Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2006 for tre år) Atle Veie, sekretær (valgt i 2007 for to år) Erik Schüller, styremedlem (valgt i 2007 for to år) Roar Mathisen, styremedlem (valgt i 2007 for to år) Varamedlemmer har vært: Åsne Rui (valgt i 2008 for to år) Bjørnar Sørensen (valgt i 2008 for to år) Revisor har vært: Terje Hansen (valgt i 2008 for ett år) Båtforeningens apellutvalg har bestått av: Gaute Amundsen (valgt i 2008 for tre år) Trond Kosberg (valgt i 2008 for to år) Rune Skar (valgt i 2008 for to år) Båtforeningens valgkomitè har bestått av: Åsne Rui (valgt i 2008 for tre år) Sissel Mathisen (valgt i 2008 for to år) Stein Sanne (valgt i 2008 for to år) Antall medlemmer: 52. Avsluttet medlemskap: 1. Nye medlemmer: 1. Antall leietakere: 31. Avsluttet leieforhold: 0. Nye leietakere: 0. Nestemann som får tilbud om medlemskap/båtplass har stått på søkerliste siden: April 2004. Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2008 Oppfølging av skader på bryggeanlegget oppstått vinteren 2007/2008 (reparasjoner, forsikringsoppgjør, reklamasjon Telebryggen m.m.). Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget (snekkerarbeider på bryggekar, landganger, oppfølging vannforbruk, diverse rep av elektrisk anlegg, installasjon av bredbånd/internett-tilgang, nytt nøkkelsystem m.m.). Organisere dugnader, gjennomført 26.06.2008, 08.07.2008 og 27.07.2008. Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet 23.06.-14.09.2008. Apellutvalget Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2008. Regnskap Resultatregnskapet: Inntekter kr 478.485 1
Driftskostnader kr 453.581 Driftsresultat kr 24.904 Netto finanskostnader kr 89.073 Resultat kr -64.169 Balansen: Anleggsmidler kr 2.891.938 Omløpsmidler kr 71.359 Sum eiendeler kr 2.963.297 Egenkapital kr 229.708 Avsetninger og forpliktelser kr 1.755.161 Langsiktig gjeld kr 875.978 Kortsiktig gjeld kr 102.450 Sum egenkapital og gjeld kr 2.963.297 Kommentarer til regnskapet: Båtforeningen oppnådde et svakere resultat enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst (1) egenandel og kostnader for utbedring av skader oppstått vinteren 2007/2008 utover hva som ble dekket av forsikring, (2) vannavgift knyttet til unormalt stort vannforbruk i 2007, og (3) høyere rente enn budsjettert. Båtforeningen ble allerede våren 2008 oppmerksom på at det ville påløpe større kostnader enn budsjettert. En del planlagte anskaffelser er derfor utsatt til 2009. Båtforeningen bygget opp en solid egenkapital i forkant av 2008, og det har ikke vært noe problem at 2008 medførte et underskudd. Hendelser i 2008 (skade, uforutsette kostnader etc.) illustrerer behovet for en solid egenkapital også videre framover. Balansen preges fortsatt av båtforeningens investering i bryggeanlegget, finansiert gjennom medlemsinnskudd, forskuddsleie fra leietakere, gjeldsbrevlån i Nøtterøy sparebank og et anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune. Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2008 belånt med kr 1.338.002 (kr 875.978 i båtforeningen, kr 462.024 i Tenvik brygge AS). Styret foreslår at årets underskudd, kr 64.169, dekkes av båtforeningens egenkapital. Nøtterøy, 19.03.2009 I styret for Tenvik båtforening Rune E. Pettersen Tor Ivar Kolpus Erik Schüller Tore Olsen Atle Veie Roar Mathisen 2
RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.2008 Regnskap Budsjett Regnskap år 2008 år 2008 år 2007 Driftsinntekter Medlem årsleie og -kontingent 128 734 150 000 150 869 Medlem frikjøp og gebyrer 400 0 800 Medlem diverse 0 2 000 600 Sum inntekter fra medlemmer 129 134 152 000 152 269 Framleier årsleie 29 400 0 20 000 Sum inntekter fra framleiere 29 400 0 20 000 Leietager årsleie 261 301 295 000 294 846 Leietager inntekt fra kran, utleie etc. 13 650 10 000 12 600 Sum inntekter fra leietagere 274 951 305 000 307 446 Inntektsført anleggsbidrag 45 000 45 000 45 000 Sum andre inntekter 45 000 45 000 45 000 Sum driftsinntekter 478 485 502 000 524 715 Driftskostnader Kostnader vedr. års- og styremøter 2 250 4 000 76 Kostnader vedr. dugnader 3 182 5 000 3 083 Andre medlemskostnader 0 2 000 0 Sum medlemskostnader 5 432 11 000 3 159 Avskrivning bryggeanlegg 107 000 104 000 104 000 Sum avskrivninger 107 000 104 000 104 000 Leie av grunn, Nøtterøy kommune 15 600 15 600 13 000 Leie av annen grunn (parkering etc.) 10 000 10 000 10 000 Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS 120 000 132 000 120 000 Leie båtplasser (for framleie) 0 0 6 008 Strøm 6 356 0 4 875 Kommunale avgifter 26 605 2 000 729 Sum leiekostnader 178 561 159 600 154 612 Kjøp verktøy og utstyr 0 22 500 0 Kostnadsført utstyr til brygge 53 164 22 000 0 Edb, internett etc., årlig kostnad 7 545 6 000 7 883 Kostnadsført diverse 990 17 000 65 Sum kostnadsførte anskaffelser 61 699 67 500 7 948 Rep og vedlikehold brygger 50 660 10 000 6 951 Rep og vedlikehold på land 8 111 10 000 1 399 Sum rep og vedlikehold 58 771 20 000 8 350 Honorar juridisk bistand 1 875 0 0 Andre honorarer 1 500 10 000 1 000 Sum eksterne honorarer 3 375 10 000 1 000 Porto 790 1 000 904 Diverse kontorkostnader 0 2 000 0 Annonser 0 1 000 0 Sum kontorkostnader 790 4 000 904 Forsikringspremie 36 866 45 000 36 869 Sum forsikring 36 866 45 000 36 869 Bank- og kortgebyrer 386 500 378 Tap på fordringer 700 0 0 Sum andre kostnader 1 086 500 378 Sum driftskostnader 453 581 421 600 317 219 Driftsresultat 24 904 80 400 207 496 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter bankinnskudd 864 1 000 1 322 Rente- og gebyrinntekter fra andre 0 0 0 Sum rente- og gebyrinntekter 864 1 000 1 322 Rente- og gebyrkostnader lån 87 530 50 000 30 394 Andre rente- og gebyrkostnader 2 407 500 0 Sum rente- og gebyrkostnader 89 937 50 500 30 394 Netto finansposter -89 073-49 500-29 072 Resultat -64 169 30 900 178 424 3
BALANSE PR. 31.12.2008 EIENDELER 31.12.2008 31.12.2007 EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2008 31.12.2007 Anleggsmidler Egenkapital Bryggeanlegg 1 801 938 1 872 000 Foreningens egenkapital 01.01. 293 877 115 453 Sum varige driftsmidler 1 801 938 1 872 000 Årets resultat -64 169 178 424 Sum egenkapital 229 708 293 877 Aksjer i Tenvik brygge AS 110 000 110 000 Fordring på Tenvik brygge AS 980 000 1 130 000 Gjeld Sum finansielle anleggsmidler 1 090 000 1 240 000 Medlemsinnskudd 56 000 56 000 Sum anleggsmidler 2 891 938 3 112 000 Anleggsbidrag 765 000 810 000 Forskuddsbetalt leieinntekt 934 161 1 070 100 Omløpsmidler Sum avsetninger og forpliktelser 1 755 161 1 936 100 Utestående fordringer 200 7 144 Gjeldsbrevlån Nøtterø sparebank 875 978 904 693 Andre kortsiktige fordringer 29 256 3 368 Sum langsiktig gjeld 875 978 961 693 Kontanter og bankinnskudd 41 903 84 483 Sum kontanter og bankinnskudd 71 359 94 995 Leverandørgjeld 7 200 0 Første års avdrag gjeldsbrevlån 50 000 57 000 Sum omløpsmidler 71 359 94 995 Påløpt rentekostnad 45 250 15 325 Sum kortsiktig gjeld 102 450 72 325 Sum gjeld 2 733 589 2 913 118 Sum eiendeler 2 963 297 3 206 995 Sum egenkapital og gjeld 2 963 297 3 206 995 4
www.tenvikbrygge.no 5