Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015

Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr 31.08.15. Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for 2015. Økonomisk prognose for 2015 pr 2. tertial: 1. Frie inntekter Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er i Rnb nedjustert i forhold til de prognoser som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2015. Skatteinngangen beregnes i forhold til innbyggertall pr 01.01.15, slik at endelig prognose i forhold til vedtatt statsbudsjett ble klart i februar. Det er videre lagt til grunn en svikt i skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett med kr 1.322 mrd noe som gir ca 1,3 mill i svikt for Ørland kommune. Det er videre lagt inn en generell økning i overføringer til kommunene på kr 908 mill. Disse ulike prognosene kan vises slik: Pr 10.10.14 - statsbudsjettet - grønt hefte 245,1 mill Pr 23.02.15 - endelig med innbyggere pr 01.01.15 244,4 mill Pr 15.05.15 - Rnb 244,0 mill I Ørland kommunes budsjettet for 2015 ble det lagt inn kr 245,1 mill i frie inntekter. Dette er nå redusert med kr 1,1 mill, til kr 244,0. 2. Renteinntekter I budsjettet for 2015 vedtok Kst et låneopptak på kr 131,9 mill. Flere av prosjektene er ikke igangsatt, og det forventes at renter av bankinnskudd på ubrukte lån vil bidra til at finansinntekter blir ca kr 2,0 mill større enn budsjettert. 3. Renteutgifter Rentenivået har vært synkende i 2015, og det prognoseres med at renteutgifter blir ca kr 0,8 mill mindre enn budsjettert. 4. Økt stilling varaordfører Stillingsandel til varaordfører er vedtatt økt fra 40 % til 70 % stilling fra 01.10.15. Dette medfører en kostnad på kr 70.000. Dette er finansiert med å redusere vedtatt avsetning til disposisjonsfondet. 5. Eiendom og teknisk Det er i 2015 gjennomført en større beredskapsøvelse der kommunen har brukt ressurser til planlegging og gjennomføring. Dette medfører en økt utgift på kr 0,5 mill. 6. Barnevern Enhetene rapporterer om drift i henhold til vedtatt budsjett, men barnevernet rapporterer om en prognose for 2015 med et negativt avvik på ca kr 2,0 mill. 7. Bruk av fond For å balansere budsjettet for 2015 foreslås det å bruke kr 500.000 av avsatt disposisjonsfond i 2014, samt redusere årets budsjetterte avsetning på kr 370.000 til disposisjonsfondet. Tertialrapport 2/2015 - Ørland kommune Side 2

ØKONOMISKE RAMMER TIL FORDELING - Rapportering Pr 31.08.15 Driftsregnskapet - skjema 1A (tall i hele tusen) 2015 2015 Regulert Prognose budsjett Avvik Rammetilskudd og innt. utjevning -136 200-134 400 1 800 Skatt på formue og inntekt -107 800-110 700-2 900 Skjønnstilskudd -12 000-12 000 Andre overføringer -3 780-3 780 0 andre generelle statstilskudd -2 200-2 200 0 Sum frie disponible inntekter -261 980-263 080-1 100 Renteinntekter og utbytte -8 500-6 500 2 000 Renteutgifter og andre finansutgifter 18 700 19 500 800 Avdrag på lån 17 000 17 000 0 Netto finansinntekter og utgifter 27 200 30 000 2 800 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 370 370 Til bundne avsetninger 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 500 0 500 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 Inndekking av tidligere års merforbruk 0 0 0 Netto avsetninger 500 370 870 overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum til fordeling drift -235 280-232 710 2 570 Sum fordelt til drift i 1B 235 280 232 710-2 570 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 Tertialrapport 2/2015 - Ørland kommune Side 3

