INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD

FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 30.05.14 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd. Fredag 13.06.14 kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0945) Roanstua, Roan kommunehus, Roan kommune Kl 1000: Styremøte i Fosen Regionråd Styret behandler først sakene som skal behandles av rådsmøtet. Øvrige styresaker behandles etter at rådsmøtet er avviklet. Vi regner med at Rådets medlemmer også deltar på hele styremøtet. Ca Kl 1030: Årsmøte i Fosen Regionråd Saksliste: SAK 01/14 Årsmelding Fosen Regionråd SAK 02/14 Fosen Regionråd SAK 03/14 og årsmeldinger for regionale samarbeidsordninger Sakspapirer til rådsmøtet vedlegges, arbeidsutvalgets innstilling vil fremgå av sakspapirer som utsendes til styremøtet! Overrekkelse av utviklingsprisen for Fosen, til Fosen Tools AS, vil skje i forbindelse med lunsj ca kl 1200! Forfall meldes til sekretariatet snarest. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling! Med hilsen Fosen Regionråd Ove Vollan Styreleder Separate vedlegg: Årsmelding (vedlegg til sak 1) Revisjonsberetning (vedlegg til sak 2) Åmyra 5, 7170 Åfjord Telefon 72 53 15 10 E-post: fosen.regionraad@fosen.net Internett: www.fosen.net

MEDLEMMER I STYRET/RÅDET FOR FOSEN REGIONRÅD 2011 2015 (Oppdatert etter kommunestyrevedtak om endret organisering, styresak 22/13) Kommunenavn Styremedlem Navn Pers. Vara Bjugn kommune Medlem Arnfinn Astad Hans Eide Rådsmedlem Anne Torill Rødsjø Ogne Undertun Leksvik kommune Medlem Einar Strøm Jahn K. Winge Rådsmedlem Anne Berit Skjerve Sæther Hauk Paulsen Osen kommune Medlem Jørn Nordmeland Astrid Jakobsen Rådsmedlem Oddbjørn Ovesen Ann Jorid Gåsmo Rissa kommune Medlem Ove Vollan Anita N. Kristiansen Rådsmedlem Randi Sollie Denstad Per Kristian Skjærvik Roan kommune Medlem Jan Helge Grydeland Randi B. Andersen Rådsmedlem Bente Sandmo Anbjørg Bremnes Ørland kommune Medlem Hallgeir Grøntvedt Knut M. Ring Rådsmedlem Bjørnar Dahlberg Therese Eidsaune Åfjord kommune Medlem Vibeke Stjern Jon Husdal Rådsmedlem Håkan Berdahl Wenche Sundet NB! Styremedlem 1 er også i følge vedtektene rådsmedlem RÅDMENN: Bjugn kommune : Tor Langvold Leksvik kommune : Kai Terje Dretvik Osen kommune : Roar Leirset Rissa kommune : Vigdis Bolås Roan kommune : Roy Bjarne Hemmingsen Ørland kommune : Snorre Glørstad Åfjord kommune : Per Johansen 2

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 05/14 23.05.14 VD Årsmelding Fosen Regionråd Arbeidsutvalget 11/14 03.06.14 VD Styret 11/14 13.06.14 VD Rådet 01/14 13.06.14 VD Vedlegg: Årsmelding for Fosen Regionråd (eget pdf-dokument). Saksfremstilling: Vedlagt sakspapirene er Fosen Regionråds forslag til årsmelding for Sekretariatets forslag til vedtak: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte årsmelding som Fosen Regionråds årsmelding for. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Styrets innstilling overfor årsmøtet: 3

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 06/14 23.05.14 HSJ Fosen Regionråd regnskap Arbeidsutvalget 12/14 03.06.14 HSJ Styret 12/14 13.06.14 HSJ Rådet 02/14 13.06.14 HSJ Vedlegg: 1. for med økonomioversikter og noter til regnskapet 2. Revisjonsberetning for årsregnskapet (eget dokument) Andre saksdokument ikke vedlagt denne saken: 1. Årsmelding for Fosen Regionråd (egen sak) Saksfremstilling: Fosen Regionråd er regnskapsmessig oppretta som eget selskap med egen balanse. et legges fram samla for hele regionrådets virksomhet inklusive balansen. Hvilke prosjekter det har vært aktivitet i framgår av regnskapet. Årsmelding og regnskap for tjenestesamarbeid hvor vertskommuner er ansvarlig for regnskapsføringen legges fram som egen sak. Vi har i saksframlegget og i NOTER til regnskapet redegjort for: o Økonomisk oversikt drift o Balanseregnskap o NOTE 1: Endring i arbeidskapital o NOTE 2: Aksjer og andeler i varig eie o NOTE 3: Fond og resultat o NOTE 4: Bundne driftsfond og disposisjonsfond - status pr. 31.12. o NOTE 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12.13 o NOTE 6: Kapitalkonto o NOTE 7: Oversikt over tiltaksmidlene bruk og avsetninger o Detaljregnskapet framlagt på samme nivå og inndeling i prosjekt jfr. det vedtatte budsjett for Fosen Regionråd Kommentarer til noen av prosjektene: Aktivitetene i regionsamarbeidet på Fosen har også i vært stor sammenligna med kunnskap vi har om samarbeidet i tilsvarende samarbeidsregioner. I flere sammenhenger er det imidlertid dokumentert at samarbeid er i rask utvikling i flere regioner, også innenfor områder som vi så langt ikke har vurdert å ta inn i samarbeidet. Når det gjelder aktivitetene i regionsamarbeidet så henvises det til årsmeldinga for. Kommentarene nedenfor vil derfor i hovedsak fokusere på avvik mellom budsjett og regnskap. Prosjekt 4900 Fosen Regionråd (sekretariatet): Prosjektet kommer i utgangspunktet ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 19.225,61 (ref. konto 15800). Det regnskapsmessige mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet. 4

Merinntekter fra innvilget skjønnstilskudd - kr. 450.000 - er avsatt til bundet fond 25100010 Regional utvikling og forutsettes bruk til regionale utviklingstiltak jfr. strategidokumentet for næring og tilhørende handlingsplan. Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: NOTE nr. 7 til regnskapet redegjør for bruk av og avsetning til Tiltaksfondet (tiltaksmidlene). I følge NOTE nr. 4 Fond og status er det pr. 31.12. avsatt kr. 2 226 054 på dette fondet. Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: Kysten er klar tok i 2011/ initiativ til å etablere et nytt destinasjonsselskap (KystNorge AS), og vi avventer det nye selskapets markedsføringsstrategi og produksjon av reklamemateriell. Bevilgningen i er finansiert fra Tiltaksmidlene. Mindreforbruket i kr. 21. 954 - foreslås tilbakeført fondet. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Hovedutgiften på dette prosjektet er lisenskostnader til programvareleverandøren. Det er betalt kr. 42.000 til Roan kommune for konsulentoppgaver knytta til ajourhold av dagens Fosenportal. Framdrifta i prosjektet Digital døgnåpen forvaltning er som planlagt, og ny portalløsning forutsettes lyst ut på anbud 30.6.2014. Prosjekt 4916 Reiseliv: smessig mindreforbruk på kr. 15 002 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Budsjettet i var tenkt brukt til deltakelse i tiltak i regi av KystNorge AS. Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: smessig mindreforbruk på kr. 215 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regional koordinator / prosjektleder helse: Denne stillingen ble vedtatt opprettet av styret i sak 02/12, i utgangspunktet som en prosjektstilling med varighet 2 år. Stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av prosjektperioden, og evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. Prosjektet startet opp 1. september, og finansieres i prosjektperioden i hht. vedtatt budsjett. Prosjekt 4950 Regionkonsulenten: smessig mindreforbruk på kr. 112 697,25 (ref. konto 15800) foreslås avsatt til disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten. Prosjekt 4953 Etterutdanning skole: Tilskudd fra staten til dette formålet er falt bort fra og med. Tiltak som er gjennomført i løpet av året er finansiert av bundet driftsfond 25100018 Etterutdanning skole med til sammen kr. 104 939,93. Prosjekt 4954 Etterutdanning barnehage: Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det overført til regionrådet kr. 149 380,00 i statstilskudd øremerka til etterutdanningstiltak for ansatte i barnehagene. Tildelingen gjaldt de 6 Sør-trønderske medlemskommunene. I tillegg er tilsvarende midler overført fra Leksvik kommune med kr. 25.000,00. I tillegg er det inntektsført kr. 54 621,41 fra bundet driftsfond 25100019 Etterutdanning barnehage til gjennomføring av etterutdanningstiltak innenfor barnehageområdet. 4955 FEIDE Fosen: Det regionale innføringsprosjektet ansees for å være avslutta, og driftsutgiftene innenfor området dekkes av kommunene direkte. Det er avsatt et mindre beløp 5

