Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet
Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013 rev 2014 1 Salg 451 406 317 240 2 369 200 361 700 2 497 500 2 Andre driftsinntekter og refusjoner 749 673 744 380 795 000 776 000 1 162 800 3 Gaver og bevilgninger 11 106 330 10 665 315 10 260 000 10 562 000 11 245 000 4 Kontingenter 7 001 734 7 273 960 7 220 840 7 249 000 7 373 700 5 Annen renteinntekt 171 123 180 000 206 000 180 000 180 000 6 Sum inntekter 19 480 267 19 180 895 20 851 040 19 128 700 22 459 000 7 Varekostnad 20 431 80 020 80 000 80 000 70 000 8 Lønnskostnad 10 040 466 8 956 054 9 693 228 9 207 600 9 209 500 9 Reise, diett og møtekostnader 838 083 991 817 840 000 993 500 1 520 000 10 Trykk 542 315 981 887 2 955 500 959 000 2 742 000 11 Porto 1 356 428 1 461 862 1 260 000 1 310 000 1 310 000 12 Kontorkostnader 1 632 217 1 599 744 1 642 500 1 630 000 2 443 300 13 Honorar og admin.kostnader 473 075 755 387 434 000 705 000 572 500 14 Markedsføring og profilering 169 629 261 190 210 000 247 000 75 000 15 Kontingentfordeling 3 557 440 3 624 940 3 509 500 3 524 000 3 686 800 16 Bevilgninger og støttetiltak 350 969 276 614 215 000 265 000 277 500 17 Annen rentekostnad 639 1 863 4 000 4 000 4 000 18 Sum kostnader 18 981 691 18 991 378 20 843 728 18 925 100 21 910 600 20 Resultat 498 576 189 517 7 312 203 600 548 400 Egenkapital 1.1.13 3 553 266 Derav kampfond 1.1.13 1 190 943 Egenkapital 1.1.14 3 742 783 Derav kampfond 1.1.14 1 285 702 (Prognose) Egenkapital 1.1.15 4 291 183 Derav kampfond 1.1.15 1 559 902 (Estimat)
Forutsetninger i rådets forslag til budsjett: Kontingentfordelingen mellom fylkeslag og sentralt er 50 prosent på hver. Fylkeslagene fordeler kontingent til lokallag etter egne retningslinjer. Det øremerkes kr. 480 000 til sentrale vervekostnader, der fylkeslagene betaler halvparten. Nettobeløpet i det sentrale budsjettet blir kr. 240 000, og kr. 240 000 belastes fylkene. Fylkene støtter studentsekretærstilling med kr. 70 000,- Ungdom mot EU støttes med totalt kr. 450 000, der fylkeslagene betaler halvparten. Fylkeslagenes støtte er spesielt knyttet til opprettholdelsen av en reisesekretærstilling i Ungdom mot EU. Rådet vedtok at styret skal behandle et forslag om at fylkeslagenes andeler av fellesutgiftene fordeles etter medlemstall. Rådets forslag til kontingentsatser 2014 Budsjettet er basert på nye kontingentsatser foreslått av rådet på rådsmøte 19.-20. oktober 2013: Hovedmedlem: kr. 350 ved fornyelse, kr. 150 ved nyverving (kontingent i 2013: kr. 330/150) Husstand: kr. 100 (lik sats for nyverving og fornyelse) (kontingent i 2013: kr. 100) Studentmedlem: kr. 50 (lik sats for nyverving og fornyelse) (kontingent i 2013: kr. 50) Spesielle forutsetninger for 2014-budsjettet Arv og medlemsregister I 2013 arvet Nei til EU en gård i Skjåk i Gudbrandsdalen. Denne gården skal selges, og inntektene estimeres til å bli 1 300 000 kroner. 750 000 av disse inntektene er planlagt brukt til å investere i nytt medlemsregister, mens overskuddet fra salget planlegges å gå til å styrke egenkapitalen til organisasjonen. Dette utgjør 400 000 kroner. Nei til EU har i dag et medlemsregister som går på gammel programvare og som mangler funksjoner organisasjonen ønsker å ha. Et utredningsarbeid har startet i samarbeid med Ungdom mot EU og styret vil vurdere alternativer grundig før investeringen gjøres. Følgende poster er berørt av dette: Post 3 Gaver og bevilgninger Inntekt arv: 1,3 millioner
