DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684 36110 Deltakerbetaling - - 200 36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 337 156 56 000 297 331 36210 Basar/lotteri 249 918 215 000 193 807 36220 Arrangementinntekter 4 600 - - 36230 Diverse inntekter - - - 36240 Sponsorinntekter - 80 000-36300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie 61 660-54 570 36301 Utleie lokaler 1 000-250 36350 Andre inntekter - - - Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056 841 37000 Refusjon fra staten/statlige inst - - 92 657 37100 Sykelønnsrefusjon 88 687-399 901 37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 328 796 320 963 342 513 37290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk. - - - 37400 Refusjon fra fellesråd - - - 37500 Refusjon fra menighetsråd -808 - - 37700 Refusjon fra andre - - 92 657 37800 Interne overføringer 399 200 500 000 224 000 Refusjoner/Overføringer 3 815 875 820 963 1 151 728 38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 809 000 662 000 649 000 Tilskudd fra staten/statlige inst 809 000 662 000 649 000 38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 2 454 800 2 412 500 2 393 800 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. 2 2 454 800 2 412 500 2 393 800 38400 Tilskudd fra fellesråd 20 375 - - Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd 20 375 - - 38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet 102 678 227 000 186 143 38650 Offer/innsamlet til annen virksomhet 14 150-49 932 38651 Innsamla midler 47 193 - - 38652 Innsamlinger andre 120 000 65 000 90 000 38700 Tilskudd/gaver fra andre 350 266 154 200 498 265 38701 Givertjeneste 671 033 648 000 649 650 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 1 305 319 1 094 200 1 473 990 SUM DRIFTSINNTEKTER 6 782 236 6 154 213 6 725 359 31000 Kontormateriell 10 077 10 500 12 139 31001 Bøker/Tidsskrifter 81 794 37 000 107 798 31100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell 13 253 10 000 11 667 31101 Materiell Konfirmantundervisning 968-1 556 31150 Gaver 25 270 4 500 6 239 31197 Kostnader basar/lotteri 4 296 - - 31198 Arrangementsutgifter 241 42 000 45 991 31199 Diverse utgifter 0-2 31200 Forbruksmateriell 285 666 144 217 232 819 31201 Annet forbruksmateriell - - 534 31202 Matvarer/kioskvarer 244 711 218 130 260 317 ORG.NR. 992 573 597 Side 1
31300 Porto,Banktjemester, Telefon - - 201 31301 Porto 23 923 4 700 29 900 31302 Telefon 49 396 37 000 47 477 31303 Mobil - - - 31304 Data 73 808 33 400 44 138 31305 Bankgebyr 11 320 12 600 12 875 31400 Annonse, reklame, informasjon 6 150-10 000 31402 Stillingsannonser - - - 31403 Reklame/informasjon - - - 31500 Opplæring og kurs, ansatte 11 524 25 000 9 740 31501 Opplæring og kurs, frivillige 11 469 17 000 10 294 31505 Møter/konferanser 9 133 6 500-31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl) 13 137 150 000 37 167 31551 Reiseutgifter, opplæring (frivillige - - - 31700 Reiseutgifter og drift av egne transport - - - 31800 Energi - - - 31801 Gass 42 182 48 000 46 429 31802 Strøm 93 051 148 000 130 680 31850 Forsikringer 67 526 25 000 31 171 31900 Leie av lokaler og grunn 305 578 341 000 504 113 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 11 125-2 838 31951 Kopering 44 212 51 000 43 185 31952 Kommunale avgifter 67 142 66 000 69 885 31953 Kontigenter 1 300 2 000 500 31954 Vedlikehold data - - - 31955 Web og datatjenester - - - 31960 Medlemsavgift 5 488 - - 31970 Regnskap/Revisjon 118 768 120 000 135 701 32000 Inventar og utstyr 158 012 126 900 164 773 32001 Noter, bøker, DVD og CD 3 654 19 100 20 332 32002 Inventar og utstyr, kontor - - 4 316 32100 Leie, leasing og kjøp av transportmidler - - - 32300 Vedlikehold og byggetjenester nybygg 80 228 30 000 32 522 32400 Serviceavtaler og reparasjoner 78 807 48 000 58 395 32401 Vedlikehold orgel/klokker - - - 32500 Materialer til vedlikehold - - - 32600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 189 847 260 000 181 402 32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 7 442-3 097 32701 Honorarer ikke oppg. pl 64 725 25 400 69 651 Kjøp av varer og tjenester 2 215 224 2 062 947 2 379 843 33400 Refusjon til fellesråd 3 015 005 3 407 150 3 547 422 33401 Refusjon til fellesråd kopiering 3 898 23 000 25 876 33403 Refusjon til fellesråd/porto - - - 33404 Refusjon til fellesråd/still. annonser - - - 33405 Refusjon til fellesråd/data 8 230-7 405 33406 Refusjon til fellesråd/gudstj. annonser 4 600-7 693 33500 Refusjon til menighetsråd - - - 33800 Interne overføringer 399 200 319 200 224 000 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 328 796 320 963 342 513 Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3 3 759 730 4 070 313 4 154 909 34400 Tilskudd/gaver til fellesråd - - - 34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd - - - 34650 Offergaver gitt 14 150-49 932 34651 Overf innsamla midler - konfirmantaksjonen 47 193 - - 34652 Innsamlinger andre 120 000 120 000 90 000 34700 Tilskudd/gaver til andre - - 36 571 34800 Tap på fordringer 2 000-35 489 Tilskudd og gaver 183 343 120 000 211 992 ORG.NR. 992 573 597 Side 2
