erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse 2 760 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 3 192 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000 14 766 000 14 815 000 15 145 000 15 145 000 15 145 000 15 145 000 utgifter 3 584 000 3 998 000 4 024 000 4 024 000 4 024 000 4 024 000 6 914 000 5 966 000 5 905 000 5 905 000 5 905 000 5 905 000 2 120 000 2 418 000 2 451 000 2 451 000 2 451 000 2 451 000 6 612 000 6 380 000 6 533 000 6 533 000 6 533 000 6 533 000 349 000 326 000 348 000 348 000 348 000 348 000 utgifter 298 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 DRIFTSUTGIFTER (C) 34 048 000 33 798 000 34 301 000 34 301 000 34 301 000 34 301 000 DRIFTS (D = BC) 30 856 000 32 426 000 32 929 000 32 929 000 32 929 000 32 929 000 8 000 0 0 0 0 0 FINANSUTGIFTER (F) 8 000 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 DRIFTS (I) 30 864 000 32 426 000 32 929 000 32 929 000 32 929 000 32 929 000 av bundne fond 100 000 0 0 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 100 000 0 0 0 0 0 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 30 764 000 32 426 000 32 929 000 32 929 000 32 929 000 32 929 000 Oppvekst og kultur 5 208 000 5 368 000 7 015 000 7 015 000 7 015 000 7 015 000 salgs og leieinntekter 1 309 000 1 420 000 1 226 000 1 051 000 1 051 000 1 051 000 med krav til motytelse 23 455 000 21 933 000 12 040 000 12 040 000 12 040 000 12 040 000 statlige overføringer 0 0 15 188 000 15 188 000 15 188 000 15 188 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 29 972 000 28 721 000 35 469 000 35 294 000 35 294 000 35 294 000 76 933 000 75 340 000 76 537 000 76 537 000 76 537 000 76 537 000 utgifter 15 098 000 16 359 000 20 153 000 20 153 000 20 153 000 20 153 000 Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Avrundet til hele 1000 kr) 14. november 2017 kl 13.36 Side 1
Mottatte Utlån erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 19 939 000 16 435 000 17 442 000 17 612 000 17 612 000 17 612 000 16 339 000 14 886 000 8 930 000 8 930 000 8 930 000 8 930 000 4 716 000 2 338 000 66 000 66 000 66 000 66 000 2 070 000 2 020 000 2 455 000 2 455 000 2 455 000 2 455 000 utgifter 3 966 000 1 371 000 1 371 000 1 371 000 1 371 000 1 371 000 DRIFTSUTGIFTER (C) 131 129 000 126 007 000 124 213 000 124 383 000 124 383 000 124 383 000 DRIFTS (D = BC) 101 157 000 97 286 000 88 744 000 89 089 000 89 089 000 89 089 000 avdrag på utlån 1 000 0 0 0 0 0 FINANSINNTEKTER (E) 1 000 0 0 0 0 0 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 20 000 0 0 0 0 0 FINANSUTGIFTER (F) 24 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 23 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 DRIFTS (I) 101 181 000 97 287 000 88 745 000 89 090 000 89 090 000 89 090 000 av bundne fond 436 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 BRUK AV AVSETNINGER (J) 436 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 til bundne fond 140 000 0 17 000 17 000 17 000 17 000 AVSETNINGER (K) 140 000 0 17 000 17 000 17 000 17 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 100 885 000 97 277 000 88 752 000 89 097 000 89 097 000 89 097 000 Helse og omsorg 11 620 000 11 526 000 11 486 000 11 486 000 11 486 000 11 486 000 salgs og leieinntekter 7 560 000 8 205 000 7 999 000 7 999 000 7 999 000 7 999 000 med krav til motytelse 29 526 000 32 616 000 42 984 000 42 984 000 42 984 000 42 984 000 statlige overføringer 200 000 400 000 300 000 300 000 300 000 300 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 48 907 000 52 747 000 62 769 000 62 769 000 62 769 000 62 769 000 158 823 000 156 284 000 160 904 000 160 904 000 160 904 000 160 904 000 utgifter 36 184 000 41 651 000 44 055 000 44 055 000 44 055 000 44 055 000 22 605 000 23 061 000 23 795 000 23 795 000 23 795 000 23 795 000 Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Avrundet til hele 1000 kr) 14. november 2017 kl 13.36 Side 2
Mottatte Utlån erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 11 494 000 7 742 000 14 128 000 14 128 000 14 128 000 14 128 000 8 988 000 11 859 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 260 000 2 788 000 2 775 000 2 791 000 2 791 000 2 791 000 2 791 000 utgifter 213 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 DRIFTSUTGIFTER (C) 240 669 000 242 922 000 247 482 000 247 482 000 247 482 000 247 482 000 DRIFTS (D = BC) 191 762 000 190 175 000 184 713 000 184 713 000 184 713 000 184 713 000 avdrag på utlån 91 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 FINANSINNTEKTER (E) 91 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 21 000 0 0 0 0 0 249 000 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 FINANSUTGIFTER (F) 271 000 305 000 305 000 305 000 