Driftsregnskap

Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0 Refusjoner/overføringer -604.226 0 0-444.442 Statlige tilskudd 0 0 0 0 Rammeoverf/tilskudd fra kommunen -3.939.053 0 0-4.277.406 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 0 0 0 0 Andre tilskudd, gaver, inns.midler 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -5.351.215 0 0-5.529.525 UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter 3.563.963 0 0 4.148.124 Kjøp av varer og tjenester 1.332.828 0 0 1.219.567 Refusjoner/overføringer 315.907 0 0 404.312 Tilskudd og gaver 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 5.212.697 0 0 5.772.004 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -138.518 0 0 242.479 Renteinntekter og utbytte 0 0 0-2.124 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Renteutgifter og låneomkostn. 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Utlån, kjøp av aksje,andeler o.l. 0 0 0 0 Netto finansieringsinntekter/-utgifter 0 0 0-2.124 Avskrivninger 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT -138.518 0 0 240.355 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl.år 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-199.655 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 0 0 0-199.655 Avsatt til dekn.fra tidl.år 0 0 0 199.655 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 0 0 Overf.til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Sum avsetninger 0 0 0 199.655 REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRU -138.518 0 0 240.355 Side: 2

Rapport pr kontogruppe 1-11/2018 125 Schafteløkken barnehage (2018) - År/Periode 2018 1-11 08.12.2018 Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter 30100 Fast lønn aga-pliktig 2.238.452,88 0,00 2.486.076,71 30150 Andre avtalefestde tillegg faste 94.699,00 0,00 49.653,77 30170 Feriepenger aga-pliktig 299.150,98 0,00 322.221,48 30200 Vikarlønn aga-pliktig 72.761,58 0,00 84.659,07 30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig 37.655,40 0,00 0,00 30607 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0,00 0,00 12.600,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 409.351,46 0,00 402.929,01 30901 Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) 22.470,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 347.241,23 0,00 391.297,29 30998 AGA påløpte FP 42.180,21 0,00 45.433,18 Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter 3.563.962,74 0,00 3.794.870,51 Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 4.136,80 0,00 17.617,70 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0,00 6.250,00 31120 Aktivitetsmateriell 26.879,12 0,00 48.319,26 31132 Blomster til pynt 5.073,20 0,00 104,00 31200 Velferdstiltak 0,00 0,00 16.170,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 647,00 0,00 221,00 31210 Annet forbruksmateriell 40.104,18 0,00 26.704,76 31220 Mat til barnehager/administrasjon 196.386,29 0,00 101.463,02 31230 Omkostninger, gebyrer 1.828,14 0,00 70,00 31235 Øredifferanser 1,00 0,00 0,50 31300 Porto, posttjenester, budbil 54,60 0,00 96,80 31310 Telefon/telefaks 19.468,18 0,00 25.418,78 31330 Mobiltelefon 537,14 0,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 2.611,10 0,00 2.418,25 31410 Annonser 19.980,00 0,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 2.400,00 0,00 15.980,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 1.777,50 0,00 4.908,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 36.055,03 0,00 55.748,86 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 39.894,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 3.312,00 0,00 0,00 31970 Lisenser 11.727,68 0,00 0,00 31990 Kontingenter 11.590,00 0,00 26.140,85 32030 Inventar og utstyr 24.699,31 0,00 19.695,60 32210 Leie/leasing utstyr 9.514,40 0,00 17.964,80 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 118.698,39 0,00 33.510,10 32400 Serviceavtaler 3.168,00 0,00 0,00 32600 Renhold av bygg 209.700,00 0,00 152.400,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 1.640,00 32710 Vikarbyråer 582.479,00 0,00 320.715,58 32730 Regnskapstjenester 0,00 0,00 15.163,00 Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1.332.828,06 0,00 948.614,86 Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer 33710 Tap på krav 0,00 0,00 128.447,50 33800 Intern overføring husleie 0,00 0,00 175.000,00 34290 MVA-komp drift høy sats 117.503,09 0,00 79.790,58 34291 MVA-komp drift middels sats 23.202,53 0,00 12.172,99 34292 MVA-komp drift lav sats 201,00 0,00 197,27 Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer 140.906,62 0,00 395.608,34 Sum utgifter 5.037.697,42 0,00 5.139.093,71 2

