REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør poster Saldobalanse REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening Visma Services Norge AS: Regnskapsrapport
REGNSKAPET FOR 2011 Mandal, 21.03.2012 KOMMENTAR TIL REGNSKAPET Vi har bokført regnskapet pr. 31.12.2011, og vedlegger herved følgende regnskapsrapporter/oppgaver: Resultat og balanserapport Saldoliste hovedbok Åpen postliste kunder og leverandører Mva-oppgave Annet Regnskapsrapporten pr. 31.12.2011 er basert på mottatte bilag for denne perioden. Regnskapet hittil i år viser et overskudd på kr. 67 602,-. Omsetninger var på kr 408 650, - pr. 31.12.2011, Driftsskostnader er på 341 110,- pr 31.12.2011. Men som dere ser er reisekostnadene som gjør et utslag her. PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA Vedlagt finner dere lister over åpne poster kunder og leverandører. Dere får ta en gjennomgang på disse og gi tilbakemeldinger hvis det skulle være noe her som ikke stemmer med deres oversikt. MVA er sendt inn via altinn. Hvis det er noe dere lurer på i denne rapporten eller ønsker å diskutere nærmere er det bare å ta kontakt. Ønsker dere en fin påske. Med vennlig hilsen Ingrid Bjørkelid Aut.regnskapskonsulent/Teamleder Visma Services Norge AS, avd. Mandal Side 2 av 7 Visma Services regnskaps rapport
RESULTATRAPPORT Februar til Desember - 2011 PERIODEN HITTIL I ÅR TOTALT REGNSKAP FJORÅR AVVIK % REGNSKAP FJORÅR AVVIK % FJORÅR Salgsinntekter 408 650 0 408 650 i/a 408 650 0 408 650 i/a 0 Sum driftsinntekter 408 650 0 408 650 i/a 408 650 0 408 650 i/a 0 Kostnadsførte anskaffelser 8 500 0 8 500 i/a 8 500 0 8 500 i/a 0 Kontorkostnad 46 131 0 46 131 i/a 46 131 0 46 131 i/a 0 Telefon, porto o.l. 596 0 596 i/a 596 0 596 i/a 0 Kostnad og godtgjørelse for reiser 285 818 0 285 818 i/a 285 818 0 285 818 i/a 0 Annen kostnad 66 0 66 i/a 66 0 66 i/a 0 Sum driftskostnader 341 110 0 341 110 i/a 341 110 0 341 110 i/a 0 Driftsresultat 67 540 0 67 540 i/a 67 540 0 67 540 i/a 0 Finansinntekter 92 0 92 i/a 92 0 92 i/a 0 Finanskostnader 30 0 30 i/a 30 0 30 i/a 0 Sum finans 62 0 62 i/a 62 0 62 i/a 0 Ordinært resultat 67 602 0 67 602 i/a 67 602 0 67 602 i/a 0 Årsresultat (+oversk/-undersk) 67 602 0 67 602 i/a 67 602 0 67 602 i/a 0 100 000 DRIFTSRESULTAT UTVIKLING SAMMENLIGNET MED 50 000 FJORÅR 0 I år I fjor -50 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Side 3 av 7
BALANSE MED ÅRETS IB Januar til Desember - 2011 IB 01.01 % BEVEGELSE UB % Kundefordringer 0 25 525 25 525 Bank, kasse 0 448 375 448 375 Sum omløpsmidler 0 473 900 473 900 100 % Sum eiendeler 0 473 900 473 900 100 % Årets resultat 0 67 602 67 602 Sum egenkapital 0 67 602 67 602 14 % Leverandørgjeld 0 308 544 308 544 Merverdiavgift 0 87 755 87 755 Annen kortsiktig gjeld 0 10 000 10 000 Sum kortsiktig gjeld 0 406 298 406 298 86 % Sum egenkapital og gjeld 0 473 900 473 900 100 % BALANSEFORDELNING 5 % 14 % Egenkapital Leverandørgjeld Gjeld til offentlige Annen kortsiktig gjeld 95 % 2 % 65 % 19 % Bank, kasse Kundefordringer Side 4 av 7
