Kundens kravspesifikasjon

Vegdirektoratet 18/08/15 Kundens kravspesifikasjon BILAG 1 AutoPASS Ferje Sentral tjenesteleverandør

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 5 2 Generelle krav... 7 2.1 Avtalens omfang... 7 2.1.1 Bakgrunn... 7 2.1.2 Mål... 10 2.1.3 Omfang... 11 2.1.4 Leverandørens forutsetninger... 13 2.1.5 Nye versjoner... 13 2.1.6 Dokumentasjon... 13 2.1.7 Overføring av avtalen til Kunden eller til Tredjepart... 13 2.2 Prosjekt- og fremdriftsplan... 14 2.2.1 Fremdrift... 14 2.2.2 Organisering og bemanning... 15 2.3 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag... 16 2.3.1 Kvalitetssystem... 16 2.3.2 Akseptansetest... 17 2.3.3 Tjenestenivå... 17 2.4 Administrative bestemmelser... 18 2.4.1 Partene... 18 2.4.2 Tredjeparter... 18 2.4.3 Versjoner, feil og endringer... 20 2.5 Pris... 21 2.5.1 Forvaltning av forhåndsinnbetalte beløp fra trafikanter og tilhørende renteinntekter... 21 2.5.2 Vederlag og betalingsbetingelser... 22 3 Funksjonelle krav... 25 2

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 3.1 Avtale om AutoPASS-ferjekonto... 25 3.1.1 Brukstilfeller... 25 3.1.2 Forretningsregler... 27 3.1.3 Integrasjoner... 28 3.1.4 Krav... 28 3.2 Betaling... 30 3.2.1 Brukstilfeller... 30 3.2.2 Forretningsregler... 31 3.2.3 Krav... 31 3.3 Passere... 32 3.3.1 Brukstilfeller... 32 3.3.2 Forretningsregler... 33 3.3.3 Integrasjoner... 35 3.3.4 Krav... 36 3.4 Kontaktsenter... 37 3.4.1 Brukstilfeller... 37 3.4.2 Krav... 38 3.5 Økonomi, kontroll og avstemming... 38 3.5.1 Brukstilfeller... 38 3.5.2 Integrasjon... 39 3.5.3 Krav... 40 4 Ikke-funksjonelle krav... 41 4.1 Brukeropplevelse og brukskvalitet... 41 4.1.1 Universell utforming og brukertilpasning... 41 4.1.2 Brukervennlighet... 41 4.1.3 Kompatibilitet... 41 4.1.4 Ytelse... 42 4.2 Sikkerhet... 42 4.2.1 Personvern og integritet... 42 3

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. 4.2.2 Pålitelighet... 43 4.3 Vedlikeholdbarhet og driftbarhet... 44 4

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 1 Innledning Dette dokumentet er Bilag 1, Kundens kravspesifikasjon, til Driftsavtalen. Det beskriver Kundens formål med anskaffelsen og krav til tjenesten. Kravene Kravene er delt i tre kapitler: Generelle krav (G-krav) Krav knyttet til etablering og gjennomføring av tjenesten og ikke til selve tjenesten som sådan. Funksjonelle krav (F-krav) Krav til hva Leverandøren skal yte som en del av tjenesten. Ikke-funksjonelle (T-krav) Krav til tjenesten som går på tvers av de enkelte delene av tjenestene som krav til brukeropplevelse, sikkerhet og drifts- og vedlikeholdsegenskaper. I kravspesifikasjonen er viktighet av kravene angitt etter følgende skala: O obligatorisk krav. Alle obligatoriske krav må innfris. vis krav med denne klassifiseringen ikke er innfridd i det endelige tilbudet, vil tilbudet avvises. høy viktighet. Meget viktig at kravet er innfridd. Minst 90 prosent av kravene med denne klassifiseringen må innfris. vis mindre enn 90 prosent av disse kravene ikke er innfridd i det endelige tilbudet, vil tilbudet avvises. M middels viktighet. Viktig at kravet er innfridd. L lav viktighet. Ikke avgjørende at kravet er innfridd. Besvarelse i kravtabell Leverandøren skal besvare i henhold til kravene som er angitt her i de respektive svarbilagene, Bilag 2, 4, 5, 6 og 7. Tilleggsinformasjon kan beskrives i egne vedlegg. Bilag 2, Leverandørens løsningsspesifikasjon, består av to dokumenter: Bilag 2A: Beskrivelse av løsningen Bilag 2B: Tabell med angivelse av hvilke av Kundens krav som er tilfredsstilt Leverandøren skal i Bilag 2B angi hvorvidt den tilbudte løsningen tilfredsstiller Kundens krav for hvert enkelt krav. Det gjøres ved å benytte følgende kolonner i tabellene: Tilfredsstilt - vorvidt kravet tilfredsstilles i tilbudt løsning. 5

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. o J - Kravet tilfredsstilles. o N Kravet tilfredsstilles ikke. o D Kravet tilfredsstilles delvis. vis dette er valgt skal Leverandøren forklare hvilke deler av kravet som innfris og hvilke deler som ikke innfris. Dette skal fremkomme klart av besvarelsen og må ikke avstedkomme bedømningstvil. Forklaringen kan gjøres i kommentarfeltet, eller i et av de andre svarbilagene med henvisning til hvor besvarelsen er i kommentarfeltet. Standard vorvidt kravet tilfredsstilles kun ved hjelp av eksistere funksjonalitet i produkter Leverandøren disponerer eller om det er behov for programvareutvikling i etableringsfasen for å tilfredsstille kravet. o J Tilfredsstilles kun ved hjelp av standard. o N Det er nødvendig med programvareutvikling i etableringsfasen. o I/R Ikke relevant for kravet. Kommentar Eventuelle kommentar til hvordan kravet er innfridd eller henvisning til hvor kommentarene er i de øvrige svarbilagene. Øvrig besvarelse For hvert krav som krever beskrivelse i bilagene (angitt med «B» i tabellene i dette dokumentet,) skal det gis en utdypende beskrivelse av kravinnfrielsen i Bilag 2A, 4, 5, 6 eller 7. Det fremgår av kravet i hvilket bilag beskrivelsen skal legges inn i. 6

