BUDSJETT 2017 OG ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2020 Rådmannens forslag 10.11.2016
1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 4 2.1 Drift... 5 2.2 Investeringer / gjeld... 5 2.3 Aksjer og fond... 6 2.4 Kommunestruktur... 7 3 Kommunens planstruktur... 8 3.1 Generelt om økonomiplanen... 9 4 Balansekravet... 10 5 Rammebetingelser... 11 5.1 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd... 11 5.2 Eiendomsskatt... 12 5.3 Andre inntekter og overføringer... 12 5.4 Konsesjonskraft... 13 5.5 Renteinntekter og utbytte... 14 5.6 Rente- og avdragsutgifter... 14 5.7 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK... 16 5.8 Disponible midler... 17 5.9 Fordeling av disponible midler... 18 6 Budsjett 2017 - Økonomiske oversikter... 19 6.1 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 19 6.2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet... 20 6.3 Økonomisk oversikt drift... 21 6.4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 23 6.5 Økonomisk oversikt Investering... 24 7 Sammendrag av nye tiltak i planperioden... 25 7.1 Investering... 25 8 Målsettinger i 2017-2020... 29 8.1 Administrasjon og politisk... 29 8.2 Informasjon og personal... 29 8.3 Oppvekst... 29 8.4 Kultur... 31 8.5 Helse og omsorg, NAV- kommunal del... 31 8.6 Fosen barneverntjeneste... 32 8.7 Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS... 32 8.8 Plan, Kart og miljø... 33 2
8.9 Bygg og Eiendom... 33 8.10 Fosen IKT... 34 3
2 Innledning Rissa kommune har en relativt sunn og bærekraftig økonomi og har kontroll på økonomien. Det er likevel utfordringsbilder som er viktig å være klar over, og som kommunen må forberede seg på. Inntektsrammene til Rissa kommune øker lite for hvert år. Eldreomsorgen vil kreve mer av kommunen framover, helsefremmende og forebyggende tiltak er viktig for innbyggere og ansatte, og Rissa kommune har en hjørnesteinsbedrift som gir sårbarhet for arbeidsplasser i næringslivet. Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen er viktig i så måte. Med hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå de faglige målsettingene samtidig som de økonomiske målene skal nås. Organisasjonen utfordres stadig på å jobbe på nye måter for å klare den effektiviseringen som de økonomiske begrensningene krever. Det er i løpet av 2017 nødvendig med en vurdering av strukturen innen oppvekst og helse og omsorg. Indre Fosen kommune vil være etablert 01.01.2018. Ny kommune er derfor tatt inn i tallgrunnlaget i økonomi- og handlingsplanen. Det vil også bli laget et skyggebudsjett for 2017 når begge de kommunale budsjettene er klare, som vil vise totalt driftsbudsjett 2017 for Leksvik og Rissa kommuner. Kommuneplanens samfunnsdel i Leksvik og Rissa har befolkningsvekst som overordnet mål. I samfunnsdelen beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske bygder. Planene beskriver også viktigheten av at kommunene, som organisasjoner, inviterer til samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere for å nå målene i planen. Målene og strategiene krever endringsprosesser og innovasjon. Signalene fra nasjonale myndigheter er at de frie inntektene reduseres framover. Befolkningsveksten i Indre Fosen er mindre enn gjennomsnittet i landets kommuner, og dermed får kommunene overført en mindre andel av den nasjonale potten. Store investeringer har stått på dagsorden i Rissa kommune de siste årene, og investeringer er nødvendig i Indre Fosen kommune framover. Det er viktig å prioritere blant ønsket investeringer i økonomi- og handlingsplanperioden. Rissa kommune sin gjeld øker med investeringene, og renter og avdrag tar større andel av driftsbudsjettet. Resultatet skal likevel bli positivt med moderne bygg som reduserer driftskostnadene i form av energiforbruk m.m. Denne satsingen gir også en stor forbedring av omgivelser og arbeidsforhold for brukere og ansatte. Sykefraværet i Rissa kommune er redusert i 2016 sammenliknet med 2015. Det må kontinuerlig fokuseres på det gode arbeidsmiljøet for å holde sykefraværet lavt. Indre Fosen kommune har gode forutsetninger for å klare utfordringene som kommer i framtida, men noen valg må tas. For å klare framtidige økonomiske utfordringer, er det flere muligheter: - Tilrettelegging for økt befolkningsvekst som øker inntektsrammen. - Strukturendringer i Indre Fosen kommune innen oppvekst og helse og omsorg. Strukturelle grep har de siste årene vært varslet som nødvendig, fra nasjonale og regionale myndigheter, for å forberede kommunen på utfordringer framover. - Inntektsøkning gjennom eiendomsskatt. - Ostehøvelprinsippet som har vært brukt i flere år og i flere perioder, har svært begrensede muligheter framover. Gjennomføring av Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 blir interessant og krevende, bl.a. med tanke på sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner. Med gode strategiske valg samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen, så er mulighetene gode for å nå målsettingene i planperioden. Gjennom endringsprosesser, kreativitet og samhandling, vil folkevalgte og ansatte bli en del av en utviklende organisasjon samtidig som at innbyggerne og næringsliv til enhver tid mottar tjenester med god kvalitet. Dette budsjettet og økonomi- og handlingsplanen sikrer at innbyggerne og næringslivet i neste fireårsperiode vil oppleve at Rissa kommune og Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra kommunen ut over det som er lovpålagt. 10.11.2016, Vigdis Bolås, rådmann 4
