Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring av avskrivning 74 757 9 65 Kjøp / salg anleggsmidler Opptak/avdrag langsiktig gjeld - 37 73-933 38 Endringer i andre langsiktige poster 7 383 4 697 5 B. Årets endring disponible midler 77 799 5 7 C. Disponible midler 59 999 4 Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet. De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr 9876986
Resultatregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note Regnskap 6 Regnskap 5 Budsjett 6 Budsjett 7 INNTEKT Leieinntekt Innkrevd felleskostnad 7 435 5 76 393 7 65 7 56 Sum leieinntekt 7 435 5 76 393 7 65 7 56 Sum inntekt 7 435 5 76 393 7 65 7 56 KOSTNAD Lønnskostnad Lønnskostnad 38 84 34 87 8 34 Styrehonorar 4 4 Av- og nedskrivning Avskrivning 74 757 9 65 75 75 Driftskostnad Energikostnad 383 86 33 398 35 35 Kostnad eiendom/lokale 3 59 69 6 45 5 46 Kommunale avgifter/renovasjon 4 63 858 47 357 63 Lisenser, leie av maskiner ol. 5 5 65 6 Verktøy, inventar og driftsmateriell 6 53 89 57 9 4 35 Reparasjon og vedlikehold 7 4 59 37 5 48 436 Revisjonshonorar 8 9 9 9 575 Forretningsførerhonorar 4 64 4 54 4 45 Annet honorar 9 39 468 4 544 5 98 Kontorkostnad 3 557 TV/bredbånd 49 546 46 839 46 446 Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr 7 Kontingent og gaver 5 8 Forsikring 43 59 4 45 Annen kostnad 4 5 636 4 4 Sum kostnad 3 36 875 3 65 35 3 374 3 33 Driftsresultat før IN 4 8 36 595 68 3 89 4 83 Nedskrivning av IN innbetaling fra eier 3 637 59 Driftsresultat etter IN 4 765 395 595 68 3 89 4 83 FINANSPOSTER Renteinntekt 4 4 335 Rentekostnad 84 584 895 4 53 396 9 Netto finansposter 8 58 563 56 4 53 396 9 Årsresultat 756 84 3 57-63 396 38 Overført til/fra annen egenkapital 756 84 3 57 SUM OVERFØRINGER 756 84 3 57 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr 9876986
Balanse 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 6 5 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 9 9 Andre driftsmidler 96 487 37 44 Sum anleggsmidler 93 96 487 94 37 44 Omløpsmidler Fordringer Restanse felleskostnader 48 665 8 87 Kundefordringer 6 4 Andre kortsiktige fordringer 5 697 5 697 Forskuddsbetalte kostnader 3 4 9 844 Bankinnskudd og kontanter Innestående bank 84 84 649 478 Sum omløpsmidler 3 7 785 976 9 SUM EIENDELER 97 9 73 97 3 534 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr 9876986
Balanse 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 6 5 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital 8 8 Sum innskutt egenkapital 8 8 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 69 9 935 7 Sum opptjent egenkapital 4 69 9 935 7 Sum egenkapital 6 4 7 7 945 97 Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld 3 93 8 94 3 847 67 Borettsinnskudd 59 77 75 59 77 75 IN nedbetalt fellesgjeld 3 38 97 9 3 84 59 Sum langsiktig gjeld 9 779 765 94 433 536 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnad 5 443 888 Leverandørgjeld 45 635 66 84 Skyldig off. myndigheter 66 88 Påløpne renter 478 5 578 985 Annen kortsiktig gjeld 4 68 39 65 35 Sum kortsiktig gjeld 67 787 734 9 Sum gjeld 9 387 55 95 67 66 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 97 9 73 97 3 534 Pantstillelser 5 9 779 765 94 433 536 Sted: Dato: Kjetil Andreas Andersen Styreleder Anne Cathrine Christophersen Nestleder Paul Maric Styremedlem Christopher Medina Sanchez Styremedlem Bente Otterstad Styremedlem Ketil Aaberg Johansen Styremedlem 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr 9876986