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 2 Generelle krav 2.1 Avtalens omfang 2.1.1 Bakgrunn I Nasjonal transportplan for 2013-2014, Meld. St. 26 er det besluttet å innføre AutoPASS som betalingssystem i ferjedriften. På side 115 står det blant annet følgende: Innføring av AutoPASS som betalingssystem i riksvegferjedriften vil lette trafikkavviklingen på ferjesambandene og gjøre betalingen enklere for både ferjemannskaper og passasjerer. AutoPASS-brikkebetaling i ferjedriften kan bli innført i forbindelse med utlysing av nye ferjekontrakter. For at ikke trafikantene skal komme dårligere ut enn i dag, har vi sett på hvordan Nasjonalt ferjekort kan videreføres etter innføring av AutoPASS-brikkebetaling, jf Ferjekortet.no 1. Dagens ferjekort «Trafikanthistorie» I dagens ordning med nasjonalt ferjekort får trafikantene tilgang til rabatterte reiser ved bruk av verdikort for kjøretøy (50%), verdikort for person (17%), storbrukerkort for bedrift (40%) og storbrukerkort for buss i rute 50%. Ordningen kalles Ferjekort og kortene kan brukes på ferjesamband i Vest-Agder, på Vestlandet og på enkeltsamband i Trøndelag og Finnmark. Kortene kan benyttes på tvers av operatør, men verdikortene må fylles hos den operatøren som har utstedt kortet. Operatørene har individuelle design på kortene, men med obligatoriske designelement fra Ferjekort sin egen designmal. Innehaver av storbrukerkort må betale inn et depositum tilsvarende ca 1mnd forbruk til operatøren det er inngått avtale med. «Ferjeselskapshistorie» Ferjekortsamarbeidet har ingen sentral clearing og utveksling av transaksjonsdata skjer i et 1:1 forhold mellom de forskjellige ferjeoperatørene i samarbeidet. 1 http://www.ferjekort.no 7

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. For verdikort sender transporterende ferjeselskap månedlig et samlet krav for gjennomførte reiser til det selskapet som har utstedt verdikortet. I tillegg blir det sendt en egen fil i standardisert format med detaljert informasjon om transaksjonene. Utsteder av verdikortet skal dermed ha tilgang til både egne og fremmede transaksjoner om kunden skulle spørre. For storbrukerkort er det transporterende ferjeselskap som fakturerer kunden, og kunden kan derfor få faktura fra flere selskap. For å kunne fakturere, utveksler selskapene kundeinformasjonen som er knyttet til kortet. I tillegg blir transaksjonene distribuert til respektive korteierselskap slik at det har full oversikt over alle transaksjoner gjennomført med kortet dersom kunden spør. Forretningsreglene for ferjekortbruken er regulert i Riksregulativ for ferjereiser. I dag betales det både for kjøretøy og person. Vegdirektoratet er systemeier av ferjekortet og organiserer et samarbeidsforum med aktuelle operatører som medlemmer. Fremtid med AutoPASS-ferjekonto i Nasjonalt ferjekort Utrulling av AutoPASS-brikkebetaling i ferjesamband vil skje etappevis og vil følge fornying av ferjekontraktene. I handlingsprogrammet for 2014-17 er det gitt åpning for at det kan innføres AutoPASS også i eksisterende ferjekontrakter hvis ferjeselskapene ønsker dette. Trafikantene vil derfor i flere år fremover møte ferjesamband med ulike betalingsmedium. Dagens ferjekortprodukt blir avviklet og erstattet av et konsept med sentral AutoPASSferjekonto. Den nye modellen er basert på sameksistens mellom AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker der transaksjonene blir knyttet til samme AutoPASS-ferjekonto, uavhengig av benyttet betalingsmedium. AutoPASS-ferjekort blir innført som betalingsmiddel i alle samband som er med i ferjekortsamarbeidet, men som ikke har innført AutoPASS-brikkebetaling. AutoPASS-ferjekort som betalingsmiddel kan ikke benyttes på samband der det er innført AutoPASSbrikkebetaling. Forretningsprinsipp i AutoPASS-regulativ for ferjetakster Automatisk registrering av kjøretøy med brikke, utelukker betaling for passasjerer. ovedregel er at betaling for passasjerer bortfaller på samband med AutoPASS-brikkebetaling, men blir opprettholdt på øvrige samband i nasjonalt ferjekortsamarbeid. Forretningsreglene er regulert 8

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON i et nytt AutoPASS-regulativ for ferjetakster som omfatter AutoPASS-brikkebetaling og betaling med nytt AutoPASS-ferjekort. Kunder med AutoPASS-ferjekonto får rabatt på reiser som går frem av AutoPASSregulativet. Kunder med brikke, men uten avtale om AutoPASS-ferjekonto, får likevel 10% rabatt. Kunder som betaler kontant eller med bankkort får ikke rabatt. For å oppnå avtalt rabatt må et forskuddsbeløp være innbetalt og saldoen være positiv. Private og bedrifter oppnår hhv 50% og 40% rabatt. Ved oppbrukt forskuddsinnbetalt beløp blir rabatten redusert til 10% ved brikkebruk. Oppbrukt saldo medfører avvisning av AutoPASSferjekort, og manuell betaling gjennomføres. Når kunden oppretter en AutoPASS-ferjekonto kan det knyttes AutoPASS-ferjekort og/eller AutoPASS-brikke til kontoen. For private kan det knyttes ett kjøretøy, ett AutoPASS-ferjekort og en AutoPASS-brikke til hver AutoPASS-ferjekonto. Bedrifter kan knytte et ubegrenset antall kjøretøy til AutoPASS-ferjekonto. vert bedriftskjøretøy tilknyttet en konto kan få tilknyttet et AutoPASS-ferjekort i tillegg til AutoPASS-brikken. AutoPASS-ferjekonto Kunden skal via en egen nettbasert tjeneste kunne få tilgang til oppretting av konto, editering av egen profilinformasjon, oversikt over transaksjoner, se saldo på kontoen og mulighet for innbetaling av nytt forskudd. For å aktivere kontoen må det først betales inn et forskudd der størrelsen står i forhold til størrelsen på kjøretøyet som er knyttet til kontoen, jf. regulativet. Kunden må skaffe AutoPASS-brikker fra eksisterende brikkeutstedere, mens ferjekort blir utstedt og distribuert fra Sentral tjenesteleverandør. Sentral tjenesteleverandør utfører tjenester tilknyttet AutoPASS på ferjesamband og AutoPASS-ferjekonto på vegne av Statens vegvesen. Kunden registrerer ønsket brikke knyttet mot konto via web-pålogging, mens AutoPASS-ferjekort må knyttes til konto av tjenestetilbyder i forbindelse med aktivering av kortet. Ved overgang fra anonyme verdikort til sentral konto må krav til anonymitet ivaretas etter samme praksis som for bompengepasseringer. Når saldoen er mindre enn 25% av innbetalt beløp for kjøretøyklassen, sender systemet ut et varsel til kunden på SMS, pushmeldinger og/eller e-post til kontoeier om at saldoen er i ferd med å bli brukt opp, og at påfylling er nødvendig. 9

