PROSJEKTSTYRET SAKSFRAMLEGG SAK 026/2014 SLUTTREGNSKAP BYGGEFASE 2 UNIVERSITETSSYKEHUSET ST. OLAVS HOSPITAL PER 01.06.2014 OPPSUMMERING Sluttoppgjøret for byggefase 2 viser en totalkostnad på 7 233 mill. kr + 174 mill kr for gjenstående aktiviteter. Til sammen 7 407 mill. kr som er 200 mill. kr under styringsmålet for P50 på 7 607 mill. kr. Budsjett & regnskap (kostn.nivå des13) Område /budsjettmål Budsjett Regnskap Avvik Bygg og anlegg 6 716 6 364 352 Utstyr 891 869 22 Gjenstående sluttfase (inngår i budsjett bygg/utstyr) 174-174 SUM (P50%) 7 607 7 407 200 Prosjektstyrets reserve 49 0 49 SUM (P70%) 7 656 7 407 249 Helse Midt-Norges margin 315 0 315 SUM (P85%) 7 971 7 407 564 VEDTAK Prosjektstyret gir sin tilslutning til fremlagte sluttregnskap for byggefase 2 og ber administrasjonen oversende saken til Helse Midt-Norge RHF med en korrigert innledning/oppsummering i saksfremlegget, vedlagte noter, regnskap og revisjonsrapport. TRYKTE VEDLEGG: 1. Noter til prosjektregnskapet 2. Vedlegg med tabeller 3. Revisjonsrapport fra BDO Arkiv.: 010.16 Saksnr.: 14/00057 Side 1 av 1
Ny universitetsklinikk i Trondheim St Olavs Hospital Noter til sluttregnskap byggefase 2 Innhold 1) Innledning... 2 2) Om allokering av kostnader til det enkelte bygg... 3 2.1 Bygg og anlegg... 3 2.2 Byggherrekostnader... 4 2.3 Infrastruktur og teknisk infrastruktur... 4 2.4 Direktekostnader utstyr... 4 2.5 Utstyrsadministrasjon... 4 3) Endringer i budsjett for administrasjonen... 5 4) Gjenstående aktiviteter... 6 5) Beregning av kostnad pr eier... 7 6) Finansiering... 8 7) Areal... 9 8) Oppsummering... 10 Vedlegg 1. Prosjektregnskapet 2. Dekomponert tabell pr bygning 3. Månedsrapport kostnadstabell for mai 4. Fordeling byggherre bygg og utstyr 5. Fordeling teknisk infrastruktur 6. Spesifikasjon kunst 7. Betalinger og oppgjør med Kunnskapsdepartementet 8. Fordeling av finansiering på lån og tilskudd pr bygning 9. Gjenstående aktiviteter fordelt på bygning Side 1/20
1) Innledning Endelig netto kostnad Stolav NTNU TOTALT BYGG Bygning 3 367 102 944 894 248 621 4 261 215 878 VVS luft 246 527 918 72 010 268 318 527 433 VVS rør 531 724 117 161 762 819 693 458 996 Elektro 496 202 756 136 861 093 633 044 840 Tele- og automatisering 255 433 689 71 224 675 326 646 000 Utomhusarbeid 538 032-538 032 Kunst 24 784 650 8 344 392 33 334 794 SUM BYGG 4 922 314 105 1 344 451 867 6 266 765 972 UTSTYR Med. tekn. utstyr 586 618 088 586 618 088 Øvrig utstyr 37 044 431 37 044 431 Interiør 84 825 016 84 825 016 IT 159 992 059 159 992 059 SUM UTSTYR 868 479 594-868 479 594 TOTALT BYGG 5 790 793 699 1 344 451 867 7 135 245 566 Gjenstående kostnader 147 676 915 25 832 425 173 509 340 Totale kostnader BF2 5 938 470 614 1 370 284 293 7 308 754 906 Netto kostnad er fratrukket ekstern finansiering/eks. tilskudd Enova Det vises til utbyggingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Helse Midt Norge RHF datert 20. mars 2007. Partene har utarbeidet et foreløpig forslag til en avviklingsavtale, som vil bli endelig behandlet høsten 2014. Avviklingsavtalen gjennomføres for å få forenklet rapportering når prosjektorganisasjonen endres. Sluttoppgjør skal ivareta prinsippene i utbyggingsavtalen og avviklingsavtalen. Byggefase 2 gjennomføres som avsluttet og prosjektregnskapet ovenfor baserer seg på påløpte kostnader pr 25. mai 2014 (siste søndag i måneden) og overført budsjett for gjenstående aktiviteter. Beregningen for gjenstående arbeider er på 174 mill kr inkl reserver, hvorav 62 mill kr gjelder rehabilitering av den gamle kjøkkenbygningen. Øvrige kostnader er knyttet til forhold i utbyggingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Helse Midt-Norge RHF. Prosjektregnskapet bygger i sin helhet på Helsebygg Midt-Norges regnskap og prosjektstyringssystem. Tallene er imidlertid noe omarbeidet og spesifisert for å tilfredsstille krav fra eiere og tilhørende avtaler. Omarbeidelsene består i allokering av indirekte kostnader, som for eksempel byggherre og infrastruktur, som i utgangspunktet ikke er allokert til det enkelte bygg. Se vedlegg 1. Ytterligere spesifikasjoner består av beregninger og spesifiseringer av fordeling mellom sykehusdel og universitetsdel av prosjektet. Det vises til vedlegg 2. Helsebygg har løpende gjennom prosjektets levetid levert prosjektregnskap basert på de til enhver tid gjeldende forutsetninger. Prosjektregnskapet pr mai 2014 er en sluttavregning for byggefase 2 som helhet iht avtale mellom Staten ved Kunnskapsdepartementet og Helse Midt-Norge RHF, punktene 6.4 og 7.4. Side 2/20
2) Om allokering av kostnader til det enkelte bygg Metode for allokering av kostnader til det enkelte bygg er i praksis ikke omtalt i utbyggingsavtalen, men det fremgår av avtalene at finansieringsansvar og eierandeler knyttes opp mot de ulike senter/bygg. Det har dermed løpende vært gjort allokering av felleskostnader til de enkelte senter/bygg gjennom prosjektets levetid basert på de til enhver tid eksisterende avtaler og vedtak. Ved utfasing av byggetrinn 0 ble prinsippene sammenfattet i det daværende interdepartementale koordineringsutvalget (IDKU). Se vedlegg 10. Ved avslutning av byggefase 2 er det gjort en helhetlig vurdering av kostnadsallokering for prosjektet sett under ett. Denne sluttavregning pr mai 2014 er basert på punkt 6.4 og 7.4 i utbyggingsavtalen for fase 1 fra juni 2004 mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og Helse Midt-Norge RHF, og likelydende for fase 2 i utbyggingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Helse Midt-Norge RHF fra mars 2007. Alle tall i prosjektregnskapet er hentet direkte fra Helsebyggs prosjektstyringssystem for byggefase 2 pr mai 2014. Se vedlegg 3. 2.1 Bygg og anlegg Bygg og anlegg består av alle kostnader som er direkte ført mot det enkelte bygg i prosjektstyringssystemet. Dette gjelder typisk entreprisekontrakter, prosjektering, tegningskopiering og andre poster som er direkte relatert til det enkelte bygg. For bygningene Bevegelse-, Gastro- og Akutten og Hjerte-lungesenteret, var prosjektering og entreprisekontrakter etablert for alle tre sentrene under ett. De direkte henførbare kostnadene pr entreprise er ført direkte pr bygning. Felleskostnadene på disse kontraktene er i sluttoppgjøret trukket ut fra byggherre (tverrgående aktiviteter) og fordelt som direkte kostnad på disse tre bygningene iht relativ andel. Da det siste senteret skulle bygges, ble det en omorganisering av prosjektorganisasjonen. Kontraktene for de gjennomgående tekniske entreprisene (rørpost, AGV, avfallsug, IKT) ble lagt direkte til Kunnskapssenteret, der tidligere kostnader var lagt mot felleskostnad teknisk infrastruktur. I sluttoppgjøret er derfor disse kostnadene trukket ut fra direkte kostnad på senteret og regnet sammen felleskostnadene teknisk infrastruktur for fordeling på bygg og eier iht avtalens bestemmelser om arealbrøk. Side 3/20
