Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1

Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018 Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 0030 Bruk av lånemidler -16.500.000-13.900.000 0045 MVA-kompensasjon investeringer -2.400.000 0 0060 Mottatte avdrag på utlån -5.000.000-5.000.000 0080 Utlån 12.000.000 12.000.000 Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner -11.900.000-6.900.000 Ksted: 3025 Egenkapitaltilskudd KLP 0082 Egenkapitaltilskudd KLP 1.200.000 1.200.000 Sum ksted: 3025 Egenkapitaltilskudd KLP 1.200.000 1.200.000 Ksted: 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles 0200 Entreprisekostnader 700.000 200.000 Sum ksted: 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles 700.000 200.000 Ksted: 3831 IKT utvikling 0200 Entreprisekostnader 5.500.000 5.500.000 Sum ksted: 3831 IKT utvikling 5.500.000 5.500.000 Ksted: 3902 Skolebygg 0200 Entreprisekostnader 2.000.000 0 Sum ksted: 3902 Skolebygg 2.000.000 0 Ksted: 3903 Barnehager 0200 Entreprisekostnader 1.500.000 0 Sum ksted: 3903 Barnehager 1.500.000 0 Ksted: 3905 Kommunale boliger 0200 Entreprisekostnader 1.000.000 0 Sum ksted: 3905 Kommunale boliger 1.000.000 0 T O T A L T 0 0 2

Driftsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018 Ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom 3401 Skatt på formue og inntekt -441.733.000-446.411.000 3405 Eiendomsskatt - annen eiendom (næring) -7.000.000-7.000.000 3406 Eiendomsskatt - boliger og fritidseiendommer -13.000.000-13.000.000 Sum ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom -461.733.000-466.411.000 Ksted: 3002 Statstilskudd 3411 Rammetilskudd -394.108.000-406.406.000 3412 Kompensasjon for investeringer -800.000-800.000 3414 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger -3.000.000-3.000.000 3422 Rentekompensasjon - skoler -1.000.000-1.000.000 Sum ksted: 3002 Statstilskudd -398.908.000-411.206.000 Ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter og utbytte 3431 Konsesjonskraftinntekter -1.000.000-1.750.000 Sum ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter og utbytte -1.000.000-1.750.000 Ksted: 3005 Premieavvik pensjon 5431 Årets premieavvik pensjon -15.000.000 0 5432 Amortisering premieavvik pensjon 20.500.000 0 Sum ksted: 3005 Premieavvik pensjon 5.500.000 0 Ksted: 3006 Premiefond 3975 Bruk av premiefond - motpost -3.000.000 0 Sum ksted: 3006 Premiefond -3.000.000 0 Ksted: 3009 Renter og utbytte 8041 Bankrenter -4.250.000-4.250.000 8042 Renter på utlån -900.000-900.000 8045 Konserninterne renteinntekter -48.500.000 0 8051 Morarenter -100.000-100.000 8151 Renteutgifter 25.300.000 500.000 Sum ksted: 3009 Renter og utbytte -28.450.000-4.750.000 Ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger 9911 Tilbakeføring av avskrivninger -3.100.000-3.100.000 Sum ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger -3.100.000-3.100.000 Ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner 3972 Overføring fra kommunale foretak -3.000.000-26.000.000 8411 Inntektsført fra disposisjonsfond -17.500.000 0 8511 Avsatt til disposisjonsfond 15.000.000 13.397.000 9925 Ikke disponert netto driftsresultat 13.397.000 0 Sum ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner 7.897.000-12.603.000 Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 8621 Avdragsutgifter 3.100.000 3.100.000 Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 3.100.000 3.100.000 Ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) 3202 Oppholdsbetaling SFO 0-350.000 5160 Avsatt til nye stillinger -2.144.300 5.300.000 8811 ØUs tilleggsbevilgningspost 4.600.000 4.600.000 8812 BUKS bevilgningskonto 100.000 100.000 8815 Avsatt til nye/økte tiltak 0 21.913.000 8821 Avsatt lønnsreserve 5.000.000 18.450.000 3

8829 Innsparingskrav 0-7.350.000 Sum ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) 7.555.700 42.663.000 Ksted: 3041 Folkevalgte organer 3918 MVA-kompensasjon -38.000-38.000 4401 Internkjøp lokaler 88.000 88.000 4402 Internkjøp personaltjenester 17.800 17.800 4403 Internkjøp økonomitjenester 38.900 38.900 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 54.400 54.400 4671 Gaver ved representasjon 60.000 60.000 5001 Honorar til folkevalgte 1.260.000 903.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 708.000 1.070.000 5199 Andre trekkpliktige godtgjørelser 200.000 200.000 5211 Telefongodtgjøing 15.000 15.000 5401 Arbeidsgiveravgift 386.000 419.000 5421 Pensjonspremie KLP 549.000 676.000 5941 Refunderte lønnsutgifter folkevalgte 40.000 40.000 6201 MVA på anskaffelser 38.000 38.000 6721 Opplæring ansatte 50.000 50.000 6722 Andre kurs og seminarer 250.000 250.000 6738 Refusjon til arbeidsgivere 50.000 50.000 6801 Kontorrekvisita 2.000 2.000 6821 Trykksaker, informasjon 9.000 9.000 6822 Kopiering 75.000 75.000 6841 Aviser, tidsskrifter 50.000 50.000 6842 Annonser 5.000 5.000 6901 Telefonutgifter 5.000 5.000 6911 Linjeleie 4.500 4.500 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 50.000 50.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 15.500 15.500 7351 Representasjon, bevertning 150.000 150.000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 55.000 55.000 Sum ksted: 3041 Folkevalgte organer 4.188.100 4.353.100 Ksted: 3043 Annen partistøtte 4651 Støtte til politiske partier 411.000 411.000 Sum ksted: 3043 Annen partistøtte 411.000 411.000 Ksted: 3051 Kontrollutvalget 3918 MVA-kompensasjon -27.500-27.500 4714 Overføring Østre Romerike revisjonsdistrikt 1.504.200 1.504.200 4921 Kjøp fra IKS 172.700 172.700 5001 Honorar til folkevalgte 62.000 62.000 5401 Arbeidsgiveravgift 9.000 9.000 6201 MVA på anskaffelser 27.500 27.500 6722 Andre kurs og seminarer 35.000 35.000 6841 Aviser, tidsskrifter 1.800 1.800 6899 Annet forbruksmatriell 2.000 2.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 5.000 5.000 Sum ksted: 3051 Kontrollutvalget 1.791.700 1.791.700 Ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF 4902 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF 16.495.000 15.630.000 Sum ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF 16.495.000 15.630.000 Ksted: 3066 Overføring Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 4

