Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Visma.net AutoPay er en nettbasert tjeneste for automatisert betalingsformidling. Visma.net AutoPay sender betalinger fra deres Visma Business klient til banken og leser avregninger og returfiler inn i Visma Business. Dere får dermed en alltid oppdatert status på inn og utbetalinger og oppdatert reskontro. Forarbeid Bestill Visma.net Autopay tjeneste. Denne kan dere bestille på Community. Legg inn informasjon til kontaktperson, firmanavn, org.nummer og vi vil legge til AutoPay i lisensen deres. Dere kan bestille tjenesten her: https://community.visma.com/no/software/tema/forretningsprosesser/fakturering til innb etaling/om Vismanet Autopay/ Kontakt banken deres for å få oppdaterte avtale skjemaer. Noen skjemaer er tilgjengelig i Visma.net AutoPay, men på grunn av endringer av format ønsker noen av bankene å distribuere sine avtale skjemaer selv. Fyll ut Visma.net Autopay avtaleskjema du har fått av banken og send tilbake. Avtal eventuelt starttidspunkt for å sette i gang med banken. Det er viktig å avtale dette med banken slik at alle parter er klar over når avtalen trer i kraft. Hvis dere ikke har Visma.net tjenester fra før, signer Visma.net TOS (terms of services) avtalen. Denne blir sendt per e post til admin bruker i Visma.net når visma.net AutoPay blir lagt til lisensen deres. Når Visma.net Autopay klienten er opprettet må administrator legge inn Visma.net Autopay brukere og definer deres roller. Det er kun de som skal se og/eller godkjenne betalingstransaksjoner til Visma.net Autopay, som skal legges inn som brukere. Tilgjengelige roller er: Administrator Regnskapsfører (Accountant): lese rettigheter til bankavtaler, utgående betalinger m.m. Godkjenner (Approval): lese rettigheter til bankavtaler, godkjenning av betalinger Brukere legges inn i Visma.net Autopay på Innstillinger Bruker Ny bruker. I Visma.net Autopay, legg inn riktig avtale under Avtaler. Dersom dere har flere klienter er det viktig at avtalen blir registrert på korrekt firma. Pass på at du står i riktig klient når du legger inn avtalen.
For å bruke Visma.net AutoPay må Visma OnPremise Gateway ( OPG) være installert eller oppgradert til siste versjon. Hvis dere bruker Visma.net Approval, er OPG allerede installert og dere trenger ikke å gjøre det igjen. Anbefaler at partner foretar installasjonen dersom denne ikke er installert. I tillegg må du også installere Visma Business host for OD Message queue. Dette er en ny service til Visma Business line versjon fra og med versjon 10.1x, så dersom dere har nyere versjoner enn 10.10 er denne allerede en del av installasjons prosessen. Installasjon av Visma Business host for OD Message Queue. I Visma Business mappen finner du Visma.BusinessHost.MessageQueue. Ved å dobbeltklikke åpner det seg en dialog. I dette vinduet kan du installere Visma Business host for OD Message queue. Klikk Service og deretter installer.
Installer og valider brukernavn og passord. Man må benytte samme bruker som man har på Visma Business server. (VBS) Vent til du får beskjed om at installasjonen er suksessfull og at tjenesten har status startet.
Siste steget er å åpne Services på server og endre login fra lokal systembruker til denne kontoen og endre brukernavn og passord. Innstillinger i Visma.net Man må registrere korrekte opplysninger i Visma.net. 1. Dersom du har et visma.net firma fra før må du opprette de ulike klientene under innstillinger og bedrifter. ( Dersom du kjører VUD og har hake for enable visma.net skal alle klientene være registrert allerede) 2. Lisensen din på visma.net AutoPay må være aktivert. Du vil motta en mail fra Visma med informasjon om at dine roller er blitt endret når du har bestilt tjenesten på Visma Community.
3. Admin bruker må gi rettigheter til AutoPay brukerne og deretter logg ut og inn igjen for å få oppdatert informasjon. 4. Gå til menypunktet avtaler og velg ny for å registrere en bank avtale i Visma.net. Avhengig av hvilken bank du har er det ulik informasjon som skal legges inn. Du skal ha fått de opplysningene det er behov for i banken din. Dersom du mangler informasjon må du kontakte banken.
Husk å definere valuta for ERP og valuta for bankavtalen. Har du egne valutakontoer kan du registrere flere bankavtaler mot samme bank der en går til valutakonto og en annen går til NOK konto. Med andre ord oppretter du en bankavtale per konto. Definer Betalers navn og liste på personer som skal motta e poster fra visma.net AutoPay. Marker valget aktiv for å laste ned fra bank og marker feltet for Innkomne betaling dersom man har laget en avtale for både utbetaling og innbetaling. I fanen Firmainformasjon henter du opp signeringsnøkkel. Denne skal kopieres inn i Visma Businessklienten og er nøkkelen som sørger for at Visma Business klienten snakker med Visma.net firmaet.
Innstillinger i Visma Business I tabellen Bankpartner må det lages en ny rad før man kan starte å bruke visma.net AutoPay. EBF system må bli satt til 95 [Visma.net AutoPay]. Kolonnen belastes bankkonto. må ha korrekt bankkontonummer. I EBF behandling dobbel klikk og velg Generer bunt/ bilagslinjer for avregning fra EBFsystem. Det er mulig å sette opp Automatisk oppdatering av bunt fra Visma.net AutoPay for avregninger og kundeinnbetalinger. Vi anbefaler at dette ikke er på ved første kjøring slik at du kan sjekke resultatet først. I tabellen Bedriftsopplysninger vil verdiene for organisasjonsnummer og visma.net AutoPay signeringsnøkkel ligge. Disse feltene må hentes fram dersom de er skjult. Det er viktig at denne
informasjonen er den samme som i visma.net firmaet. Her legger du inn signeringsnøkkelen som ligger i visma.net. Visma Business: Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger velg behandling og kjør oppsett av Visma.net Message Queue. NB! Denne prosessen MÅ kjøres mens du er pålogget applikasjonsserver.
Dersom du ønsker å kvalitetssikre at Visma Business og Visma.net er integrert, gå til innstillingerbedrifter og velg integrerte bedrifter. Da vil du se detaljer for integrasjonen. Du er nå klar for å bruke Visma.net AutoPay for effektiv håndtering av inn og utbetalinger!