2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7
Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember 2014. Landsmøtet får her presentert siste reviderte budsjett, for å kunne gjøre endringer i tråd med virksomhetsplanen for 2015. et for 2016 er presentert i samme dokument, for å vise helheten over flere år. Regnskap for 2014 er tatt med som ytterligere referanse. Oversikt Inntekter 2015 2016 16-15 A Driftstøtte (3 252 946) 67 946 (3 185 000) (3 165 000) 20 000 B Aktivitetsbundne inntekter (354 563) 94 563 (260 000) (260 000) 0 C Andre inntekter (173 457) (32 543) (206 000) (176 000) 30 000 Sum inntekter (3 780 966) 129 966 (3 651 000) (3 601 000) 50 000 Kostnader 2015 2016 16-15 D Sekretariat/Administrasjon 2 282 956-81 044 2 364 000 2 365 000 1 000 E Aktivitet 961 027-91 973 1 053 000 1 066 000 (13 000) F Organisasjon 333 575-14 425 348 000 350 000 2 000 G Prosjektkostnader 1 755 1 755 0 0 0 H Andre kostnader 27 200-4 800 32 000 32 000 0 Sum kostnader 3 606 513-190 487 3 797 000 3 813 000 16 000 Resultat (174 453) 380 974 146 000 212 000 32 000 Side 2 av 7
Inntekter Inntekter 2015 2016 16-15 A Driftsstøtte Statsstøtte, 1 (977 946) (890 000) (890 000) momskompensasjon 87 946-2 Støtte fra Redd Barna (2 275 000) (20 000) (2 295 000) (2 275 000) (20 000) Sum A (3 252 946) 67 946 (3 185 000) (3 165 000) (20 000) Post 1: Jeg antar at vi får omtrent det samme fra fordelingsutvalget og i momskompensasjon hvis medlemstall og lokallag holder seg stabilt de neste årene. Post 2: På grunn av jubileet i år har vi søkt om mer støtte i 2015. Jeg regner med at vi får det samme som i 2014 i 2016.. Inntekter 2015 2016 16-15 B Aktivitetsbundne inntekter 1 Frifond (354 060) 94 060 (260 000) (260 000) - 2 Prosjekter (503) 503 - - - SUM B (354 563) 94 563 (260 000) (260 000) - Post 1: Frifondstøtten i 2015 avhenger av antall medlemmer og lokallag i 2013. 260 000 kroner er også et fornuftig anslag for hvor mye vi kommer til å få i 2016. Post 2: Denne posten er foreløpig åpen siden vi ikke har søkt om prosjektstøtte for verken 2014 eller 2015. Side 3 av 7
Inntekter 2015 2016 16-15 C Andre inntekter 1 Medlemskontingenter (78 755) (16 245) (95 000) (95 000) - 2 Deltakeravgift (46 300) (8 700) (55 000) (55 000) - 3 Salgsinntekter (5 940) (60) (6 000) (6 000) - 4 Andre inntekter (42 462) (7 538) (50 000) (20 000) 30 000 SUM C (173 457) (32 543) (206 000) (176 000) 30 000 Post 1: For å innfri målene for 2015 og 2016 trenger vi gitt at antallet støttemedlemmer forblir det samme som i fjor trenger vi litt flere nye, betalende medlemmer i året. Det er helt klart realiserbart. Post 2: Når alle deltagerne har betalt vinterseminar, kommer vi til å sitte igjen med omtrent 12 000 kroner i vinterseminaravgifter i 2015. Resten satser vi på å få inn på sommerleiren, hvor vi har vedtatt å øke deltakeravgiften til 600 og 900 kroner for overnatting ute/ inne. Post 3: Vi har satt ned prisene på det meste av Press-klær, og satser på å selge for omtrent det samme beløpet som i år. Post 4: Det er vanskelig å spå denne posten, men vi antar at vi muligens får mindre i 2016, fordi vi ikke ser for oss at lokallagene har restmidler slik som i år. Side 4 av 7
