Kursprogram for 2012

Transkript

1 Kursprogram for 2012

2 Hvorfor setter vi opp kurs? Vi har de siste årene fått flere tilbakemeldinger fra brukere om at det er behov for kurs som både tar for seg teori og praktisk bruk av Escali sine systemer. Samtidig har vi i supportsammenheng sett at en del av dere kunne utnyttet systemet bedre og mer effektivt ved litt påfyll av teori og kursing i bruk av systemet. Undersøkelsen vi gjennomfører på våre årlige brukerseminar viser også at behovet for kurs fortsatt er til stede. Bedre teoretisk forståelse er svært viktig for å kunne ha fullt utbytte av våre systemer. Å overføre teori til praktisk bruk av systemet er dessuten svært viktig for å kunne utnytte vår programvare fullt ut. Hvorfor bør du ta kurs? Våre kurs er praktisk rettet, slik at du enkelt skal kunne knytte det du lærer hos oss til utfordringer du møter i din hverdag. Din teoretiske kompetanse blir styrket o Gjør deg i bedre stand til å utnytte Escali Financials o Gjør deg i bedre stand til å forstå teorien o Gjør deg i bedre stand til å forstå de rapporter og muligheter som ligger i systemet Du lærer deg å bruke Escali Financials mer effektivt Du får mulighet til å bli kjent med andre brukere av systemet og utveksle erfaringer Vi anbefaler deg å ta de kurs som er relevant for deg og din bedrift. Kursene vil være lærerike for de aller fleste av våre brukere, selv dem som har brukt systemet i mange år. Praktisk informasjon Alle våre kurs varer fra kl 09:30-15:30. Kursavgift pr deltager er kr 2.995,- eks mva pr kursdag. Inkludert er lunsj og forfriskninger i pausene, samt leie av PC. Kursdokumentasjon og nødvendig materiell blir delt ut på kurset. For å sikre god individuell oppfølging vil det være maksimalt 12 deltagere per kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte. Kurssted Oslo: Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15. Kurssted Bergen: Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49.

3 Kursoversikt 2012 KURS DATO BY KURSHOLDER FRIST PÅMELDING Egenkapitalinvesteringer (Aksje, KS, Fond) Oslo Maria H. Malyshev Avkastningsmåling Bergen Kjetil Nyland Avkastningsmåling Oslo Lars Espen Ødegård Grunnleggende innføring i Escali Bergen Kjetil Nyland Grunnleggende innføring i Escali Oslo Lars Espen Ødegård Superbruker (2 dager) Bergen Gerdt Vedeler Superbruker (2 dager) Oslo Shahzad Yaqub Finansforvaltning i Maritime Næringer Bergen Gerdt Vedeler Rentepapirer Bergen Kjetil Nyland Rentepapirer Oslo Maria H. Malyshev Rentestyring Oslo Lars Espen Ødegård Finansforvaltning i Pensjon og Forsikring Bergen Gerdt Vedeler Budsjettering Bergen Kjetil Nyland Budsjettering Oslo Maria H. Malyshev Derivater til investeringsformål Oslo Shahzad Yaqub Escali Risk Manager Bergen Gerdt Vedeler Escali Risk Manager Oslo Gerdt Vedeler Oppgjør Oslo Maria H. Malyshev Finansforvaltning i Offentlig Sektor Oslo Gerdt Vedeler Utlån og Mellomværende Oslo Shahzad Yaqub Valuta og Valutaeksponering Bergen Gerdt Vedeler Supervision Oslo Lars Espen Ødegård Årsoppgjør Oslo Lars Espen Ødegård Årsoppgjør Bergen Kjetil Nyland

4 Kursinnhold Egenkapitalinvesteringer Grunnleggende om aksjer og fond Resultatberegning av aksjer Spesielle hendelser om splitter, spleiser, fusjoner, fisjoner, utbytte KS selskaper Aksjer, regnskap, skatt Rapportering Avkastningsmåling Nominell avkastning Pengevektet avkastning Modifisert Dietz Tidsvektet avkastning Styrker og svakheter med de ulike avkastningsmetodene Fallgruver ved avkastningsmåling Avkastningsmåling på derivater Benchmarking Gjennomgang av avkastningsrapporter Superbruker (2 dager) Gjennomgang av tilgjengelig superbrukerfunksjonalitet i Escali Financials Oppbygging av Escali Financials databasemodell Standard spørringer i Escali Financials Rapportenes bakenforliggende spørringer Grunnleggende innføring i SQL språket for henting og oppdatering av data Bruk av Microsoft Report Builder for å lage tilpassede rapporter Risiko og fallgruver ved bruk av superbrukerfunksjonalitet Uthenting av data i Microsoft Excel Lån og lånefasiliter i maritime næringer Finansforvaltning i maritime næringer Intercompanygjeld og mellomværende Finansforvaltning og fremmed valuta Budsjettering og cashflow management i maritime næringer Dobbel regnskapsvaluta Derivater i maritime næringer