305 000 305 000 180 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 DRIFTS (I) 191 942 000 190 380 000 184 918 000 184 918 000 184 918 000 184 918 000 av bundne fond 1 570 000 100 000 800 000 800 000 800 000 800 000 BRUK AV AVSETNINGER (J) 1 570 000 100 000 800 000 800 000 800 000 800 000 til bundne fond 612 000 0 0 0 0 0 AVSETNINGER (K) 612 000 0 0 0 0 0 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 190 984 000 190 280 000 184 118 000 184 118 000 184 118 000 184 118 000 Tekniske tjenester 0 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 salgs og leieinntekter 27 254 000 27 575 000 28 252 000 29 299 000 29 299 000 29 299 000 med krav til motytelse 6 574 000 1 956 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 33 828 000 29 656 000 30 417 000 31 464 000 31 464 000 31 464 000 31 768 000 29 994 000 29 723 000 29 723 000 29 723 000 29 723 000 utgifter 7 944 000 8 392 000 8 744 000 8 744 000 8 744 000 8 744 000 23 036 000 21 427 000 20 742 000 20 742 000 20 742 000 20 742 000 6 133 000 6 188 000 6 177 000 6 177 000 6 177 000 6 177 000 4 034 000 3 230 000 3 569 000 4 446 000 4 569 000 4 569 000 Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Avrundet til hele 1000 kr) 14. november 2017 kl 13.36 Side 3
Overført Rammetilskudd Skatt Eiendomsskatt Renteinntekter, Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 11 617 000 11 156 000 11 624 000 11 624 000 11 624 000 11 624 000 utgifter 11 293 000 9 608 000 9 324 000 9 324 000 9 324 000 9 324 000 DRIFTSUTGIFTER (C) 73 240 000 70 779 000 71 255 000 72 132 000 72 255 000 72 255 000 DRIFTS (D = BC) 39 412 000 41 123 000 40 838 000 40 668 000 40 791 000 40 791 000 1 000 0 0 0 0 0 FINANSUTGIFTER (F) 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 DRIFTS (I) 39 412 000 41 123 000 40 838 000 40 668 000 40 791 000 40 791 000 av bundne fond 1 180 000 958 000 810 000 810 000 810 000 810 000 BRUK AV AVSETNINGER (J) 1 180 000 958 000 810 000 810 000 810 000 810 000 til investeringsregnskapet 520 000 0 0 0 0 0 til bundne fond 1 404 000 1 820 000 1 302 000 1 302 000 1 302 000 1 302 000 AVSETNINGER (K) 1 924 000 1 820 000 1 302 000 1 302 000 1 302 000 1 302 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 40 155 000 41 985 000 41 330 000 41 160 000 41 283 000 41 283 000 Felles finansiering salgs og leieinntekter 1 167 000 2 038 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 1 880 000 med krav til motytelse 12 532 000 9 113 000 913 000 913 000 913 000 913 000 161 602 000 171 804 000 176 064 000 176 340 000 176 487 000 176 487 000 statlige overføringer 73 865 000 73 977 000 51 490 000 51 490 000 51 490 000 51 490 000 på inntekt og formue 107 928 000 102 864 000 109 660 000 109 660 000 109 660 000 109 660 000 16 802 000 17 105 000 17 051 000 10 321 000 9 991 000 9 661 000 direkte og indirekte skatter 1 505 000 1 501 000 1 503 000 1 503 000 1 503 000 1 503 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 375 400 000 378 402 000 358 561 000 352 107 000 351 924 000 351 594 000 utgifter 7 323 000 12 874 000 14 628 000 14 628 000 14 628 000 14 628 000 0 3 500 000 3 303 000 3 303 000 3 303 000 3 303 000 DRIFTSUTGIFTER (C) 7 323 000 9 374 000 11 325 000 11 325 000 11 325 000 11 325 000 DRIFTS (D = BC) 382 724 000 387 776 000 369 886 000 363 432 000 363 249 000 362 919 000 utbytte og eieruttak 1 894 000 1 720 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 FINANSINNTEKTER (E) 1 894 000 1 720 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 7 711 000 8 985 000 9 363 000 9 690 000 9 411 000 9 088 000 Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Avrundet til hele 1000 kr) 14. november 2017 kl 13.36 Side 4
Avdrag Motpost Overført Dekning Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 på lån 18 160 000 19 199 000 20 493 000 20 978 000 21 043 000 21 041 000 FINANSUTGIFTER (F) 25 871 000 28 184 000 29 856 000 30 668 000 30 454 000 30 129 000 23 977 000 26 464 000 28 261 000 29 073 000 28 859 000 28 534 000 avskrivninger 16 825 000 16 279 000 17 218 000 17 218 000 17 218 000 17 218 000 DRIFTS (I) 375 572 000 377 591 000 358 843 000 351 577 000 351 608 000 351 603 000 til investeringsregnskapet 1 321 000 2 070 000 3 270 000 3 270 000 3 270 000 3 270 000 av tidligere års merforbruk 10 541 000 12 675 000 7 565 000 0 0 0 til disposisjonsfond 0 0 0 124 000 32 000 27 000 til bundne fond 880 000 879 000 879 000 879 000 879 000 879 000 AVSETNINGER (K) 12 742 000 15 624 000 11 714 000 4 273 000 4 181 000 4 176 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 362 830 000 361 967 000 347 129 000 347 304 000 347 427 000 347 427 000 Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Avrundet til hele 1000 kr) 14. november 2017 kl 13.36 Side 5