1 Nordmøre og Romsdal Indremisjon Driftsinntekter Salgsinntekt 3015 Catering 0,00 0,00 0,00 3 596,49 3120 Inntekter "Indremisjonsnytt" -1 600,00 0,00 0,00-65 516,87 3200 Egne arrangement -79 856,00-7 500,00-90 000,00-187 643,42 3205 NRI-koret -18 860,00 0,00 0,00 0,00 Sum Salgsinntekt -100 316,00-7 500,00-90 000,00-249 563,80 Annen driftsinntekt 3710 Gavekampanjer -414 708,00 0,00 0,00 0,00 3711 Vårgaver -90 100,00-6 663,00-80 000,00-83 350,50 3712 Sommergaver -10 499,82-5 837,00-70 000,00-4 800,00 3713 Høst-/julegave -38 350,00-15 837,00-190 000,00-191 060,00 3720 Foreningsgaver -649 304,84-56 663,00-680 000,00-628 270,12 3740 Fast givertjeneste -722 712,01-70 000,00-840 000,00-847 501,32 3750 Kollekter -72 686,50-1 087,00-13 000,00-13 700,50 3755 Gaver kretsarrangement 0,00-8 337,00-100 000,00 0,00 3756 Gave bu-arbeidet 0,00-4 163,00-50 000,00 0,00 3760 Julemesse -99 182,80-9 163,00-110 000,00-107 501,12 3765 Basar (netto) 500,00 0,00 0,00 0,00 3766 Lotteri -91 916,50-7 500,00-90 000,00-59 598,50 3785 Storsøndag (netto) -31 354,50 0,00 0,00 0,00 3790 Andre gaver / inntekter -106 309,84-15 837,00-190 000,00-288 011,96 3900 Sponsorer m.m. 0,00-2 500,00-30 000,00 0,00 Sum Annen driftsinntekt -2 326 624,81-203 587,00-2 443 000,00-2 223 794,02 Sum Driftsinntekter -2 426 940,81-211 087,00-2 533 000,00-2 473 357,82 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Lønn 1 263 789,00 90 789,00 1 089 534,00 1 425 969,00 5012 Pensjonskompensasjon 0,00 0,00 0,00-7 113,00 5020 Honorar 3 000,00 0,00 0,00 500,00 5050 Feriepenger 157 507,00 0,00 0,00 166 393,78 5250 Personalforsikringer 10 730,00 1 663,00 20 000,00 10 300,00 5410 Arb.g.avgift 175 738,00 13 921,00 167 019,00 225 227,48 5415 Arb.g.avg.avs.feriep 21 930,00 0,00 0,00 23 784,45 5420 Innskuddspensjon 84 942,37 6 250,00 75 000,00 68 749,25 5510 Andre lønninger 19 947,00 0,00 0,00 0,00 5610 Refusjon lønn -465 339,00 0,00 0,00-139 076,00 5800 Refusjon sykepenger -62 449,00 0,00 0,00-28 586,00 5801 Trygdeetaten -62 449,00 0,00 0,00-28 586,00 5802 Trygdeetaten motkto. 62 449,00 0,00 0,00 28 586,00 5920 Yrkesskadeforsikr. 6 611,00 0,00 0,00 0,00 Sum Lønnskostnad 1 216 406,37 112 623,00 1 351 553,00 1 746 148,96 Avskrivning varige driftsmidl. 6000 Avskrivning bygning 35 745,00 0,00 0,00 17 835,16 Sum Avskrivning varige driftsmidl. 35 745,00 0,00 0,00 17 835,16 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 1
Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler 2 500,00 0,00 0,00 8 690,00 6320 Kommunale avgifter 40,00 750,00 9 000,00 9 252,00 6340 Lys og varme 7 992,41 2 500,00 30 000,00 43 838,03 6430 Leie kontormaskiner 43 399,50 3 750,00 45 000,00 24 037,00 6540 Inventar og utstyr 15 161,00 1 413,00 17 000,00 7 999,00 6605 Utgifter kretskontor 7 602,00 413,00 5 000,00 614 199,66 6606 Nytt kretskontor til aktivering 0,00 0,00 0,00-544 676,16 6620 Vedlikehold inventar og utstyr 3 843,75 0,00 0,00 4 937,50 6710 Regnskapshonorar 76 947,00 8 913,00 107 000,00 48 453,50 6712 Utgifter giverteneste 36 618,94 0,00 0,00 0,00 6715 Misjonstilskudd 360 192,00 30 013,00 360 200,00 339 312,00 6800 Kontorrekvisita 12 945,25 1 000,00 12 000,00 23 940,50 6810 Kontorteknisk vedlikehold 3 060,00 0,00 0,00 69 817,00 6815 Kostnad egne arrangement 144 529,10 10 000,00 120 000,00 179 953,25 6816 NRI - koret 66 309,08 3 837,00 46 000,00 5 751,00 6820 Leirutgifter / trykksaker 10 574,16 837,00 10 000,00 6 350,00 6830 Utgifter "Indremisjonsnytt" 83 281,50 10 837,00 130 000,00 199 328,85 6840 Aviser og tidsskrifter 1 261,93 163,00 2 000,00 3 199,00 6850 Annonser 89 928,73 6 663,00 80 000,00 106 404,64 6860 Kurs & konferanseutg. 