på bundet driftsfond 25100024 FEIDE Fosen til dekning av uforutsette kostnader som anses som felleskostnader. Pr. 31.12. står det ca. kr. 26.000,00 på dette fondet. Prosjekt 4956 Regn med Fosen er et systemrettet utviklingsarbeid innen fagområdet matematikk. Regn med Fosen var et to - årig prosjekt som ble avslutta våren 2011, men utviklingsarbeidet fortsetter. I ble det utarbeidet en håndbok i regning for aldersgruppen 4 til 8 år. Målgruppe er pedagoger i barnehager og grunnskoler i Fosen som jobber med barn i aldersgruppen. Utgiftene i gjelder i hovedsak dette arbeidet, og er finansiert av midler avsatt på bundet driftsfond 25100022 Regn med Fosen. Prosjekt 4957 Ekstern skolevurdering: et verktøy som bidrar til vurdering av den enkelte skole. Vurderingen kan rette seg mot det pedagogiske og det organisatoriske på den enkelte enhet. I Fosen er det en målsetting at ekstern skolevurdering er et bidrag i skoleeier sitt arbeid med kvalitetsutvikling av skolene. Det er opprettet en vurderingsgruppe på 9 personer som har fått opplæring i metodikken knyttet til ekstern skolevurdering. Vurderingsgruppen er satt sammen av representanter fra de syv kommunene som skal være med i dette arbeidet. Alle skolene i regionen har i perioden 2010 til gjennomført ekstern skolevurdering. Ny runde med ekstern skolevurdering starter opp høsten 2014. Sekretariatets innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 19 225,61 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 21 954,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 002,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 215,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 112 697,25 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 169 093,86 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling: 1. Regionrådets styre anbefaler årsmøtet å godkjenne framlagte regnskap som Fosen Regionråds regnskap for. 2. smessig mindreforbruk på prosjekter med til sammen kr. 169 093,86 avsettes slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 19 225,61 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 21 954,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 002,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 215,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 6

4950 Regionkonsulent oppvekst 112 697,25 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 169 093,86 3. Avsetninger til bundne driftsfond slik det fremkommer i regnskapet og i NOTE 4 til regnskapet godkjennes. Arbeidsutvalgets innstilling til styret: Styrets innstilling overfor Rådet/Årsmøte: Rådets / Årsmøtets vedtak: 7

Økonomisk oversikt drift år FOSEN REGIONRÅD Budsjett 1) Driftsinntekter: 620-670 Salg av tjenester 0 50 000-3 432 700 Ref fra staten 174 380 380 000 422 315 710 Sykelønnsrefusjoner 9 468 0 195 045 729 Momsrefusjon 179 509 0 175 821 730 Ref fra fylkeskommuner 100 000 0 0 750 Ref fra kommuner 3 360 381 3 298 000 4 101 508 770 Ref fra andre - samt tiltaksmidler 0 0 0 800 Tilskudd fra staten 900 000 1 133 000 1 070 000 890 Gaver fra private 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 723 738 4 861 000 5 961 257 Driftsutgifter: 010-080,160-165 Lønnsutgifter 3 211 517 3 137 000 2 740 910 090-099 Sosiale utgifter 561 219 519 000 491 882 100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 1 541 790 1 870 000 1 886 406 429 Momsrefusjon 179 509 0 175 821 450-470 Overføringer 108 550 186 000 1 577 910 690+(290-790) Fordelte utgifter 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 602 585 5 712 000 6 872 929 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -878 847-851 000-911 672 Finansinntekter: 900-905 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 380 838 250 000 399 272 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 380 838 250 000 399 272 Finansutgifter: 500 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 1 212 0 0 529 Kjøp av andeler 8 904 7 000 7 451 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 10 116 7 000 7 451 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS 370 722 243 000 391 821 990 Motpost avskrivninger+ kalk renter 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT -508 125-608 000-519 851 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 930 Bruk av tidligere års regnskapsm oversk 535 309 0 400 438 940 Bruk av disposisjonsfond 403 025 353 000 445 001 950 Bruk av bundne driftsfond 874 194 255 000 1 742 469 SUM BRUK AV AVSETNINGER 1 812 528 608 000 2 587 908 540 Avsetninger til disposisjonsfond 496 791 0 600 438 550 Avsetninger til bundne driftsfond 638 518 0 932 310 SUM AVSETNINGER 1 135 309 0 1 532 748 580/980 smessig mindreforbruk -169 094 0-535 309 Fotnote 1): Budsjettet er ikke regulert i løpet av året 8

BALANSEREGNSKAP Anleggsmidler 560 201 551 297 Aksjer og andeler 560 201 551 297 Omløpsmidler 10 024 479 10 390 127 Kortsiktige fordringer 55 160 129 544 Kasse/bank/post 9 969 319 10 260 583 SUM EIENDELER 10 584 680 10 941 424 EGENKAPITAL Egenkapital 9 789 094 10 288 315 Disposisjonsfond 3 724 161 3 630 394 Bundne driftsfond 5 335 638 5 571 314 smessig mindreforbruk 169 094 535 309 Kapitalkonto 560 201 551 297 GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Andre lån 0 0 Kortsiktig gjeld 795 586 653 109 Kassekreditt 0 0 Annen kortsiktig gjeld 795 586 653 109 Sum EK og gjeld 10 584 680 10 941 424 Memoriakonti 0 0 9

