GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10292/2015-05.11.2015 Saksbehandler: Ingrid Wøllo Bjørnsengen Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2022 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Kommunestyret 09.12.2015 10/15 Eldrerådet 17.11.2015 13/15 Administrasjonsutvalget 17.11.2015 13/15 Arbeidsmiljøutvalget 17.11.2015 Vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag - økonomiplanperioden 2016-2022 2 Samlet prisliste for Gjerdrum kommune - budsjett 2016, økonomiplan 2016-2022 3 AØT - Vedtatt budsjett for 2016 4 Budsjett 2016 - ROKUS 5 Budsjett 2016 og 2016-2019 - DGI 6 Forslag til tjenesteytingsavtale mellom Gjerdrum og Heni sokn og Gjerdrum kommune 7 Bekymring vedrørende økonomiske nedskjæringer ved skolene i Gjerdrum 8 Søknad om tilskudd til løypepreparering Rådmannens forslag til innstilling 1. Driftsbudsjettet for 2016 vedtas på netto driftsresultats rammenivå i henhold til tabell per virksomhet. Tabellen under viser netto rammer per virksomhet, inklusive bruk og avsetning til fond, utlån og mottatte avdrag på utlån.
Beløp 2014 2015 (RB) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rådmannsteam 14763 15059 14722 14722 14722 14722 14722 14722 14722 Personal og org 7411 10649 16242 16452 16242 16452 16242 16452 16242 Økonomi 4566 4577 4525 3834 3715 3715 3715 3715 3715 Gjerdrum barneskole 22816 23033 22916 22916 22916 22916 22916 22916 22916 Gjerdrum ungdomsskole 23696 25644 25774 25774 25774 25774 25774 25774 25774 Veståsen 20369 20077 19655 19655 19655 19655 19655 19655 19655 Gjerdrum barnehage 10989 12006 11893 11893 11893 11893 11893 11893 11893 Grønlund barnehage 7111 7406 7446 7446 7446 7446 7446 7446 7446 Kultur 15599 15705 17942 17942 17942 17942 17942 17942 17709 Eiendomsdrift 24456 25944 25472 25472 25472 25472 25472 25472 25472 Kommunalteknikk 6694 7270 7304 7304 7304 7304 7304 7304 7304 Plan, oppm. Og bygg 1078 1427 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 Institusjon 37324 31024 31685 29679 29679 29679 29679 29679 29679 Hjemmebaserte tj. 21053 18438 18339 18339 18339 18339 18339 18339 18339 Funksjonshemmede 26401 28037 27452 27452 27452 27452 27452 27452 27452 NAV 8143 8268 8598 8598 8598 8598 8598 8598 8598 Helse og forebyggende 15027 15358 15565 15565 15565 15565 15565 15565 15565 Finans -325417-322191 -333922-331355 -331170-331112 -330 735-331058 -330 621 Helse 11936 8298 10339 10339 10339 10339 10339 10339 10339 SUS 2891 2466 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 VAR selvkosttjenester -1035-514 -1483-1563 -1419-1687 -1854-1741 -1735 POB selvkosttjenester 590-282 -358-358 -358-358 -358-358 -358 Barnehagemyndighet 32338 29810 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 PPT 2908 3309 3464 3464 3464 3464 3464 3464 3464 Mottak og utredning 1910 3509 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 Stab, støtte, fysio og psykiatri 6383 5673 6275 6275 6275 6275 6275 6275 6275 Totalt - - - - - - - - - 2. Rådmannens delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 3. Det avsettes kr 150 000,- til formannskapets disposisjon. 4. Det bevilges kr 3 543 000,- til kirken inkludert internkjøp på kr 476 000,-. 5. Kontroll og tilsynsvirksomheten budsjett på kr 973 550,- vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak 17/2015. 6. Det bevilges totalt kr 650 000,- til støtte til lag og foreninger. Kr 205 000,- av disse går til faste tilskudd til følgende formål: a. Gjerdrum idrettslag, kr 60 000,- til vedlikehold av fotballbaner. b. Gjerdrum idrettslag, kr 110 000,- til løypekjøring/drift av lysløypa. c. Gjerdrum idrettspark, kr 35 000,- som driftstilskudd. 7. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil kr 23 114 000,- i 2016. 10. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på inntil 10 mill. kroner. Betingelser etter Husbankens retningslinjer. 11. Rådmannen har fullmakt til bruk av kassakreditt ved behov med inntil 20 mill. kroner i henhold til bankavtale 12. Kommunen refinansierer følgende lån: a. 24331003 på kr 70 780 000,- som forfaller til betaling 16.03.2016. b. 24531002 på kr 60 000 000,- som forfaller til betaling 16.03.2016 c. 24331004 på kr 87 000 000,- som forfaller til betaling 15.06.2016 13. Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 %. b. Avløp dekkes inn 100 %. c. Private plansaker dekkes inn 50 %. d. Dele- og seksjoneringssaker dekkes inn 100 %. e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 %. f. Byggesaker dekkes inn 100 %. g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 %. h. Feiing dekkes inn 100 %.
