Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Til behandling: Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste
Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 70/14 Ny behandling av sak 69/14 - søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi AS Otta, 11.07.14 Anita Sletten Nuvstad Fung. ordfører
Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2013/874-18 Arkiv: 223 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 10.07.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 70/14 Formannskapet 14.07.2014 Ny behandling av sak 69/14 - søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi AS Vedlegg: Særutskrift av sak 69/14 Søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi AS. Saksutredning Sel kommune har mottatt følgende nye søknad fra styreleder i Otta Bokbinderi AS: «Søknad om tilleggslån Otta Bokbinderi AS Otta Bokbinderi AS har som kjent hatt en anstrengt likviditet den siste tiden. Vi viser til tidligere søknad om øking av lån til driftskreditt stort kr. 250.000. og søker på nytt om få dette innvilget. Det har hele tiden vært arbeidet med det mål for øye å få inn tilstrekkelig lån til å kunne holde driften i gang over sommeren, spesielt juli, som er nesten uten omsetning. Det er nå innvilget et driftslån fra SG Finans ved at mot eierne har stilt selvskyldnerkausjon for et beløp på kr. 250.000. Det er også innvilget støtte fra Innovasjon Norge. Begge disse tiltakene vil ta ca. 14 dager før utbetaling kan skje I uke 29 og 30 har derfor selskapet ikke likvide midler, noe som gjør at feriepenger ikke kan betales fullt, selv om de ansatte har gått med på å utsette 50% av denne inntil 1. oktober. Eierne, som har skutt betydelig ny aksjekapital tidligere i år, har strukket seg langt ved å stille ytterligere garanti for lån hos SG. Disse har ikke sett seg i stand til å bidra ytterligere. Det er arbeidet iherdig med innsalg både hos eksisterende og nye kunder, samt kontakter i Sverige og Danmark. Det er kun positive signaler å spore i markedet. Det er imidlertid en kjensgjerning at høsten er den mest aktive perioden, og målet har derfor vært å kunne løse likviditetsbristen fram til september. Vi går nå inn i ferien og det vil ikke komme vesentlige innbetalinger i juli. I tillegg har vi inneliggende ordre som var bestilt for levering i juli/august, som har blitt forskjøvet med inntil 4 uker av kunde. Dette er hovedårsaken til krisen i likviditeten. Likviditetsbudsjettet viser at med en mulig utbetaling av lån fra kommunen tidlig i uke 29, samt halve støtten fra Innovasjon Norge i uke 30 og lån fra SG i uke 31, samt avtalt utsatt betaling til leverandører, så vil likviditeten være positiv hele tiden. Det er derfor av avgjørende betydning at det søkte beløpet blir innvilget og kommer inn raskt. Utbetaling av feriepenger kan da utsettes fra 11.7. til 16.7. og de ansatte orienters. I motsatt fall er selskapet insolvent, og en melding om oppbud ikke til å komme fra. Med vennlig hilsen
Otta Bokbinderi AS Vegard Ottesen Styreleder» Vurdering Ordfører legger saken fram for formannskapet for ny vurdering i lys av opplysninger i ny søknad fra selskapet ved styreleder. Rådmannen fremmer ikke nytt forslag til vedtak. Dersom formannskapet vedtar et økt utlån til Otta Bokbinderi AS, må vedtaket eventuelt fattes med henvisning til kommunelovens 13 og refereres for kommunestyret på første møte etter ferien. Saken fremmes uten nytt forslag til vedtak
Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/874-14 Arkiv: 223 Saksbehandler: Torfinn Stenersen Dato: 26.06.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/14 Formannskapet 27.06.2014 Søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi Ikke vedlagt: 1 Likviditetsbudsjett pr. uke - 300514 2 Resultatbudsjett 2014 Rev. 300514 3 Mail fra OFK v/fylkesordfører Gro Lundby Vedlegg: 1 Søknad om utvidelse av lån 2 Resultatoppstilling 3 Uttalelser fra hovedaksjonær og ansatte 4 Perioderapporter etter eierskiftet 5 Oversikt eiendomsregistret AIT 6 Særutskrift - AIT OTTA BOKBINDERI, Forespørsel om lån Saksutredning Otta Bokbinderi AS søker Sel kommune om utvidelse av likviditetslån gitt i mars 2014 fra 750.000,- til 1.250.000,- For et tilleggslån på 500.000,- ser selskapet det som reelt at nedbetalingstiden er frem til 1.november 2015. Bakgrunnen for at selskapet søker om utvidelse av lån med ytterligere 500.000,- er likviditetsmessig forhold. Ved overtakelse av AIT Otta Bokbinderi AS, overtok Otta Bokbinderi AS også økonomiske forpliktelser fra 2013 knyttet til feriepengeutbetaling i 2014. Otta Bokbinderi var klar over at disse kostnadene kom, men hadde i sin kalkyle ved overtakelse av selskapet forventninger om at det var mulig å få til en ordning med kassakreditt hos bank, eller annen finansinstitusjon. Otta Bokbinderi AS har i lengre tid vært i kontakt med ulike banker for å få på plass en kassakreditt. Dette har vist seg å være svært vanskelig i og med at bedriften har en negativ historikk fra tiden før eierskiftet. Det er med bakgrunn i dette at Sel kommune søkes om utvidelse av lån. Ved en innvilgning av lån er eierne av bygningsmassen (AIT AS) positive til å stille sidesikkerhet i bygningsmasse. Hovedpantet er i dag på 7 mill. kr.