SUM DRIFTSKOSTANDER 6 158 296 6 253 260 6 746 744 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 623 940-99 047-21 385 Finnansinntekter og kostnader 39000 Renteinntekter 1 195-6 146 Renteinntekt og utbytte 1 195-6 146 39200 Mottatt avdrag på utlån 9 000-6 146 Mottatte avdrag på utlån 9 000-6 146 35000 Renteutgifter - - 225 Renteutgifter og låneomkostninger - - 225 NETTO FINANSPOSTER 10 195-5 921 ÅRSRESULTAT 634 135-99 047-15 464 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m - - 113 223 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) - - 113 223 39400 Bruk av ubundne fond 109 353 109 353 - Bruk av disposisjonsfond 5 109 353 109 353-39500 Bruk av bundne fond 69 400 - - Bruk av bundne fond 5 69 400 - - SUM BRUK AV AVSETNINGER 178 753 109 353 113 223 35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforb - - - Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) - - - 35400 Avsetninger til ubundne fond - - 97 759 Avsatt til disposisjonsfond - - 97 759 35500 Avsetninger til bundne fond - - - Avsatt til bundne fond - - - SUM AVSETNINGER - - 97 759 35800 Regnskapsmessig mindreforbruk 812 888 10 306 - Regnskapsmessig mindreforbruk 7 812 888 10 306-39800 Regnskapsmessig merforbruk - - - Regnskapsmessig merforbruk - - - ORG.NR. 992 573 597 Side 3
INVESTERINGSREGNSKAP Regulert Regnskap budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Finansieringsbehov 41700 Reiseutgifter - - - 41950 Avgifter, gebyrer, lisenser ol. - - - 42000 Møbler/inventar - - - 42005 Inv./utst - transport - - - 42204 IKKE I BRUK Leie kopimaskin - - - 42300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka - - - 42301 Orgel - - - 42303 Vedlikehold inventar og utstyr - - - 42500 Matrialer til vedlikehold - - - 42600 Renhold - - - 42701 Revisjon - - - 42750 Arkitekttjenester - - - 42751 Prosjektledelse - - - 42752 Byggeledelse - - - 42754 Rydding, støvsuging - - - 42756 Grunnarbeid - - - 42760 Tømmerarbeid - - - 42768 Glass/dører - - - 42773 Kirkebyggkonsulent - - - 42776 Konsulent - - - 42777 Uteområdet - - - 44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk - - - 45200 Finansielle anleggsmidler - utlån Figgjo B 250 000 - - Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol. 6 250 000 - - 45300 Dekning av tidligere års udekket - - - 45500 Avsetninger til bundne inv.fond - - - ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 250 000 - - Finansiert slik 49100 Bruk av lån - - - 46600 Salg av driftsmidler - - - 47290 Kompensasjon for MVA-ansk. inv.regnsk - - - 48300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting - - - 48700 Tilskudd/gaver fra andre - - - 48701 Tilskudd fra menigheter - - - 49700 Overføringer fra driftsregnskapet - - - 49400 Bruk av ubundne fond 250 000 - - Bruk av avsetninger 5 250 000 - - SUM FINANSIERING 250 000 - - 49800 Udekket i inv.regnskapet - - - Ringsaker kirkelige fellesråd ORG.NR. 976 987 772 Side 1
BALANSE pr. 31.12. EIENDELER Note 2015 2014 Omløpsmidler Utlån 6 241 000 5130000 Kortsiktige fordringer - - 5130001 Kundefordringer 89 760 12 029 5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon 328 796 345 038 5132000 Kortsiktige fordringer -0 34 926 5133000 Forsk.bet kost. periodiseringskto 80 761 123 350 Kortsiktige omløpsmidler 3 499 317 515 343 Sum fordringer 740 317 515 343 5100000 Kassa 11 700 5100001 Hjelpekasse - innkommet/ikke satt inn i bank -0 20 284 5103000 Bogafjell 9688.10.27884 Handelsbanken 704 061 294 382 5103002 Figgjo 9688.10.62051 Handelsbanken 82 441 278 538 5103005 Bogafjell 3201.59.94257 SR Bank 119 489 35 144 Bankinnskudd og kontanter 906 002 629 048 SUM OMLØPSMIDLER 1 646 319 1 144 391 SUM EIENDELER 1 646 319 1 144 391 ORG.NR. 992 573 597 Side 1
EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015 2014 Egenkapital 5560000 Disposisjonsfond Bogafjell 99 741 99 741 5560001 Disposisjonsfond Figgjo 101 176 460 529 5560004 Kirkefond ungdomsarbeid -31 685-31 685 Disposisjonsfond 5 169 232 528 585 5510008 Invent og utst Bogafjell kirke 73 169 142 569 Bundne driftsfond 5 73 169 142 569 5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk 812 888-5950001 Regnskapsmessig mindre forbruk - - Regnskapsmessig mindreforbruk 7 812 888-5590000 Regnskapsmessig merforbruk - - Regnskapsmessig merforbruk - 5599000 Kapitalkonto 241 000 Kapitalkonto 6 241 000 - SUM EGENKAPITAL 7 1 296 289 671 154 Gjeld BALANSE pr. 31.12. Kortsiktig gjeld 5320000 Annen kortsiktig gjeld - - 5320001 Leverandørgjeld 350 029 473 237 Annen kortsiktig gjeld 350 029 473 237 Sum kortsiktig gjeld 350 029 473 237 SUM GJELD 4 350 029 473 237 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 646 319 1 144 391 ORG.NR. 992 573 597 Side 2