i. Septiktømming dekkes inn 100 %. 14. Det fattes vedtak om at selvkostfond kan planmessig benyttes over en periode på 6-7 år, for å gi kommunens abonnenter en jevn utvikling i avløpsgebyrene i planperioden. 15. Investeringsplanen 2016-2022 vedtas i henhold til tabellen under: Regnskap 2014 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 697-23 533-19 000-6 800-23 800-10 000 Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse -1 392-42 491-42 491-27 256-8 346-8 229-8 304-19 229-21 179-7 979 Statlige overføringer -637-44 750-500 -900-500 -900-500 -900 Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter -3 726-66 024-61 491-78 806-32 646-19 129-8 804-20 129-21 679-8 879 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter 882 Sosiale utgifter 287 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommu 20 163 139 046 133 620 93 355 18 110 10 600 12 900 53 600 58 400 5 600 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjen 22 Overføringer 1 392 Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter 22 747 139 046 133 620 93 355 18 110 10 600 12 900 53 600 58 400 5 600 FINANSUTGIFTER Avdrag på lån 4 439 Utlån 2 502 Kjøp av aksjer og andeler 598 568 450 647 647 647 647 647 647 647 Dekning av tidligere års udekket 598 Avsetninger til ubundne investeringsfond -555 Avsetninger til bundne fond 6 784 1 745 6 417 6 417 3 942 Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner 13 768 1 166 450 2 392 7 064 7 064 4 589 647 647 647 Finansieringsbehov 32 789 74 188 72 579 16 941-7 472-1 465 8 685 34 118 37 368-2 632 FINANSUTGIFTER Bruk av lån -24 348-72 316-72 579-23 114-7 011 2 092-8 058-10 598-36 741 3 259 Mottatte avdrag på utlån -7 843 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond -598 Bruk av ubundne investeringsfond -1 274 6 173 14 483-627 -627-627 -627-627 Bruk av bundne fond -22 893 Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering -32 192-74 188-72 579-16 941 7 472 1 465-8 685-34 118-37 368 2 632 Udekket / udisponert 598 OMRÅDEPLAN ASK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6010 KV1-KV5 4200 3300 45000 54800 6110 S1 - Fylkesvei 120 950 6120 S2 - Gjerivegen 20 6200 KT1 - Kollektivterminal 300 6240 Torg T1 og T2 310 6250 Park P1 450 Refusjon MVA -1558 - - -825-11250 -13700 - Anleggsbidrag Ask -6417-6417 -6417-6417 -6417-6417 -6417 Avsetning til fond 1745 6417 6417 3942 - Bruk av fond - - - - -22893 Lån - - - - -4440-34683 6417 SUM OMRÅDEPLAN ASK - - - - - - - VANN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5700 Fremtidig vannforsyning 3000 8690 1000 5658 Ask - Bråtesletta - vann- og 3000 5693 Høydebasseng vann 3000 6000 3000 SUM VANN 6000 8690 4000 6000 3000 - -
AVLØP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5636 Solheim - Ask - Forstudie avløp 100 5658 Ask - Bråtesletta - vannog avløpsledning 3000 5690 Legging av avløpsledning fra Nystulia til boligområde B8, B9, B10 100 1500 5691 Fremføring av vann og avløp til eksisterende boliger og byggeklare boligtomter på Bråtesletta/Frognerlinna 100 850 5692 Pumpestasjon Vestvang/Agro nedlegges, samt ny avløpsledning til Nystulia 1350 SUM AVLØP 4650 2350 - - - - - EIENDOM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5685 Driftsstasjon 2000 5444 Oppgradering kommunale b 500 500 500 500 500 500 500 5445 Sykehjemsplasser 60000 5675 Inventar sykehjem 6650 5659 Midlertidige erstatningslok 300 5660 Gjennomgangsbolig vanske 2000 2000 2000 2000 5661 Flyktningboliger 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5467 Lysdammen 125 NY Lysdammen - utbedring av de 1000 5686 Ladestasjon el-bil 50 SUM EIENDOM 73125 5000 5000 3000 5000 3000 5000 VEG 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5674 Utskifting av lysarmatur 350 350 5687 Skogveien 650 5688 Bråtesletta - Skedsmo: Gan 1000 5689 Bussholdeplass/lys 200 SUM VEG 2200 350 - - - - -
