VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK
BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på inntekt og formue 283 146 285 980 288 843 291 735 283 146 285 980 288 843 291 735 2 Ordinært rammetilskudd 455 626 460 182 464 784 469 432 455 626 460 182 464 784 469 432 3 Skatt på eiendom 48 600 51 200 54 000 57 000 48 600 51 200 54 000 57 000 4 Andre direkte eller indirekte skatter 8 575 8 575 8 575 8 575 8 575 8 575 8 575 8 575 5 Andre generelle statstilskudd 46 850 50 930 53 620 52 520 46 850 50 930 53 620 52 520 6 Sum frie disponible inntekter 842 797 856 867 869 822 879 262 842 797 856 867 869 822 879 262 7 8 Renteinntekter og utbytte 16 235 14 475 14 460 14 445 16 235 14 475 14 460 14 445 9 Gevinst finansielle instrumenter 7 500 7 500 7 500 7 500 10 700 10 700 10 700 10 700 Forventet avkastning 5,5 % 10 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg. 21 078 20 543 22 117 24 164 21 078 20 543 22 117 24 164 11 Endret renteutgifter som følge av endret lån -13 45 22 8 Ovf. automatisk fra 2A, renteberegning 12 Tap finansielle instrumenter 13 Avdrag på lån 31 944 32 856 34 816 37 728 31 944 32 856 34 816 37 728 14 Endret avdrag som følge av endret lån -32 112 48 16 Ovf. automatisk fra 2A, avdragsberegn. 15 Netto finansinntekter/-utgifter -29 287-31 424-34 973-39 947-26 042-28 381-31 843-36 771 16 17 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk 18 Til ubundne avsetninger (fond) 6 494 1 083 11 058 5 701 7 781 1 556 11 618 6 307 Endring ubundne avsetninger (fond) 19 Til bundne avsetninger 1 171 227 1 171 227 Må stå (selvkost) 20 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 21 Bruk av ubundne avsetninger (fond) 1 512 4 773 6 364 1 512 4 773 6 364 22 Bruk av bundne avsetninger 500 1 125 1 786 2 507 500 1 125 1 786 2 507 Må stå (selvkost) 23 Netto avsetninger -7 165 1 327-4 499 3 170-8 452 854-5 059 2 564 24 25 Overført til investeringsbudsjettet - - - - - - - - Ovf. automatisk fra 2A, linje 29 26 Til fordeling drift 806 345 826 770 830 350 842 485 808 303 829 340 832 920 845 055 27 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 806 345 826 770 830 350 842 485 808 303 829 340 832 920 845 055 Herav netto avs./bruk av fond på enhetene 471 471 471 471 471 471 471 471 Må stå 28 Underskudd (-)/overskudd (+) - - - - - - - - Må være 0,- 30 Netto driftsresultat 6 694-1 798 4 028-3 641 7 981-1 325 4 588-3 035
REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag 806 345 826 770 830 350 842 485 Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Økt voksentetthet barnehage 1 008 2 420 2 420 2 420 Mulighetsstudie for SB, tømmerrenna m. m. 300 Markedsføring av Vennesla som "Center of innovation" 500 Personalrådgiver (ny stilling) -850-850 -850-850 Aktivitetsleder (sosialhjelpsmottakere) 680 680 680 680 Syn og hørselskontakt (20 % økning) 170 170 170 170 Økt tilskudd til Vennesla menighet (ref. søknad) 75 75 75 75 Rusforebyggende tiltak 75 75 75 75 SUM endringer ift rådmannens forslag 1 958 2 570 2 570 2 570 NY NETTO ramme, alle enhetene 808 303 829 340 832 920 845 055
Regnskapsskjema 2A - investering 2018 2019 Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler 53 344 105 003 81 110 106 360 Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån) 10 000 10 000 10 000 10 000 Kjøp av aksjer og andeler (EK-tilskudd KLP) 2 100 2 100 2 100 2 100 Avdrag på lån 6 600 7 100 7 600 7 800 Dekning av tidligere års underskudd - - - - Avsetninger - - - - Årets finansieringsbehov 72 044 124 203 100 810 126 260 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 38 132 82 373 76 800 94 756 Inntekter fra salg av anleggsmidler 55 20 100 100 Tilskudd til investeringer (eks. spillemidler) 300 300 300 9 300 Momskompensasjon fra investeringer 2 821 8 524 14 324 11 818 NB! Endret automatisk, men blir feil med inv. i vann, avløp, tomtegrunn Mottatte avdrag på lån og refusjoner (ekskl. mva.ref.) 8 436 8 286 8 786 8 986 Andre inntekter (utbytte) - - - - Sum ekstern finansiering 49 744 99 503 100 310 124 960 Overført fra driftsregnskapet - - - - Bruk av avsetninger 23 100 21 100 2 100 2 100 Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler -800 3 600-1 600-800 Endret bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer (eks. spillemidler) Mottatte avdrag på lån og refusjoner (ekskl. mva.ref.) Andre inntekter (utbytte) Overført fra driftsregnskapet Det som settes inn her oppdateres aut. i 1A, og må finansieres i 1A/1B Bruk av avsetninger (bruk av fond) Sum finansiering 72 044 124 203 100 810 126 260 Underskudd (-) /overskudd (+) 0 0 0 0 Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for et låneopptak i henhold til budsjettet på: 10 000 000 som startlån til videre utlån 25 982 000 til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.05.13, sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 1.350.000,-. Kassekredittgrensen settes til kr,. 40.000.000,-.