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Kunden blir også varslet via lyssignal i tilknytning til brikkeregistrering i bommen og/eller via andre egnede varslingsmedium om at påfyll er nødvendig. I større ferjesamband med AutoPASS-betaling har brikkeleser og lengdemålingsutstyr i sitt fastmonterte automatiske vegkantutstyr på land. Kunder som ikke har gyldig brikke eller vil reise anonymt kan betale til betjent. På mindre samband med AutoPASS kan billettør alternativt utrustes med bærbar brikkeleser i tillegg til vanlig billettmaskin. Billettør foretar registreringen av brikke om bord eller på oppstillingsplass på land. Det forutsettes at Sentral tjenesteleverandør utvikler og drifter nødvendige systemer for behandling av passeringer betalt med AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort. 2.1.2 Mål Formålet med å etablere en Sentral tjenesteleverandør er å legge til rette for at ferjekortet kan leve i sameksistens med AutoPASS-brikkebetaling på en effektiv måte i ferjedriften. Effektivisering ligger i å opprette en sentral tjenesteleverandør som letter datatransaksjonsflyten mellom ferjeselskapene, og håndterer kundekontoer på vegne av alle ferjeselskapene gjennom ett sentralsystem. Dette vil gi et sterkt etterspurt kvalitetsløft for trafikantene som kan tegne rabattavtaler på web, og ved at forhåndsbetalte beløp blir flyttet fra et fysisk verdikort til en konto i ett sentralsystem. Det vil også bli et kvalitetsløft for ferjeselskapene når Storbrukerkort blir erstattet med kundekonto. Dette vil redusere risiko for tap sammenlignet med dagens depositum. AutoPASS og EasyGO Sentral tjenesteleverandør skal behandle transaksjoner med AutoPASS-brikker fra norske utstedere og brikker som inngår i EasyGO-tjenesten, som er godkjent for bruk av bomstasjoner i Norge. For mer informasjon viser vi til autopass.no 2. Dette skal sentral tjenesteleverandør gjøre på vegne av ferjeselskapene. 2 http://www.autopass.no 10

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON Ferjeselskapene eller sentral tjenesteleverandør skal ikke være utstedere av brikker, men baserer seg på bruk av brikker fra godkjente utstedere. AutoPASS-formidlingssentral (ACFC/FS) tar imot brikketransaksjoner som ikke er knyttet til godkjent rabattavtale for ferje. Sentral tjenesteleverandør sørger for denne formidlingen. Utsteder av brikkene returnerer økonomisk oppgjør til sentral tjenesteleverandør som kontrollerer og betaler videre til ferjeselskapene. 2.1.3 Omfang Sentral tjenesteleverandør skal levere en «tjeneste» som forvalter kundekontoer i ferjekortsamarbeidet, utsteder AutoPASS-ferjekort og behandler transaksjoner fra AutoPASSbrikke og AutoPASS-ferjekort på vegne av alle ferjeselskap som er med i ferjekortsamarbeidet. Kontant betalte passeringer behandler ferjeselskapene selv. Figuren nedenfor viser prinsippskisse med dataflyt og hovedoppgaver til Sentral tjenesteleverandør: Prinsippskissen viser følgende arbeidsfordeling: 11

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Ansvar ferjeselskapene: 1. Ferjeselskapene har ansvaret for: Registrering av passeringer/billettering som i dag Levere ferdig priset korttransaksjoner til Sentral tjenesteleverandør innen avtalte tidsfrister på avtalt format Levere uprisede brikketransaksjoner med biltype og målt lengde til Sentral tjenesteleverandør innen avtalte tidsfrister på avtalt format Levere samlede data til Ferjedatabanken innen avtalte tidsfrister på avtalt format Ansvar Sentral tjenesteleverandør: 2a. Samler inn alle transaksjoner fra ferjeselskapene, priser brikkeregistreringene, vurderer rabatt i forhold til rabattavtaler eller ikke for både brikke- og korttransaksjoner. Brikketransaksjoner uten rabattavtaler blir videresendt til ACFC/FS for videre behandling av utstedere. 3. Trafikanter Etablere AutoPASS-ferjekonto Forvalter kontoer: påfylling, behandler transaksjoner med avtaler mot AutoPASSferjekontoer, gir saldo, varsel om påfylling, rapporter, kvittering). Utsteder og distribuere ferjekort Etablerer kontaktsenter 4. Systemadministrasjon. Produksjon av statusliste Teknisk tilrettelegging for kortsalg/lagerhold kortsalg Rapportering Teknisk tilrettelegging for clearing Produksjon av foredla trafikkdata til ferjeselskapene for videre leveranse til Ferjedatabanken 5. Clearing Oppgjør til ferjeselskap for reiser med rabattavtaler, minus provisjon Oppgjør til ferjeselskap fra utstedere, minus provisjon Ansvar utsteder: 2b. Behandle transaksjoner uten lokal rabattavtale, og fakturere trafikanter 12

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON G1. Løsningen skal støtte Kundens formål med leveransen. Leverandøren skal beskrive gi en overordnet beskrivelse av tilbudt løsning og hvordan løsningen støtter Kundens formål i Bilag 2A. O B 2.1.4 Leverandørens forutsetninger G2. Leverandøren skal beskrive samtlige forutsetninger til leveransen i Bilag 2A. B 2.1.5 Nye versjoner G3. Leverandøren skal beskrive planlagt videreutvikling av tjenesten i Bilag 2A. B 2.1.6 Dokumentasjon G4. Leveransen skal inneholde dokumentasjon på at løsningen er universelt utformet i samsvar med Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) på minst nivå A og AA unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5. 3 Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert. G5. Leveransen skal inneholde dokumentasjon på at informasjonssikkerhet i løsningen er ivaretatt i henhold til Personopplysningsloven og Personopplysningsforskriften. 4 Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert. G6. Leveransen skal inneholde til enhver tid oppdatert dokumentasjon for brukere av B tjenesten som ikke er arbeider for Leverandøren. Leverandøren skal beskrive hvilken brukerinformasjon som er inkludert i leveransen og hvordan denne gjøres tilgjengelig i Bilag 2A. G7. Leverandøren skal tilgjengeliggjøre informasjon om oppdateringer og oppgraderinger M av tjenesten og hvilke nye funksjoner, feilrettinger og forbedringer de inneholder. G8. Leverandøren skal utarbeide dokumentasjon for hvordan integrasjon skal foregå. G9. Leverandøren skal i samarbeid med Kunden bistå i planlegging og utformingen av god informasjon til trafikantene ved overgang til AutoPASS-kundekonto og avvikling av dagens ferjekort. Kunden tar direktekostnader knyttet til informasjonsarbeidet. Leverandøren må dekke sine egne personalkostnader knyttet til dette. 2.1.7 Overføring av avtalen til Kunden eller til Tredjepart G10. Leverandøren ved overføring av avtalen til Kunden eller Tredjepart kostnadsfritt gjøre samtlige data i løsningen, tilgjengelig i strukturert, maskinlesbar form egnet for datakonvertering. Leverandøren skal dokumentere skjema med full beskrivelse av entiteter, relasjoner, felter, kodeverk og betydningen av disse. 3 Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 5 2. ledd 4 Lov om behandling av personopplysninger 13 2. ledd. 13

