ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK
ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler 17 780 140 17 266 527 Varekostnad -3 656 244-25 074 440-18 438 991 Omløpsmidler 23 856 902 31 342 149 Andre inntekter 15 000 150 000 180 044 Til dekning av kostnader 7 734 069 57 512 686 56 988 308 Sum eiendeler 41 637 043 48 608 676 Lønn og sosiale kostnader -3 223 689-28 737 608-30 565 410 Driftskostnader -2 356 547-22 917 595-23 669 626 Egenkapital 16 003 911 21 714 294 Finans -47 244-147 100-130 732 Langsiktig gjeld 9 444 713 8 238 713 Resultat etter finans 2 106 590 5 710 383 2 622 541 Kortsiktig gjeld 16 188 419 18 655 669 Sum egenkapital/gjeld 41 637 043 48 608 676 OMSETNINGSUTVIKLING OMSETNINGSUTVIKLING RESULTATUTVIKLING 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 I år I fjor Budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I år I fjor Budsjett 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UTVIKLING LIKVIDITETSRESERVE AKKUMULERT RESULTATUTVIKLING UTVIKLING EGENKAPITAL Egenkapital Krav egenkapital 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Nøkkeltall Sentrale forhold som påvirker likviditeten Likviditetsreserve 7 956 123 Resultat før ekstraordinære poster 5 710 383 Kundenes kr.dager 49 Ordinære avskrivinger 1 200 000 Lev.kredittdager 54 Endring kunder -4 419 925 Egenkapitalandelen.. 44,7 % Endring varebeholdning 0 Resultatgrad 7,1 % Endring leveranddører 2 496 327 Kapitalens omløpshastighet. 2,2 Andre balanseendringer -42 743 Totalkapitalens rentabilitet 15,9 % Avdrag langsiktig gjeld -1 206 000 Likviditetsendring postene ovenfor * 3 738 042 * Se kontantstrømrapport for alle endringer
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FORUTSETNINGER OG FORBEHOLD Regnskapet bygger på innleverte bilag, og pliktige avstemminger foretatt av oss. ØKONOMISK UTVIKLING Regnskapet hittil Oktober viser et overskudd på kr 5 710 382 mot et overskudd på kr 2 622 540 på samme tid i fjor. Likviditetsreserven utgjør kr 7 956 123. ØKONOMISK KOMMENTAR Har du spørsmål til vedlagte rapport - ta kontakt med din kontaktperson. RUTINER OG LOVMESSIGE FORHOLD Vi har ingen merknader til selskapets rutiner. FOR LITEN EGENKAPITAL Vi gjør oppmerksom på at mer enn 50% av aksjekapitalen er tapt og at styret har en handlingsplikt etter aksjelovens 3-4 og 3-5. Styret skal behandle saken og sette i gang tiltak for å bringe kapitalen i orden. Utdrag av lovbestemmelsene sier flg.: Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. SKATTETREKKSMIDLER Vi gjør oppmerksom på at oppbevaring av skattetrekksmidler ikke er tilstrekkelig etter Skattebetalingsloven 5-12. Vi ber om at egen skattetrekkskonto benyttes for trukket skatt på lønninger. MELLOMREGNING MED AKSJONÆR/ANSATTE Det er fordring i regnskapet mot aksjonær/ansatt som antakelig er i strid med Aksjelovens 8-7. Forholdet kan også medføre skattlegging og tilleggsskatt. DOKUMENTASJON AV KONTANTOMSETNING Etter vår mening er ikke kontantomsetningen tilstrekkelig dokumentert ihht Bokføringsforskriftens 5-3-2. Det er en behov for forbedring av rutiner på dette. FAKTURERING Etter vår mening tilfredsstiller ikke faktureringen dere gjør Bokføringsforskriftens 5-3-2. LOVPÅLAGT OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) Selskapet har ikke etablert gyldig OTP ordning, noe som er i strid med bestemmelser
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER XXX betales ikke ved forfall. Det er meget viktig at disse poster oppgjøres ved forfall som er den XX i hver 2 mnd. VAREBEHOLDNING / BRUTTOFORTJENESTE Vi gjør oppmerksom på at varelager ikke er opptalt. Hvis virkelig varelager er mindre enn det som fremkommer i balansen, da er det reelle resultat lavere enn resultatrapporten viser. Bruttofortjenesten som fremkommer er da også lavere. Tilsvarene vil et reelt høyere varelager enn balansen viser, gi et bedre resultat. PERIODISERING PROSJEKTER I ARBEID. Dere har en virksomhet med pågående prosjekter. Hverken utfakturering eller varekjøp er periodisert i forhold til fremdriften i prosjektene ved månedsskiftet. For eksempel vil for mye fakturert i forhold til fremdrift og kostnader gi for godt resultat mens for høyt varekjøp i forhold til fremdrift og utfakturering gi for dårlig resultat. UTBETALING AV LØNN MV - TIDSPUNKT FOR INNBERETNING Virksomheten betaler ut lønn/annet som ikke kjøres som lønn og ikke innberettes på riktig termin for oppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Dette er i strid med??? INNLEVERING OG BOKFØRING AV REGNSKAPSBILAG. Virksomheten leverer regnskapsbilag etter den perioden de skulle vært bokført. Bilag/fakturaer skal føres den måneden de er datert ihht bokføringsloven. For sen levering medfører at vi må korrigere tidligere MVAinnberetning og skaper merarbeid. FRI KOMMENTAR 1 X FRI KOMMENTAR 2 xx FRI KOMMENTAR 3 Xxx FRI KOMMENTAR 4 xxxx HILSEN/KONTAKTOPPLYSNINGER Med hilsen xxxx xxxx Regnskapsfører