2.1 Drift Det har i budsjettprosessen for 2017 vært krevende å få til et budsjett i balanse. Dette begrunnes spesielt med at Rissa kommune står uten inntekt på Hysnes, usikkerhet rundt hva som skjer hos Fosen Yard AS, minket renteinntekt og økt renteutgift, ingen eiendomsskatt og antatt overforbruk i 2016 på enhetene grunnet allerede stramme rammer. Dette har medført at det behovet som enhetene har meldt inn, ikke er blitt innvilget fullt ut. Rammene skulle gjerne ha vært styrket med 2-3 mill. Dette medfører igjen at man i 2017 vil måtte redusere oppbyggingen av fond samt at det budsjetteres med 0 i margin. Ser man videre inn i Økonomi- og handlingsplanperioden 2018 2020, vil også den kreve at Rissa kommune / Indre Fosen kommune finner nye måter for å drive mer effektivt. Strukturendringer er et viktig tema i så måte. Rissa kommune tar i bruk en del nye bygg, hvor det forventes at man får en mere effektiv drift. Nye store investeringer i den kommende perioden vil også medføre at mer av driftskostnadene vil gå til å dekke renter og avdrag. Stadsbygd omsorgssenter er derimot vedtatt og bygges som et OPS (Offentlig-privat samarbeid), der Indre Fosen kommune vil bli leietaker. Antatt ferdigstillelse vil være 2019. Det er pr i dag ikke stipulert en leiekostnad for dette OPS prosjektet. En antatt investering pålydende kr 150 mill. vil med dagens «offentlige» rente gi en årlig rente- og avdragskostnad på ca. kr 6,5 mill. (annuitetslån). Man må også forvente at en privat utbygger sannsynligvis har en litt høyere pris på finansieringen, samt at denne sannsynligvis vil legge inn en ønsket avkastning. I tillegg vil Indre Fosen kommune spare kostnader ift drift av egne lokaler. Det er derfor vanskelig å legge inn en eksakt sum pr i dag, men det er valgt å legge inn kr 6,0 mill. i økt driftskostnad på Bygg & Eiendom fra og med 2019, og 8 mill. fra og med 2020 da bygget ansees da å stå ferdig i begynnelsen av 2019. 2.2 Investeringer / gjeld Investeringsbehov i planperioden er gjennomgått nøye og prioritert hardt. Målet er nå at alle investeringer som blir satt opp i det kommende året, skal man ha kapasitet til å gjennomføre. Dette medfører også at flere ønskede investeringer må utsettes. Nye Åsly skole er ferdig finansiert tidligere år. Det er derfor ingen «større» investeringer i 2017, men flere i økonomi og handlingsplanperioden. Til tross for at det ikke er noen større investeringer i 2017, er samlet låneopptak mer enn hva som betales ned i avdrag. Dette er en uheldig utvikling. I 2017 er det blant annet lagt inn følgende investeringer: PS. Påpeker at alle tall er inkludert mva. Dette får kommunen refundert. - Stadsbygd kirkegård: 4,0 mill. - «Må tiltak» Mælan og Stadsbygd skole 3,0 mill. - Renovering/nybygg Mælan skole: 10 mill. - Kommunal kai Kvithyll: 4,0 mill. - Asfaltering kommunale veier: 2 mill. - Tiltak Trafikksikkerhets-plan: 2,0 mill. 5
Når man i tillegg tar med alle mindre investeringer er man oppe i et samlet brutto investeringsbehov (eks etableringslån) på 60 mill. inkl. mva. i 2017, netto utgjør dette 40 mill. Viser til egen oversikt bak i heftet. Stadsbygd omsorgssenter finansieres som OPS, og belaster derfor driftsregnskapet. Det er derimot lagt inn totalrenovering/nybygg på Stadsbygd og Mælan skoler. Stadsbygd i 2019 (100 mill. i i 2019 og 50 mill. i 2020)) og Mælan i 2019 (50 mill. i 2019 og 30 mill. i 2020). Det var lagt opp til å bruke 50 mill. fra midlene som pr i dag er plassert hos Grieg Investor, men det avhenger om avkastningen der er høyere enn forventet rente på investeringene. Stadsbygd Omsorgssenter vil gi oss et tilskudd på 45% av total byggekostnad, som vi må benytte på Mælan eller Stadsbygd skole. Stadsbygd Omsorgssenter forventes å koste rundt 150 mill. og dermed gi et tilskudd på ca. 70 mill. Det legges opp til at det betales mer enn minimumsavdraget, grunnet de kommende investeringene i skolesektoren. Vedlagt følger antatt utvikling i gjeld frem til 2020, forutsatt at man følger foreslåtte avdragsbetaling. Dette betyr at man i dag har brutto gjeld pr innbygger på kr 128.500,-, og at man i 2020 vil ha brutto gjeld pr innbygger (gitt samme innbyggertall) pålydende kr 141.600,-. Dette gjør at man pr i dag ligger over gjennomsnittet i landet, mens man med 141.600 pr innbygger ville ligget godt over gjennomsnittet pr i dag. Diagramtittel 950 000 000,00 900 000 000,00 850 000 000,00 800 000 000,00 750 000 000,00 2016 2017 2018 2019 2020 2,2000% 2,0000% 1,8000% 1,6000% 1,4000% 1,2000% 1,0000% Gjennomsnittlig balanse Faktisk gjennomsnittlig rente (eks. refin.) 2.3 Aksjer og fond For at kommunen på best mulig måte skal få gjennomført nødvendige investeringer, har kommunestyret vedtatt at halvparten av aksjene i TrønderEnergi AS skal selges. Salgsprosessen pågår, men det har blitt en noe lengre prosess enn først antatt. Dette spesielt knyttet til aktuell kjøpegruppe, deriblant TrønderEnergi selv som kan eie opptil 10 % ev eget selskap. Rissa kommune har en muntlig avtale med TrønderEnergi om mulig gjenkjøp av aksjer tilsvarende de opprinnelige B-aksjene. Rissa kommune har betydelige midler plassert i pengemarkedet, totalt ca. 123 mill. pr dags dato. Fremtidig forventet avkastning på midlene avgjør om det skal benyttes en del av det til nedbetaling av 6
gjeld. I tillegg kan det etter hvert bli aktuelt å ta ut noe av den avkastningen som er opparbeidet, grunnet likviditetsbehov. 2.4 Kommunestruktur Det er vedtatt at Leksvik kommune og Rissa kommune slås sammen til en kommune, og intensjonsavtalen legges til grunn for det videre arbeidet med etablering av den nye kommunen. Kommunereformen gir følgende økonomiske effekter for den nye kommunen: - Kr 20 mill. for å dekke engangskostnader (> 10.000 innbyggere). - Kr 5 mill. i reformstøtte. - Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Den nye sammenslåtte kommunen beholder tilskudd, som om den fortsatt var to kommuner, i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over fem år. Dette er estimert til ca. kr 21 mill. for Rissa og Leksvik. - Kr 5,8 mill. i regionsentertilskudd, som går til kommuner som blir over 9000 innbyggere ved en sammenslåing. Beløpet blir utbetalt i sin helhet fra 2018, men i 2017 får Leksvik og Rissa kommune utbetalt halvparten. Summen deles så inn etter innbyggerantall og Rissa kommune vil da få kr ca. 1,8 mill. Overordnet mål i intensjonsavtalen er: Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt. Hovedmålene: - Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen. - Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne. - Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati. - Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte. - Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregion for øvrig. 7