ÅPNE POSTER KUNDER Pr. 21.03.2012 KUNDE NR KUNDE BILAG FAKTURADATO BILAGSTEKST BELØP RESTBELØP FAKTURANR FORF.DATO ANTALL PURRINGER 10031 Akva Group 24 04.10.2011 Utgående faktura 2 375,00 2 375,00 24 19.10.2011 0 2 375,00 2 375,00 10052 Brønnøysundregistreene 58 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 575,00 58 20.10.2011 0 10052 Brønnøysundregistreene 59 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 575,00 59 20.10.2011 0 5 750,00 1 150,00 10029 Drammen Kommune 66 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 66 20.10.2011 0 2 875,00 2 875,00 10065 KLP 1028 19.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 77 19.10.2011 0 10065 KLP 1027 19.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 76 19.10.2011 0 5 750,00 5 750,00 10059 NITO 86 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 86 20.10.2011 0 2 875,00 2 875,00 10050 Schjødt AS 46 04.10.2011 Utgående faktura 2 375,00 2 375,00 46 19.10.2011 0 2 375,00 2 375,00 10024 Sparebanken Hedmark 156 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 156 20.10.2011 0 10024 Sparebanken Hedmark 157 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 157 20.10.2011 0 5 750,00 5 750,00 10078 Statnett 130 05.10.2011 Utgående faktura 2 875,00 2 875,00 130 20.10.2011 0 10078 Statnett 147 05.10.2011 Utgående faktura 1 875,00 1 875,00 147 20.10.2011 0 4 750,00 4 750,00 10003 TINE AS 1055 18.10.2011 Innbetaling -2 375,00-2 375,00 18.10.2011 0-2 375,00-2 375,00 TOTALT 30 125,00 25 525,00 Side 5 av 7
ÅPNE POSTER LEVERANDØRER Pr. 21.03.2012 LEVERANDØRNAVN BILAG FAKTURADATO BILAGSTEKST BELØP RESTBELØP FAKTURANR FORF.DATO REMITTERT 20019 Frede Bratland Ousland 1146 21.11.2011 Inngående faktura -816,50-816,50 1146 06.12.2011 0-816,50-816,50 20017 Stand Up Norge AS 1138 10.11.2011 Inngående faktura -25 400,00-25 400,00 27433 01.12.2011 0-25 400,00-25 400,00 20018 Trio Norge AS 1141 31.10.2011 Inngående faktura -282 327,00-282 327,00 875 15.11.2011 0-282 327,00-282 327,00 TOTALT -308 543,50-308 543,50 Side 6 av 7
SALDOBALANSE Februar til Desember - 2011 KONTO NAVN IB BEVEGELSE UB 1500 Kundefordringer 0,00 25 525,00 25 525,00 1920 Bankinnskudd 1503.15.30161 0,00 448 374,71 448 374,71 2400 Leverandørgjeld 0,00-308 543,50-308 543,50 2714 Inngående mva lav sats 0,00 530,00 530,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 0,00-88 284,63-88 284,63 2990 Trio Norge AS 0,00-10 000,00-10 000,00 3000 Salg, avgiftspliktig 0,00-408 500,00-408 500,00 3250 Faktureringsgebyr 0,00-150,00-150,00 6531 Programvare 0,00 8 500,00 8 500,00 6800 Kontorrekvisita 0,00 57,60 57,60 6860 Møter, kurs, oppdatering 0,00 20 673,39 20 673,39 6890 Annen kontorkostnad 0,00 25 400,00 25 400,00 6940 Porto 0,00 595,60 595,60 7100 Km.godtgjørelse, oppg.pl. 0,00 2 145,00 2 145,00 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pl 0,00 132 646,89 132 646,89 7141 Reisekostnad, ikke oppg.pl.,lav sats mva 0,00 151 025,93 151 025,93 7770 Bank og kortgebyrer 0,00 14,00 14,00 7790 Annen kostnad m/fradrag 0,00 51,74 51,74 8050 Renteinntekter, bank 0,00-91,73-91,73 8160 Valutatap (disagio) 0,00 30,00 30,00 SUM 0,00 0,00 0,00 Side 7 av 7