Driftsregnskapet - skjema 1B Regulert (tall i hele tusen) 2015 2015 Prognose budsjett Avvik Politisk styring og administrasjon 4 020 3 950-70 Politisk styring 3 710 3 640-70 stortings /kommunevalg 310 310 0 Administrasjon og tilskudd 38 945 38 945 0 Rådmannskontor 1 970 1 970 0 Planleggings- og prosjektressurser 12 000 12 000 0 Personal og tillitsvalgte 2 300 2 300 0 Info- og servicetorg 5 185 5 185 0 IKT tjenesten 2 780 2 780 0 Økonomitjenesten 3 400 3 400 0 Tillskudd og næringsutvikling 3 020 3 020 0 Kirkelig fellesråd 2 800 2 800 0 Ørland kultursenter KF 5 490 5 490 0 Eiendom og teknisk 20 830 20 330-500 Eiendomsforvaltning 15 000 14 500-500 Plan og oppmåling 1 250 1 250 0 Landbrukskontor 1 625 1 625 0 Brann og beredskap 2 955 2 955 0 Ørland lufthavn 0 0 0 Oppvekst 98 775 96 775-2 000 Fellesutgifter 8 200 8 200 0 Skoler 44 250 44 250 0 Fellesutgifter barnehage 3 330 3 330 0 Private barnehager 10 800 10 800 0 Kommunale barnehager 18 660 18 660 0 Barnevern 13 535 11 535-2 000 0 0 0 Helse og velferd 76 410 76 410 0 Fellesutgifter 3 040 3 040 0 Familiesenteret 12 445 12 445 0 Legetjenesten 5 550 5 550 0 Institusjonstjeneste 22 315 22 315 0 Hjemmetjenesten 18 035 18 035 0 Oppfølgingstjenesten 9 900 9 900 0 Nav og sosialtjenesten 5 125 5 125 0 SUM netto alle ansvar 238 980 236 410-2 570 Finansposter -3 700-3 700 0 Oppdekking av neg. Var-fond 0 0 0 Kalkulatoriske renter VAR -1 400-1 400 0 Avskrivning VAR -2 300-2 300 0 Premieavvik og avst pensjon og forsikring 0 0 0 Sum til fordeling 235 280 232 710-2 570 Tertialrapport 2/2015 - Ørland kommune Side 4

Organisasjon og medarbeidere: Fra 01.01.15 er personaltjenesten redusert fra 1,5 årsverk til 1. Samarbeidet om felles tjeneste med Bjugn opphørte 1. august 2014. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og utgjør kommunens samlede personalpolitikk. Den skal drøftes årlig i ledergrupper, med tillitsvalgte og politisk ledelse (adm.utvalg). Hvilke tema og prosjekt det arbeides med i 2015 ble gjennomgått i administrasjonsutvalget i april og september. Det gamle administrasjonsutvalget har bedt om at nytt administrasjonsutvalg og kommunestyre reviderer arbeidsgiverpolitikken som ble vedtatt høsten 2013. Pr. i dag arbeides det med følgende tema: Overordnet kompetanseplan og rekrutteringsstrategi for Ørland kommune. Kompetanseplan ble vedtatt av kommunestyret 10. september Sykefraværsoppfølging temadag 19. januar og workshop 20. mars. Forslag til nye rutiner og metodikk for sykefraværsoppfølging utarbeidet og skal nå drøftes med ledere og tillitsvalgte. Andre personalpolitiske retningslinjer som er under revidering er permisjonsreglement, seniorpolitikk og lønnspolitikken. Kommunen har gjennom 3 år deltatt i det nasjonale utviklingsnettverket "Saman om ein bedre kommune" (SOBK). Gjennom deltakelsen får vi årlig tilsagn på kr. 300 000 fra departementet. Fra og med 2014 har valgt å bruke dette prosjektet til å iverksette tiltak vedtatt i arbeidsgiverpolitikken. Prosjektet avsluttes pr. 31.12.15 og sluttrapport er utarbeidet. Sykefravær og arbeidsmiljø Det viktige arbeidet med sykefravær/sykefraværsoppfølging skjer ute på enhetene. Personaltjenestens oppgave er på systemnivå og som rådgiver. Etter en nedgang i sykefraværet både i 2013 og spesielt 2014 har vi hatt oppgang i både 1. og 2. kvartal mens 3. kvartal er noe mindre enn tilsvarende periode i 2014. 1. til og med 3. kvartal ÅR SAMLET AV DETTE KORTTID 2015 7,5 1,7 2014 6,8 1,3 2013 8,3 1,7 2012 7,7 1,6 2011 6,4 1,4 1. kvartal 2015 var 1,8 % høyere enn 2014. 2. kvartal 0,4 % høyere og 3. kvartal 0,3 % lavere. Fortsetter denne positive trenden i 4. kvartal? Uansett utvikling vil nok totalfraværet 2015 bli noe høyere enn 2014. Lærlinger Pr. 01.05.15 hadde vi totalt 4 lærlinger fordelt på; 1 lærling kokk og 3 lærlinger helsefagarbeider. Fra 01.09.15 er dette økt til 7 læringer fordelt på følgende fag; 1 lærling kokk, 3 lærlinger helsefagarbeider, 2 læringer barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 lærling i byggdrifterfaget. Det siste faget er et nytt fag for kommunen. Tertialrapport 2/2015 - Ørland kommune Side 5