Norges ledende leverandør av programvare for finansforvaltning. Kursprogram. Effektiv finansforvaltning!

Transkript

1 Norges ledende leverandør av programvare for finansforvaltning 2013 Effektiv finansforvaltning!

2 2 Øk din kunnskap med Escali Kurs Bedre teoretisk forståelse er svært viktig for å kunne få fullt utbytte av våre systemer. Escali Kurs har derfor som mål å overføre teori til praktisk bruk av systemet, slik at du som bruker får mulighet til å utnytte vår programvare fullt ut. Din teoretiske kompetanse blir styrket, og du vil derfor kunne arbeide mer effektivt. Våre kurs er praktisk rettet, slik at du enkelt skal kunne knytte det du lærer hos oss til utfordringer du møter i din arbeidshverdag.

3 Diskuter faget og hold deg oppdatert Vi holder kurs for relativt små grupper (maks 12 p), noe som sikrer god individuell oppfølging. Vi får samtidig tid til å ta opp og diskutere spørsmål som er relevant for hele gruppen. På våre kurs møter du andre brukere av systemet. Dette åpner for dialog og mulighet til å dra nytte av andres erfaringer og utfordringer.

4 4 Kursplan for 2013 KURS DATO BY KURSHOLDER FRIST PÅMELDING Egenkapitalinvesteringer (Aksje, KS, Fond) Oslo Maria H. Malyshev 4. april Avkastningsmåling Bergen Kjetil Nyland 11.april Avkastningsmåling Oslo Shahzad Yaqub 11.april Superbruker (2 dager) 6. og Bergen Kjetil Nyland 29. april Superbruker (2 dager) 14. og Oslo Shahzad Yaqub 7. mai Grunnleggende innføring i Escali Bergen Hilda Beate Lygre 23. mai Rentepapirer og Rentestyring Bergen Hilda Beate Lygre 30. mai Rentepapirer og Rentestyring Oslo Maria H. Malyshev 30. mai Budsjettering Bergen Hilda Beate Lygre 23. august Budsjettering Oslo Maria H. Malyshev 23. august Derivater til Investeringsformål Oslo Shahzad Yaqub 29. august Escali Risk Manager Oslo Gerdt Vedeler 12. september Escali Risk Manager Bergen Gerdt Vedeler 12. september Grunnleggende innføring i Escali Oslo Maria H. Malyshev 10. oktober Supervision Oslo Gerdt Vedeler 27. november Årsoppgjør Oslo Shahzad Yaqub 27. november Årsoppgjør Bergen Kjetil Nyland 27. november Påmelding sendes til kurs@escali.no

5 5 Kursinformasjon: Egenkapitalinvesteringer Kurset i egenkapitalinvesteringer er for brukere av Escali Financials som ønsker dypere kunnskaper om behandling av aksjehendelser i Escali- både ordinære og ektraordinære. Kurset tar også sikte på å bygge opp brukerens kompetanse om tilgjengelige rapporter og egenkapitalinvesteringer fra et regnskaps- og skattemessig perspektiv i systemet. I tillegg vil håndtering av KS-andeler bli gjennomgått. Erfaring med og kunnskaper om aksjer/fond Erfaring med generell bruk av Escali Financials Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse Leksjon 1: Grunnleggende om aksjer, fond og KS Leksjon 2: Resultatberegning av egenkapitalinvesteringer Leksjon 3: Splitter, spleiser, kapitalutvidelse/-nedsettelse Leksjon 4: Fisjoner, fusjoner Leksjon 5: Håndtering av KS andeler Leksjon 6: Aksjer, regnskap og skatt Leksjon 7: Gjennomgang av rapporter OSLO Rosenkrantzgt april :30-15:30 Kr 2.995,-

