Arne U. Hoff 7.april 2005
Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: 2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til og utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen / deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling. Engasjementet i kommersiell virksomhet avklares i det videre prosjektarbeid, jfr. pkt 2c. 2b. Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommunene blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger. 2c. Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007. 2d. Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng. 2e. Styret holdes løpende orientert om verdisetting av næringsselskapet og emisjon mot Verdal kommune.
Forretningsplan 1 Sammendrag...3 2 Innledning...3 3 Forretningsplan...4 3.1 Organisasjon, styresammensetting, ledelse...4 3.2 Visjon...5 3.3 Forretningsidé...5 3.4 Hovedmål...5 4 Markedsvurdering...5 4.1 Bransje...5 4.2 Kunder...6 4.3 Konkurrenter...6 5 Markedsføring og salg...6 5.1 Viktige satsningsområder...7 5.2 Prisstrategi...7 6 Økonomi...7 6.1 Budsjetter...7 6.2 Kapitalbehov og finansiering...7 7 Risikoanalyse...8 7.1 Risikoevaluering av kritiske suksessfaktorer...8 7.2 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer...8 8 Fremdriftsplan...9
Vår forståelse av oppgaven Verdal kommune og Levanger kommune har etablert Innherred Vekst AS som har ansvar for forvaltning av offentlige omstillings- og utviklingsmidler til og med 2007. I 2008 er det behov for å gjøre næringsutviklingen selvfinansierende, og dette kan gjøres ved å plassere virksomheten i en form for permanent pengestrøm. En måte dette kan gjøres på er å klargjøre og bygge videre på forretningsgrunnlaget til Levanger Næringsselskap AS og å døpe dette selskapet om til å bli. Denne presentasjonen skal vise hvordan dette kan gjøres.
Prinsipp-skisse for et vel fungerende marked Verdi-kjeden Levanger Kommune Verdal kommune Andre Innherred Næringsselskap AS Private eiendomsselskaper og investorer Offentlige eiendomsselskaper Direkte salg Utleie/feste Utbyggere Tomtefestere Entreprenører Industri Handel Service Ny-etablerere Privatpersoner Off. etater etc etc produsent grossist detaljist slutt-bruker
Forretningsplan for Innherred Næringsselskap Selskapet skal være et forvaltnings- og eiendomsutviklingsselskap som eies 100% av Verdal kommune og Levanger kommune. Selskapet skal drive i tett samarbeide med Innherred Vekst. Selskapet skal etablere et tett nettverk med øvrige aktører innen forvaltning, eiendoms- og arealutvikling Selskapet skal fra 1.1.2008 overta alt ansvar for næringsutvikling i regionen.
Visjon, forretningside og hovedmål Selskapet virksomhet er basert på å skape tilleggsforretning av at næringslivet og det offentlige i fellesskap lykkes med å skape ekspansjon, vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Visjon er et nasjonalt forbilde for langsiktig vekst og utvikling. Forretningside Selskapets virksomhet er næringsutvikling og utvikling og forvaltning av eiendommer og arealer. Selskapets skal fortrinnsvis drive uavhengig av økonomiske tilskudd fra det offentlige. Hovedmål Selskapets hovedmål er å maksimalisere verdi-justert egenkapital. Frie midler investeres i langsiktig næringsutvikling og til opparbeidelse og videreutvikling av arealer og næringseiendommer.
Kapitalbehov og finansiering Selskapets kapitalbehov avhenger av ambisjonsnivå. I startfasen bør de fleste aktuelle eiendommene forbli i kommunenes eie. Selskapet kan forvalte og videreforedle verdiene på (betalt) oppdrag fra kommunene. Kommunene oppnår sannsynligvis bedre betingelser på finansiering enn et kommunalt selskap. Det er viktig med klare avtaler mellom selskapet og selskapets eiere (kommunene). Til å begynne med er det viktigere å akkumulere kompetansekapital enn struktur-kapital.
