Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Sum inntekter 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader 2 4 763 48 991 36 587 48 865 Styrehonorar 3 134 434 14 117 376 14 Avskrivninger 14 Revisjonshonorar 4 13 8 13 8 13 3 14 4 Forretningsførerhonorar 187 656 187 655 181 836 191 784 Konsulenttjenester 5 11 874 1 Kontingenter 2 72 2 72 2 72 2 72 Drift og vedlikehold 5 921 716 1 461 2 461 835 1 457 2 Forsikringsskader 6 28 988 12 Snøbrøyting 81 75 8 78 25 85 Kostnader TV/Internett 319 345 319 68 284 785 328 32 Forsikring 7 34 266 29 228 45 316 5 Kommunale avgifter 8 834 994 784 767 18 87 616 Energi og brensel 29 694 28 29 96 28 Renhold 44 569 45 38 34 41 856 Andre driftskostnader 9 54 445 94 8 58 533 77 9 Sum driftskostnader 3 3 579 3 55 285 2 327 412 3 77 6 Driftsresultat 538 95-7 513 1 46 388 189 28 Finansinntekter/finanskostnader Finansinntekter 1 7 429 7 2 9 972 5 Finanskostnader 11 13 243 154 821 171 326 19 Resultat finansposter -122 814-147 621-161 355-14 Årets resultat 416 91-155 133 885 34 85 28 Disponeringer: Overført til annen egenkapital 416 91 885 34 Sum disponeringer 416 91 885 34 Disponible midler Disponible midler pr. 1.1 2 658 779 2 658 779 2 289 122 2 546 335 Periodens resultat 416 91-155 133 885 34 85 28 Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning Avdrag på lån -533 622-533 623-52 464-552 1 Endring i disponible midler -112 444-683 67 369 657-461 733 Sum disponible midler 2 546 335 1 975 19 2 658 779 2 84 62 Storholtan Borettslag Al - Årsregnskap
Balanse desember Storholtan Borettslag Al Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 12, 16 6 299 666 6 299 666 Andre varige fellesanlegg 13, 16 686 12 686 12 Andre driftsmidler 14 3 471 35 558 Sum varige driftsmidler 7 16 239 7 21 326 Sum anleggsmidler 7 16 239 7 21 326 Omløpsmidler Fordringer Utestående felleskostnader 25 973 2 149 Fordringer forsikringsoppgjør 33 993 Forskuddsfakturerte kostnader 6 894 6 783 Kundefordringer 1 1 566 Fordring finansieringsforetak 4 35 Sum fordringer 32 967 66 526 Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto 2 557 48 2 72 751 Innestående på skattetrekkskonto 1 286 Sum bankinnskudd og kontanter 2 557 48 2 74 37 Sum omløpsmidler 2 59 447 2 77 563 SUM EIENDELER 9 66 686 9 791 889 Storholtan Borettslag Al
Balanse desember Storholtan Borettslag Al Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 7 4 7 4 Opptjent egenkapital 1.1 68 74-276 293 Årets endringer i egenkapital 416 91 885 34 Sum egenkapital 31.12 1 32 231 616 14 Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld 16, 17 7 5 343 7 583 965 Borettsinnskudd 15, 16 1 48 1 48 Sum langsiktig gjeld 8 53 343 9 63 965 Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte felleskostnader 4 711 15 695 Leverandørgjeld 3 34 53 312 Skyldig off. myndigheter 172 157 Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 3 382 3 69 Påløpne renter 1 81 973 Annen kortsiktig gjeld 31 681 38 427 Forskudd fra kunder 5 15 Sum kortsiktig gjeld 44 111 111 783 Sum gjeld 8 574 454 9 175 748 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 66 686 9 791 889 31.12.17 Storholtan Borettslag Al Sted:, dato: Geir Jenssen Styreleder Lisa Rognerud Styremedlem Jan Lindgren Styremedlem Renate Dreyer Styremedlem Steve Arntzen Styremedlem Storholtan Borettslag Al
Note - sprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Inntekter Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld og omløpsmidler omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld/anleggsmiddel. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert. Tomt: Tomten er bokført med anskaffelsesverdi. Eiendommen er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for eventuelle påkostninger. Bygninger: Avskrivingssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelsen på bygningen, skal det regnskapsføres en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være balanseført som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer: Restanser og andre fordringer er oppført i balansen etter fradrag til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer/restanser.
Note 1 - Innkrevde felleskostnader Felleskostnader 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Sum 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Note 2 - Personalutgifter / andre lønnskostnader Lønn uten feriepenger 25 Timelønn 28 178 35 25 574 35 Påløpte feriepenger 3 381 4 2 3 69 4 2 Arbeidsgiveravgift 8 31 9 171 7 286 9 165 Arb.g.avgift avs. feriepenger 172 157 Forsikring yrkesskade 48 53 Andre indir. personalkostnader 62 5 Sum 4 763 48 991 36 587 48 865 Borettslaget har en fast ansatt. Borettslaget er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 - Styrehonorar Styrehonorar 134 434 14 117 376 14 Sum 134 434 14 117 376 14 Beløpet er i sin helhet styrehonorar utbetalt til styret. Note 4 - Revisjonshonorar Revisjon 13 8 13 8 13 3 14 4 Sum 13 8 13 8 13 3 14 4 Revisjonshonorar er i sin helhet ordinær revisjon inkl mva uten konsulenttjenester.