2.2 Byggherrekostnader Byggherrekostnader består av kostnader til de 010-interne ressursene ved Helsebygg Midt-Norge og øvrige fellesfunksjoner i byggeprosjektet. I tillegg er postene 020-initielt tverrgående, 030-annet byggrelatert, 050- kunst, 060-provisorier og 070-riving behandlet som byggherrekostnader. For de tre kliniske bygningene Bevegelse, Gastro og Akutten og Hjerte-lunge var felleskostnad, rigg og drift på kontrakter for prosjektering og bygg/teknikk lagt under 020-tverrgående. I sluttoppgjøret er de trukket ut derfra og henført til bygningene som direkte kostnad iht relativ andel. De samlede kostnadene ført på disse postene er fordelt på det enkelte bygg med samme prosent som direkte kostnader ført på det enkelte bygg i forhold til totale direkte kostnader bygg jf vedlegg. Dette betyr for eksempel av Bevegelsessenteret som utgjør om lag 15 % av de direkte kostnadene er tilført samme prosentandel av byggherrekostnadene. Andel av direkte kostnader er valgt som fordelingsnøkkel ut fra en betrakting om at den type felleskostnader dette gjelder varierer med direkte kostnad. 2.3 Infrastruktur og teknisk infrastruktur 720-Teknisk infrastruktur og 710-infrastruktur er ført som egne kostnadsområder i prosjektstyringssystemet. Teknisk infrastruktur er tverrgående kontrakter som eksempelvis rørpost, IKT, AGV og kulverter, forsyning av gasser og strøm, samt omlegging av anlegg som del av prosessen. Infrastruktur er veier, uteområder og vann/avløp og lignende. Disse kostnadene er fordelt på bygg ift arealbrøk iht utbyggingsavtalen. Da Kunnskapssenteret ble bygget, var alle andre bygg ferdige og byggherreorganisasjonen endret. Teknisk infrastruktur som skulle installeres i Kunnskapssenteret ble derfor lagt direkte under dette bygget i prosjektstyringssystemet. Dette er det korrigert for ved fordeling på arealbrøk. Følgende eksempel illustrerer den prinsipielle forskjellen mellom fordelingsnøkkel valgt for byggherrekostnader og for teknikk/infrastruktur. Gitt at det skal bygges to bygg, det ene meget avansert innvendig, det andre rimelig enkelt. Byggene har samme areal. Byggherrekostnader til prosjektering, planlegging og oppfølging vil da være langt høyere for det avanserte bygget og i stor grad korrelere med direkte byggekostnader. Byggene som er like store har imidlertid det samme behov for infrastruktur som gater og gjennomgående teknikk som kulverter, AGV, rørpost etc. Areal er dermed en bedre fordelingsnøkkel for infrastruktur og teknikk. 2.4 Direktekostnader utstyr Utstyr gjelder i sin helhet sykehusdelen av utbyggingen jf for eksempel punkt 3.1 og 4.2 i avtalen mellom KD og Helse Midt-Norge RHF. Direkte utstyrskostnader er leveranser til respektive bygg. 2.5 Utstyrsadministrasjon Posten består av byggherrekostnader knyttet til utstyr samt initielt/tverrgående kostnader blant annet knyttet til programvare, IKT infrastruktur knyttet til utstyr og lignende. Disse kostnadene er allokert til det enkelte bygg basert på det enkelte byggs andel av direkte utstyrskostnader på samme måte som for byggherrekostnadene på bygg. Side 4/20
3) Endringer i budsjett for administrasjonen I utbyggingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Helse Midt Norge RHF for byggefase 2 inngår bestemmelser om indeksregulering iht boligblokk total, med vektet andel for bygg 54 %, VVS 24 % og elektro 22 % for bygninger. Utstyrsbudsjettet er indeksjustert iht opprinnelig utbyggingsavtale for prosjektet. Beregning av indeksjustering er gjort månedlig med summen av indeksjustert kostnadsramme fra foregående måned faktura for denne perioden multiplisert med den vektede indeksendringen i samme periode. Innenfor budsjettet ved P50 er indeksjustering tilført med følgende beløp / år: Prisstigning 2005 Prisstigning 2006 Prisstigning 2007 Prisstigning 2008 Prisstigning 2009 Prisstigning 2010 Prisstigning 2011 Prisstigning 2012 Prisstigning 2013 Sum indeksjustering av gjenstående ikke utbetalt budsjett 261 431 300 229 81 83 65 37 15 1 502 Etablering av styringsmål og budsjett er gjort med utgangspunkt i systematiske gjennomganger av usikkerhet i prosjektet. Ved forprosjekt og godkjennelse av kostnadsramme for prosjektet, er analysen grunnlag for etablering av ansvarsområde for administrasjonen, prosjektstyret og Helse Midt Norge RHF. Gjennom prosjektet er det overført budsjettmidler opp og ned i strukturen ift de enkelte sakene som er tatt opp. Nedenfor vises administrasjonens budsjett, som var definert til å være P50 dvs med 50 % sikkerhet å klare kostnadene. Brutto ramme har utviklet seg som følger: Underlag P 50 - basis RHF 16/2006 Utbyggingsvedtak fase 2, 2004 -verdi Sparetiltak riving med mer Carl Bro utredning RHF 85/07 økt antall dattauttak anestesi Innredning skall AHL i stedet for i KU Rehab dyrestall "minimum+" Rehab ytre kreftbygg, riving lungebygg, rehab parkbygning Overføring fra byggefase 1 RHF 81/2009 Overført fra margin - endre telefoni St Olav Oppgradering parkbygning HBMN SAK 033/2009 Container sterilt gods HBMN SAK 059/2009 overf ansvar reklamasjon til Stolav RHF 106/2009 Rehab kjøkken-fasade RHF 106/2009 innredn apotek HBMN SAK Kunnskapsportal Indeksjustering av gjenstående ikke utbetalt budsjett iht utbyggingsavtalen (vektet indeks). Se tabell ovenfor. Brutto kostnadsramme Beløp i mill kr 6 298-13 3 4 2 24 68 10 5 8 20 10 6 41 1 502 7 987 Tilbakeført tidligere 2011-280 Tilbakeført tidligere 2012-100 Tilbakeføring ved sluttoppgjør ; utstyr -16 Tilbakeføring ved sluttoppgjør ; bygg Tilbakeført -185-580 Side 5/20
