Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell realvekst i frie inntekter 1,69 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Nettogevinst (øre/kwh) på konsesjonskraft 20 20 20 20 Gjennomsnittsrente på innlån 4,25% 4,50% 4,50% 4,50% Inflasjon 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Gjennomsnittsrente på bankinnskudd 3,25% 3,50% 3,75% 3,75% Rentefot på egne lån i Kapitalfondet 3,25% 3,50% 3,75% 3,75% Aksjeutbytte 6 6 6 6 Avdragstid på nye lån (antall år) 20 20 20 20 Regnskap Budsjett Anslag Anslag Anslag Anslag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skatt på inntekt og formue 124 506 116 100 118 551 119 737 120 934 122 144 Ordinært rammetilskudd 1) 116 425 165 960 172 179 173 861 175 561 177 278 Skatt på eiendom 16 021 15 330 16 850 16 850 16 850 16 850 Konsesjonskraft/annet kraftsalg 3 959 10 501 10 550 10 550 10 550 10 550 Konsesjonsavgift 2 579 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 Momskompensasjon for investeringsutgifter 11 325 12 978 Andre generelle statstilskudd 2) 2 601 3 048 3 031 3 055 3 065 2 957 A SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 277 416 326 467 323 711 326 604 329 510 332 329 Renteinntekter og utbytte 3) 14 454 8 632 9 599 9 933 10 255 10 290 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter -10 543-12 920-13 982-13 279-11 822-10 434 Avdrag på innlån til egne formål -20 651-23 477-25 460-24 839-24 245-23 423 B FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO -16 740-27 765-29 843-28 186-25 811-23 567 C Til ubundne avsetninger 4) -7 711-8 225-8 392-7 937-7 634-5 253 Til bundne avsetninger 5) -3 260-3 222-3 311-3 349-3 384-3 363 Bruk av ubundne avsetninger 490 490 490 490 490 Bruk av bundne avsetninger 263 AVSETNINGER NETTO AV FELLESINNTEKTER -10 708-10 957-11 213-10 796-10 529-8 126 D Overføring til investeringsbudsjettet -9 420-12 118 E Motpost for avskrivninger 5 771 6 432 6 842 6 522 6 320 5 793 F=A+ B+C+ D+E DISPONIBLE MIDLER 246 319 282 059 289 497 294 144 299 490 306 429 1

4.1 Konsekvensjusteringer som utløser endring av budsjettrammer Akumulert endring i forhold til 2011 Enhet Kostnadselement 2012 2013 2014 2015 PoF Kompetanseheving deltidsreform brann 280 382 PoF Kompetansehevingsbevis utrykningskj.tøy - 160-160 - 160-160 PoF Museumsprosjekt - 100-100 - 100-100 Politisk styring og kontroll Kommune- og Stortingsvalg - 350 0-350 0 Tilleggsbevilgninger Økt avsetning pga rettighetslovgivning 2 000 2 000 2 000 2 000 Tilleggsbevilgninger Underbudsjettert lønnsvekst i 2011 540 540 540 540 Midlertidig skoledrift Aune Borfall av midlertidig skoledrift -1 600-1 600-1 600-1 600 Opplæring og bolig Praktisk bistand ressurskrevende bruker 77 77 77 77 Hjemmetjenester Tilbaketrekking av stillingsutvidelse - 400-400 - 400 Hjemmetjenester Ressurskrevende bruker 540 540 540 540 Aune skole Endring i elevtall - 209-209 - 209-209 Vollan skole Endring i elevtall - 316-316 - 316-316 Drivdalen skole Endring i elevtall - 208-208 - 208-208 Midtbygda skole Endring i elevtall - 209-209 - 209-209 Lønset skole Endring i elevtall - 172-172 - 172-172 Ungdomsskolen Endring i elevtall 764 764 764 764 Aune skole Redusert lesetid for seniorer - 110-110 - 110-110 Vollan skole Redusert lesetid for seniorer 5 5 5 5 Lønset skole Redusert lesetid for seniorer 34 34 34 34 Ungdomsskolen Redusert lesetid for seniorer 38 38 38 38 Vollan skole Endring i antall SFO-elever - 22-22 - 22-22 Lønset skole Endring i antall SFO-elever 125 125 125 125 Aune skole Endring i minioritetsspråklige elever - 70-70 - 70-70 Kommunale barnehager Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp 342 342 342 342 Bygg og eiendom Økte FDV-kostnader Aune barneskole 360 360 360 360 NAV Pålegg om krisesentertilbud 300 300 300 300 Totalsum 1 879 1 931 1 199 1 549 4.3 Kalkulasjon av disponible driftsmidler til nye tiltak Bud 2011 2012 2013 2014 2015 Disponible midler (jfr. kap. 3.13) 282 059 289 497 294 144 299 490 306 429 - Fremskriving av dagens driftsnivå 282 059 283 938 283 990 283 258 283 608 = Driftsmidler til nye tiltak 5 559 10 154 16 232 22 821 2