Rapport pr kontogruppe 1-11/2018 125 Schafteløkken barnehage (2018) - År/Periode 2018 1-11 08.12.2018 Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter 36102 Barnehageavgift -646.832,50 0,00-629.199,50 36103 Øvrige aktivitetsavgifter -14.772,50 0,00-16.730,00 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler 0,00 0,00-5.755,00 36120 Egenandel mat barnehage -146.330,00 0,00-83.077,00 36240 Diverse inntekter -0,73 0,00-147,37 Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift -807.935,73 0,00-734.908,87 Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) 37110 Refusjon sykelønn fra NAV -410.667,00 0,00-293.957,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -140.906,62 0,00-92.160,84 37700 Div refusjoner fra andre -43.217,83 0,00-1.326,34 37800 Interne overføringer -9.435,00 0,00-10.888,00 Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) -604.226,45 0,00-398.332,18 Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre 38300 Tilskudd fra kommunen -3.939.053,00 0,00-4.252.599,00 Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre -3.939.053,00 0,00-4.252.599,00 Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -transa 39020 Renteinntekter purringer 0,00 0,00-70,00 39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) 0,00 0,00-240.355,20 Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -tr 0,00 0,00-240.425,20 Sum inntekter -5.351.215,18 0,00-5.626.265,25 T O T A L T -313.517,76 0,00-487.171,54 3

Driftsregnskap 30.11.2018 120 Frogner menighet - 2018 06.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -2.499.581 0 0-3.058.376 Salg driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0 Refusjoner/overføringer -330.063 0 0-735.539 Statlige tilskudd 0 0 0 0 Rammeoverf/tilskudd fra kommunen 0 0 0 0 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd -142.589 0 0-136.938 Andre tilskudd, gaver, inns.midler -3.680.350 0 0-776.134 Sum driftsinntekter -6.652.583 0 0-4.706.987 UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter 815.102 0 0 921.821 Kjøp av varer og tjenester 2.228.002 0 0 4.270.276 Refusjoner/overføringer 3.291.709 0 0 761.865 Tilskudd og gaver 116.572 0 0 153.009 Sum driftsutgifter 6.451.385 0 0 6.106.971 BRUTTO DRIFTSRESULTAT -201.198 0 0 1.399.984 Renteinntekter og utbytte 0 0 0-6.552 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Renteutgifter og låneomkostn. 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Utlån, kjøp av aksje,andeler o.l. 0 0 0 0 Netto finansieringsinntekter/-utgifter 0 0 0-6.552 Avskrivninger 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT -201.198 0 0 1.393.432 Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl.år 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0-141.214 Bruk av bundne fond 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 0 0 0-141.214 Avsatt til dekn.fra tidl.år 0 0 0 141.214 Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 200.000 0 0 0 Overf.til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Sum avsetninger 200.000 0 0 141.214 REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRU -1.198 0 0 1.393.432 Side: 2

Avdeling: 1000 Felles 30990 AGA lønn 0,00 0,00 282,00 33800 Interne overføringer 0,00 0,00 1.034,23 34700 Tilskudd til andre 40.000,00 0,00 1.000,00 Sum utgifter 40.000,00 0,00 2.316,23 Sum avdeling: 1000 Felles 40.000,00 0,00 2.316,23 2

Avdeling: 1005 Personal 30900 Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00 11.088,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 160,00 0,00 8.090,28 31200 Velferdstiltak 0,00 0,00 4.707,75 31220 Mat til administrasjon 89,00 0,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 785,00 0,00 3.265,00 31990 Kontingenter 23.927,00 0,00 21.552,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 25,80 Sum utgifter 24.961,00 0,00 48.728,83 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-25,80 Sum inntekter 0,00 0,00-25,80 Sum avdeling: 1005 Personal 24.961,00 0,00 48.703,03 3

