BRUKERSEMINAR 2014 DEL 2 Generell del. En enklere hverdag for deg som jobber med finans

Transkript

1 BRUKERSEMINAR 2014 DEL 2 Generell del En enklere hverdag for deg som jobber med finans

2 Agenda Generelt brukerseminar : Velkommen/Kaffepause : Året som gikk: Status og nyheter : Demo av ny funksjonalitet av generell art : Utviklingsplaner / ideer : LUNSJ : Produktlansering: Escali Data Manager : Generelle brukertips (uavhengig av modul) : Brukerpanel / spørreundersøkelse : Utdeling av julehilsen / slutt

3 Status og nyheter

4 Status / Nyheter Økonomi Omsetning opp fra 15,6 MNOK til ca. 17,2 MNOK, en vekst på ca. 10 % Overskudd for 11. året på rad. Resultatmargin på ca. 5%. Ca. 7% økning i årlige vedlikeholdsinntekter 13,7 MNOK i faste vedlikeholdsinntekter 1/1/2016 (12,8 i fjor) God ordrereserve inn i 2016

5 Status / Nyheter Økonomi Omsetning Resultat f/skatt

6 Nye kunder 2015 STORE SELSKAPER INDUSTRI SEKTOR Aker ASA (Oslo) SHIPPING Golden Ocean (Oslo) Ocean Yield (Oslo) PENSJON OG FORSIKRING Tromstrygd (Tromsø) Nordlys forsikring (Bodø) Bud og Hustad forsikring (Bud/Molde) OFFENTLIG SEKTOR Nærings- og fiskeridepartementet (Oslo) Finnmark fylkeskommune (Vadsø) INVESTERINGSSELSKAPER Wimoh (Bergen) Tolab Acquisition (Oslo)

7 Status / Nyheter 2015 Nyansatte Tord Stensletten (25) Deltid Support / Dokumentasjon Student NHH Holder på med Master i finans / økonomisk analyse Eirik Håland Berglund (24) Deltid Support / Dokumentasjon Student NHH Holder på med Master i finans / økonomisk analyse Student HiB Data Ingeniør

8 Status / Nyheter 2015 Annet Har gjennomført flere kurs og frokostseminarer Budsjettering og likviditet (Oslo August) Grunnleggende innføring i Escali (Oslo Mai) Stresstesting og markedsrisiko etter Solvens II (Oslo og Bergen - September) Risk Manager (Oslo September) Superbruker (Bergen September) Pensjon og forsikringsdagen (Bergen Juni) Solvens II rapporteringskrav (Oslo April) Frokostseminar Solvens II rapporteringskrav (Oslo Mars) Vært representert på Skandinavias største Treasury seminarer Oslo Stockholm København Tilgjengelig på flere sosiale medier: Google + (LinkedIn, Vimeo, YouTube og Facebook fra før)

9 Status / Nyheter 2015 Annet 18 kunder driftes nå i skyen (Escali Online): 1. Orakel 2. Magni Partners 3. Freyer Holding 4. Klaveness Holding 5. Energiselskapet Buskerud 6. Skagerak Energi 7. E-Co Energi 8. Norwegian Hull Club 9. Bergen kommunale pensjonskasse 10. Den Norske Krigsforsikring for Skib 11. Oslo pensjonsforsikring 12. Eros 13. Wimoh 14. Trondheim kommunale pensjonskasse 15. Møretrygd 16. Tolab Aquicition 17. Amesto Accounthouse 18. Toluma Regnskap

10 Nyheter 2015 Escali Financials Lån Automatisk generering av kortsiktig del av gjeld (regnskapsfører avdrag på lån som forfaller innen 12 måneder som kortsiktig gjeld) Ny rapport som viser kortsiktig del av gjeld Overføring av fakturaer produsert i Escali til Visma Enterprise Tilpasninger til rentebegrensingsregelen: Beregning av påløpte renter i all evighet uten å legge renter til å saldo (kapitaliserte renter). Ingen rentes-rente effekt. Fradrag for renter, men ikke for «tap» på lån. Oppgave over innskudd, utlån og renter mv" (RF-1183) Rentederivater Håndterer nå både prising og beregning av renter på rentevalutaswapper (basisswapper)

