Behandling: Dato: Saksnummer: FORMANNSKAPET /19 KOMMUNESTYRET /19

Transkript

1 RINGSAKER KOMMUNE Rapport 1. tertial 2019 Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 19/ /18365 K1-210 Gry Bredeli DokumentNR: 3 Behandling: Dato: Saksnummer: FORMANNSKAPET /19 KOMMUNESTYRET /19 Dokumenter: Prognoseoversikt 1. tertial 2019 Vedlegg 1 Endring av budsjett 2019 Vedlegg 2 Opprettelse av stillinger Vedlegg 3 Referat fra drøftingsmøte Vedlegg 4 Avslutning av investeringsprosjekter Vedlegg 5 Endring av budsjett 2019 Vedlegg 6 Rådmannens rapport for 1. tertial Eget hefte Fakta/vurdering: Tertialrapportene utarbeides i henhold til bestemmelser i økonomireglementets tertialrapport er en samlet gjennomgang av kommunens budsjettmessige driftssituasjon til og med april måned. Tertialrapporten skal i henhold til økonomireglementet legges frem for formannskapet som skal innstille overfor kommunestyret. Tertialrapporten skal være ferdigbehandlet av kommunestyret før 1. juli. Tertialrapporten er utformet med grunnlag i vedtatte resultatmål og budsjettrammer for de enkelte resultatenhetene for Innledningsvis i rapporten vises nøkkeltall for befolkningsutvikling og boligbygging. I tertialrapporten gis det en statusrapportering på sykefraværssituasjonen i kommunen. I tråd med vedtak i k.sak 88/2010 vedrørende tiltak mot ufrivillig deltid i Ringsaker kommune, inneholder tertialrapporten en statusrapport på antall heltids- og deltidsstillinger. Både virkemiddelbruken og måloppnåelsen skal rapporteres. Innen økonomiområdet skal tertialrapporten være et redskap for å følge den helhetlige utviklingen i utgifter og inntekter gjennom budsjettperioden, slik at en kan forholde seg til eventuelle avvik og budsjettmessige utfordringer. Eventuelle avvik mellom prognose og 1

2 budsjett er kommentert under det enkelte virksomhetsområde/resultatenhet innen fokusområde økonomi. Det gis beskrivelser av realistiske tiltak for å dekke avvik så langt dette er mulig innenfor de enheter som rapporterer negative avvik. Selve tertialrapporten trykkes i et eget hefte på grunn av det omfang dokumentet har fått. For en detaljert beskrivelse av status innenfor fokusområdene samt årsprognosene for de enkelte virksomhetsområder/resultatenheter, vises det til selve tertialrapporten. Rådmannen vil avslutningsvis bemerke at det i forbindelse med ulike temaer alltid vil være slik at en kunne ha utarbeidet en mer utførlig omtale. Det er imidlertid et poeng å avgrense omfanget slik at ikke rapporten blir for omfattende. Samtidig har en måtte kompromisse tidsbruken mot andre oppgaver ut ifra den administrative kapasiteten. Alt i alt mener rådmannen rapporten gir et greit uttrykk for den samlede status for Ringsaker kommune pr. 1. tertial Forslag til vedtak: 1. Rapporten for 1. tertial 2019 tas til orientering. 2. Det foretas avslutning av investeringsprosjekter slik det fremgår av vedlegg 5. Prosjektene med tilhørende konti slettes. 3. Det tas opp 30 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 4. Det foretas endringer i drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår av vedlegg Det bevilges 5,6 mill. kroner til investeringsprosjekt til opparbeidelse av infrastruktur på næringstomt på virksomhetsområde 2, Pellerviken. Beløpet dekkes av fond jordkjøp. Budsjett 2019 endres som vist i vedlegg Rådmannen gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre premieavvik for 2019 inkludert arbeidsgiveravgift etter egen oppgave fra KLP og SPK. Premieavviket balanseføres mot kortsiktige fordringer eller kortsiktig gjeld og avsettes mot disposisjonsfond pensjonsfond, balansekonto , eventuelt midlertidig bruk 2

3 av lønnsreserven, balansekonto Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt utgiftsføre et beløp stort kr tilsvarende premieavviket fra 2018 for pensjonsordningene innenfor KLP. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt inntektsføre et beløp stort kr tilsvarende premieavviket fra 2018 for pensjonsordningen innenfor SPK. Det foretas bruk av pensjonsfondet, balansekonto med kr Rådmannen gis fullmakt til ved bruk av lønnsreserven, balansekonto , å foreta detaljert regulering av budsjett 2019 med inntil 90,535 mill. kroner for å dekke innbetaling av reguleringspremie samt tilhørende arbeidsgiveravgift til KLP. 9. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvor mye av tilbakeført overskudd fra KLP inkludert etteroppgjør for 2018 som skal bli stående på kommunens premiefond hos KLP, og hvor mye som eventuelt skal inntektsføres i kommuneregnskapet Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele art 1092 ulykkes- og gruppelivsforsikring innen alle VO ved bruk av budsjettert forsikringspost. 11. Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele budsjettet til HMS-tiltak i kommunen. 12. Enheten kemnerkontoret overføres rådmannskontorets økonomiseksjon (VO 11) fra Fra samme tidspunkt legges VO 70 Kemnerkontoret ned som eget virksomhetsområde. 13. Det opprettes stillinger som vist i vedlegg 3. 3