Note 5 - Drift og vedlikehold Vedlikehold bygg 881 873 1 11 2 957 1 25 Vvs 13 512 2 411 423 2 Elektro 1 4 141 1 Utvendig anlegg 898 15 78 15 Brannsikring 23 489 4 5 42 112 25 Ventilasjonsanlegg 65 Egne lokaler/leiligheter 65 Reparasjon og vedlikeh utstyr 473 Kostnader dugnad 1 472 7 423 2 2 Sum 921 716 1 461 2 461 835 1 457 2 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie for verdiforringelse av bygningene. Note 6 - Forsikringsskader Refusjon forsikring -75 394 Kostnad forsikringsskade 779 382 12 Sum 28 988 12 Borettslaget har hatt fire forsikringsskader. Egenandel er bokført med kr 6 pr skade på 3 av skadene. Mens den siste står bokført med kr 1 988 da det er usikker på at denne blir gjort opp som en skade siden beløpet er så lavt. Note 7 - Forsikring Forsikringspremie 333 324 5 Forsikring bygninger 33 933 29 228 126 316 Sum 34 266 29 228 45 316 5 Note 8 - Kommunale avgifter Eiendomsskatt 245 5 221 221 1 251 177 Renovasjon, vann, avløp o.l. 589 944 563 546 179 619 439 Sum 834 994 784 767 18 87 616
Note 9 - Andre driftskostnader Søppeltømming, containerleie 2 687 3 24 13 25 Utgiftsførte anskaffelser 1 397 1 234 Verktøy, redskaper og maskinkostnader 4 275 1 7 5 Datautstyr 459 9 9 Arbeidsklær, verneutstyr 957 Andre kontorutstyrskostnader 899 Kontorrekvisita/kopiering 1 362 1 4 916 2 5 Kurs, reiser, møter 7 598 12 7 4 196 12 7 Kostnader tillitsvalgte 4 4 Telekommunikasjon 6 177 8 1 7 39 6 Internett 42 7 42 6 Porto 174 4 39 3 Drivstoff 475 55 Vedlikehold maskiner/utstyr 35 4 737 Reisekostnader/opphold 1 124 Styrekostnader 4 788 14 Generalforsamling 799 458 Bank og kortgebyr 795 4 1 177 4 Velferd 3 5 Andre driftskostnader 1 79 31 1 3 58 15 Sum 54 445 94 8 58 533 77 9 Note 1 - Finansinntekter Renteinntekter bank 7 429 7 2 9 972 5 Sum 7 429 7 2 9 972 5 Note 11 - Finanskostnader Renter leverandørgjeld 68 Pantegjeldsrenter 13 175 154 821 171 326 19 Sum 13 243 154 821 171 326 19
Note 12 - Bygninger Kostpris 1975 inkl tomt 4 321 989 Påkostning 1995 42 435 Påkostning 21 999 9 Påkostning 24 331 44 Handicapdør 212 31 25 Brannalarmanlegg 212-213 516 877 Rekkverk 214 56 Bokført verdi pr. 31.12. 6 299 666 Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om vedlikehold. Etter styrets vurdering har ikke byggets verdi falt under balanseført verdi. Det finnes ikke opplysninger om anskaffelsespris for tomten. Omsetning av andelsleiligheter : Gj.snitt salgspris Gj.snitt salgspris inkl f.gjeld 4 stk 4-roms leiligheter 2 115 2 223 328 2 stk 3-roms leiligheter 1 95 2 48 76 Note 13 - Andre varige fellesanlegg Miljøstasjon, 1998/1999 442 42 Arrondering ved søppelhus, 27 9 775 Fellesanlegg uteareal 21-23 233 97 Sum andre fellesanlegg 686 12 Note 14 - Andre driftsmidler Gressklipper Snøfreser Anskaffelseskost pr.1.1 : 19 813 31 62 Årets tilgang : Årets avgang : Anskaffelseskost pr.31.12: 19 813 31 62 Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 1 566 9 836 Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: Bokført 31.12: 9 247 21 226 Årets avskrivninger : 1 981 3 16 Anskaffelsesår : 212 214 Antatt levetid i år : 1 1 Andre driftsmidler avskrives etter forventet levetid.
Note Note 15 - Borettsinnskudd Borettsinnskudd 1 48 1 48 Sum 16 1 48 1 48 Innskuddene er sikret med pant i eiendommen. Note 16 - Pantestillelser Bokført gjeld sikret med pant 31.12 8 53 343 9 63 965 Eiendom stilt som sikkerhet 31.12 6 985 768 6 985 768 Note 17 - Pantegjeld i kredittinstitusjon Borettslaget har ikke avtaler om individuell nedbetaling av lån. Eventuelle påløpte avdrag på lån er oppført under kortsiktig gjeld og utgjør differansen på bokført gjeld og lånesaldo til bank. Kreditor: Dnb ASA DnB Bank ASA Formål: vedlikehold Refinansiering, vedlikehold Lånenummer: 821575987 821132393 Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: 214 29 Rentesats: 1.84 % 1.84 % Beregnet innfridd: 3.9.229 3.8.229 Opprinnelig lånebeløp: 5 35 4 1 Lånesaldo 1.1: 4 66 225 2 923 74 Avdrag i perioden: 318 71 214 912 Lånesaldo 31.12: 4 341 515 2 78 828 Pantegjeld i kredittinstitusjon Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 821132393 5 39 149 1 957 45 1 14 36 986 27 253 369 86 381 542 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 821575987 5 62 745 3 137 25 1 14 59 278 43 679 592 78 611 56