NOTER til regnskapet Note 1: Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet 31.12. 31.12. Endring 2.1 Omløpsmidler 10 024 479 10 390 127-365 648 2.3 Kortsiktig gjeld 795 586 653 109 142 477 Arbeidskapital 9 228 893 9 737 018-508 125 Drifts- og investeringsregnskapet Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter 4 723 738 - Sum driftsutgifter 5 602 585 + Eksterne finansinntekter 380 838 - Eksterne finansutgifter 10 116 + Endring likviditetsreserve - Sum driftsregnskapet (508 125) (508 125) Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap (508 125) Sum endring arbeidskapital jf balansen (508 125) Differanse - Note 2: Aksjer og andeler i varig eie Selskapets navn Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i selskapet Aksjer i Design ACE 10 000,00 10 000,00 Andeler KLP 32 101,00 32 101,00 Aksjer i Prebio 518 100,00 518 100,00 Sum aksjer og andeler pr 31.12. 560 201,00 Note 3: Fond og resultat Disposisjonsfond Beløp Beholdning 01.01. 3 630 394 Bruk av fondet i driftsregnskapet 403 024 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondet 496 791 Beholdning 31.12. 3 724 161 Bundne driftsfond Beløp Beholdning 01.01. 5 571 314 Bruk av fondene i driftsregnskapet 874 194 Avsetning til fondene 638 518 Beholdning 31.12. 5 335 638 Drift Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01. 535 309 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 169 094 Årets disponering av resultat (mindreforbruk) 535 309 Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift) 169 094 10

Mindreforbruk i kr. 535 309,43 er avsatt til fond slik det ble vedtatt av Rådet i Fosen Regionråd i sak 6/13: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på: 4900 Fosen Regionråd 44 562,18 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4903 Fosenmessa 20 000,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4910 Biblioteksamarbeid 38 518,30 Bundet driftsfond 25100021 Biblioteksamarb. 4911 Fosenportalen 84 005,60 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Reiseliv 3 004,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen Fosen 670,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 344 549,35 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 535 309,43 Mindreforbruk i kr. 169 093,86 foreslås avsatt slik: Prosjekt Prosjektnavn Mindreforbruk Avsettes på følgende fond 4900 Fosen Regionråd 19 225,61 Disposisjonsfond 25600011 Sekretariatet 4902 Fantastiske Fosen 21 954,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4916 Prosjekt reiseliv 15 002,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4927 Utviklingsprisen for Fosen 215,00 Disposisjonsfond 25600010 Tiltaksmidler 4950 Regionkonsulent oppvekst 112 697,25 Disposisjonsfond 25600014 Regionkonsulenten SUM 169 093,86 Note 4: Fond status pr. 31.12. Disposisjonsfond - 25600010 - Tiltaksmidler Beløp Beholdning 01.01. 2 271 399 Bruk av fondet 153 024 Avsetninger til fondet 107 679 Beholdning 31.12. 2 226 054 Disposisjonsfond - 25600011 - Sekretariatet Beløp Beholdning 01.01. 960 130 Bruk av fondet 126 288 Avsetning til fondet 44 562 Beholdning 31.12. 878 405 Disposisjonsfond - 25600012 - Pensjon Beløp Beholdning 01.01. 73 712 Bruk av fondet 73 712 Avsetning til fondet 0 Beholdning 31.12. 0 Disposisjonsfond - 25600014 - Regionkonsulenten Beløp Beholdning 01.01. 325 152 Bruk av fondet 50 000 Avsetning til fondet 344 549 Beholdning 31.12. 619 702 Bundne driftsfond - 25100010 - Regional utvikling Beløp Beholdning 01.01. 2 612 684 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 450 000 Beholdning 01.01. 3 062 684 Bundne driftsfond - 25100011 - Samarbeidsordninger Beløp Beholdning 01.01. 181 420 11

Bruk av fondet 1 379 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 180 041 Bundne driftsfond - 25100012 - Fosen DMS Beløp Beholdning 01.01. 191 046 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 191 046 Bundne driftsfond - 25100013 - Folkehelse Fosen Beløp Beholdning 01.01. 310 448 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 310 448 Bundne driftsfond - 25100018 - Etterutdanning skole Beløp Beholdning 01.01. 525 842 Bruk av fondet 104 940 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 420 902 Bundne driftsfond - 25100019 - Etterutdanning barnehage Beløp Beholdning 01.01. 486 069 Bruk av fondet 54 621 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 431 447 Bundne driftsfond - 25100020 - Ekstern skolevurdering Beløp Beholdning 01.01. 74 842 Bruk av fondet 24 238 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 50 605 Bundne driftsfond - 25100021 - Biblioteksamarbeid Beløp Beholdning 01.01. 103 113 Bruk av fondet Avsetning til fondet 38 518 Beholdning 01.01. 141 631 Bundne driftsfond - 25100022 - Regn med Fosen Beløp Beholdning 01.01. 112 710 Bruk av fondet 36 966 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 75 743 Bundne driftsfond - 25100024 - FEIDE Beløp Beholdning 01.01. 40 832 Bruk av fondet 14 180 Avsetning til fondet 0 Beholdning 01.01. 26 652 Bundne driftsfond - 25100025 - Regionalkoordinator Beløp Beholdning 01.01. 932 310 Bruk av fondet 637 870 Avsetning til fondet Beholdning 01.01. 294 439 Bundne driftsfond - 25100030 - elæringsverktøy Beløp Beholdning 01.01. 0 Bruk av fondet 0 Avsetning til fondet 150 000 Beholdning 01.01. 150 000 12

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beløp Beholdning 01.01. 535 309 Årets udisponerte resultat (mindreforbruk) 169 094 Årets disponering av resultat (mindreforbruk) 535 309 Beholdning 31.12. (mindreforbruk drift) 169 094 Note 5: Mellomværende mellom Fosen Regionråd og Åfjord kommune pr. 31.12.: Bilagsnr Fakt.dato Tekst Beløp Sum skyldig pr 31/12- -25 232,61 11300006 11.02. Åfjord kommune - gruppeliv og OU-midler 2010-25 232,61 11300108 31.12. Saldo - overføres Åfjord kommune -1 040,84 11300109 31.12. Saldo gruppeliv - overføres Åfjord kommune -8 299,68 Sum skyldig pr 31/12- -9 340,52 Note 6: Kapitalkonto Debet Kredit Inngående balanse 551 297,00 Kjøp av andeler 8 904,00 Utgående balanse 560 201,00 Sum 560 201,00 560 201,00 Note 7: Tiltaksmidlene bruk og avsetninger Formål Utbetalt/ postert Avsetninger Vedtak / kommentarer Disponering av overskudd jfr vedtak 107 679,60 Tilskudd Den Siste Viking 50 000 Adm vedtak sak 1/13 Tilskudd Åfjord Vg skole 1 000 Adm vedtak sak 2/13 4903 Fosenmessa 1 208 Adm vedtak sak 3/13 4911 Fosenportalen 30 817 Adm vedtak sak 4/13 4927 Utviklingsprisen 26 000 Jfr budsjettet 4902 Fantasiske Fosen 44 000 Jfr budsjettet 153 025 107 679,60 13

