Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre 16.12.2013 Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/13 02.12.2013 Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2014 2017 vedtas: Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 66 088 68 059 71 757 71 757 71 757 71 757 Ordinært rammetilskudd 120 360 125 998 129 950 129 950 129 950 129 950 Skatt på eiendom 5 146 6 224 6 278 6 278 6 278 6 278 Andre direkte eller indirekte skatter 359 350 350 350 350 350 Andre generelle statstilskudd 8 934 8 714 11 618 11 618 11 618 11 618 Sum frie disponible inntekter 200 887 209 345 219 953 219 953 219 953 219 953 Renteinntekter og utbytte 1 754 1 612 1 305 1 305 1 305 1 305 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 884 9 406 9 759 9 759 9 759 9 759 Renter planlagte Investering 955 1 480 1 962 Avdrag på lån 7 793 7 982 8 998 8 998 8 998 8 998 Avdrag planlagte investeringer 1 165 1 846 2 040 Netto finansinnt./utg. -14 924-15 776-17 452-19 572-20 778-21 454 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - - Til ubundne avsetninger 10 669 10 350 13 909 12 502 12 166 10 547 Til bundne avsetninger 1 264 868 1 488 1 488 1 488 1 488 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 636 - - - - Bruk av ubundne avsetninger 7 175 8 023 7 775 7 771 7 771 7 771 Bruk av bundne avsetninger 1 552 515 885 885 885 885 Netto avsetninger -2 570-2 680-6 737-5 334-4 998-3 379 Overført til investeringsbudsjettet 2 697 3 852-0 Til fordeling drift 180 696 187 037 195 764 195 047 194 177 195 120 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 179 448 187 039 195 764 195 047 194 177 195 120 Resultat -1 248 - -0 0-0 0
Budsjettskjema 2A - drift Politiske styringsområder -5 013 3 299 1 528 2 091 2 373 2 656 Stabs- og støttefunksjoner 14 229 14 534 13 430 13 330 13 330 13 330 Fagområde oppvekst 75 223 73 272 69 535 68 927 68 356 68 328 Fagområde helse/ sosial 69 040 69 733 70 608 71 258 71 258 72 008 Fagområde kultur 3 610 3 589 9 389 9 289 9 289 9 289 Fagområde teknisk 22 863 21 894 24 323 23 523 23 023 23 023 Skatter, ram.tilsk.renter og avsk -12 119-13 818-10 177-10 177-10 177-10 177 Midtre Namdal samkommune 0 0 17 129 16 806 16 725 16 663 Sum 167 833 172 503 195 765 195 047 194 177 195 120 Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 25 925 20 262 74 215 41 600 16 075 1 600 Utlån og forskutteringer 6 614 4 602 6 647 4 650 2 650 2 650 Avdrag på lån 5 789 2 805 2 140 2 140 2 140 2 140 Avsetninger 2 064 1 377 1 000 1 000 1 000 1 000 Årets finansieringsbehov 40 392 29 046 84 002 49 390 21 865 7 390 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 31 074 16 494 79 960 44 600 18 075 3 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 014 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tilskudd til investeringer 0 4 200 255 1 000 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 334 2 500 2 140 2 140 2 140 2 140 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering 36 423 25 194 83 355 48 740 21 215 6 740 Overført fra driftsregnskapet 2 697 3 852 0 0 Bruk av avsetninger 1 273 647 650 650 650 Sum finansiering 40 392 29 046 84 002 49 390 21 865 7 390 Udekket/udisponert 0 0-0 0 0 Behandling i Overhalla formannskap - 02.12.2013 Behandlet. Rådmannen foreslo følgende tilleggsforslag: Budsjettskjema 1A og 2A justeres i hht. forslag til årsregnskap. Innstilling i Overhalla formannskap - 02.12.2013, enst.: Rådmannens forslag til vedtak og justering av budsjettskjema 1A og 2A vedtas:
Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 66 088 68 059 71 757 71 757 71 757 71 757 Ordinært rammetilskudd 120 360 125 998 129 950 129 950 129 950 129 950 Skatt på eiendom 5 146 6 224 6 278 6 278 6 278 6 278 Andre direkte eller indirekte skatter 359 350 350 350 350 350 Andre generelle statstilskudd 8 934 8 714 11 618 11 618 11 618 11 618 Sum frie disponible inntekter 200 887 209 345 219 953 219 953 219 953 219 953 Renteinntekter og utbytte 1 754 1 612 1 305 1 305 1 305 1 305 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 884 9 406 9 759 9 759 9 759 9 759 Renter planlagte Investering 955 1 480 1 962 Avdrag på lån 7 793 7 982 8 998 8 998 8 998 8 998 Avdrag planlagte investeringer 1 165 1 846 2 040 Netto finansinnt./utg. -14 924-15 776-17 452-19 572-20 778-21 454 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - - Til ubundne avsetninger 10 669 10 350 13 909 12 502 12 166 10 547 Til bundne avsetninger 1 264 868 1 488 1 488 1 488 1 488 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 636 - - - - Bruk av ubundne avsetninger 7 175 8 023 7 775 7 771 7 771 7 771 Bruk av bundne avsetninger 1 552 515 653 653 653 653 Netto avsetninger -2 570-2 680-6 969-5 566-5 230-3 611 Overført til investeringsbudsjettet 2 697 3 852-0 Til fordeling drift 180 696 187 037 195 532 194 815 193 945 194 888 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 179 448 187 039 195 532 194 815 193 945 194 888 Resultat -1 248 - -0 0-0 0 Budsjettskjema 2A - drift Politiske styringsområder -5 013 3 299 1 528 2 091 2 373 2 656 Stabs- og støttefunksjoner 14 229 14 534 13 430 13 330 13 330 13 330 Fagområde oppvekst 75 223 73 272 69 535 68 927 68 356 68 328 Fagområde helse/ sosial 69 040 69 733 70 608 71 258 71 258 72 008 Fagområde kultur 3 610 3 589 9 389 9 289 9 289 9 289 Fagområde teknisk 22 863 21 894 24 090 23 291 22 791 22 791 Skatter, ram.tilsk.renter og avsk -12 119-13 818-10 177-10 177-10 177-10 177 Midtre Namdal samkommune 0 0 17 129 16 806 16 725 16 663 Sum 167 833 172 503 195 532 194 815 193 945 194 888 Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 25 925 20 262 74 215 41 600 16 075 1 600 Kjøp av aksjer og andeler 602 647 650 650 650 Utlån og forskutteringer 6 614 4 000 6 000 4 000 2 000 2 000 Avdrag på lån 5 789 2 805 2 140 2 140 2 140 2 140 Avsetninger 2 064 1 377 1 000 1 000 1 000 1 000 Årets finansieringsbehov 40 392 29 046 84 002 49 390 21 865 7 390 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 31 074 16 494 79 960 43 950 17 425 2 950 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 014 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tilskudd til investeringer 0 4 200 255 1 000 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 334 2 500 2 140 2 140 2 140 2 140 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering 36 423 25 194 83 355 48 090 20 565 6 090 Overført fra driftsregnskapet 2 697 3 852 0 0 Bruk av avsetninger 1 273 647 650 650 650 Sum finansiering 40 392 29 046 84 002 48 740 21 215 6 740 Udekket/udisponert 0 0 - -650-650 -650
Behandling i Overhalla arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2013 Behandlet. Vedtak i Overhalla arbeidsmiljøutvalg - 02.12.2013: Rådmannens innstilling tas til orientering.
Saksopplysninger Administrasjonen legger med dette frem forslag til revidert økonomiplan for perioden 2014 2017. Forslaget er en framskriving av rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014, hvor en har korrigert for endringer i planperioden. Innstillingen fra Formannskapet, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret. Vurdering Det vises til vurderingene i vedlagte forslag til økonomiplan 2014-17. Det planlegges en samlet investeringer på kr 133,5 millioner i perioden som vil øke kommunens avdrags- og rentebelastning. Forslaget til økonomiplan tar høyde for dette.