12 010,00 1 663,00 20 000,00 19 080,00 6900 Telefon og internett 141 874,45 3 750,00 45 000,00 66 448,63 6940 Porto 42 184,53 2 500,00 30 000,00 34 533,50 6995 Momsrefusjon -81 468,00-1 663,00-20 000,00-20 631,00 7100 Bilgodtgjørelse 87 057,90 8 337,00 100 000,00 97 418,10 7140 Reiseutgifter 95 440,69 6 250,00 75 000,00 97 589,81 7510 Forsikringspremie 7 756,00 2 913,00 35 000,00 33 034,00 7790 Andre adm. kostnader 38 260,06 6 500,00 78 000,00 88 552,37 Sum Annen driftskostnad 1 309 301,98 111 339,00 1 336 200,00 1 566 812,18 Sum Driftskostnader 2 561 453,35 223 962,00 2 687 753,00 3 330 796,30 Driftsresultat 134 512,54 12 875,00 154 753,00 857 438,48 Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter -27 080,21 0,00-60 000,00-48 362,00 Sum Annen renteinntekt -27 080,21 0,00-60 000,00-48 362,00 Sum Finansinntekter -27 080,21 0,00-60 000,00-48 362,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8140 Rentekostnader 3 225,27 0,00 4 000,00 2 742,00 Sum Annen rentekostnad 3 225,27 0,00 4 000,00 2 742,00 Sum Finanskostnader 3 225,27 0,00 4 000,00 2 742,00 Finansresultat -23 854,94 0,00-56 000,00-45 620,00 Ekstraordinære poster 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 2
Ekstraordinær inntekt 3780 Arv 0,00 0,00 0,00 291 645,89 8405 Testamentariske gaver -157 498,00 0,00 0,00 0,00 8410 Salgsinntekt Gartnerivn. 3 0,00 0,00 0,00-3 003 741,00 Sum Ekstraordinær inntekt -157 498,00 0,00 0,00-2 712 095,11 Ekstraordinær kostnad 8510 Salgskostnader Gartnerivn. 3 0,00 0,00 0,00 607 342,00 Sum Ekstraordinær kostnad 0,00 0,00 0,00 607 342,00 Sum Ekstraordinære poster -157 498,00 0,00 0,00-2 104 753,11 Ekstraordinære poster -157 498,00 0,00 0,00-2 104 753,11 Overføringer Overført annen egenkapital 8960 Overført annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 1 292 934,63 Sum Overført annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 1 292 934,63 Sum Overføringer 0,00 0,00 0,00 1 292 934,63 Overføringer 0,00 0,00 0,00 1 292 934,63 ResultatNordmøre og Romsdal Indre -46 840,40 12 875,00 98 753,00 0,00 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 3
2 Visthus leirsted Driftsinntekter Salgsinntekt 3010 Utleie avg.pliktig 25% -61 935,37 0,00 0,00-91 644,00 3011 Overnatting /utl. lokaler 8% -208 361,11 0,00 0,00-89 402,77 3020 Kiosksalg 14% -6 960,53 0,00 0,00-3 447,88 3200 Egne arrangement -120 048,00 0,00 0,00-191 268,00 Sum Salgsinntekt -397 305,01 0,00 0,00-375 762,65 Annen driftsinntekt 3710 Gavekampanjer -500,00 0,00 0,00 0,00 3720 Foreningsgaver -11 000,00 0,00 0,00-8 700,00 3750 Kollekter -16 242,00 0,00 0,00-8 467,00 3761 Høstmesse -57 204,00 0,00 0,00 0,00 3765 Basar (netto) -4 250,00 0,00 0,00-600,00 3766 Lotteri -28 320,00 0,00 0,00-30 700,00 3790 Andre gaver / inntekter -35 728,00 0,00 0,00-28 318,00 Sum Annen driftsinntekt -153 244,00 0,00 0,00-76 785,00 Sum Driftsinntekter -550 549,01 0,00 0,00-452 547,65 Driftskostnader Varekostnad 4010 Varekjøp 