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. 2.2 Prosjekt- og fremdriftsplan 2.2.1 Fremdrift Figur 1 Milepæler Figuren over viser milepælene for tjenesten som definert i SSA-D. Disse kan deles inn i to faser: etableringsfasen og ordinær drift. G11. Leverandøren skal angi dato for milepælene i Bilag 4. B G12. Leverandøren skal beskrive sin plan for gjennomføring i Bilag 4. Planen skal inneholde: B Aktuelle aktiviteter og møter Estimater både for Leverandørens ressursbruk og behov for bistand fra Kundens ressurser (bør holdes på et absolutt minimum) Risikovurdering av planen for gjennomføring av leveransen G13. Oppstartsdag skal ikke være mer enn 6 måneder etter avtaleinngåelse. G14. Det skal være satt av 6 uker til Kundens akseptansetest og disse skal ikke falle i jule-, påske- eller fellesferie. G15. Leveringsdag skal ikke være mindre enn 6 måneder etter Oppstartsdag. G16. Ordinær drift avsluttes 4 år etter avtalt Oppstartsdag. 14

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON G17. Opsjon: Kunden skal kunne utvide forlengelse ordinær drift med 1 år av gangen til totalt 7 år etter avtalt Oppstartsdag. 2.2.2 Organisering og bemanning Statens vegvesen vil opprette et eget mottaksprosjekt. Leverandøren vil også måtte forholde seg til andre parter i etablering og drift av tjenesten, dette gjelder: Fylkeskommuner med ferjer Ferjeselskap Formidlingssentral AutoPASS- og EasyGO-utstedere av brikker Trafikanter Vi antar og åpner for at Leverandøren vil benytte seg av underleverandør for blant annet betalingsformidling. Nr. Krav Viktighe t G18. Leverandøren skal i Bilag 6 beskrive hvordan de vil bemanne etableringsprosjektet og påfølgende ordinær drift, herunder angivelse av tilbudt prosjektleder og tilbudte utviklingsressurser. G19. Leverandøren skal ha utført oppdrag av samme art, kompleksitet/vanskelighetsgrad og omfang/størrelse. Beskri v B B Leverandøren skal i Bilag 6 dokumentere Leverandørens erfaring med en liste over de viktigste leveranser og utførte tjenester de siste 5 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt, samt navnet på den offentlige eller private mottaker. For ytelser til offentlige oppdragsgivere, skal det dokumenteres ved attester utstedt eller bekreftet av vedkommende myndighet. Dersom det gjelder ytelser til private, skal attestene utstedes eller bekreftes av denne. I mangel av dette kan en erklæring fra leverandøren godtas. 15

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Nr. Krav Viktighe t G20. Leverandøren skal i Bilag 6 dokumentere kvalifikasjoner for nøkkelpersonell (herunder oppdragsleder, arkitekt, prosjekteringsleder og ansvarlige for alle fagdisipliner) ved hjelp av en CV. Beskri v B CV-en skal inneholde utfyllende informasjon om utdannelse og relevant erfaring. CV-ene er oppdragsgiver mulighet til å bli kjent med kandidatene og vurdere deres kvalifikasjoner. Det er derfor viktig at de er utførlige og CV-ene må derfor inneholde all relevant informasjon og bør bygges opp slik: Personalia Nøkkelkvalifikasjoner Utdanning: Årstall, institusjon, linje, grad Tilleggsutdanning: Årstall, institusjon, beskrivelse av fag, studiepoeng Tidligere utførte oppdrag (oppdragsgiver, størrelse, verdi og type/art og medarbeiderens rolle i prosjektet). G21. Dersom leverandøren har krav til erfaringsbakgrunn og/eller kompetanse hos kundens personell i de ulike roller skal dette klart angis i Bilag 6. G22. Leverandøren skal i Bilag 6 beskrive hvordan eventuelle underleverandører vil bli benyttet. M B B 2.3 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag 2.3.1 Kvalitetssystem Tjenesten skal være av god kvalitet. Det betyr at den skal være uten kritiske feil (A-feil) og alvorlige feil (B-feil). Mengden av mindre alvorlige feil (C-feil) skal ikke være slik at det samlet sett er kritisk eller alvorlig. Leverandøren skal selv overvåke leveransen og identifisere, registrere og reparere feil. Leverandøren skal i tillegg legge til rette for, motta og behandle meldinger om feil fra Kunden og de andre relevante tredjepartene for leveransen som er angitt i 2.4.2. G23. Tjenesten skal være av god kvalitet før produksjonssetting. B Leverandøren skal i Bilag 4 beskrive hvordan leverandøren vil sikre at løsningen er av god kvalitet før den overleveres til Kunden for akseptansetest. G24. Leverandøren skal teste alle interne og eksterne integrasjoner av løsningen mot O løsningens samlede omgivelser. G25. Leverandøren skal gjennomføre test av ytelse. G26. Leverandøren skal gjennomføre en stresstest. M G27. Leverandøren skal gjennomføre test av pålitelighet. G28. Leverandøren skal gjennomføre en brukertest. M 16

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON G29. Leverandøren skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av tjenesten. G30. Leverandøren skal gjennomføre en penetrasjonstest. M G31. Tjenesten skal være av god kvalitet i produksjon. Rammet del av tjenesten regnes ikke tilgjengelig (se 4.2.2) i perioder med A-feil, B-feil eller med kombinasjoner av C-feil som tilsammen er kritiske eller alvorlige. B Leverandøren skal i Bilag 5 beskrive hvordan leverandøren vil sikre at løsningen er av god kvalitet under produksjon og hvordan alvorlige hendelser blir håndtert. G32. Leverandøren skal motta melding av feil fra alle relevante parter. vis feilmeldingen ikke inneholder nødvendig informasjon, plikter Leverandøren å gjøre parten som meldte om feilen oppmerksom på dette uten ugrunnet opphold. G33. Leverandøren skal overvåke leveransen og selv avdekke situasjoner der det oppstår feil eller nedetid. G34. Leverandøren plikter å registrere og ajourholde kjente feil fortløpende. Dette skal gjøres i henhold til avtalte rutiner. G35. Alle feil skal loggføres og være tilgjengelig for Kunden på forespørsel. G36. Kunden skal når som helst kunne utføre en IT revisjon av Leverandørens system og driftsmiljø. Leverandøren er pliktig i å hjelpe til for at revisjonen blir gjort på en tilfredsstillende måte for Kunden. 2.3.2 Akseptansetest G37. Følgende kriterier skal være tilstede før Kunden vil gjennomføre oppstart av akseptansetest: Leveransen er ferdig og komplett utviklet og dokumentert Leverandøren har gjennomført og avsluttet systemtest Leverandøren har utarbeidet og overlevert testrapport for systemtest Systemtestrapport er godkjent av Kunden G38. Leverandøren skal tilby en testløsning for Kunden. Løsningen skal senest være O tilgjengelig ved fra oppstart av Kundens akseptansetest. Løsningen skal være integrert med tilsvarende testmiljø for alle angitt integrasjoner og skal være fullt funksjonelt slik at det er mulig å foreta fullstendige funksjonelle tester og ende-tilendetester. Løsningen skal også være tilgjengelig under planlagte akseptansetester i forbindelse med endringer av tjenesten eller endringer hos integrerte parter. G39. Leverandøren skal bistå Kunden med etablering av testdata ved behov. M G40. Leverandør skal bistå med validering av testmiljøet før oppstart av test. G41. Leverandør skal fremlegge en plan med tidsfrister for retting av feil eller mangler til Kunden. Planen skal godkjennes av Kunden. 2.3.3 Tjenestenivå Se vedlagt tjenestenivåavtale i Bilag 5. 17