PROSJEKTREGNSKAP FOSEN REGIONRÅD (budsjettet er ikke regulert i ) Konto Konto(T) Budsjett 1) 10100 Fastlønn 1 708 977,37 1 630 000 1 545 680,37 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 12 960,00 100 000 94 443,20 10900 Pensjonsinnskudd KLP 216 570,98 199 000 225 837,13 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 2 844,00 4 000 2 753,76 10990 Arbeidsgiveravgift 99 009,10 99 000 94 867,97 11000 Kontormateriell 7 565,88 10 000 9 733,68 11002 Abonnement aviser/tidsskrifter 10 475,69 8 000 9 825,11 11151 Bevertning 77 867,07 75 000 65 987,42 11200 Diverse materiell / utgifter 3 134,69 5 000 4 627,00 11206 Velferdstiltak ansatte 2 469,60 3 000 0,00 11209 Andre tjenester/materialer 0,00 0 204,03 11300 Porto, fraktutgifter 1 435,50 3 000 2 267,60 11301 Gebyr banktjenester 3 707,00 4 000 3 700,00 11302 Telefon- og faxutgifter 23 956,72 30 000 22 687,86 11303 Linjeleie 42 240,16 45 000 42 184,80 11400 Annonser 0,00 5 000 0,00 11403 Trykking/kopiering 13 894,48 10 000 4 620,55 11404 Representasjon 9 856,00 10 000 6 319,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 12 950,00 5 000 19 750,00 11600 Diettgodtgjørelse 10 615,00 8 000 5 545,00 11602 Bilgodtgjørelse 93 445,65 80 000 86 093,75 11650 Telefon godtgjørelse -7 812,00 0-7 812,00 11700 Diverse transportutgifter 16 481,48 0 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 20 398,85 8 000 3 764,22 11707 Transport reiseregninger 59 949,58 5 000 42 563,17 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 23 616,84 18 000 16 937,04 11900 Husleie 8 741,48 5 000 0,00 11952 Kontingenter 0,00 1 000 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 10 960,00 8 000 9 329,40 12001 Kjøp av EDB-utstyr 811,20 5 000 0,00 12002 Kjøp av EDB-program 0,00 0 35,00 12005 Kjøp av annet utstyr 0,00 5 000 24 352,86 12006 Leie av utstyr 17 855,00 20 000 20 207,60 12400 Serviceavtaler 24 000,00 30 000 28 776,00 12700 Konsulenttjenester 30 000,00 50 000 72 305,80 12705 Utviklingstiltak 228 521,39 350 000 164 750,00 14290 Moms 25% 78 115,13 0 43 477,47 14294 Moms 8% 4 338,37 0 430,96 15008 Diverse renteutgifter 1 211,50 0 0,00 15290 Kjøp av aksjer 8 904,00 7 000 7 451,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 44 562,18 0 65 813,74 15500 Avsetn til bundne driftsfond 600 000,00 0 0,00 15800 smessig mindreforbruk 19 225,61 0 44 562,18 14

Konto Konto(T) Budsjett 1) Sum utgifter 3 543 855,50 2 845 000 2 784 072,67 16209 Div. gebyr 0,00 0-68,11 17290 Kompensasjon 25% moms -78 115,13 0-43 477,47 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -4 338,37 0-430,96 17300 Ref. fra fylkeskommuner -100 000,00 0 0,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -1 986 002,00-1 925 000-1 775 010,00 18001 Skjønnstilskudd -750 000,00-300 000-300 000,00 19000 Renter av bankinnskudd -378 916,82-250 000-398 304,39 19003 Forsinkelsesrenter -1 921,00 0-968,00 19300 Bruk av tidl års regnskapm -44 562,18 0-65 813,74 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond -200 000,00-200 000-200 000,00 19500 Bruk av bundne fond 0,00-170 000 0,00 Sum inntekter -3 543 855,50-2 845 000-2 784 072,67 4900 Fosen Regionråd 0,00 0 0,00 14700 Overføring til private 0,00 0 15 500,00 14709 Tilskudd regionale prosjekter 51 000,00 0 110 000,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0 200 000,00 Sum utgifter 51 000,00 0 325 500,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0-200 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond -51 000,00 0-125 500,00 Sum inntekter -51 000,00 0-325 500,00 4901 Tiltaksmidler 0,00 0 0,00 11300 Porto, fraktutgifter 0,00 2 000 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 22 046,00 92 000 97 003,00 14290 Moms 25% 5 511,50 0 24 250,75 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0 56 985,20 15800 smessig mindreforbruk 21 954,00 0 0,00 Sum utgifter 49 511,50 94 000 178 238,95 16500 Diverse avgiftspliktig salg 0,00-50 000 3 500,00 17290 Kompensasjon 25% moms -5 511,50 0-24 250,75 driftsregnskap 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0-92 002,00 19300 Bruk av tidl års regnskapm 0,00 0-56 985,20 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond -44 000,00-44 000-8 501,00 Sum inntekter -49 511,50-94 000-178 238,95 4902 Fantastiske Fosen 0,00 0 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 1 208,00 0 0,00 14290 Moms 25% 302,00 0 0,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 20 000,00 0 0,00 15800 smessig mindreforbruk 0,00 0 20 000,00 Sum utgifter 21 510,00 0 20 000,00 17290 Kompensasjon 25% moms -302,00 0 0,00 15

Konto Konto(T) Budsjett 1) driftsregnskap 19300 Bruk av tidl års regnskapm -20 000,00 0 0,00 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond -1 208,00 0-20 000,00 Sum inntekter -21 510,00 0-20 000,00 4903 Fosenmessa 0,00 0 0,00 11151 Bevertning 0,00 0 1 382,00 11203 Utgiftsdekning 0,00 25 000 9 800,00 11900 Husleie 0,00 0 303,70 14290 Moms 25% 0,00 0 2 450,00 14294 Moms 8% 0,00 0 24,30 15500 Avsetn til bundne driftsfond 38 518,30 0 0,00 15800 smessig mindreforbruk 0,00 0 38 518,30 Sum utgifter 38 518,30 25 000 52 478,30 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0-2 450,00 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap 0,00 0-24,30 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0-50 004,00 19300 Bruk av tidl års regnskapm -38 518,30 0 0,00 mindreforbruk 19500 Bruk av bundne fond 0,00-25 000 0,00 Sum inntekter -38 518,30-25 000-52 478,30 4910 Biblioteksamarbeid 0,00 0 0,00 11953 Lisenser 283 820,60 290 000 282 673,60 12700 Konsulenttjenester 42 000,00 5 000 3 324,80 14290 Moms 25% 70 955,15 0 71 499,60 15400 Avsetning disposisjonsfond 84 005,60 0 133 588,80 15800 smessig mindreforbruk 0,00 0 84 005,60 Sum utgifter 480 781,35 295 000 575 092,40 17290 Kompensasjon 25% moms -70 955,15 0-71 499,60 driftsregnskap 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -295 004,00-295 000-355 004,00 19300 Bruk av tidl års regnskapm -84 005,60 0-133 588,80 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond -30 816,60 0-15 000,00 Sum inntekter -480 781,35-295 000-575 092,40 4911 Fosenportalen 0,00 0 0,00 11402 Informasjon 0,00 15 000 32 000,00 14290 Moms 25% 0,00 0 8 000,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 3 004,00 0 0,00 15800 smessig mindreforbruk 15 002,00 0 3 004,00 Sum utgifter 18 006,00 15 000 43 004,00 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0-8 000,00 driftsregnskap 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -15 002,00-15 000-35 004,00 16