4) Gjenstående aktiviteter Helsebygg har ikke avsluttet alle aktivitetene knyttet til byggefase 2. Dette har sammenheng med en beslutning om å fortsette organisasjonens arbeid som regional enhet. Gjenstående oppdrag overføres til den nye enheten som et samlet prosjekt med tilhørende budsjettmidler på totalt kr 173,5 mill kr. Det er enighet mellom Kunnskapsdepartementet og Helse Midt Norge RHF om at beløp avsatt til gjenstående oppdrag, skal anses som medgått og tas inn i sluttoppgjøret. Helse Midt Norge RHF har deretter fullt økonomisk ansvar for disse oppgavene. Dette gjelder følgende aktiviteter: Restanser fra Byggefase 2-1. Lukke tilsynssaker og få ferdigattest for 3 sentra i byggefase 2-1. Restanser fra overlevering av Kunnskapssenteret 25.09.2013. Etablering av Nevroparken. Gjennomføres høsten 14. Etablering av Ragnhilds park. Er igangsatt, og avsluttes sommeren 14. Edvards Griegs gate, parsell 1, veg og VA-anlegg. Igangsettes i mai og avsluttes oktober 14. Fjerning av dagens kontorrigg og reetablering av området. Etter råd fra referansestyret 3/3-14 er det besluttet å avvente nye kontorlokaler inntil administrasjonen for et nasjonalt Helsebygg er etablert. Reetablering av parkområdet påregnes våren 2015. Nye parkeringsløsninger/p-anlegg for St.Olav. Pågår forhandlinger med Trondheim Parkering. 1930-bygget (innvendig rehabilitering) Kontrahering entreprenør ca. 1. juni 2014, og med ferdigstillelse april 2015. Pasienthotellet (tilbakestille provisorier for hudavdelingen til hotellrom) Pågår, ferdigstillelse juni/juli 2014. Sluttføre den formelle avviklingen av utbyggingsprosjektet, herunder eget arkivprosjekt med Statsarkivet (prosjektarkiv og overføring av eierskap til RHF ). I tillegg er det avsatt midler til håndtering av reklamasjoner og evt. gjenstående tvister. Se tabell for oversikt over budsjettet for gjenstående aktiviteter, vedlegg 9. Av disse aktivitetene har Kunnskapsdepartementet en andel på 25,8 mill kr. Side 6/20
5) Beregning av kostnad pr eier BYGNING Programmert areal BTA-S i utbyggingsavtalen byggefase 1 BTA Bygning STOLAV NTNU UTLEIE SUM STOLAV NTNU UTLEIE SUM STOLAV NTNU UTLEIE BTA Pasienthotellet 3 446 3 446 3 399 2 020 5 419 - - - 5 419 Nevrosenteret 11 333 3 463 123 14 919 23 192 6 787 212 30 191 5 218 185 288 34 943 Labsenter 5 657 8 313 13 970 9 710 15 341 25 051 21 879 - - 25 556 Kvinne-barnsenter 10 962 2 508 125 13 595 21 638 4 960 212 26 810 3 614 180 287 31 184 Teknikk fase 1 * 1 251 1 251 2 894 2 894 - - - 3 053 SUM 32 649 14 284 248 47 181 60 833 27 088 2 444 90 365 30 711 365 575 100 155 * Inngår ikke i arealavregning i byggefase 1 men som påslag infrastruktur Programmert areal BTA-S i byggefase 2 BTA BYGNING STOLAV NTNU UTLEIE SUM STOLAV NTNU UTLEIE SUM STOLAV NTNU UTLEIE BTA Bevegelse 6 395 1 701 45 8 141 12 882 3 232 77 16 190 15 164 4 034 107 19 304 1902-bygget 2 154 482 2 636 3 844 863-4 706 6 081 1 361-7 442 Forsyning 3 860 972 340 5 172 5 963 1 862 767 8 592 7 182 1 808 632 9 622 Akutten og hjerte-lunge 15 425 2 845 45 18 315 31 065 5 433 77 36 574 33 767 6 227 99 40 093 Kunnskap 3 956 4 300 170 8 426 8 036 8 170 290 16 495 8 226 9 122 322 17 680 Gastro (O12) 9 420 1 920 45 11 385 19 087 3 648 77 22 811 19 985 4 073 95 24 154 Gastro midt (Rehab kreft) 3 789 81-3 870 7 677 154-7 831 6 931 148-7 079 SUM 44 999 12 301 645 57 944 88 553 23 362 1 286 113 200 97 336 26 774 1 255 125 374 SUM BF1 + BF2 77 648 26 584 892 105 125 149 386 50 450 3 730 203 565 128 047 27 139 1 829 225 529 I pkt 6.1 i avtalen mellom Staten ved Kunnskapsdepartementet av mars 2007 og Helse Midt-Norge RHF fremgår det også at KD skal dekke infrastrukturkostnader iht sin arealandel av den samlede universitetsklinikken. Dette tilsier også en allokering pr bygg iht arealandel. I Kunnskapssenteret ble det vedtatt å innrede 500 kvm programmert utleieareal som medisinsk bibliotek, direkte betalt av NTNU. Disse arealene inngår i arealtabell. Fordi arbeidet er betalt i egen avtale, vil arealet bli holdt utenfor ved fordeling av kostnad pr eier. For infrastruktur og teknikk er andel av kostnadene for undervisning beregnet med utgangspunkt i pkt 6.1 avtalen mellom Staten ved KD og Helse Midt-Norge RHF. Totalt undervisningsareal iht utbyggingsavtalen er 49 500 kvm BTA-S. Endelig samlet brutto areal (BTA-S) i universitetsklinikken er 203 565 kvm. Undervisningsandel av universitetsklinikken er dermed beregnet til 49 500/203 565= 24,32 %. Kostnadene totalt for infrastruktur i byggefase 2 er 801,2 mill kr. 24,32 % av dette er 194,8 mill kr og skal dekkes av Kunnskapsdepartementet. Resterende, 606,4 mill kr, skal dekkes av Helse Midt Norge RHF. Kostnadene fordeles deretter på bygningene i byggefasen etter areal, som for direkte kostnader: For direkte byggekostnader er investeringer i undervisningsareal beregnet basert på andel undervisningsareal ift totalareal BTA-S i det enkelte bygg. For eksempel er andel undervisning i Bevegelsessenteret ca 20 %. NTNU er dermed tilordnet ca 20 % av de samlede direkte kostnader for Bevegelsessenteret og ca 20 % av byggherrekostnadene som er allokert til senteret Side 7/20
6) Finansiering Undervisningsandel av de samlede investeringer er avtalt på fastpris på 1 135 mill kr. Indeksjustering frem til siste betaling utgjør 200 mill kr. Totalt innbetalt fra KD er 1 335 mill kr. Se vedlegg 7. Når en ser på kostnadsfordeling iht fordelingsnøklene får man en samlet påløpt kostnad for NTNU på 1 370 mill kr. Gjenstående aktiviteter og NTNUs kostnadsandel for dette er beregnet til 25,8 mill kr maksimalt. Den samlede kostnaden er da 0,5 mill kr ut over det som Kunnskapsdepartementet allerede har betalt. Det var tidligere forventet en kostnad som oversteg maksimal betaling med 35 mill kr og som Helse Midt Norge RHF har ansvar for. Sluttkostnaden viser et avvik på 34,9 mill kr. Kostnaden er allerede ivaretatt i regnskapene til St Olavs Hospital HF. For helsedelen av prosjektet ble det gitt bidrag fra Helse og Omsorgsdepartementet på 1 240 mill kr Med indeksjustering ble beløpet 1 445 mill kr. Videre er det ytt avskrivningstilskudd med 514 mill kr og byggelån med 3 477 mill kr ekskl rente. Endelig byggelånsrente er 161 mill kr. Fra tidligere eier Sør-Trøndelag fylkeskommune er det gitt tilskudd på 2 mill kr. Helse Midt Norge RHF har ansvar for all øvrig finansiering av de netto kostnadene. Byggefase 2 har gått over mange år fra oppstart planlegging i 1998, med første overlevering av en bygning i 2008 og til siste opprinnelig planlagte senter i 2013. Tildeling av påslag for byggherre og infrastruktur blir endelige beløp lenge etter at selve bygningen er tatt i bruk. Ved overlevering av bygninger til drift, er det fra departementet stilt krav om omgjøring av byggelån en -1- måned etter overlevering. Prognosen har derved blitt lagt til grunn for finansieringen. Det samme lånebeløpet pr bygning er lagt til grunn i sluttoppgjøret. Side 8/20
