i økt prognose for 2014 på de somatiske divisjonene fra fellesområdet. Videre har divisjon Elverum/Hamar og Tynset fått overført til sammen 1,8 mill kr pr september knyttet til ubrukte ø-hjelpsmidler i Lillehammer har fått overført 2 mill kr i september ifbm. autoklavesaken. 24

25 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer Pr september 2014 ligger investeringsnivået i SI 44,4 mill kr over budsjettert nivå på investeringer. Årsakene til dette er naturlige sesongvariasjoner og økte investeringsmidler. 25

26 Investeringer pr type Investeringer pr. type Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2013 F2013 BHiÅ B2014 RHiÅ E2014 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik B2013 F2013 B2014 E2014 Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

27 Likviditet Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr September 2014 viser avvik på TNOK fra DK Jan Feb Mar Apr Mai Jun ramme Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr september er på 642 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall, mens de grønne er prognose. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for