Kostnader D Sekretariat/Administrasjon 2015 2016 16-15 1 Lønns- og personalkostnader 1 570 595 (595) 1 570 000 1 570 000 2 Regnskap, revisjon 180 760 15 240 196 000 196 000-3 Husleie, forsikring, strøm 246 733 267 247 000 247 000-4 Avskrivninger og investeringer 67 441 12 441 55 000 55 000-4 Distribusjon 40 738 9 262 50 000 60 000 10 000 4 Kopiering 49 688 5 312 55 000 55 000-7 Telefon, internett 39 415 (3 415) 36 000 40 000 4 000 8 Rekvisita, aviser, litteratur 65 081 17 919 83 000 70 000 (13 000) 9 Verdensvev og eposttjenester 22 505 49 495 72 000 72 000 - Sum D 2 282 956 81 044 2 364 000 2 365 000 1 000 Post 1: Totale lønns- og personalkostnader gitt medlemssekretær i 50 prosentstilling fra 1. februar til 1. august 2015. I budsjettforslaget er det også tatt høyde for moderat lønnsøkning i forbindelse med tariffoppgjøret i begynnelsen av april i år og neste år. Det er også budsjettert med ny medlemssekretær fra 1 august i 60 % stilling. Post 2: Noe høyere enn i år på grunn av økte utgifter til regnskap og revisjon. Post 3: Omtrent som faktiske utgifter i fjor. Post 4: Avskrivninger på data- og kontorutstyr på hovedkontoret i Oslo. Litt lavere i 2015 siden vi gjør oss ferdig med noen av avskrivningene i løpet av året. Post 5: Posten varslet økning på portoutgifter med 10% fra 2014 til 2015, jeg har derfor tatt høyde for at det samme kan skje i 2016. Post 6: Mer eller mindre faste utgifter i forbindelse med leie av kopimaskin på kontoret i Oslo. Post 7: Jeg tar høyde for at telefonutgifter kan øke noe. Post 8: Økes litt. Denne posten inneholder også kostnader til annonsering i forbindelse med kampanjer. Post 9: Årsavgiftene til de som leverer epost- og hjemmesidetjenester til Press. Vi har hatt problemer med backupløsningen på kontoret den siste tiden og har bestemt å bytte til ekstern backup og fiberlinje, dette betyr økte kostnader. Side 5 av 7
E Aktivitet 2015 2016 16-15 1 Møte- og seminardeltakelse 12 004 996 13 000 16 000 3 000 2 Informasjonsvirksomhet 53 203 21 797 75 000 75 000-3 Infomateriell 49 915 30 085 80 000 80 000-4 Profileringsprodukter 3 900 46 100 50 000 50 000-5 Larm 178 124 21 876 200 000 190 000 (10 000) 6 Vinterseminar 98 091 11 909 110 000 110 000-7 Foredragseminar 0 35 000 35 000 35 000-8 Sommerleir 202 090 27 910 230 000 230 000-9 Støtte til press lokallag 348 700 88 700 260 000 260 000-10 Globaliseringskonferansen 15 000 15 000-20 000 20 000 Sum E 961 027 91 973 1 053 000 1 066 000 13 000 Post 1: Hvis vi øker denne posten noe i 2015 og 2016 kan sentralstyremedlemmer reise litt mer enn i fjor. Post 2: Nå som Press har relativt god råd kan Sentralstyret gjennomføre flere lokallagsbesøk o.l. Dette kan være viktig på lang sikt, med tanke på at mange av lokallagene våre er ganske ferske og trenger litt mer oppfølging enn de etablerte. Post 3: Vi satser på å videreføre Gullbarbie, samt trykke opp nytt materiell. Post 4: I 2015 har vi trykket opp nye t-skjorter. Hvis vi skal gjøre det i 2016 må vi sette av penger til det. Post 5: Utgifter knyttet til trykking og utsending av Larm. Omtrent som i fjor, samt ekstra penger til et eventuelt jubileumsnummer. Post 6: Det foreløpige regnskapet for 2015 viser at vi er godt innenfor de avsatte 110 000 kronene. Det er imidlertid ingen grunn til å endre budsjettet enda, i tilfelle noen forglemte utgifter dukker opp. I 2015 og 2016 bør vi øke budsjettet ytterligere på grunn av forventede prisøkninger på fly- og togbilletter. Post 7: Vi satser på å videreføre Foredragseminaret til 2016. Post 8: Vi foreslår et relativt høyt kostnadsbudsjett for de to neste sommerleirene, og begrunner dette med at vi vil satse hardt på å få mange flere deltagere de neste årene. Post 9: Forventede Frifondinntekter (260 000 kroner i 2015 og 2016). Post 10: Sentralstyret valgte i fjor valgt å støtte Globaliseringskonferansen med 5 000 kroner mer enn i 2012 Konferansen arrangeres ikke i 2015. I 2016 kan vi støtte dem med 20 000 kroner Side 6 av 7