4921 Kjøp fra IKS 10.135.000 10.135.000 Sum ksted: 3066 Overføring Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 10.135.000 10.135.000 Ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon 4701 Tilskudd kirkelig fellesråd 7.232.600 7.232.600 6781 Administrasjonskostnader i 27-samarbeid o.l. 204.400 204.400 Sum ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon 7.437.000 7.437.000 Ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 750.000 750.000 Sum ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg 750.000 750.000 Ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v. 3952 Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner -1.500.000-1.500.000 4403 Internkjøp økonomitjenester 3.500 3.500 4418 Intern overføring - kompensasjon red. foreldrebetaling 841.000 841.000 4611 Driftstilskudd private barnehager 89.655.500 97.655.500 4807 Betaling til andre kommuner 3.000.000 3.000.000 Sum ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v. 92.000.000 100.000.000 Ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn 4652 Annen støtte til lag/organisasjoner 525.000 525.000 Sum ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn 525.000 525.000 Ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen 3918 MVA-kompensasjon -100.000-100.000 4401 Internkjøp lokaler 219.000 219.000 4402 Internkjøp personaltjenester 36.500 36.500 4403 Internkjøp økonomitjenester 58.500 58.500 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 108.700 108.700 4671 Gaver ved representasjon 2.000 2.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 4.497.000 4.424.000 5401 Arbeidsgiveravgift 750.000 738.000 5421 Pensjonspremie KLP 822.000 809.000 5901 Andre personalkostnader 15.000 20.000 5902 Gaver til ansatte 7.000 6.000 6201 MVA på anskaffelser 100.000 100.000 6591 Inventar og utstyr 15.000 25.000 6721 Opplæring ansatte 48.000 48.000 6722 Andre kurs og seminarer 80.000 80.000 6731 Konsulenttjenester 100.000 200.000 6741 Advokatbistand 20.000 20.000 6801 Kontorrekvisita 2.000 2.000 6821 Trykksaker, informasjon 7.500 10.000 6822 Kopiering 10.000 10.000 6841 Aviser, tidsskrifter 15.000 11.000 6899 Annet forbruksmatriell 0 1.000 6901 Telefonutgifter 25.000 30.000 6911 Linjeleie 10.000 12.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 30.000 25.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 35.000 35.000 7351 Representasjon, bevertning 80.000 95.400 7401 Kontingenter 10.000 10.000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 180.000 180.000 Sum ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen 7.183.200 7.216.100 5

Ksted: 3095 Beredskapsarbeid 3918 MVA-kompensasjon -2.000 0 6201 MVA på anskaffelser 2.000 0 6721 Opplæring ansatte 50.000 0 Sum ksted: 3095 Beredskapsarbeid 50.000 0 Ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -65.000 0 6201 MVA på anskaffelser 65.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 3.265.900 3.265.900 6321 Kommunale avgifter 28.500 51.500 6322 Avfallshåndtering 24.000 0 6341 Elektrisitet 279.100 279.100 6342 Olje,parafin 10.000 10.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 284.800 284.800 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 78.500 79.500 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 5.200 0 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 82.400 82.400 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 15.500 15.500 Sum ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig 4.073.900 4.068.700 Ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager -3.248.800-2.911.300 3211 Kostpenger barnehager -253.800-252.000 3918 MVA-kompensasjon -190.000-190.000 4402 Internkjøp personaltjenester 197.100 197.100 4403 Internkjøp økonomitjenester 104.200 104.200 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 587.000 587.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 11.038.000 10.827.000 5121 Vikarer 230.000 230.000 5123 Overtid 73.000 93.000 5211 Telefongodtgjøing 1.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 1.894.000 1.849.000 5421 Pensjonspremie KLP 2.024.000 1.955.000 5901 Andre personalkostnader 3.000 3.000 5902 Gaver til ansatte 17.200 17.200 6201 MVA på anskaffelser 190.000 190.000 6363 Renholdsartiker 19.600 19.600 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 0 5.200 6591 Inventar og utstyr 63.400 63.400 6721 Opplæring ansatte 41.700 41.700 6735 Kjøp av tolketjenester 4.400 4.400 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 16.000 16.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 15.500 15.500 6801 Kontorrekvisita 24.800 24.800 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 69.100 69.100 6821 Trykksaker, informasjon 4.500 0 6822 Kopiering 3.100 3.100 6831 Medisinsk forbruksmatriell 7.100 3.600 6841 Aviser, tidsskrifter 2.100 2.100 6842 Annonser 18.500 18.500 6851 Matvarer 273.800 272.000 6899 Annet forbruksmatriell 27.200 35.200 6901 Telefonutgifter 1.000 0 6941 Porto 3.400 3.400 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 4.300 5.300 6