RESULTATRAPPORT I hele kroner I år i Budsjett i Avvik I år Budsjett Avvik I fjor Prognose perioden perioden Budsjett Hittil Hittil Budsjett Årets budsjett Budsjett Sum inntekter 11 375 314 7 615 000 3 760 314 82 437 126 75 287 196 7 149 930 75 247 255 91 197 196 98 347 126 Kjøp varer og tjenester -3 656 244-1 903 700-1 752 544-25 074 440-19 468 397-5 606 043-18 438 991-24 299 797-29 905 840 Beholdningsendring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRUTTOFORTJENESTE/DB 1 7 719 069 5 711 300 2 007 769 57 362 686 55 818 799 1 543 887 56 808 264 66 897 399 68 441 286 Andre inntekter 15 000 0 15 000 150 000 0 150 000 180 044 0 150 000 Lønn og personalkostnader -2 811 674-2 834 574 22 901-25 093 327-26 132 571 1 039 245-26 736 281-32 107 565-31 068 321 Feriepenger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbeidsgiveravgift -412 015-377 298-34 717-3 644 281-3 587 414-56 867-3 829 129-4 524 173-4 581 040 SUM LØNN/SOSIALE KOSTNADER -3 223 689-3 211 872-11 816-28 737 608-29 719 986 982 378-30 565 410-36 631 738-35 649 360 Avskrivninger -120 000-120 000 0-1 200 000-1 200 000 0-1 200 000-1 440 000-1 440 000 Andre kostnader -2 236 547-2 341 626 105 079-21 716 951-22 897 255 1 180 304-22 327 784-27 517 875-26 337 570 Tap på fordringer 0 0 0-645 0-645 -141 842 0-645 SUM FASTE KOSTNADER -2 356 547-2 461 626 105 079-22 917 595-24 097 255 1 179 660-23 669 626-28 957 875-27 778 215 DRIFTSRESULTAT 2 153 834 37 801 2 116 033 5 857 483 2 001 558 3 855 925 2 753 272 1 307 786 5 163 711 Renteinntekter 0 0 0 3 732 0 3 732 41 143 158 242 161 974 Rente driftskonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rentekostnader -47 244-6 025-41 219-150 832-281 978 131 146-171 875-377 560-246 415 NETTO FINANS -47 244-6 025-41 219-147 100-281 978 134 878-130 732-219 318-84 440 Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattekostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT 2 106 590 31 776 2 074 813 5 710 383 1 719 581 3 990 802 2 622 541 1 088 468 5 079 270
I hele kroner BALANSERAPPORT IB UB IB UB Immatrielle eiendeler mv. 273 809 273 809 Aksjekapital 2 000 000 2 000 000 Tomter, bygninger, eiendom 142 083 142 083 Annen egenkapital 14 003 911 14 003 911 Tr.sportmidl, inv, maskiner 10 066 545 11 656 078 Opptjent egenkapital 0 5 710 383 Finansielle anleggsmidler 7 297 703 5 194 556 SUM EGENKAPITAL 16 003 911 21 714 294 SUM ANLEGGSMIDLER 17 780 140 17 266 527 Avsetning for forpliktelser 1 534 100 1 534 100 Varelager og forskudd lev. 800 000 800 000 Langsiktig gjeld 7 910 613 6 704 613 Kundefordringer 17 204 771 21 624 696 SUM LANGSIKTIG GJELD 9 444 713 8 238 713 Merverdiavg., opptj. Tilsk. 0 0 Andre fordringer 947 664 961 331 Kortsiktige lån 0 0 Kortsiktige finansinvest. 0 0 Kassekreditt 0 0 Kontanter og bankinnskudd 4 904 468 7 956 123 Leverandørgjeld 4 948 817 7 445 144 SUM OMLØPSMIDLER 23 856 902 31 342 149 Skattegjeld 2 800 631 1 533 203 Skattetrekk og andre trekk 1 275 849 1 662 800 Skyldige offentlige avg. 2 897 173 3 013 804 Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 4 265 949 5 000 719 SUM KORTSIKTIG GJELD 16 188 419 18 655 669 SUM EIENDELER 41 637 043 48 608 676 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 41 637 043 48 608 676 FINANSIERING Egenkapital Anleggsmidler/Langs.gjeld Oml.midler/Korts.gjeld 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 - Eiendeler Egenkapital/gjeld
KONTANTSTRØM I hele kroner Hittil regnskap Resultat før ekstraordinære poster 5 710 383 Ordinære avskrivinger 1 200 000 Betalbar skatt 0 Endring kunder -4 419 925 Endring varebeholdning 0 Endring leveranddører 2 496 327 Merverdiavg., opptj. Tilsk. 0 Kortsiktige finansinvest. 0 Endring div.korts.fordr. -13 667 Endring øvrig korts.gjeld -29 076 DRIFTENS KONTANTSTRØMBIDRAG 1 4 944 042 Avdrag langsiktig gjeld -1 206 000 DRIFTENS KONTANTSTRØMBIDRAG 2 3 738 042 Utbytte/privatuttak 0 Tilbakeholdt likviditet fra driften 3 738 042 Investeringer -2 789 533 Ny langsiktig gjeld 0 Endring langsiktige fordringer 2 103 147 Nødvendig selvfinansiering av investeringer -686 386 ORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM 3 051 656 Ny egenkapital/tilbakebetaling av egenkapital 0 Ekstraordinære poster 0 ÅRETS NETTO KONTANTSTRØM 3 051 656 Likv.reserve IB inkl.ubenyttet kassekreditt 4 904 468 Endring kassekredittlimit 0 Skattetrekk 0 Likviditetsres.UB(inkl.ubenyttet kassekreditt) 7 956 123