DIVERSE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KLP Egenkaptialtilskudd 647 647 647 647 647 647 647 5189 IT-plan 600 600 600 600 600 600 600 5680 Selvbetjent og mer åpent bibliotek 250 5681 Heni kirke - drenering av kikegård 800 5682 Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg 1000 5683 Energistyring av Heni og Gjerdrum kirke 320 5684 Inventar skolene 300 SUM DIVERSE 1797 2367 2247 1247 1247 1247 1247 FINANSIERING 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Delsalg av sentrumstomt - - -10000 - - - - Salg av eiendom -6800-23800 Tilskudd fra husbanken gjennom -400 - -400 - -400 - -400 Tilskudd fra husbanken sykehje -43850 - - - - - - Tilskudd husbanken flyktninger -500-500 -500-500 -500-500 -500 Refusjon MVA -19281-1929 -1812-1062 -1562-1062 -1562 Bruk/avsetning ubundne invest 6173 14483-627 -627-627 -627-627 Lån -23114-7011 2092-8058 -6158-2058 -3158 SUM FINANSIERING -87772-18757 -11247-10247 -9247-4247 -6247 16. Hele økonomiplanens drifts- og investeringsplan 2016-2022 vedtas. Rådmannen i Gjerdrum Frits Eriksen
Bakgrunn: Kommunestyret skal selv vedta budsjett og økonomiplan en gang per år i henhold til bestemmelser i kommuneloven. Lovteksten for de aktuelle bestemmelsene fremgår av kommunelovens kapittel 8. Saksopplysninger: Rådmannen legger frem et forslag for budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2022. Investeringer I økonomiplanen ligger dette ikke inne noen store enkeltinvesteringer utover nytt sykehjem og infrastruktur områdeplan Ask. Nytt sykehjem ferdigstilles sommeren 2016. Når nytt sykehjem åpnes er det ikke lagt opp til at alle rommene tas i bruk for hele økonomiplanperioden. Hvordan de ledige plassene skal håndteres i forhold til å få utløst investeringstilskuddet fra Husbanken, vil administrasjonen komme tilbake til. en inneholder totalt sett betydelige investeringer innenfor vann og avløp. Disse investeringene vil bedre kommunens kapasitet i forhold til en økende befolkning gode tjenester på selvkostområdene. Bruttoinvesteringene i løpet av økonomiplanperioden er på 257,1 mill. kroner, hvorav 80,2 mill. kroner finansieres med låneopptak. OMRÅDEPLAN ASK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6010 KV1-KV5 4200 3300 45000 54800 6110 S1 - Fylkesvei 120 950 6120 S2 - Gjerivegen 20 6200 KT1 - Kollektivterminal 300 6240 Torg T1 og T2 310 6250 Park P1 450 Refusjon MVA -1558 - - -825-11250 -13700 - Anleggsbidrag Ask -6417-6417 -6417-6417 -6417-6417 -6417 Avsetning til fond 1745 6417 6417 3942 - Bruk av fond - - - - -22893 Lån - - - - -4440-34683 6417 SUM OMRÅDEPLAN ASK - - - - - - - VANN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5700 Fremtidig vannforsyning 3000 8690 1000 5658 Ask - Bråtesletta - vann- og 3000 5693 Høydebasseng vann 3000 6000 3000 SUM VANN 6000 8690 4000 6000 3000 - -
AVLØP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5636 Solheim - Ask - Forstudie avløp 100 5658 Ask - Bråtesletta - vannog avløpsledning 3000 5690 Legging av avløpsledning fra Nystulia til boligområde B8, B9, B10 100 1500 5691 Fremføring av vann og avløp til eksisterende boliger og byggeklare boligtomter på Bråtesletta/Frognerlinna 100 850 5692 Pumpestasjon Vestvang/Agro nedlegges, samt ny avløpsledning til Nystulia 1350 SUM AVLØP 4650 2350 - - - - - EIENDOM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5685 Driftsstasjon 2000 5444 Oppgradering kommunale b 500 500 500 500 500 500 500 5445 Sykehjemsplasser 60000 5675 Inventar sykehjem 6650 5659 Midlertidige erstatningslok 300 5660 Gjennomgangsbolig vanske 2000 2000 2000 2000 5661 Flyktningboliger 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5467 Lysdammen 125 NY Lysdammen - utbedring av de 1000 5686 Ladestasjon el-bil 50 SUM EIENDOM 73125 5000 5000 3000 5000 3000 5000 VEG 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5674 Utskifting av lysarmatur 350 350 5687 Skogveien 650 5688 Bråtesletta - Skedsmo: Gan 1000 5689 Bussholdeplass/lys 200 SUM VEG 2200 350 - - - - - DIVERSE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KLP Egenkaptialtilskudd 647 647 647 647 647 647 647 5189 IT-plan 600 600 600 600 600 600 600 5680 Selvbetjent og mer åpent bibliotek 250 5681 Heni kirke - drenering av kikegård 800 5682 Gjerdrum kirke - sprinkelanlegg 1000 5683 Energistyring av Heni og Gjerdrum kirke 320 5684 Inventar skolene 300 SUM DIVERSE 1797 2367 2247 1247 1247 1247 1247
FINANSIERING 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Delsalg av sentrumstomt - - -10000 - - - - Salg av eiendom -6800-23800 Tilskudd fra husbanken gjennom -400 - -400 - -400 - -400 Tilskudd fra husbanken sykehje -43850 - - - - - - Tilskudd husbanken flyktninger -500-500 -500-500 -500-500 -500 Refusjon MVA -19281-1929 -1812-1062 -1562-1062 -1562 Bruk/avsetning ubundne invest 6173 14483-627 -627-627 -627-627 Lån -23114-7011 2092-8058 -6158-2058 -3158 SUM FINANSIERING -87772-18757 -11247-10247 -9247-4247 -6247 Drift Gjerdrum kommune vil ha et positivt netto driftsresultat i 2016. Fra og med 2017 til og med 2019 vil den være negativ. Fra og med 2020 vil netto driftsresultat igjen være positiv og netto driftsresultat vil styrke egenkapitalen med til sammen 2,1 mill. kroner i økonomiplanperioden, dersom alle forutsetninger inntreffer. ØKONOMIPLAN - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap 2014 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -16 276-15 537-15 492-15 407-15 407-15 407-15 407-15 407-15 407-15 407 Andre salgs- og leieinntekter -29 266-36 477-36 452-39 787-40 807-41 992-44 026-46 234-47 928-48 059 Overføringer med krav til motytelser -39 069-34 404-26 945-28 458-28 142-28 142-28 142-28 142-28 142-28 142 Rammetilskudd fra staten -133 445-134 548-133 504-135 203-135 203-135 203-135 203-135 203-135 203-135 203 Andre statlige overføringer -6 056-6 708-6 560-7 926-7 926-7 926-7 926-7 926-7 926-7 926 Andre overføringer -2 742 Inntekts- og formuesskatt -172 164-177 151-177 151-188 925-188 925-188 925-188 925-188 925-188 925-188 925 Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter -399 018-404 825-396 104-415 706-416 410-417 595-419 629-421 837-423 531-423 662 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 180 061 189 584 178 117 187 672 189 332 189 213 189 213 189 213 189 213 188 980 Sosiale utgifter 49 623 52 593 51 466 53 571 54 146 54 146 54 146 54 146 54 146 54 146 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 45 982 43 490 43 549 45 114 43 016 41 806 42 016 41 806 42 016 41 806 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 91 006 82 932 83 511 84 705 90 500 