Avdeling: 1010 Kontordrift 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 12.544,53 0,00 20.112,80 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 3.973,00 0,00 8.067,00 31040 Driftsutg. kontormaskiner 10.243,68 0,00 19.062,55 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 228,20 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 3.814,11 0,00 6.152,31 31200 Velferdstiltak 1.805,00 0,00-3.435,45 31201 Gaver, blomsterhilsener 171,00 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 10.754,57 0,00 7.912,49 31220 Mat til administrasjon 1.092,77 0,00 3.435,45 31230 Omkostninger, gebyrer 1.162,31 0,00 158,75 31250 Renholdsmateriell 0,00 0,00 2.409,60 31290 Andre tjenester 80,75 0,00 0,00 31300 Porto, posttjenester, budbil 5.444,00 0,00 13.099,02 31310 Telefon/telefaks 3.213,76 0,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 25.750,34 0,00 20.174,24 31370 Linjeleie, etablering av linjer 0,00 0,00 1.721,50 31710 Drivstoff egne transportmidler 1.944,25 0,00 0,00 31990 Kontingenter 0,00 0,00 3.966,82 32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr 0,00 0,00 730,40 32030 Inventar og utstyr 4.445,95 0,00 2.223,40 32050 IT-utstyr/programvare 371,20 0,00 0,00 32210 Leie/leasing utstyr 24.713,04 0,00 7.095,97 32400 Serviceavtaler 868,00 0,00 0,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 1.070,00 32730 Regnskapstjenester 126,75 0,00 2.711,40 33130 Ovf fra MR til FR for telefon 0,00 0,00 1.505,99 33140 Andre refusjoner til FR 0,00 0,00 1.165,42 34290 MVA-komp drift høy sats 14.335,56 0,00 15.668,25 34291 MVA-komp drift middels sats 17,48 0,00 968,09 Sum utgifter 126.872,05 0,00 136.204,20 36240 Diverse inntekter -241,33 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -14.353,04 0,00-16.636,34 37550 Overføringsinntekter mellom men.råd 0,00 0,00-2.929,19 37700 Div refusjoner fra andre -12.926,85 0,00-139.873,52 38400 Driftstilskudd fra FR -136.889,00 0,00-130.818,00 38600 Kirkeofring til egen menighet 0,00 0,00-200,00 Sum inntekter -164.410,22 0,00-290.457,05 Sum avdeling: 1010 Kontordrift -37.538,17 0,00-154.252,85 4

Avdeling: 1015 Sentral regnskapsføring 31960 Kommunale avgifter 0,00 0,00 12.054,56 Sum utgifter 0,00 0,00 12.054,56 Sum avdeling: 1015 Sentral regnskapsføring 0,00 0,00 12.054,56 5

Avdeling: 1020 Kirke 30610 Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 282,00 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 2.400,00 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 25.316,04 31230 Omkostninger, gebyrer 0,00 0,00 53.634,83 31250 Renholdsmateriell 0,00 0,00 1.048,40 31290 Andre tjenester 663,35 0,00 0,00 32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 7.960,00 0,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 1.598,40 0,00 8.279,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 9.895,00 0,00 22.629,43 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 3.481,37 0,00 65.450,80 32400 Serviceavtaler 14.048,90 0,00 9.971,20 33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold 2.350,00 0,00 0,00 33140 Andre refusjoner til FR 8.782,65 0,00 0,00 33150 Ovf av fondsmidler for investeringer 3.000.000,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 7.683,89 0,00 10.773,50 Sum utgifter 3.061.145,56 0,00 197.103,20 36310 Utleie lokaler -13.000,00 0,00-69.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -7.683,89 0,00-10.773,50 37450 Overført fra FR til MR -20.212,50 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00 0,00-63.580,00 Sum inntekter -40.896,39 0,00-143.353,50 Sum avdeling: 1020 Kirke 3.020.249,17 0,00 53.749,70 6

Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler 30100 Fast lønn aga-pliktig 377.865,39 0,00 373.246,77 30170 Feriepenger aga-pliktig 57.182,75 0,00 58.338,01 30200 Vikarlønn aga-pliktig 82.789,50 0,00 94.744,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 6.000,00 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 25.390,00 0,00 42.397,00 30901 Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 5.035,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 69.378,36 0,00 71.964,69 30998 AGA påløpte FP 8.062,80 0,00 8.225,64 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0,00 1.735,53 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 85.854,86 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 5.479,60 31155 Andre arrangementskostnader 238.601,60 0,00 221.890,64 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 5.655,01 31210 Annet forbruksmateriell 13.781,61 0,00 44.645,45 31230 Omkostninger, gebyrer 4.683,75 0,00 3.308,61 31300 Porto, posttjenester, budbil 0,00 0,00 12.665,00 31310 Telefon/telefaks 20.919,51 0,00 22.650,37 31330 Mobiltelefon 3.775,85 0,00 4.801,25 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 600,50 0,00 211,25 31370 Linjeleie, etablering av linjer 0,00 0,00 459,00 31410 Annonser 1.873,75 0,00 7.200,00 31430 Informasjonsutgifter 7.540,00 0,00 0,00 31440 Trykking, kopiering 0,00 0,00 2.824,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 8.691,00 0,00 5.100,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 180.475,35 0,00 61.117,05 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 4.273,85 0,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 113.528,00 0,00 4.523,00 31960 Kommunale avgifter 108.563,47 0,00 87.560,78 31965 Eiendomsskatt 4.031,93 0,00 13.914,00 32030 Inventar og utstyr 22.132,00 0,00 83.785,74 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 94.758,47 0,00 1.164.026,30 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 3.360,60 0,00 1.312,00 32400 Serviceavtaler 43.046,41 0,00 67.957,22 32600 Renhold av bygg 236.189,32 0,00 243.318,13 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 4.200,00 0,00 55.377,05 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 12.881,50 0,00 44.623,80 32730 Regnskapstjenester 56.114,80 0,00 16.364,55 33710 Tap på fordringer 0,00 0,00 7.051,00 34290 MVA-komp drift høy sats 148.200,25 0,00 442.101,12 42300 Vedlikehold investering, nybygg 0,00 0,00 3.133,00 Sum utgifter 1.963.927,32 0,00 3.369.561,42 36300 Husleieinntekter bolig 0,00 0,00-120.610,00 36310 Utleie lokaler -1.931.540,14 0,00-2.032.586,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -148.200,25 0,00-442.101,12 37700 Div refusjoner fra andre -32.573,43 0,00-2.113,98 38630 Mottatte gaver 0,00 0,00-4.000.000,00 Sum inntekter -2.112.313,82 0,00-6.597.411,10 Sum avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokal -148.386,50 0,00-3.227.849,68 7

Avdeling: 1022 Kontorer 31300 Porto, posttjenester, budbil 604,67 0,00 0,00 32400 Serviceavtaler 697,85 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 174,46 0,00 0,00 Sum utgifter 1.476,98 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -174,46 0,00 0,00 Sum inntekter -174,46 0,00 0,00 Sum avdeling: 1022 Kontorer 1.302,52 0,00 0,00 8

Avdeling: 1023 Barnehagelokaler 31800 Strøm/elektrisk kraft 0,00 0,00 45.612,91 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 0,00 13.582,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 6.115,91 Sum utgifter 0,00 0,00 65.310,82 36300 Husleieinntekter bolig 0,00 0,00-175.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-6.115,91 Sum inntekter 0,00 0,00-181.115,91 Sum avdeling: 1023 Barnehagelokaler 0,00 0,00-115.805,09 9

Avdeling: 1024 Kirkestuen 31210 Annet forbruksmateriell 1.101,71 0,00 0,00 31230 Omkostninger, gebyrer 1.049,60 0,00 0,00 31250 Renholdsmateriell 128,90 0,00 0,00 31310 Telefon/telefaks 1.262,90 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 6.750,00 0,00 0,00 31900 Husleie, fellesutgifter 67.249,00 0,00 0,00 31970 Lisenser 3.007,18 0,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 2.286,40 0,00 0,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 84.728,00 0,00 0,00 32500 Materiell til vedlikehold utført selv 17.950,00 0,00 0,00 32600 Renhold av bygg 24.975,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 32.198,70 0,00 0,00 34292 MVA-komp drift lav sats 360,86 0,00 0,00 35510 Avsetning til bundne driftsfond 200.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter 443.048,25 0,00 0,00 36310 Utleie lokaler -82.210,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -32.559,56 0,00 0,00 38630 Mottatte gaver -200.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -314.769,56 0,00 0,00 Sum avdeling: 1024 Kirkestuen 128.278,69 0,00 0,00 10