UTVIKLING LIKVIDITETSRESERVE I hele kroner Periode KK/Driftskonto Limit Innskudd Reserve * IB 4 903 365 0 1 102 4 904 468 Jan 8 333 520 0 353 8 333 873 Feb 2 955 831 0 584 2 956 415 Mar 6 774 774 0-1 483 6 773 291 Apr 4 971 436 0 8 974 4 980 410 Mai 13 078 431 0 1 981 13 080 412 Jun 5 382 008 0 13 363 5 395 370 Jul 3 482 178 0 5 576 3 487 753 Aug 1 367 605 0 8 389 1 375 994 Sep 3 143 571 0 6 763 3 150 333 Okt 7 950 834 0 5 289 7 956 123 Nov 0 0 0 0 Des 0 0 0 0 *) Eks. Skattetrekk UTVIKLING LIKVIDITETSRESERVE 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 - IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
UTVIKLING VERDIJUSTERT EGENKAPITAL I hele kroner Periode Aksjekapital Opptjent kapital Verdijustering Egenkapital Krav * Margin IB 2 000 000 14 003 911 0 16 003 911 1 000 000 15 003 911 Jan 2 000 000 14 357 769 0 16 357 769 1 000 000 15 357 769 Feb 2 000 000 15 397 881 0 17 397 881 1 000 000 16 397 881 Mar 2 000 000 18 190 720 0 20 190 720 1 000 000 19 190 720 Apr 2 000 000 19 167 935 0 21 167 935 1 000 000 20 167 935 Mai 2 000 000 18 873 033 0 20 873 033 1 000 000 19 873 033 Jun 2 000 000 18 426 566 0 20 426 566 1 000 000 19 426 566 Jul 2 000 000 17 328 599 0 19 328 599 1 000 000 18 328 599 Aug 2 000 000 16 720 720 0 18 720 720 1 000 000 17 720 720 Sep 2 000 000 17 607 704 0 19 607 704 1 000 000 18 607 704 Okt 2 000 000 19 714 294 0 21 714 294 1 000 000 20 714 294 Nov 0 0 0 0 0 0 Des 0 0 0 0 0 0 * Kravet er 50 % av aksjekapitalen UTVIKLING EGENKAPITAL Egenkapital Krav egenkapital 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 - IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
I hele kroner NØKKELTALL Hittil regnskap DRIFTSMESSIGE FORHOLD DEFINISJONER AV NØKKELTALL: Netto omsetning 82 437 126 Netto omsetning Bruttofortjeneste kr. 57 362 686 Netto oms. - vareforbruk Bruttofortjeneste % 69,6 % Bruttofortj./netto omsetning Lønnsandel 34,9 % Lønn/netto salg Nullpunktsomsetning 74 230 614 Faste kostnader/bruttofortj.prosent*100 Sikkerhetsmargin kr. 8 206 512 Netto oms. - nullpunktsoms. Sikkerhetsmargin % 10,0 % Sikkerhetsmargin/netto salg LIKVIDITET Likviditetsreserve 7 956 123 Kasse,bank (eks skattetr.),ubenyttet kassekreditt Likv.res.i % 9,7 % Likviditetsreserve/netto salg Kundenes kr.dager 49 (Gjennomsn.debitorer*ant.per.dager)/brutto salg Lev.kredittdager 54 (Gjennomsn.kreditorer*ant.per.dager)/brutto kjøp Gj.snittlig lagertid 10 (Gjennomsn.lager * ant.per.dager)/vareforbruk LØNNSOMHET Resultatgrad 7,1 % Res.e.finansposter + finanskostn./netto salg Kapitalens omløpshastighet. 2,2 Netto salg/gj.sn.kapital Totalkapitalens rentabilitet 15,9 % Resultatgrad * kap. omløpshastighet Rentedekningsgraden. 38,9 (Res.etter finansp.+ gjeldsrenter)/gjeldsrenter Overskuddsprosent 6,9 % Res.etter finansp./netto omsetning FINANSIERINGSSTRUKTUR Arbeidskapital 12 686 480 Oml.midler-korts.gjeld Langs.lagerfinans 1585,8 % (Arbeidskapital/varelager)*100 SOLIDITET Egenkapitalandelen.. 44,7 % Beskattet og ubeskattet egenkap./totalkapital
UTVIKLING LIKVIDITET UTVIKLING EGENKAPITAL Egenkapital Krav egenkapital 14 000 000 12 000 000 25 000 000 10 000 000 20 000 000 8 000 000 15 000 000 6 000 000 4 000 000 10 000 000 2 000 000 5 000 000 - IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des - IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FINANSIERING Egenkapital Anleggsmidler/Langs.gjeld Oml.midler/Korts.gjeld 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 - Eiendeler Egenkapital/gjeld
OMSETNINGSUTVIKLING I år I fjor Budsjett 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des RESULTATUTVIKLING 4 000 000 I år I fjor Budsjett 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des KOSTNADSFORDELING HITTIL I ÅR Avskrivninger 1 200 000 Finanskostnader 150 832 Driftskostnader 21 717 595 Lønnskostnader 28 737 608
RESULTATRAPPORT Oktober 2012 Tekst I år i Budsjett i Avvik I år Budsjett Avvik I fjor Prognose perioden perioden Budsjett Hittil % Hittil % Budsjett % Årets budsjett Budsjett Salg 11 375 314 7 615 000 3 760 314 82 437 126 100,0 75 287 196 100,0 7 149 930 75 247 255 100,0 91 197 196 98 347 126 Sum inntekter 11 375 314 7 615 000 3 760 314 82 437 126 100,0 75 287 196 100,0 7 149 930 75 247 255 100,0 91 197 196 98 347 126 Varekjøp -3 656 244-1 903 700-1 752 544-25 074 440 30,4-19 468 397 25,9-5 606 043-18 438 991 24,5-24 299 797-29 905 840 Kjøp varer og tjenester -3 656 244-1 903 700-1 752 544-25 074 440 30,4-19 468 397 25,9-5 606 043-18 438 991 24,5-24 299 797-29 905 840 BRUTTOFORTJENESTE/DB 1 7 719 069 5 711 300 2 007 769 57 362 686 69,6 55 818 799 74,1 1 543 887 56 808 264 75,5 66 897 399 68 441 