463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt øremerkede midler 0-469 414 0 Andre inntekter 597 580 85 669 0 Sum Inntekter 4 605 991 4 685 524 4 347 400 Kostnader Styrehonorar, lønn etc. 3 0 127 792 50 000 Avskrivninger 2 8 320 6 933 7 000 Forretningsførerhonorar 114 192 111 684 116 000 Tilleggstjenester 15 900 16 150 17 000 Revisjonshonorar 10 000 82 813 9 000 Drift og vedlikehold 1 672 376 1 741 908 1 601 000 Kabel-tv 56 277 0 62 000 Renovering 0 150 000 0 Forsikringer 114 328 82 086 117 758 Kommunale avgifter 236 698 238 840 240 000 Energi/strøm 7 951 33 397 40 000 Administrasjonskostnader 69 095 122 951 74 000 Sum kostnader 2 305 137 2 714 554 2 333 758 Driftsresultat 2 300 855 1 970 971 2 013 642 Finansielle poster Renteinntekter 24 459 55 887 10 000 Rentekostnader 1 231 922 1 219 536 1 109 000 Netto finanskostnader 1 207 463 1 163 649 1 099 000 Resultat 4 1 093 392 807 321 914 642 Årsregnskap
463 Jardin Foya Blanca BA Balan se 463 Jardin Foya Blanca BA EIENDELER Anleggsmidler Note Tomter 2 9 756 664 9 756 664 Bygninger 2 76 149 222 75 852 614 Parkeringsanlegg 2 4 404 720 4 404 720 Andre driftsmidler 2 26 347 34 667 Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 27 045 27 045 Langsiktige fordringer 9 600 9 600 Sum anleggsmidler 90 373 598 90 085 310 Omløpsmidler Fordringer Restanser fellesutgifter 146 888 318 709 Andre leierestanser 84 813 126 275 Andre fordringer 611 058 100 Bankinnskudd og kontanter Kontanter 15 508 0 Innestående på driftskonto 832 959 938 104 Byggelån 0 594 264 Sum omløpsmidler 1 691 225 1 977 452 SUM EIENDELER 92 064 823 92 062 761 Balanse
463 Jardin Foya Blanca BA Balan se 463 Jardin Foya Blanca BA Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt andelskapital 52 140 733 52 140 733 Opptjent egenkapital 3 882 759 2 789 367 Sum egenkapital 5 56 023 492 54 930 100 Gjeld Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pant- og gjeldsbrev lån 1 24 347 133 26 091 894 IN ordning(individuell nedbetaling) 1 10 494 445 9 380 363 Sum langsiktig gjeld 34 841 579 35 472 257 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt fellesutgifter 87 0 Gjeld til forretningsfører 100 0 Leverandørgjeld 565 592 444 522 Kassakreditt 1 595 944 Påløpne renter 6 538 6 218 Annen kortsiktig gjeld 625 840 1 208 721 Sum kortsiktig gjeld 1 199 752 1 660 405 Sum gjeld 36 041 331 37 132 662 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 92 064 823 92 062 761 Pantstillelser 34 841 579 35 472 257 Stavanger 31.12.11 Stavanger Boligbyggelag Sted:, dato: Torgeir Skretting Leder Paul Visnes Torstein Kjærran Liv Straume Turid Kubosch Anne Almås SBBL regnskap Balanse
Note 0 - sprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for boligselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital. Avsetning påløpt vedlikehold klassifiseres som gjeld. Fordringer Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anskaffelser av varige driftsmidler med vesentlig verdi avskrives over driftsmidlets levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Bygninger Avskrivningssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelse på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være balanseføret som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser. Inntekter Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet. Disponible midler. Disponible midler vises i særskilt note. Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingsplan: A. Disponible midler fra foregående årsregnskap. B. Endring i disponible midler C. Disponible midler årets regnskap.
Note 1 - Langsiktig gjeld Kreditor: Sparebanken Sparebanken Vest Vest Lånenummer: 36220747411 36236595468 Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: 2009 2009 Rentesats: 4.9 % 4.9 % Beregnet innfridd: 30.09.2018 30.12.2025 Opprinnelig lånebeløp: 2 328 179 34 300 000 Lånesaldo 01.01: 2 004 296 24 087 620 Avdrag i perioden: 703 264 1 041 495 Lånesaldo 31.12: 1 301 032 23 046 125 Andelssaldo 01.01: 66 810 8 750 630 Innbetalt IN i perioden: 113 635 1 041 495 Nedskrevet andelssaldo i perioden: 41 049 0 Andelssaldo 31.12: 139 396 9 792 125 Sum pantegjeld for lån: 1 440 428 32 838 250 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 36220747411 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 36236595468 Ant. Andel gjeld Sum fellesgjeld andeler 31.12 28 46 465 1 301 020 7 571 784 4 002 488 5 520 748 2 603 740 35 469 711 16 439 885 Forventet månedlig økning av fellesutgifter ved første avdrag Lån 36236595468 har første avdrag 30.06.2014 med kr 365 573 Ant. Andel gjeld Forv. økning andeler 31.12 7 571 784 3 023 5 520 748 2 753 35 469 711 2 484 Note 2 - Anleggsmidler Bokført verdi Tilgang Avskr. Akk.avskr. Bokført verdi 01.01. 31.12. Bygninger 75 852 614 75 852 614 Tomt 9 756 664 9 756 664 Garasjeanlegg 4 404 720 4 404 720 Fortau 296608 296 608 Inventar 40 250 40 250 0 Bil 41 600 8 320 15 253 26 347 90 054 248 296608 8 320 55 503 90 336 953
Note 3 - Styrehonorar, lønn etc. Styrehonorar 0 120 742 Arbeidsgiveravgift 0 7 050 Sum personalkostnader 0 127 792 Note 4 - Disponible midler DISPONIBLE MIDLER Resultat 1 093 392 807 321 Avdrag på lån -630 678-257 126 Aktiverte anskaffelser -296 608-41 600 Tilbakeføring av avskrivning 8 320 6 933 Endring disponible midler 174 426 515 529 Omløpsmidler 1 691 225 1 977 452 Kortsiktig gjeld 1 199 752 1 660 405 Disponible midler 491 473 317 047 Note 5 - Egenkapital 31.12.11 Årets resultat 31.12.10 Andelskapital 54 391 622 0 54 391 622 Egenkapital 1 631 870 1 093 392 538 478 Sum Egenkapital 56 023 492 1 093 392 54 930 100