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. 2.4 Administrative bestemmelser 2.4.1 Partene G42. Leverandøren skal i Bilag 6 angi bemyndiget representant for leverandøren med O B kontaktopplysninger. G43. Leverandøren skal i T Bilag 6 beskrive bruk av eventuelle underleverandører og deres O B innsats i forbindelse med leveransen. G44. Leverandøren er ansvarlig for prosjekter, leveranser og oppfølging av eventuelle O Underleverandør som om det var deres egne ressurser/leveranser. G45. Leverandøren skal samarbeide med eventuelle tredjeparter valgt av Kunden, hvis Kunden krever dette. O 2.4.2 Tredjeparter Sentral tjenesteleverandør må forholde seg til disse aktørene: Statens vegvesen Ferjeselskapene Utstedere av AutoPASS- og EasyGo-brikker AutoPASS- og EasyGo-samarbeidene Trafikanter Det er behov for å formalisere dette samarbeidet gjennom avtaler: 18

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON Avtale mellom Statens vegvesen og ferjeselskap Ferjeselskapene som er med i Nasjonalt ferjekortsamarbeid vil bli pålagt å benytte Sentral tjenesteleverandør til de oppgaver som går frem av denne avtalen. Avtale mellom Statens vegvesen og Sentral tjenesteleverandør Det er denne avtalen. Avtale mellom Statens vegvesen og utsteder av brikker Utstedere av brikker vil bli pålagt gjennom Statens vegvesen sin instrueringsrett også å fakturere brikketransaksjoner generert i AutoPASS-ferjesamband. Avtaler mellom tjenesteleverandør og trafikant Det må utarbeides en formell avtale mellom tjenesteleverandør og trafikant om rettigheter og plikter knyttet til rabattavtalen. Vilkår knyttet til rabattavtale nedfelles i denne avtalen. Det er ikke nødvendig med en underskriving av avtalen, men trafikant må gjøres oppmerksom på avtalebetingelsene ved inngåelse av avtale. 19

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Avtale mellom Sentral tjenesteleverandør og ferjeselskapene Ferjeselskapene som er med i Nasjonalt ferjekortsamarbeid vil bli pålagt å benytte Sentral tjenesteleverandør til de oppgaver som går frem av avtale mellom oppdragsgiver og tjenesteleverandør. Det må inngås avtaler mellom tjenesteleverandør og ferjeselskap som er med i det Nasjonale ferjekortsamarbeidet, (evt. fylkeskommuner der disse står ansvarlige for billettering), som regulerer deres forretningsmessige forhold, f.eks. betaling for tjenesten, system for transaksjonsflyt, sperrelisteflyt og pengeflyt (clearing) osv. Årsaken til at fylkeskommunene er nevnt her er at enkelte fylkeskommuner eier alt billetteringsutstyret i enkelte bruttokontrakter. I slike tilfeller vil fylkeskommunen opptre som et ferjeselskap med billetteringsløsning. Det eksisterer ikke slik løsning innenfor ferjekortsamarbeidet i dag. G46. Leverandøren skal inngå avtale om bruk av tjenesten med alle ferjeselskap som er O med i det Nasjonale ferjekortsamarbeidet i god tid før oppstart av tjenesten. G47. Leverandøren skal kostnadsfritt gi Kunden innsyn i transaksjoner som har gått mellom Leverandøren og tredjeparter som en del av leveransen slik at Kunden blant annet kan megle i situasjoner der det oppstår tvister mellom Leverandøren og tredjepart. O 2.4.3 Versjoner, feil og endringer G48. Leverandøren skal forplikte seg til, sammen med Kunden, å utarbeide omforente O samhandlingsrutiner knyttet til håndtering av feil, endringer og videreutvikling av løsningen. G49. Leverandøren skal ha et system for rapportering og behandling av feil og endringsønsker som både Leverandøren og Kunden har tilgang til. G50. Leverandøren og Kunden skal melde om feil i system for rapportering av feil. G51. Leverandøren skal ha et system for håndtering av ny utgaver av tjenesten og skal dokumentere hvilke feil som rettes i utgaven og hvilke andre endringer som gjøres i tjenesten. G52. Leverandøren skal i etableringsfasen før oppstart av endelig systemtest, kostnadsfritt implementere senere versjoner av formater for grensesnitt enn det som er angitt i kravspesifikasjonen dersom Kunden ber om det. 20

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 2.5 Pris 2.5.1 Forvaltning av forhåndsinnbetalte beløp fra trafikanter og tilhørende renteinntekter Rabattreglene er gitt i AutoPASS-regulativet og i Riksregulativet for ferjetakster. Forhåndsinnbetalte beløp knyttet til rabattavtaler skal forvaltes av tjenesteleverandør på vegne av Kunden (Statens vegvesen). Dagens verdikort/storbrukerkort kan benyttes i ferjesamband inntil 6 måneder etter at tjenesteleverandør er etablert. Dagens ferjeselskap har da refusjonskrav for sine trafikanter for innestående kortverdier inntil 3 år etter at tjenesteleverandør er etablert. Etter hvert som gamle kort blir faset ut og AutoPASS-ferjekort fases inn vil tjenesteleverandør bygge opp en verdi knyttet til forhåndsinnbetaling til AutoPASS-ferjekontoene. Tjenesteleverandør forvalter forhåndsinnbetalte beløp fra trafikanter knyttet til rabattavtaler på vegne av Kunden. Alle renter knyttet til forhåndsinnbetalte beløp tilfaller Kunden. vordan tilbakebetaling av renter skal skje vil bli avtalt mellom Leverandøren og Kunden på et senere tidspunkt. Leverandør skal kun plassere forhåndsinnbetalte beløp fra trafikanter i bankinnskudd og/eller papirer som er utstedt eller garantert av staten. Selskapet gis ikke anledning til aksjekjøp. Kunden krever at leverandørens driftskontoer skal være adskilt fra kontoer for forhåndsinnbetalte beløp fra trafikanter. Kunden er eier av alle data knyttet til AutoPASS-ferjekontoer. Etter driftsperiodens utgang skal alle AutoPASS-ferjekontodata overføres Kunden eller tredjepart (Jf.2.1.7). Mulige fremtidige endringer i rammebetingelser Det kan skje endringer i organiseringen av bompengeselskaper, blant annet færre antall utstedere av brikker enn i dag. Gitt at utlysing av nye ferjekontrakter vil stille krav om bruk av AutoPASS-brikke som betalingsmedium vil antall AutoPASS-ferjekort og bruken av disse bli sterkt redusert. 21