6 6 Kursinformasjon: Avkastningsmåling Kurset i Avkastningsmåling er et kurs som er spesialtilpasset for brukere som jobber i en bedrift med en investeringsportefølje, og som ønsker å få en bedre forståelse for hvordan avkastning blir målt og beregnet. Kurset er i hovedsak teoretisk fundamentert, men det vil også bli gjennomgått hvordan avkastning rapporteres og settes opp i Escali Financials. Kurset gir en inngående gjennomgang av ulike beregningsmetoder for å beregne avkastning, og fordelene og ulempene med de ulike avkastningsmetodikkene. Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag Erfaring fra et selskap med investeringer i finansielle instrumenter Erfaring fra bruk av Microsoft Excel Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse Leksjon 1: Nominell avkastning Leksjon 2: Pengevektet avkastning Leksjon 3: Modifisert Dietz Leksjon 4: Tidsvektet avkastning Leksjon 5: Styrker og svakheter med de ulike avkastningsmetodene Leksjon 6: Fallgruber ved avkastningsmåling Leksjon 7: Avkastningsmåling på derivater Leksjon 8: Benchmarking Leksjon 9: Gjennomgang av avkastningsrapporter BERGEN Øvre Kråkenes april :30-15:30 Kr 2.995,- OSLO Rosenkrantzgt april :30-15:30 Kr 2.995,-

7 7 Kursinformasjon: Escali Financials Superbruker Superbrukerkurset er et kurs for brukere av Escali Financials som ønsker en mer inngående kunnskap om hvordan systemet er oppbygd og kan brukes på en mer effektiv måte. Det legges vekt på å bygge opp superbrukerens kunnskaper særskilt mot det å trekke ut data fra systemet, gjennom integrasjon mot Excel eller ved å generere egne rapporter. I tillegg gies superbrukeren opplæring i hvordan man kan korrigere i data på en enkel og effektiv måte. Tilgangsrettigheter i systemet vil også bli behandlet. Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag Erfaring fra bruk av Microsoft Excel Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse Kurset går over 2 dager. Dag 1: Leksjon 1: Grunnleggende oppbygging av datastrukturen til Escali Financials Leksjon 2: Hente data fra Escali Financials til Excel Leksjon 3: Innføring i enkle SQL kommandoer for henting og oppdatering av data Leksjon 4: Gjennomgang av innebygd superbrukerfunksjonalitet i Escali Financials Leksjon 5: Gjennomgang av tilgangsrettigheter i Escali Financials Dag 2: Leksjon 1: Opplæring i rapportgenerering med Microsoft Report Builder Leksjon 2: Oppbygging av spørringer for uthenting av data Leksjon 3: Risiko og fallgruber ved bruk av superbrukerfunksjonalitet BERGEN Øvre Kråkenes og 7. mai :30-15:30 Kr 5.990,- OSLO Rosenkrantzgt og 15. mai :30-15:30 Kr 5.990,-

8 8 Kursinformasjon: Grunnleggende innføring i Escali Kurset Grunnleggende innføring i Escali er tiltenkt både nye og gamle brukere i Escali. Hensikten er å gi en grunnleggende forståelse av hvordan systemet er bygd opp, samt å gjennomgå basisfunksjonaliteten i systemet. Kursholder vil fokusere på de områdene som er mest relevant for de påmeldte kursdeltakerne. Målet er at du som kursdeltaker etter kurset skal være i stand til å registrere et verdipapir i Escali, bokføre transaksjoner og kunne ta ut rapporter i ettertid. Kurset er praktisk tilrettelagt med konkrete eksempler og oppgaver i Escali Financials. Det stilles ingen krav til forkunnskaper Leksjon 1: Innledning og grunnleggende oppbygging av systemet Leksjon 2: Verdipapirenes grunndata Leksjon 3: Bokføring av transaksjoner i Escali Leksjon 4: Nærmere om aksjer Leksjon 5: Nærmere om rentepapirer, innlån og derivater Leksjon 6: En innføring i de mest brukte rapportene i Escali Leksjon 7: Overføring til regnskap Leksjon 8: Typiske problemstillinger og feil som begås i dag BERGEN Øvre Kråkenes mai :30-15:30 Kr 2.995,- OSLO Rosenkrantzgt oktober :30-15:30 Kr 2.995,-

