SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2007 Kontingent 2009 Budsjett 2008
2
Regnskap 2007, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2007 Budsjett 07 Regnskap 2006 Kontingent laga 539 110,00 539 110 548 690 Partistøtte 778 558,66 765 000 764 903 Tilskudd VO 534,00 1 000 1 714 Ref. Fylkestingsgruppa 77 000,00 77 000 77 000 Bidrag 1 150 000,00 150 000 150 000 Diverse inntekter 2 1 000,00 600 Videreutleie Kontor 7 000,00 7 000 7 000 Renteinntekter 10 360,00 6 000 6 721 Solidaritetsaksjon 3 600 Valgfond 3 240 000,00 240 000 Sum inntekter 1 803 562,66 1 785 110 1 560 228 Utgifter Kontingent HO 413 675,00 413 675 419 476 Senterungdommen 79 999,88 80 000 70 000 Kvinnepolitisk utvalg 9 872,00 10 000 3 237 Lønn 4 201 708,38 220 000 179 110 Administrasjon 5 294 110,79 295 000 294 235 Reiser 108 578,90 120 000 108 215 Møter/arrangementer 101 982,47 145 000 145 909 Fylkesårsmøte 41 623,80 45 000 25 535 Landsmøte 44 293,50 60 000 Valgkamp 6 342 945,28 360 000 Renter/Gebyrer 2 824,00 3 000 3 381 Tap 7 15 454,00 10 000 8 800 Investeringer 13 829,75 15 000 35 897 Avskrivninger 8 9 049,00 8 000 12 000 Sum Utgifter 1 679 946,75 1 784 675 1 305 795 Resultat 123 615,91 435 254 433 1 803 562,66 1 785 110 1 560 228 3
Balanse Eiendeler Note 31.12.2007 01.01.07 Eiendeler 8 0,00 9 049,00 Utestående fordringer 9 72 040,00 127 579,81 Forskuddsbet. Utgifter 10 10 000,00 5 519,00 Andeler 11 4 224,00 9 100,00 Aksjer 12 30 000,00 30 000,00 Kasse 103,00 4,00 Bank 185 900,81 242 948,07 Bank mediefond 25 510,56 25 483,56 Sum Eiendeler 327 778,37 449 683,44 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital 111 374,10 111 374,10 Mediafond 13 25 510,56 25 483,56 Årets overskudd 123 615,91 Total egenkapital 260 500,57 136 857,66 Avsetning til valgkamp 3 0,00 240 000,00 Lån 0,00 13 526,00 Leverandørgjeld 67 277,80 59 299,78 Sum Gjeld 67 277,80 312 825,78 Sum Gjeld/Egenkapital 327 778,37 449 683,44 4
Noter regnskap 2007 Note 1 Bidrag Støtte fra AS Nord-Trøndelag på kr. 150 000,-. Støtten er brukt i tråd med nedfelte kriterier om å bruke bidraget på skolering, profilering og mediesatsing. Note 2 Diverse inntekter Aksjeutbytte AS Nord-Trøndelag Note 3 Valgfond/Avsetning til valgkamp Av overskuddet i 2006 ble det avsatt kr. 240 000,- til valgfond for 2007. Note 4 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Ledergodtgjørelse til fylkesleder. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) arbeidsgiveravgift, forsikringer og andre lønnskostnader. Note 5 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett 37 816,45 Porto 15 316,00 Kopiering 26 629,46 Kontorrekvisita 16 367,80 Husleie 81 382,70 Strøm 23 465,51 Forsikring 2 304,00 Regnskap 12 368,75 Leasing kontormaskiner 42 368,11 Diverse 13 563,64 Annonsering 2 250,00 Aviser/Tidsskrift 15 034,87 Materiell/inventar/forbruk 5 243,50 294 110,79 5
Note 6 Valgkamp Utgifter til valgkampen fordeler seg slik: Materiell valg 162 504,25 Møter valg 87 759,33 Annonser Valg 69 622,50 Reiser valg 23 059,20 342 945,28 Note 7 Tap Tap på fordringer til lokallaga kr. 10 578,-. Tun Media, som eier 95,4 % av aksjene i AS Nationen, har bebudet tvungen overføring av de øvrige aksjene i AS Nationen. De har satt en innløsningspris på aksjene til kr. 0,62,- pr aksje. Aksjene var verdsatt til kr. 200 pr. aksje i Senterpartiets regnskap. Senterpartiet har 25 akser. Dette gir et tap på kr. 4 876,- Note 8 Avskrivninger, Eiendeler Dette er avskrivninger på Senterpartiet i Nord-Trøndelag