Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

INNHOLD Nyheter og forbedringer... i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Forbedringer 9.1.0.0... 3 Installasjon - Share...3 Import skjermbildet...3 Import med Wildcard??...3 Pålogging - lagring av brukere...3 Import av bankfiler...3 Nye bankformater...3 Manipulering av records på banksiden...3 Endring av kontonr m2 i klientadministrasjon...3 Filimport område...4 Skjule ikoner som ikke er i bruk...4 Hotbar knapper...4 Standard klientnavn...4 Registrere åpningsposter...4 Endre saldo i klientadministrasjon...4 Nyheter 9.1.0.0... 5 Filtrering og søk...5 Installasjon - Bytte av server...5 Avdeling og prosjekt i bokføringsskjermbildet...5 Bokføring - håndtering av både reskontro og hovedbok...5 Støtte for avstemming på tvers av selskaper...5 Fjern uønskede datoer i manuell avstemming...5

INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Reconciliation versjon 9.1.0.0 Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Reconciliation versjon 9.1.0.0 Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon 9.1.0.0 er: Bokføring av reskontro og hovedbok Avdeling/prosjekt i bokføringen Filtrering/søk i manuell avstemming Merk! Vi har gjort en oppdatering av hjelpefilen innenfor enkelte funksjonsområder til versjon 9.1.0.0 Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon. Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Reconciliation - Nyheter og forbedringer versjon 9.00.0 1

LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Visma Global 7.80.2 eller nyere Visma Business 5.32.5 eller nyere Visma Business Service installert og i gang Microsoft SQL Server 2008 eller nyere Installasjon av Native Client 2008 I versjon 9.1.0.0 så installeres Native Client 2008 sammen med Reconciliation installasjonen. Databaseoppdatering NB! Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Reconciliation og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 9.1.0.0 slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre.. Visma Reconciliation - Nyheter og forbedringer versjon 9.00.0 2

FORBEDRINGER 9.1.0.0 Installasjon - Share Ved installasjon av Visma Reconciliation for Visma Business vil nå installasjonsprogrammet dele ut mappen det installers til. Merk at sharenavnet blir Reconciliation. Import skjermbildet Fjernet oppsett import knapp. Import med Wildcard?? Ved bruk av flere «?» i filstien ved import feilet overføringen av transaksjoner til klienten. Dette er nå korrigert. Pålogging - lagring av brukere Ved førstegangspålogging vil brukeren bli lagret automatisk med gruppe 1. Merk at dersom det er brukerlisens vil man nå også få melding om antall brukere overskredet hvis det ikke er flere brukere tilgjengelig i lisensen. Import av bankfiler Det er nå lagt inn mulighet for å endre hvilket område importerte filer flyttes til. I tillegg er det også mulig å angi at filene slettes etter import. Nye bankformater Nytt filformat for Nordea Corporate File Payments, Diners korttransaksjoner og DNB tegnseparert for import av csv fil. Manipulering av records på banksiden Det var mulig via slett import dialogen å legge til nye rader. Dette er nå korrigert Endring av kontonr m2 i klientadministrasjon Ved endring av kontonr i m1 eller m2 ble ImportNoM1 satt til 0. Dette medførte at man kunne importere transaksjoner dobbelt. Ved endring nå vil også eksisterende konto overskrives. Visma Reconciliation - Nyheter og forbedringer versjon 9.00.0 3

Filimport område Det er nå lagt inn mulighet for å endre hvilket område importerte filer flyttes til. I tillegg er det også mulig å angi at filene slettes etter import. Skjule ikoner som ikke er i bruk Knapper i hotbar som ikke hadde noen funksjon i angitt skjermbilde (klientoversikt, selskapsoversikt) er nå fjernet. Hotbar knapper Knapper i hotbar som ikke hadde noen funksjon i angitt skjermbilde (klientoversikt, selskapsoversikt) er nå fjernet. Standard klientnavn Standard vil klienter som opprettes bli navngitt med kontonr+selskapsnavn. Angir man at man ønsker visma klientnavn vil klienten navngis kontonr+kontonavn. Denne settingen er tilgjengelig via knapp i vedlikeholdsskjermbildet. Registrere åpningsposter Dersom man i registrere åpningsposter stod på en tom linje og klikket lagre fikk man en feilmelding. Dette er nå korrigert. Endre saldo i klientadministrasjon Ved endring av saldo i klientadministrasjonen fikk man feilmelding hvis man skrev dato på formen ddmmyy uten å angi punktum i mellom. Det er nå lagt inn datokontroll på feltet slik at dette fylles riktig ut og brukeren kan velge dato fra datooppslag. Visma Reconciliation - Nyheter og forbedringer versjon 9.00.0 4

NYHETER 9.1.0.0 Filtrering og søk Det er lagt inn mulighet for utvidet filtrering i manuell avstemming. Ved å bruke ALT+F2 eller søk filtrer får man mulighet til å sette filter. Se dokumentasjon for beskrivelse av bruk. Installasjon - Bytte av server Det er lagt inn mulighet for å oppdatere connection strengen til integrerte ERP selskaper. Se installasjonsveiledning for beskrivelse av bruk. Avdeling og prosjekt i bokføringsskjermbildet Det er nå lagt inn mulighet for å kunne angi avdeling og prosjekt ved bokføring fra Visma Reconciliation. Merk at det for Visma Global skrives til avdeling og prosjekt mens for Visma Business vil det avdeling skrives til R1 og prosjekt til R2. Begge feltene har kombobokser som henter data fra tilhørende felter i ERP systemet. Bokføring - håndtering av både reskontro og hovedbok Det er en del nyheter i bokføringsskjermbildet og endret logikk for å håndtere føring mot både hovedbok og reskontro. Les nøye gjennom brukerveiledningen eller den innebygde hjelpen for informasjon om nye felter, føringsmetodikk og hvordan de ulike feltene har søkefunksjonalitet på både nummer og navn. Støtte for avstemming på tvers av selskaper Det er lagt inn mulighet for avstemming av kontoer på tvers av selskaper. Merk at det i dag kun gjelder lik type konto. For eksempel hovedbok mot hovedbok og reskontro mot reskontro. Se dokumentasjon for beskrivelse av hvordan dette settes opp. Fjern uønskede datoer i manuell avstemming I manuell avstemming er det lagt inn mulighet for å filtrere bort uønskede datoer. Dette valget finnes under søk og fjern uønskede datoer. Merk at denne filtreringen også beholdes dersom man lukker manuell avstemming og åpner skjermbildet igjen, Visma Reconciliation - Nyheter og forbedringer versjon 9.00.0 5