VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra
REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747 648 751 893 Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Folkehelse,Friluftslivets år 50 0 0 0 ledes av Midt Agder Friluftsråd Fritid med Bistand 100 100 100 100 reduksjon av kutt i skole 800 2 000 2 000 2 000 SUM endringer ift rådmannens forslag 950 2 100 2 100 2 100 NY NETTO ramme, alle enhetene 720 915 736 729 749 748 753 993
Regnskapsskjema 2A - investering 2016 2017 2018 Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler 153 706 113 576 65 814 30 580 Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) 11 615 11 615 11 615 11 615 Avdrag på lån 5 700 6 200 6 700 7 200 Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd - - - - Årets finansieringsbehov 171 021 131 391 84 129 49 395 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 130 429 83 274 74 022 36 988 Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer - - - - Mottatte avdrag på lån og refusjoner (ekskl. mva.ref.) 6 917 34 117 7 907 8 407 Momskompensasjon fra investeringer 20 100 11 000 2 000 1 000 NB! Endret automatisk, men blir feil med inv. i vann, avløp, tomtegrunn Andre inntekter (utbytte) - - - - Sum ekstern finansiering 157 446 128 391 83 929 46 395 Overført fra driftsregnskapet 3 000 3 000 0 3 000 Bruk av avsetninger 10 000 0 0 0 Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler 575 200 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger (fond) Kommentarer: Inkludert mva.komp. Husk å korrigere i skjema 1A overført til drift Sum finansiering 171 021 131 391 84 129 49 395 Udekket (-) /udisponert (+) 0 0 0 0 Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for et låneopptak i henhold til budsjettet på: 10 000 000 som startlån til videre utlån 86 655 000 til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.05.13, sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 34.349.000,-. Kassekredittgrensen settes til kr,. 40.000.000,-.
skjema 2B-investeringer RÅDMANNENS FORSLAG 2016 2017 2018 Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A 153 031 113 576 65 614 30 580 153 706 113 576 65 814 30 580 Div. IT-investeringer 2 756 3 141 1 514 1 220 2 756 3 141 1 514 1 220 Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp 300 300 Maskiner/utystyr 1 400 700 800 460 1 400 700 800 460 Vennesla ungdomsskole, uteareal 750 1 000 750 1 000 Hægeland kirkegård 200 2 000 200 2 000 Nytt toppdekke, kunstgressbanen 2 500 2 500 Gågate, lekeareal 2 000 2 000 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Strandsti Venneslafjorden 1 500 1 500 Lydanlegg kinoen 110 110 Varmegardin til dør til kafé på Kulturhuset 100 100 Rullestolrampe, Øvrebø kirke 250 250 Brannalarm m.v., Hægeland herredshus 250 250 Div. vann og avløpsinvesteringer 23 300 41 800 52 050 19 900 23 300 41 800 52 050 19 900 Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning 800 2 200 1 200 800 800 2 200 1 200 800 Rassikring 500 500 500 500 500 500 500 500 Oppgradering broer, hengebroer og tunneller 500 500 500 500 Hovedplan veg / trafikksikkerhet 425 425 Oppgradering veglysanlegg 1 000 200 200 200 1 000 200 200 200 Ny bru Åsvegen 6 500 1 500 6 500 1 500 Veg, Horrisland 100 500 100 500 Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr 500 500 Lokaler til Teknisk forvaltning 5 500 5 500 Lokaler til Byggforvaltning 200 2 700 200 2 700 Ombygging av Herredshuset 4 500 4 500 Måleutstyr, plan og utbygging 150 150 Svømmehallen 80 000 36 000 80 000 36 000 Barnehage / skole 20 500 19 600 20 500 19 600 Utbedre bad, Måneglytt 200 200 Inventar og utstyr til kantina, Skarpengland skole 110 110 PARTIFORSLAG 2016 2017 2018 Oppgradering lysløyper 480 480 Bru Tveite 450 450 Utbedring Støavegen 700 700 Rakkestad (veg) 200 385 200 385 ENØK-tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 NYE TILTAK: Tak vedlikehold 1 000 lokaler til Teknisk forvaltning reduksjon -1 000 forprosjekt ny Kirke i Vennesla 200 balløkke Eikebakken 500 Badeplass Sangeslands vannet 175 Sum investering i anleggsmidler 153 031 113 576 65 614 30 580 153 706 113 576 65 814 30 580
BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud. 2016 Bud. 2017 Bud. 2018 Bud. Bud. 2016 Bud. 2017 Bud. 2018 Kommentar Skatt på inntekt og formue 267 847 271 865 275 943 280 082 267 847 271 865 275 943 280 082 Ordinært rammetilskudd 413 234 419 433 425 724 432 110 413 234 419 433 425 724 432 110 Skatt på eiendom 47 700 48 200 50 400 52 400 47 700 48 200 49 550 50 700 Andre direkte eller indirekte skatter 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 Andre generelle statstilskudd 27 659 30 732 31 304 31 437 27 659 30 732 31 304 31 437 Sum frie disponible inntekter 764 690 778 479 791 621 804 279 764 690 778 479 790 771 802 579 Renteinntekter og utbytte 17 395 18 620 18 645 18 670 17 395 18 620 18 645 18 670 Gevinst finansielle instrumenter 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg 24 345 26 430 28 710 29 680 24 345 26 430 28 710 29 680 Endret renteutgifter som følge av endret lån 13 14 21 23 Ovf. automatisk fra 2A Tap finansielle instrumenter 1 000 Avdrag på lån 31 956 37 250 39 750 40 850 31 956 37 250 39 750 40 850 Endret avdrag som følge av