US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Nøkkeltall 2012: Drift, status og eiernes disposisjoner Forslag til vedtak: Orienteringa om forvaltninga av de aksjeselskap UMB har eierinteresser i, og selskapenes status, tas til orientering. Ås, Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør
2 a) Saksfremlegg Saken gjelder følgende forhold: Eierstatus per 31.12.2012 for de selskaper UMB har eierinteresser i. Oversikt over generalforsamlingenes disposisjoner av overskudd/underskudd. Oversikt over styrerepresentanter i 2013 som er valgt etter forslag fra UMB. Alle regnskapene er revidert og godkjent. Det ble innstilt på fortsatt drift i alle. Det er gjennomført generalforsamlinger i alle selskap og resultatregnskap og balanse for 2012 er vedtatt. Under følger en tabelloversikt med nøkkeltall for drift og status ved utgangen av 2012 og eiernes disposisjoner. Eierstatus per 31.12.2012 og styremedlemmer etter avholdt generalforsamling Tabellen under viser UMBs engasjement per 31.12.2012 og UMBs styremedlemmer i selskapene etter valg ved ordinær generalforsamling i 2013. Total UMBs andel av total UMBs eierandel i % av total Styrerepresentanter/ varamedlemmer 2013 Graminor 10 600 000 90 000 0,8 % Ingen representant i styret. Representert i generalforsamling gjennom LMD IT 1 000 000 350 000 35 % M:Marie Steen V: Knut Kvaal IT eierdrift Sem gjestegård 100 000 21 000 21 % M: Marie Steen 3 000 000 3 000 000 100 % M: Einride Berg (leder) M: Anne Setsaas 1 M: Knut Sevaldsen V: Pål Magnus Løken V: Karianne Prestesæter 2 Bioprotein 249 000 83 000 33,33 % M: Torstein Steine HepMarin 650 746 30 864 4,7 % Ingen representant i styret M: Medlem, V:Vara 1 Anne Setsaas ble valgt under forutsetning av godkjenning av universitetsstyret. Sem gjestegård har ikke kunnet oversende Setsaas CV. Universitetsstyret har således ikke kunnet blitt forespurt om å vedta Setsaas som styremedlem per 19. august. Dette vil bli gjort så snart Setsaas CV er mottatt. 2 Karianne Prestesæter ble valgt under forutsetning av godkjenning av universitetsstyret. Sem gjestegård har ikke kunnet oversende Setsaas CV. Universitetsstyret har således ikke kunnet blitt forespurt om å vedta Prestesæter som varamedlem per 19. august. Dette vil bli gjort så snart Presesæters CV er mottatt.
3 UMB har som største statlige eier i Sem gjestegård et særskilt rapporteringsansvar overfor Kunnskapsdepartementet. Rapporteringa er fulgt opp i 2013. Årsrapporter, regnskap per 31.12.2012 og protokoller fra generalforsamlingene i selskapene er tilgjengelige i styremøtet. Salg av eierinteressene i Ecomotive UMB solgte 7. juni alle sine 770 aksjer i Ecomotive for til sammen NOK 86.000. Aksjene ble kjøpt for NOK 77.000 i 2006. UMB mottok 18. mars 2013 en henvendelse fra styreformann i Ecomotive som stilte spørsmål om det nå kunne være riktig tidspunkt for UMB å trekke seg ut som eier i selskapet. Begrunnelsen for dette ble angitt som følger: «Selskapet går nå inn i en ny fase hvor betydelig større aktivitet må dreies mot markedsrettet og internasjonal alliansebygging. Dette omfatter bl.a. forhandler- opplæring/salg, etablering av lønnsomme og effektive verdikjeder samt utvikling av produksjonskapasitet og gode logistikk system Dette er neppe aktiviteter som UMB kan eller vil ta del i.» Universitetsdirektøren deler vurderingen til styreformann i Ecomotive om at de UMB ikke kan eller vil delta i de aktivitetene som det nå forventes at eierne bidrar aktivt i. UMB sitt fremtidige forhold til Ecomotive vil bli regulert gjennom konkrete prosjektavtaler. Det enkelte selskaps situasjon: Graminor I 2012 var driftsinntektene på NOK 53,1 mill. Overskuddet var på NOK 5,0 mill. Driftsresultatet var på NOK 4, 0 mill. IT I 2012 var driftsinntektene på NOK 22,7 mill. Overskuddet var på NOK 0,9 mill., som følge av positivt driftsresultat. IT eierdrift I 2012 var driftsinntektene på NOK 7,2 mill. Underskuddet var på NOK 0,2 mill., som følge av negativt driftsresultat. Sem gjestegård I 2012 var driftsinntektene på NOK 19,5 mill. Årsresultatet viste et underskudd på NOK 0,3 mill. Underskuddet er ført mot annen. Selskapets samlede er på NOK 2.969.548. Egenkapitalandelen er på 37 %. Bioprotein I 2011 var driftsinntektene på NOK 1,1 mill., og driftskostnadene på NOK 1,7 mill. Årsresultatet viste et overskudd på NOK 4,3 mill., og hele overskuddet er ført mot annen. Overskuddet
4 skyldes i hovedsak et finansresultat på NOK 4,9 mill. som følge av reversering av nedskriving av aksjer og lån i datterselskap på totalt NOK 2,6 mill. og mottatt konsernbidrag på NOK 2,2 mill. HepMarin I 2011 var driftsinntektene på NOK 0,6 mill. Årsresultatet viste et underskudd på NOK 0,1 mill., som er ført mot overkursfond. Underskuddet er nesten identisk med driftsresultatet.
2 Vedlegg: Nøkkeltall 2012: Drift, status og eiernes disposisjoner Graminor IT Driftsinntekter Årsresultat Generalforsamling 2013 49 123 129 5 032 233 24. april Ingen 22 707 976 959 449 4. juni UMBs representant i GF Hans Christian Sundby Disp. av overskudd/ underskudd 2 120 000 til utbytte, resten overført annen IT eierdrift 7 203 791-197 017 4. juni Hans Christian Sundby Sem gjestegård 19 865 695-252 226 12. juni Siri Margrethe Løksa Bioprotein 1 096 192 4 302 806 27. juni Ragnhild Solheim HepMarin 583 334-52 083 27. juni Ingen