7) Areal Brutto arealer fra avtale til i dag: BTA pr 31.05.2014 sluttoppgjør iht utbyggingsavtalen av mars 2007 Endringer SUM BYGNING STOLAV NTNU UTLEIE SUM [1] STOLAV NTNU UTLEIE SUM [2] SUM [1-2] Bevegelse 15 164 4 034 107 19 304 15 164 4 034 107 19 304-1902-bygget 6 081 1 361-7 442 6 081 1 361-7 442 - Forsyning 7 182 1 808 632 9 622 7 182 1 808 632 9 622 - Akutten og hjerte-lunge 33 767 6 227 99 40 093 33 767 6 227 99 40 093 - Kunnskap 8 226 9 122 322 17 680 8 072 7 246 79 15 397 2 283 Gastro 19 985 4 073 95 24 154 19 985 4 073 95 24 154 - Gastro midt (Rehab kreft) 6 931 148-7 079 6 931 148-7 079 - SUM 97 336 26 774 1 255 125 374 97 181 24 898 1 011 123 091 2 283 BTAS (sykehusfunksjon) fra avtale til i dag: BTAS pr 31.05.2014 sluttoppgjør iht utbyggingsavtalen av mars 2007 Endringer SUM BYGNING STOLAV NTNU UTLEIE SUM [1] STOLAV NTNU UTLEIE SUM [2] SUM [1-2] Bevegelse 12 882 3 232 77 16 190 12 889 3 271 77 16 237-47 1902-bygget 3 844 863-4 706 3 852 823-4 675 31 Forsyning 5 963 1 862 767 8 592 6 110 1 976 719 8 805-213 Akutten og hjerte-lunge 31 065 5 433 77 36 574 30 957 5 416 77 36 450 124 Kunnskap 8 036 8 170 290 16 495 7 871 7 066 77 15 014 1 481 Gastro 19 087 3 648 77 22 811 19 177 3 616 77 22 870-59 Gastro midt (Rehab kreft) 7 677 154-7 831 7 613 169-7 782 49 SUM 88 553 23 362 1 286 113 200 88 469 22 338 1 026 111 832 1 368 Netto programareal fra avtale til i dag: Programmert areal pr 31.05.2014 sluttoppgjør iht utbyggingsavtalen av mars 2007 Endringer SUM BYGNING STOLAV NTNU UTLEIE SUM [1] STOLAV NTNU UTLEIE SUM [2] SUM [1-2] Bevegelse 6 395 1 701 45 8 141 6 398 1 722 45 8 165-24 1902-bygget 2 154 482 2 636 2 158 460 2 618 18 Forsyning 3 860 972 340 5 172 3 955 976 312 5 243-72 Akutten og hjerte-lunge 15 425 2 845 45 18 315 15 371 2 836 45 18 252 63 Kunnskap 3 956 4 300 170 8 426 3 875 3 719 45 7 639 787 Gastro 9 420 1 920 45 11 385 9 465 1 903 45 11 413-28 Gastro midt (Rehab kreft) 3 789 81-3 870 3 758 89 3 847 23 SUM 44 999 12 301 645 57 944 44 980 11 705 492 57 177 766 Det har vært enkelte funksjoner som er flyttet mellom bygningene, f eks garderober, kontorer med mer. Innredning av skall er skjedd i flere sentre. Utleieareal er noe utvidet. Det er gjennomført «romlisterydding» med fjerning av areal for programmerte rom som ikke er prosjektert eller bygget. Alle arealendringene er behandlet gjennom endringsregimet med «ESEK»saker. Programareal er den teoretiske beregningen på plass pr funksjon. Arealene er forsøkt utnyttet bedre, slik at det er mindre rene tekniske arealer og korridorer. Det påvirker brutto/netto faktor som viser areal fra program til BTAS. Mellom forprosjekt og funksjonsprosjekt på Kunnskapssenteret ble brutto areal endret med 2 283 pga korreksjon av arealberegningene. Side 9/20
8) Oppsummering Byggefase 2 brutto kostnad Bevilget 2004 verdi Mill kr Budsjett adm dir (P50) 6 298 Prosjektstyrets reserve 282 Budsjett prosjektstyre (P70) 6 580 Helse Midt Norge RHF margin 269 Totalt for byggefase 2 (P85) 6 849 Bevilget for byggefase 2 (P85) 6 849 Indeksjustering gjenstående ikke utbetalt budsjett 1 683 Overført fra byggefase 1 68 Sum kostnadsramme brutto (P85) 8 600 Faktisk brutto kostnad 7 233 Overført til gjenstående aktiviteter 174 Sum brutto kostnad byggefase 2 7 406 Tilbakeført ubrukt budsjett 1 194 Det er tilbakeført til sammen 580 mill kr fra budsjettrammen på P50. Fra prosjektstyrets reserve er 299 mill kr tilbakeført Ved sluttoppgjør var 315 mill kr av Helse Midt Norge RHFs margin (P85) ubenyttet. Side 10/20
Vedlegg 1 Prosjektregnskapet SUM BYGGEFASE 2 Pr mai 2014 sluttoppgjør Påløpt faktisk kostnad Fordeling pr bygning Bevegelse 1902 (Adm) Forsyning Akutten og hjerte-lunge Kunnskap Gastro Gastro midt (Rehab kreft) Gml. Kjøkken (Stolav) Bygg og anlegg, direkte kostnader Bevegelse 664 106 664 106 Gmlkjøkken 1930 (for Stolav) 9 677 9 677 Adm 1902 121 193 121 193 Forsyning 224 331 224 331 Akutten og hjerte-lunge 1 477 755 1 477 755 Kunnskap 791 579 791 579 Gastro 829 514 829 514 Rehab kreft 196 750 196 750 MR - PET (for Stolav) 31 541 31 541 Sum 4 346 446 664 106 121 193 224 331 1 477 755 791 579 829 514 196 750 9 677 31 541 Sum kostnadsbærere BF2 (ekskl "for Stolav") 4 305 228 664 106 121 193 224 331 1 477 755 791 579 829 514 196 750 MR-PET (Stolav) Byggherre- og prosjekteringskostnader fordelt på kostnadsbærer direkte kostnader Bevegelse 195 129 195 129 1902 (Adm.bygning) 31 191 31 191 Forsyning 57 734 57 734 Akutten og hjerte-lunge 434 196 434 196 Kunnskap 203 722 203 722 Gastro 243 729 243 729 Gastro midt (Rehab kreft) 50 636 50 636 Gmlkjøkken 1930 (for Stolav) 194 194 Sum 1 216 531 195 129 31 191 57 734 434 196 203 722 243 729 50 636 194 - Infrastruktur og teknisk infrastruktur fordelt på kostnadsbærer ift arealandel Bevegelse 116 325 116 325 1902 (Adm.bygning) 33 493 33 493 Forsyning 63 078 63 078 Akutten og hjerte-lunge 261 141 261 141 Kunnskap 107 567 107 567 Gastro 163 849 163 849 Gastro midt (Rehab kreft) 55 753 55 753 Sum 801 206 116 325 33 493 63 078 261 141 107 567 163 849 55 753 SUM BYGG OG ANLEGG 6 364 183 975 560 185 877 345 144 2 173 093 1 102 868 1 237 091 303 139 9 870 31 541 Utstyr, direkte kostnader Bevegelse 91 191 91 191 1902 (Adm.bygning) 15 198 15 198 Forsyning 31 674 31 674 Akutten og hjerte-lunge 337 399 337 399 Kunnskap 68 930 68 930 Gastro 251 436 251 436 Gastro midt (Rehab