endret lån 23 23 31 31 Ovf. automatisk fra 2A Netto finansinntekter/-utgifter -450-1 310-3 565-4 510-32 442-38 597-43 367-45 414 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 7 640 634 819 5 723 6 654 1 869 Til bundne avsetninger 1 679 1 656 161 181 1 679 1 656 161 181 Må stå (selvkost) Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 1 503 2 183 Bruk av bundne avsetninger 322 1 878 322 1 878 Må stå (selvkost) Netto avsetninger -9 319-2 290-658 -4 026-8 333-153 2 344-172 bruk av fond Overført til investeringsbudsjettet -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Til fordeling drift 751 921 771 879 787 398 792 743 720 915 736 729 749 748 753 993 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 719 965 734 629 747 648 751 893 720 915 736 729 749 748 753 993 Merforbruk/mindreforbruk 31 956 37 250 39 750 40 850 - - - - Må være 0,- Netto driftsresultat 10 645 5 290 658 7 026 10 645 3 153-2 344 3 172
Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra Fremskrittspartiet
VEDLEGG 2. BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG Bud. Bud. 2016 Bud. 2017 Bud. 2018 Bud. PARTIFORSLAG Bud. Bud. 2016 2017 Skatt på inntekt og formue 267 847 271 865 275 943 280 082 267 847 271 865 275 943 280 082 Ordinært rammetilskudd 413 234 419 433 425 724 432 110 413 234 419 433 425 724 432 110 Skatt på eiendom 47 700 48 200 50 400 52 400 41 200 41 400 41 600 41 600 Andre direkte eller indirekte skatter 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 Andre generelle statstilskudd 27 659 30 732 31 304 31 437 27 659 30 732 31 304 31 437 Sum frie disponible inntekter 764 690 778 479 791 621 804 279 758 190 771 679 782 821 793 479 Bud. 2018 Kommentar Renteinntekter og utbytte 17 395 18 620 18 645 18 670 17 395 18 620 18 645 18 670 Gevinst finansielle instrumenter 6 500 6 500 6 500 6 500 8 550 8 550 8 550 8 550 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg 24 345 26 430 28 710 29 680 24 345 26 430 28 710 29 680 Endret renteutgifter som følge av endret lån -432-497 -164-189 Ovf. automatisk fra 2A Tap finansielle instrumenter 1 000 Avdrag på lån 31 956 37 250 39 750 40 850 31 956 37 250 39 750 40 850 Endret avdrag som følge av endret lån -785-795 -243-252 Ovf. automatisk fra 2A Netto finansinntekter/-utgifter -450-1 310-3 565-4 510-29 139-35 218-40 858-42 869 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 7 640 634 819 5 723 7 195 1 806-2 844 Til bundne avsetninger 1 679 1 656 161 181 1 679 1 656 161 181 Må stå (selvkost) Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 494 Bruk av bundne avsetninger 322 1 878 322 1 878 Må stå (selvkost) Netto avsetninger -9 319-2 290-658 -4 026-8 874-3 462 655-1 147 Overført til investeringsbudsjettet -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Til fordeling drift 751 921 771 879 787 398 792 743 717 177 729 999 742 618 746 463 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 719 965 734 629 747 648 751 893 717 177 729 999 742 618 746 463 Merforbruk/mindreforbruk 31 956 37 250 39 750 40 850 - - - - Må være 0,- Netto driftsresultat 10 645 5 290 658 7 026 10 200 6 462-655 4 147
REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747 648 751 893 Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Økt effektiviseringskrav -1 300-1 700-2 100-2 500 Stilling økonomi (Controller) -480-720 -720-720 Selvfinans kart/oppmåling/byggesak -300-602 -602-602 SFO -700-1 500-1 500-1 500 Kino selvfinans -108-108 -108-108 Drift strandsti -100-100 -100 Frivillighetssentral 100 100 100 100 SUM endringer ift rådmannens forslag -2 788-4 630-5 030-5 430 NY NETTO ramme, alle enhetene 717 177 729 999 742 618 746 463
Regnskapsskjema 2A - investering 2016 2017 2018 Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler 128 496 113 226 82 914 30 270 Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) 11 615 11 615 11 615 11 615 Avdrag på lån 5 700 6 200 6 700 7 200 Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd - - - - Årets finansieringsbehov 145 811 131 041 101 229 49 085 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 130 429 83 274 74 022 36 988 Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - - Tilskudd til investeringer - - - - Mottatte avdrag på lån og refusjoner (ekskl. mva.ref.) 6 917 34 117 7 907 8 407 Momskompensasjon fra investeringer 15 100 10 900 5 500 900 NB! Endret automatisk, men blir feil med inv. i vann, avløp, tomtegrunn Andre inntekter (utbytte) - - - - Sum ekstern finansiering 152 446 128 291 87 429 46 295 Overført fra driftsregnskapet 3 000 3 000 0 3 000 Bruk av avsetninger 10 000 0 0 0 Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler -19 635-250 13 800-210 Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Inkludert mva.komp. Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) Sum finansiering 145 811 131 041 101 229 49 085 Udekket (-) /udisponert (+) 0 0 0 0 Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for et låneopptak i henhold til budsjettet på: 10 000 000 som startlån til videre utlån 66 445 000 til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.05.13, sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 34.349.000,-. Kassekredittgrensen settes til kr,. 40.000.000,-.