11 Nyheter 2015 Escali Financials Aksjer / KS / Private Equity Ny funksjonalitet for ligningskurser Ny funksjonalitet for fremtidige forpliktelser inkl. nye rapporter Skatterapportering for privatpersoner Fond Ny funksjonalitet for fondsinnhold Ny rapport knyttet til fondsinnhold Valuta Vesentlige endringer i «preregistrering valutainstrumenter» Håndterer nå valutaswapper

12 Nyheter 2015 Escali Financials Generelt Generering av rentescenarier basert på rentekurver Ny prisingsmetodikk for rentebærende finansielle instrumenter Etter rentereguleringstidspunkt beregner vi en implisitt forward-rente basert på dagens rentekurve Slår ut på alle rentebærende finansinstrumenter med et rentereguleringstidspunkt (der renten er usikker frem i tid) Bilagsoppslag: Tar nå med hvem som har godkjent transaksjonen Beregning av urealisert agio / disagio på påløpte renter Beregning av agio / disagio på renter i fremmed valuta Fast valutakurs på amortisering av utstedelsesomkostninger på obligasjoner Mulighet for å knytte renteswapper og FRAs til delportefølje direkte i grunndatabildet (tidligere kun mulig på lån) Mulighet til å knytte notater også til renteswapper og FRAs. Stresstesting for pensjon og forsikring

13 Nyheter 2015 Escali Data Feeder Tilgjengelig som service (starter opp med server automatisk) Helt ny front-end All koding er gjort på nytt Nytt grensesnitt for import av banksaldoer, utlån, stamdata, transaksjoner og motparter fra Banqsoft sitt kjernebanksystem CoreView (Banqsoft) kan ved enkle tilpasninger fungere mot tilsvarende systemer Generelt tilrettelagt for å enkelt legge til importer av banksaldoer, kundefordringer, leverandørgjeld og transaksjoner fra ulike systemer Nytt grensesnitt for eksport av renter og valuta til CoreView (Banqsoft) Nytt grensesnitt for import av data via Infront Data License (nytt produkt fra Infront) Nytt grensesnitt for eksport av portefølje(r) mot Infront terminal (påbegynt) Nytt grensesnitt for import av stamdata fra Nordic Trustee

14 Nyheter 2015 Escali Data Feeder Nytt grensesnitt for import av priser fra Nordic Bond Pricing Nytt grensesnitt for import av kurser, stamdata og valuta fra Bloomberg Data License (SFTP nytt grensesnitt) Nytt grensesnitt mot Thomson Reuters Nytt grensesnitt for eksport av portefølje(r) mot Infront terminal (påbegynt) Nytt grensesnitt for import av stamdata fra Nordic Trustee / stamdata Import av renteendringer fra Bloomberg og regenerering av nedbetalingsplan i Escali (for å minimimere fee til Bloomberg)

15 Nyheter 2015 Escali Risk Manager Endringer i front-end Nye dash boards Flere nye rapportelementer Value-at-Risk

16 Escali Online Alle Escali applikasjoner kan driftes fra skyen Automatisk overvåking av performance Automatisk overvåking av login Forbedret ytelse Fremdeles verdens ledende miljø, Microsoft Azure, som brukes av 57% av verdens 500 største selskaper (Apple icloud, Ebay, Samsung, BMW, LG, Symantec, Dell, Boing) Nytt større driftsselskap av vår skyløsning Cloudsys er kjøpt opp av BOOS Vi har flere tilganger hvilket gjør oss mer uavhengig av underleverandør