Selskapet sier i søknaden at de ser lyst på fremtiden. Regnskapet for de tre første driftsmånedene viser et underskudd på 303.363 mot et budsjettert underskudd i samme periode på 723.144,-. Et resultat på 419.780,- bedre enn budsjett. Budsjettert overskudd for 2014 er estimert til 594.000,- Vurdering Otta Bokbinderi AS sysselsetter 15 medarbeidere. Selskapet har likviditetsmessige utfordringer med blant annet bakgrunn i forpliktelser ved overtakelse av AIT Otta Bokbinderi AS. I vedlagte likviditetsbudsjett når kapitalbehovet en topp i uke 31 på -740.247, for så å snu til pluss i uke 42 under forutsetting om at driftsbudsjett er realistisk. Selskapet har jobbet med å få på plass kortsiktig finansiering både mot banker, men også mot Innovasjon Norge uten å lykkes. Det har også vært tatt opp internt hos eksisterende eiere en mulig kapitalutvidelse uten at det har fremkommet positive signaler på dette. Sel kommune er kjent med at det foreligger en søknad hos IN som kan bli imøtekommet med 3-400.000,-. Det er også samtaler mellom selskapet og SG finans om kortsiktig lånefinansiering med pant i varelager på ca. 200.000,- Det har vært gjort henvendelse til Oppland Fylkeskommune om finansieringsmuligheter, men disse henviser videre til Innovasjon Norge. Sel Kommune har det siste året behandlet og innvilget følgende søknader fra AIT Otta Bokbinderi AS / Otta Bokbinderi AS 1/10-2013, FS 86/1, Næringstilskudd 104.000,-, hvor 52.000,- er utbetalt. 3/2-2014, DV 14/51, Tilskudd til forprosjekt 50.000,- utbetalt i sin helhet. 28/2-2014, FS 31/14, Lånefinansiering 750.000,- Prognoser, regnskap og budsjett viser tegn til at selskapet er på god vei til å snu en negativ trend, men har ikke klart å finne løsninger på den likviditetsmessige situasjonen. Lånet som ble gitt av kommunen i februar ble sett på som et risikolån. En eventuell utvidelse av lånet må i høyeste grad fortsatt sees på som et risikolån. Selskapets tidligere eiere er villig til å stille sidepant i eksisterende bygningsmasse. Bygningsmassen har allerede en pant på 7. mill. En sidepant vil først ha verdi hvis en salgsverdi på eiendommen på over 7. mill er realiserbar. Gjennom Sjoafondets regelverk gis det åpning for at man kan gi lån til næringsvirksomhet. Grunnkapitalen i Sjoafondet er i dag på 10 mill. hvorav 3.750.000,- er utlånt. Grunnkapitalen i Sjoafondet disponeres i sin helhet av kommunestyret. Med bakgrunn i sakens karakter kan vedtak fattes i medhold av kommunelovens 13 Utvidet myndighet i haste-saker, med referat til kommunestyret. Med bakgrunn i de opplysninger som foreligger vil det være av prinsipiell betydning hvis Sel kommune imøtekommer søknaden om utvidelse. Dette fordi det i tidligere saker har vært gitt lån under forutsetting av at både eiere og finansinstitusjoner har bidratt. Slik saken står nå er det kun Sel kommune som bidrar hvis søknaden innvilges. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Rådmannens forslag til vedtak: Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens 13 1. Sel formannskap avslår søknad fra Otta Bokbinderi AS om tilleggslån på 500.000,- Begrunnelse se saksutredningen.
Behandling i Formannskapet - 27.06.2014: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens 13 Vedtak i Formannskapet - 27.06.2014: 1. Sel formannskap avslår søknad fra Otta Bokbinderi AS om tilleggslån på 500.000,- Begrunnelse se saksutredningen. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens 13. Rett utskrift 30.06.14 Eva Nårstad sign