286 Andre inntekter 15 000 0 15 000 150 000 0,2 0 0,0 150 000 180 044 0,2 0 150 000 Andre inntekter 15 000 0 15 000 150 000 0,2 0 0,0 150 000 180 044 0,2 0 150 000 DEKNINGSBIDRAG 2 7 734 069 5 711 300 2 022 769 57 512 686 69,8 55 818 799 74,1 1 693 887 56 988 308 75,7 66 897 399 68 591 286 Lønn til ansatte -1 985 955-2 361 950 375 995-23 406 980 28,4-21 807 105 29,0-1 599 875-25 537 903 33,9-26 666 835-28 266 710 Lønn til ansatte -691 443-286 701-404 742 84 254-0,1-2 580 307 3,4 2 664 561 445 035-0,6-3 153 709-489 148 Andre kostnadsgodgjørelser 0 0 0-44 946 0,1-44 946 0,1 0-46 497 0,1-59 981-59 981 Off. tilskudd vedr. arb. kr 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 92 907-0,1 0 0 Off. refusjoner vedr. arb. 0 0 0 1 469 0,0 1 469 0,0 0 186 300-0,2 1 469 1 469 Andre personalkostnader -134 275-185 924 51 648-1 727 123 2,1-1 701 682 2,3-25 441-1 876 122 2,5-2 215 409-2 240 851 Lønn og personalkostnader -2 811 674-2 834 574 22 901-25 093 327 30,4-26 132 571 34,7 1 039 245-26 736 281 35,5-32 107 565-31 068 321 Arbeidsgiveravgift -412 015-377 298-34 717-3 644 281 4,4-3 587 414 4,8-56 867-3 829 129 5,1-4 524 173-4 581 040 Arbeidsgiveravgift -412 015-377 298-34 717-3 644 281 4,4-3 587 414 4,8-56 867-3 829 129 5,1-4 524 173-4 581 040 Avskrivninger -120 000-120 000 0-1 200 000 1,5-1 200 000 1,6 0-1 200 000 1,6-1 440 000-1 440 000 Avskrivninger -120 000-120 000 0-1 200 000 1,5-1 200 000 1,6 0-1 200 000 1,6-1 440 000-1 440 000 Frakt og transport v/ salg -213 873-213 873 0-1 123 258 1,4-1 263 400 1,7 140 142-1 329 296 1,8-1 566 081-1 425 939 Kostnad lokaler -539 760-539 812 52-5 648 639 6,9-5 869 699 7,8 221 060-5 987 516 8,0-7 141 031-6 919 971 Leie maskiner, inventar mv. -401 810-713 431 311 621-4 809 392 5,8-7 017 726 9,3 2 208 334-7 214 832 9,6-8 448 628-6 240 294 Verktøy, inventar, driftsm. -812 539-574 281-238 258-6 029 336 7,3-5 202 110 6,9-827 226-3 695 147 4,9-6 151 680-6 978 906 Reparasjon og vedlikehold -148 780-148 780 0-1 719 726 2,1-1 487 336 2,0-232 390-2 050 973 2,7-1 924 456-2 156 845 Fremmede tjenester 4 775-19 100 23 875-131 836 0,2-148 211 0,2 16 375-126 089 0,2-168 760-152 385
RESULTATRAPPORT Oktober 2012 Tekst I år i Budsjett i Avvik I år Budsjett Avvik I fjor Prognose perioden perioden Budsjett Hittil % Hittil % Budsjett % Årets budsjett Budsjett Kontorrekvisita -10 427-20 531 10 104-888 212 1,1-726 035 1,0-162 177-721 732 1,0-830 865-993 042 Telefon og porto -15 133-15 133 0-125 738 0,2-132 582 0,2 6 844-125 387 0,2-155 093-148 250 Kostnad transportmidler -29 511-31 011 1 500-123 389 0,1-135 746 0,2 12 357-130 995 0,2-157 019-144 662 Reise/ diett -12 138-12 138 0-208 751 0,3-209 287 0,3 535-169 146 0,2-228 598-228 062 Salg, reklame og repr. -10 244-18 589 8 345-201 490 0,2-106 896 0,1-94 594-115 903 0,2-116 172-210 766 Kontingenter og gaver -2 290-2 290 0-167 674 0,2-83 116 0,1-84 558-133 919 0,2-90 830-175 388 Forsikringer, garantikostn. -12 159 0-12 159-302 073 0,4-280 000 0,4-22 073-319 241 0,4-280 000-302 073 Andre kostnader -32 657-32 657 0-237 437 0,3-235 112 0,3-2 324-207 608 0,3-258 662-260 986 Andre kostnader -2 236 547-2 341 626 105 079-21 716 951 26,3-22 897 255 30,4 1 180 304-22 327 784 29,7-27 517 875-26 337 570 0 Tap på fordringer 0 0 0-645 0,0 0 0,0-645 -141 842 0,2 0-645 Tap på fordringer 0 0 0-645 0,0 0 0,0-645 -141 842 0,2 0-645 DRIFTSRESULTAT 2 153 834 37 801 2 116 033 5 857 483 7,1 2 001 558 2,7 3 855 925 2 753 272 3,7 1 307 786 5 163 711 Renteinntekter 0 0 0 3 732 0,0 0 0,0 3 732 41 143 0,1 158 242 161 974 Renteinntekter 0 0 0 3 732 0,0 0 0,0 3 732 41 143 0,1 158 242 161 974 Rentekostnader -47 244-6 025-41 219-150 832 0,2-281 978 0,4 131 146-171 875 0,2-377 560-246 415 Rentekostnader -47 244-6 025-41 219-150 832 0,2-281 978 0,4 131 146-171 875 0,2-377 560-246 415 RESULTAT 2 106 590 31 776 2 074 813 5 710 383 6,9 1 719 581 2,3 3 990 802 2 622 541 3,5 1 088 468 5 079 270
BALANSERAPPORT Oktober 2012 Tekst IB Endring Balanse Hittil Utsatt skattefordel 273 809 0 273 809 Immatrielle eiendeler mv. 273 809 0 273 809 Bygningsmessige anlegg 142 083 0 142 083 Tomter, bygninger, eiendom 142 083 0 142 083 Maskiner og anlegg 8 156 958 1 352 564 9 509 522 Maskiner og anlegg under utførelse 868 338 772 655 1 640 992 Biler 0 192 375 192 375 Inventar 962 531 426 939 1 389 470 Kontormaskiner 78 718 0 78 718 Andre driftsmidler 0-1 155 000-1 155 000 Tr.sportmidl, inv, maskiner 10 066 545 1 589 533 11 656 078 Lån til foretak i samme konsern 6 986 448-2 192 147 4 794 301 Investeringer i aksjer og andeler 5 000-5 000 0 Andre fordringer 306 255 94 000 400 255 Finansielle anleggsmidler 7 297 703-2 103 147 5 194 556 SUM ANLEGGSMIDLER 17 780 140-513 614 17 266 527 Varer på lager 800 000 0 800 000 Varelager og forskudd lev. 800 000 0 800 000 Kundefordringer 17 198 771 4 346 436 21 545 207 Andre kortsiktige fordringer 6 000 73 489 79 489 Kundefordringer 17 204 771 4 419 925 21 624 696 Forskuddsbetalt leie 9 625 23 9 648 Forskuddsbetalt rente 938 039 13 644 951 683 Andre fordringer 947 664 13 667 961 331 Kasse 1 102 4 186 5 289 Driftskonto 4 903 365 3 047 469 7 950 834 Kontanter og bankinnskudd 4 904 468 3 051 656 7 956 123 SUM OMLØPSMIDLER 23 856 902 7 485 247 31 342 149 SUM EIENDELER 41 637 043 6 971 633 48 608 676