kreft) - - - - Sum 795 828 91 191 15 198 31 674 337 399 68 930 251 436 - - - Utstyrsadm, programmering + tverrgående anskaffelser mm fordelt på kostnadsbærer ift direkte kostnad Bevegelse 8 325 8 325 1902 (Adm.bygning) 1 387 1 387 Forsyning 2 892 2 892 Akutten og hjerte-lunge 30 801 30 801 Kunnskap 6 293 6 293 Gastro 22 954 22 954 Gastro midt (Rehab kreft) - - - - Sum byggherrekostnad 72 652 8 325 1 387 2 892 30 801 6 293 22 954 - - - SUM UTSTYR 868 480 99 516 16 586 34 565 368 201 75 223 274 390 - - - Sum før ekstern finansiering 7 232 662 1 075 076 202 463 379 709 2 541 293 1 178 091 1 511 481 303 139 9 870 31 541 Akutten og hjerte-lunge Kunnskap Gastro Gastro midt (Rehab kreft) Gml. Kjøkken (Stolav) "Ekstern" finans Bevegelse 1902 (Adm) Forsyning NTNU disp. areal i -1 822 Forsyningssenteret -1 822 NTNU utvidet bibliotek -21 538-21 538 Sykehusapoteket -2 536-2 536 Enova tilskudd -8 939-411 -120-221 -929-6 480-580 -199 Kostnad medtatt i BF1 (kun helse) -41 462-2 303-3 832-11 588-10 706-12 889-144 - Trondheim kommune (infrastruktur) -21 119-3 038-883 -1 612-6 864-2 970-4 281-1 470 Sum -97 417-5 753-4 835-15 243-18 499-46 414-5 004-1 669 - - SUM NETTO KOSTNAD IHT UTBYGGINGSVEDTAK 7 135 246 1 069 323 197 628 364 466 2 522 794 1 131 677 1 506 477 301 470 9 870 31 541 MR-PET (Stolav) Side 11/20
Vedlegg 2 Dekomponert kostnad pr bygning GASTRO MIDT (REHAB KREFT) 1930-bygget (for Stolav) MR - PET (for Stolav) BYGG Bygning 689 412 913 117 511 998 185 274 205 1 461 458 111 688 873 019 817 926 382 277 873 027 9 676 565 13 209 658 4 261 215 878 VVS luft 49 463 179 11 720 361 29 844 279 106 340 091 54 558 344 65 294 179-1 306 999 318 527 433 VVS rør 109 264 811 18 814 714 38 335 721 235 240 349 144 074 493 141 454 570-6 274 338 693 458 996 Elektro 93 516 829 21 050 331 46 606 799 226 451 502 93 965 207 145 346 189-6 107 983 633 044 840 Tele- og automatisering 22 643 568 11 922 010 29 840 040 114 224 744 64 296 698 56 018 192 23 596 988 4 103 761 326 646 000 Utomhusarbeid - - - - - - - 538 032 538 032 Kunst 5 505 186 22 717-10 879 014 10 686 440 6 047 687-193 750 33 334 794 Gjenstående kostnader 15 920 184 3 274 463 6 035 880 35 540 792 25 254 821 20 430 967 5 356 096 61 696 138-173 509 340 SUM BYGG 985 726 669 184 316 593 335 936 925 2 190 134 602 1 081 709 023 1 252 518 166 306 826 111 71 566 453 31 540 770 6 440 275 312 UTSTYR Med. tekn. utstyr 64 657 102 3 741 234 31 660 012 263 295 393 6 981 072 216 283 275 586 618 088 Øvrig utstyr 4 651 384-959 037 18 733 711 8 258 741 4 441 558 37 044 431 Interiør 9 440 207 7 197 383 1 168 314 35 484 697 10 489 844 21 044 570 84 825 016 IT 20 767 339 5 646 926 777 738 50 686 716 49 492 914 32 620 426 159 992 059 SUM UTSTYR 99 516 031 16 585 544 34 565 101 368 200 517 75 222 571 274 389 830 - - - 868 479 594 TOTALT BYGG 1 085 242 701 200 902 137 370 502 026 2 558 335 119 1 156 931 595 1 526 907 995 306 826 111 71 566 453 31 540 770 7 308 754 906 TOTALT Akutten hjerte lunge Kunnskap GASTRO GASTRO MIDT (REHAB KREFT) 1930-bygget (for Stolav) MR - PET (for Stolav) Herav St. Olav BEVEGELSE 1902-bygget TOTALT BYGG Bygning 547 173 997 94 712 607 142 070 042 1 236 790 795 368 363 246 683 056 977 272 049 057 9 676 565 13 209 658 3 367 102 944 VVS luft 39 257 990 9 446 405 22 822 047 89 992 621 29 174 156 54 527 700 - - 1 306 999 246 527 918 VVS rør 86 721 415 15 164 329 29 315 489 199 077 275 77 041 409 118 129 862 - - 6 274 338 531 724 117 Elektro 74 222 539 16 966 197 35 640 417 191 639 522 50 246 312 121 379 785 - - 6 107 983 496 202 756 Tele- og automatisering 17 971 772 9 608 931 22 818 805 96 665 180 34 381 576 46 781 248 23 102 416-4 103 761 255 433 689 Utomhusarbeid - - - - - - - - 538 032 538 032 Kunst 4 406 219 18 550-9 263 481 5 840 132 5 062 518-193 750-24 784 650 Gjenstående kostnader 12 585 548 2 632 229 4 637 624 29 998 154 13 896 866 16 986 973 5 243 384 61 696 138-147 676 915 SUM BYGG 782 339 481 148 549 248 257 304 424 1 853 427 026 578 943 697 1 045 925 064 300 394 857 71 566 453 31 540 770 5 069 991 020 UTSTYR Med. tekn. utstyr 64 657 102 3 741 234 31 660 012 263 295 393 6 981 072 216 283 275-586 618 088 Øvrig utstyr 4 651 384-959 037 18 733 711 8 258 741 4 441 558-37 044 431 Interiør 9 440 207 7 197 383 1 168 314 35 484 697 10 489 844 21 044 570-84 825 016 IT 20 767 339 5 646 926 777 738 50 686 716 49 492 914 32 620 426-159 992 059 SUM UTSTYR 99 516 031 16 585 544 34 565 101 368 200 517 75 222 571 274 389 830 - - - 868 479 594 TOTALT BYGG 881 855 512 165 134 792 291 869 525 2 221 627 543 654 166 268 1 320 314 893 300 394 857 71 566 453 31 540 770 5 938 470 614 SLUTTREGNSKAP BYGGEFASE 2 PR MAI 2014 inkludert gjenstående aktiviteter pr bygning Splitt NTNU og St. Olav Endelig netto kostnad BEVEGELSE 1902-bygget Forsyningssenteret Akutten hjerte lunge Kunnskap GASTRO Forsyningssenteret Forsyningssenteret Akutten hjerte lunge Kunnskap GASTRO GASTRO MIDT (REHAB KREFT) Herav NTNU BEVEGELSE 1902-bygget TOTALT BYGG Bygning 142 238 916 22 799 391 43 204 163 224 667 316 320 633 356 134 881 509 5 823 970 894 248 621 VVS luft 10 205 189 2 273 956 7 022 232 16 347 470 25 393 976 10 767 445-72 010 268 VVS rør 22 543 396 3 650 385 9 020 233 36 163 074 67 058 931 23 326 801-161 762 819 Elektro 19 294 290 4 084 134 10 966 382 34 811 980 43 735 752 23 968 555-136 861 093 Tele- og automatisering 4 671 796 2 313 079 7 021 235 17 559 564 29 926 656 9 237 773 494 572 71 224 675 Utomhusarbeid - - - - - - - - Kunst 1 098 967 4 166-1 615 534 4 658 700 967 025-8 344 392 Gjenstående kostnader 3 334 636 642 234 1 398 257 5 542 638 11 357 955 3 443 994 112 712 - - 25 832 425 SUM BYGG 203 387 189 35 767 344 78 632 501 336 707 576 502 765 327 206 593 102 6 431 254 - - 1 370 284 293 Side 12/20