SWOT Sterke sider Bred kontaktflate God kjennskap til politiske prosesser, Kunnskaper og erfaring om reguleringsmessige forhold God oversikt over behov i markedet Liten og effektiv administrasjon med lave driftskostnader Svake sider Kompetanse innen eiendomsutvikling Kompetanse innen nettverksbygging Svak kapitalbase / finansiering Muligheter Innherred Vekst sin suksess gir økt etterspørsel etter arealer Regional satsning betyr stordriftsfordeler Større enhet betyr økte forretningsmuligheter Gå utenfor kommunegrensene Trusler Økonomiske rammebetingelser (konjunkturene) Politiske rammebetingelser Klarer ikke å oppnå samarbeide med øvrige aktører
Risiko-vurdering Dette er et eksempel. Det er viktig at beslutningstakerne gjør seg opp sin egen mening om risiko Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak A Klarer ikke å skaffe rett kompetanse 3 4 12 Betale mer (bonuser?) Leie inn kompetanse B Svikt i finansiering 2 5 10 Garanti fra kommunene C Dårlig samarbeid med andre større aktører 3 3 9 Informasjon og åpenhet D Endrede politiske rammebetingelser 2 4 8 Informasjon og åpenhet E Sviktende etterspørsel etter arealer 1 5 5 Avvikle eller legge på is. F Fallende priser 1 4 4 Videreforedle arealer S Sannsynlighet Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer (5 er mest sannsynlig) K Kritisk Hva er konsekvensen hvis det inntreffer (5 er mest kritisk) RF Risikofaktor (S * K) 10 eller høyere vil måtte utløse en aksjon fra styret innen en gitt dato.
Suksessfaktorer Styret bør sammensettes i kombinasjon av representasjonsprinsippet og eksterne aktører (markedskompetanse). Daglig leder må ha kompetanse på næringsutvikling og meget god oversikt over hva som skjer i regionen. Selskapet bør ha svært liten administrasjon og heller leie inn kapasitet og kompetanse fra sak til sak. I og med at mange saker er av stor viktighet og omfang bør alle beslutninger fattes av et samlet styre basert på grundige analyser. De aller viktigste sakene bør fremmes for generalforsamlingen. Selskapet er underlagt politisk kontroll, men beslutninger bør fattes på et bedriftsøkonomisk grunnlag.
Organisasjonsmessige prinsipper Enhetlig ledelse Styret i Innherred Næringsselskap bør være det samme som i Innherred Vekst og daglig leder i Innherred Vekst bør være den samme som daglig leder i Innherred Næringsselskap. Revisor bør være den samme for begge selskapene. Selskapene bør ha felles forretningsadresse. Bred kompetanse Kompetanse vedr. utredning, analyser, verdivurderinger, strategi, beslutningsunderlag og gjennomføring av tiltak bør reguleres gjennom egne avtaler med eksempelvis følgende aktører: Indpro Siva Statsbygg Entra Øvrige (revisor, konsulenter, arkitekter, ing./engineering firmaer, mm).
Oversikt over arealer i Levanger og Verdal Størrelse Verdi Feste - inntekter Merknader Levanger by, feste 45.000 m2 540.000 25 parseller Gråmyra 25.000 m2 20 mill 6 parseller Moan 30.000 m2 5 parseller Rinnleiret 180.000 m2 10 mill Ca 20.000 m2 eiendomsmasse Ørin, feste 30.000 m2 215.000 10 parseller Ørin, Gullblokka 10.000 m2 20 mill 1 parsell Øvrige Ørin 67.000 m2 6 parseller / 127-155 pr m2 Ørin II SUM > 500.000 m2 > 50 mill 750.000 > 60 parseller I tillegg kommer flere større områder i privat eie som er regulert til næringsformål
Eksempel på utviklingsområde: Rinnleiret Utleie (I) Åpen plass for defilering (II) Museale tilbud / bygningsvern (II) Fellestjenester Rehab/vedlikh. av tunge kjøretøy (III) Verksted-/servicetj. - tunge kjøretøy Kulturmiljø og museale tilbud Parkering/disp (IV) (II) Komm.tekn. tj. (III) Senter for helseog rehab-tjenester Byggutvikling Helse- og rehabsenter Områder for arr. og framtidig byggutv. (IV) (II) (IV) Fellestjenester og servicefunkjoner Ekspansjon Ekspansjon (V) (V)
Fremdriftsplan Aktiviteter jun jul aug sep okt nov des Generalforsamling X Valg av styre X Ansettelse av adm.dir. X Strategisk plan/budsjett X X X Etablere administrasjon X X Etablere samarbeidsavtaler X X Viktige momenter: Ferdigstille forretningsplanen - april Gjøre nødvendige politiske vedtak - mai Ord. Generalforsamling - primo juni Etablere administrasjon og ledelse - medio juni
Takk for oppmerksomheten!