Konto Konto(T) Budsjett 1) 19300 Bruk av tidl års regnskapm -3 004,00 0 0,00 mindreforbruk Sum inntekter -18 006,00-15 000-43 004,00 4916 Prosjekt reiseliv 0,00 0 0,00 11200 Diverse materiell / utgifter 735,00 0 0,00 14290 Moms 25% 100,00 0 70,00 14700 Overføring til private 25 050,00 26 000 25 330,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 670,00 0 710,00 15800 smessig mindreforbruk 215,00 0 670,00 Sum utgifter 26 770,00 26 000 26 780,00 17290 Kompensasjon 25% moms -100,00 0-70,00 driftsregnskap 19300 Bruk av tidl års regnskapm -670,00 0-710,00 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond -26 000,00-26 000-26 000,00 Sum inntekter -26 770,00-26 000-26 780,00 4927 Utviklingsprisen for Fosen 0,00 0 0,00 15400 Avsetning disposisjonsfond 0,00 0 83 440,40 Sum utgifter 0,00 0 83 440,40 19300 Bruk av tidl års regnskapm 0,00 0-83 440,40 mindreforbruk Sum inntekter 0,00 0-83 440,40 4929 Ungt Entreprenørskap 0,00 0 0,00 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 583 000,00 Sum utgifter 0,00 0 583 000,00 19500 Bruk av bundne fond 0,00 0-583 000,00 Sum inntekter 0,00 0-583 000,00 4930 Personalstyringssystem 0,00 0 0,00 10100 Fastlønn 564 049,20 570 000 205 333,32 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 6 000,00 6 000 2 836,64 10900 Pensjonsinnskudd KLP 78 093,53 67 000 27 862,99 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 422,00 2 000 465,24 10990 Arbeidsgiveravgift 33 128,39 33 000 12 061,40 11000 Kontormateriell 0,00 2 000 0,00 11003 Faglitteratur 0,00 2 000 0,00 11151 Bevertning 1 263,31 10 000 1 600,00 11302 Telefon- og faxutgifter 0,00 10 000 0,00 11400 Annonser 0,00 0 31 680,00 11404 Representasjon 0,00 3 000 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 11 895,00 10 000 8 450,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 300,00 6 000 150,00 11602 Bilgodtgjørelse 22 381,20 40 000 2 455,80 11650 Telefon godtgjørelse 2 488,07 0 1 000,00 17

Konto Konto(T) Budsjett 1) 11700 Diverse transportutgifter 1 906,00 0 0,00 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 1 699,33 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 12 960,19 0 972,00 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 652,92 1 000 205,48 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0 2 054,80 12005 Kjøp av annet utstyr 0,00 4 000 15 562,80 12705 Utviklingstiltak 0,00 100 000 0,00 14290 Moms 25% 67,00 0 11 898,90 14294 Moms 8% 329,48 0 0,00 15500 Avsetn til bundne driftsfond 0,00 0 932 309,53 Sum utgifter 739 635,62 866 000 1 256 898,90 17290 Kompensasjon 25% moms -67,00 0-11 898,90 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -329,48 0 0,00 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -101 369,00-100 000-600 000,00 18001 Skjønnstilskudd 0,00-733 000-645 000,00 19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00-33 000 0,00 19500 Bruk av bundne fond -637 870,14 0 0,00 Sum inntekter -739 635,62-866 000-1 256 898,90 4931 Regionkoordinator/prosjektleder helse 0,00 0 0,00 10100 Fastlønn 629 572,84 654 000 605 209,13 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 6 000,00 6 000 34 314,76 10900 Pensjonsinnskudd KLP 87 565,79 75 000 91 111,98 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 1 422,00 2 000 1 376,88 10990 Arbeidsgiveravgift 35 375,76 38 000 28 533,15 11000 Kontormateriell 1 479,27 3 000 0,00 11003 Faglitteratur 0,00 2 000 0,00 11151 Bevertning 14 513,80 5 000 2 470,00 11200 Diverse materiell / utgifter 638,00 0 1 215,60 11206 Velferdstiltak ansatte 2 500,00 0 0,00 11302 Telefon- og faxutgifter 5 787,62 10 000 4 265,24 11400 Annonser 5 088,00 0 0,00 11403 Trykking/kopiering 78,00 0 0,00 11404 Representasjon 1 103,00 3 000 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 10 550,00 10 000 6 875,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 124,00 6 000 1 789,00 11602 Bilgodtgjørelse 25 285,45 30 000 17 579,00 11650 Telefon godtgjørelse -108,00 1 000-108,00 11700 Diverse transportutgifter 0,00 0 603,33 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 0,00 0 1 016,10 11707 Transport reiseregninger 10 182,70 20 000 9 922,92 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 652,92 1 000 611,02 11900 Husleie 2 000,00 0 0,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 0,00 0 2 054,80 12001 Kjøp av EDB-utstyr 5 924,00 0 0,00 12005 Kjøp av annet utstyr 3 157,60 4 000 12 999,29 18

Konto Konto(T) Budsjett 1) 12700 Konsulenttjenester 0,00 0 13 660,45 12705 Utviklingstiltak 41 882,00 75 000 10 000,00 14290 Moms 25% 5 434,12 0 5 154,83 14294 Moms 8% 284,30 0 461,05 15400 Avsetning disposisjonsfond 344 549,35 0 59 899,73 15800 smessig mindreforbruk 112 697,25 0 344 549,35 Sum utgifter 1 354 739,77 945 000 1 255 564,61 17100 Sykelønnsrefusjoner -9 468,00 0-195 045,00 17290 Kompensasjon 25% moms -5 434,12 0-5 154,83 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -284,30 0-461,05 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -795 004,00-795 000-820 004,00 18001 Skjønnstilskudd -150 000,00-100 000-125 000,00 19300 Bruk av tidl års regnskapm -344 549,35 0-59 899,73 mindreforbruk 19400 Bruk av disposisjonsfond -50 000,00-50 000-50 000,00 Sum inntekter -1 354 739,77-945 000-1 255 564,61 4950 Regionkonsulent for oppvekst 0,00 0 0,00 11151 Bevertning 1 378,91 0 0,00 12705 Utviklingstiltak 0,00 20 000 0,00 Sum utgifter 1 378,91 20 000 0,00 19500 Bruk av bundne fond -1 378,91-20 000 0,00 Sum inntekter -1 378,91-20 000 0,00 4952 Entreprenørskap i skoler og bhg 0,00 0 0,00 10505 Lønn støttekontakter 6 000,00 0 3 000,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 0 7 672,00 10990 Arbeidsgiveravgift 306,00 0 544,27 11003 Faglitteratur 0,00 0 6 234,00 11150 Innkjøp av matvarer 526,00 0 0,00 11151 Bevertning 41 750,00 0 38 157,26 11203 Utgiftsdekning 0,00 150 000 2 948,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 11 130,37 0 420 000,00 11600 Diettgodtgjørelse 1 005,00 0 0,00 11602 Bilgodtgjørelse 972,00 0 2 410,20 11705 Reiseutg. ref. fakt. 0,00 0 779,26 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 11 485,19 0 1 226,85 11707 Transport reiseregninger 3 617,70 0 2 305,85 11900 Husleie 916,67 20 000 7 427,78 11951 Gebyrer 153,60 0 0,00 12700 Konsulenttjenester 27 077,40 80 000 0,00 14290 Moms 25% 2 511,00 0 51,00 14294 Moms 8% 1 388,07 0 857,26 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 255 288,00 14700 Overføring til private 0,00 0 4 933,60 Sum utgifter 108 839,00 250 000 753 835,33 19