Avdeling: 1025 Seniorsenter 31960 Kommunale avgifter 20.871,21 0,00 53.418,52 31965 Eiendomsskatt 0,00 0,00 5.632,50 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 0,00 7.145,07 32400 Serviceavtaler 0,00 0,00 25.415,97 34290 MVA-komp drift høy sats 3.105,55 0,00 11.150,88 Sum utgifter 23.976,76 0,00 102.762,94 36300 Husleieinntekter bolig -302.820,00 0,00-302.820,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.105,55 0,00-11.150,88 Sum inntekter -305.925,55 0,00-313.970,88 Sum avdeling: 1025 Seniorsenter -281.948,79 0,00-211.207,94 11

Avdeling: 1026 Bolig 1 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 0,00 1.000,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 1.011,87 30200 Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0,00 6.076,00 30990 AGA lønn 0,00 0,00 997,72 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 142,67 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 3.640,80 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 3.470,40 31250 Renholdsmateriell 0,00 0,00 3.212,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 0,00 0,00 21.196,86 31900 Husleie, fellesutgifter 0,00 0,00 46.316,00 31960 Kommunale avgifter 0,00 0,00 3.142,51 31970 Lisenser 0,00 0,00 2.607,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 0,00 598.331,84 32400 Serviceavtaler 0,00 0,00 12.414,08 32600 Renhold av bygg 6.900,00 0,00 44.100,00 34290 MVA-komp drift høy sats 1.725,00 0,00 117.524,97 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 260,70 34650 Ovf kirkeofringer til andre 0,00 0,00 1.558,00 Sum utgifter 8.625,00 0,00 867.003,42 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00-18.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -1.725,00 0,00-117.785,67 Sum inntekter -1.725,00 0,00-135.785,67 Sum avdeling: 1026 Bolig 1 6.900,00 0,00 731.217,75 12

Avdeling: 1027 Bolig kantor 36300 Husleieinntekter bolig -88.000,00 0,00-80.800,00 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00-8.000,00 Sum inntekter -88.000,00 0,00-88.800,00 Sum avdeling: 1027 Bolig kantor -88.000,00 0,00-88.800,00 13

Avdeling: 1040 Felles stillinger 30900 Pensjonsinnskudd KLP 37.256,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 5.253,10 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 7.882,05 31660 OU-midler 3.775,23 0,00 0,00 Sum utgifter 46.284,33 0,00 7.882,05 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger 46.284,33 0,00 7.882,05 14

Avdeling: 1100 Råd og utvalg 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.491,93 0,00 6.396,56 31166 Transport 2.536,25 0,00 733,80 31201 Gaver, blomsterhilsener 1.690,90 0,00 6.770,00 31500 Opplæring, kurs 0,00 0,00 1.900,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 252,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 475,00 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 27,36 Sum utgifter 5.971,08 0,00 16.302,72 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-502,36 38700 Tilskudd fra andre -50.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -50.000,00 0,00-502,36 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg -44.028,92 0,00 15.800,36 15

Avdeling: 1220 Gudstjenester 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0,00 2.168,43 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0,00 2.995,00 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 303,05 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 12.309,55 0,00 14.434,28 31132 Blomster til pynt 30.749,60 0,00 24.244,50 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 214,32 0,00 0,00 31166 Transport 0,00 0,00 1.988,35 31230 Omkostninger, gebyrer 70,00 0,00 0,00 31410 Annonser 0,00 0,00 3.000,00 31440 Trykking, kopiering 0,00 0,00 8.007,75 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 2.251,20 32610 Vask av tekstiler 0,00 0,00 1.560,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 630,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 6.905,82 0,00 7.816,29 34291 MVA-komp drift middels sats 160,11 0,00 1.342,82 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 190,45 34650 Ovf kirkeofringer til andre 30.218,00 0,00 0,00 Sum utgifter 81.257,40 0,00 70.302,12 36103 Øvrige aktivitetsavgifter 0,00 0,00 2.250,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -7.065,93 0,00-9.349,56 38600 Kirkeofring til egen menighet -7.179,00 0,00 0,00 38650 Kirkeofring til andre -30.218,00 0,00 0,00 Sum inntekter -44.462,93 0,00-7.099,56 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester 36.794,47 0,00 63.202,56 16

Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 2.000,00 0,00 9.500,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0,00 9.000,00 30803 Honorar 1 5.000,00 0,00 2.000,00 30990 AGA lønn 282,00 0,00 1.269,00 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 2.420,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 13.842,65 0,00 6.791,70 31210 Annet forbruksmateriell 301,00 0,00 137,74 31300 Porto, posttjenester, budbil 601,65 0,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 10,86 0,00 0,00 31370 Linjeleie, etablering av linjer 652,00 0,00 0,00 31410 Annonser 11.250,00 0,00 18.287,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 13.500,00 0,00 0,00 32760 Honorar grupper, kor og lignende 2.139,47 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 163,00 0,00 1.989,43 34291 MVA-komp drift middels sats 676,83 0,00 638,95 34650 Ovf kirkeofringer til andre 5.609,32 0,00 0,00 Sum utgifter 58.028,78 0,00 52.033,82 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler 0,00 0,00-1.500,00 36200 Annet salg uten avgift -500,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -839,83 0,00-2.628,38 38600 Kirkeofring til egen menighet -6.960,00 0,00 0,00 38640 Arrangementsinntekter -3.034,79 0,00 0,00 38650 Kirkeofring til andre -5.609,32 0,00 0,00 Sum inntekter -16.943,94 0,00-4.128,38 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement 41.084,84 0,00 47.905,44 17

Avdeling: 1501 Menighetsmøter/arbeidsutvalg 38700 Tilskudd fra andre 0,00 0,00-25.000,00 Sum inntekter 0,00 0,00-25.000,00 Sum avdeling: 1501 Menighetsmøter/arbeidsutvalg 0,00 0,00-25.000,00 18

Avdeling: 1520 Ungdomsarbeid 30170 Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 661,14 30200 Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0,00 5.509,50 30900 Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0,00-110,19 30990 AGA lønn 0,00 0,00 761,30 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 93,22 Sum utgifter 0,00 0,00 6.914,97 Sum avdeling: 1520 Ungdomsarbeid 0,00 0,00 6.914,97 19

Avdeling: 1540 Barnearbeid 36200 Annet salg uten avgift -670,00 0,00 0,00 Sum inntekter -670,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1540 Barnearbeid -670,00 0,00 0,00 20

Avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid 31120 Aktivitetsmateriell 148,16 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 655,68 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 37,04 0,00 0,00 Sum utgifter 840,88 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -37,04 0,00 0,00 38640 Arrangementsinntekter -4.531,00 0,00 0,00 Sum inntekter -4.568,04 0,00 0,00 Sum avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid -3.727,16 0,00 0,00 21

Avdeling: 1543 Babysang 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 436,80 0,00 629,30 Sum utgifter 436,80 0,00 629,30 Sum avdeling: 1543 Babysang 436,80 0,00 629,30 22

Avdeling: 1545 Barnekor 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 75,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 133,96 30200 Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0,00 1.041,30 30990 AGA lønn 0,00 0,00 157,40 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 18,79 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 651,25 0,00 3.828,41 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 194,25 Sum utgifter 651,25 0,00 5.449,11 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-194,25 38600 Kirkeofring til egen menighet -3.044,00 0,00 0,00 Sum inntekter -3.044,00 0,00-194,25 Sum avdeling: 1545 Barnekor -2.392,75 0,00 5.254,86 23

Avdeling: 1580 Familiearbeid 36200 Annet salg uten avgift -600,00 0,00 0,00 Sum inntekter -600,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1580 Familiearbeid -600,00 0,00 0,00 24

Avdeling: 1590 Menighetsblad 31440 Trykking, kopiering 38.790,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 9.697,50 0,00 0,00 Sum utgifter 48.487,50 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -9.697,50 0,00 0,00 Sum inntekter -9.697,50 0,00 0,00 Sum avdeling: 1590 Menighetsblad 38.790,00 0,00 0,00 25

