Markedet for verdipapirfond 1. halvår 216 Verdipapirfondenes forening 15. juli 216
Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 216 Høy nettotegning og rekordhøy forvaltningskapital Samlet nettotegning for alle kundegrupper på 26 mrd. kroner, hvorav Aksjefond: 2,2 mrd. kroner Kombinasjonsfond: -1,7 mrd. kroner Obligasjonsfond: 17,4 mrd. kroner Pengemarkedsfond: 11,6 mrd. kroner Andre rentefond: -3,9 mrd. kroner 12 1 8 6 4 2-2 -4 1 58-24 Nettotegning totalmarkedet 58 41 25 42 26 11 11 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 Forvaltningskapital totalmarkedet (per 3. juni) Forvaltningskapitalen steg med 14 mrd. kroner og er 58 mrd. kroner høyere enn nivået før finanskrisen (dvs. 31.12.7) 8 6 4 2 41 292 415 499 494 558 663 836 94 918 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216
Oppsummering av første halvår Kundegrupper Nettotegning Første halvår 216 Forvaltningskapital Per 3.6.216 Norske institusjonskunder 22,4 537,8 Utenlandske kunder -5,1 93 Norske personkunder 1,3 175,2 Pensjonsmidler med fondsvalg 7,5 111,9 Totalmarkedet 26 917,9 Tall i milliarder kroner
Norske institusjonskunder 1) «Proffene» plasserte mest i obligasjonsfond Norske institusjonskunder nettotegnet for 22,4 mrd. kroner i første halvår, hvorav Aksjefond: 6,5 mrd. kroner Kombinasjonsfond: -1,2 mrd. kroner Obligasjonsfond: 11,7 mrd. kroner Pengemarkedsfond: 8,3 mrd. kroner Andre rentefond: -2,9 mrd. kroner 12 1 8 6 4 2-2 49-13 Nettotegning institusjonskunder 31 34 17 29 12 95 14 22 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 Institusjonskunder har nå 538 mrd. kroner i verdipapirfond, hvorav Aksjefond: 193 mrd. kroner Kombinasjonsfond: 18 mrd. kroner Obligasjonsfond: 232 mrd. kroner Pengemarkedsfond: 55 mrd. kroner Andre rentefond: 34 mrd. kroner 1) Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap. 6 5 4 3 2 1 224 Forvaltningskapital institusjonskunder 171 229 261 267 312 354 487 515 538 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216
Utenlandske kunder Solgte aksjefond Utenlandske kunder nettotegnet for -5,1 2 Nettotegning utenlandske kunder mrd. kroner i første halvår Aksjefond: -6,6 mrd. kroner 1 13 3 17 4 2 6 4-7 -5 Kombinasjonsfond:,3 mrd. kroner -1-24 Obligasjonsfond:,54 mrd. kroner Pengemarkedsfond:,4 mrd. kroner Andre rentefond: -,44 mrd. kroner Utenlandske kunder har det meste av forvaltningskapitalen (74 prosent) plassert i aksjefond. -2-3 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 44 Forvaltningskapital utenlandske kunder 31 62 77 69 81 13 17 13 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 93
Norske personkunder Kjøpte rentefond, solgte kombinasjonsfond Norske personkunder nettotegnet for 1,3 mrd. kroner i første halvår, hvorav Aksjefond:,5 mrd. kroner Kombinasjonsfond: -1,3 mrd. kroner Obligasjonsfond:,6 mrd. kroner Pengemarkedsfond: 2 mrd. kroner Andre rentefond: -,1 mrd. kroner 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-4 -14 Nettotegning norske personkunder 11 3 6 6 3 4 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 8 8 9 12 7* 1 * Ny inndeling av fondsstatistikken fra 213 gjør at midler som tidligere gikk inn i personstatistikken, er omdefinert til «Pensjonsmidler med fondsvalg». 35 3 25 2 15 1 5 142 Forvaltningskapital norske personkunder 9 124 161 149 164 72 9 134 151 16 112* 181 175 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Hittil 216
Pensjonsmidler med fondsvalg* Ny kategori fra 213 Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 7,4 mrd. kroner første halvår 216, hvorav Aksjefond: 2,2 mrd. kroner Kombinasjonsfond:,4 mrd. kroner Obligasjonsfond: 4,6 mrd. kroner Pengemarkedsfond:,86 mrd. kroner Andre rentefond: -,5 mrd. kroner Forvaltningskapital per 3. juni: 112 mrd. kroner, hvorav Aksjefond: 56 mrd. kroner Kombinasjonsfond: 2,5 mrd. kroner Obligasjonsfond: 39 mrd. kroner Pengemarkedsfond: 1,2 mrd. kroner Andre rentefond: 3,7 mrd. kroner *Omfatter norske personkunders innskuddspensjon og andre pensjonsmidler hvor den enkelte kan foreta investeringsvalg i verdipapirfond. Inngikk før 213 i kategorien «Norske personkunder» 15 1 5-5 15 1 5 Nettotegning pensjonmidler med fondsvalg 8 8 9 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 Forvaltningskapital pensjonmidler med fondsvalg 72 21 211 212 213 214 215 Hittil 216 9 7 16 112
Forvaltningskapital fordelt på fondsgruppene Samlet forvaltningskapital for alle kundegrupper var på totalt 918 mrd. kroner, hvorav Aksjefond: 421 mrd. kroner 6 % Kombinasjonsfond: 55,6 mrd. kroner Andre fond/hedgefond: 8,9 mrd. kroner 32 % 46 % Rentefond: 433 mrd. kroner, hvorav: Obligasjonsfond: 29 mrd. kroner 9 % 6 % Pengemarkedsfond: 84,4 mrd. kroner 1 % Andre rentefond: 58,4 mrd. kroner Aksjefond Andre fond/hedgefond Obligasjonsfond Kombinasjonsfond Pengemarkedsfond Andre rentefond