3 Kommunens planstruktur I flg plan- og bygningsloven 10 og 11-1 og kommuneloven 44 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med 12 års perspektiv og et handlingsprogram med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes ned til brukeren via plandokumentene. Kommuneplan 4 12 års perspektiv Inneholder kommunens visjon, verdigrunnlag, fokusområder, og strategier for satsningsområdene i kommunen. Økonomi- og handlingsplan 1-4 års perspektiv Inneholder overordnede målsettinger for hver sektor, samt økonomiske tiltak og rammebetingelser. Budsjettdokument 1 år Inneholder mål som er målbare, inndelt i brukerfokus, internfokus og økonomifokus. Økonomisk ramme for hver sektor/enhet vedtas. 8
3.1 Generelt om økonomiplanen Lovbestemmelser og kommunalt reglement Kommunelovens 44 sier følgende: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr. 6. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Behandling av handlingsprogrammet skal skje i henhold til kommunelovens 44, og med følgende behandlingsprosedyre: 1. Rådmannen utarbeider et helhetlig og balansert forslag til handlingsprogram gjennom en administrativ prosess som hun har ansvaret for å organisere og gjennomføre. 2. Rådmannens forslag presenteres for utvalgene og formannskapet i særskilte møter. 3. Utvalgene tar saken opp til behandling som en uttalelsessak til formannskapet. 4. Formannskapet behandler saken og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen sammen med beslutningsgrunnlaget (rådmannens forslag) legges ut til offentlig gjennomsyn i henhold til lovens minstekrav 14 dager. Formannskapet har et særlig ansvar for å påse at innstillingen som legges ut samsvarer best mulig med de politiske intensjoner for det fremtidige vedtaket i kommunestyret. 5. Kommunestyret behandler saken og fatter vedtak. 9
4 Balansekravet Budsjett og økonomiplan skal være i balanse. Utgifter og inntekter innenfor drift og investering skal være like store, både for det enkelte år og for planperioden. Det er også krav til finansiell balanse som blant annet innebærer at kortsiktig underbalanse kan finansieres opp ved bruk av fond. I tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomi på lang sikt krever en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter for å kunne avsette til investeringsfond. Dette fordi en del av investeringsbudsjettet bør finansieres med egenkapital for å unngå, i mest mulig grad, at årlige låneopptak ikke er høyere enn årlige avdrag på gjeld. Netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) bør være 1,5-2,0 %. Dermed har man to balansekrav som skal være tilfredsstilt: Det skal være finansiell balanse for hvert enkelt år i planperioden; summen av det eksterne og interne inntektene skal være like store som summen av de eksterne og interne utgiftene. Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %. 10
5 Rammebetingelser 5.1 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd Utvikling i skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Rissa kommune. Tall i 1000 kr Skatt Ramme Inntektsutjevning Totalt Regnskap 2014 119 624 195 412 37 526 352 562 Regnskap 2015 127 839 191 280 39 836 358 955 Budsjett 2016 136 024 194 056 41 488 371 568 Budsjett 2017 139 938 197 686 42 061 379 685 Prognose 2018 141 655 198 486 43 044 383 185 Prognose 2019 145 655 199 486 43 044 388 185 Prognose 2020 149 655 200 486 43 044 393 185 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Diagramtittel 0 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Skatt Ramme Inntektsutjevning Totalt Størrelsen på skatt og rammetilskuddet for 2017 er hentet fra beregningsmodellen utarbeidet av KS. I tillegg er det lagt inn en økning på 5 mill. hvert år f.o.m 2017, dette utgjør mellom 1,3-1,4 % økning. Økning for lønns- og prisstigning er da ikke beregnet inn, dette gjelder også for utgiftssiden for perioden 2018-2020. 11
5.2 Eiendomsskatt Eiendomsskatten på verker og bruk ble som kjent vedtatt fjernet fom 2 halvår 2015. Uavhengig av det, er det valgt å legge frem muligheten en eventuell eiendomsskatt kan gi. Hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen må vedtak om eventuelle utskriving av eiendomsskatt gjentas for det kommende skatteåret. I den forbindelse stiller loven krav til innholdet i vedtaket. Slik som: hjemmel for utskrivingen, velge utskrivingsalternativ, evt. avgrensing av område, skattesatser, eventuelle differensierte satser, bunnfradrag, skattevedtekter og terminer. Vedlagt følger en tabell som viser mulighetene som eiendomsskatt gir. Det poengteres at grunnlaget (verditakst og skattegrunnlag) ikke er vurdert siden 2011 når det gjelder bolig- og fritidseiendommer og næring. For verker og bruk er det justert i hovedsak med tall fra 2015. I tallene ligger det inn et bunnfradrag på kr 350 000 pr boenhet. Maksimalt potensial er med utgangspunkt i de takster som foreligger, og en skattesats på 6 promille, er kr 25,9 mill. Maks skattesats er 7 promille (ca. 30 mill.) 5.3 Andre inntekter og overføringer Posten består av fire ordninger: Kompensasjon for kapitalutgifter til skolebygg knyttet til 6-årsreformen innebærer at Rissa kommune får en overføring som tilsvarer rente- og avdragsutgifter til en normert investeringssum på 8,9 mill kr. Kommunen vil få en årlig kompensasjon fram til 2017. Renten fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Det årlige beløpet vil avhenge av utviklingen på rentenivået, men ved konstant rente vil beløpet bli gradvis lavere som en følge av at lånet betales ned. Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg innebærer at Rissa kommune får kompensasjon for beregnede rente- og avdragsutgifter for låneopptak på følgende seks prosjekt: Råkvåg aldershjem, Strømmen oms. boliger, Hasselvika bo- og servicesenter, to prosjekt Rissa sykehjem og omsorgsboliger. Ordningen legger til grunn 30 års serielån med årlig fastsettelse av renten i forbindelse med statsbudsjettet. Det forutsettes en rente på 6 % for resten av planperioden. Rentekompensasjon for kirkebygg gjelder utbedringer av Stadsbygd kirke utført i 2009 og for Rissa kirke som ble utført i 2012-13. 12