Post 12 Kontorkostnader Investering medlemsregister: 750 000 Post 13 Honorar og administrasjonskostnader Kostnader til klargjøring og salg: 150 000 Jubileumsåret For Nei til EU er 2014 et dobbelt-jubileumsår, 20 år siden EU-folkeavstemningen og 200 år siden grunnloven ble til. Det skal gis ut en jubileumsbok som skal trykkes i 20 000 eksemplarer hos Det Norske Samlaget. Det legges også opp til et stort jubileumsarrangement i Oslo 28. november 2014 og en jubileumsstafett hvor en stafettpinne transporteres og målet er å få aktiviteter over hele landet. Det gjøres et arbeid med å få samarbeidspartnere og støtte til jubileumsarbeidet. Følgende poster er berørt av dette: Post 1 Salg: 2 415 000 av salgsinntektene er salg av Jubileumsboken. 2 240 000 til landbruksorganisasjonene og 175 000 til andre. Det er lagt til grunn at fylkeslagene skal få hovedparten av inntektene av salg i egen organisasjon. Post 2 Andre driftsinntekter og refusjoner 290 000 i inntekter i form av jubileumspakker som skal tilbys samarbeidsorganisasjoner og bedrifter og inngangspenger på jubileumsarrangement Post 9 reise, diett og møtekostnader Kostnader utover UD-midler til jubileumsarrangement og jubileumsstafett er estimert til å bli 450 000. Post 10 Trykk Jubileumsbok: 2 020 000 Støtte: Nei til EUs støtte fra landbruksorganisasjonene vil bli justert ned fra 5 400 000 i 2013 til 4 900 000 i 2014. Følgende støtte er lagt til grunn i 2014: Post 3, gaver og bevilgninger Landbruksorganisasjonene: 4 900 000 Støtte fra fylkene til studentsekretær: 70 000,- Personlige gaver: 900 000,- Faglig støtte: 725 000,- Utenriksdepartementet prosjekt: 800 000,- Utenriksdepartementet drift: 2 500 000,- Annen støtte: 50 000,- Arv: 1 300 000,-
FORKLARING TIL BUDSJETTPOSTENE 2014 1 Salg Salg av materiell fra sentralt, slik som profileringsmateriell, bøker og informasjonsmateriell. 2 Andre driftsinntekter og refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon. Her er også abonnementsinntekter fra skriftserien Vett, deltakeravgift på kurs og arrangementer i regi av NtEU, samt noen mindre refusjoner uten klar tilhørighet noe annet sted i regnskapet. 3 Gaver og bevilgninger Dette er en ganske stor samlepost som inneholder både gaver fra privatpersoner og støtte fra offentlige og ikke offentlige instanser. Fylkenes støtte til studentsekretær ligger også her. 4 Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. 5 Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. 7 Varekostnad Innkjøp av profileringsmateriell for salg. 8 Personal sekretariat Lønnskostnader samt honorarer til leder og AU. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. LO/NHO-ordningen (AFP) er flyttet hit fra post 14 i årets budsjett. 9 Reise, diett og møtekostnader All reisevirksomhet og møtekostnader som dekkes av sentralt. Herunder avholdelse av landsmøte, styremøter og rådsmøter. En del av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte ligger her. 10 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner, i tillegg til trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til kontingentinnkreving og vervetiltak. Noen av kostnadene som finansieres med prosjektstøtte føres også her.
11 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, også porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. Fylkeslagene dekker halvparten av kostnadene knyttet til porto for kontingentinnkreving og vervetiltak. 12 Kontorkostnader En ganske stor post. Denne omfatter blant annet leie av lokaler, både kontorene i Storgata 32, og også leie av lokaler i forbindelse med konferanser og seminarer i regi av NtEU. Andre kostnader ved kontordriften ligger også inne her, som strøm, telefon og datakostnader. Innkjøp av kontorrekvisita, kopiering, forsikringer og gebyrer er også en del av denne posten. 13 Honorar og administrasjonskostnader Regnskapsførsel og revisjon, honorarer for bidrag til Standpunkt og i forbindelse med prosjekter. Her er også andre administrative kostnader som kjøpes eksternt og stillingsannonser. 14 Markedsføring og profilering Annonsering i forbindelse med kurs og seminarer i regi av NtEU. SMS-tjenester. 15 Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles vanligvis likt mellom fylker og sentralt. 16 Bevilgninger og støttetiltak Driftsstøtte til UMEU, inkludert støtte til reisesekretær. Fylkeslagene dekker halvparten av støtten til UMEU. I tillegg ligger medlemskap i Frivillighet Norge, TEAM og støtte til andre. 17 Annen rentekostnad Renter som påregnes ved forsinket betaling av fakturaer, andre gebyrer som ikke er knyttet direkte til drift av bankkonti.