Vedlegg 3 Månedsrapport mai Mai 2014 Byggefase 2 brutto kostnader Kostnadsramme (mill kr) des 2004verdi Referansebudsjett (juni 2012 indeks) Gjeldende budsjett (des 2013 indeks) Prognose (des 2013 indeks) Prognose endring siden sist mnd rapp Avvik mot gjeldende budsjett Akkumulert Forpliktet Påløpt Gjenstående av prognose BYGG OG ANLEGG Bevegelsesenteret 664 106 664 106 664 106 - - 664 106 664 106 0 1930-bygget 8 125 9 677 9 677-54 288-9 677 9 677-0 1902-bygget 121 193 121 193 121 193 - - 121 193 121 193 0 Forsyningssenteret 224 331 224 331 224 331 - -0 224 331 224 331 0 Akutten og Hjerte- Lungesenteret 1 477 755 1 477 755 1 477 755-0 1 477 755 1 477 755-0 Kunnskapssenteret 905 009 827 189 827 189-10 471 0 827 189 827 189 0 Gastrosenteret 829 514 829 514 829 514 - - 829 514 829 514 0 Rehabilitering Kreftbygget 196 750 196 750 196 750 - - 196 750 196 750 0 MR - PET skanner - 31 541 31 541-2 - 31 541 31 541-0 SUM DIREKTE KOSTNADER BYGNING 4 426 784 4 382 056 4 382 056-64 760 0 4 382 056 4 382 056 0 Byggherre 609 303 556 855 556 855-33 897-0 556 855 556 855-0 Initielt / tverrg. 299 132 296 439 296 439-606 -0 296 439 296 439 0 Annet byggrelatert 189 226 204 391 204 391 9 592 0 204 391 204 391 0 Kunst 35 365 33 455 33 455-1 714-33 455 33 455 0 Provisorier 51 157 45 224 45 224-4 321-0 45 224 45 224 0 Riving 80 583 80 168 80 168-9 -0 80 168 80 168 0 Infrastruktur 232 297 174 315 174 315-25 630 0 174 315 174 315 0 Teknisk infrastruktur 591 281 591 281 591 281 - -0 591 281 591 281 0 SUM ØVRIGE KOSTNADER BYGG 2 088 344 1 982 127 1 982 127-56 585 0 1 982 127 1 982 127 0 Effekt indre/ytre faktorer i analyse samt uspesifisert byggefase -281 - - SUM BYGNING FØR RESERVER 6 515 128 6 364 183 6 364 183-121 626 0 6 364 183 6 364 183 0 UTSTYR Bevegelsesenteret 91 191 91 191 91 191 - -0 91 191 91 191 0 1902-bygget 15 198 15 198 15 198-0 15 198 15 198 0 Forsyningssenteret 31 674 31 674 31 674 - - 31 674 31 674 0 Akutten og Hjerte- Lungesenteret 337 399 337 399 337 399 - - 337 399 337 399 0 Kunnskapssenteret 80 062 68 930 68 930 642-0 68 930 68 930 0 Gastrosenteret 251 436 251 436 251 436-0 251 436 251 436 0 1930-bygget - - - -4 375 - - - - SUM DIREKTE KOSTNADER UTSTYR 806 960 795 828 795 828-3 733-0 795 828 795 828 0 Byggherre 42 107 36 686 36 686 23-0 36 686 36 686-0 Initielt / tverrg. 37 238 35 966 35 966-0 35 966 35 966-0 SUM ØVRIGE KOSTNADER UTSTYR 79 346 72 652 72 652 23-0 72 652 72 652-0 Effekt indre/ytre faktorer i analyse samt uspesifisert byggefase 0-25 110 0 0 SUM UTSTYR FØR RESERVER (P40%) 886 306 868 480 868 480-28 820 0 868 480 868 480 0 SUM BYGGEFASE 2 FØR RESERVER (P40%) 7 401 434 7 232 662 7 232 663-150 446 0 7 232 662 7 232 662 0 Adm reserve bygning 164 388 - - -56 591 - - - - Adm reserve utstyr 9 002-0 - -2 900 0 - - - Sum reserve administrasjon 173 390-0 - -59 491 0 - - - SUM BYGGEFASE 2 P50% 6 298 7 574 824 7 232 662 7 232 663-209 937 0 7 232 662 7 232 662 0 Prosjektstyrets reserve 282 48 775 - - -11 200 - - - - SUM BYGGEFASE 2 P70% 6 580 7 623 599 7 232 662 7 232 663-221 137 0 7 232 662 7 232 662 0 Helse Midt-Norge RHFs margin 269 315 033 - - -10 300 - - - - SUM BYGGEFASE 2 P85% 6 849 7 938 632 7 232 662 7 232 663-231 437 0 7 232 662 7 232 662 0 Totalt Kostnad Side 13/20
Vedlegg 4 Byggherrekostnad bygg og utstyr SLUTTOPPGJØR MAI 2014 Byggefase 2 brutto kostnader Kostnadsramme (mill kr) des 2004verdi Referansebudsjett (juni 2013 indeks) Gjeldende budsjett (des 2013 indeks) Prognose (des 2013 indeks) Prognose endring siden sist mnd rapp Avvik mot gjeldende budsjett Akkumulert Forpliktet Påløpt Gjenstående av prognose Byggherre 609 303 556 855 556 855-33 897-0 556 855 556 855-0 Initielt / tverrg. 299 132 296 439 296 439-606 -0 296 439 296 439 0 BF2 del 1 Felleskostnad NCC, ASV og bølge T ført under Initielt tverrgående -108 336 Annet byggrelatert 189 226 204 391 204 391 9 592 0 204 391 204 391 0 Kunst 35 365 33 455 33 455-1 714-33 455 33 455 0 Kunst for 1930 Stolav -194 Provisorier 51 157 45 224 45 224-4 321-0 45 224 45 224 0 Riving 80 583 80 168 80 168-9 -0 80 168 80 168 0 SUM BYGGHERRE KOSTNAD - 1 264 766 1 216 531 1 216 531 (30 955) 0 1 216 531 1 108 002 0 Bygninger i byggefase 2 Direkte kostnad Andel i prosent Andel byggherre korreksjon B020 Kostnad bygg og anlegg SUM fordelt Bevegelse 664 106 15 % 170 916 24 213 195 129 1902-bygget 121 193 3 % 31 191 31 191 Forsyning 224 331 5 % 57 734 57 734 Akutten og hjerte-lunge 1 477 755 34 % 380 318 53 879 434 196 Kunnskap 791 579 18 % 203 722 203 722 Gastro 829 514 19 % 213 485 30 244 243 729 Rehab kreft 196 750 5 % 50 636 50 636 Sum 4 305 228 100 % 1 108 002 108 336 1 216 337 Totalt SLUTTOPPGJØR MAI 2014 Byggefase 2 brutto kostnader Kostnadsramme (mill kr) des 2004verdi Referansebudsjett (juni 2013 indeks) Gjeldende budsjett (des 2013 indeks) Totalt Prognose (des 2013 indeks) Kostnad utstyr Prognose endring siden sist mnd rapp Avvik mot gjeldende budsjett Akkumulert Forpliktet Påløpt Gjenstående av prognose Byggherre 42 107 36 686 36 686 23-0 36 686 36 686-0 Initielt / tverrg. 37 238 35 966 35 966-0 35 966 35 966-0 SUM ØVRIGE KOSTNADER UTSTYR 79 346 72 652 72 652 23-0 72 652 72 652-0 Bygninger i byggefase 2, UTSTYR Direkte kostnad Andel byggherre ev korreksjoner SUM fordelt Bevegelsesenteret 91 191 8 325-8 325 1902-bygget 15 198 1 387 1 387 Forsyningssenteret 31 674 2 892 2 892 Akutten og Hjerte- Lungesenteret 337 399 30 801-30 801 Kunnskapssenteret 68 930 6 293 6 293 Gastrosenteret 251 436 22 954-22 954 1930-bygget - - - SUM DIREKTE KOSTNADER UTSTYR 795 828 72 652-72 652 Side 14/20
Vedlegg 5 Infrastruktur og teknisk infrastruktur SLUTTOPPGJØR MAI 2014 Byggefase 2 brutto kostnader Kostnader infrastruktur Totalt Kostnadsramme (mill kr) des 2004verdi Referansebudsjett (des 2013 indeks) Gjeldende budsjett (des 2013 indeks) Prognose (des 2013 indeks) Prognose endring siden sist mnd rapp Avvik mot gjeldende budsjett Akkumulert Forpliktet Påløpt Infrastruktur 232 297 174 315 174 315-25 630 0 174 315 174 315 Teknisk infrastruktur 591 281 591 281 591 281 - -0 591 281 591 281 Korr for TIS på Kunnskapssenteret 35 610 35 610 SUM BYGGHERRE KOSTNAD - 823 578 765 596 801 206 (25 630) 0 765 596 801 206 Fordeling iht arealbrøk BTAS Kostnad pr eier fordelt på bygnin 31.05.2014 iht utbyggingsavtalen av mars 2007 Avtale BTAS NTNU Stolav BYGNING STOLAV NTNU UTLEIE SUM [1] STOLAV NTNU UTLEIE SUM [2] Påløpt Bevegelse 12 882 3 232 77 16 191 12 889 3 271 77 16 237 116 325 28 529 87 795 1902-bygget 3 844 863-4 707 3 852 823-4 675 33 493 7 178 26 315 Forsyning 5 963 1 862 767 8 592 6 110 1 976 719 8 805 63 078 17 234 45 844 Akutten og hjerte-lunge 31 065 5 433 77 36 574 30 957 5 416 77 36 450 261 141 47 241 213 900 Kunnskap X 8 036 7 191 290 15 516 7 871 7 066 77 15 014 107 567 61 630 45 936 Gastro 19 087 3 648 77 22 811 19 177 3 616 77 22 870 163 849 31 538 132 310 Gastro midt (Rehab kreft) 7 677 154-7 831 7 613 169-7 782 55 753 1 474 54 279 SUM 88 553 22 383 1 286 112 222 88 469 22 338 1 026 111 832 801 206 194 826 606 380 Totalt areal 149 386 50 450 3 730 SUM BF1 + BF2 49 500 203 565 24,317 % resten Side 15/20