90 727 90 896 91 070 91 251 91 435 Overføringer 30 277 15 164 20 815 23 504 22 304 22 304 22 304 22 304 22 304 22 304 Avskrivninger 16 308 16 842 16 580 17 257 17 179 17 584 17 593 17 593 17 548 17 501 Fordelte utgifter 121 209 Sum driftsutgifter 413 379 400 814 394 038 411 823 416 477 415 780 416 168 416 132 416 478 416 172 Brutto driftsresultat 14 361-4 011-2 066-3 883 67-1 815-3 461-5 705-7 053-7 490 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -5 821-7 120-7 120-7 120-7 120-7 120-7 120-7 120-7 120-7 120 Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån -124-100 -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 Sum eksterne finansinntekter -5 945-7 220-7 220-7 220-7 220-7 220-7 220-7 220-7 220-7 220 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 12 315 15 034 15 034 15 112 15 310 15 410 15 610 16 110 16 610 17 210 Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter 12 290 12 806 12 806 12 900 13 500 13 700 13 700 13 900 14 200 14 200 Utlån 132 84 84 84 84 84 84 84 84 84 Sum eksterne finansutgifter 24 737 27 924 27 924 28 096 28 894 29 194 29 394 30 094 30 894 31 494 Resultat eksterne fin.trans 18 792 20 704 20 704 20 876 21 674 21 974 22 174 22 874 23 674 24 274 Motpost avskrivninger -16 308-16 842-16 580-17 257-17 179-17 584-17 593-17 593-17 548-17 501 Netto driftsresultat 16 845-149 2 058-264 4 562 2 575 1 120-424 -927-717 AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond -13 949-3 303-5 620 Bruk av bundne fond -11 260-176 -88-969 -6 980-5 283-3 695-1 828-157 -157 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger -25 210-3 479-5 708-969 -6 980-5 283-3 695-1 828-157 -157 Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk 4 798 835 Avsatt til disposisjonsfond 1 300 1 300 727 2 418 2 708 2 575 2 252 1 084 874 Avsatt til bundne fond 4 401 1 493 2 350 506 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 9 200 3 628 3 650 1 233 2 418 2 708 2 575 2 252 1 084 874 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 835 Utviklingen i netto driftsresultat kan vises i følgende graf:
Utvikling i fond i økonomiplanperioden: tall i tusen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rest Disposisjonsfond 65818 1233 2418 2708 2575 2252 1084 874 78962 Ubunden investeringsfond 5669 6173 14483-627 -627-627 -627-627 23190 Bundne driftsfond 18912-969 -6980-5283 -3695-1828 -157 0 Bundne investeringsfond 4414 1745 6417 6417 3942-22893 42 Sum fond 94813 8182 16338 3215 2195-23096 300 247 102 194 I økonomiplanperioden legges det opp til å styrke disposisjonsfondet med til sammen 13,1 mill. kroner. I samme periode er det lagt opp til at kommunen reduserer selvkostfondene med til sammen 19 mill. kroner. Bundne investeringsfond er i hovedsak anleggsbidrag i forbindelse med infrastrukturprosjektet Ask sentrum, og i 2020 vil denne benyttes i sin helhet. Konklusjon Rådmannen tar sikte på å holde tjenestekvaliteten og nivået i 2016 med det foreslåtte budsjettet. Budsjettet er saldert med et netto driftsresultat på 0,06 %. Dette er ikke i samsvar med fylkesmannens anbefaling om et positivt netto driftsresultat på 3 %. Rådmannens forslag inneholder ikke store enkeltinvesteringer utenom ferdigstillelse av nytt sykehjem og infrastrukturprosjektet hvor kommunen får inn anleggsbidrag, men må forskuttere i økonomiplanperioden. Bakgrunnen er å unngå en situasjon der de driftsmessige konsekvensene av investeringene medfører betydelige nedskjæringer i driftsbudsjettet.