7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 4.000 5.000 7351 Representasjon, bevertning 19.100 19.100 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 13.800 13.800 Sum ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift 13.302.300 13.340.000 Ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -40.000 0 6201 MVA på anskaffelser 40.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 4.454.400 4.454.400 6321 Kommunale avgifter 37.000 57.000 6322 Avfallshåndtering 10.000 0 6341 Elektrisitet 90.000 100.000 6342 Olje,parafin 35.000 10.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 345.000 339.700 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 20.000 15.000 6374 Serviceavtaler/kontroller 2.000 0 6380 Flaggheising (ØRBR) 14.000 0 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 5.000 5.000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 10.000 10.000 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 4.900 5.400 Sum ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig 5.027.300 4.996.500 Ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager -2.171.000-1.932.000 3211 Kostpenger barnehager -158.000-158.000 3918 MVA-kompensasjon -130.000-44.000 4402 Internkjøp personaltjenester 131.400 131.400 4403 Internkjøp økonomitjenester 55.500 55.500 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 391.300 391.300 5111 Fast lønn og faste tillegg 7.370.000 7.251.000 5121 Vikarer 65.000 65.000 5123 Overtid 75.000 75.000 5213 Arbeidstøy 23.000 23.000 5401 Arbeidsgiveravgift 1.253.000 1.233.000 5421 Pensjonspremie KLP 1.348.000 1.327.000 5901 Andre personalkostnader 10.000 3.500 5902 Gaver til ansatte 15.000 12.300 6201 MVA på anskaffelser 130.000 44.000 6363 Renholdsartiker 1.000 27.100 6374 Serviceavtaler/kontroller 5.000 0 6380 Flaggheising (ØRBR) 0 14.000 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 6.000 1.900 6591 Inventar og utstyr 75.000 47.300 6721 Opplæring ansatte 3.000 15.000 6722 Andre kurs og seminarer 10.000 3.700 6735 Kjøp av tolketjenester 5.000 0 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 15.000 15.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 15.000 16.400 6801 Kontorrekvisita 30.000 30.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 35.300 35.300 6821 Trykksaker, informasjon 10.000 10.000 6822 Kopiering 12.300 12.300 6831 Medisinsk forbruksmatriell 16.000 4.000 6851 Matvarer 218.000 200.000 6901 Telefonutgifter 7.000 12.100 6941 Porto 500 1.700 7

7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 2.000 2.000 7351 Representasjon, bevertning 18.000 13.100 7401 Kontingenter 0 1.800 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 2.000 7.000 Sum ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift 8.894.300 8.947.700 Ksted: 3128 Nordli barnehage - styrket tilbud 3918 MVA-kompensasjon -1.000 0 6201 MVA på anskaffelser 1.000 0 Sum ksted: 3128 Nordli barnehage - styrket tilbud 0 0 Ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -1.000 0 6201 MVA på anskaffelser 1.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 779.000 779.000 6321 Kommunale avgifter 5.000 10.000 6341 Elektrisitet 20.700 30.700 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 50.700 50.700 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 4.300 4.300 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 300 300 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 5.000 5.000 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 2.600 2.600 Sum ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig 867.600 882.600 Ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud 3201 Oppholdsbetaling barnehager -265.700-215.000 3211 Kostpenger barnehager -25.200-25.200 3918 MVA-kompensasjon -19.000-19.000 4402 Internkjøp personaltjenester 37.600 37.600 4403 Internkjøp økonomitjenester 20.100 20.100 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 112.000 112.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2.218.000 2.176.000 5121 Vikarer 10.000 10.000 5123 Overtid 14.000 14.000 5213 Arbeidstøy 7.000 7.000 5401 Arbeidsgiveravgift 372.000 365.000 5421 Pensjonspremie KLP 386.000 379.000 5901 Andre personalkostnader 1.000 1.000 5902 Gaver til ansatte 3.500 2.700 6201 MVA på anskaffelser 19.000 19.000 6363 Renholdsartiker 2.600 2.600 6591 Inventar og utstyr 13.000 13.700 6721 Opplæring ansatte 4.100 4.100 6722 Andre kurs og seminarer 2.000 1.900 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 3.600 3.600 6801 Kontorrekvisita 4.000 4.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 7.300 7.300 6822 Kopiering 1.100 1.100 6831 Medisinsk forbruksmatriell 600 600 6851 Matvarer 27.700 27.700 6901 Telefonutgifter 2.900 2.900 6941 Porto 100 300 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 1.100 1.100 7351 Representasjon, bevertning 2.900 2.900 7401 Kontingenter 0 400 Sum ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud 2.963.300 2.958.400 8

Ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -5.000 0 6201 MVA på anskaffelser 5.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 168.600 168.600 6321 Kommunale avgifter 15.500 15.500 6341 Elektrisitet 55.000 55.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 203.100 203.100 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 12.100 12.100 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 0 15.000 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 0 4.000 Sum ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig 454.300 473.300 Ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager -865.400-773.900 3211 Kostpenger barnehager -66.400-66.400 3918 MVA-kompensasjon -65.000-33.100 4402 Internkjøp personaltjenester 62.100 62.100 4403 Internkjøp økonomitjenester 52.800 52.800 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 184.800 184.800 5111 Fast lønn og faste tillegg 3.613.000 3.613.000 5121 Vikarer 20.000 14.000 5123 Overtid 45.000 34.000 5401 Arbeidsgiveravgift 610.000 609.000 5421 Pensjonspremie KLP 661.000 660.000 5901 Andre personalkostnader 6.500 6.400 5902 Gaver til ansatte 5.500 3.700 6201 MVA på anskaffelser 65.000 33.100 6363 Renholdsartiker 3.500 3.500 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 1.500 1.100 6591 Inventar og utstyr 35.000 38.600 6721 Opplæring ansatte 7.000 15.000 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 6.000 6.000 6801 Kontorrekvisita 10.000 17.800 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 30.000 37.800 6851 Matvarer 110.000 93.600 6901 Telefonutgifter 4.500 5.100 6941 Porto 200 200 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 7.700 6.500 7351 Representasjon, bevertning 7.500 7.600 Sum ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift 4.551.800 4.632.300 Ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -45.000 0 6201 MVA på anskaffelser 45.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 384.900 384.900 6321 Kommunale avgifter 60.000 60.000 6341 Elektrisitet 120.000 120.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 227.900 227.900 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 25.000 25.000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 50.000 50.000 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 35.000 45.000 Sum ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig 902.800 912.800 Ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine -30.000-30.000 9

3201 Oppholdsbetaling barnehager -1.839.100-1.700.000 3211 Kostpenger barnehager -147.000-147.000 3918 MVA-kompensasjon -80.000-80.000 4402 Internkjøp personaltjenester 116.800 116.800 4403 Internkjøp økonomitjenester 51.400 51.400 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 347.800 347.800 5111 Fast lønn og faste tillegg 6.709.000 6.406.000 5121 Vikarer 97.000 92.000 5123 Overtid 80.000 80.000 5401 Arbeidsgiveravgift 1.144.000 1.093.000 5421 Pensjonspremie KLP 1.226.000 1.172.000 5901 Andre personalkostnader 6.000 6.000 5902 Gaver til ansatte 6.000 6.000 6201 MVA på anskaffelser 80.000 80.000 6363 Renholdsartiker 5.000 5.000 6591 Inventar og utstyr 40.000 40.000 6721 Opplæring ansatte 10.000 30.000 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 4.000 6.000 6801 Kontorrekvisita 25.000 25.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 50.000 50.000 6821 Trykksaker, informasjon 6.000 6.000 6831 Medisinsk forbruksmatriell 2.000 0 6842 Annonser 10.000 15.000 6851 Matvarer 180.000 177.000 6901 Telefonutgifter 1.000 1.000 6941 Porto 1.300 1.300 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 7.300 7.300 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 5.000 5.000 7351 Representasjon, bevertning 5.000 8.000 Sum ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift 8.119.500 7.870.600 Ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -30.000 0 6201 MVA på anskaffelser 30.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 761.000 761.000 6321 Kommunale avgifter 25.000 25.000 6341 Elektrisitet 75.000 75.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 231.300 231.300 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 20.000 20.000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 12.000 12.000 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 13.000 13.000 Sum ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig 1.137.300 1.137.300 Ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine -24.000-24.000 3201 Oppholdsbetaling barnehager -1.328.400-1.030.000 3211 Kostpenger barnehager -102.900-91.400 3918 MVA-kompensasjon -60.000-60.000 4402 Internkjøp personaltjenester 83.200 83.200 4403 Internkjøp økonomitjenester 42.900 42.900 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 247.800 247.800 5111 Fast lønn og faste tillegg 5.042.000 4.652.000 5121 Vikarer 54.000 54.000 5123 Overtid 54.000 54.000 5211 Telefongodtgjøing 2.000 2.000 5401 Arbeidsgiveravgift 857.000 792.000 10

5421 Pensjonspremie KLP 922.000 850.000 5901 Andre personalkostnader 5.500 5.500 5902 Gaver til ansatte 5.000 5.000 6201 MVA på anskaffelser 60.000 60.000 6363 Renholdsartiker 6.500 6.500 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 1.000 1.000 6591 Inventar og utstyr 30.000 30.000 6721 Opplæring ansatte 25.000 25.000 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 6.000 6.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 16.500 16.500 6801 Kontorrekvisita 12.000 12.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 30.000 30.000 6821 Trykksaker, informasjon 3.500 3.500 6831 Medisinsk forbruksmatriell 2.500 2.500 6842 Annonser 5.000 5.000 6851 Matvarer 116.000 116.000 6899 Annet forbruksmatriell 6.000 6.000 6901 Telefonutgifter 2.000 2.000 6941 Porto 1.000 1.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 5.000 5.000 7351 Representasjon, bevertning 4.000 4.000 7401 Kontingenter 5.000 5.000 Sum ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift 6.137.100 5.920.000 Ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 1.736.000 0 6321 Kommunale avgifter 42.000 0 6341 Elektrisitet 86.000 0 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 216.000 0 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 17.000 0 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 67.000 0 Sum ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig 2.164.000 0 Ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager -858.400 0 3211 Kostpenger barnehager -40.000 0 4403 Internkjøp økonomitjenester 1.300 1.300 5111 Fast lønn og faste tillegg 2.745.000 600.000 5121 Vikarer 76.000 0 5123 Overtid 31.000 0 5160 Avsatt til nye stillinger 1.300.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 459.000 0 5421 Pensjonspremie KLP 508.000 0 5901 Andre personalkostnader 5.000 0 6363 Renholdsartiker 7.000 0 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 2.000 0 6591 Inventar og utstyr 10.000 0 6721 Opplæring ansatte 15.000 0 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 5.000 0 6801 Kontorrekvisita 8.000 0 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 25.000 0 6842 Annonser 6.000 0 6851 Matvarer 107.000 0 6899 Annet forbruksmatriell 12.000 0 6941 Porto 1.000 0 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 10.000 0 11