BALANSERAPPORT Oktober 2012 Tekst IB Endring Balanse Hittil Aksjekapital 2 000 000 0 2 000 000 Aksjekapital 2 000 000 0 2 000 000 Annen egenkapital 14 003 911 0 14 003 911 Annen egenkapital 14 003 911 0 14 003 911 Resultat hittil 0 0 0 Resultat hittil 0 5 710 383 5 710 383 Opptjent egenkapital 0 5 710 383 5 710 383 SUM EGENKAPITAL 16 003 911 5 710 383 21 714 294 Pensjonsforpliktelser 1 444 100 0 1 444 100 Andre avsetning for forpliktelser 90 000 0 90 000 Avsetning for forpliktelser 1 534 100 0 1 534 100 Pantelån 2 287 000-1 206 000 1 081 000 Annen langsiktig gjeld 5 623 613 0 5 623 613 Langsiktig gjeld 7 910 613-1 206 000 6 704 613 SUM LANGSIKTIG GJELD 9 444 713-1 206 000 8 238 713 Leverandørgjeld 4 948 817 2 496 327 7 445 144 Leverandørgjeld 4 948 817 2 496 327 7 445 144 Betalbar skatt ikke utlignet 2 800 631-2 800 631 0 Betalbar skatt utlignet 0 1 533 203 1 533 203 Skattegjeld 2 800 631-1 267 428 1 533 203 Skattetrekk 1 269 807 381 635 1 651 442 Påleggstrekk 500 1 135 1 635 Bidragstrekk 0 365 365 Trukket fagforeningskontingent 5 542 3 816 9 358 Skattetrekk og andre trekk 1 275 849 386 951 1 662 800 Skyldig mva. 1 788 933 132 241 1 921 174 Skyldig arbeidsgiveravgift 732 932-4 564 728 368 Avsatte arb.avg. feriepenger 375 308-11 878 363 430 Andre offentlige utgifter 0 832 832 Skyldige offentlige avg. 2 897 173 116 631 3 013 804 Gjeld til ansatte 500 14 500 15 000 Lønn 1 529 714 765 154 2 294 868 Avsatte feriepenger 2 661 759-84 254 2 577 505 Annen kortsiktig gjeld 73 976 39 370 113 346 Annen kortsiktig gjeld 4 265 949 734 770 5 000 719 SUM KORTSIKTIG GJELD 16 188 419 2 467 251 18 655 669 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 41 637 043 6 971 633 48 608 676
RESULTATREGNSKAP 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total % Salg 8 867 156 9 564 770 8 487 816 8 602 780 7 767 668 7 814 609 2 786 646 7 709 043 9 461 324 11 375 314 0 0 82 437 126 100,0 Sum inntekter 8 867 156 9 564 770 8 487 816 8 602 780 7 767 668 7 814 609 2 786 646 7 709 043 9 461 324 11 375 314 0 0 82 437 126 100,0 Varekjøp -3 254 629-3 238 348-965 547-2 455 184-2 755 855-2 593 946-657 666-3 174 668-2 322 353-3 656 244 0 0-25 074 440 30,4 Kjøp varer og tjenester -3 254 629-3 238 348-965 547-2 455 184-2 755 855-2 593 946-657 666-3 174 668-2 322 353-3 656 244 0 0-25 074 440 30,4 BRUTTOFORTJENESTE/DB 1 5 612 527 6 326 422 7 522 269 6 147 596 5 011 812 5 220 663 2 128 980 4 534 376 7 138 971 7 719 069 0 0 57 362 686 69,6 Andre inntekter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 150 000 0,2 Andre inntekter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 150 000 0,2 DEKNINGSBIDRAG 2 5 627 527 6 341 422 7 537 269 6 162 596 5 026 812 5 235 663 2 143 980 4 549 376 7 153 971 7 734 069 0 0 57 512 686 69,8 Lønn til ansatte -2 040 762-2 056 396-1 749 707-2 622 634-2 402 969-5 001 037-820 927-2 272 981-2 453 614-1 985 955 0 0-23 406 980 28,4 Lønn til ansatte -251 417-251 028-210 328 72 085-293 499 2 344 713-73 622-261 049-300 158-691 443 0 0 84 254-0,1 Andre kostnadsgodgjørelser 0 0-14 036 0 0-15 058 0 0-15 852 0 0 0-44 946 0,1 Off. refusjoner vedr. arb. 0 0 5 731 0 1 469 0 0 0-5 731 0 0 0 1 469 0,0 Andre personalkostnader -317 998-376 387-119 388-184 987-102 027-140 663-126 627-94 135-130 636-134 275 0 0-1 727 123 2,1 Lønn og personalkostnader -2 610 176-2 683 811-2 087 729-2 735 536-2 797 026-2 812 045-1 021 176-2 628 165-2 905 991-2 811 674 0 0-25 093 327 30,4 Arbeidsgiveravgift -329 057-329 617-354 602-417 202-384 478-451 644-133 452-362 208-470 006-412 015 0 0-3 644 281 4,4 Arbeidsgiveravgift -329 057-329 617-354 602-417 202-384 478-451 644-133 452-362 208-470 006-412 015 0 0-3 644 281 4,4 Avskrivninger 0-240 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000 0 0-1 200 000 1,5 Avskrivninger 0-240 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000 0 0-1 200 000 1,5 Frakt og transport v/ salg -104 165-107 410-69 611-74 634-95 473-108 886-85 199-68 821-195 186-213 873 0 0-1 123 258 1,4 Kostnad lokaler -510 227-543 067-545 521-545 162-564 752-493 