17

18 Demo av ny generell funksjonalitet

19 Rask gjennomgang av ny funksjonalitet Prising Posisjonering direkte Notater Rentevalutaswap Preregistrering valuta

20 RASK DEMO

21 Utviklingsplaner / ideer

22 Generelt om utviklingsplaner/-ideer I presentasjonen lister vi opp våre ideer om fremtidig utvikling Tidspunkter for de ulike oppgavene ansees ikke som endelig, bare en indikasjon Det er eksisterende og fremtidige kunders behov og ønsker som bestemmer utviklingen til syvende og sist Betalt utvikling går generelt foran øvrig utvikling

23 Overordnet plan

24 Mulige endringer Escali Financials Ny funksjonalitet for å håndtere nye leasing regler (IAS 17) Både operasjonell og finansiell leasing skal balanseføres og amortiseres Ny funksjonalitet for å håndtere nye IFRS regler og US Gaap Bl.a. nye klassifiseringsregler Ny funksjonalitet knyttet til de nye rentebegrensningsreglene Nytt skjermbilde for registrering av banksaldoer Fase 1: Ny transaksjonstype kalt «saldo» Fase 2: Nytt skjermbilde hvor det er mulig å klippe og lime inn saldo, samt registrere enkelt. Vil automatisk generere «innskudd» og «uttak» basert på differanse fra forrige saldojustering i «bilagsregistreringen» Ytterligere forbedringer i forhold til «Segregation of Duties» Valuta Ytterligere forbedringer i brukervennlighet i pre-registeringsbildet Kan muligens komme: Import valutahandel fra FX All, emarkets, One Trader, FX360 og Bloomberg Ny funksjonalitet flyttes i større grad over til ny front-end (Prosjekt «Bravo») Pågående prosess hvor det er 3 lag: Database, Business layer og front-end Mulige nye rapporter (likviditet, valuta, avkastning)

25 Mulige endringer 2015 Risk Manager Håndtering av passiva / gjeld Flere typer av Stresstesting Flere Value-at-Risk modeller Mulige endringer 2015 Data Manager Automatisk lagring av avkastning Flere importer av transaksjoner Import av banksaldoer Import av kundefordringer / leverandørgjeld Eksport av beholdning til flere terminalløsninger

26 LUNSJ

27

28 Hva er? Escali Data Manager er en service som automatiserer prosesser knyttet til Escali programvare

29 Fakta Erstatter Escali Data Feeder Helt ny service som støtter flere nye automatiske importer og eksporter Kan kjøre ubegrenset antall oppgaver, mot svært begrenset antall oppgaver tidligere Hvorfor nytt navn? Fordi servicen på sikt skal automatisere flere prosesser enn automatiske importer og eksporter. Slike eksempler er f.eks.: Automatisk lagring av avkastning f.eks. kl hver natt Automatisk utskrift av rapporter, f.eks. 3 rapporter daglig klokken 0750, 4 rapporter månedlig den 30/11 kl osv. Automatisk auto-generering av renter og avdrag hver søndag klokken 2200 Automatisk auto-generering av urealisert gevinst / tap siste hver måned klokken All kode er skrevet på nytt, front-end er helt ny

30 Hva er nytt i Data Manager vs Feeder? Tilgjengelig som service Helt ny front-end All koding er gjort på nytt Nytt grensesnitt for import av banksaldoer, utlån, stamdata, transaksjoner og motparter fra Banqsoft sitt kjernebanksystem CoreView (Banqsoft) kan ved enkle tilpasninger fungere mot tilsvarende systemer Generelt tilrettelagt for å enkelt legge til importer av banksaldoer, kundefordringer, leverandørgjeld og transaksjoner fra ulike systemer Nytt grensesnitt for eksport av renter og valuta til CoreView (Banqsoft) Nytt grensesnitt for import av data via Infront Data License (nytt produkt fra Infront)

31 Hva er nytt i Data Manager vs Feeder? Nytt grensesnitt for import av priser fra Nordic Bond Pricing Nytt grensesnitt for import av kurser, stamdata og valuta fra Bloomberg Data License (SFTP nytt grensesnitt) Nytt grensesnitt mot Thomson Reuters Nytt grensesnitt for eksport av portefølje(r) mot Infront terminal Nytt grensesnitt for import av stamdata fra Nordic Trustee / stamdata