9 9 Kursinformasjon: Rentepapirer og rentestyring Kurs i rentepapirer og rentestyring er for brukere av Escali Financials som ønsker en inngående kunnskap om hvordan systemet bygger opp og etablerer kontantstrøm og terminer for de ulike strukturene på rentepapirer, samt brukere som ønsker en innføring i hvordan renteswapper og renteterminkontrakter behandles i Escali Financials. Den første delen av kurset har som formål å bygge opp brukerens kunnskaper på innlegging av renteapapirer i Escali Financials, herunder hvordan man håndterer rentereguleringer, prising- og durasjonsberegning, og avslutningsvis hvordan man kan utnytte det mangfold som finnes av rapporter i systemet. Siste del av kurset er dedikert rentestyring. Her legges det vekt på å bygge opp brukerens kunnskaper i hvordan man registrerer swapper og FRA s samt registrere transaksjoner på disse. Videre vil vi se på renteregulering, prisberegning, yield og durasjon. Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse Leksjon 1: Rentepapirer o Leksjon 1.1: Innlegging av obligasjoner og generering av kontantstrøm o Leksjon 1.2: Autogenerering av renter, påløpte renter og forfall o Leksjon 1.3: Autogenerering av amortiseringer for anleggspapirer o Leksjon 1.4: Registrere spreadmatrise/spread på enkeltpapirer og rentekurve o Leksjon 1.5: Beregning av pris, durasjon og yield på rentepapirer o Leksjon 1.6: Gjennomgang av rapporter Leksjon 2: Rentestyring o Leksjon 2.1: Registrere renteswapper og FRA`s samt bokføre transaksjoner o Leksjon 2.2: Rentereguleringer o Leksjon 2.3: Pris- og durasjonsberegning o Leksjon 2.4: Gjennomgang av rapporter BERGEN Øvre Kråkenes juni :30-15:30 Kr 2.995,- OSLO Rosenkrantzgt juni :30-15:30 Kr 2.995,-

10 10 Kursinformasjon: Budsjettering Budsjetteringsmodulen er en modul som alle brukere av Escali Financials har tilgang til i dag. Kurset i budsjettering er tiltenkt brukere som har renteinstrumenter som innlån, utlån, rentepapirer, rentederivater og valutainstrumenter i systemet i dag, eller som kommer til å ha det i fremtiden. Hensikten er at brukerne gjennom kurset i budsjettering kan få utnyttet systemet enda bedre enn de gjør i dag ved å ta i bruk budsjetteringsmodulen og ha forståelse for de muligheter det innebærer for den enkelte organisasjon. Kurset er praktisk tilrettelagt med konkrete eksempler og oppgaver i Escali Financials slik at brukerne skal bli godt kjent med både hvordan budsjetter bygges opp i systemet, men også hvordan rapporteringsbehov i etterkant kan ivaretas. Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag Grunnleggende forståelse av rente- og forfallsstrukturer på rentebærende papirer og instrumenter med valutarelaterte kontantstrømmer Leksjon 1: Innledning: Hva skal til for å lage budsjetter i Escali? Leksjon 2: Generering av budsjetter: Lånerefinansiering og planlagte opplån Leksjon 3: Prognostisering av renter i Escali Leksjon 4: Valutascenarier og budsjettering Leksjon 5: Innlegging av ordinære kontantstrømmer Leksjon 6: Rentestyringsderivater i et budsjetteringsperspektiv Leksjon 7: Rapportering basert på budsjett/prognoser Leksjon 8: Typiske problemstillinger og feil som begås i dag BERGEN Øvre Kråkenes aug :30-15:30 Kr 2.995,- OSLO Rosenkrantzgt aug :30-15:30 Kr 2.995,-

11 Kursinformasjon: Derivater til Investeringsformål Kurset er for brukere av Escali Financials som ønsker en innføring i hvordan derivater til investeringsformål behandles i Escali Financials. Det legges vekt på å bygge opp brukerens kunnskaper i hvilke ulike derivater som finnes og hvordan registrere transaksjoner på disse. Videre vil vi se på skatte- og regnskapsregler for derivater, samt rapportering. Erfaring med og kompetanse om derivater Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag Leksjon 1: Hva er et derivat ulike typer derivater Leksjon 2: Registrere opsjoner og føre transaksjoner Leksjon 3: Registrere terminkontrakter og føre transaksjoner Leksjon 4: Prising av derivater Leksjon 5: Skatte- og regnskapsregler for derivater Leksjon 6: Rapportering av derivater OSLO Rosenkrantzgt sept :30-15:30 Kr 2.995,-