7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 2.500 0 7351 Representasjon, bevertning 6.000 0 Sum ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift 4.443.400 601.300 Ksted: 3154 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage (bygning) 6301 Husleie private utleiere 96.000 0 6321 Kommunale avgifter 10.400 0 6341 Elektrisitet 36.800 0 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 10.000 0 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 10.000 0 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 10.000 0 Sum ksted: 3154 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage (bygning) 173.200 0 Ksted: 3155 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage 3201 Oppholdsbetaling barnehager -515.000 0 3211 Kostpenger barnehager -38.400 0 5111 Fast lønn og faste tillegg 1.610.100 0 5121 Vikarer 21.600 0 5123 Overtid 16.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 215.000 0 5421 Pensjonspremie KLP 300.000 0 5901 Andre personalkostnader 4.000 0 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 2.000 0 6591 Inventar og utstyr 24.000 0 6721 Opplæring ansatte 10.000 0 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 10.000 0 6801 Kontorrekvisita 12.000 0 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 24.000 0 6851 Matvarer 72.000 0 6901 Telefonutgifter 8.000 0 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 6.500 0 7351 Representasjon, bevertning 10.000 0 Sum ksted: 3155 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage 1.791.800 0 Ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -12.000 0 6201 MVA på anskaffelser 12.000 0 6301 Husleie private utleiere 180.000 180.000 6362 Renhold ved private byråer 50.000 50.000 Sum ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig 230.000 230.000 Ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning 3203 Musikk-og kulturskole -885.900-470.000 3918 MVA-kompensasjon -50.000-30.000 3933 Fylkestilskudd til prosjekter -255.000-155.000 3961 Refusjoner fra lag og organisasjoner -312.000-285.600 4401 Internkjøp lokaler 87.600 87.600 4402 Internkjøp personaltjenester 59.500 59.500 4403 Internkjøp økonomitjenester 40.300 40.300 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 177.200 177.200 5111 Fast lønn og faste tillegg 3.980.000 3.907.000 5121 Vikarer 50.000 41.000 5122 Ekstrahjelp 235.000 30.000 5401 Arbeidsgiveravgift 645.000 633.000 5421 Pensjonspremie KLP 523.000 511.000 6201 MVA på anskaffelser 50.000 30.000 12

6591 Inventar og utstyr 40.000 40.000 6721 Opplæring ansatte 40.600 26.600 6731 Konsulenttjenester 50.000 148.000 6734 Kjøp av tjenester fra private 255.000 0 6753 Annen innleid transport 69.000 69.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 12.000 9.000 6801 Kontorrekvisita 18.000 10.000 6811 Undervisningsmatriell 30.000 40.000 6813 Arbeids- og aktivitetsmatriell 14.000 20.000 6822 Kopiering 14.000 10.600 6842 Annonser 30.000 30.000 6851 Matvarer 20.900 8.000 6901 Telefonutgifter 19.100 14.300 6911 Linjeleie 16.000 8.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 25.000 20.000 7351 Representasjon, bevertning 20.200 4.200 7401 Kontingenter 16.000 13.800 7509 Andre forsikringer 8.500 8.500 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 85.000 15.000 Sum ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning 5.128.000 5.071.000 Ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 302.100 302.100 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 72.000 72.000 Sum ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig 374.100 374.100 Ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning 3904 Tilskudd voksenopplæring -2.559.400-2.559.400 3918 MVA-kompensasjon -54.000-24.000 3923 Statstilskudd til prosjekter -100.000-100.000 3927 Andre statlige tilskudd/refusjoner -500.000-500.000 3952 Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner -50.000-50.000 3962 Refusjoner fra privatpersoner -80.000-80.000 3969 Tilfeldige inntekter fra private -1.000.000-1.000.000 4402 Internkjøp personaltjenester 40.900 40.900 4403 Internkjøp økonomitjenester 43.800 43.800 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 121.700 121.700 4807 Betaling til andre kommuner 100.000 100.000 4808 Overføring til andre kommuner 100.000 100.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2.859.000 2.851.000 5112 Kvelds- og natt-tillegg 117.000 117.000 5121 Vikarer 12.000 12.000 5122 Ekstrahjelp 600.000 600.000 5211 Telefongodtgjøing 1.000 1.000 5401 Arbeidsgiveravgift 567.000 566.000 5421 Pensjonspremie KLP 151.000 150.000 5422 Pensjonspremie STP 272.000 272.000 5902 Gaver til ansatte 5.000 5.000 6201 MVA på anskaffelser 54.000 24.000 6591 Inventar og utstyr 70.000 70.000 6592 Biblioteket - bøker 1.000 1.000 6605 Vedlikehold maskiner/utstyr 1.000 1.000 6721 Opplæring ansatte 50.000 50.000 6722 Andre kurs og seminarer 20.000 20.000 6752 Skoleskyss 30.000 30.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 20.000 20.000 13