32 Hvilke importer og eksporter støtter Data Manager i dag? Import av: Eksport av: Markedskurser Thomson Reuters*, Bloomberg*, Infront*, Nordic Bond Pricing Valutakurser Thomson Reuters*, Bloomberg*, Infront*, DnB Nor Markets, Norges Bank Renter og rentekurvedata Reuters*, Bloomberg*, Infront* Motpartsinformasjon Banqsoft Stamdata/Referansedata Nordic Trustee / stamdata.no, Bloomberg*, Banqsoft Transaksjoner / handler Banqsoft Porteføljeinformasjon (kostpris, valuta, antall) Infront terminal Transaksjoner Datawarehouse Valutakurser CoreView Basis- og swaprenter CoreView Annen info (bl.a. sektorkoder, markedsdata, industrikoder, balanser, transaksjoner, stamdata/referansedata) til: Datawarehouse *Krever Bloomberg Data Licence, «Infront Data Licence» og/eller Reuters Datascope Select.

33 Ting som er ettspurt i markedet / ideer som kan komme i fremtiden.. Import av: Eksport av: Markedskurser SIX, Morningstar Valutakurser Riksbanken Renter og rentekurvedata SIX, Riksbanken og Norges Bank Motpartsinformasjon Nordic Trustee / Stamdata Rating Nordic Trustee (premium pakke) Transaksjoner / handler Infront, Bloomberg, emarkets, OneTrader, FX All, FX360 Kundefordringer og leverandørgjeld ERP systemer Porteføljeinformasjon til andre terminalløsning enn Infront Automatiske prosesser: Automatisk lagring av avkastning Automatisk låsing av kurser Automatisk lukking av regnskapsperioder Automatisk utskrift av rapporter Automatisk utskrift av styrerapporter Auto-generering av transaksjoner

34 Noen som har tatt det i bruk? Bergen kommunale pensjonskasse Santander Consumer Bank Maritime & Merchant Bank Awilhelmsen (pågår) Klaveness Marine Toluma Regnskap (pågår) Norwegian Hull Club (pågår)

35

36 Hvorfor Escali Data Manager? Automatiserer prosessen med import og eksport Sparer tid og ressurser Slipper å trykke manuelt på «import / eksport» Ikke avhengig av enkeltpersoners kompetanse for å registrere data Kjører uavhengig av om du er på ferie, permisjon, helligdager m.m. Bedre datagrunnlag Gir bedre beslutningsgrunnlag Data kommer i faste intervaller til faste tidspunkter Unngår registreringsfeil Bedre grunnlag for å beregne risikotall (standardavvik, beta, Information ratio m.m.) Fleksibelt system Kan legge til nye importer og eksporter ved behov Kan kjøre flere importer / eksporter parallelt i bakgrunnen Modulbasert Nå som service! Starter automatisk opp ved f.eks. oppstart av server Bakgrunnsprosess God logg over importer og eksporter direkte i Escali Financials Muligheter for å hente inn kurser tilbake i tid Mulig å gjøre ad-hoc import f.eks. 15 minutter før et styremøte Allerede godt testet ut Muligheter for automatisere langt flere prosesser i fremtiden

37 DEMO

38 Generelle brukertips

39 Generelle brukertips Tilgangskontroll Bilagsoppslag M, B, T, -, + og «Enter» Endre oppgjørsdager Generere nye regnskapsperioder Endre standardvaluta og standardland Skjule forfalte posisjoner Endre logo i rapporter Samlerapporter Låsing av kurser Stenging av regnskapsperioder Vis beregninger Ekskluderer porteføljer, lagre porteføljeoppsett

40 Brukerundersøkelse

41 Brukerundersøkelse 2 alternativer i år: 1. Manuelt: skjema 2. Elektronisk: Hva bruker vi den til? Kontinuerlig forbedre våre produkter, tjenester og service Du har direkte påvirkning til hvordan vi skal bli bedre og hvordan produktet utvikles videre

42 Brukerforum / spørsmål i plenum

43