25% 4 651,86 0,00 0,00 1 027,36 4011 Varekjøp 14% 92 767,84 0,00 0,00 90 123,38 4012 Varekjøp kiosk 10 628,26 0,00 0,00 0,00 4300 Varekjøp avg.fritt 12,90 0,00 0,00 0,00 Sum Varekostnad 108 060,86 0,00 0,00 91 150,74 Lønnskostnad 5010 Lønn 176 533,00 0,00 0,00 153 822,00 5050 Feriepenger 19 209,00 0,00 0,00 18 458,44 5250 Personalforsikringer 0,00 0,00 0,00 1 766,00 5410 Arb.g.avgift 27 771,00 0,00 0,00 26 287,14 5415 Arb.g.avg.avs.feriep 2 987,00 0,00 0,00 2 602,74 Sum Lønnskostnad 226 500,00 0,00 0,00 202 936,32 Avskrivning varige driftsmidl. 6000 Avskrivning bygning 0,00 0,00 0,00 15 064,00 6050 Avskrivning inventar 0,00 0,00 0,00 10 343,00 Sum Avskrivning varige driftsmidl. 0,00 0,00 0,00 25 407,00 Annen driftskostnad 6320 Kommunale avgifter 1 471,34 0,00 0,00 3 796,68 6340 Lys og varme 73 022,76 0,00 0,00 54 312,87 6360 Renhold 6 290,20 0,00 0,00 374,71 6540 Inventar og utstyr 50 473,19 0,00 0,00 10 662,24 6600 Vedlikehold bygning 804,53 0,00 0,00 15 582,13 6620 Vedlikehold inventar og utstyr 7 412,89 0,00 0,00 2 329,86 6815 Kostnad egne arrangement 21 778,00 0,00 0,00 10 005,00 6820 Leirutgifter / trykksaker 0,00 0,00 0,00 14 984,44 6850 Annonser 22 946,19 0,00 0,00 25 011,28 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 4
6860 Kurs & konferanseutg. 0,00 0,00 0,00 980,00 6900 Telefon og internett 7 651,37 0,00 0,00 6 714,10 7100 Bilgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 1 323,00 7140 Reiseutgifter 890,00 0,00 0,00 5 285,17 7510 Forsikringspremie 18 228,00 0,00 0,00 18 862,00 7780 Jubileumsfeiring Visthus 0,00 0,00 0,00 13 850,00 7790 Andre adm. kostnader 38 629,19 0,00 0,00 24 301,60 7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 8 000,00 Sum Annen driftskostnad 249 597,66 0,00 0,00 216 375,08 Sum Driftskostnader 584 158,52 0,00 0,00 535 869,14 Driftsresultat 33 609,51 0,00 0,00 83 321,49 Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter -3 250,00 0,00 0,00-9 399,00 Sum Annen renteinntekt -3 250,00 0,00 0,00-9 399,00 Sum Finansinntekter -3 250,00 0,00 0,00-9 399,00 Finansresultat -3 250,00 0,00 0,00-9 399,00 Overføringer Overført annen egenkapital 8960 Overført annen egenkapital 0,00 0,00 0,00-73 922,49 Sum Overført annen egenkapital 0,00 0,00 0,00-73 922,49 Sum Overføringer 0,00 0,00 0,00-73 922,49 Overføringer 0,00 0,00 0,00-73 922,49 ResultatVisthus leirsted 30 359,51 0,00 0,00 0,00 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 5
3 Frænabu Misjonssenter Driftsinntekter Salgsinntekt 3010 Utleie avg.pliktig 25% -313 522,80-26 663,00-320 000,00-314 014,24 3011 Overnatting /utl. lokaler 8% -165 334,26-16 663,00-200 000,00-201 931,65 3015 Catering -25 578,94-1 250,00-15 000,00-15 315,78 3020 Kiosksalg 14% -25 088,43-1 663,00-20 000,00-18 628,45 3105 Utleie til andre -750,00-1 250,00-15 000,00-1 100,00 3200 Egne arrangement -225 179,20-17 500,00-210 000,00-281 844,00 Sum Salgsinntekt -755 453,63-64 989,00-780 000,00-832 834,12 Annen driftsinntekt 3710 Gavekampanjer -50 000,00 0,00 0,00 0,00 3720 Foreningsgaver 0,00-250,00-3 000,00-1 350,00 3740 Fast givertjeneste -3 200,00-3 337,00-40 000,00-4 000,00 3750 Kollekter -11 020,00-2 087,00-25 000,00 0,00 3765 Basar (netto) -76 046,83-5 837,00-70 000,00-51 164,00 3766 Lotteri -41 980,00-4 587,00-55 000,00-46 050,00 3790 