4 Rådmannen i Ringsaker, Jørn Strand Rita Hidemstrædet økonomisjef Espen Hvalby assisterende rådmann FORMANNSKAPET Votering: Enstemmig vedtatt som innstilt FSK - 064/19: Innstilling til kommunestyret: 1. Rapporten for 1. tertial 2019 tas til orientering. 2. Det foretas avslutning av investeringsprosjekter slik det fremgår av vedlegg 5. Prosjektene med tilhørende konti slettes. 3. Det tas opp 30 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 4. Det foretas endringer i drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår av vedlegg Det bevilges 5,6 mill. kroner til investeringsprosjekt til opparbeidelse av infrastruktur på næringstomt på virksomhetsområde 2, Pellerviken. Beløpet dekkes av fond jordkjøp. Budsjett 2019 endres som vist i vedlegg 6. 4

5 6. Rådmannen gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre premieavvik for 2019 inkludert arbeidsgiveravgift etter egen oppgave fra KLP og SPK. Premieavviket balanseføres mot kortsiktige fordringer eller kortsiktig gjeld og avsettes mot disposisjonsfond pensjonsfond, balansekonto , eventuelt midlertidig bruk av lønnsreserven, balansekonto Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt utgiftsføre et beløp stort kr tilsvarende premieavviket fra 2018 for pensjonsordningene innenfor KLP. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt inntektsføre et beløp stort kr tilsvarende premieavviket fra 2018 for pensjonsordningen innenfor SPK. Det foretas bruk av pensjonsfondet, balansekonto med kr Rådmannen gis fullmakt til ved bruk av lønnsreserven, balansekonto , å foreta detaljert regulering av budsjett 2019 med inntil 90,535 mill. kroner for å dekke innbetaling av reguleringspremie samt tilhørende arbeidsgiveravgift til KLP. 9. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvor mye av tilbakeført overskudd fra KLP inkludert etteroppgjør for 2018 som skal bli stående på kommunens premiefond hos KLP, og hvor mye som eventuelt skal inntektsføres i kommuneregnskapet Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele art 1092 ulykkes- og gruppelivsforsikring innen alle VO ved bruk av budsjettert forsikringspost. 11. Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele budsjettet til HMS-tiltak i kommunen. 12. Enheten kemnerkontoret overføres rådmannskontorets økonomiseksjon (VO 11) fra Fra samme tidspunkt legges VO 70 Kemnerkontoret ned som eget virksomhetsområde. 5

6 13. Det opprettes stillinger som vist i vedlegg KOMMUNESTYRET Formannskapets behandling ble delt ut til møtet. Votering: Enstemmig vedtatt som innstilt. KST - 036/19: Vedtak: 1. Rapporten for 1. tertial 2019 tas til orientering. 2. Det foretas avslutning av investeringsprosjekter slik det fremgår av vedlegg 5. Prosjektene med tilhørende konti slettes. 3. Det tas opp 30 mill. kroner i Startlån fra Husbanken med løpetid på 25 år. 4. Det foretas endringer i drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår av vedlegg Det bevilges 5,6 mill. kroner til investeringsprosjekt til opparbeidelse av infrastruktur på næringstomt på virksomhetsområde 2, Pellerviken. Beløpet dekkes av fond jordkjøp. Budsjett 2019 endres som vist i vedlegg Rådmannen gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre premieavvik for 2019 inkludert arbeidsgiveravgift etter egen oppgave fra KLP og SPK. Premieavviket balanseføres mot kortsiktige fordringer eller kortsiktig gjeld og avsettes mot disposisjonsfond pensjonsfond, balansekonto , eventuelt midlertidig bruk av lønnsreserven, balansekonto

7 7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt utgiftsføre et beløp stort kr tilsvarende premieavviket fra 2018 for pensjonsordningene innenfor KLP. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en detaljert regulering av budsjett 2019, samt inntektsføre et beløp stort kr tilsvarende premieavviket fra 2018 for pensjonsordningen innenfor SPK. Det foretas bruk av pensjonsfondet, balansekonto med kr Rådmannen gis fullmakt til ved bruk av lønnsreserven, balansekonto , å foreta detaljert regulering av budsjett 2019 med inntil 90,535 mill. kroner for å dekke innbetaling av reguleringspremie samt tilhørende arbeidsgiveravgift til KLP. 9. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvor mye av tilbakeført overskudd fra KLP inkludert etteroppgjør for 2018 som skal bli stående på kommunens premiefond hos KLP, og hvor mye som eventuelt skal inntektsføres i kommuneregnskapet Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele art 1092 ulykkes- og gruppelivsforsikring innen alle VO ved bruk av budsjettert forsikringspost. 11. Rådmannen gis på vanlig måte fullmakt til å administrativt å fordele budsjettet til HMS-tiltak i kommunen. 12. Enheten kemnerkontoret overføres rådmannskontorets økonomiseksjon (VO 11) fra Fra samme tidspunkt legges VO 70 Kemnerkontoret ned som eget virksomhetsområde. 13. Det opprettes stillinger som vist i vedlegg 3. 7

8 8