Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.
HOVEDPUNKTER - 2 - Forvaltningen: endte opp,7 prosent i april fikk en avkastning på,7 prosent i april. Det samlede resultatet var -,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBXEDNB). er opp 1,4 i 217,,7 prosentpoeng bedre enn Oslo børs. er opp 13,9 prosent siste 12 måneder. er investert med 25,7 prosent innen Energi, 14,2 prosent innen Materialer, prosent innen Industri, 4,1 prosent innen Forbruk, 16,9 prosent innen Konsum, 22,5 prosent innen Finans,,8 prosent innen IT og 9,5 prosent innen Telekom. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av april er; STL, DNB og TEL, med hhv 18,9, 13,9 og 9,5 prosents vekt. s forvaltningskapital er på 276 millioner kroner, fordelt på alle typer investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). PUBLISERT DEN 31. MAI 217 PÅ WWW.NETFONDS.NO Neste rapport publiseres den 3. juni 217
HISTORISK UTVIKLING - 3 - KORT OM PORTEFØLJEN OG DENS RISIKOPROFIL PORTEFØLJENS STØRRELSE er en aktivt forvaltet portefølje av norske aksjer, beregnet for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. er tilgjengelig for Netfonds kunder gjennom godkjent avtale om aktiv forvaltning. Se utfyllende beskrivelse av porteføljen i gjeldende KIID dokument «nøkkelinformasjon for investorer». Dette dokumentet kan lastes ned på www.netfonds.no. Vi anbefaler deg å lese denne nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du skal investere i porteføljen eller ikke. Forvaltningskapital, i mill. kr VEKST AV 1 KRONE SIDEN (26.7.11) Totalt 275,7 1,7 1 2 3 4 5 6 7 1,5 Risikoprofil: 6 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 Lav risiko Høy risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning 1,3,9 ÅRLIG TOTALKOSTNAD*,7 Forvaltningsgebyr % p.a. * Eventuell skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt de årlige kostnadene, da denne avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon. Les mer om kostnader og skatt i KIID dokument PORTEFØLJEOVERSIKT (Topp 1) Selskap % Vekt Sektorfordeling % Vekt 3 år STL 19 Energi 26 5 år 1 Måned 3 Måneder 6 Måneder Til nå i år DNB 14 Materialer 14 1 år* TEL 9 Industri 1 Siden 26.7.11* ORK NHY MHG YAR 9 Forbruk 4 7 Konsum 17 7 Helse 7 Finans 22 1 år Portfefølje Årlig n Årlig GJF 5 IT 1 1 år 3 år 5 år 1 år* Alle år STB 4 Telekom 9 Standardavvik SUBC 4 Forsyning Standardavvik, Relativ FORENKLET NØKKELINFORMASJON Generelt Mandater Beta Beste dag Dårligste dag Forvaltningsselskap Netfonds Bank Kategori Norske aksjer [NOK] Beste måned Foretaksnummer 988 861 391 Type aksjer Aksjer listet på Oslo Børs Dårligste måned Kontaktinfo Stenersgt. 2, 184 Oslo Antall aksjer 15+ Positive måneder % telefon 23 15 86 Giring/belåning Nei Alfa Depotmottager Netfonds Bank Taktisk kontantbruk Nei Sharpe Ratio Kursinfo www.netfonds.no Derivatbruk etc. Nei R^2 Tilsynsmyndighet Finanstilsynet Utbytte Reinvesteres Tracking Error Klageorgan Finansklagenemda indeks OBXEDNB Information Ratio Forvalter Roger Berntsen Juridisk struktur Aktiv forvaltning Forvaltet siden 26.7.11 Skatt Se KiiD dokument,5 LØPENDE AVKASTNING ANNEN STATISTIKK,71,84,19,8 9,37 9,32 1,37 13,86 13,86,72 14,12 14,12 7,13 2,32 16,5 5,21 75,6 11,81 57,2 9,41 55,98 * har vært tilgjengelig siden 26.7.11. * har vært tilgjengelig siden 26.7.11. 7,97 56,61 8,5 55,98 7,97 56,61 8,5 11,2 17,32 16,41 19,45 19,45 -,3 -,4,8 2,19 4,78 6,33 2,19 96,45 94,68 92,73 11,39 11,39 2,81 4,78 4,78 6,48 1,92 1,92 83,33 66,67 68,33 65,71 6,33-3,24-5,32-5,32-8, -8, 1,92-2,16-8,11-8,11-13,28-13,28 6,11,63,32,32,99,95,88,9,9,2,6,8 65,71,2-2,67 3,1 -,16 -,16,8,8 -,17 -,53,31 -,1 -,1 Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i NetfondsXtra Norge bred er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Netfonds kan eie aksjer en eller flere av selskapene i porteføljen
HISTORISK UTVIKLING (forts.) - 4 - HISTORISK ABSOLUTT VOLATILITET INVESTERINGSFORDELING 35 3 25 2 15 1 5 HISTORISK RELATIV VOLATILITET Kontanter Aksjer Obligasjoner Annet INVESTERINGSLAND Norge Sverige Danmark SEKTORFORDELING 5,2, 94,8 1,,, 1, 1, 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 AKKUMULERT AVKASTNING SIDEN START (26.7.11) Energi Materialer Industri Forbruk Konsum Helse Finans IT Telekom Forsyning AKSJEBEHOLDNING (Alle) 25,7 29,9 14,2 14,9,8 4,1 2, 16,9 18,6 22,5 21,2,8,3 9,5 12,3 1,9 1,7 1,5 1,3,9,7 12 MÅNEDERS RULLENDE AVKASTNING 2 1 STL DNB TEL ORK NHY MHG YAR GJF STB SUBC SCHA TGS NAS NOD BAKKA FRO SCHB SDRL 18,9 18,8 13,9 15,1 9,5 12,3 9,4 7,5 7,5 8,2 6,7 6,4 6,7 6,7 4,8 3,1 3,8 3, 3,6 4,4 3,5 2, 2,3 2,2,8,8,,8 1,6,7,3,6,,2,1-1
BESØK OSS PÅ: I www.netfonds.no Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.