Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt 103 650,00 95 527,39 Annen driftsinntekt 3610 Felleskostnader utenfor område 824 182,57 780 508,99 3620 Vaskeri utenfor område 2 400,00 3 300,00 Sum Annen driftsinntekt 826 582,57 783 808,99 Sum driftsinntekter 930 232,57 879 336,38 Driftskostnader Lønnskostnad 5330 Styrehonorar 50 000,00 35 000,00 5400 Arbeidsgiveravgift 7 050,00 4 935,00 Sum Lønnskostnad 57 050,00 39 935,00 Annen driftskostnad 6340 Strøm 84 107,80 70 253,25 6345 Olje til Varme, 1,4,5,6 etasje 253 449,54 131 744,65 6346 Kostnader Brunata - Oljefyr 23 250,00 20 844,00 6347 Div Kostnader Oljefyr 19 131,88 30 324,25 6360 Kabel TV 71 180,15 73 641,00 6365 Renhold 72 445,00 69 483,00 6390 Heiskostnader 20 168,85 29 013,28 6395 ANDRE KOSTNADER LOKALER 0,00 5 548,50 6600 Vedlikeholdskostnader 11 090,00 26 754,59 6631 Lekkasje Kjeller -16 092,00 35 642,35 6700 Forretningsførsel 65 959,58 89 612,65 6710 Revisjon 7 044,38 5 418,13 6720 Juridisk bistand 2 756,00 0,00 6730 Vaktmester tjenester 164 599,64 136 624,91 6790 Annen Fremmed Tjeneste 0,00 25 291,43 6800 Kontorrekvisita 1 893,51 742,03 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker, fa 429,00 0,00 6860 Sameiermøter 2 700,00 2 000,00 6940 Porto 1 988,36 706,71 7400 Kontingent, fradr.ber 1 300,00 0,00 7500 Forsikring 80 547,00 86 219,00 7740 Øreavrunding Mva -0,60-0,12 7746 Øreavrunding -1,02-3,95 7770 Bank Gebyrer 284,00 284,00 7790 Andre Kostnader 3 605,60 49,59 7830 Tap på fordringer 1 800,00-600,00 Sum Annen driftskostnad 873 636,67 839 593,25 Sum driftskostnader 930 686,67 879 528,25 DRIFTSRESULTAT -454,10-191,87 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekter kunder 0,00 431,41 8051 Renteinntekt Bank 454,06 313,73 Sum Annen renteinntekt 454,06 745,14 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sameiet Strandgaten 204 Organisasjonsnr. 986161341 Side 1 av 3
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 Sum finansinntekter 454,06 745,14 Finanskostnader Annen rentekostnad 8155 RENTE LEVERANDØR 0,00 553,27 Sum Annen rentekostnad 0,00 553,27 Sum finanskostnader 0,00 553,27 NETTO FINANSPOSTER 454,06 191,87 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -0,04 0,00 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT -0,04 0,00 ÅRSRESULTAT -0,04 0,00 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0,00 0,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sameiet Strandgaten 204 Organisasjonsnr. 986161341 Side 2 av 3
Balanse pr. 31.12.2010 Note 31.12.2010 31.12.2009 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer -8 567,00 123 346,00 1530 Hjelpekonto Kunder 39 600,00 0,00 1580 Avsetning tap på kundefordringe -5 000,00-3 200,00 Sum Kundefordringer 26 033,00 120 146,00 Andre fordringer 1720 Forskuddsbetalte Kostnader 38 803,00 44 716,00 Sum Andre fordringer 38 803,00 44 716,00 Sum fordringer 64 836,00 164 862,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1920 Bank 6527.05.05532 420 088,12 237 493,85 1950 Skatt 6527 86 03118 23 652,17 15 546,15 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 443 740,29 253 040,00 SUM OMLØPSMIDLER 508 576,29 417 902,00 SUM EIENDELER 508 576,29 417 902,00 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL 0,00 0,00 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 118 071,56 120 514,85 Sum Leverandørgjeld 118 071,56 120 514,85 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk 23 550,00 15 450,00 2740 Mva Oppgjørskonto 27 419,57 15 746,00 2770 Skyldig Arbeidsgiveravgift 7 050,00 4 935,00 Sum Skyldig offentlige avgifter 58 019,57 36 131,00 Annen kortsiktig gjeld 2910 Forskudd fra sameiere 39 600,00 90 388,33 2920 Vedlikeholdsfond Sameiere 292 885,16 170 867,82 Sum Annen kortsiktig gjeld 332 485,16 261 256,15 SUM KORTSIKTIG GJELD 508 576,29 417 902,00 SUM GJELD 508 576,29 417 902,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 508 576,29 417 902,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sameiet Strandgaten 204 Organisasjonsnr. 986161341 Side 3 av 3