6801 Kontorrekvisita 15.000 15.000 6810 Skolebøker 80.000 80.000 6811 Undervisningsmatriell 100.000 100.000 6822 Kopiering 5.000 5.000 6841 Aviser, tidsskrifter 2.000 2.000 6842 Annonser 10.000 10.000 6851 Matvarer 10.000 10.000 6941 Porto 2.000 2.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 20.000 20.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 40.000 40.000 7351 Representasjon, bevertning 10.000 10.000 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 10.000 10.000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 40.000 40.000 Sum ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning 1.237.000 1.227.000 Ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -100.000 0 6201 MVA på anskaffelser 100.000 0 6301 Husleie private utleiere 659.000 659.000 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 8.875.000 8.875.000 6321 Kommunale avgifter 136.000 136.000 6341 Elektrisitet 550.000 550.000 6342 Olje,parafin 50.000 50.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 1.346.300 1.346.300 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 29.100 29.100 6372 Andre innleide vaktmestertjenester 10.000 10.000 6380 Flaggheising (ØRBR) 5.000 5.000 6591 Inventar og utstyr 125.000 125.000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold 10.000 10.000 6602 Bygninger - tilfeldig vedlikehold 60.000 60.000 6603 Utendørs - planlagt vedlikehold 7.000 7.000 6604 Utendørs - tilfeldig vedlikehold 7.000 7.000 Sum ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig 11.869.400 11.869.400 Ksted: 3222 Frogner skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon -180.000-180.000 4402 Internkjøp personaltjenester 287.300 287.300 4403 Internkjøp økonomitjenester 114.900 114.900 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 855.700 855.700 5111 Fast lønn og faste tillegg 19.536.000 18.910.000 5121 Vikarer 500.000 500.000 5160 Avsatt til nye stillinger 345.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 3.205.000 2.971.000 5421 Pensjonspremie KLP 665.000 625.000 5422 Pensjonspremie STP 2.018.000 1.807.000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -260.000-260.000 5901 Andre personalkostnader 10.000 10.000 5902 Gaver til ansatte 0 5.000 6201 MVA på anskaffelser 180.000 180.000 6332 NRK-lisens 2.000 2.000 6591 Inventar og utstyr 198.500 30.000 6592 Biblioteket - bøker 0 4.000 6605 Vedlikehold maskiner/utstyr 3.000 5.000 6721 Opplæring ansatte 50.000 50.000 6735 Kjøp av tolketjenester 6.000 6.000 6746 Betaling for leirskoleopphold 361.000 0 14

6753 Annen innleid transport 30.000 30.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 9.500 9.500 6801 Kontorrekvisita 45.000 45.000 6810 Skolebøker 150.000 200.000 6811 Undervisningsmatriell 238.500 300.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 0 5.000 6822 Kopiering 50.000 50.000 6831 Medisinsk forbruksmatriell 3.000 3.000 6841 Aviser, tidsskrifter 3.000 3.000 6842 Annonser 4.000 4.000 6851 Matvarer 30.000 30.000 6901 Telefonutgifter 3.000 3.000 6941 Porto 11.000 11.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 20.000 20.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 10.100 10.100 7142 Leirskoleopphold ikke oppg.pl. 37.000 167.000 7351 Representasjon, bevertning 5.000 10.000 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 55.000 55.000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 35.000 35.000 Sum ksted: 3222 Frogner skole - undervisning 28.636.500 26.913.500 Ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO -4.992.500-4.500.000 3918 MVA-kompensasjon -80.000-41.100 4402 Internkjøp personaltjenester 64.500 64.500 4403 Internkjøp økonomitjenester 42.900 42.900 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 192.000 192.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 3.349.000 3.283.000 5121 Vikarer 750.000 750.000 5211 Telefongodtgjøing 3.000 3.000 5401 Arbeidsgiveravgift 664.000 653.000 5421 Pensjonspremie KLP 593.000 582.000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -100.000-100.000 5901 Andre personalkostnader 63.000 63.000 6201 MVA på anskaffelser 80.000 41.100 6372 Andre innleide vaktmestertjenester 0 4.000 6591 Inventar og utstyr 17.200 17.200 6602 Bygninger - tilfeldig vedlikehold 0 4.000 6605 Vedlikehold maskiner/utstyr 500 500 6721 Opplæring ansatte 23.000 23.000 6801 Kontorrekvisita 13.300 13.300 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 49.900 49.900 6822 Kopiering 10.500 0 6831 Medisinsk forbruksmatriell 500 500 6841 Aviser, tidsskrifter 1.900 1.900 6851 Matvarer 300.000 300.000 6853 Skolefrukt 0 1.000 6941 Porto 1.500 1.500 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 1.900 1.900 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 1.000 1.000 7401 Kontingenter 0 1.500 Sum ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning 1.050.100 1.454.600 Ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere 4402 Internkjøp personaltjenester 11.200 11.200 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 33.500 33.500 15