5.1 Investeringsprogram Pri Anlegg Kostnadsoverslag Kostnad Finansiering av gjenstående kostnad Fordeling av gjenstående kostnad Budsjettert t.o.m -11 Gjenstående kostnad Tilskudd/ refusjon Bruk av infrastrukturfond Momskompensasjon Interne/eksterne lån 2012 2013 2014 2015 Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 27 000 19 000 8 000 1 440 6 560 2 000 2 000 2 000 2 000 1 2 Oppgradering kommunale veger 11 829 6 629 5 200 3 280 936 984 1 300 1 300 1 300 1 300 3 Klargjøring av nye industritomter 3 500 2 500 1 000 1 000 250 250 250 250 4 Utbygging av BOAS 40 000 2 000 38 000 9 840 6 840 21 320 38 000 5 Ny Vollan bru 3 530 3 000 530 435 95 530 6 Videreutvikling av IT-løsninger 2 200 1 500 700 126 574 700 7 Investering landsskytterstevnet 1 000 500 500 90 410 500 8 Ski- og skiskytteranlegg Kåsen 2 000 500 1 500 270 1 230 1 500 9 Ålma industriområde 4 000 4 000 4 000 4 000 10 Tilkobling avløpsnett Midtbygda skole 600 400 200 36 164 200 11 Rehabiliteringstiltak ved grendeskolene 3 000 3 000 540 2 460 1 000 1 000 500 500 12 Rehabilitering av idrettshallen 3 000 3 000 540 2 460 3 000 13 Kirkegårdsutvidelse 9 800 9 800 1 764 8 036 9 800 14 Tiltak i forb. med E6-omlegging 8 000 8 000 6 560 1 440 8 000 15 Utbygging av eldreomsorgen (20 plasser) 44 000 44 000 14 432 7 920 21 648 4 000 40 000 16 Rehabilitering Drivdalen skole 13 500 13 500 2 430 11 070 13 500 17 Midtbygda skole 12 500 12 500 2 250 10 250 12 500 VAR-anlegg: 1 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt 4 100 2 100 2 000 2 000 500 500 500 500 2 Diverse forsterkninger ledningsnett vann 4 720 2 720 2 000 2 000 500 500 500 500 3 Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann 3 049 1 049 2 000 2 000 500 500 500 500 4 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 3 680 1 680 2 000 2 000 500 500 500 500 5 Avløpsledninger RA - Oppdal sentrum 5 400 5 400 5 400 1 800 1 800 1 800 6 Nyanlegg Splepphaugen - Gorsetvn, vann 270 270 270 270 7 Sanering kommunale veger, vann 500 500 500 500 8 Sanering kommunale veger, avløp 750 750 750 750 9 Sanering vann, Roseringen 1 230 1 230 1 230 1 230 10 Sanering avløøp, Roseringen 1 850 1 850 1 850 1 850 11 Sanering vann, Valmuevn 1 060 1 060 1 060 1 060 12 Sanering avløp, Valmuevn 1 590 1 590 1 590 1 590 13 Sanering vann, Neslevn 560 560 560 560 14 Sanering avløp, Neslevn 840 840 840 840 3 24 272 10 275 26 717 114 216 54 050 34 400 50 930 36 100

5.2 Finansieringsplan for investeringene Finansiering: 2012 2013 2014 2015 Sum Lån av Kapitalfondet 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Bruk av Kapitalfondet Bruk av infrastrukturfondet 1 255 7 380 820 820 10 275 Tilskudd/refusjoner 9 840 14 432 24 272 Momskompensasjon 8 231 5 238 7 884 5 364 26 717 Eksterne lån til VAR-anlegg 4 070 5 050 6 880 6 050 22 050 Eksterne lån til andre anlegg 22 654 8 732 12 914 15 866 60 166 Sum finansiering 54 050 34 400 50 930 36 100 175 480 5.4 Anvendelse av driftsmidler 2012 2013 2014 2015 A Disponible driftsmidler til nye tiltak 5 559 10 154 16 232 22 821 Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene: Renter på nye ikke-selvfinansierende lån 481 1 216 1 652 2 229 Avdrag på nye ikke-selvfinansierende lån 1 133 1 569 2 215 Renter på nye interne lån av kapitalfondet 254 532 834 Avdrag på nye lån av kapitalfondet 2 600 5 070 7 415 B Sum rente- og avdragskonsekvenser av investeringene 481 5 202 8 824 12 693 Driftskonsekvenser av investeringer: Pri. Tiltak 1 Utbygging av BOAS med 21 nye boenheter 4 500 4 500 4 500 2 Drift av kirkegård 100 100 3 Utbygging av eldreomsorgen med 20 plasser 10 000 C Sum driftskonsekvenser av investeringene 4 500 4 600 14 600 Nye driftstiltak Pri Tiltak 1 Midlertidig drift av avlastningsplasser Drivdalsheimen 1 320 2 Videreføring av overbelegg ved sykehjemmet 597 3 Legevaktsamarbeid 375 325 325 325 4 Flytting av legevakttelefon 331 331 331 331 5 Leie av lokaler i ODS 800 800 800 800 6 Økt ramme til kirkelig sektor 150 150 150 150 7 Økt aktivitet ved musèet 100 100 100 100 8 Økte ressurser demente 300 300 300 300 9 Pilgrimsleden 30 30 30 30 D Sum nye driftstiltak 4 003 2 036 2 036 2 036 A-B-C-D Rest etter disponeringer 1 075-1 584 773-6 508 4