Andre gaver / inntekter -205 188,00-2 500,00-30 000,00-27 484,06 Sum Annen driftsinntekt -387 434,83-18 598,00-223 000,00-130 048,06 Sum Driftsinntekter -1 142 888,46-83 587,00-1 003 000,00-962 882,18 Driftskostnader Varekostnad 4010 Varekjøp 25% 9 631,89 1 587,00 19 000,00 18 074,75 4011 Varekjøp 14% 160 072,84 18 337,00 220 000,00 218 654,45 4012 Varekjøp kiosk 1 713,05 0,00 0,00 0,00 4300 Varekjøp avg.fritt 237,00 163,00 2 000,00 1 868,60 Sum Varekostnad 171 654,78 20 087,00 241 000,00 238 597,80 Lønnskostnad 5010 Lønn 393 002,00 37 255,00 447 049,00 375 202,00 5050 Feriepenger 47 160,00 0,00 0,00 45 024,28 5250 Personalforsikringer 0,00 0,00 0,00 4 415,00 5410 Arb.g.avgift 60 973,00 5 251,00 63 034,00 58 475,54 5415 Arb.g.avg.avs.feriep 6 650,00 0,00 0,00 6 348,56 Sum Lønnskostnad 507 785,00 42 506,00 510 083,00 489 465,38 Avskrivning varige driftsmidl. 6000 Avskrivning bygning 104 130,00 0,00 0,00 49 074,00 6050 Avskrivning inventar 0,00 0,00 0,00 26 091,50 Sum Avskrivning varige driftsmidl. 104 130,00 0,00 0,00 75 165,50 Annen driftskostnad 6320 Kommunale avgifter 19 465,01 837,00 10 000,00 10 151,16 6340 Lys og varme 127 337,62 7 087,00 85 000,00 85 665,39 6360 Renhold 58 440,02 3 337,00 40 000,00 39 121,59 6430 Leie kontormaskiner 0,00 125,00 1 500,00 0,00 6540 Inventar og utstyr 2 805,87 837,00 10 000,00 38 763,28 6600 Vedlikehold bygning 23 716,36 587,00 7 000,00 7 580,31 6601 Nybygg Frænabu 2 718,00 0,00 0,00 0,00 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 6
6620 Vedlikehold inventar og utstyr 10 451,61 1 663,00 20 000,00 25 434,55 6800 Kontorrekvisita 1 443,56 163,00 2 000,00 620,13 6810 Kontorteknisk vedlikehold 0,00 750,00 9 000,00 9 635,25 6820 Leirutgifter / trykksaker 4 734,73 1 337,00 16 000,00 15 642,20 6850 Annonser 4 960,80 1 663,00 20 000,00 20 639,91 6860 Kurs & konferanseutg. 5 818,75 837,00 10 000,00 9 002,00 6900 Telefon og internett 2 816,65 0,00 10 000,00 9 460,16 6940 Porto 0,00 87,00 1 000,00 139,20 7100 Bilgodtgjørelse 2 513,00 337,00 4 000,00 3 394,50 7140 Reiseutgifter 3 716,20 87,00 1 000,00 260,00 7510 Forsikringspremie 22 083,00 1 663,00 20 000,00 0,00 7790 Andre adm. kostnader 27 981,08 2 500,00 30 000,00 13 514,63 Sum Annen driftskostnad 321 002,26 23 897,00 296 500,00 289 024,26 Sum Driftskostnader 1 104 572,04 86 490,00 1 047 583,00 1 092 252,94 Driftsresultat -38 316,42 2 903,00 44 583,00 129 370,76 Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter -17 168,00-2 913,00-35 000,00-20 097,69 Sum Annen renteinntekt -17 168,00-2 913,00-35 000,00-20 097,69 Sum Finansinntekter -17 168,00-2 913,00-35 000,00-20 097,69 Finanskostnader Annen rentekostnad 8140 Rentekostnader 0,00 0,00 0,00 0,67 8141 Rentekostnader - lån 36 777,00 0,00 70 000,00 52 359,00 Sum Annen rentekostnad 36 777,00 0,00 70 000,00 52 359,67 Sum Finanskostnader 36 777,00 0,00 70 000,00 52 359,67 Finansresultat 19 609,00-2 913,00 35 000,00 32 261,98 Overføringer Overført annen egenkapital 8960 Overført annen egenkapital 0,00 0,00 0,00-161 632,74 Sum Overført annen egenkapital 0,00 0,00 0,00-161 632,74 Sum Overføringer 0,00 0,00 0,00-161 632,74 Overføringer 0,00 0,00 0,00-161 632,74 ResultatFrænabu Misjonssenter -18 707,42-10,00 79 583,00 0,00 038 Nordmøre og Romsdal Indrem Dato: 10.03.2011 Kl: 10:41 Side: 7