Vedlegg 6 Spesifikasjon kunst Totalverdier Akkumulerte verdier [1] [2] [3] [4 = 3-2] [8=5+6+7] [9] [10] [11=10-9] Sluttoppgjør byggefase 2 Kuns Gjeldende Godkjent Prognose Avvik Alle disposisjoner Gjeldende Virkelig kostnad Avvik budsjett budsjett (F+A) budsjett ( ) F2B.050 Kunst 1039 9/ 1902-bygning 14 030 14 030 14 030 0 14 030 14 030 14 030 0 1105 9/ Kunst Gastrosenteret 3 735 100 3 735 100 3 735 100 0 3 735 100 3 735 100 3 735 100 0 1121 9/Kunst Akutten og Hjerte-lunge-sent 6 718 966 6 718 966 6 718 966 0 6 718 966 6 718 966 6 718 966 0 1126 9/ Kunst Bevegelsessenteret 3 400 047 3 400 047 3 400 047 0 3 400 047 3 400 047 3 400 047 0 1127 3/ Kunst Kunnskapssenteret 6 600 031 6 830 502 6 600 031-230 471 6 600 031 6 600 031 6 600 031 0 13075 3/ Øvrig utomhus 0 0 0 0 0 0 0 0 13076 3/ Artotek, bøker 945 363 1 978 331 945 363-1 032 968 945 363 945 363 945 363-1 13077 3/ Konsulenter 2010-2014 873 462 1 094 284 873 462-220 822 873 462 873 462 873 462 0 5020 3/ Utomhus Olav Kyrres pl 5 906 139 6 525 685 5 906 139-619 546 5 906 139 5 906 139 5 906 139 0 5021 9/ Prisstigning B050 inkl mva 0 0 0 0 0 0 0 0 5021 3/ Kunst 1930-bygget 193 750 0 193 750 193 750 193 750-818 193 750 194 568 5045 9/ Øvrig utomhus 77 709 77 709 77 709 0 77 709 77 709 77 709 0 5046 9/ Artotek/bøker 3 092 959 3 092 959 3 092 959 0 3 092 959 3 092 959 3 092 959 0 5047 9/ Byggefasefordeling 312 651 312 651 312 651 0 312 651 312 651 312 651 0 5048 9/ Konsulenter 2007-2014 1 584 548 1 584 548 1 584 548 0 1 584 548 1 584 548 1 584 548 0 Sum Kunst 33 454 755 35 364 812 33 454 755-1 910 057 33 454 754 33 260 187 33 454 754 194 567 ikke disponert ikke fakturert 1 1 % fordeling på kostnadsbærer Direkte Påslag Sum allokert til senter Bygg og anlegg, direkte kostnader Bevegelse 3 400 047 2 105 139 5 505 186 disse tallene i celle E28-E33 hentes inn i dekb på resp senter gamle kjøkken (ikke bf2) 193 750 Adm.bygning 14 030 8 687 22 717 Forsyning 0 0 Akutten og hjerte-lunge 6 718 966 4 160 048 10 879 014 Gastro (O12) 3 735 100 2 312 587 6 047 687 Kunnskap (O13) 6 600 031 4 086 409 10 686 440 Rehab kreft 0 0 0 Sum 20 661 923 12 792 830 33 454 754 Sum 33 454 754 Påslag beløp 12 792 830 Side 16/20
Vedlegg 7 Betalinger og oppgjør med Kunnskapsdepartementet Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til bygging av nye St Olavs Hospital Utbetalt Merknad Fase 0 Fase 1 Fase 2 Samlet 1998 36 300 000 0 0 36 300 000 000 1999 Fordelt 19 854 000 16 946 000 0 36 800 000 000 2000 0 93 159 572 0 93 159 572 000 2001 0 65 594 000 0 65 594 000 000 2002 0 66 385 524 0 66 385 524 000 2003 0 332 000 000 0 332 000 000 000 2004 0 453 300 000 0 453 300 000 000 2005 Overfin. overført til fase 2 0 223 041 000 96 959 000 320 000 000 000 2006 0-279 672 000 279 672 000 000 2007 0-263 652 000 263 652 000 000 2008 0-275 021 000 275 021 000 000 2009 0-287 089 000 287 089 000 000 2010 0-106 489 000 106 489 000 000 Sum utbetalt 56 154 000 1 250 426 096 1 308 882 000 2 615 462 096 000 Prosjektkostnad undervisning 56 154 000 1 224 505 000 Overfinansiering bf1 overført til bf2-25 921 096 25 921 096 Bokført som innbetalt tilskudd 56 154 000 1 224 505 000 1 334 803 096 2 615 462 096 Sluttkostnad ut over maksimalpris -1 335 326 436 Sluttoppgjør å betale fra Kunnskapsdep. -523 340 Byggefase 2, fastpris Tilsagn fra 2004 1 135 000 000 Prisjustering 200 326 436 Maksimal utbetaling 1 335 326 436 BF2 prosjektkostnad undervisning 1 370 284 293 Avvik finansiering som faller på RHF (-) -34 957 856 Fordeling av Kunnskapsdepartementets tilskudd pr bygning Forsyningssenteret Akutten hjerte lunge Kunnskap GASTRO GASTRO MIDT (REHAB KREFT) TOTALT Herav NTNU BEVEGELSE 1902-bygget BYGG Bygning 142 238 916 22 799 391 43 204 163 224 667 316 320 633 356 134 881 509 5 823 970 894 248 621 VVS luft 10 205 189 2 273 956 7 022 232 16 347 470 25 393 976 10 767 445-72 010 268 VVS rør 22 543 396 3 650 385 9 020 233 36 163 074 67 058 931 23 326 801-161 762 819 Elektro 19 294 290 4 084 134 10 966 382 34 811 980 43 735 752 23 968 555-136 861 093 Tele- og automatisering 4 671 796 2 313 079 7 021 235 17 559 564 29 926 656 9 237 773 494 572 71 224 675 Utomhusarbeid - - - - - - - - Kunst 1 098 967 4 166-1 615 534 4 658 700 967 025-8 344 392 Gjenstående kostnader 3 334 636 642 234 1 398 257 5 542 638 11 357 955 3 443 994 112 712 25 832 425 SUM BYGG 203 387 189 35 767 344 78 632 501 336 707 576 502 765 327 206 593 102 6 431 254 1 370 284 293 Tilskudd maksimalt 198 198 499 34 854 870 76 626 477 328 117 698 489 939 085 201 322 625 6 267 184 1 335 326 436 Underfinansiering som må dekkes av Stolav 5 188 690 912 475 2 006 024 8 589 878 12 826 242 5 270 477 164 070 34 957 856 Side 17/20
Vedlegg 8 Fordeling av finansiering på lån og tilskudd pr bygning Netto kostnad BEVEGELSE 1902-bygget Forsyningssenteret Akutten hjerte lunge Kunnskap GASTRO GASTRO MIDT (REHAB Gml kjøkken MR - PET KREFT) (for Stolav) (for Stolav) sum SUM BYGG 969 806 485 181 042 130 329 901 045 2 154 593 811 1 056 454 202 1 232 087 199 301 470 015 9 870 315 31 540 770 6 266 765 972 SUM UTSTYR 99 516 031 16 585 544 34 565 101 368 200 517 75 222 571 274 389 830 - - - 868 479 594 TOTALT BYGG 1 069 322 517 197 736 622 362 728 815 2 522 773 621 1 134 887 668 1 505 489 837 301 627 773 9 870 315 31 540 770 7 135 245 566 Prognose gjenstående 15 920 184 3 274 463 6 035 880 35 540 792 25 254 821 20 430 967 5 356 096 61 696 138-173 509 340 SUM VED FERDIG 1 085 242 701 201 011 085 368 764 695 2 558 314 412 1 160 142 489 1 525 920 804 306 983 869 71 566 453 31 540 770 7 308 754 906 byggelånsrente 22 427 247 4 500 679 8 076 498 55 446 106 7 221 251 32 337 981 7 785 257 137 795 019 Sum overlevert inkl rente 1 107 669 948 205 511 764 376 841 192 2 613 760 518 1 167 363 740 1 558 258 785 314 769 126 71 566 453 31 540 770 7 446 549 925 Tilskudd KD 198 198 499 34 854 870 76 626 477 328 117 698 489 939 085 201 322 625 6 267 184 - - 1 335 326 436 Tilskudd HOD & STFK 216 609 343 43 162 440 77 187 513 539 479 147 180 442 044 315 563 418 75 164 141 1 447 608 046 Tilskudd avskrivning 87 936 582 17 522 593 31 335 703 219 011 570 76 427 490 128 108 825 30 514 278 590 857 041 Byggelån inkl korrigert rente 533 004 237 125 881 327 222 238 623 1 240 341 419 512 252 251 759 312 401 211 103 954 3 604 134 212 Mellomværende RHF 71 921 287 (15 909 466) (30 547 124) 286 810 685 (91 697 130) 153 951 517 (8 280 431) 71 566 453 31 540 770 468 624 189 SUM FINANSIERING 1 107 669 948 205 511 764 376 841 192 2 613 760 518 1 167 363 740 1 558 258 785 314 769 126 71 566 453 31 540 770 7 446 549 925 Side 18/20