6. Balanseringstiltak Tall i 1.000 kr 2012 2013 2014 2015 Balanseringsbehov 1 075-1 584 773-6 508 Økte inntekter fra innbyggere/brukere: 1 Økning av eiendomsskatten 2 500 2 500 2 500 2 500 2 Økte betalingssatser for hjemmetjenester 200 200 200 200 Omstillings- og effektiviseringstiltak: 3 Redusert aktivitetsnivå innen landbruks- og miljøforvaltning 500 500 Fondstransaksjoner: 4 Avsetning til Kapitalfondet 5 Avsetning til det generelle disposisjonsfondet -3 775-1 116-3 973 6 Bruk av det generelle disposisjonsfondet 3 308 Sum balanseringstiltak -1 075 1 584-773 6 508 7.1 Hoved- og nøkkeltall Fremskriving med nye tiltak - etter balansering Hovedtall (1.000 kr): 2011 2012 2013 2014 2015 A Sum driftsinntekter 425 417 433 393 433 292 430 960 433 779 B Sum driftsutgifter -408 587-414 679-417 368-416 525-426 969 C=A+B Brutto driftsresultat 16 830 18 714 15 924 14 435 6 810 D Eksterne finansposter -27 765-30 325-31 224-30 414-30 098 E Motpost avskrivinger 25 632 26 042 26 146 26 435 26 529 F=C+D+E Netto driftsresultat 14 627 14 431 10 846 10 456 3 241 G herav: momskompensasjon for investeringer 12 978 8 231 5 238 Balanseringsstørrelser (1.000 kr): H Ekstern lånegjeld 31.12 350 940 350 646 336 299 327 532 320 515 I Disponibel saldo i Kapitalfondet 31.12 14 277 11 934 11 724 13 759 15 975 J Fondskapital i Kapitalfondet 31.12 40 912 43 102 45 385 47 859 50 640 K Fondskapital i Infrastrukturfondet 31.12 3 046 9 602 5 008 6 974 8 940 L Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet 31.12 7 081 8 197 12 170 8 862 M Ubalanse i driftsbudsjettet 0 0 0 0 N=-(1,5%- R)*(A-G) Avvik i forhold til 1,5% driftsmargin eks. momskomp.for investeringer -4 538-178 - 813 3 992-3 266 O Investeringer 78 310 54 050 34 400 50 930 36 100 Nøkkeltall: 2011 2012 2013 2014 2015 P=(C-G)/(A-G) Brutto driftsmargin eks momskomp. for investeringer 0,9 % 2,5 % 2,5 % 3,3 % 1,6 % Netto driftsmargin ekskl. momskomp. for Q=(F-G)/(A-G) investeringer 0,4 % 1,5 % 1,3 % 2,4 % 0,7 % R=-D/A Netto rente- og avdragsbelastning 6,5 % 7,0 % 7,2 % 7,1 % 6,9 % S=O/A Investeringer i % av driftsinntekter 18,4 % 12,5 % 7,9 % 11,8 % 8,3 % T=H/A Lånegjeld i % av driftsinntekter 82,5 % 80,9 % 77,6 % 76,0 % 73,9 % 5

7.3 Budsjettrammer for 2012 A B C D A+B+C+D Ramme 2011 Konsekvensjusteringer Nye driftstiltak Balanseringstiltak Ramme 2012 PoF 37 528 20 130 37 678 Støtte- og fellestjenester 20 059 20 059 Politisk styring og kontroll 3 233-350 2 883 Tilleggsbevilgninger 8 630 2 540 11 170 Oppdal kulturhus KF 9 607 9 607 Midlertidig skoledrift Aune 1 600-1 600 Opplæring og bolig 19 529 77 19 606 Sykehjemmet 30 729 1 228 31 957 Hjemmetjenester 30 977 540 1 320-200 32 637 Aune skole 24 154-389 23 765 Vollan skole 6 364-333 6 031 Drivdalen skole 4 972-208 4 764 Midtbygda skole 5 323-209 5 114 Lønset skole 3 632-13 3 619 Ungdomsskolen 23 699 802 24 501 Kirkelig sektor 3 579 150 3 729 Kommunale barnehager 8 839 342 9 181 Kommunalteknikk 2 711 2 711 Bygg og eiendom 9 444 360 9 804 Helse- og familie 22 395 1 175 23 570 NAV 5 055 300 5 355 Sum 282 059 1 879 4 003-200 287 741 6