Byrå Regnskaps-Partner Bergen AS Saldobalanse Klient 00041 Sameiet Strandgaten 204 Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2010 Dato : 11/04/2011 10:38 Side 1 av 1 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2010 Saldo 2009 1500 Kundefordringer -8 567,00 0,00-8 567,00 123 346,00 1530 Hjelpekonto Kunder 39 600,00 0,00 39 600,00 0,00 1580 Avsetning tap på kundefordringe -3 200,00-1 800,00-5 000,00-3 200,00 Kortsiktige fordringer 27 833,00-1 800,00 26 033,00 120 146,00 1720 Forskuddsbetalte Kostnader 38 803,00 0,00 38 803,00 44 716,00 Korts. fordr. med tidsavgr. 38 803,00 0,00 38 803,00 44 716,00 1920 Bank 6527.05.05532 420 088,12 0,00 420 088,12 237 493,85 1950 Skatt 6527 86 03118 23 652,17 0,00 23 652,17 15 546,15 Betalingsmidler 443 740,29 0,00 443 740,29 253 040,00 2400 Leverandørgjeld -118 071,56 0,00-118 071,56-120 514,85 2600 Forskuddstrekk -23 550,00 0,00-23 550,00-15 450,00 2740 Mva Oppgjørskonto -25 912,00-1 507,57-27 419,57-15 746,00 2770 Skyldig Arbeidsgiveravgift -7 050,00 0,00-7 050,00-4 935,00 2910 Forskudd fra sameiere -39 600,00 0,00-39 600,00-90 388,33 2920 Vedlikeholdsfond Sameiere -170 867,79-122 017,37-292 885,16-170 867,82 KORTSIKTIG GJELD -385 051,35-123 524,94-508 576,29-417 902,00 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl -103 650,00 0,00-103 650,00-95 527,39 Driftsinntekter -103 650,00 0,00-103 650,00-95 527,39 3610 Felleskostnader utenfor område -946 199,94 122 017,37-824 182,57-780 508,99 3620 Vaskeri utenfor område -2 400,00 0,00-2 400,00-3 300,00 Leieinntekter -948 599,94 122 017,37-826 582,57-783 808,99 5330 Styrehonorar 50 000,00 0,00 50 000,00 35 000,00 5400 Arbeidsgiveravgift 7 050,00 0,00 7 050,00 4 935,00 Personalkostnader 57 050,00 0,00 57 050,00 39 935,00 6340 Strøm 84 107,80 0,00 84 107,80 70 253,25 6345 Olje til Varme, 1,4,5,6 etasje 253 449,54 0,00 253 449,54 131 744,65 6346 Kostnader Brunata - Oljefyr 23 250,00 0,00 23 250,00 20 844,00 6347 Div Kostnader Oljefyr 19 131,88 0,00 19 131,88 30 324,25 6360 Kabel TV 71 180,15 0,00 71 180,15 73 641,00 6365 Renhold 72 445,00 0,00 72 445,00 69 483,00 6390 Heiskostnader 20 168,85 0,00 20 168,85 29 013,28 6395 ANDRE KOSTNADER LOKALER 0,00 0,00 0,00 5 548,50 6600 Vedlikeholdskostnader 11 090,00 0,00 11 090,00 26 754,59 6631 Lekkasje Kjeller -16 092,00 0,00-16 092,00 35 642,35 6700 Forretningsførsel 64 666,25 1 293,33 65 959,58 89 612,65 6710 Revisjon 6 906,25 138,13 7 044,38 5 418,13 6720 Juridisk bistand 2 756,00 0,00 2 756,00 0,00 6730 Vaktmester tjenester 164 599,64 0,00 164 599,64 136 624,91 6790 Annen Fremmed Tjeneste 0,00 0,00 0,00 25 291,43 6800 Kontorrekvisita 1 856,38 37,13 1 893,51 742,03 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker, fa 429,00 0,00 429,00 0,00 6860 Sameiermøter 2 700,00 0,00 2 700,00 2 000,00 6940 Porto 1 949,37 38,99 1 988,36 706,71 7400 Kontingent, fradr.ber 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 7500 Forsikring 80 547,00 0,00 80 547,00 86 219,00 7740 Øreavrunding Mva -0,60 0,00-0,60-0,12 7746 Øreavrunding -1,02 0,00-1,02-3,95 7770 Bank Gebyrer 284,00 0,00 284,00 284,00 7790 Andre Kostnader 3 605,60 0,00 3 605,60 49,59 7830 Tap på fordringer 0,00 1 800,00 1 800,00-600,00 Andre driftskostnader 870 329,09 3 307,58 873 636,67 839 593,25 8050 Renteinntekter kunder 0,00 0,00 0,00-431,41 8051 Renteinntekt Bank -454,06 0,00-454,06-313,73 Finansinntekter -454,06 0,00-454,06-745,14 8155 RENTE LEVERANDØR 0,00 0,00 0,00 553,27 Finanskostnader 0,00 0,00 0,00 553,27
Byrå Regnskaps-Partner Bergen AS Posteringsjournal Klient 00041 Sameiet Strandgaten 204 Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2010 Dato : 11/04/2011 10:38 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning Tilleggsposteringer Avslutning 1 31122010 3610 2920 122 017,37 Disponering 2010 Avslutning 2 31122010 6700 0 1 293,33 Inngående mva Avslutning 2 31122010 6710 0 138,13 Inngående mva Avslutning 2 31122010 6800 0 37,13 Inngående mva Avslutning 2 31122010 6940 0 38,99 Inngående mva Avslutning 2 31122010 0 2740 1 507,57 Inngående mva illeggsposteringer 125 032,52 Avs. tap på kundefordringer Avslutning 40004110 31122010 7830 1580 1 800,00 Avsetning tap på kundefordring Avs. tap på kundefordringer 1 800,00 Totalt alle posteringer 126 832,52 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign: