1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 1 seksjonseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 213 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Godtgjørelse til styret 4. Valg, Oslo, den 2 april 214 Sameiet Sofiesgate 12 Styret Vedlagte registreringsblankett fylles ut og leveres ved inngangen.
2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 213 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 213 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Årsregnskapet og revisjonsberetning for 213 følger vedlagt. Årsregnskapet for 213, som viser et underskudd på kr. 151 527 anbefales godkjent. Sak 3: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på sameiermøtet. Sak 4: Valg 4.1 Valg av leder. 4.2 Valg av 2 medlemmer til styret. 4.3 Valg av 1 varamedlem til styret.
3 412 Sameiet Sofiesgate 12 ÅRSMELDING 213 Styret har etter sameiermøte 213 bestått av følgende representanter: Leder Per-Kristian Hansen Sofies gate 12, 17 OSLO Styremedlem Geir Ivar Nossum Sofies gate 12, 17 OSLO Styremedlem Andreas Edvardsen Sofies gate 12, 17 OSLO Varamedlem Liv Bjørgum Sofiesgate 12, 17 OSLO Selskapets styre består av 3 menn og ingen kvinner. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: 1 leilighet har det siste året skiftet eiere. Juridiske andelseiere: Selskapet har ved årsskiftet 2 leiligheter eiet av juridiske andelseiere. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er 98363475. Det er 1 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 174 Vika, 121 Oslo. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Avtale nr.: 53479782. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. HMS Styret har ivaretatt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften i året som er gått med nødvendige lovpålagte egenkontroller på risikoområder i boligselskapet. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et underskudd med kr 151.527. Underskuddet skyldes årets rehabiliteringsprosjekt. For øvrig vises til noter samt kommentarer under regnskaps-behandling på sameiermøtet. Felleskostnadene ble oppjustert med 5 % fra 1.1.214. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.
4 Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 1 styremøte. Det har i perioden vært avholdt 1 ekstraordinære generalforsamlinger. Sameiet har ikke praktisert godtgjørelse til styrets medlemmer i tidligere år. Det er enighet i styret om at man må se på alternativer for godtgjørelse til ny leder som tar over fra april 214 og i fremtiden. Sameiet har ikke hatt noen kostnader for lønnskostnader, personalkostnader, bilgodtgjørelse, gaver, kurs o.l. Styret har jobbet med følgende saker i året som gikk: - Pipeløpsrehabilitering er gjennomført etter pålegg fra Brann- og redningsetaten. Jobben ble ferdigstilt i februar 214. - Det ble foretatt tretrimming av to trær i bakgården i augsut/september 213. - Det har ved to anledninger vært utført vedlikeholdsarbeid på ytterdør til portrommet. Det er montert dørpumpe samt skiftet dørpumpe og låsekasse. Styret har diskutert muligheten ved å pusse opp de to trapperommene i sameiet. Siden det har vært utført to forholdsvis store prosjekt så innstiller styret på at dette ikke blir tatt før tidligst 215. Det er også foreslått fra styret og undersøke muligheten for seriekoblet brannvarslingssystem og dette er noe som må tas opp på ordinært sameiemøte i april 214. Videre om sameiet: Det gjennomføres 2 faste dugnader i året. En for våren og en for høsten. De 2 siste dugnadene har det vært fantastisk godt oppmøte. Styret håper på like godt oppmøte på de neste dugnadene. Sameiet har avtale om kabel-tv og Internett via Get. Dette fungerer ypperlig og intet negativt å bemerke. Det må velges ny leder i sameiet på sameiemøtet i april 214. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Oslo, 6/3/14 Leder Per-Kristian Hansen /s/ Sofies gate 12, 17 OSLO Styremedlem Geir Ivar Nossum /s/ Sofies gate 12, 17 OSLO Styremedlem Andreas Edvardsen /s/ Sofies gate 12, 17 OSLO
5
6
7 Resultatregnskap 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 391 968 368 856 391 48 Sum leieinntekter 391 968 368 856 391 48 Andre inntekter Diverse inntekter 2 95 Sum andre inntekter 95 Sum inntekter 392 918 368 856 391 48 KOSTNADER Lønnskostnader Av- og nedskrivninger Driftskostnader Energikostnader 74 25 68 25 8 8 Kostnader eiendom/lokaler 3 39 265 27 5 28 34 Kommunale avgifter/renovasjon 4 67 581 64 728 68 72 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 5 11 748 Reparasjon og vedlikehold 6 196 526 8 615 3 28 Revisjonshonorar 7 5 125 5 125 5 5 Forretningsførerhonorar 47 148 46 2 5 51 Andre honorarer 8 4 74 3 75 Kontorkostnader 1 296 3 823 4 4 TV/bredbånd 39 45 1 42 31 34 Forsikringer 37 61 35 479 38 39 Andre kostnader 9 1 59 1 59 1 1 Sum kostnader 514 53 266 985 335 348 Driftsresultat -121 135 11 871 56 6 FINANSPOSTER Renteinntekter 7 533 8 398 1 1 Rentekostnader 37 925 37 742 39 39 Netto finansposter 3 392 29 345 38 38 Resultat etter finansposter -151 527 72 526 18 22 Overført sameiekapital -151 527 72 526 SUM OVERFØRINGER -151 527 72 526 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr 98363475
8 Balanse 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note 213 212 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader 8 656 7 83 Kundefordringer 62 Andre kortsiktige fordringer 1 3 938 Bankinnskudd og kontanter Innestående bank 88 85 13 49 Sum omløpsmidler 96 741 114 131 SUM EIENDELER 96 741 114 131 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr 98363475
9 Balanse 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note 213 212 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital -668 295-516 768 Sum opptjent egenkapital -668 295-516 768 Sum egenkapital 13-668 295-516 768 Gjeld Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pantegjeld 11 592 93 615 85 Sum langsiktig gjeld 592 93 615 85 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 159 63 Påløpne renter 3 48 3 428 Annen kortsiktig gjeld 12 9 564 12 386 Sum kortsiktig gjeld 172 16 15 814 Sum gjeld 765 36 63 899 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 96 741 114 131 Sted: Dato: Per-Kristian Hansen Leder Andreas Edvardsen Styremedlem Geir Ivar Nossum Styremedlem 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr 98363475
1 Noter årsregnskap 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note - Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Skattetrekk Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl. 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr. 98363475
11 Noter årsregnskap 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note 1 - Innkrevde felleskostnader 213 212 36 Innkrevde felleskostn. drift 288 192 288 192 3614 Brenselsinntekter 64 452 64 452 3618 Leietillegg strøm 8 58 8 58 369 Andre leieinntekter 3 816 7 74 Sum 391 968 368 856 Note 2 - Andre driftsinntekter 213 212 399 Andre driftsinntekter 15 3992 Salg av nøkler, låser o.l. 8 Sum 95 Note 3 - Andre driftskostnader eiendom 213 212 6361 Trappevask v/byrå 33 27 5 6392 Containerleie/tømming 6 265 Sum 39 265 27 5 Note 4 - Kommunale avgifter 213 212 6329 Kommunale avgifter 67 581 64 728 Sum 67 581 64 728 Note 5 - Verktøy, inventar og driftsmateriell 213 212 65 Verktøy og redskaper 41 6552 Driftsmateriell 11 338 Sum 11 748 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr. 98363475
12 Noter årsregnskap 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note 6 - Reparasjon og vedlikehold 213 212 661 Vedlikehold bygg 158 75 6613 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 26 88 1 74 6616 Vedlikehold vaskeri 3 763 663 Egenandel forsikring 6 6641 Malerarbeider 431 6648 Vedlikehold dører og porter 5 257 669 Diverse vedlikeholdskostnader 775 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold 2 374 Sum 196 526 8 615 Note 7 - Revisjonshonorar 213 212 67 Revisjonshonorar 5 125 5 125 Sum 5 125 5 125 Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 8 - Andre honorar 213 212 6714 Tilleggstjenester forretningsfører 4 74 3 75 Sum 4 74 3 75 Note 9 - Andre kostnader 213 212 777 Betalingskostnader 1 59 1 54 7771 Andre gebyrer 5 Sum 1 59 1 59 Note 1 - Andre kortsiktige fordringer 213 212 1514 Ompostering av gjeld 3 938 Sum 3 938 Note 11 - Langsiktig gjeld Kreditor: DNB Bank ASA Lånenummer: 12117216231 Lånetype: Annuitet Opptaksår: 29 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr. 98363475
13 Noter årsregnskap 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note 11 - Langsiktig gjeld Rentesats: 6.3 % Beregnet innfridd: 23.1.214 Opprinnelig lånebeløp: 678 17 Lånesaldo 1.1: 615 85 Avdrag i perioden: 22 156 Lånesaldo 31.12: 592 929 Langsiktig gjeld Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12117216231 1 94 762 94 762 Lån - usikret med pant i den enkelte andelseier. 1 1 2 2 1 1 1 77 168 75 799 66 331 61 597 45 371 23 67 2 34 77 168 75 799 132 662 123 194 45 371 23 67 2 34 Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket. Note 12 - Annen kortsiktig gjeld 213 212 2932 Skyldig revisorhonorar 2 563 2 563 2937 Påløpte energikostnader 7 1 9 824 Sum 9 564 12 386 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr. 98363475
14 Noter årsregnskap 213 Sameiet Sofiesgate 12 Note 13 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapital per 31.12 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Overført sameiekapital 142 387-151 527-9 14 Årets resultat -659 156-659 156 Sum opptjent egenkapital -516 768-151 527-668 295 Sum egenkapital -516 768-151 527-668 295 Balansen i årsregnskapet viser en negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Gjelden i boligsameiet dekkes inn av beboere ved betaling av felleskostnader, som dekker renter og avdrag på lånet. 412 Sameiet Sofiesgate 12 Org. nr. 98363475