Balanse 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Dagfinn Lie Styremedlem 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Skattetrekk Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl. IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet. Gjelden til eier vil bli redusert i takt med nedbetalingen av fellesgjelden etter opprinnelig nedbetalingsplan. Disse innbetalingene nedkvitteres i takt med nedbetalingsplanen. 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note - Innkrevde felleskostnader 6 5 36 Innkrevde felleskostn. drift 543 976 543 976 367 Leieinntekter diverse I 44 896 44 896 36 Leietillegg Kabel-TV/internett 43 44 43 44 365 Innkrevde felleskostn. renter IN 886 98 558 97 366 Innkrevde felleskostn. avdrag IN 345 788 Sum 7 435 5 76 393 Note - Lønnskostnader og styrehonorar 6 5 5 Timelønn fra lønnssystemet 3 9 5 55 Påløpne feriepenger 468 66 54 Arbeidsgiveravgift 34 39 8 936 545 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønnssystemet 66 88 533 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet 4 Sum 78 84 34 87 Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall ansatte : Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 - Kostnad eiendom/ lokaler 6 5 63 Leiekostnader lokaler 67 596 658 788 63 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 55 48 7 83 636 Annet renhold 3 838 578 636 Fast renhold 5 556 36 6364 Matteleie 45 63 39 847 639 Snømåking, strøing 5 374 639 Containerleie/tømming 4 395 5 Sum 59 69 6 45 Note 4 - Kommunale avgifter 6 5 639 Kommunale avgifter 63 858 47 357 Sum 63 858 47 357 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol. 6 5 64 Lisenskostnader 5 65 Sum 5 65 Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell 6 5 65 Verktøy og redskaper 3 3 654 Inventar 3 655 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 3 444 8 97 655 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l. 37 734 43 547 655 Driftsmateriell 94 658 Programvare 9 Sum 53 89 57 9 Note 7 - Reparasjoner og vedlikehold 6 5 66 Vedlikehold bygg 3 37 73 44 66 Vedlikehold VVS 57 34 663 Vedlikehold elektro 6 65 46 397 66 Vedlikehold heiser 6 53 4 684 663 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg -4 355 667 Vedlikehold brannvernutstyr 68 96 3 55 66 Vedlikehold tekniske anlegg 73 66 58 8 663 Egenandel forsikring 664 Malerarbeider 897 6643 Glassarbeid/Vindu 9 96 86 6645 Tak/blikkenslagerarbeid 5 6648 Vedlikehold dører og porter 5 7 9 853 669 Diverse vedlikeholdskostnader 33 Sum 4 59 37 5 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning. Note 8 - Revisjonshonorar 6 5 67 Revisjonshonorar 9 9 9 575 Sum 9 9 9 575 Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 9 - Andre honorar 6 5 674 Tilleggstjenester forretningsfører 3 64 56 56 67 Juridisk honorar 5 344 7 56 673 Teknisk honorar 8 67 673 Teknisk honorar Usbl 5 65 675 Vakthold 85 433 8 3 Sum 39 468 4 544 Note - Andre kostnader 6 5 778 Fellesarrangement 848 4 45 777 Betalingskostnader 837 865 7773 Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso 675 779 Andre kostnader 69 5 5 7795 Husleietap -9 5 Sum 4 5 636 Note - Varige driftsmidler Boligeiendom Takterrasse Kameraovervåkn Heis - del Heis - del Anskaffelseskost pr.. : 9 74 469 7 833 85 58 78 67 Årets tilgang : Årets avgang : Anskaffelseskost pr.3.: 9 74 469 7 833 85 58 78 67 Akkumulerte avskrivninger pr.3.: 74 469 46 37 3 773 389 5 Akkumulerte nedskrivninger pr.3.: Bokført 3.: 9 6 56 58 89 39 6 Årets avskrivninger : 7 67 53 75 3 884 Anskaffelsesår : 8 3 Antatt levetid i år : 5 5 5 5 Borettslaget består av 8 boligandeler. Borettslagets adresse er Trondheimsveien 5. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er vanlig for et boligselskap. Borettslaget eier tomten. G.nr 3, b.nr 443, og tomten utgjør 34.6. kr av byggets verdi. Seksjon 5 - Oslo kommune 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note - Andre kortsiktige fordringer 6 5 57 Andre kortsiktige fordringer 5 697 5 697 Sum 5 697 5 697 Gjelder rest i påvente av reseksjonering av andel. 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 3 - Langsiktig gjeld Kreditor: Handelsbanken NUF Handelsbanken NUF Lånenummer: 83987458 8398774 Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: 8 Rentesats:.5 %.5 % Beregnet innfridd:....46 Opprinnelig lånebeløp: 5 3 7 45 Lånesaldo.: 833 59 3 675 Avdrag i perioden: 45 846 9 79 37 Lånesaldo 3.: 587 746 9 348 Saldo 5 år frem i tid: 78 336 8 9 695 Andelssaldo.: 3 84 59 Innbetalt IN i perioden: 8 66 Nedskrevet andelssaldo i perioden: 637 59 Andelssaldo 3.: 38 97 9 Sum pantegjeld for lån: 587 746 3 4 69 Langsiktig gjeld Ant. andeler Andel gjeld 3. Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 8398774 6 649 6 649 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986 6 5 9 97 83 9 83 5 79 7 744 9 65 59 64 7 556 73 59 3 493 39 46 95 43 53 367 634 89 34 48 975 4 874 434 89 78 995 6 4 764 9 874 84 674 83 4 53 34 37 55 3 84 3 835 66 9 83 5 3 584 4 744 9 3 3 84 3 84 54 3 546 59 3 493 39 93 94 43 53 367 634 89 34 48 975 7 45 44 434 89 357 99 3 8 764 9 874 5 43 37 83 4 53 34 9 337 635 6 648
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Langsiktig gjeld 8 4 6 9 755 875 87 436 8 76 8 3 776 6 77 397 675 957 66 49 66 36 58 67 374 36 83 85 74 559 6 53 5 863 5 433 5 4 8 89 7 94 4 875 87 436 8 76 8 3 776 6 89 588 4 55 74 66 49 66 36 58 67 374 36 83 85 74 559 6 53 5 863 5 433 5 4 8 89 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 83987458 4 978 4 978 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986 3 4 9 33 4 3 35 9 356 4 83 446 7 743 39 4 9 864 9 5 8 89 8 633 8 493 8 458 8 37 7 93 7 755 7 579 7 43 6 876 6 7 6 348 5 997 5 645 5 469 5 93 4 94 4 45 3 887 33 4 9 75 9 356 48 66 4 89 7 743 39 4 8 9 864 9 5 8 89 8 633 8 493 36 96 8 37 7 93 7 755 7 579 34 86 33 75 33 4 3 696 63 988 5 645 5 469 5 93 4 94 4 45 4 983
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Langsiktig gjeld 3 7 5 5 6 3 536 3 84 83 48 9 954 6 96 9 4 8 965 7 9 7 559 7 383 3 536 6 368 38 496 4 96 84 93 954 74 3 96 8 8 8 965 39 55 45 354 7 383 IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet. Gjelden til eier vil bli redusert i takt med nedbetalingen av fellesgjelden etter opprinnelig nedbetalingsplan. Disse innbetalingene nedkvitteres i takt med nedbetalingsplanen. 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 4 - Annen kortsiktig gjeld 6 5 937 Påløpte energikostnader 44 55 35 969 94 Skyldige feriepenger fra lønnssystemet 468 66 985 Mellomregning BBL Finans 9 464 7 88 997 IN konto betalinger 3 934 5 Sum 68 39 65 35 Note 5 - Pantstillelser Bokført verdi pr. 3..6 Bokført langsiktig gjeld 3 8 5 Innskuddskapital 59 77 75 Boligselskapets pantesikrede gjeld 9 779 765 Bokført verdi av pantsatt eiendom 9 Borettsinnskuddet er sikret med pant på kr. 59.78.55,-. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld. Borettslagets eiendom er stillet som pantesikkerhet. 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986
Noter årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Note 6 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per. Endringer Egenkapital per 3. Innskutt egenkapital Andelskapital 8 8 Sum innskutt egenkapital 8 8 Opptjent egenkapital Årets resultat 935 7 756 84 4 69 9 Sum opptjent egenkapital 935 7 756 84 4 69 9 Sum egenkapital 945 97 756 84 4 7 7 9 Borettslaget Trondheimsveien 5 Org. nr. 9876986