Konto Konto(T) Budsjett 1) 17000 Ref. fra staten 0,00-250 000-254 410,00 17290 Kompensasjon 25% moms -2 511,00 0-51,00 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -1 388,07 0-857,26 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) 0,00 0-6 480,00 19500 Bruk av bundne fond -104 939,93 0-492 037,07 Sum inntekter -108 839,00-250 000-753 835,33 4953 Etterutdanning skole 0,00 0 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 12 000,00 0 14 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 612,00 0 714,00 11151 Bevertning 100 651,14 0 76 394,05 11200 Diverse materiell / utgifter 152,00 0 0,00 11203 Utgiftsdekning 0,00 70 000 0,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 0 13 055,00 11502 Oppholdsutgifter kurs 0,00 0 2 450,74 11600 Diettgodtgjørelse 2 010,00 0 1 792,00 11602 Bilgodtgjørelse 2 776,60 0 0,00 11700 Diverse transportutgifter 0,00 0 3 192,63 11706 Oppholdsutgifter ved reiser 18 124,08 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 8 163,71 0 492,59 11900 Husleie 3 777,78 10 000 20 610,56 12700 Konsulenttjenester 80 734,10 50 000 82 624,80 14290 Moms 25% 2 452,53 0 0,00 14294 Moms 8% 2 182,43 0 982,97 Sum utgifter 233 636,37 130 000 216 309,34 17000 Ref. fra staten -174 380,00-130 000-167 905,00 17290 Kompensasjon 25% moms -2 452,53 0 0,00 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -2 182,43 0-982,97 19500 Bruk av bundne fond -54 621,41 0-47 421,37 Sum inntekter -233 636,37-130 000-216 309,34 4954 Etterutdanning barnehage 0,00 0 0,00 11953 Lisenser 0,00 0 180,00 11959 Div. avg., gebyrer, lisenser 180,00 0 0,00 12002 Kjøp av EDB-program 14 000,00 0 17 000,00 14290 Moms 25% 3 545,00 0 4 295,00 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 500 000,00 Sum utgifter 17 725,00 0 521 475,00 17290 Kompensasjon 25% moms -3 545,00 0-4 295,00 driftsregnskap 19500 Bruk av bundne fond -14 180,00 0-517 180,00 Sum inntekter -17 725,00 0-521 475,00 4955 FEIDE Fosen 0,00 0 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 7 500,00 0 0,00 20

Konto Konto(T) Budsjett 1) 10990 Arbeidsgiveravgift 382,50 0 0,00 11151 Bevertning 8 308,18 0 14 171,74 11602 Bilgodtgjørelse 4 247,10 0 0,00 11707 Transport reiseregninger 650,00 0 0,00 11900 Husleie 2 640,93 0 3 972,22 12700 Konsulenttjenester 13 237,64 0 15 909,60 14294 Moms 8% 194,07 0 317,78 14500 Overføring til kommuner 0,00 0 46 358,66 Sum utgifter 37 160,42 0 80 730,00 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -194,07 0-317,78 19500 Bruk av bundne fond -36 966,35 0-80 412,22 Sum inntekter -37 160,42 0-80 730,00 4956 Regn med Fosen 0,00 0 0,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 87 980,00 0 112 800,00 10990 Arbeidsgiveravgift 4 486,98 0 5 752,80 11151 Bevertning 12 669,00 0 10 947,60 11200 Diverse materiell / utgifter 0,00 0 45,00 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 0,00 48 000 632,00 11600 Diettgodtgjørelse 2 180,00 0 190,00 11602 Bilgodtgjørelse 8 568,00 0 4 536,00 11707 Transport reiseregninger 14 732,33 0 8 061,11 11900 Husleie 15 478,32 0 9 953,37 12700 Konsulenttjenester 13 643,00 0 0,00 14290 Moms 25% 0,00 0 158,00 14294 Moms 8% 1 798,35 0 1 441,16 14500 Overføring til kommuner 32 500,00 160 000 37 500,00 Sum utgifter 194 035,98 208 000 192 017,04 17290 Kompensasjon 25% moms 0,00 0-158,00 driftsregnskap 17294 Kompensasjon 8% moms driftsregnskap -1 798,35 0-1 441,16 17501 Ref. fra kommuner (fakturert) -168 000,00-168 000-168 000,00 19500 Bruk av bundne fond -24 237,63-40 000-22 417,88 Sum inntekter -194 035,98-208 000-192 017,04 4957 Ekstern skolevurdering 0,00 0 0,00 21

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 07/14 23.05.14 HSJ og årsmeldinger for Arbeidsutvalget 13/14 03.06.14 HSJ regionale samarbeidsordninger Styret 13/14 13.06.14 HSJ (orientering til styret og rådet) Rådet 03/14 13.06.14 HSJ Vedlegg: 1. / årsmeldinger / kommentarer til regnskapet for de ulike samarbeidsordninger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt denne saken): Saksfremstilling: 2011 Brutto utgifter Andel kommuner Brutto utgifter Andel kommuner Brutto utgifter Andel kommuner Fosen 6 641 940 6 534 895 6 820 127 6 798 176 7 212 762 7 212 425 Fosen Lønn 4 670 103 4 586 109 4 759 547 4 591 503 5 248 059 5 089 217 Kemnerkontoret for Fosen 5 202 903 4 720 000 5 336 393 4 730 000 4 871 625 4 310 006 Fosen Barneverntjeneste 0 0 13 376 228 9 418 943 12 964 768 10 241 765 Fosen IKT (drift) 8 163 643 8 161 569 9 974 991 8 325 237 8 351 941 8 373 920 Fosen Inkasso 2 199 550 0 2 404 515 191 557 2 601 707 317 400 Fosen Låneadministrasjon 766 067 4 885 716 055 0 635 210 0 Fosen Kart/GIS 621 524 497 219 750 000 750 000 686 920 686 920 Sak/arkiv 1 006 466 880 700 650 826 537 269 973 704 955 000 Helse-/ omsorgsprogrogram 163 204 140 197 289 024 218 781 387 314 261 594 og årsmeldingene som er inntatt i saksframlegget er utarbeidet av lederne av tjenestesentrene eller regionansvarlig for samarbeidsordningene. Avsetning til fond og bruk av fond: Styret i Fosen Regionråd behandlet spørsmålet om avsetning til og bruk av fond i sak 23/12. Følgende ble vedtatt: Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 250.000. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Unntatt fra bestemmelsen om maksimal fondsbeholdning er Fosen IKT, som det er vedtatt egne bestemmelser for vedrørende avsetning til bundne fond drift og investering. Sekretariatets innstilling: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. 22

Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. ene og årsrapportene for samarbeidsordningene godkjennes. 2. Saken oversendes Styret og Rådet til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling til styre: Styrets innstilling til Rådet / årsmøte: Rådets / Årsmøtets vedtak: 23