skjema 2B-investeringer Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A 54 344 100 503 83 110 107 360 54 344 100 503 83 110 107 360 Hunsfoss skole, utredning 500 500 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Inventar ifb. nytt bofelleskap habilitering 500 500 Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr 500 500 IT-investeringer 2 294 418 1 010 1 210 2 294 418 1 010 1 210 Lokaler voksenopplæringa 15 000 15 000 Forprosjekt nytt avlastningshjem 500 500 Balløkker m.v. 600 850 600 600 600 850 600 600 Hægeland kirkegård 200 2 000 200 2 000 Maskiner og utstyr, park og idrett 1 360 510 1 500 2 250 1 360 510 1 500 2 250 Nytt toppdekke, kunstgressbanen Moseidmoen 2 500 2 500 Strandsti Venneslafjorden 1 000 1 000 Utskifting av lekeapparater m.v. 400 400 400 400 400 400 400 400 Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse 1 000 44 000 1 000 44 000 Div. vann- og avløpsinvesteringer 22 675 29 175 24 050 26 000 22 675 29 175 24 050 26 000 Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning 1 800 500 800 2 200 1 800 500 800 2 200 Asfaltering av Holtanvegen 1 250 1 250 Oppgradering veglysanlegg 200 200 200 200 200 200 200 200 Rakkestad (veg) 300 800 800 300 300 800 800 300 Rassikring 500 500 500 500 500 500 500 500 Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan 850 400 400 400 850 400 400 400 Veg, Horrisland 500 500 Barnestua barnehage 11 000 12 000 11 000 12 000 ENØK-tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Ny kirke 250 4 750 15 000 20 000 250 4 750 15 000 20 000 Lokaler til teknisk- og byggforvaltning 500 13 000 500 13 000 Ombygging Herredshuset 500 4 500 500 4 500 Skarpengland skole, ombygging 1 000 11 000 12 000 1 000 11 000 12 000 Ferdigsstillelse av gågata 2 000 2 000 Avkjørsel til Fjordparken / Moseidstranda 180 180 Forprosjekt utbygging/ombygging Måneglytt 300 300 Fortau Hægelandssletta 2 200 2 200 Hovedplan veg 95 95 Legevaktbil 350 350 Lerret og prosjektor til foaje i Kulturhuset 150 150 Stoler kinosal 1 000 1 000 Valgavlukker 130 130 Vaskemaskiner Venneslaheimen 100 100 Odderøya Renseanlegg 7 860 7 860 Skiløyper 500 500 500 500 500 500 500 500 Utskifting av biler div. enheter 1 150 3 000 1 200 2 000 1 150 3 000 1 200 2 000 Vennesla svømmehall, treningsrom 600 600 Turstier 500 500 500 500 Vennesla ungdomskole, uteareal 1 000 1 000 Byggesaksarkiv, digitalisering 1 500 1 500 1 500 1 500 NYE /ENDREDE TILTAK: RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Hunsfoss skole, utredning -500 Hunsfoss skole, rehablitering/utbedring 2 500 Ny idrettsplass 12 000 10 000 Skarpengland skole, ombygging -1 000-11 000-12 000
skjema 2B-investeringer RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Skarpengland skole, ombygging av gymsal 3 500 Ferdigsstillelse av gågata -2 000 Stoler kinosal -1 000 Vennesla svømmehall, treningsrom -600 Lydanlegg Skarpengladskole/Øvrebøhallen 200 Nærmiljøanlegg Skarpengland 400 Sum investering i anleggsmidler 54 344 100 503 83 110 107 360 53 344 105 003 81 110 106 360