5111 Fast lønn og faste tillegg 599.000 524.000 5401 Arbeidsgiveravgift 95.000 84.000 5422 Pensjonspremie STP 78.000 68.000 Sum ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere 816.700 720.700 Ksted: 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -100.000 0 6201 MVA på anskaffelser 100.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 2.757.000 2.757.000 6321 Kommunale avgifter 99.400 99.400 6322 Avfallshåndtering 40.000 0 6341 Elektrisitet 460.000 500.000 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 622.500 622.500 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 40.100 40.100 Sum ksted: 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig 4.019.000 4.019.000 Ksted: 3227 Vesterskaun skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon -200.000-135.500 3962 Refusjoner fra privatpersoner -56.400-56.400 3969 Tilfeldige inntekter fra private -15.000-15.000 4402 Internkjøp personaltjenester 136.000 136.000 4403 Internkjøp økonomitjenester 64.000 64.000 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 405.000 405.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 9.699.000 9.542.000 5121 Vikarer 200.000 200.000 5122 Ekstrahjelp 5.000 10.000 5160 Avsatt til nye stillinger 690.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 1.589.000 1.438.000 5421 Pensjonspremie KLP 358.000 321.000 5422 Pensjonspremie STP 996.000 900.000 5901 Andre personalkostnader 8.300 8.300 5902 Gaver til ansatte 1.000 0 6201 MVA på anskaffelser 200.000 135.500 6322 Avfallshåndtering 7.500 5.300 6341 Elektrisitet 22.200 0 6380 Flaggheising (ØRBR) 8.000 10.000 6591 Inventar og utstyr 387.000 80.000 6592 Biblioteket - bøker 10.000 0 6721 Opplæring ansatte 10.000 20.000 6722 Andre kurs og seminarer 5.000 0 6746 Betaling for leirskoleopphold 70.000 0 6753 Annen innleid transport 10.000 0 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 15.000 15.000 6801 Kontorrekvisita 25.000 48.400 6810 Skolebøker 70.000 100.000 6811 Undervisningsmatriell 227.000 80.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 2.000 0 6822 Kopiering 35.000 60.000 6831 Medisinsk forbruksmatriell 1.000 0 6842 Annonser 5.000 0 6851 Matvarer 30.000 30.000 6901 Telefonutgifter 500 0 6941 Porto 3.000 4.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 6.000 7.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 100 0 7142 Leirskoleopphold ikke oppg.pl. 30.000 90.000 16

7351 Representasjon, bevertning 3.000 0 7401 Kontingenter 500 0 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 15.000 10.100 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 60.000 60.000 Sum ksted: 3227 Vesterskaun skole - undervisning 15.137.700 13.572.700 Ksted: 3228 Vesterskaun skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO -2.111.700-2.070.000 3918 MVA-kompensasjon -15.000 0 4402 Internkjøp personaltjenester 29.500 29.500 4403 Internkjøp økonomitjenester 17.900 17.900 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 87.800 87.800 5111 Fast lønn og faste tillegg 1.644.000 1.594.000 5401 Arbeidsgiveravgift 270.000 264.000 5421 Pensjonspremie KLP 271.000 277.000 6201 MVA på anskaffelser 15.000 0 6322 Avfallshåndtering 2.000 0 6341 Elektrisitet 100 0 6733 Kjøp av tjenester fra vikarbyråer 6.100 0 6851 Matvarer 40.000 58.200 Sum ksted: 3228 Vesterskaun skole - skolefritidsordning 256.700 258.400 Ksted: 3230 Vesterskaun skole - skoleutvikling 3902 Tilskudd veiledningstjenesten -167.000-405.000 3918 MVA-kompensasjon -100.000 0 3927 Andre statlige tilskudd/refusjoner -161.000 0 4402 Internkjøp personaltjenester 12.000 12.000 4403 Internkjøp økonomitjenester 9.800 9.800 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 35.900 35.900 5111 Fast lønn og faste tillegg 1.073.000 1.073.000 5401 Arbeidsgiveravgift 177.000 177.000 5421 Pensjonspremie KLP 149.000 149.000 5422 Pensjonspremie STP 33.000 33.000 6201 MVA på anskaffelser 100.000 0 6721 Opplæring ansatte 867.000 405.000 6722 Andre kurs og seminarer 50.000 0 6731 Konsulenttjenester 351.000 1.300.000 6821 Trykksaker, informasjon 40.000 0 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 320.000 0 Sum ksted: 3230 Vesterskaun skole - skoleutvikling 2.789.700 2.789.700 Ksted: 3231 Sørum skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -150.000 0 6201 MVA på anskaffelser 150.000 0 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 3.213.400 3.213.400 6321 Kommunale avgifter 68.600 68.600 6341 Elektrisitet 600.000 600.000 6342 Olje,parafin 137.400 137.400 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 1.029.500 1.029.500 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 53.400 53.400 Sum ksted: 3231 Sørum skole - bygningsmessig 5.102.300 5.102.300 Ksted: 3232 Sørum skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon -100.000-120.000 4402 Internkjøp personaltjenester 119.700 119.700 4403 Internkjøp økonomitjenester 73.800 73.800 17