skjema 2B-investeringer RÅDMANNENS FORSLAG 2016 2017 2018 Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A 153 031 113 576 65 614 30 580 128 496 113 226 82 914 30 270 Div. IT-investeringer 2 756 3 141 1 514 1 220 2 756 3 141 1 514 1 220 Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp 300 300 Maskiner/utystyr 1 400 700 800 460 1 400 700 800 460 Vennesla ungdomsskole, uteareal 750 1 000 750 1 000 Hægeland kirkegård 200 2 000 200 2 000 Nytt toppdekke, kunstgressbanen 2 500 2 500 Gågate, lekeareal 2 000 2 000 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Strandsti Venneslafjorden 1 500 1 500 Lydanlegg kinoen 110 110 Varmegardin til dør til kafé på Kulturhuset 100 100 Rullestolrampe, Øvrebø kirke 250 250 Brannalarm m.v., Hægeland herredshus 250 250 Div. vann og avløpsinvesteringer 23 300 41 800 52 050 19 900 23 300 41 800 52 050 19 900 Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning 800 2 200 1 200 800 800 2 200 1 200 800 Rassikring 500 500 500 500 500 500 500 500 Oppgradering broer, hengebroer og tunneller 500 500 500 500 Hovedplan veg / trafikksikkerhet 425 425 Oppgradering veglysanlegg 1 000 200 200 200 1 000 200 200 200 Ny bru Åsvegen 6 500 1 500 6 500 1 500 Veg, Horrisland 100 500 100 500 Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr 500 500 Lokaler til Teknisk forvaltning 5 500 5 500 Lokaler til Byggforvaltning 200 2 700 200 2 700 Ombygging av Herredshuset 4 500 4 500 Måleutstyr, plan og utbygging 150 150 Svømmehallen 80 000 36 000 80 000 36 000 Barnehage / skole 20 500 19 600 20 500 19 600 Utbedre bad, Måneglytt 200 200 Inventar og utstyr til kantina, Skarpengland skole 110 110 PARTIFORSLAG 2016 2017 2018 Oppgradering lysløyper 480 480 Bru Tveite 450 450 Utbedring Støavegen 700 700 Rakkestad (veg) 200 385 200 385 ENØK-tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 NYE TILTAK: Div. IT-investeringer -800-800 -250-250 Maskiner/utstyr -1 400 700-300 -60 Vennesla ungdomsskole, uteareal -750-1 000 750 Strandsti Venneslafjorden -1 500 Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning -250-250 -250-250 Barnehage / skole -20 500 900 19 600 ENØK-tiltak -500-500 -500-500 Sangeslandsvannet 215 Forprosjekt ny kirke 200 Hægelandsheimen, terrasse 350 Sum investering i anleggsmidler 153 031 113 576 65 614 30 580 128 496 113 226 82 914 30 270
VEDLEGG 3. og økonomiplan -18
Etter nøye vurdering av rådmannens forslag til budsjett må vi kostatere at bygging av svømmehall tar en så stor del av budsjettmidlene, at dette går utover mange og viktige levekårsfaktorer i bygda vår. Noen eksempler: Vennesla er blandt de dårligste kommunene i Norge når det gjelder voksentetthet i barnehagene. Enheten ber om tilskudd som sikrer et gjennomsnittsnivå, dette prioriteres dessverre ikke i forslaget. Skoleenheten er bekymret over lærertettheten. Dette er og et område som ikke prioriteres. Det er et stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger. Dette er et etterslep som sansynligvis vil øke. Blant annet gjelder det utskifting av tak på kommunale bygg der lekkasjer kan gi følgeskader og et helsefarlig inneklima. På Venneslahallen har taket en farlig lav bæreevne. Det er ikke rom for sette av midler til brannsikring i bygg som har barn og ungdomsaktiviteter. Eks. Moseidmoen skole. På samme måte reagerer vi på at det ikke bevilges midler til å gjennomføre vedtatte tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Nærmiljøtiltak, eks, ball løkke i Eigebakken, er det ikke plass til. Midler til forprosjekt for ny kirke er ikke tatt med, i rådmannens budsjett forslag. Forslag til vedtak: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan -2018, vedtas ikke.