Rentekompensasjon for skolebygg var en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 og med en videreføring i 2010. Rissa kommune kan låne inntil 40 millioner kr i rentefrie lån fra staten. Det kompenseres etter et tenkt lån med 5 års avdragsfrihet, og deretter 15 års nedbetaling. Rissa kommune har brukt opp lånemuligheten. Øvrige generelle statstilskudd Tall i 1000 kr Investeringskomp. 6- årsreform Investeringskomp. eldreomsorg Rentekompensasjon kirkebygg Rentekompensasjon skolebygg Regnskap 2014 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 ØH-plan 2018 ØH-plan 2019 ØH-plan 2020 357 349 320 290 260 230 200 1 616 1 555 1 509 1 485 1 461 1 437 1 413 214 195 183 177 172 163 154 865 770 695 659 608 557 506 Sum 3 052 2 869 2 707 2 611 2 501 2 387 2 273 5.4 Konsesjonskraft Rissa kommune selger konsesjonskraft til TrønderEnergi etter avtale. Lave kraftpriser har gjort det nødvendig å redusere denne inntektsposten med halvparten i forhold til tidligere år. Deler av salget var bundet til fastpris fram til utgangen av 2012. Med dagens lave kraftpriser er det ikke gunstig å inngå ny bindingsavtale foreløpig. Situasjonen følges opp fortløpende. I perioden legges det inn en inntekt pålydende kr 450`pr år. 13
5.5 Renteinntekter og utbytte De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor. Tall i 1000 kr. 2014 kroneverdi Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 ØH-plan 2018 ØH-plan 2019 ØH-plan 2020 Forsinkelsesrenter 198 150 150 150 150 150 Renter på bankinnskudd 1 907 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Avkastning pengeplasseringer 4 213 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Minus kostnad rådgiver -534-500 -500-500 -500-500 Renteinntekt lån Vanvikanhallen 229 229 229 229 229 229 Eierlån FosenKraft 956 950 950 950 950 956 Utbytte FosenKraft 229 100 100 100 100 100 Eierlån TrønderEnergi 4 722 4 686 4 686 4 686 4 686 4 686 Utbytte TrønderEnergi 4 677 4 214 3 214 3 000 3 000 3 000 Sum 16 597 16 329 15 329 15 115 15 115 15 121 Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall. I planperioden 2017 2020 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 3,5 % (ca. 3,0 % over bankrente). Markedsverdi på disse midlene er 123 mill. ved utgangen av september måned 2016. Av kommunens eierlån i FosenKraft på 14 mill. er det budsjettert med en renteinntekt på 7 %, ca. kr 950 000. Budsjettert utbytte og renter fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Rissa kommune har et obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjør kr 4.686` i renteinntekter (renteinntektene på eierlånet er sikret i 10 år fra 2013). Utbytte i 2017 er hentet utfra erfaringstall fra 2016 der Rissa kommune fikk kr 2.761` i utbytte. I Økonomi- og handlingsplan 2018 2020 justeres denne noe ned, da det er gitt klare signaler fra TrønderEnergi om at fremtidig utbytte vil bli noe redusert, da selskapet har store investeringsplaner de nærmeste årene. Det jobbes fortsatt med å selge deler av vår aksjeportefølje i TrønderEnergi, Rissa kommune har en muntlig avtale med TrønderEnergi om mulig gjenkjøp av aksjer tilsvarende de opprinnelige B-aksjene. 5.6 Rente- og avdragsutgifter Kommunens brutto lånegjeld vil pr 01.01.2017 være på ca. kr 826 mill. Dette er da inkludert lån på Kvithyll havn (ca. 3,0 mill.) og Hysnes Helsefort (ca. 63 mill.). Gjelda er fordelt med 56,5 % på flytende rentevilkår og 43,5 % på fast rentevilkår. Lånet til Åslyskolen ble i sin helhet lagt flytende. Med dagens rentenivå er dette en gunstig fordeling. Renteutviklingen følges nøye, og binding av en enda større andel til fast rente vurderes løpende. 14
Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som igjen gir en effektiv rente på 2,0 % i 2017, 2,0 % i 2017, 2,25 % i 2019 og 2,25 % i 2020. Det er da viktig å påpeke at det kun er 56,5 % av låneporteføljen som vil få en konsekvens av en renteøkning. Rentekostnader knyttet til bygging er en del av byggelånskostnaden, m.a.o. så vil driften i Rissa kommune først bli belastet når de nye byggene tas i bruk. Målet i 2017 var å betale ned med kr 40 mill. for å forberede større kommende investeringer. På grunn av stramme rammer i enhetene, når vi ikke dette målet i 2017, men vi betaler fortsatt ned noe mer enn minimumsavdraget. Tall i 1000 kr Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 ØH-plan 2018 ØH-plan 2019 ØH-plan 2020 Renteutgifter 17 666 12 844 17 000 17 000 19 500 19 000 Avdragsutgifter 32 782 26 475 30 000 36 000 44 000 44 000 Sum 50 448 39 319 47 000 53 000 63 500 63 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Renter og avdrag 0 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 ØH-plan 2018 ØH-plan 2019 ØH-plan 2020 Renteutgifter Avdragsutgifter Sum I Kommunelovens 50.7 a) er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene: Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr 1 og nr 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Avdragstiden på kommunens lån skal som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene. 15
5.7 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK Pensjonspremiene har steget de siste åra og utgjør nå en større andel av driftsutgiftene enn det gjorde for få år siden. Kommunene står selv ansvarlig for sine pensjonskostnader innenfor de gitte økonomiske rammer selv om dette medfører redusert aktivitetsnivå. Rissa kommune har per 01.01.16 inntektsført premieavvik på kr 25,2 mill. I tillegg er kr. 5,8 mill. avsatt på disposisjonsfond. I 2015 og 2016 ble det budsjettert med at premieavviket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond. For å få budsjettet på plass i 2017, må deler av premieavviket benyttes, samt en del av oppspart premieavvik fra tidligere år. Nedbetaling av premieavviket er innlagt i planperioden. Inntektsførte premieavvik t.o.m. år 2011 skal nedbetaling over 15 år. Fra år 2012 ble dette endret til 10 år, og nå i 2014 ble dette ytterligere redusert til 7 år. 16
