for Drammen Drift KF
Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2015. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse og effektivitet. Budsjettet for 2015 legger opp til et årsoverskudd på 2,5 millioner kroner, som er en 64% forbedring sammenlignet med budsjett for 2014. Dette tilsvarer en resultatgrad på 4,2%. Eier gjennomfører høsten 2014 en vurdering av eierstrategi for foretaket. Det er i denne årsplanen ikke forutsatt vesentlige endringer av organisasjonen i 2015. Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2015 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Sentrale kilder for dette dokumentet er 2. Tertialrapport 2014 for Drammen Drift, Oppsummering av ledelsens gjennomgang per 16.09.2014 og Miljøprogram for Drammen Drift KF av 30.08.2012. Hovedmål, indikatorer, måltall og tiltak Hovedmål 1: Drammen Drift skal yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet. Indikator 1.1: Resultatgrad Måltall for resultatgrad økes fra 2,5% til 4,2%. Per 30.08.2014 er resultatgrad 6,6% og prognose for hele 2014 tilsier en resultatgrad på 4,9%. Resultatgrad for 2013 var 2,95%. Indikator 1.2: Andel av omsetning hentet i konkurranse Tidligere indikator 1.2 Andel eksterne oppdrag justeres til å angi andel av foretakets omsetning som er et resultat av oppdrag som foretaket har skaffet i åpen konkurranse eller det private markedet. Måltall settes til >30%. Indikator 1.3: Kundetilfredshet Måltall for kundetilfredshet settes til 4,0. Resultat fra kundetilfredshetsmåling i 2013/2014 var 3,7. 1
Indikator 1.4: Avvik fra Graveinstruks Dette er en ny indikator og måltall settes til mindre enn 3 avvik. Som avvik regnes reelle avvik fra Drammen kommunes graveinstruks rapportert av oppdragsgiver eller ekstern kontrollinstans. Indikator 1.5: Avvik fra VA-norm Dette er en ny indikator og måltall settes til mindre enn 3 avvik. Som avvik regnes reelle avvik fra Drammen kommunes VA-norm rapportert av oppdragsgiver eller ekstern kontrollinstans. Hovedmål 2: Drammen Drift skal utføre sine oppgaver på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmennheten forøvrig. Indikator 2.1: Ingen alvorlige skader på ansatte eller publikum Måltall som tilsier ingen alvorlige skader opprettholdes i 2015. Per 24.09.2014 har foretaket opplevd én alvorlig ulykke. I 2013 opplevde foretaket ingen alvorlig skader. Indikator 2.2: Merknader fra vernerunder om manglende SJA (Sikker Jobb Analyse) Måltall om mindre enn fem merknader for 2015. Tidligere har denne indikatoren fokusert på personlig verneutstyr. For 2015 ønsker foretaket å sette særskilt fokus på gjennomføring av SJA på oppdragene. Indikator 2.3: Medarbeidertilfredshet Drammen kommune har fra 2014 har avviklet måling av tradisjonell medarbeidertilfredshet i tråd med KS/Bedre kommune og erstattet dette med et konsept fra Teamwork AS for Utvikling av medarbeiderskap. Det foreligger ennå ikke nødvendig informasjon som gjør det mulig å etablere et måltall. Indikator 2.3 Medarbeidertilfredshet har dermed ikke et måltall for 2015. Hovedmål 3: Drammen Drift skal drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø. Indikator 3.1: Reduksjon av CO2- og NOx-utslipp fra maskiner og kjøretøy fra fjoråret 2
Måltall som tilsier 2% årlig reduksjon av klimagassutslipp opprettholdes i 2015. Fra 2012 til 2013 reduserte foretak sine klimagassutslipp med 5%. Hovedmål, indikatorer, måltall og strategiske tiltak vil følges rutinemessig opp av foretakets styre i hvert styremøte som ledd i behandlingen av status fra daglig leder. Driftsbudsjett 2015 Tall i hele 1000 kr. Budsjett 14 Prognose 14 Budsjett 15 Endring budsjett 14 15 Driftsinntekter 1 Salgsinntekter 60 495 56 986 59 000-2,5% Andre inntekter - - - - Sum driftsinntekter 60 495 56 986 59 000-2,5% Driftskostnader Varekostnader og underentreprenører 2 14 545 13 091 14 000-3,8% Personalkostnader 3 32 165 28 949 30 000-6,7% Andre tilvirknings -salgs og adm. kostnader 4 9 025 9 324 9 500 +5,3% Avskrivninger 5 2 770 2 470 2 800 +1,1% Sum driftskostnader 58 505 53 834 56 300-3,8% Driftsresultat 1 990 3 152 2 700 +35,7% Finansposter Finansinntekter 0 0 0 - Finanskostnader 6 490 343 240-51,0% Sum finansposter -490-343 -240-51,0% Resultat 1 500 2 809 2 460 +64,0% Eieruttak for 2015 er vedtatt i økonomiplan for 2012-2015 med 1,2 mill. 3
1) Inntekter Det legges til grunn en generell økning i omsetning på 3,5% i forhold til prognose for 2014. Fordelingen mellom Drammen kommune og andre kunder forventes å være 70/30. 2) Varekostnader og underentreprenører Varekostnader og underentreprenører forutsettes å ligge på nivå med prognose for 2014. 3) Personalkostnader Det vil i 2015 være et mellomoppgjør og det er lagt til grunn en generell lønnsøkning på 2% for hele året. Pensjonskostnader er som tidligere år beregnet med basis i 12% av lønn. Antall årsverk er budsjettert med en videreføring av dagens nivå med 48 ansatte. 4) Andre tilvirknings -salgs og adm. kostnader De største postene omfatter husleie, drivstoff, vedlikehold av maskiner og utstyr, samt telefoni/ikt. Det legges opp til en begrenset økning i priser for disse postene. 5) Avskrivninger Planlagte investeringer i 2015 for totalt kroner 2,3 millioner kroner inngår i avskrivningsgrunnlaget for driftsbudsjett 2014. 6) Finanskostnader I løpet av 2014 vil lån til Drammen kommune være nedbetalt og lånekostnader vil dermed kun omfatte kostnader knyttet til kassekreditt. Investeringsbudsjett 2015 Foretaket opprettholder en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Planlagte investeringer i 2015 består av følgende poster: Utstyr/materiell Estimert anskaffelseskost 2 servicebiler 0,8 MNOK Slambil (brukt) Diverse småverktøy (vibroplater, asfaltskjærer, pigghammer mv) 1,0 MNOK 0,5 MNOK Totalt 2,3 MNOK 4
1