794-564 474-525 899-815 983-539 760 0 0-5 648 639 6,9 Leie maskiner, inventar mv. -374 244-456 417-523 993-441 939-452 905-436 904-421 407-606 012-693 761-401 810 0 0-4 809 392 5,8 Verktøy, inventar, driftsm. -587 268-566 392-469 935-560 940-375 472-888 619-743 394-543 795-480 982-812 539 0 0-6 029 336 7,3 Reparasjon og vedlikehold -192 182-195 183-235 704-96 477-229 372-197 313-60 281-129 879-234 554-148 780 0 0-1 719 726 2,1 Fremmede tjenester -5 700-1 800-31 375-40 433-5 703 0 0 0-51 600 4 775 0 0-131 836 0,2 Kontorrekvisita -271 990-80 603-124 605-18 537-84 329-116 113-8 871-94 916-77 823-10 427 0 0-888 212 1,1 Telefon og porto -7 271-4 777-15 966-13 980-12 319-13 355-28 210-5 503-9 224-15 133 0 0-125 738 0,2 Kostnad transportmidler -7 984-23 913-8 784-5 705-4 884-16 255-5 106-4 066-17 181-29 511 0 0-123 389 0,1 Reise/ diett -19 370-26 820-20 777-41 695-7 969-2 928-18 675-41 445-16 933-12 138 0 0-208 751 0,3 Salg, reklame og repr. -28 102-9 044-20 775-60 863-49 458 0 0-11 608-11 396-10 244 0 0-201 490 0,2 Kontingenter og gaver -10 151-10 504-86 619-2 450 0-8 813-695 -3 752-42 400-2 290 0 0-167 674 0,2
RESULTATREGNSKAP 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total % Forsikringer, garantikostn. -210 153 0 0 0 0 0-20 394 0-59 367-12 159 0 0-302 073 0,4 Andre kostnader -3 082-16 425-18 002-8 838-126 782-10 632-4 814-4 933-11 272-32 657 0 0-237 437 0,3 Andre kostnader -2 331 891-2 042 355-2 171 666-1 911 654-2 009 417-2 293 611-1 961 519-2 040 629-2 717 661-2 236 547 0 0-21 716 951 26,3 0 Tap på fordringer 0 0 0-990 345 0 0 0 0 0 0 0-645 0,0 Tap på fordringer 0 0 0-990 345 0 0 0 0 0 0 0-645 0,0 DRIFTSRESULTAT 356 402 1 045 639 2 803 272 977 215-283 764-441 636-1 092 166-601 627 940 313 2 153 834 0 0 5 857 483 7,1 Renteinntekter 2 710 0 0 0 0 1 000 0 22 0 0 0 0 3 732 0,0 Renteinntekter 2 710 0 0 0 0 1 000 0 22 0 0 0 0 3 732 0,0 Rentekostnader -5 254-5 528-10 433 0-11 138-5 831-5 802-6 274-53 329-47 244 0 0-150 832 0,2 Rentekostnader -5 254-5 528-10 433 0-11 138-5 831-5 802-6 274-53 329-47 244 0 0-150 832 0,2 RESULTAT 353 858 1 040 111 2 792 839 977 215-294 902-446 467-1 097 968-607 879 886 984 2 106 590 0 0 5 710 383 6,9
BALANSE AKKUMULERT HITTIL Tekst IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utsatt skattefordel 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 0 0 Immatrielle eiendeler mv. 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 273 809 0 0 Bygningsmessige anlegg 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 0 0 Tomter, bygninger, eiendom 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 142 083 0 0 Maskiner og anlegg 8 156 958 8 238 544 8 514 764 8 671 036 8 671 036 8 671 036 8 671 036 8 912 036 9 021 996 9 047 112 9 509 522 0 0 Maskiner og anlegg under utførelse 868 338 868 338 898 338 898 338 1 033 746 1 033 746 1 033 746 1 269 511 1 269 511 1 331 072 1 640 992 0 0 Biler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 375 192 375 0 0 Inventar 962 531 962 531 962 531 962 531 962 531 962 531 962 531 1 094 531 1 334 531 1 367 626 1 389 470 0 0 Kontormaskiner 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 78 718 0 0 Andre driftsmidler 0 0-240 000-360 000-480 000-600 000-720 000-840 000-931 250-1 029 250-1 155 000 0 0 Tr.sportmidl, inv, maskiner 10 066 545 10 148 131 10 214 351 10 250 623 10 266 031 10 146 031 10 026 031 10 514 796 10 773 506 10 987 653 11 656 078 0 0 Lån til foretak i samme konsern 6 986 448 9 427 698 8 002 698 7 703 885 10 203 746 11 088 893 10 239 173 10 238 053 10 240 962 6 293 634 4 794 301 0 0 Investeringer i aksjer og andeler 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 Andre fordringer 306 255 306 255 306 255 406 255 306 255 306 255 306 255 306 255 400 255 400 255 400 255 0 0 Finansielle anleggsmidler 7 297 703 9 738 953 8 313 953 8 115 140 10 515 001 11 400 148 10 545 428 10 544 308 10 641 217 6 693 889 5 194 556 0 0 Varer på lager 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 0 0 Varelager og forskudd lev. 