5.8 Disponible midler Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett ØHplan ØHplan ØHplan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skatt på inntekt og formue 124 392 134 655 139 938 141 655 145 655 149 655 Rammetilskudd 188 363 189 925 197 686 198 486 199 486 200 486 Inntektsutjevning 39 836 40 433 42 061 43 044 43 044 43 044 Skatt på eiendom 2 470 0 0 0 0 0 Konsesjonskraft (netto) 500 450 450 450 450 450 Andre generelle statstilskudd 2 869 2 707 2 611 2 501 2 387 2 273 VAR sektoren renter og 4 505 4 800 5 511 5 200 5 400 5 400 Sum frie disponible inntekter 362 935 372 970 388 257 391 336 396 422 401 308 Renteinntekter og utbytte 19 863 17 829 15 329 15 115 15 115 15 121 Renteutgifter, provisjoner og -19 270-12 844-17 000-18 000-22 000-22 000 Avdrag på lån -31 325-26 614-30 000-30 000-32 000-34 000 Premieavvik KLP - SPK 0 0 3 099 1 500 1 500 1 500 Netto finansinntekter/ - -30 732-21 629-28 572-31 385-37 385-39 379 Til disposisjonsfond -2 932-7 374-7020 0 0 0 Til bundne avsetninger -1123 Bruk av disposisjonsfond 2100 Bruk av bundne avsetninger 0 0 7773 Netto avsetninger -2 932-7 374 1 730 0 0 0 Disponible driftsmidler 329 271 343 967 361 415 359 951 359 037 361 929 17
5.9 Fordeling av disponible midler Tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett ØH-plan ØH-plan ØH-plan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sum Oppvekst 117 937 115 455 119 575 117 575 115 575 115 575 Sum Helse og Omsorg 143 497 139 234 145 146 143 725 142 725 142 725 Sum Barnevern 11 655 11 831 10 940 11 831 11 831 11 831 Sum Kultur 8 819 9 590 9 219 9 390 9 390 9 390 * Bygg og Eiendom inkl Hysnes 15 985 14 660 19 420 19 420 22 420 24 420 * Kommunalteknikk, VAR og 4 435 9 419 9 201 9 230 9 500 9 500 * Plan, kart og miljø 3 325 3 196 3 307 3 307 3 307 3 307 * Rådmann inkl øvrig stab 31 041 41 054 39 640 40 977 40 977 40 977 A. Kommunikasjon og Personal 7 024 7 114 7 064 7 114 7 114 7 114 B. Lærlinger 926 1 108 1 068 1 131 1 131 1 131 C. Kirken 4 937 5 144 4 918 5 044 5 044 5 044 D. Økonomi 4 165 4 645 4 444 4 645 4 645 4 645 E. Felleskostnader 6 676 15 378 14 157 15 378 15 378 15 378 F. Rådmann 2 315 2 394 2 333 2 394 2 394 2 394 G. Oppvekstsjef 1 775 1 837 1 912 1 837 1 837 1 837 H. Omsorgssjef 3 223 3 434 3 744 3 434 3 434 3 434 Sum Rådmann inkl stab 54 786 68 329 71 568 72 934 76 204 78 204 Politisk 3 788 3 650 3 650 3 650 3 650 3 650 Disponible driftsmidler 340 482 348 089 360 098 359 105 359 375 361 375 Bygg og eiendom vil få en økning fra 2019 på kr 6,0 mill. som knyttes mot leie av Stadsbygd omsorgssenter som økes til 8 mill. i 2020 da bygget skal være i full drift. Det er også lagt inn en jevn nedgang på Helse og Oppvekst i årene som kommer, dette er innsparinger fra sammenslåingen, samt strukturendringer som må komme i årene som kommer. Uten slike nødvendige tiltak vil Indre Fosen ha store utfordringer i å komme i mål med budsjettet. 18
6 Budsjett 2017 - Økonomiske oversikter 6.1 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet BUDSJETT Just budsj Budsj Regnskap 2017 2016 2016 2015 Skatt på inntekt og formue -139 938-135 155-134 655-126 661 Ordinært rammetilskudd -239 747-230 758-230 358-228 247 Skatt på eiendom 0 0 0-1 178 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -2 528-2 707-2 707-2 869 Sum frie disponible inntekter -382 213-368 620-367 720-358 955 Renteinntekter og utbytte -15 571-20 155-19 689-23 615 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 17 599 15 972 12 342 17 666 Avdrag på lån 30 340 26 475 32 069 32 782 Netto finansinntekter/ - utgifter 32 368 22 292 24 722 26 833 Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 7 020 11 778 7 374 8 058 Til bundne avsetninger 0 0 0 61 Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk 0-4 404 0-4 650 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0-1 650 0-1 000 Netto avsetninger 7 020 5 724 7 374 2 469 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Til fordeling drift -342 825-340 604-335 624-329 653 Fordelt til drift (fra skjema 1B) 342 825 340 604 335 624 325 249 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0-4 404 19
6.2 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Netto driftsramme pr ansvar Budsjett Just budsj Budsj Regnsk Ansvarsområde 2017 2016 2016 2015 010 Politikere 3 603 3 650 3 650 3 788 011 Politikere - diverse 12 273 15 378 15 378 6 676 100 Rådmann 2 476 2 394 2 394 2 315 111 Lærlinger 1 069 1 108 1 108 926 120 Økonomi 4 800 4 645 4 645 4 165 130 Kommunikasjon og personal 7 064 7 114 7 114 7 024 140 Oppvekst 1 913 1 837 1 837 1 775 145 Helse- og omsorgssjef 3 744 3 434 3 434 3 223 150 PPT 2 718 2 750 2 750 2 773 190 Kirken og andre trossamfunn 4 918 5 144 5 144 4 937 200 Felleskostnad oppvekst 25 264 24 964 24 914 22 402 210 Åsly skole 33 548 34 461 33 176 33 808 211 Stadsbygd skole 24 195 23 055 23 055 23 565 212 Mælan skole 8 341 9 025 9 025 9 438 214 Fevåg/Hasselvika skole 4 095 4 005 4 005 4 166 220 Høgåsmyra barnehage 7 817 7 752 7 752 8 005 221 Skogly barnehage 2 327 2 147 2 147 2 116 222 Fevåg barnehage 1 852 2 085 2 085 2 218 223 Fembøringen barnehage 7 051 7 057 7 057 7 252 225 Fagerbakken barnehage 2 586 2 479 2 239 2 194 230 Kulturavdelingen 0 3 910 9 590 8 819 235 Kulturavdelingen Rissa og Leksvik 9 461 5 880 0 0 307 Merkantilt/adm personell 6 707 6 272 6 271 0 308 Rissa omsog - kjøkken 8 878 8 621 8 417 8 454 309 Rissa omsorgssone - hjemmet 14 869 15 213 14 526 17 659 310 Rissa omsorgssone 30 471 31 168 31 659 34 430 313 Stjørna omsorgssone 12 915 12 164 11 551 13 676 314 Stadsbygd omsorgssone 12 285 10 520 9 533 12 678 320 Helse og familie 23 371 23 370 23 371 25 061 330 Oppfølgingstjenesten 24 372 24 230 22 475 21 465 340 NAV - sosialtjenesten 7 898 8 152 8 152 9 546 341 NAV avdeling, integrering og opplæring 600 529 529 529 350 Barneverntjenesten 10 940 11 281 11 831 11 655 409 Plan-kart-miljø 3 307 3 196 3 196 3 325 410 Kommunalteknikk 3 381 3 196 3 196-1 644 411 VAR-sektor 0 0 0 97 412 Brann/redning og feiervesen 6 041 6 223 6 223 5 982 414 Eiendomsforvaltning 19 420 18 562 18 562 21 302 415 Hysnes Helsefort 196-3 902-3 902-5 319 Netto driftsramme tjenesteområdene 1-6 356 766 353 069 348 089 340 481 20