. F Organisasjon 2015 2016 16-15 1 Regionale seminarer 6 026 3 974 10 000 10 000-2 Landsmøte 156 706 (6 706) 150 000 150 000-3 Landsstyret 110 403 (403) 110 000 112 000 2 000 4 Sentralstyret 6 897 3 103 10 000 10 000-5 Politiske utvalg 2 338 13 662 16 000 16 000-6 Øvrige organer 34 955 45 35 000 35 000-7 Kontingenter 16 250 750 17 000 17 000-8 sum F 333 575 14 425 348 000 350 000 2 000 Post 1: Reiseutgifter for sentralstyremedlemmer som besøker regionale seminarer. 2015 og 2016 er foreslått noe høyere enn faktiske utgifter i 2014, på grunn av mulig økning i billettpriser og flere gjennomførte seminarer med mange deltakere. Post 2:. I år har vi valgt å legge deler av Landsmøtet til en skole, og forventer med det å spare noe på denne posten, gitt at vi blir like mange deltakere som i fjor. I budsjettet for 2016 er det lagt opp til at denne løsningen videreføres. Post 3: Reise- og matutgifter i forbindelse med landsstyremøter. forslagene er omtrent som de faktiske utgiftene i 2014. Post 4: Utgifter knyttet til de ukentlige sentralstyremøtene. Post 5: Med de avsatte midlene i 2015 og 2016 har de politiske utvalgene mulighet til å avholde flere møter hver i året, ved siden av møter under nasjonale samlinger. Post 6: Reiseutgifter for komiteene slik at de har mulighet til å delta på flest mulige arrangementer. Post 7: Kontingenter til nettverk og organisasjoner Press er en del av. Side 7 av 7
2015 2016 16-15 G Prosjeker 1 Prosjektkostnader 1 755 (1 755) - - - sum G 1 755 1 755 - - - Post 1: Foreløpig er det ikke planlagt å søke om noe prosjektstøtte. 2015 2016 16-15 H Andre kostnader 1 Bankomkostninger 20 832 1 168 22 000 22 000-2 Andre driftskostnader 6 370 3 630 10 000 10 000 - Sum H 27 202 4 798 32 000 32 000 - Post 1: Avgifter knyttet til bruk av nettbank og bankkort. 2015 og 2016 er omtrent som faktiske utgifter i 2014. Post 2: Diverse uforutsette utgifter. 2015 og 2016 er omtrent som faktiske utgifter i 2014. Side 8 av 7
Oppsummert Sum inntekter 3 780 966 2015 2016 16-15 -380 974 3 651 000 3 601 000 50 000 Sum kostnader 3 606 513 145 487 3 797 000 3 813 000 14 000 Resultat 174 453-243 915-146 000-212 000 64 000 Sluttkommentar Egenkapitalen til Press er nå 274 000 kroner høyere enn nødvendig (les: det som behøves for å drifte organisasjonen i tre måneder uten ekstern støtte = 500 000). Selv om dette ikke er problematisk på kort sikt, er det ugunstig at penger vi har mottatt for å skape aktivitet blant barn og unge hoper seg opp på organisasjonens sparekonto. Sentralleddet foreslår derfor at vi planlegger mellomstore underskudd de to neste årene, for å nærme oss det vi mener er en fornuftig egenkapital for Press. I budsjettene for 2015 og 2016 har vi lagt opp å bruke noe mer på administrasjon enn det vi gjorde i 2014 og tatt høyde for lønnstigning i forbindelse med tariffoppgjørene i april i år og neste år. Stadig økende administrasjonskostnader er imidlertid noe Press burde unngå, særlig dersom stigningen ikke fører til merkbart høyere medlemstall. Det er derfor viktig at Landsmøtet hvert år vurderer hva de får igjen for lønnsutgiftene, opp mot hva pengene ellers kunne ha blitt brukt til. Ved siden av økte administrasjonskostnader er det i budsjettet foreslått å sette av mer til reisevirksomhet for sentrale tillitsvalgte og medlemssekretæren. Ikke fordi vi ønsker å gjøre det mindre viktig å bestille reiser i god tid, men fordi mange av våre lokallag er ganske ferske og har behov for tettere oppfølging enn de etablerte. I tillegg mener Sentralstyret og sekretariatet at vi burde fokusere på å starte opp flere lokallag de to neste årene, et tiltak som vil bidra til større gjennomslagskraft, mer aktivitet, og høyere inntekter på lengre sikt. Godt landsmøte! Med vennlig hilsen, Cathrine Holst Salvesen Daglig leder Side 9 av 7