Avdeling: 1600 Diakoni 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 137,50 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 0,00 1.725,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 5.195,25 30200 Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0,00 34.467,92 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 0,00 6.800,00 30990 AGA lønn 0,00 0,00 5.122,59 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 732,52 31120 Aktivitetsmateriell 114,88 0,00 0,00 31132 Blomster til pynt 0,00 0,00 1.480,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 59.705,49 0,00 27.628,62 31160 Tur og leirutgifter 1.646,20 0,00 25.627,14 31166 Transport 22.200,50 0,00 11.311,70 31201 Gaver, blomsterhilsener 3.000,00 0,00 3.345,00 31210 Annet forbruksmateriell 3.000,00 0,00 0,00 31310 Telefon/telefaks 748,00 0,00 0,00 31330 Mobiltelefon 0,00 0,00 5.067,27 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 4,50 0,00 0,00 31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 1.850,45 0,00 0,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 2.352,73 32030 Inventar og utstyr 0,00 0,00 399,20 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.939,00 0,00 0,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 4.450,00 33111 Ovf fra MR til FR for pensjon 8.793,86 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 700,47 0,00 1.224,37 34291 MVA-komp drift middels sats 2.361,80 0,00 1.219,51 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 235,27 34700 Tilskudd til andre 0,00 0,00 4.000,00 Sum utgifter 106.065,15 0,00 142.521,59 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler -3.000,00 0,00-4.300,00 36240 Diverse inntekter 0,00 0,00-150,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.062,27 0,00-2.679,15 38640 Arrangementsinntekter -450,00 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre -99.401,00 0,00-221.905,00 Sum inntekter -105.913,27 0,00-229.034,15 Sum avdeling: 1600 Diakoni 151,88 0,00-86.512,56 26

Avdeling: 1610 Diakonat 38700 Tilskudd fra andre -50.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -50.000,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1610 Diakonat -50.000,00 0,00 0,00 27

Avdeling: 1701 Egendefinert undervisning 31500 Opplæring, kurs 300,00 0,00 0,00 Sum utgifter 300,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1701 Egendefinert undervisning 300,00 0,00 0,00 28

Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 10.700,00 0,00 11.599,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.400,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 1.466,00 Sum utgifter 12.100,00 0,00 13.065,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-1.466,00 Sum inntekter 0,00 0,00-1.466,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring 12.100,00 0,00 11.599,00 29

Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid 30803 Honorar 1 4.500,00 0,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell 324,00 0,00 11.265,44 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 11.048,00 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 2.078,44 31160 Tur og leirutgifter 0,00 0,00 41.725,60 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 680,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 0,00 0,00 440,63 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 463,64 34290 MVA-komp drift høy sats 81,00 0,00 181,70 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 297,26 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 46,36 Sum utgifter 15.953,00 0,00 57.179,07 36101 Konfirmantinnbetaling -33.250,00 0,00-14.800,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -81,00 0,00-525,32 38410 Konfirmanttilskudd fra FR -5.700,00 0,00-6.120,00 Sum inntekter -39.031,00 0,00-21.445,32 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid -23.078,00 0,00 35.733,75 30

Avdeling: 1750 Menighetsskole 30998 AGA påløpte FP 0,00 0,00 0,10 Sum utgifter 0,00 0,00 0,10 Sum avdeling: 1750 Menighetsskole 0,00 0,00 0,10 31

Avdeling: 1800 Kirkemusikk 30100 Fast lønn aga-pliktig 51.289,47 0,00 46.971,74 30170 Feriepenger aga-pliktig 6.154,73 0,00 5.636,62 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 0,00 21.600,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 14.000,00 0,00 0,00 30803 Honorar 1 39.640,00 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 3.213,86 0,00 4.607,05 30990 AGA lønn 9.659,00 0,00 7.094,27 30998 AGA påløpte FP 867,83 0,00 794,77 31120 Aktivitetsmateriell 7.805,85 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 29.126,09 0,00 0,00 31155 Andre arrangementskostnader 65.659,71 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 6.000,00 0,00 0,00 31410 Annonser 72.821,00 0,00 0,00 31430 Informasjonsutgifter 61.150,00 0,00 0,00 31440 Trykking, kopiering 1.850,00 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 28.000,00 0,00 8.000,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.950,00 0,00 0,00 32600 Renhold av bygg 2.000,00 0,00 0,00 32760 Honorar grupper, kor og lignende 0,00 0,00 16.000,00 34290 MVA-komp drift høy sats 25.242,75 0,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 4.368,91 0,00 0,00 34700 Tilskudd til andre 0,00 0,00 40.000,00 Sum utgifter 430.799,20 0,00 150.704,45 36250 Konsertinntekter -28.149,75 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -29.611,66 0,00 0,00 Sum inntekter -57.761,41 0,00 0,00 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk 373.037,79 0,00 150.704,45 32