Vedlegg 9 Gjenstående aktiviteter fordelt på bygning Gjenstående aktiviteter byggefase 2 Gjeldende budsjett Kostnadsbærere Fordelingsprinsipp 010 - Byggherre 17 407 029 Fordeling iht direkte kost 020 - Initielt/tverrg. 0 030 - Annet byggrelatert (reklamasjone 34 419 051 Fordeles iht direkte kost 060 - Provisorier 3 553 535 Fordeles iht direkte kost 325-1930-bygget 60 376 710 60 376 710 Kun Stolav 420 - Kunnskap 6 084 144 6 084 144 Arealfordeling 710 - Infrastruktur 23 856 373 Fordeling BF2 999 - Reserve 27 812 498 Fordeles iht direkte kost Sum 173 509 340 66 460 854 Sum inndeling i kostnadskomponenter Sum direkte kostnader gjenstående 66 460 854 Som kostnader fordeing iht direkte kostnader 83 192 113 Sum kostnader fordeling iht arealbrøk 23 856 373 Eier iht arealbrøk - NTNU 24,3 % 5 801 SUM 173 509 340 Direkte kostnader Byggherre Infrastruktur Bygninger i byggefase 2 Kostnad i sluttoppgjør Gjenstående direkte kost Ny direkte kost Fordeling iht direkte kost Fordeling iht areal Sum gjenstående kostnad Bevegelsesenteret 664 106 0 664 106 12 508 3 412 15 920 1930-bygget 9 677 60 377 70 053 1 319 0 61 696 1902-bygget 121 193 121 193 2 283 992 3 274 Forsyningssenteret 224 331 224 331 4 225 1 811 6 036 Akutten og Hjerte- Lungesenteret 1 477 755 1 477 755 27 833 7 708 35 541 Kunnskapssenteret 827 189 6 084 833 273 15 694 3 476 25 255 Gastrosenteret 829 514 829 514 15 624 4 807 20 431 Gastro Midt (Rehab Kreft) 196 750 196 750 3 706 1 650 5 356 MR - PET skanner 31 541 31 541 0 0 SUM 4 382 056 66 461 4 448 516 83 192 23 856 173 509 Bygninger i byggefase 2 andel direkte kost Kostnad til NTNU, gjenstående aktiviteter andel andel byggherre infrastruktur Derav NTNU NTNU SUM fra arealtabell NTNU av senter Senter ift total Bevegelsesenteret 0 2 497 838 3 335 3 232 16 190 20 % 14,3 % 1930-bygget 0 0 0 0 0,0 % 1902-bygget 0 419 224 642 863 4 706 18 % 4,2 % Forsyningssenteret 0 916 483 1 398 1 862 8 592 22 % 7,6 % Akutten og Hjerte- Lungesenteret 0 4 135 1 408 5 543 5 433 36 574 15 % 32,3 % Kunnskapssenteret 2 652 6 842 1 864 11 358 7 191 16 495 44 % 14,6 % Gastrosenteret 0 2 499 945 3 444 3 648 22 811 16 % 20,2 % Gastro Midt (Rehab Kreft) 0 73 40 113 154 7 831 2 % 6,9 % MR - PET skanner 0 0,0 % SUM 2 652 17 379 5 801 25 832 22 383 113 200 19,8 % 100,0 % Side 19/20
Vedlegg 10: IDKU (prinsipper sammenfattet i det interdepartementale koordineringsutvalget ved utfasing av byggefase 0) GRUNNLAG FOR FORDELING AV KOSTNADER PÅ BÆRER Opprinnelig var prosjektet eiet av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Undervisnings- og forskningsdepartementet. Ved statens helsereform, ble eierskapet pr 01.01.2002 overført til Helsedepartementet representert ved det regionale helseforetaket. Frem til overføring, er kostnadene i prosjektet med i fylkeskommunens søknad om kompensasjon for moms etter lov av 1995. Observer at det kun er søkt for fylkekommunens andel av prosjektet (74%). Som grunnlag for beregning og fordeling av kostnader skal UFD betale en andel av byggekostnadene som tilsvarer bruttoarealandelen for hvert enkelt senter/byggetrinn, samt en andel av felles infrastruktur som svarer til bruttoarealandelen for hele utbyggingen. UFD betaler kontant pr måned. UFDs andel har ikke kommet inn under kompensasjonsordning. DIREKTE KOSTNAD BYGG Den direkte kostnaden pr. senter skal fremgå på egen linje. Det er brutto kostnad minus annen finansiering som gir netto kostnad i samsvar med utbyggingsavtalen. Ved flere senter i et byggetrinn skal hvert senter skilles ut for seg. I byggetrinn 2 er det Pasienthotellet, Kvinnebarnsenteret og Laboratoriesenteret som skal spesifiseres hver for seg. Arealfordeling gjøres ift. brutto funksjonsareal. Det er enighet om at NTNUs arealdel er som følger: Nevrosenteret: 6 345 / 28 969 = 21,90% Kvinne-barnsenteret: 4 853 / 25 581 = 18,97% Laboratoriesenteret: 15 657 / 24 619 = 63,60% Pasienthotellet: ingen NTNU-andel. Etter at bygninger er ferdigstilt, skal areal måles og legges til grunn for endelig avregning. INDIREKTE KOSTNADER BYGGHERRE Tabellen skal vise indirekte kostnader [andel av byggherre (B010), initielle/tverrgående utredninger (B020), annet byggrelatert (B030) og kunst (B050) og provisorier (B060)]. Disse skal fremgå summert på egen linje. Der det er flere senter i et og samme byggetrinn, skal de indirekte kostnadene fordeles i forhold til påløpte direkte kostnader på resp senter i forhold til totalt direkte påløpte kostnader sentre. INDIREKTE KOSTNADER INFRASTRUKTUR I henhold til siste avsnitt i utbetalingsavtalens pkt 1.1, skal UFD betale andel av kostnadene til felles infrastruktur [teknikk fase 1 (B330), infrastruktur (B710) og teknisk infrastruktur (B720)] i samsvar med samlet andel av areal; 26,54%. (49500 kvm NTNU / 186500 kvm totalt) Disse kostnadene skal fremgå summert på egen linje i prosjektregnskapet. DIREKTE UTSTYR Den direkte kostnaden pr. senter skal fremgå på egen linje. INDIREKTE KOSTNADER UTSTYR BYGGHERRE Tabellen skal vise indirekte kostnader [andel av byggherre (U010), initielle/tverrgående utredninger (U020)]. Disse skal fremgå summert på egen linje. Der det er flere senter i et og samme byggetrinn, skal de indirekte kostnadene fordeles i forhold til påløpte direkte kostnader på resp senter i forhold til totalt direkte påløpte kostnader sentre. Side 20/20