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Avløsning av ferjesamband ved bru/tunnel kan også påvirke antall ferjesamband som er med i Nasjonalt ferjekort. Ferjesamband som ikke er med i Nasjonalt ferjekort i dag kan bli innlemmet i perioden. Volum Det er ca. 20 millioner kjøretøy og ca. 20 millioner passasjer eks. førere utførte reiser registrert i ferjedriften for 2014. I 2013 var litt i overkant av 50% av reisende rabatterte reiser for kjøretøy i riksvegferjedriften. I 2014 var det ca. 300 000 aktive Ferjekort. I dag er det ca. 30 brikkeutstedere. Det er fire ferjeselskap som er med i ferjekortsamarbeidet i dag og ca. 70 ferjesamband. Tjenesteleverandør må selv vurdere fremtidig kapasitet for tjenesten. 2.5.2 Vederlag og betalingsbetingelser Tilbyder skal fylle ut sine priser i Billag 7. G53. Leverandøren skal i henhold til Bilag 7 gi en fullstendig oversikt over alle O B priselementer og relevante forhold knyttet til leveranse og innføring av tilbudt løsning. G54. Leverandøren skal tilby en fast pris for endringsoverslag. G55. Leverandøren skal tilby en timepris for arbeidsinnsats for endringer. G56. Kostnader til annet enn arbeidsinnsats ved endringer, skal faktureres etter dokumentert kostnad. O Beregning av vederlaget Tilbyder skal fylle ut sine forventede kostnader i linje A, B og D. Kunden legger opp til at ferjeregulativet får en bestemmelse som medfører at trafikantene må betale kr 50 i gebyr for å få utstedt et AutoPASS-ferjekort. Disse inntektene skal kreves inn av tilbyder. Når det gjelder antall ferjekort så kan Kunden opplyse om at det i dag finnes ca. 300.000 verdi og storbrukerkort knyttet til ferjekortsamarbeidet. Tilbyder må selv beregne forventet salg av antall AutoPASS-ferjekort. Tilbyder legger inn beregnede inntekter knyttet til gebyr i linje F. Kunden er oppmerksom på at gebyr pr. kort kan avvike i forhold til faktiske kostnader knyttet til AutoPASS-ferjekort fra designfase til utrangert kort. Tilbyder skal beregne sine forventede kostnader pr. kort multiplisert med beregnet forventet antall kort, og føre dette inn i linje C. 22

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON De årlige vederlagene fremkommer i løyvesøkers tilbud som gjennomsnittlige forventede driftskostnader (linje E) minus gjennomsnittlig forventede gebyrinntekter (linje F). Samlet vederlag (kontraktssum) er summen av de årlige vederlagene, jf linje G. Forventede kostnader skal oppgis i faste 2015-kroner, gjennomsnittlig for året, jf. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin konsumprisindeks. Kostnadene skal være eksklusiv merverdiavgift. Basisåret er 2015. Regulering av vederlaget Forventede gjennomsnittlige kostnader og inntekter og dermed det årlige vederlaget (linje G) skal reguleres som følger: De budsjetterte gjennomsnittlige årlige kostnadene (linje E) skal reguleres i henhold til den prosentvise endringen i Statistisk sentralbyrås gjennomsnittlige kostnadsindeks for konsumprisindeks fra basisåret til vederlagsåret. Ved endring i gebyrsats fra et takstregulativ til neste års regulativ skal vederlaget reguleres i forhold til gebyrsatsendring i regulativene og faktisk solgte kort etter gebyrsatsendringen. Betaling av vederlaget Ferjeselskapene som er med i det Nasjonale ferjekortsamarbeidet skal faktureres for bruk av tjenesten som følger: Det årlige vederlaget skal faktureres ferjeselskapene etter beregnede transaksjoner basert på ferjestatistikken for året før for hvert ferjesamband Det regulerte årlige vederlaget skal deles i 6 deler og faktureres ferjeselskapene annen hver måned den 30. i aktuell måned, første gang to måneder etter Oppstartsdag. Betalingen vil dekke inneværende måned og kommende måned. Endelig oppgjør for kontraktsåret skjer året etter innen 15.mars basert på det regulerte vederlaget og etter faktiske transaksjoner for hvert ferjesamband. Fordeling av risiko mellom aktørene Ferjeselskapene har ansvaret for å kreve inn alle inntektene knyttet til kontant betaling. Ferjeselskapene har også ansvaret for korrekte registreringer knyttet til brikkebruk og AutoPASS -ferjekort. For brikketransaksjoner uten lokal ferjerabattavtale er det utstedere av AutoPASS-brikker som fakturer trafikantene, og utstederne har for disse inntektene på samme måte som innenfor innkreving av bompenger på veg. 23

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. For brikketransaksjoner knyttet til ferjerabattavtaler har tjenesteleverandør inntektsansvaret. Rabattavtale krever at trafikanten/kontoinnehaver har forhåndsinnbetalt et beløp som transaksjonene blir trukket fra. Det samme prinsippet gjelder for bruk av AutoPASSferjekortet. 24

