Markeds- Kontant inn/ut Portefølje- Strategi Over/under- Investeringsramme Aktivaklasse verdi fra 31.03.2015 fra 31.03.2015 vekt (%) (%) vekt (NOK) Nedre (%) Øvre (%) Pengemarked 16 704 177 34 163 0 33 % 35 % -1 042 505 25 % 45 % Obligasjoner 18 102 652 175 584 0 36 % 35 % 355 969 25 % 45 % Internasjonale aksjer 12 724 149-529 162 0 25 % 20 % 2 583 187 10 % 30 % Norske aksjer 3 173 829 77 847 0 6 % 10 % -1 896 651 0 % 20 % Totalt 50 704 807-241 569 0 100 % 100 % 0 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1
(NOK) denne måned hittil i år siste 3 år siste 5 år siden 02.02.2014 Pengemarked 34 163 136 408 808 375 Obligasjoner 175 584 364 082 1 163 983 Internasjonale aksjer -529 162 514 615 3 424 149 Norske aksjer 77 847 224 170 473 829 Totalt -241 569 1 239 274 5 870 337 (%) Denne måned Hittil i år Siste 3 år ann. Siste 5 år ann. Siden oppstart ann. Investeringsportefølje -0,49 % 2,45 % 8,29 % Referanseportefølje 0,35 % 1,46 % 5,09 % Pengemarked 0,20 % 0,80 % 2,84 % ST1X 0,06 % 0,30 % 1,23 % Obligasjoner 0,98 % 1,91 % 4,51 % ST4X 0,14 % 0,22 % 3,64 % Internasjonale aksjer -3,99 % 7,26 % 32,63 % MSCI AC World NR -3,84 % 6,38 % 30,59 % Norske aksjer 2,51 % 8,85 % 16,30 % OSEFX 3,32 % 9,02 % 14,56 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2
Beholdning Inv.dato Antall Kostpris Total kost Markedskurs Siste kursdato Markedsverdi Andel (%) Ureal. gevinst/tap Pengemarked Bjugn Sparebank 9 417 779 9 417 779 18,6 % 0 Pluss Likviditet II 17.12.2014 6 798,56 984,27 6 691 615 1 008,83 6 858 586 13,5 % 166 971 Klientkonto DNB 359 228 359 228 0,7 % 0 Opptjente renter 68 583 68 583 0,1 % 0 Sum 16 537 206 16 704 177 32,9 % 166 971 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) 04.02.2014 489,76 9 830,44 4 814 593 10 463,02 5 124 409 10,1 % 309 816 Holberg Kreditt 18.02.2015 43 234,73 104,08 4 500 000 107,14 4 632 052 9,1 % 132 052 DNB High Yield 04.02.2014 4 139,57 1 011,62 4 187 668 1 073,08 4 442 087 8,8 % 254 419 Alfred Berg Kort Obligasjon 18.08.2014 38 324,10 99,21 3 802 229 101,87 3 904 103 7,7 % 101 874 Sum 17 304 490 18 102 652 35,7 % 798 161 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 05.02.2014 2 064,60 1 604,88 3 313 423 2 344,22 4 839 865 9,5 % 1 526 442 Parvest Equity Best Selection Europe 23.03.2015 1 647,46 1 881,69 3 100 000 1 829,92 3 014 725 5,9 % -85 275 Pareto Global B 04.02.2014 1 633,22 1 331,87 2 175 248 1 742,99 2 846 688 5,6 % 671 440 Carnegie Worldwide Etisk 19.03.2015 1 132,98 1 941,79 2 200 000 1 785,45 2 022 871 4,0 % -177 129 Sum 10 788 671 12 724 149 25,1 % 1 935 478 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 04.02.2014 441,29 4 003,34 1 766 618 4 848,28 2 139 476 4,2 % 372 859 Nordea Norge Verdi 18.03.2015 124,62 8 024,68 1 000 000 8 300,35 1 034 353 2,0 % 34 353 Sum 2 766 618 3 173 829 6,3 % 407 212 Totalt 47 396 985 50 704 807 100,0 % 3 307 822 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3
(NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato Pengemarked Bjugn Sparebank 22 809 68 583 486 377 02.02.2014 Pluss Likviditet II 11 354 64 913 73 880 17.12.2014 Realiserte poster 0 0 234 706 Sum 34 163 136 408 808 375 02.02.2014 Obligasjoner DNB Obligasjon (III) -12 577 39 256 681 848 04.02.2014 Holberg Kreditt 83 218 132 052 132 052 18.02.2015 DNB High Yield 103 655 179 979 242 087 04.02.2014 Alfred Berg Kort Obligasjon 1 288 12 796 57 911 18.08.2014 Realiserte poster 0 0 50 086 Sum 175 584 364 082 1 163 983 03.02.2014 Internasjonale aksjer Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -273 827 521 998 2 839 865 05.02.2014 Parvest Equity Best Selection Europe -52 171-85 275-85 275 23.03.2015 Pareto Global B -34 203 255 021 846 688 04.02.2014 Carnegie Worldwide Etisk -168 961-177 129-177 129 19.03.2015 Sum -529 162 514 615 3 424 149 03.02.2014 Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I 46 639 189 817 439 476 04.02.2014 Nordea Norge Verdi 31 209 34 353 34 353 18.03.2015 Sum 77 847 224 170 473 829 03.02.2014 Totalt -241 569 1 239 274 5 870 337 02.02.2014 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4
(%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato Investeringsportefølje -0,49 % 2,45 % 8,29 % 02.02.2014 Referanseportefølje 0,35 % 1,46 % 5,09 % Pengemarked 0,20 % 0,80 % 2,84 % 02.02.2014 ST1X 0,06 % 0,30 % 1,23 % Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,17 % 0,72 % 0,80 % 17.12.2014 ST1X 0,06 % 0,30 % 0,33 % Obligasjoner 0,98 % 1,91 % 4,51 % 03.02.2014 ST4X 0,14 % 0,22 % 3,64 % DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,24 % 0,09 % 4,61 % 04.02.2014 ST4X 0,14 % 0,22 % 3,62 % Holberg Kreditt HLBRGKR NO 1,83 % 2,93 % 18.02.2015 ST1X 0,06 % 0,14 % DNB High Yield DNBHGYD NO 2,39 % 3,93 % 4,16 % 04.02.2014 ST1X 0,06 % 0,30 % 1,22 % Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,03 % 0,18 % 1,23 % 18.08.2014 ST3X 0,05 % 0,30 % 1,25 % Internasjonale aksjer -3,99 % 7,26 % 32,63 % 03.02.2014 MSCI AC World NR -3,84 % 6,38 % 30,59 % Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NSAKSET NO -5,35 % 5,35 % 35,96 % 05.02.2014 MSCI World NR -4,36 % 5,82 % 31,59 % Parvest Equity Best Selection Europe FOEBSEC LX -1,70 % -2,75 % 23.03.2015 MSCI Europe NR -2,49 % -2,85 % Pareto Global B PAAKTGB NO -1,19 % 9,31 % 24,32 % 04.02.2014 MSCI World NR -4,36 % 5,82 % 30,83 % Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO -7,71 % -8,05 % 19.03.2015 MSCI World NR -4,36 % -5,21 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5
(%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato Norske aksjer 2,51 % 8,85 % 16,30 % 03.02.2014 OSEFX 3,32 % 9,02 % 14,56 % Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I DCDFNAI NO 2,23 % 9,03 % 16,68 % 04.02.2014 OSEFX 3,32 % 9,02 % 14,67 % Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,11 % 3,44 % 18.03.2015 OSEFX 3,32 % 3,13 % Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6
Transaksjoner Trans.type Dato Antall Kurs Beløp Forvaltningshonorar KOSTNAD 01.04.2015 21 250 Bjugn Sparebank RENTER -22 809 Netto endring likvide midler 1 559 Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0 Markedsverdi Kostnader Bevegelser Markedsverdi Periodens utvikling 31.03.2015 i perioden i perioden i perioden Pengemarked 16 691 264 34 163-21 250 0 16 704 177 Obligasjoner 17 927 068 175 584 0 0 18 102 652 Internasjonale aksjer 13 253 311-529 162 0 0 12 724 149 Norske aksjer 3 095 982 77 847 0 0 3 173 829 Totalt 50 967 625-241 569-21 250 0 50 704 807 Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7