si historiebok i forbindelse med 75 års jublieet i 1996, Midt i Norge bur vi her i Nord-Trøndelag. Dette er også eneste bokførte eiendeler Senterpartiet i Nord-Trøndelag har. Kontorutstyr og kontormøbler er nedskrevet til kr. 0 i tidligere regnskap. Note 9 Utestående fordringer Kr. 70 177,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 10 Forskuddsbetalte utgifter Dette er forskuddsutbetaling av tilskudd til Senterungdommen. Note 11 Andeler Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Note 12 Aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 13 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 27,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998. 6
Sak 8 a Regnskap 2007 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2007 med et overskudd på kr. 123 615,91,-. Overskuddet overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2009 Senterpartiets Hovedorganisasjon har vedtatt å øke kontingentsatsen fra fylkeslaga til hovedorganisasjonen med kr. 20,- med virkning fra 2009. Med bakgrunn i dette fremmer fylkesstyret følgende forslag til vedtak: Kontingenten fra lokallaga til fylkesorganisasjonen økes fra kr. 290,- til kr. 310,- pr. medlem fra 2009. 7
8
Budsjett 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 08 Regnskap 2007 Regnskap 2006 Kontingent laga 520 260 539 110,00 548 690 Partistøtte 1 815 000 778 558,66 764 903 Tilskudd VO 1 000 534,00 1 714 Ref. Fylkestingsgruppa 80 000 77 000,00 77 000 Bidrag 150 000 150 000,00 150 000 Diverse inntekter 1 000,00 600 Videreutleie Kontor 7 000 7 000,00 7 000 Renteinntekter 12 000 10 360,00 6 721 Solidaritetsaksjon 3 600 Valgfond 240 000,00 Sum inntekter 1 585 260 1 803 562,66 1 560 228 Utgifter Kontingent HO 409 062 413 675,00 419 476 Senterungdommen 75 000 79 999,88 70 000 Kvinnepolitisk utvalg 10 000 9 872,00 3 237 Lønn 2 235 019 201 708,38 179 110 Administrasjon 3 305 000 294 110,79 294 235 Reiser 130 000 108 578,90 108 215 Møter/arrangementer 120 000 101 982,47 145 909 Fylkesårsmøte 60 000 41 623,80 25 535 Landsmøte 44 293,50 Valgkamp 342 945,28 Renter/Gebyrer 2 824,00 3 381 Tap 10 000 15 454,00 8 800 Investeringer 4 60 000 13 829,75 35 897 Avskrivninger 9 049,00 12 000 Sum Utgifter 1 414 081 1 679 946,75 1 305 795 Resultat 171 179 123 615,91 254 433 1 585 260 1 803 562,66 1 560 228 9
Noter budsjett 2008 Note 1 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støtten fra Nord-Trøndelag fylkeskommune økes for 2008 og økningen for Senterpartiet i Nord-Trøndelag utgjør i underkant av kr. 40 000,- Note 2 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling samt 20 % av fylkessekretærens lønn. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr. 20 000,- Nestledere: kr. 5 000,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr. 1 000,- I tillegg kan hver enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr. 1 000,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid (07.00-16.00) må dokumenteres. Note 3 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett 35 000 Porto 15 000 Kopiering 25 000 Kontorrekvisita 18 000 Husleie 85 000 Strøm 17 000 Forsikring 3 000 Regnskap 15 000 Leasing kontormaskiner 40 000 Diverse 20 000 Annonsering 10 000 Aviser/Tidsskrift 10 000 Materiell/inventar/forbruk 10 000 Bankkostnader 2 000 Sum 305 000 Note 4 Investeringer Det er lagt inn kostnader med å installere luft/luft varmepumpe på fylkeskontoret. Det er lagt inn kostnader med utskifting av møteromsmøblene på fylkeskontoret. 10