7 Andre sentrale inntekter og utgifter Pensjonsinnskudd KLP/SPK 0 0 0-13245 Arbeidsgiveravgift 0 0 0-1171 Premieavvik -7993-6480 -6480 3298 Arbeidsgiveravgift av premieavvik -1127-914 -914 450 Gebyrer/kostnader 650 700 700 510 Gebyrinntekter -280-600 -600-307 Div avgiftspliktig salg -600-600 -600-824 Tap på fordringer 50 50 50-35 Meglerprovisjon 500 500 500 534 Div andre utgifter/overføringer private 350 350 350 513 Ref fra staten 0 0 0-159 Overføringer til staten 20 20 20 14 Avskrivninger 31655 29609 29609 22472 Kalkulatoriske renter -1522-1579 -1579-1353 Motpost avskrivninger -35644-33521 -33521-25929 Sum fordelt til drift 342 825 340 604 335 624 325 249 6.3 Økonomisk oversikt drift Budsjett Just budsj Budsj Regnsk 2017 2016 2016 2015 Driftsinntekter: Brukerbetalinger -23 335-23 275-23 098-23 329 Andre salgs- og leieinntekter -54 691-58 048-58 413-63 102 Overføring med krav til motytelse -49 331-46 243-43 213-52 015 Rammetilskudd fra staten -239 747-230 858-230 458-231 874 Andre statlige overføringer -31 400-28 344-28 344-29 878 Andre overføringer -200-188 -150-137 Skatt på inntekt og formue -139 938-135 155-134 655-126 660 Eiendomsskatt 0 0 0-1 178 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER -538 642-522 111-518 331-528 173 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 278 300 271 520 269 545 279 263 Sosiale utgifter 75 592 79 020 76 286 71 528 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod. 76 286 75 897 74 126 81 374 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod. 23 046 22 163 22 160 25 363 Overføringer 67 018 64 198 62 752 47 730 Avskrivninger 35 644 33 521 33 521 25 929 Fordelte utgifter -12 153-12 223-12 156-12 204 SUM DRIFTSUTGIFTER 543 733 534 096 526 234 518 983 21
BRUTTO DRIFTSRESULTAT 5 091 11 985 7 903-9 190 Finansinntekter: Renteinntekter, utbytte og eieruttak -15 571-20 155-19 689-23 615 Mottatte avdrag på utlån -145-60 -60-87 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -15 716-20 215-19 749-23 702 Finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 17 599 15 972 12 342 17 671 Avdragsutgifter 30 340 26 475 32 069 32 782 Utlån 60 0 0 309 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 47 999 42 447 44 411 50 762 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 32 283 22 232 24 662 27 060 Motpost avskrivninger -35 644-33 521-33 521-25 929 NETTO DRIFTSRESULTAT 1 730 696-956 -8 059 Interne finanstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd 0-4 404 0-4 650 Bruk av disposisjonsfond -2 100-3 200-1 304-1 130 Bruk av bundne driftsfond -7 773-5 338-5 582-9 718 SUM BRUK AV AVSETNINGER -9 873-12 942-6 886-15 498 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd 0 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 7 020 11 778 7 374 8 058 Avsetninger til bundne driftsfond 1 123 468 468 11 095 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM AVSETNINGER 8 143 12 246 7 842 19 153 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0-4 404 22
6.4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Budsjett Justert Budsjett Regnsk 2017 budsj 2016 2016 2015 Investering i anleggsmidler 58 635 199 634 49 012 254 877 Utlån og forskutteringer 15 000 16 417 15 000 5 218 Kjøp av aksjer og andeler 1 350 13 337 7 837 3 068 Avdrag på lån 0 0 0 7 736 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 2 616 Årets finansieringsbehov 74 985 229 388 71 849 273 515 Finansiert slik Bruk av lånemidler -61 281-186 139-55 000-179 561 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0-4 900-3 000-10 073 Tilskudd til investeringer 0 0 0-20 950 Kompensasjon for merverdiavgift -12 354-26 012-7 012-42 218 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0-14 135 Andre inntekter 0 0 0 73 Sum ekstern finansiering -73 635-217 051-65 012-266 864 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -1 350-12 337-6 837-6 651 Sum finansiering -74 985-229 388-71 849-273 515 Udekket/udisponert 0 0 0 0 23
6.5 Økonomisk oversikt Investering Budsjett Just budsj Budsj Regnsk 2017 2016 2016 2015 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom 0-4 900-3 000-10 073 Andre salgsinntekter 0 0 0 74 Overføringer med krav til motytelse -12 354-26 012-7 012-49 388 Statlige overføringer 0 0 0-20 950 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 SUM INNTEKTER -12 354-30 912-10 012-80 337 Utgifter: Lønnsutgifter 0 0 0 1 122 Sosiale utgifter 0 0 0 349 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod. 58 635 199 634 49 012 206 668 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod. 0 0 0 1 139 Overføringer 0 0 0 43 134 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 2 465 Fordelte utgifter 0 0 0 0 SUM UTGIFTER 58 635 199 634 49 012 254 877 Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter 0 0 0 7 736 Utlån 15 000 16 417 15 000 5 218 Kjøp av aksjer og andeler 1 350 13 337 7 837 3 068 Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) 0 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 2 616 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0 FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER: 16 350 29 754 22 837 18 638 FINANSIERINGSBEHOV 62 631 198 476 61 837 193 178 Dekket slik: Bruk av lån -61 281-186 139-55 000-179 561 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0-6 965 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.) 0 0 0 0 Overføring fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 350-7 384-6 837-1 068 Bruk av ubundne investeringsfond 0-1 953 0-2 000 Bruk av bundne investeringsfond 0-3 000 0-3 584 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 SUM FINANSIERING -62 631-198 476-61 837-193 178 Udisponert ( regnskapsmessig mindreforbruk) 0 0 0 0 Udekket (regnskapsmessig merforbruk) 0 0 0 0 24
7 Sammendrag av nye tiltak i planperioden 7.1 Investering Tall i 1000 kr INVESTERINGER 2017-2020 Budsjett 2017 Kommentarer IKKE selvfinansierende investeringer BYGG OG EIENDOM RÅDMANN ØHplan 2018 ØH-plan 2019 KLP, egenkapitalinnskudd 1 350 Ihht budsjett KLP 1 350 1 350 1 350 Informasjon og personal Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny 300 hjemmeside) IKT skolene - elever 500 Fosen Regionråd 300 ØHplan 2020 500 500 500 IKT Infrastruktur skole, servere og 100 100 100 100 nettverk IKT felles 600 600 600 600 Fra servicetorg til møteplass 250 Ny fysisk utforming Nettbasert løsning for rekruttering 50 Investering antakelig i løpet av 2016, men kan bli starten av 2017 Nye valgavlukker som tilfredsstiller 100 universell utforming Digitalisering av eiendomsarkiv 1 000 I samarbeid med Plan, kart og miljø Digitalisering av arkivet 600 Rydding av papirarkiv før kommunesammensl åing Fosen IKT Rissas andel i Fosensamarbeidet 500 500 500 500 Rissa kirkelige fellesråd Kirken investeringstiltak 500 Servicebygg Rein 500 500 500 Stadsbygd kirkegård 4 000 Utvidelse gravplasser OPPVEKST Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler Ansvar 211 Stadsbygd skole, elevpulter/stoler Ansvar 211 Stadsbygd skole, lekeapparater HELSE Helsetjenesten, legekontor og aktivitetsrom ph BYGG OG EIENDOM 1 000 750 600 600 120 Brukes i evt ny skole 120 Påkrevd utskifting 150 120 Generell utskifting 120 120 120 25