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 0 0 Kundefordringer 17 198 771 14 917 779 20 911 003 18 315 176 19 276 040 11 766 020 14 936 161 10 439 079 16 158 335 20 058 452 21 545 207 0 0 Andre kortsiktige fordringer 6 000 17 627 12 827-9 012 7 657 14 827 88 010 8 933 3 582 46 196 79 489 0 0 Kundefordringer 17 204 771 14 935 405 20 923 830 18 306 164 19 283 697 11 780 847 15 024 171 10 448 012 16 161 917 20 104 647 21 624 696 0 0 Forskuddsbetalt leie 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625 9 625 4 198 9 648 0 0 Forskuddsbetalt rente 938 039 938 039 938 039 938 039 592 477 592 477 592 477 592 477 592 477 611 411 951 683 0 0 Andre fordringer 947 664 947 664 947 664 947 664 602 102 602 102 602 102 602 102 602 102 615 610 961 331 0 0 Kasse 1 102 353 584-1 483 8 974 1 981 13 363 5 576 8 389 6 763 5 289 0 0 Driftskonto 4 903 365 8 333 520 2 955 831 6 774 774 4 971 436 13 078 431 5 382 008 3 482 178 1 367 605 3 143 571 7 950 834 0 0 Kontanter og bankinnskudd 4 904 468 8 333 873 2 956 415 6 773 291 4 980 410 13 080 412 5 395 370 3 487 753 1 375 994 3 150 333 7 956 123 0 0 SUM EIENDELER 41 637 043 45 319 919 44 572 105 45 608 773 46 863 132 48 225 431 42 808 993 36 812 862 40 770 627 42 768 024 48 608 676 0 0 Aksjekapital -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 0 0 Innskutt egenkapital -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 0 0 Annen egenkapital -14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911 0 0 Annen egenkapital -14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911-14 003 911 0 0 Resultat hittil 0-353 858-1 393 970-4 186 809-5 164 024-4 869 122-4 422 655-3 324 688-2 716 809-3 603 793-5 710 383 0 0
BALANSE AKKUMULERT HITTIL Tekst IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Opptjent egenkapital 0-353 858-1 393 970-4 186 809-5 164 024-4 869 122-4 422 655-3 324 688-2 716 809-3 603 793-5 710 383 0 0 Pensjonsforpliktelser -1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100-1 444 100 0 0 Andre avsetning for forpliktelser -90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000-90 000 0 0 Avsetning for forpliktelser -1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100-1 534 100 0 0 Pantelån -2 287 000-2 287 000-2 287 000-2 087 000-1 087 000-1 087 000-1 081 000-1 081 000-1 081 000-1 081 000-1 081 000 0 0 Annen langsiktig gjeld -5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613-5 623 613 0 0 Langsiktig gjeld -7 910 613-7 910 613-7 910 613-7 710 613-6 710 613-6 710 613-6 704 613-6 704 613-6 704 613-6 704 613-6 704 613 0 0 Leverandørgjeld -4 948 817-7 819 568-6 620 063-4 624 598-4 444 472-6 184 251-4 164 052-2 997 516-5 772 821-5 850 513-7 445 144 0 0 Leverandørgjeld -4 948 817-7 819 568-6 620 063-4 624 598-4 444 472-6 184 251-4 164 052-2 997 516-5 772 821-5 850 513-7 445 144 0 0 Betalbar skatt ikke utlignet -2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631-2 800 631 0 0 0 Betalbar skatt utlignet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 533 203 0 0 Forhåndsskatt 0 0 651 679 651 679 1 303 359 1 303 359 1 303 359 1 303 359 1 303 359 1 303 359 0 0 0 Skattegjeld -2 800 631-2 800 631-2 148 952-2 148 952-1 497 272-1 497 272-1 497 272-1 497 272-1 497 272-1 497 272-1 533 203 0 0 Skattetrekk -1 269 807-667 947-1 326 419-534 204-1 477 476-810 626-1 608 624-273 390-1 010 071-809 489-1 651 442 0 0 Påleggstrekk -500-2 000-2 000-2 000 500-2 000-2 000-2 000 2 990 2 990-1 635 0 0 Bidragstrekk 0 0 0 0 0 0 0 0-4 990-4 990-365 0 0 Trukket fagforeningskontingent -5 542-7 913-7 647-6 980-8 635-9 814-18 493-2 348-8 285-8 338-9 358 0 0 Skattetrekk og andre trekk -1 275 849-677 860-1 336 066-543 184-1 485 611-822 440-1 629 117-277 738-1 020 356-819 827-1 662 800 0 0 Skyldig mva. -1 788 933-2 178 861-997 164-2 642 562-2 598 655-3 346 546-1 513 740-1 409 491-597 994-1 407 225-1 921 174 0 0 Skyldig arbeidsgiveravgift -732 932-293 607-587 829-264 360-638 428-343 282-1 061 704-132 255-457 655-360 548-728 368 0 0 Avsatte arb.avg. feriepenger -375 308-410 758-446 153-475 809-518 943-560 326-229 723-240 104-276 912-319 235-363 430 0 0 Andre offentlige utgifter 0-754 -1 521 0-780 -1 547 0-780 -1 599 0-832 0 0 Skyldige offentlige avg. -2 897 173-2 883 980-2 032 667-3 382 731-3 756 806-4 251 701-2 805 167-1 782 630-1 334 160-2 087 008-3 013 804 0 0 Gjeld til ansatte -500-500 -500-500 -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 0 0 Lønn -1 529 714-2 347 746-2 353 085-2 024 867-2 874 900-2 667 099-2 707 897-1 276 565-2 511 705-2 691 950-2 294 868 0 0 Avsatte feriepenger -2 661 759-2 913 176-3 164 204-3 374 532-3 680 447-3 973 946-1 629 233-1 702 855-1 963 904-2 264 062-2 577 505 0 0 Annen kortsiktig gjeld -73 976-73 976-73 976-73 976 304 024 304 024 304 024 304 024 304 024 304 024-113 346 0 0 Annen kortsiktig gjeld -4 265 949-5 335 397-5 591 764-5 473 875-6 266 323-6 352 021-4 048 106-2 690 395-4 186 585-4 666 987-5 000 719 0 0 SUM GJELD OG EGENKAPITAL -41 637 043-45 319 919-44 572 105-45 608 773-46 863 132-48 225 431-42 808 993-36 812 862-40 770 627-42 768 024-48 608 676 0 0