12 Kursinformasjon: Grunnkurs i Escali Risk Manager Dette kurset er for deg som skal begynne å ta i bruk Escali Risk Manager, eller planlegger å gjøre dette. Kurset gir en innledende opplæring i teori rundt risikostyring på grunnleggende nivå, og brukeren får en innføring i Escali Risk Managers oppbygging og grunnleggende bruk. Erfaring med generell bruk av Escali Financials Generelt god tallforståelse og kjennskap til investeringer Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse Kurset går over 1 dag og har følgende program: Leksjon 1: Grunnleggende om risikostyring, Innføring i Escali Risk Manager, Oppbygging av aggregater Leksjon 2: Strategier og allokering: Kort om investeringsstrategier og risikostyring, Oppbygging og innlegging av strategier, Måling av allokering og rammer Leksjon 3: Indekser og benchmarking: Innføring i benchmarking, Oppbygging og innlegging av indekser, Oppbygging av sammensatte indekser Leksjon 4: Avkastningsmåling: Grunnleggende innføring i avkastningsmåling, Ulike avkastningsmetoder, Avkastningsmåling i Escali Risk Manager Leksjon 5: Attribusjonsanalyse: Hva er attribusjonsanalyse, Attribusjonsanalyse i Escali Risk Manager Leksjon 6: Rapportering i Escali Risk Manager: Standard- og egendefinerte rapporter OSLO Rosenkrantzgt sept :30-15:30 Kr 2.995,- BERGEN Øvre Kråkenes sept :30-15:30 Kr 2.995,-

13 Kursinformasjon: Escali Supervision Kurset i Escali Supervision gir brukeren en grundig innføring og utprøving av regnskapsrapportering og FORT/PORT-rapportering. Målsetningen er å gjøre kursdeltakeren i stand til å på selvstendig vis kunne sette opp og gjennomføre regnskaps- og FORT/PORT-rapportering, og å forstå sammenhengen mellom regnskap, oppstillingsplan og offentlig rapportering. God regnskapsforståelse Kjennskap til regelverk og rapporteringsregime for pensjonskasser og/eller forsikringsselskaper Grunnleggende forståelse av finansmarkeder og finansielle instrumenter Leksjon 1: Generelt rammeverk for Forsikring og Pensjonskasser Leksjon 2: Oppsett av kontoplan mot oppstillingsplan og FORT/PORT Leksjon 3: Innhenting av tall fra regnskapssystemet Leksjon 4: Innhenting av tall fra porteføljesystem Leksjon 5: Utfylling av koder og klassifiseringer Leksjon 6: Manuell tilleggsinformasjon Leksjon 7: Kontroll og innsending Leksjon 8: Regnskapsnoter Leksjon 9: Best practice rutiner for FORT/PORT rapportering OSLO Rosenkrantzgt desember :30-15:30 Kr 2.995,-

14 14 Kursinformasjon: Årsoppgjør Kurset gir brukeren en grundig innføring i god avstemmingsteknikk i Escali Financials. Målsetningen er å gjøre kursdeltakeren i stand til å på selvstendig vis kunne foreta bank- og beholdningsavstemming, avstemming av balanse- og resultatsverdier og avstemming mot regnskap. I tillegg gies brukeren innføring i noter og notekrav, samt rapportering til myndigheter. God regnskapsforståelse Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag Grunnleggende forståelse av finansielle instrumenter Leksjon 1: Rutiner og framgangsmåte for avstemming Leksjon 2: Avstemming av beholdning, kostpris og markedsverdi Leksjon 3: Avstemming av balanse- og resultatverdier Leksjon 4: Vanlige feilkilder og god feillokalisering Leksjon 5: Noter til årsregnskap Leksjon 6: Ligningsskjemaer OSLO Rosenkrantzgt desember :30-15:30 Kr 2.995,- BERGEN Øvre Kråkenes desember :30-15:30 Kr 2.995,-

15 Praktiske opplysninger og betingelser Påmelding Meld deg på våre kurs på eller ved å sende epost til Påmelding skjer fortløpende, og du får tilsendt bekreftelse på epost når din påmelding er registrert. Kursdokumentasjon Kursdokumentasjon blir delt ut på kurset. Avlysning Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte. Kursavgift Kursavgift pr deltager er kr 2.995,- eks mva pr kursdag. Inkludert i prisen er lunsj, forfriskninger i pausene samt leie av PC. Avmelding Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,-. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset blir belastet med full pris. Ved dokumentasjon av legemelding faktureres intet. Velkommen på kurs hos oss! kurs@escali.no