Kommunale Bygg TBRT Tilsyn/lovpålagt 500 Alle bygg Stjørna brannstasjon, gulv og påbygg 800 500 400 300 Årlig rehabilitering 2 000 2 000 2 000 2 000 ENØK-tiltak 100 100 100 100 TBRT stasjoner 300 HMS tiltak Driftsstasjon, arealtilpasninger 200 oppfølgingstjenesten Kommunale boliger (Ytre Ringv) 600 Bibliotek-areal rådhus. "kulturvegg" 300 (lager) RS 30,?? Adgangskontroll helsetun, rådhus 300 Rissa rådhus, tilpasninger av arealer 1 450 Rissa rådhus, heis byggetrinn 1 1 500 Helse og omsorg Tunet, Oppfølgingstjenesten, gjerde/platting Helsetunet: Vannbehandling 300 Rissa helsetun Carport,eluttak 100 Helsetunet Rekkverk Helsetunet ut/innvendig malearbeider 250 Rissa helsetun, heis, utvidelse 1 650 søppelrom, haster 2017 Rissa helsetun, videre tilpasninger utredes og gjennomføres ØH-plan 2018/19/20 Råkvåg aldersheim 150 Rissa Helsetun, utredning plassmangel 500 (kjøkken,legefløy,hjemmetj., garderober, kontor fellesløsninger HO) Leikvang 350 Carport Stjørna sone hjspl 300 Oppvekst Stadsbygd, Mælan og F/H skoler, "Måtiltak" 3 000 "Må-tiltak" 0 Prosjektering/utredning Stadsbygd og Mælan skoler 1 500 Stadsbygd skole, renovering/nybygg, uteområde, renovasjon 500 100 000 50 000 Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss) 0 Estimat behov 2017 10 000 50 000 30 000 Uteområder Barnehager Lekeboder, 150 søppelskur Barnehager (ut- og innvendig) 200 Fembøringen (teknisk) 400 KOMMUNALTEKNIKK Veier Kommunale veier 500 500 500 500 Kommunal kai Kvithyll 4 000 Asfaltering kommunale veger 2 000 Asfalteringsprogram 1 500 1 500 1 500 26
Tiltak TS-plan 2 000 Jf. vedtak TS-plan 2 000 2 000 2 000 Trafikkområde trinn 2, Stadsbygd skole Restfinansiering Sikringstiltak Prestelva 5 000 Distriktsandel. NVE. PLAN, KART OG MILJØ Kart og geodata 100 100 100 100 Stedsutvikling 300 Leke- og møteplasser 300 300 300 Kommuneplanens arealdel 500 Ny bevilgning Planlegging GSV fv 201 Haltveien 1 500 Vedtak KST TSplan Planlegging GSV fv 717 Reinsallen- Vedtak KST TSplan Sund 1 500 Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Vedtak KST TSplan Rissa krk 1 500 1 500 Planlegging GSV fv 717 Nyveien - Rørvikveien (Stbygd) Vedtak KST TSplan 1 500 Stadsbygd områderegulering Avventer vedtak fv 717 500 500 500 Regulering Fevåg båthavn 500 Ny bevilgning 500 Sum IKKE selvfinansierende investeringer 44 890 24 340 163 320 94 570 Selvfinansierende investeringer: BYGG OG EIENDOM Startlån 15 000 15 000 15 000 15 000 Bygninger Enøk tiltak komm bygg 100 100 100 100 KOMMUNALTEKNIKK Vannverk Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett Øyan Vannbeh anlegg, renovering Avløp/kloakk 500 Oppgradering 500 500 500 Pålegg mattilsynet 3 000 Renovering ledningsnett 400 Oppgradering 400 400 400 Kloakk Rissa, Fevåg, Stadsbygd, Råkvåg 400 Nyanlegg kloakk sentrum 400 400 400 Kloakksanering Føll - Rokseth 3 000 Nyanlegg kloakk 1 000 Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk 200 200 200 200 Oppgradering Uddu renseanlegg 8 000 Renseanlegg Stadsbygd (Grønning) 1 000 2 500 2 500 Utslippsledning Junkerbukta (Hysnes) 1 000 Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/kommunalteknikk): Feltutbygginger, infrastruktur, 500 utbyggings/næringsareal Hasselvika sentrum (infrastruktur iht 2 000 vedtatt plan) "Malenaaunet" (planlegging) 500 Ny bevilgning 500 500 500 27
Malenaaunet (iverksetting) Utbygging div. infrastr. 4 000 4 000 Utvidelse Fevåg havn 1 000 Rissa sentrum, tiltak 3 400 Utbygging div. infrastr. 3 600 3 600 3 600 Sum selvfinansierende investeringer 35 000 30 700 27 200 23 200 Sum samlede investeringer 79 890 55 040 190 520 117 770 28
8 Målsettinger i 2017-2020 8.1 Administrasjon og politisk Målsettinger for 2017-2020 Rissa kommune har et tjenestetilbud som møter innbyggernes og næringslivets behov. Rissa kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og den interne organisasjonen tilpasser seg de utfordringer samfunnsutviklingen gir. Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende. I samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere skapes et helhetlig, langsiktig og konkret innhold for samfunnet i Rissa kommune. Folkevalgte og administrasjonen sørger for at Rissa kommune har: tilfredsstillende rammebetingelser, en sunn økonomi og høy kompetanse slik at samfunnets behov dekkes. et godt og attraktivt arbeidsmiljø. gode styringsverktøy. god standard på interne tjenester og informasjon. en effektiv, endringsvillig og ressursutnyttende organisasjonsstruktur. en mangfoldig, kompetent og utviklingsorientert ledelse. en personalpolitikk som setter fokus på å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. er en aktiv deltaker i interkommunalt og regionalt samarbeid. 8.2 Informasjon og personal Målsettinger for 2017-2020 Høyt fokus på arbeidsmiljø og et aktivt IA-samarbeid skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 %. Støtte og veilede ledere og ansatte i personalspørsmål slik at Rissa kommune oppleves som en solid og stødig arbeidsgiver. Videreutvikling av tjenesteyting med digital støtte med utgangspunkt i digital døgnåpen forvaltning og digitalisering av arkiv. Opprettholde og videreutvikle kommunens bruk av digitale kommunikasjonsplattformer som for eksempel hjemmeside, sosiale medier og telefoniløsning 8.3 Oppvekst Målsettinger for 2017-2020 Oppvekstsektoren bidrar aktivt i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. bidrar til god folkehelse gjennom fysisk aktivitet, gode læringsmiljø og sunt kosthold. har fokus på lokalt og globalt miljøengasjement og jobber fram mot miljøsertifisering av enhetene. sørger for at estetikk innarbeides som et sentralt begrep. legger til rette for barn og unges medvirkning gjennom hele utdanningsløpet. Barnehagene gir barnehagetilbud til alle som har rett på plass, tilpasset det enkelte barns behov. 29