Avdeling: 1830 Konserter 30610 Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0,00 2.000,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.150,00 0,00 0,00 31155 Andre arrangementskostnader 5.050,00 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 710,00 0,00 0,00 31410 Annonser 11.414,82 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 51.050,00 0,00 0,00 32210 Leie/leasing utstyr 3.400,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 3.350,00 0,00 0,00 Sum utgifter 76.124,82 0,00 2.000,00 36250 Konsertinntekter -15.600,00 0,00 0,00 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00-16.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.350,00 0,00 0,00 Sum inntekter -18.950,00 0,00-16.000,00 Sum avdeling: 1830 Konserter 57.174,82 0,00-14.000,00 33

Avdeling: 1900 Innsamlinger 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 223,50 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 55,88 0,00 0,00 Sum utgifter 279,38 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -55,88 0,00 0,00 38620 Innsamlinger til egen virksomhet -897,00 0,00 0,00 Sum inntekter -952,88 0,00 0,00 Sum avdeling: 1900 Innsamlinger -673,50 0,00 0,00 34

Avdeling: 1910 Givertjeneste 32730 Regnskapstjenester 1.735,13 0,00 1.322,88 34290 MVA-komp drift høy sats 63,63 0,00 132,76 Sum utgifter 1.798,76 0,00 1.455,64 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -63,63 0,00-132,76 38610 Givertjeneste til egen menighet -24.958,00 0,00-252.860,00 Sum inntekter -25.021,63 0,00-252.992,76 Sum avdeling: 1910 Givertjeneste -23.222,87 0,00-251.537,12 35

Avdeling: 1920 Offer 31230 Omkostninger, gebyrer 438,10 0,00 0,00 31290 Andre tjenester 3.335,76 0,00 80,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 0,00 0,00 5.614,70 32730 Regnskapstjenester 3.765,00 0,00 269,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0,00 2.610,00 33700 Refusjoner til andre 0,00 0,00 2.486,00 33800 Interne overføringer 9.435,00 0,00 5.054,00 34550 Tilskudd fra MR til annet MR 1.679,00 0,00 0,00 34650 Ovf kirkeofringer til andre 39.066,00 0,00 57.986,86 Sum utgifter 57.718,86 0,00 74.100,56 36240 Diverse inntekter 0,00 0,00-50,00 37550 Overføringsinntekter mellom men.råd -2.632,50 0,00-5.274,50 38600 Kirkeofring til egen menighet -101.732,21 0,00-77.082,86 38650 Kirkeofring til andre -41.103,00 0,00-59.544,86 Sum inntekter -145.467,71 0,00-141.952,22 Sum avdeling: 1920 Offer -87.748,85 0,00-67.851,66 36

Avdeling: 1950 Gaver 38630 Mottatte gaver -51.232,41 0,00-1.373,50 Sum inntekter -51.232,41 0,00-1.373,50 Sum avdeling: 1950 Gaver -51.232,41 0,00-1.373,50 37

Avdeling: 1980 Nytt Orgel 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 14.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter 14.000,00 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre -3.000.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -3.000.000,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1980 Nytt Orgel -2.986.000,00 0,00 0,00 38

Avdeling: 2000 Barnehage 31310 Telefon/telefaks 204,00 0,00 675,11 34290 MVA-komp drift høy sats 51,00 0,00 167,50 Sum utgifter 255,00 0,00 842,61 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -51,00 0,00-167,50 Sum inntekter -51,00 0,00-167,50 Sum avdeling: 2000 Barnehage 204,00 0,00 675,11 T O T A L T -1.197,61 0,00-3.049.847,18 39