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 3 Funksjonelle krav For å vise ønsket funksjonalitet i løsningen er det utarbeidet en kravmodell. Kravmodellen beskriver hva som skal være mulig å gjøre i systemet, men ikke hvordan systemet skal være eller hvordan det skal implementeres. Kravmodellen inneholder: Brukstilfeller Forretningsregler Dataflyt F1. Leveransen skal inneholde en selvbetjeningsløsning for trafikantene slik at de kan O B håndtere avtaler, betalinger og se passeringer, samt ta kontakt med kundeservice. Leverandøren skal beskrive selvbetjeningsløsningen i Bilag 2A. F2. Leverandøren skal gjøre det mulig å navigere fra autopass.no til selvbetjeningsløsningen. 3.1 Avtale om AutoPASS-ferjekonto 3.1.1 Brukstilfeller UC1 Inngå avtale Kanaler: selvbetjening Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikanten angir de nødvendige opplysningene om seg selv, avtalen som ønskes, eventuelle AutoPASS-brikker trafikanten har, samtykker til behandling av personopplysninger og til de øvrige avtalebetingelsene og mottar avtale med avtalenummer. Trafikanten foretar innbetaling. Avtalen trer i kraft og kort er klar til bruk sendes til Trafikanten i posten. Variasjoner i teknologi og data: Annen informasjon: UC2 Endre avtale Kanaler: selvbetjening Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikanten angir de nødvendige opplysningene om avtalen og endringene som ønskes og mottar oppdatert avtale. Utvidelser: 25

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Ved endring av kjøretøy, sendes nytt kort klar til bruk fra endringsdato til Trafikanten i posten. De gamle kortene sperres fra endringsdato. Ved endring som medfører reduksjon i BR4 Forhåndsbetalingsbeløp slik at det er lavere enn innbetalt beløp, kan trafikanten selv velge om de ønsker refusjon av beløp som overstiger forhåndsbetalingsbeløpet eller å beholde beløpet. Ved fjerning av konto, kan trafikanten selv velge om de ønsker refusjon av forhåndsinnbetaling, eller å overføre det til en annen konto. Variasjoner i teknologi og data: Annen informasjon: Det er mulig å gjøre endringer med effekt frem i tid slik at trafikanten kan ha alt klart når de overtar en ny bil e.l. UC3 Avslutte avtale Kanaler: selvbetjening, kontaktsenter Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikant sier opp avtalen. Konto sperres for bruk ved passeringer. Etter at siste passeringer ved bruk av kontoen er mottatt fra ferjeselskap (se BR15 For gammel passering) utbetales overskytende til trafikants bankkonto eller refunderes til trafikants betalingskort. Utvidelser: Saldo er negativ: Skyldig beløp kreves inn hos kunden. Nå BR3 Avtale skal avsluttes, avsluttes avtalen. Trafikanten varsles ved hjelp av oppgitte kontaktopplysninger og får anledning til å angi bankkonto for refundering. vis man ikke oppnår kontakt, tilfaller saldoen Kunden. Variasjoner i teknologi og data: Annen informasjon: UC4 Erstatte utstedt kort Kanaler: selvbetjening Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikant ber om å få erstattet et eller flere kort siden de er mistet, stjålet eller lignende. De eksisterende kortene sperres slik at de ikke lenger kan benyttes til å betale for reiser med. Trafikantens konto belastes med gebyr i henhold til regulativet. Kort klare til å benyttes sendes i posten. Variasjoner i teknologi og data: Annen informasjon: 26

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 3.1.2 Forretningsregler BR1 Antall kjøretøy og kort per avtale om AutoPASS-ferjekonto Fakta: Kundetype Regel: Kundetype er privatkunde: 0 (personkonto) eller 1 (kjøretøykonto) bedriftskunde: Ubegrenset BR2 Kort og bilgruppe Det skal fremgå på utsiden av kortet hvilket kjøretøy det tilhører eller om det er snakk om en personkonto slik at det ikke er mulig å bruke et personkort på et kjøretøy eller å bruke flere kjøretøy med samme kort. BR3 Avtale skal avsluttes Fakta: Tidspunkt for siste transaksjon, Saldo, Purrestatus Regel: VIS Tidspunkt for siste transaksjon er for over tre år siden ELLER saldo er negativ og kunde er purret to ganger: Avtale skal avsluttes. BR4 Forhåndsbetalingsbeløp Fakta: alle kjøretøy som er knyttet til avtalen om AutoPASS-ferjekonto, med bilgruppe, kontotype Regel: Forhåndsbetalingsbeløp bestemmes i henhold til AutoPASS-regulativ for ferjetakster for konto knyttet til kjøretøy og i henhold til Riksregulativet for ferjetakster for personkonto. BR5 Status brikke på ferjekant Fakta: status brikke fra utsteder, avtalestatus Regel: Status brikke på ferjekant skal være: VIS rødt fra utsteder: rødt ELLER VIS hvitt fra utsteder eller under BR8 Grense for betalingsanmodning: hvitt ELLERS: grønt Annen informasjon: 27

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. Status på avtale med utsteder overstyrer status på avtale om AutoPASS-ferjekonto. Det vil si at hvis utsteder har svartelistet eller sperret en brikke kan den ikke benyttes selv om det skulle være dekning på trafikantens AutoPASS-ferjekonto. Bakgrunnen for dette er at man ikke ønsker å påta seg kredittrisiko. 3.1.3 Integrasjoner Sentral tjenesteleverandør skal integrere seg med systemer hos formidlingssentral og ferjeselskapene som vist i Figur 1 nedenfor. brikkestatus ACFC brikkestatus Sentral tjenesteleverandør svarteliste brikke Ferjeselskap svarteliste brikke svarteliste AutoPASS-ferjekort Figur 1 Kontekstdiagram som viser dataflyt med eksterne aktører for brikkestatus og svartelister. Aktør Data Retning Type Frekvens Format Kommentarer ACFC Brikkestatus Inn Asynkront Daglig 6.3 Statusfil OBU Status List (inkl. GV) CS-ACFC ACFC Svarteliste Inn/Ut Asynkront Daglig brikke Ferjeselskap Brikkestatus Ut Asynkront Daglig 4.3 CPE- OBU Status File CS Interf v3.4 Ferjeselskap Svarteliste brikke Ut Asynkront Daglig 4.3 CPE- CS Interf Black List Easy Go OBU v3.4 Ferjeselskap Svarteliste AutoPASSferjekort Ut Asynkront Daglig 3.1.4 Krav F3. Leverandøren skal inngå avtale om AutoPASS-ferjekekonto med trafikanter. O Leverandøren skal i Bilag 2A beskrive leveransen for dette området. 28