REGNSKAP : Fosen (Vertskommune: Bjugn) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 4 594 006 4 500 000 4 440 232 090-099 Sosiale utgifter 1 334 192 1 418 000 1 498 009 100-199 Kjøp av varer og tjenester 698 192 627 000 617 658 200-240 Inventar/utstyr/serviceavtaler 126 678 140 000 150 537 270 Konsulenttjenester 31 575 40 000 21 225 290 Internkjøp (fra vertskommune) 108 392 60 000 92 446 SUM DRIFTSUTGIFTER 6 893 037 6 785 000 6 820 107 620 Utfakturering av porto separat -514 145-450 000-406 626 710 Ref arbeidsmarkedtiltak 0-4 200 710 Sykepenger -336 0-17 750 750 Betaling fra kommuner/firma 6 378 555-6 335 000-6 391 531 260 SUM DRIFTSINNTEKTER 6 893 037-6 785 000-6 820 107 Fosen 0 0 0 Investeringsbudsjett: Konto Tekst Budsjett 02002 Oppgradering Agresso 319 725 100 000 0 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 319 725 100 000 0 07500 Overføring fra kommuner -319 725-100 000 0 SUM INVESTERINGSINNTEKTER -319 725-100 000 0 KOMMUNEANDELER: Fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Budsjett Kommuneandeler drift: Osen 435 905 468 000 432 054 Roan 437 792 468 000 448 308 Åfjord 834 070 849 000 782460 Bjugn 949 180 988 000 990360 Ørland 954 850 995 000 988 092 Rissa 1 102 028 1 045 000 1 045 926 Leksvik 800 250 811 000 766 584 Mosvik 0 0 118 250 Betaling fra "småselskap" 864 480 711 000 819 517 SUM 6 378 555 6 335 000 6 391 550 Budsjett Kommuneandeler investering: Osen 12 149 10 201 0 Roan 12 123 10 148 0 Leksvik 53 127 14 206 0 Åfjord 51 556 13 774 0 Rissa 69 792 19 024 0 Ørland 61 798 16 749 0 Bjugn 59 180 15 895 0 Sum 319 725 100 000 0 24

ÅRSMELDING OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom budsjett og regnskap a) Utgifter: Lønn- og sosiale utgifter: Vi har en liten overskridelse når det gjelder totalt forbruk av lønnsmidler. Dette skyldes at vi har merforbruk når det gjelder overtid. Overtidsbruken skriver seg ifra perioden med årsoppgjør - samt at vi har hatt merarbeid på system i forbindelse med at en del kommuner gikk over ifra å fakturere kommunale avgifter i Agresso i stedet for i ProAktiv. Kjøp av varer og tjenester: I beløpet ligger også portoutgifter - men disse utfaktureres separat og kommer inn igjen i regnskapet som inntekt. I postene inngår også kjøp av fakturablanketter, lisens for avstemmingsprogram, inventar og innkjøp av datautstyr. En del av våre pc'er og skjermer må nå utskiftes etter hvert. Konsulenttjenester og internkjøp: Posten for konsulenttjenester ligger innenfor budsjettet - mens vi for internkjøp fikk utgifter noe over budsjettet. Dette har sin årsak i merarbeid ifm årsoppgjøret samt at en av de ansatte ved Fosen regnskap gikk over i en controllerstilling, men ble innleid noe i forbindelse med årsoppgjøret. b)inntekter: Det er utfakturert så godt som alle kommunene litt under budsjett. Når det gjelder øvrige småfirma så har vi hatt en del merarbeid, noe som tilsier en litt større utfakturering enn først antatt ved budsjetteringen. 2. Kunder pr. 31.12. Fosen har en stabil bemanning. Fosen førte regnskap for 30 firma pr. 31.12., samtidig som vi skanner og remitterer for 3 firma som føres i Rissa kommune. Fosen tok over regnskapsføringen for Fosen renovasjon IKS 01.01.. 3. Samhandling mellom vertskommune og samarbeidskommuner Samhandlingen mellom Fosen og deltakerkommunene anses å være god. Vi ser det som viktig at vi får tilbakemeldinger på det arbeidet vi utfører og at kommunene er aktiv med å melde ifra behov for evt. oppfølging og opplæring. Vår intensjon er å avlegge hver kommune et kommunebesøk hvert år. 4. Organisering og bemanning Fosen har pr 31.12.13 en bemanning på 9,95 stilling. En av de ansatte hadde permisjon i 10 % stilling pga omsorg for små barn fram til 1. oktober. En ansatt gikk over i en controller-stilling i Ørland og Bjugn kommuner 1. oktober, et engasjement fram til 31.12.2015. I dette tidsrommet er det foretatt ansettelse av vikar. Fosen har egen systemansvarlig i 100 % stilling, noe vi anser har stor betydning for å møte de utfordringene vi har innen regnskapssystemet. Hvert firma har sin egen kontaktsperson noe vi anser er en grei ordning ut mot den enkelte kommune/firma. 5. Arbeidsmiljø / sykefravær Arbeidsmiljøet anses å være godt og vi har svært lite sykefravær og ikke noe langtidsfravær. 25

6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen Avdelingen har en autorisert regnskapsfører og de aller fleste har høyskoleutdanning og lang erfaring innen avdelingen. For å heve kompetansen gis det anledning til å delta på aktuelle kurs samt at vi ser stadig et behov for intern opplæring. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak gjennomført i Vi har også i jobbet med å få EHF faktura til å fungere, både utgående og inngående. Vi ser nå at det er del firma som tar dette i bruk etter hvert og anser at dette kan gi oss en gevinst med tanke på skanning. Vi har for skannet alle hovedboksbilagene for kommunene. Dette krever at det utføres en skannejobb av de ansatte slik at effektiviseringsgevinsten akkurat i operasjonen med å få bilaget postert anses vel ikke som så stor. Men det er svært greit for både oss og alle ute i kommunene at de nå kan klikke opp alle faktura i ettertid. Det er også nedlagt mye arbeid i rydding av kunder samt overlegging av utfakturering av kommunale avgifter i Agresso i stedet for i Pro-Aktiv. 8. Utfordringer i 2014 og framover Utfordringen blir å klare å beholde den stabile bemanningen og at vi unngår langtidssykemelding. Vi har gått ned med 0,35 % stilling pga at en person har gått av med alderspensjon. Arbeidsoppgavene må da utføres av de som er igjen ved avdelingen da denne ressursen ikke skal erstattes. Vi har også en del arbeid i forbindelse med krav til rapportering via Altinn pr 01.01.2014 samt at vi må påberegne å starte forberedelsene til ny versjon av Agresso inn mot 2015. Samtidig ser vi stadig behov for å vedlikeholde og oppdatere oss på allerede innkjøpt programvare. REGNSKAP : Fosen Lønn (Vertskommune: Åfjord) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 3 597 351 3 370 000 3 510 191 090-099 Sosiale utgifter 794 438 785 000 908 158 100-199 Kjøp av varer og tjenester 391 638 311 000 299 807 200 Inventar/utstyr 52 476 55 000 72 421 270 Utviklingstiltak (Jfr. Tiltaksplan) 66 836 85 000-31 990 429 Moms - kompensasjonsordning 0 62 000 960 540-550 Overført investeringsregnskapet 345 320 0 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 248 059 4 668 000 4 759 547 650 Betaling fra kommuner -4 701 001-4 606 000-4 591 503 700-710 Statlige tilskudd og refusjoner -158 842 0-960 729 Ref. av moms - drift 0-62 000-167 084 750 Refusjon fra kommuner -388 216 0 0 260 SUM DRIFTSINNTEKTER -5 248 059-4 668 000-4 759 547 Fosen Lønn 0 0 0 Bundet fond drift Inngående balanse 01.01 400 000 400 000 Utgående balanse 31.12 400 000 400 000 26