4406 Internkjøp info.dok.tjenester 356.500 356.500 5111 Fast lønn og faste tillegg 8.200.000 7.977.000 5122 Ekstrahjelp 200.000 150.000 5160 Avsatt til nye stillinger 345.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 1.341.000 1.305.000 5421 Pensjonspremie KLP 344.000 340.000 5422 Pensjonspremie STP 810.000 785.000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -200.000-150.000 5902 Gaver til ansatte 4.000 5.000 6201 MVA på anskaffelser 100.000 120.000 6591 Inventar og utstyr 178.000 0 6721 Opplæring ansatte 3.000 10.000 6731 Konsulenttjenester 80.000 10.000 6746 Betaling for leirskoleopphold 60.000 0 6753 Annen innleid transport 30.000 40.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 15.000 17.000 6801 Kontorrekvisita 14.000 14.500 6811 Undervisningsmatriell 114.600 120.000 6822 Kopiering 25.000 25.000 6841 Aviser, tidsskrifter 12.000 500 6842 Annonser 20.000 2.000 6851 Matvarer 35.000 40.000 6901 Telefonutgifter 2.000 5.000 7142 Leirskoleopphold ikke oppg.pl. 28.400 60.000 7351 Representasjon, bevertning 5.000 5.000 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 25.000 15.000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 15.000 30.000 Sum ksted: 3232 Sørum skole - undervisning 12.256.000 11.356.000 Ksted: 3233 Sørum skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO -1.331.000-1.240.000 3918 MVA-kompensasjon -15.000-15.000 4402 Internkjøp personaltjenester 31.000 31.000 4403 Internkjøp økonomitjenester 24.600 24.600 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 92.400 92.400 5111 Fast lønn og faste tillegg 1.689.000 1.565.000 5121 Vikarer 82.000 82.000 5401 Arbeidsgiveravgift 287.000 264.000 5421 Pensjonspremie KLP 265.000 222.000 6201 MVA på anskaffelser 15.000 15.000 6591 Inventar og utstyr 5.000 5.000 6721 Opplæring ansatte 2.000 2.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 14.100 20.100 6851 Matvarer 55.000 50.000 6901 Telefonutgifter 2.000 1.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 2.000 2.000 Sum ksted: 3233 Sørum skole - skolefritidsordning 1.220.100 1.121.100 Ksted: 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon -100.000 0 6201 MVA på anskaffelser 100.000 0 6301 Husleie private utleiere 891.000 891.000 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF 7.058.000 7.058.000 6321 Kommunale avgifter 120.000 120.000 6341 Elektrisitet 738.800 738.800 6342 Olje,parafin 200.000 200.000 18

6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF 1.359.600 1.359.600 6371 Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF 50.000 50.000 6375 Nøkler og nøkkelsystem 10.000 10.000 6380 Flaggheising (ØRBR) 12.500 12.500 6391 Lyspærer/lysrør o.l. 10.000 10.000 6602 Bygninger - tilfeldig vedlikehold 10.000 10.000 Sum ksted: 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig 10.459.900 10.459.900 Ksted: 3237 Sørumsand skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon -370.000-370.000 3969 Tilfeldige inntekter fra private -5.000-5.000 4402 Internkjøp personaltjenester 257.600 257.600 4403 Internkjøp økonomitjenester 93.000 93.000 4406 Internkjøp info.dok.tjenester 767.000 767.000 5111 Fast lønn og faste tillegg 18.689.000 18.696.000 5121 Vikarer 200.000 200.000 5160 Avsatt til nye stillinger 345.000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 3.036.000 2.758.000 5421 Pensjonspremie KLP 857.000 753.000 5422 Pensjonspremie STP 1.780.000 1.586.000 5902 Gaver til ansatte 5.000 5.000 6201 MVA på anskaffelser 370.000 370.000 6374 Serviceavtaler/kontroller 4.000 4.000 6591 Inventar og utstyr 318.500 140.000 6721 Opplæring ansatte 73.700 73.700 6722 Andre kurs og seminarer 25.000 25.000 6735 Kjøp av tolketjenester 5.000 5.000 6736 Kjøp av bedriftshelsetjeneste 10.000 10.000 6746 Betaling for leirskoleopphold 150.000 0 6753 Annen innleid transport 40.000 40.000 6771 Leasing/leie av kopieringsmaskiner 60.000 60.000 6801 Kontorrekvisita 25.000 25.000 6810 Skolebøker 100.000 100.000 6811 Undervisningsmatriell 198.500 110.000 6812 Leke- og sysselsettingsmidler 10.000 10.000 6822 Kopiering 100.000 100.000 6831 Medisinsk forbruksmatriell 500 500 6841 Aviser, tidsskrifter 1.500 1.500 6851 Matvarer 10.000 10.000 6899 Annet forbruksmatriell 10.000 10.000 6901 Telefonutgifter 500 500 6941 Porto 10.000 10.000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 10.000 10.000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 5.000 5.000 7142 Leirskoleopphold ikke oppg.pl. 50.000 200.000 7351 Representasjon, bevertning 5.000 5.000 7401 Kontingenter 15.000 15.000 7601 Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program 140.000 140.000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 10.000 10.000 Sum ksted: 3237 Sørumsand skole - undervisning 27.411.800 26.230.800 Ksted: 3238 Sørumsand skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO -4.310.300-4.634.500 3918 MVA-kompensasjon -50.000-34.500 4402 Internkjøp personaltjenester 67.500 67.500 4403 Internkjøp økonomitjenester 45.600 45.600 19