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON F4. Leverandøren skal gjøre det mulig for trafikant å inngå avtale om AutoPASSferjekonto ved hjelp av selvbetjening. F5. Leverandøren skal sette forhåndsbetalingsbeløp på avtale i henhold til AutoPASSferjetakstregulativet og Riksregulativ for ferjetakster. F6. Leverandør skal sikre at privatkunde kun kan registrere ingen (personkonto) eller ett kjøretøy og ha ett AutoPASS-ferjekort knyttet til hver avtale. F7. Leverandør skal sikre at bedriftskunde kan registrere ha flere kjøretøy og ha flere AutoPASS-ferjekort knyttet til en avtale om AutoPASS-ferjekonto. F8. Leverandøren skal informere trafikant om avtalebetingelser inkludert bruk av personopplysninger ved inngåelse eller endring av avtale og be om samtykke. F9. Leverandøren skal sette avtale om AutoPASS-ferjekonto i kraft/fjerne eventuelle sperrer når trafikanten har foretatt innbetalingen. F10. Leverandøren skal gjøre det mulig for trafikant å motta avtaledokumentet. M F11. Leverandøren skal sende trafikant AutoPASS-ferjekort når avtalen har tredd i kraft. F12. Leverandøren skal merke AutoPASS-ferjekort med hvilket kjøretøy det tilhører. M F13. Leverandøren skal gjøre det mulig for trafikant å gjøre endringer i avtale om M AutoPASS-ferjekonto ved hjelp av selvbetjening. F14. Leverandøren skal sende nytt AutoPASS-ferjekort til trafikant hvis trafikant har gjort M endring i kjøretøy. Det gamle kortet skal gjøres ugyldig og det nye gyldig fra og med angitt endringsdato. F15. Leverandøren skal gjøre det mulig for trafikant å si opp avtale om AutoPASSferjekonto ved hjelp av selvbetjening. F16. Leverandør skal sperre AutoPASS-ferjekonto for bruk umiddelbart etter oppsigelse. F17. Leverandør skal utbetale tilgodehavende til trafikant etter oppsigelse når siste frist for ferjeselskapene for å sende passeringer har utgått. F18. Leverandør skal kreve inn utestående fra trafikant etter oppsigelse når siste frist for ferjeselskapene for å sende passeringer har utgått. F19. Leverandør skal avslutte avtale med trafikant hvis konto ikke har blitt benyttet på tre M år. F20. Leverandør skal gjøre det mulig for trafikant å erstatte kort mot fastsatt gebyr. M F21. Leverandør skal utstede AutoPASS-ferjekort i samsvar med åndbok V82, inklusive tillegg for ferje. F22. Leverandør skal sørge for at overflate på AutoPASS-ferjekort er i samsvar med ny M designmanual. F23. Leverandøren skal sende kortene i posten som A-prioritert. M F24. Leverandøren skal sørge for at kortet blir sendt til trafikant neste virkedag etter M bestilling. F25. Leverandøren plikter å holde tilstrekkelig lager av kort, slik at trafikant ikke får M unødvendig ventetid på levering av kortet. F26. Leverandøren skal sørge for salg/legge inn AutoPASS-ferjekontoproduktet i AutoPASS-ferjekortet i samsvar med åndbok V821, inklusiv tillegg for ferje. F27. Leverandøren skal motta brikkestatus fra ACFC hver dag i format spesifisert i AutoPASS 6.3 Statusfil CS-ACFC. F28. Leverandøren skal motta svarteliste brikker fra ACFC og kvittere for mottaket hver dag i format spesifisert i EasyGo 203 NAT og NAC. 29

KUNDENS KRAV-SPESIFIKASJON :: FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. F29. Leverandøren skal gjøre brikkestatus tilgjengelig for ferjeselskap og andre som står for billettering samme dag etter at de er mottatt fra ACFC i format CPE-CS v3.4. F30. Leverandøren skal gjøre svarteliste brikker fra ACFC tilgjengelig for ferjeselskap og andre som står for billettering samme dag etter at de er mottatt fra ACFC i format CPS-CS v3.4. F31. Leverandøren skal gjøre svarteliste AutoPASS-ferjekort tilgjengelig for ferjeselskap og andre som står for billettering hver dag i format utviklet i fellesskap med ferjeselskapene og godkjent av Kunden. F32. Leverandøren skal sørge for at de trafikantene som ønsker det og bare de får M tilbakebetalt innbetalt beløp som overstiger forhåndsinnbetalingsbeløpet ved endring av avtale. F33. Leverandøren skal sørge for at de trafikantene som ønsker det kan overføre forhåndsinnbetalingsbeløp fra en konto som avsluttes til eventuelle andre kontoer på samme avtale. M 3.2 Betaling 3.2.1 Brukstilfeller UC5 Foreta innbetaling Kanaler: selvbetjening, bank, tekstmelding, e-post Aktører: trafikant Beskrivelse: Trafikant blir varslet når saldo på AutoPASS-ferjekonto kommer under BR8 Grense for betalingsanmodning i sin foretrukne kanal (e-post eller tekstmelding). Trafikant kan laste ned faktura og kvittering for passeringer og gebyr som er belastet kontoen. Trafikant foretar innbetaling. Saldo oppdateres ved mottatt innbetaling. Utvidelser: Trafikant har avtale om efaktura eller AvtaleGiro. Betalingsanmodning med avtalebeløp sendes til trafikantens nettbank. Trafikant har angitt at ønsker automatisk trekk fra betalingskort. Avtalebeløp trekkes automatisk fra kort. vis kort eller autorisasjon ikke lenger er gyldig, varsles trafikant om dette. Saldo når BR9 Grense for purring betalingsanmodning: Purring på betalingsanmodning sendes. Saldo er negativ: Konto sperres og varsles om oppsigelse av avtale, trafikant purres etter BR10 Betalingsfrist ved sperring, avtalen sies opp og utestående kreves inn etter BR11 Betalingsfrist ved purring (se UC3 Avslutte avtale). Variasjoner i teknologi og data: Annen informasjon: 30

FEIL! BRUK KATEGORIEN JEM TIL Å BRUKE EADING 1 PÅ TEKSTEN DU VIL SKAL VISES ER. :: KUNDENS KRAV- SPESIFIKASJON 3.2.2 Forretningsregler BR6 Gyldige betalingsmidler Fakta: Ingen. Betaling skal kunne gjøres ved hjelp av: de vanlige betalingskortene (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club) direkte fra konto (BankAxess) giro BR7 Autentisering ved kortbetaling Fakta: Ingen. 3-D Secure skal kun benyttes hvis det er pålagt. BR8 Grense for betalingsanmodning Fakta: forhåndsbetalingsbeløp 25 prosent av beløp forhåndsbetaling BR9 Grense for purring betalingsanmodning Fakta: forhåndsbetalingsbeløp 10 prosent av beløp forhåndsbetaling BR10 Betalingsfrist ved sperring 30 dager BR11 Betalingsfrist ved purring 14 dager 3.2.3 Krav F34. Leverandøren skal anmode om og ta imot innbetaling fra trafikant. Leverandøren B skal i Bilag 2A beskrive leveransen for dette området. F35. Leverandøren skal varsle trafikant i trafikants foretrukne kanal (e-post eller tekstmelding) når saldo kommer under grense for betalingsanmodning. F36. Leverandøren skal varsle trafikant i trafikants foretrukne kanal (e-post eller M tekstmelding) når saldo kommer under grense for purring av betalingsanmodning. F37. Leverandøren skal sperre konto hvis saldo blir negativ. 31