KOMMUNEANDELER: Fordelingsprinsipp: Kostnadene fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Kommune: Budsjett Osen 331 891 319 000 313 736 Roan 382 661 319 000 298 541 Åfjord 608 780 588 000 540 771 Bjugn 730 535 833 000 796 408 Ørland 635 105 637 000 610 043 Rissa 1 382 094 1 322 000 1 280 420 Leksvik 562 240 588 000 534 961 Mosvik 0 0 51 396 Betalt av "småselskap" 67 695 0 95 314 Mindreforbruk 0 0 69 913 SUM 4 701 001 4 606 000 4 591 503 ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: Fosen Lønn har siden starten i 2004 gjennomført 10 ordinære driftsår. Året har vært preget av høy produksjon og stabil drift, samtidig som det jobbes kontinuerlig med tilpasninger til endrede rammebetingelser og nye tekniske løsninger. Fosen Lønn har en stabil arbeidsstokk som er godt innkjørt på arbeidsoppgavene og som kjenner sine eierkommuner, kunder og firma godt. Dette medfører at arbeidet utføres effektivt og målrettet. Fosen Lønn har 7 kommuner og 18 øvrige virksomheter i oppdragsporteføljen i. Totalt sett er det innberettet og lønnet ut for ca. 1.095 millioner kroner i oppgavepliktige ytelser i, som er fordelt på 5.815 lønns- og trekkoppgaver. Fosen Lønn er således et av de større fagmiljøene innenfor lønnsarbeid i regionen. 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: Utgifter: et viser et lite merforbruk i. Dette dekkes av tidligere avsatt mindreforbruk. Resterende av denne avsetningen er overført til investeringsregnskapet for anskaffelse av nytt personalstyringssystem. Fosen Lønn har avsatte midler på fond. Disse midlene er tenkt bruk til effektiviseringer i driften. I første rekke gjelder dette implementering av nytt turnus- og personalstyringssystem i som skal integreres mot lønnssystemet. Dette vil gi mer effektiv drift både hos Fosen Lønn og ikke minst i den enkelte kommune når gjelder turnusplanlegging og den daglige personalstyringen. Inntekter: Inntektene er knyttet til fakturerte tjenester til våre kunder, samt refusjoner knyttet til sykdom og fødselspermisjoner. 2. Kunder pr. 31.12.: Fosen Lønn utfører lønnsfunksjonen for 7 kommuner og 18 firma som i hovedsak eies av kommunene i Fosensamarbeidet. 3. Samhandling mellom vertskommune og deltakerkommunene: Samhandlingen mellom vertskommunen og deltakerkommunene fungerer godt. Lønn er et arbeidsområde med mange detaljer, og spørsmål dukker opp løpende. Gjennom tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere blir problemer løst og spørsmål besvart løpende. 27

4. Organisering og bemanning: Totalt sett utførte Fosen lønn vel 8 årsverk i, som var fordelt på 10 personer, 2 menn og 8 kvinner. Fosen lønn tilstreber en balansert representasjon av begge kjønn i arbeidsstokken. 5. Arbeidsmiljø/sykefravær: Arbeidsmiljøet er preget av vilje og ønske om å utføre lønnsarbeidet på en god måte til beste for alle som er tilsluttet samarbeidet. Miljøet anses som godt, både fysisk og på det mellommenneskelige plan. Sykefraværet var i på 6,56 % og kan ikke sies å være relatert til forhold på arbeidsplassen. Fosen Lønn har tilhold i lokaler som legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Lokalisering i åpent kontorlandskap bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseutvikling i et større fagmiljø. 6. Kompetanse i organisasjonen og tiltak for å heve kompetansen: Virksomheten har fokus på kompetanse og kompetanseutvikling. Fosen Lønn er et av de større fagmiljøene innenfor lønnsområdet i regionen og ønsker å fremstå som er ressurs for deltakerkommunene i Fosensamarbeidet, både som en tilbyder av lønnstjenester, men også som rådgiver og kompetansebase innenfor lønn og lønnsrelaterte spørsmål. Fosen Lønn opplever stigende etterspørsel etter rådgivning innenfor lønn- og personalspørsmål og virksomheten satser på løpende kompetanseoppbygging. Fosen Lønn vil søke å utvide kompetansen innenfor personalområdet dersom etterspørselen fortsettes å øke, slik at virksomheten i større grad kan bli en ressurs for kommunene innenfor et bredere personalområde. 7. Forbedrings- og effektiviseringstiltak/utviklingstiltak gjennomført i : En viktig del av fokuset i har vært å sikre stabil drift og robuste tjenester for våre kunder, samt implementere elektroniske løsninger innenfor reiseregninger og turnus- / personalstyring. Dette arbeidet videreføres i 2014. 8. Utfordringer i og videre framover: Fosen Lønn må fremstå som en kompetent, effektiv og attraktiv leverandør av lønnstjenester til våre samarbeidspartnere. For å sikre dette må virksomheten ha gode verktøy, kompetente og motiverte medarbeidere og et godt samarbeid med våre kunder. I er det kjørt et prosjekt for å implementere et elektronisk timeliste-/ turnusplanleggingssystem som er fullt ut integrert med lønnssystemet. I første omgang vil det være helse- og omsorgstjenestene som vil ta i bruk systemet, men det vil også være svært relevant for andre yrkesgrupper som jobber etter arbeidsplaner, som for eksempel i barnehager og for medarbeidere med vaktberedskap mv. 28

: Kemnerkontoret i Fosen (vertskommune: Leksvik) Konto Tekst Budsjett 010-050 Lønnsutgifter 3 162 472 3 420 000 3 273 903 090-099 Sosiale utgifter 986 715 1 100 000 1 194 046 100-199 Kjøp av varer og tjenester 299 369 493 000 236 190 200 Inventar/utstyr 107 216 270 000 125 341 540 550 Avsetning til fond 315 853 0 506 914 SUM DRIFTSUTGIFTER 4 871 625 5 283 000 5 336 393 620 650 Salg av varer og tjenester -499 574-350 000-585 488 700 710 Statlige tilskudd og refusjoner -62 045 0-30 904 750 Betaling fra kommuner og firma -4 310 006-4 300 000-4 720 000 770 Refusjon fra Leksvik kommune 0 0-636 000 940 950 Bruk av fond 0-633 000 0 260 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 871 625 5 283 000-5 336 393 Kemnerkontoret for Fosen 0 0 0 Kommuneandeler drift: Budsjett Osen 236 522 236 522 255 778 Roan 229 240 229 240 248 144 Åfjord 591 047 591 047 636 446 Bjugn 752 967 752 967 814 389 Ørland 837 156 837 156 909 617 Rissa 1 056 434 1 056 434 1 145 951 Leksvik 606 634 606 634 656 570 Mosvik 0 0 53 105 SUM 4 310 000 4 310 000 4 720 000 Bundet fond drift Inngående balanse 01.01-1 043 514-1 550 428 Bruk av fond 0 1 300 000 Avsatt overskudd drift -506 914-315 853 Utgående balanse 31.12 1 550 428 565 853 Det ble i juni tilbakebetalt 1.300.000,- fra kemnerkontorets fond til kommunene. Annet overskudd med hensyn til bundne fond vil bli brukt til å balansere budsjett. ÅRSMELDING/KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 1. Forholdet mellom regnskap og budsjett: a) Utgifter: I budsjettet for ble det estimert med 5.281.000,- i utgifter, mens regnskapet viste totale utgifter på 4.555.772,-. Altså et mindre forbruk på 725.228,-. For 2014 er det budsjettert med 5.096.000,- i utgifter. b) Inntekter: Inntektene for kemnerkontoret ble for ble på 4.871.625,-, dette er under de budsjetterte tallene som var på 5.283.000,-. For 2014 er det budsjettert med inntekter på kr 5.096.000,-, av dette er imidlertid 250.000,- hentet fra bundne driftsfond. 29