I år per Oktober PROGNOSE REGNSKAP I ÅR/BUDSJETT Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total Salg 8 867 156 9 564 770 8 487 816 8 602 780 7 767 668 7 814 609 2 786 646 7 709 043 9 461 324 11 375 314 7 905 000 8 005 000 98 347 126 Sum inntekter 8 867 156 9 564 770 8 487 816 8 602 780 7 767 668 7 814 609 2 786 646 7 709 043 9 461 324 11 375 314 7 905 000 8 005 000 98 347 126 Varekjøp -3 254 629-3 238 348-965 547-2 455 184-2 755 855-2 593 946-657 666-3 174 668-2 322 353-3 656 244-2 398 700-2 432 700-29 905 840 Kjøp varer og tjenester -3 254 629-3 238 348-965 547-2 455 184-2 755 855-2 593 946-657 666-3 174 668-2 322 353-3 656 244-2 398 700-2 432 700-29 905 840 BRUTTOFORTJENESTE/DB 1 5 612 527 6 326 422 7 522 269 6 147 596 5 011 812 5 220 663 2 128 980 4 534 376 7 138 971 7 719 069 5 506 300 5 572 300 68 441 286 Andre inntekter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 150 000 Andre inntekter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 150 000 DEKNINGSBIDRAG 2 5 627 527 6 341 422 7 537 269 6 162 596 5 026 812 5 235 663 2 143 980 4 549 376 7 153 971 7 734 069 5 506 300 5 572 300 68 591 286 Lønn til ansatte -2 040 762-2 056 396-1 749 707-2 622 634-2 402 969-5 001 037-820 927-2 272 981-2 453 614-1 985 955-2 423 821-2 435 909-28 266 710 Lønn til ansatte -251 417-251 028-210 328 72 085-293 499 2 344 713-73 622-261 049-300 158-691 443-286 701-286 701-489 148 Fordeler i arb. forhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 100-13 100 Andre kostnadsgodgjørelser 0 0-14 036 0 0-15 058 0 0-15 852 0 0-15 035-59 981 Off. refusjoner vedr. arb. 0 0 5 731 0 1 469 0 0 0-5 731 0 0 0 1 469 Andre personalkostnader -317 998-376 387-119 388-184 987-102 027-140 663-126 627-94 135-130 636-134 275-244 759-268 969-2 240 851 Lønn og personalkostnader -2 610 176-2 683 811-2 087 729-2 735 536-2 797 026-2 812 045-1 021 176-2 628 165-2 905 991-2 811 674-2 955 281-3 019 713-31 068 321 Arbeidsgiveravgift -329 057-329 617-354 602-417 202-384 478-451 644-133 452-362 208-470 006-412 015-377 298-559 460-4 581 040 Arbeidsgiveravgift -329 057-329 617-354 602-417 202-384 478-451 644-133 452-362 208-470 006-412 015-377 298-559 460-4 581 040 Avskrivninger 0-240 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-1 440 000 Avskrivninger 0-240 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-120 000-1 440 000 Frakt og transport v/ salg -104 165-107 410-69 611-74 634-95 473-108 886-85 199-68 821-195 186-213 873-144 471-158 209-1 425 939 Kostnad lokaler -510 227-543 067-545 521-545 162-564 752-493 794-564 474-525 899-815 983-539 760-605 548-665 784-6 919 971 Leie maskiner, inventar mv. -374 244-456 417-523 993-441 939-452 905-436 904-421 407-606 012-693 761-401 810-713 431-717 471-6 240 294 Verktøy, inventar, driftsm. -587 268-566 392-469 935-560 940-375 472-888 619-743 394-543 795-480 982-812 539-487 427-462 144-6 978 906 Reparasjon og vedlikehold -192 182-195 183-235 704-96 477-229 372-197 313-60 281-129 879-234 554-148 780-149 527-287 593-2 156 845 Fremmede tjenester -5 700-1 800-31 375-40 433-5 703 0 0 0-51 600 4 775-3 050-17 500-152 385 Kontorrekvisita -271 990-80 603-124 605-18 537-84 329-116 113-8 871-94 916-77 823-10 427-96 985-7 845-993 042 Telefon og porto -7 271-4 777-15 966-13 980-12 319-13 355-28 210-5 503-9 224-15 133-11 572-10 940-148 250 Kostnad transportmidler -7 984-23 913-8 784-5 705-4 884-16 255-5 106-4 066-17 181-29 511-12 106-9 168-144 662 Reise/ diett -19 370-26 820-20 777-41 695-7 969-2 928-18 675-41 445-16 933-12 138-210 -19 101-228 062 Salg, reklame og repr. -28 102-9 044-20 775-60 863-49 458 0 0-11 608-11 396-10 244-3 312-5 964-210 766 Kontingenter og gaver -10 151-10 504-86 619-2 450 0-8 813-695 -3 752-42 400-2 290-3 507-4 207-175 388 Forsikringer, garantikostn. -210 153 0 0 0 0 0-20 394 0-59 367-12 159 0 0-302 073
PROGNOSE REGNSKAP I ÅR/BUDSJETT I år per Oktober Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total Andre kostnader -3 082-16 425-18 002-8 838-126 782-10 632-4 814-4 933-11 272-32 657-1 213-22 336-260 986 Andre kostnader -2 331 891-2 042 355-2 171 666-1 911 654-2 009 417-2 293 611-1 961 519-2 040 629-2 717 661-2 236 547-2 232 358-2 388 261-26 337 570 Tap på fordringer 0 0 0-990 345 0 0 0 0 0 0 0-645 Tap på fordringer 0 0 0-990 345 0 0 0 0 0 0 0-645 DRIFTSRESULTAT 356 402 1 045 639 2 803 272 977 215-283 764-441 636-1 092 166-601 627 940 313 2 153 834-178 637-515 135 5 163 711 Renteinntekter 2 710 0 0 0 0 1 000 0 22 0 0 0 158 242 161 974 Renteinntekter 2 710 0 0 0 0 1 000 0 22 0 0 0 158 242 161 974 Rentekostnader -5 254-5 528-10 433 0-11 138-5 831-5 802-6 274-53 329-47 244-6 542-89 040-246 415 Rentekostnader -5 254-5 528-10 433 0-11 138-5 831-5 802-6 274-53 329-47 244-6 542-89 040-246 415 RESULTAT 353 858 1 040 111 2 792 839 977 215-294 902-446 467-1 097 968-607 879 886 984 2 106 590-185 180-445 933 5 079 270