har voksne med god kompetanse og stor nok bemanning til at alle barn får et likeverdig tilbud. har et foreldresamarbeid som tjener til barnets beste. Foreldre som ønsker det, tilbys foreldreveiledning gjennom programmet ICDP, og det legges opp til et godt tverrfaglig samarbeid med hjelpetjenestene. sikrer god sammenheng mellom barnehage og skole. bruker lokalsamfunnet aktivt. Barnehagene har en tydelig plass og barna blir godt kjent i nærmiljøet. deltar i realfagskommuneprosjektet og RissaMat-prosjektet. Skolene har elever som er like motiverte for å lære når de går ut av grunnskolen, som når de kommer inn. har lærere som leder klasser og undervisningsforløp på en slik måte at det fremmer læring. Skolehverdagen er variert med mye praktisk læring, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. har lærere som gir hver enkelt elev en tilbakemelding og veiledning som fremmer læring og utvikling. Elevenes egenvurdering og medelevvurdering er også viktige verktøy i en god underveisvurdering. har ansatte som utvikler positive og støttende relasjoner med hver enkelt elev og mellom elevene. skaper et samarbeidsklima mellom skole og heim som preges av gjensidig respekt, der elevenes læring og utvikling kommer i fokus. Skolens evne til å utvikle et godt samarbeid med nærmiljø og næringsliv har også betydning for elevenes læring og utvikling. PPT gir systemrettet støtte til barnehager og skoler i form av råd og veiledning om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske didaktiske spørsmål. støtter barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og unge med særlige behov. gir individrettet støtte i form av sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det. arbeider inn mot barnehagene og skolene med konsultasjoner før en eventuell henvisning. har et system for samarbeid med barnehagene og skolene i kommunen. skaper et samarbeidsklima mellom skole og heim som preges av gjensidig respekt, der elevenes læring og utvikling kommer i fokus. Skolens evne til å utvikle et godt samarbeid med nærmiljø og næringsliv har også betydning for elevenes læring og utvikling. 30
8.4 Kultur Målsettinger for 2018-2020 Kultursektoren Være berikende, inkluderende, inspirerende og skapende. Bruke lokalmiljøet aktivt samt videreutvikle kultursektoren som ressurstilbyder til lokale kulturaktører. Fortsatt fokus på arbeidsmiljø, omdømme og folkehelse. Kulturskolen Jobbe mot å skape en kulturskole for alle ved kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid og kulturskoleutvikling. Være et kompetansesenter innen kulturelle ytringer. Ha kvalifisert personell ved nyansettelser og vikariat. Biblioteket Jobbe med omstrukturering i organisasjonen. Fokus på å styrke fagkompetansen i samarbeid med Trøndelagsfylkene og Fosen-regionen. Være en møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie. Kultur og Fritid Fortsette satsingen på KULMIN og «På rett Spor!». Legge til rette for barn og unges medvirkning gjennom et tett samarbeide med og bred involvering av ungdomsrådet. Være støttespillere/rådgivere for frivillige lag og foreninger samt stimulere økonomisk gjennom fondsmidler etc. Frivilligsentral Være et kreativt senter for nye former for frivillighet Være en pådriver i utviklinga av det frivillige arbeidet og et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats, og for de som er mottakere av slik innsats Sentralen skal være en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige lag og organisasjoner og offentlige etater 8.5 Helse og omsorg, NAV- kommunal del Hovedmålsetting for helse- og omsorgssektoren i Indre Fosen kommune: Alle innbyggerne i kommunen skal oppleve å ha et godt helse- og omsorgstilbud, uavhengig av alder, funksjonsnivå og bosted og tilpasset i forhold til egne forutsetninger og behov 31
Helse- og omsorgssektoren: Har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder folkehelse Bidrar til at brukerne får utnyttet sine egne ressurser Vektlegger brukermedvirkning og samarbeid med pårørende Sørger for at innbyggerne har tilgang til god og relevant informasjon om velferdsteknologiske løsninger til bruk i eget hjem Har fokus på god kompetanse og faglig forsvarlighet i tjenesteytingen NAV: Alle innbyggerne i Rissa kommune skal være sikret økonomisk trygghet og skal få tilpasset tilbud i forhold til egne forutsetninger og behov. For å nå dette målet, vil man i 2017 fokusere på følgende: Individuell vurdering av hver enkelt bruker, slik at den enkeltes egne forutsetninger og behov ligger til grunn for bistand til arbeid og aktivitet, og for å sikre økonomisk trygghet for hver enkelt bruker. Forebygge sosiale problemer som følge av økonomiske utfordringer ved hjelp av økonomisk rådgivning og oppfølging av brukere. Bruke Startlån for å bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Jobbe for å redusere skadevirkninger av rusmisbruk både individuelt og samfunnsmessig. Målet er å opprettholde/komme tilbake til jobb/aktivitet. Fortsette arbeidet med flyktninger, slik at de blir godt mottatt og integrert i lokalsamfunnet. 8.6 Fosen barneverntjeneste Målsettinger for 2017-2020 Sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte kommune i fht tjenestens ansvar og myndighet gjennom internkontroll Fosen barneverntjeneste skal i tett samhandling med deltaker kommunene sikre trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge på Fosen. Sikre at barn og unge på Fosen som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Holde høyt faglig nivå med nødvendig teoretisk, juridisk og utøvende kompetanse Være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere Utvikle det forebyggende arbeidet i fht utsatte barn og unge på Fosen 8.7 Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS Målsettinger for 2017-2020 Ferdigstille hovedkloakksystemet for Rissa sentrum med omegn som overføres til Kvithyll der det etableres nytt renseanlegg (RA1 Kvithyll) og dypvannsutslipp. Konkurranseutsetting av sommer- og vintervedlikehold veger Indre Fosen (Leksvik og Rissa). Konkretisere samarbeide med Leksvik kommune innenfor veg, vann, avløp fram til 01.01.2018. 32