5 Grunnleggende innføring i Escali Innledning og grunnleggende oppbygging o Innføring i systemet o Oppbygging av klienter, delporteføljer og posisjoner o Transaksjonstyper og verdipapirtyper o Bilagsregistrering og godkjenning Verdipapirenes grunndata o Generell grunndata o Rentepapirers grunndata o Aksjers grunndata Rapportering o Rapportering generelt o Ulike oversiktsrapporter o Transaksjonsoversikter Rapportering (Del 2) o Resultatmåling o Rapportering på vekting/allokering o Andre generelle rapporter Nærmere om rentepapirer og innlån o Rentepapirer og kontantstrøm o Rapporter på rentepapirer o Påløpte renter o Autogenerering av renter og forfall Verdipapirer og regnskap o Oppbygging av kontoplan og kontooppsett o Overføring til regnskap o Regnskapsrapporter Rentepapirer Rentepapirers oppbygging Transaksjonsregistrering av rentepapirer Resultatmåling av rentepapirer Pris, Yield og Durasjon Anleggspapirer og amortisering Risikostyring og rapportering Registrere renteswapper, renteterminkontrakter og bankkonti Rentestyring Knytte renteswapper mot flere rentepapirer eller lån Registrere transaksjoner på renteswapper, renteterminkontrakter og bankkonti Utføre renteendringer/rentereguleringer Prisberegning av renteswapper Beregne durasjon Rapporter

6 Finansforvaltning i pensjon og forsikring Regelverk for finansielle investeringer i pensjon og forsikring Avkastningsmåling og beregning Kapitalforvaltningsforskriftene Rapportering til myndigheter Grunnlag til stresstesting fra Escali Solvency II og Escali Budsjettering Budsjett basert på eksisterende portefølje o Rentepapir grunndata o Lån grunndata o Renteswap grunndata o Hva er basisen for renter, avdrag og påløpte renter og endringer i påløpte renter Budsjett basert på refinansiering Budsjetter med planlagte kontantstrømmer o Planlagte innlån o Planlagte utlån o Andre kontantstrømmer Innlegging av rentescenarier o Estimert rente på lån Inklusiv margin eller eksklusiv margin? o Hvilke effekt har renteswap på rentescenarie Test av utslag på ulike scenarier Innlegging av valutascenarier Gjennomgang av budsjettrapporter Derivater til investeringsformål Hva er et derivat og hvilke ulike derivater finnes Funksjonalitet for opsjoner Funksjonalitet for terminkontrakter Rapportering av derivater Skatte- og regnskapsregler for derivater Grunnleggende risikostyring Escali Risk Manager Oppbygging av aggregater Allokering og rammer Avkastning og benchmarking Attribusjonsanalyse Rapportering i Escali Risk Manager Stresstesting ValueAtRisk

7 Oppgjør Grunnleggende om oppgjør i Escali Oppsett Ulike former for føring av oppgjør Handel, oppgjør og regnskap Handelsvaluta, oppgjørsvaluta og regnskapsvaluta Rapporter Finansforvaltning i offentlig sektor Lån i kommunal forvaltning Rentestyring i offentlig sektor Budsjettering og kontantstrøm offentlig sektor Utlån til datterselskaper / KF Etableringslån Finansreglementet og Escali Utlån og mellomværende Lån grunndata Etablering av lån Motparter Renteregulering Ekstraordinære hendelser Autogenerering av renter, avdrag og påløpte renter Rentefakturering Fakturaoppfølging Gjennomgang av rapporter Valuta og valutaeksponering Generelt om finansielle instrumenter i valuta Regnskaps- og skatteregler. Finansielle instrumenter i valuta Beregning av valutagevinster og tap Avkastningsmåling på investeringer i fremmed valuta Lån i fremmed valuta Valutaeksponering og valutasikring Budsjettering og cash flow management i fremmed valuta Grunnleggende regnskapsregler finansielle instrumenter Årsoppgjør Rutiner og fremgangsmåte for avstemming Avstemming av beholdning, kostpirs og markedsverdi Avstemming av balanse- og resultatverdier Vanlige feilkilder og god feillokalisering Noter til årsregnskapet Ligningsskjemaer

8 Escali Supervision Generelt rammeverk for Forsikring og Pensjonskasser Oppsett av kontoplan mot oppstillingsplan og FORT/PORT Innhenting av tall fra regnskapssystemet Innhenting av tall fra porteføljesystem Utfylling av koder og klassifiseringer Manuell tilleggsinformasjon Kontroll og innsending Påmelding Vi vil i god tid før hvert kurs sende invitasjon med kursinfo på mail til alle våre brukere, men du kan også melde deg på nå med en gang hvis du ønsker det. Påmelding sendes til siv@escali.no senest innen påmeldingsfristen. Kursvilkår: Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av legeerklæring faktureres intet. Escali Financial Systems forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte. Velkommen på kurs hos oss!